erp系统初始化
ERP系统教程
1 2
MRP基本原理
基于产品结构（BOM）和库存信息，通过计算 机运算得出物料需求计划，确保生产所需物料的 及时供应。
MRP运算过程 根据主生产计划、BOM和库存信息，计算出每 个物料的净需求和计划订单下达时间。
3
MRP应用实践 在企业中广泛应用，可提高物料计划的准确性和 及时性，降低库存成本和缺料风险。
库存管理策略
根据企业的生产计划和销售预测，制定合理的库存管理策略，如ABC分类法、实时 库存更新、库存周转率分析等，以优化库存结构，降低库存成本。
入库、出库及盘点操作流程
01
入库流程
在ERP系统中，入库操作包括采购入库、生产入库、退货入库等。入库
前需进行来料检验，合格后办理入库手续，系统将自动更新库存数量。
VS
优势
ERP系统的优势在于它能够实现企业资源 的全面管理和优化配置，提高企业的运营 效率和决策支持能力。同时，它还能够促 进企业业务流程的优化和重组，提高企业 的竞争力和市场地位。此外，ERP系统还 能够降低企业的运营成本和风险，提高企 业的盈利能力和可持续发展能力。
02
基础设置与初始化
系统安装与配置
成本核算与控制策略探讨
成本核算
根据生产特点和成本管理要求，选择合适的成本核算方法，如品种法、分批法、分步法等。准确归集和分 配各项生产费用，计算产品成本。
成本控制
制定成本预算和成本计划，明确成本控制目标。通过采购管理、生产管理、销售管理等环节的成本控制措 施，降低产品成本，提高经济效益。
09
系统集成与扩展应用
定期备份ERP系统中的数据，以防止 数据丢失或损坏，同时支持在必要时 恢复数据。
数据导出
支持将数据导出为常见格式的文件， 如Excel、CSV等，以便进行数据分析 和处理。
ERP(易飞)初始化培训
第四组 第六组 第七组 第八组
目的明确,介绍的比较 详细 培训内容全面,操作步 骤介绍详细 内容说详明,步骤明确 内容详细,语气平缓
录入产品工艺路线，选择“生产管理”→“产品结构子系统”， 进入“产品结构子系统”界面，单击“录入产品工艺路线” 模块，进入“录入产品工艺路线”界面。单击“新增”按钮
各组的评价
组别 第一组 第二组 第三组 优点 讲解比较详细,口齿较 清晰 缺点 字体颜色太淡,业务流 程不明确
PPT制作清晰,条理清晰 讲解不够清晰,分类不 够明确 PPT内容图文并茂 培训目的不明确,讲解 人照本宣科,基础资料 , 的编码规则没提到 讲得不够有吸引力 PPT目录内容太长,增训 思路不清晰 内容思路不明确 讲解不够流畅
初始化的业务流程： 初始化的业务流程：
1、通过系统设置，完成公司数据库账套创建、本公司用户信息的录
入及相应用户的权限授予
2、基本参数设置、进销存参数设置、财务参数设置以及设置启用系统
3、录入公司的各种基本信息数据
4、业基础数据的设置
系统设置 系统设置
完成系统使用前期的登录控制，数据控制，完成对于系统操作组 与实际组织架构权限的控制与设置。主要包括：录入公司信息、 录入用户信息、录入组信息授予用户权限
erp初始化流程
系统测试与验证
测试团队、业务部门
对系统进行单元测试、集成测试和用户验收测试，确保系统功能和性能符合要求。
9
用户培训与文档编写
培训部门、IT部门
对用户进行ERP系统的操作培训，编写系统操作手册和用户指南。
10
系统上线与切换
项目管理团队、业务部门
制定上线计划，确保新旧系统平稳切换，及时处理可能出现的问题。
erp初始化流程
步骤序号
流程内容
负责人/执行部门
注意事项
1
项目启动与规划
项目管理团队
确定项目目标、范围、时间表、预算和关键里程碑。
2
需求分析与调研
业务部门、IT部门
收集并整理各部门业务需求，分析现有系统的不足和改进点。
3
选择ERP系统
采购部门、IT部门
根据需求调研结果，对比不同ERP系统的功能、价格、易用性等，选择最适合的系统。
4
合同签订与购买
采购部门、法务部门
与ERP供应商签订合同，明确双方的权利和义务，支付相关费用。
5
系统环境准备
IT部门
准备服务器、网络、存储等硬件设施，确保满足ERP系统的运行要求。
6
数据准备与迁移
业务部门、I做准备。
7
系统安装与配置
IT部门
按照ERP供应商的指引，安装和配置系统，包括数据库、中间件等。
11
后续支持与优化
IT部门、业务部门
提供系统日常支持和维护，根据用户反馈和业务变化进行系统优化和升级。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
ERP系统数据初始化方案
ERP系统初始化方案编制： ___________审核： ___________批准： __________日期： ____________1、各系统模块启用前必须完成的资料42、实际业务处理前需要完成的资料51、物料 52、计量单位 63、仓库 64、客户 65、供应商76、职员71、 BOM 82、工艺路线81、初始库存92、初始暂估入库单103、初始未核销销售出库单104、初始暂估委外加工入库单105、初始未核销委外加工出库单106、初始未完结采购定单、销售定单10 1、初始未完结生产任务单、委外加工单11系统初始化资料分 2 部份：一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部份资料录入结束；一是实际业务处理前需要完成的资料，这部份资料可以在相应系统模块启用后录入。
各系统模块启用前必须完成的资料如下表：数据类别系统设置(启用后不可修改)静态数据动态数据系统模块供应链基础资料供应链供应链数据内容系统数量/金额核算方式、库存更新控制方式、凭证暂估冲回模式、辅助属性、计量单位、、仓库、部门、职员、费用、要素费用、币别、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料物料批号规则初始库存、初始暂估外购入库单、初始未核销销售出库单、初始暂估委外加工入库单、初始未核销委外加工出库单数据引入全部支持从 EXCEL 文件引入初始库存支持从 EXCEL 文件引入系统设置(启用后不可修改)、动态数据在相应模块启用后不能再修改。
静态数据的部份属性在相应模块启用后仍可以修改，未被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。
实际业务处理前需要完成的资料如下表：数据类别系统设置静态数据动态数据系统模块各模块基础资料采购管理销售管理仓存管理生产管理采购管理销售管理生产管理数据内容系统参数设置、用户权限设置、单据自定义、单据套打格式定义、业务流程设计、多级审核设定计量单位、、仓库、部门、职员、费用、要素费用、币别、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料采购价格资料销售价格资料领料用途、其他入/出库分类、物料批号规则BOM初始未完结采购定单初始未完结销售定单初始未完结生产任务单1、对于某一具体的物料代码，如果其内部库存与采购、销售或者委外加工环节计量单位不一致，存在多计量单位，但之间的换算率是固定的，建议不采用辅助计量单位模式，而采取同计量单位组( 普通为物料库存计量单位所属的组)中建立多个普通固定换算的计量单位来实现，因为辅助计量单位模式在单据录入时增加操作量，有4 (系统初始化方案)外购时用 KG 计量，其换算关系为 1KG＝3.5PCS ，则在“PCS”所属的计量单位组“数量组”中建立计量单位“KG(3.5)”(固定换算率为 3.5 ，注意代码及名称中包含换算率信息，既方便识别，又与“分量组”中的“KG”相区别)，将此物料的基本计量单位、库存计量单位设为“PCS”，采购计量单位设为“KG(3.5)”。
ERP系统操作图文介绍流程
使用ERP系统可以带来以下优势
提高工作效率
通过自动化和流程优化，减少人工操作和重复工作，提高 工作效率。
降低运营成本
通过资源整合和优化配置，降低库存成本、采购成本等运 营成本。
提升决策水平
提供实时、准确的数据分析和报表，帮助企业做出更加科 学、合理的决策。
加强内部协作
实现企业内部各个部门之间的信息共享和协同工作，加强 内部协作和沟通。
物料信息维护
定期更新和维护物料信息，确保 数据的准确性和完整性，包括价 格变动、库存调整等。
供应商信息录入与审核
供应商信息录入
将供应商的基本信息录入ERP系统，包括供 应商名称、联系人、联系电话、地址等。
供应商资质审核
对供应商的相关资质进行审核，如营业执照、税务 登记证、质量认证等，确保供应商具备合法经营资 格。
优化性能
用户可以通过清理系统缓存、压缩文件大小等方式，优化 ERP系统的性能，提高系统运行速度。
03
基础数据管理
物料编码规则及维护
物料编码规则制定
根据企业实际情况，制定合理的 物料编码规则，包括物料分类、 属性定义、编码长度等。
物料信息录入
依据物料编码规则，将物料信息 录入ERP系统，包括物料名称、 规格型号、计量单位、价格等。
定成本限额、进行成本差异分析等。通过这些控制手段，可以及时发现
并解决成本超支等问题，确保企业的经济效益。
折旧处理
折旧是固定资产在使用过程中由于磨损和陈旧等原因而减少的价值。ERP系统提供了多种折旧方法和公式，可以 根据企业的实际情况选择相应的折旧方法和公式进行计算。同时，系统还支持自动计提折旧和手动录入折旧两种 方式。
成本核算、分析和控制手段
【管家婆云ERP】软件初始化指南
【管家婆云ERP】软件初始化指南目录一．系统管理和基本信息模块 (2)1.系统管理模块---（操作角色：运营负责人） (2)1)添加管理员和操作员 (2)2.基本信息模块 (3)1）添加【部门信息】 (3)2)添加【内部职员】 (3)3)添加【存货仓库】 (4)4)创建【商品信息】： (4)5)创建【往来单位】 (6)二、进销存模块 (8)1.会计科目-银行账户 (8)2.期初建账-期初库存商品 (8)3.期初建账-期初应收应付 (9)4.期初建账-期初现金银行 (9)三、网店管理模块 (9)1.基本设置-网店注册： (9)2.基本设置-商品信息-商品对应关系 (9)3.网店商城扣点设置 (10)4.基础设置-物流公司 (11)5.基础设置-智能物流仓库设置 (11)6.基础设置-用户权限设置 (12)四、分销管理平台 (12)1.上传商品信息至平台 (12)1)设置分销平台商品分类 (13)2)上传商品。
(13)2.绑定订货商 (13)1)第一种情况：订货商已有平台账号 (13)2)第二种情况：由供货商直接注册订货商平台账号 (13)一．系统管理和基本信息模块1.系统管理模块---（操作角色：运营负责人）1)添加管理员和操作员为不同模块添加登陆操作员及密码，并为该模块设置模块管理员，管理员可以登陆对应模块，对子账号进行权限设置。
如下图所示，基本信息这个模块就有6个用户可以访问和操作，其他模块也可以对应添加，每个模块的用户不超过购买用户数即可。
2.基本信息模块1）添加【部门信息】用于内部职员的部门选择，可以按部门实现报表分开统计，如部门费用统计。
---（操作角色：运营负责人）2)添加【内部职员】即公司业务涉及的所有员工，可以作为操作员，也可以只作为经手人选择统计业绩。
---（操作角色：运营负责人）3)添加【存货仓库】软件默认设置了一个主仓库，需要完善快递单上的发货人信息（仅限网店客户）。
---（操作角色：仓库负责人）4)创建【商品信息】：--（操作角色：商品管理负责人）①手工创建商品信息，在商品信息表中，点击【空白新增】填写;必填项：【商品全名】、【商品编号】、【商家编码】（与网店形成商品对应），其他信息根据实际情况填写，例如需要用到扫描枪的请预先设置【条码】，需要用到电子秤的要填写【重量】，需要用到串号管理的要给每个商品选择【序列号管理-宽松/严格管理】。
TEP—04—04—01 《ERP初始化确认书》
ERP初始化确认书
经过双方共同的努力， K3系统初始化数据准备工作圆满结束。
见附表如下：
一、总账系统
科目初始余额
科目初始余额见附件《科目初始余额表》
二、固定资产系统
固定资产初始卡片根据蓬源公司提供的数据导入系统且固定资产原值、累计折旧与导入前数据完全一致。
三、应付系统
应付系统初始采购发票及初始预付单根据总账应付账款及预付账款科目余额引入。
四、供应链系统
1、存货初始数据
存货初始数据见附件《存货初始数据表》
2、启用前暂估入库单
启用前暂估入库单见附件《启用前暂估入库明细表》
五、设备关系系统
设备初始档案见附件《初始设备档案表》
经过双方共同的努力，固定资产系统、应付系统、供应链系统与总帐数据完全一致， K3系统初始化数据准备工作圆满结束。
经检查确认，初始化数据准备达到了预期效果，符合双方的实施标准和上线要求，具备按有关程序进行下一步实施工作的基础，可以完成ERP初始化。
蓬源项目经理签字：日期：
金蝶项目组签字：日期：。
一份完整的ERP项目实施规范
一份完整的ERP项目实施规范实施步骤以签订合同为标志，项目进入实施阶段，实施步骤分为项目启动、实施规划、教育培训、系统初始、系统并行、项目结束六个阶段，每个阶段需要完成特定的任务，达成预定的目标，形成阶段工作成果。
如图所示：1.1项目启动(Project Startup)1.1.1项目交接目标：完成从售前到实施的正式交接，项目经理开始全面负责项目的实施。
任务：项目经理正式任命后，项目经理应要求项目售前经理填制《项目交接表》，进行正式的书面交接。
要求：(1)项目经理要尽可能详细的了解项目背景、项目售前过程、并将售前文档收集齐全，交接内容应以书面交接为主。
(2)做为具有法律效力的合同，项目经理应在交接时认真审核，对于以下12条内容应特别注意：合同实施的产品模块是否确定、站点数是否有限制；是否具有二次开发内容、是否限制二次开发工作量；有无硬件、网络系统转包或集成第三方软件；项目实施范围是否明确；双方的权利和责任描述是否清晰；项目的验收方式：是否分阶段分模块验收；是否有规定的实施完成时间限制；验收标准是否已经确定；回款方式和回款时间是否明确；是否有其他会引起歧义的描述，有无特别针对我方的约束；合同中的哪些描述可能会给项目带来风险；有哪些特别的附件。
发现其中的问题应尽快向售前经理、事业部经理、商务代表反映，以求在项目前期解决。
角色：项目经理、售前经理输出：《项目交接表》1.1.2项目组织目标：项目双方成立联合项目组，各种资源准备齐全，项目正式启动。
任务：(1)成立项目组项目经理应根据实施规模、实施周期和项目范围向部门主管经理提出书面申请,提出对项目组中各角色的能力要求和条件。
项目组织可以分为项目领导小组、实施小组、职能业务小组；项目领导小组一般由公司高层领导、事业部经理、大区经理组成；实施小组由项目经理、实施经理、开发经理、商务代表、实施人员组成；职能业务小组可以划分为二次开发小组（包括软件经理、二次开发人员）、财务实施小组（包括实施经理、相关实施人员）、物流实施小组（包括实施经理、相关实施人员）组织结构如下：组织成员具体职责如下：项目经理具体职责如下：(1)与项目经理应协助用户方项目负责人在项目启动初期也要成立项目领导小组、实施小组、业务小组三级组织结构，明确各自职责分工，并要求对方项目组成员能够为该项目投入必要的精力。
业财一体信息系统应用：企业ERP系统初始化
二、期初数据录入
操作指导： 在企业应用平台中，执行“业务工作｜供应链｜采购管理｜采购发票｜专用采购发票”命
令，打开“期初专用发票”窗口，单击“增加”按钮，修改“发票号”为“02999553”“开 票日期”为“2020-12-14”“供应商”为“海丽公司”“采购类型”为“厂家供货”“业务员” 为“王天宇”。“发票日期”为“2020-12-14”。表体中“存货编码”选择“002”“数量” 为“750”“原币单价”为“48”。单击“保存”按钮即完成录入。
【操作指导】 （1）账套主管李悦波进入企业应用平台，执行“开始|程序|用友 ERP-U8v10.1|企业应用平台”命
令，在“账套”下拉列表框中选择“618纯臻公司”，更改“操作日期”为“2021.01.01”，单击“确 定”按钮，进入“企业应用平台”。
（2）执行“财务会计|总账|设置|选项”，打开选项对话框，单击右下角“编辑”按钮。 （3）在“权限”选项卡中选择“出纳凭证必须经由出纳签字”和“凭证必须由主管签字”，其他默 认，单击“确定”保存并退出。
内容
采购管理
录入
期初暂估入库 期初在途存货
采购期初数据 期初记账
说明
暂估入库是指货到票未到 在途存货是指票到货未到
没有期初数据也要执行期初记 账，否则不能开始日常业务
01 10
一、系统参数设置
1.业务描述： 采购管理部分业务及期限控制：将“订单/到货单/发票单价录入方式”设置为“取自供
应商存货价格表价格”。 2.操作指导：
01 1
任务一 总账系统初始化
【职业技能说明】 本部分是会计基本信息完成之后必须进行的设置，为后面财务日常处理做好准备。
主要内容：
参数设置与核算规则 设置
用友ERP手册-U8
⽤友ERP⼿册-U8⽤友ERP－U8管理软件系统初始化及基础数据录⼊的操作⼿册客户项⽬经理：_________________ ⽤友项⽬经理：__________________⽇期：_________________ ⽇期：__________________⼀、账套的初始化1.U8系统管理登陆操作操作路径：选择【系统】下⾯的【注册】打开登录界⾯输⼊操作员admin 和密码选择账套后登录点击系统管理主界⾯。
注意：针对某个年度的操作，请⽤账套主管的⾝份登录。
◆【权限】菜单系统管理员的账号为admin ⼝令默认为空勾选此处可以修改号系统管理员的的密码将登录信息输⼊完毕后点击即可登录登录站点状态注册时间和任务号登录账套和操作员增加—⾓⾊操作员以及授权可以在⽤户菜单进⾏⽤户登录密码的修改。
◆【账套】菜单建⽴账套账套⼿⼯备份账套输出◆建⽴账套，【账套】菜单—点击【建⽴】打开建账界⾯⽤户组，可以按照职能划分，可以按照职能授权，⽅便多⽤户相同权限的授权，⼀个⽤户可以拥有多个⾓⾊可以对操作员进⾏增删停⽤等编辑可以为⾓⾊或者单⽤户进⾏权限的编辑1.建⽴新的核算账套2.对账套的【备份】【恢复】操作1，输⼊单位相关信息注意启⽤时间，点【下⼀步】注意：如果每⽉25⽇结账，那么可以在"会计⽇历-建账"界⾯双击可修改⽇期部分（灰⾊部分），在显⽰的会计⽇历上输⼊每⽉结账⽇期，下⽉的开始⽇期为上⽉截⽌⽇期+1((26⽇)，年末12⽉份以12⽉31⽇为截⽌⽇期。
2，输⼊单位基本信息，点【下⼀步】 3，核算类型的确定注意会计期间的设置1.双击2.选择25号即可注意⾏业性质设置下⼀步，确认是否对客户供应商以及存货进⾏分类，点击完成即可。
注意：备份账套的时候请正确选择路径，多次账套不要存在同⼀⽬录下，以防⽌发⽣账套备份⽂件的覆盖。
◆【系统】菜单的功能1.点击【系统】菜单下⾯的【设置备份计划】2.打开备份计划设置窗⼝点击增加，打开计划增加以及编辑界⾯，如下图输⼊⽆误后点击【保存】即可。
金蝶ERP现金管理系统的初始设置
三、结束初始化
操作步骤：
（8）系统弹出“结束初始化后，将不 能再输入新科目的初始数据！继续吗？” 提示框，单击“确定”按钮。在系统稍后弹 出的“结束新科目初始化完毕”提示框中再 单击“确定”按进行业务处理之前，为了保证系统业务的连续性与总账系统数 据的一致性，必须在现金管理系统中录入现金和银行存款期初数据，包括账面金额和 银行存款期初未达账项金额。
所谓未达账项，是指单位与银行之间一方已 取得有关凭证登记入账，另一方尚未入账的款项。 存在未达账项的情况下，企业单位银行存款日记 账的余额和银行对账单的余额往往是不相等的， 这就需要对企业和银行账面余额进行调整。
（9）结束初始化后，若发现初始数据 错误，在启用当期可执行“编辑”→“反初 始化”命令，回到初始化状态，修改初始 数据。待数据修改完成后，再结束初始化。
金蝶ERP财务软件应用教程
三、结束初始化
操作步骤：
（2）单击“引入”按钮，弹出“从总账引入科目”对话框，如图所示。
三、结束初始化
操作步骤：
（3）设置引入期间和引入方式，然后单击“确定”按钮，返回“初始数据录入”窗口。 在“初始数据录入”窗口中显示有已引入的现金数据，如图所示。
三、结束初始化
操作步骤：
（4）在窗口上方的“科目类别”右 侧的下拉框中选择“银行存款”，窗口即 显示已引入的银行存款数据。双击“银 行账号”空白栏，打开“核算项目—银行 账号”窗口，单击“新增”按钮，打开“银 行账号—新增”窗口，录入银行名称及 账号，如图所示。
三、结束初始化
在完成现金管理系统初始设置后，需进行结束初始化的处理，在结束初始化后，才 能进行现金日常业务的操作处理，同时，初始化数据不能再被修改。
财务管理中用友ERP-U8V10.1系统管理初始化难点解析
彭超君
(重庆财经职业学院)
摘 要：用友ERP-U8V10.1软件系统管理功能强大，其初 始化既是学习会计信息化的起点，又是难点以及重点。很难被 初学者理解和掌握。根据自己的教学经验，对系统管理初始化 中的操作员设置、账套管理以及权限设置做了详细地解析，并 对操作过程中遇到的问题提出了解决办法。
择。若不启用供应链管理模块，两者无差异；若启用供应链管 理模块，应正确选择企业所属行业类型。在教学过程中，我们 启用的是工业企业类型；基础信息中，存货是否分类，客户是 否分类，供应商是否分类将会影响到其档案设置；编码方案页 面，如果编码方案每级位长输入不对，存在错误，将会影响后 面的基础档案设置。
(二)修改账套 只有学生本人有权限修改账套，系统管理员admin无权修 改。修改时，也只有黑色字体的可编辑的选项可以修改，灰色 状态处不能修改。 (三)备份账套 以系统管理员admin的身份进入“系统管理”，对账套进 行备份，也就是输出账套。输出账套时，应首先输出在计算机 的硬盘里，输出成功后，再拷贝到移动硬盘里。要判断输出 成功与否，可查看输出的文件夹里是否有两个文件：一个是 UfErpAct.lst，一个是UFDATA.BAK。备份输出时，应先建立一 个文件夹，如“项目一备份账套完成”。 (四)引入账套 备份账套不能直接运行，只有在“系统管理界面”引入后才 能运行。引入时，应点击备份账套里的“UfErpAct.lst”文件夹。 三、操作员权限管理 (一)功能级权限管理 设置操作员权限时，应注意：出纳签字的权限不在“出 纳”选项下面，而是在“总账”选项下“凭证”下面的“出纳 签字”里。“公共单据”“公共目录设置”在基本信息里， “采购管理”“销售管理”“库存管理”和“存货核算”选项 在“供应链”选项下。 如果操作员权限选项没有选择正确，就会影响操作员在 “企业应用平台”里的操作权限，如002操作员马方登录“企业 应用平台”进行凭证填制，却发现并无“总账”这一管理系统。 这就是由于设置马方权限时没有选中“总账”管理系统选项。 (二)数据级权限管理 数据及权限控制设置有记录级和字段级。包含：保障中心 单位、部门、采购类型、仓库和科目等选项。如果作为出纳， 登录进入“企业应用平台”，查看现金日记账，却弹出对话框 显示“无1001科目权限”，则说明该出纳没有在记录权限设置 里选取“1001库存现金、1002银行存款”科目为可用。因此， 是否设置好数据级权限管理，对后面的“企业应用平台”中操 作员的权限有很大的影响。 (三)金额级权限管理 本功能用于设置用户可使用的金额级别，对业务对象提供 金额级权限设置。但是，应该注意金额级权限控制中不受控制 的三种情况：一是调用常用凭证生成的凭证；二是期末转账结 转生成的凭证；三是外部系统生成的凭证。 参考文献： [1] 庄蝴蝶，刘玥.会计信息化[M].高等教育出版社， 2017. [2] 蔡永鸿，邓新娜.会计信息化[M].高等教育出版社，2014. [3] 李爱红，刘振威.用友U8.72财务业务一体化实训教程 [M].郑州大学出版社，2013.
用友ERP-u8 v10.1版 初始化
基础信息 编码方案
数据精度
系统管理——账套管理
建账三步曲之第一步以系统管理员的身份登录系统管理 在系统管理界面中，单击 “系统” 菜单下的“注册”选项
初次 进入 系统 在登录 管理 系统管 时， 理之前 只能 要确保 以系 数据库 统管 理员 已启用！ 的身 份进 入。
服务器（S)指向：数据 库名称
27
一般操作员与账套主管的区别
一般操作员 具有单一角色的操作权限 可被账套主管限定明细权限 账套主管 具有账套业务操作的全部权限 可设置一般操作员的明细权限
系统管理员与账套主管的区别
系统管理员 可增加操作员 可指定操作员角色（粗略权限） 可建账和导入、导出账套 可指定账套主管
28
账套主管 无权增加操作员 可设置操作员明细权限 可查、改账套，进行年度处理 是较高权限的操作员
建账三步曲之第二步增加用户
标识了蓝色的项目是必须输入的
注意：用户启用后将不允许删除。如果用户 使用过系统又被调离单位，应在用户管理窗 口中单击“修改”按钮，在“操作员详细情 演示 况”对话框中单击“注销当前用户”按钮， 最后单击“确定”按钮返回系统管理。此后 该用户无权再进入系统。
增加用户时可以选择用户所对应的 角色Biblioteka 工作内容
5
系统管理——账套主管
工作任务
确定企业会计核算的规则。 对年度账进行管理。 为所管辖账套内的操作员进行赋权。 组织企业业务处理按既定流程运行。
6
系统管理——账套管理
建立账套
建账三步曲
以系统管理员身份登录系统管理
账套信息 单位信息 核算类型
增加用户
在建账向导引导下完成建账过程 设置用户权限
erp财务管理系统实训教程6-1-3初始化设置-资产类别设置
折旧方法 平均年限法一 平均年限法一 平均年限法一
卡片样式 含税卡片样式 含税卡片样式 含税卡片样式
编辑课件
小结
1 要建立多级固定资产类别,应先建立上级固定资产类别后
再建立下级类别。
2 类别编码、名称、计提属性及卡片样式不能为空。 3 系统已使的类别不允许增加下级和删除。
编辑课件
会计电算化
固定资产管理系统 初始化设置
学习内容
资产类别设置
编辑课件
岗位说明
【W01张景山】身份执行固定资产管理系统资产类别设置
编辑课件
资产类别设置
表1：资产类别设置
编号 01
折旧年限 类别名称 （总工作
量）
净残值率 （%）
房屋及建 筑物
30年
5
生产 设备
5年
5
03
办公 设备
3年
1
计提属性 正常计提 正常计提 正常计提
用友《ERP U8》的基本使用说明
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
金蝶ERP固定资产管理系统的初始设置
（3）设置完成后，单击“确定”按钮。
1
卡片类别管理
固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固 定资产管理，及时准确地做好固定资产核算，必 须建立科学的固定资产分类体系。
在金蝶K/3系统中，为方便固定资产管理， 系统为用户提供了固定资产卡片按类别的多级管 理方式，用户可以自定义分类的规则，对卡片进 行分类管理，并将同一类别的相同属性在卡片类 别上一次录入，避免了大量的重复性工作。
3
存放地点维护
固定资产实物都有存放的具体地点，金蝶K/3系统可对存放地点进行维护，辅助 用户加强固定资产管理。
操作步骤： 在金蝶K/3主控台，执行“财务会计”→“固定
资产管理”→“基础资料”→“存放地点维护”命令， 弹出“存放地点”对话框，如图所示。用户在该对话 框中可以对存放地点进行新增、修改、删除等操作。
【例3】 根据表所示信息录入办公楼固定资产原始卡片。
资产 类别
01
资产 编码
01101
资产 名称
办公楼
入账时间 （开始使用时间）
2016-08-30
原币金额 （元）
1 141 400
累计折旧 （元）
155 124
使用 部门
多个
折旧费用 分配
多个
办公楼使用状况为正常使用；变动方式为购入； 使用部门及具体折旧分配比例为办公室40%，财务 部30%，仓储部、采购部和销售部各10%； 折旧费用分配科目除销售部为销售费用外，其 他使用部门均为管理费用，折旧方法为动态平均年限法。
1
卡片类别管理
【例1】 根据表所示信息设置固定资产卡片类别。
金蝶ERP供应链系统的初始设置
二、初始数据录入
（6）全部数据录入完毕后，可单击窗口上方的“对账”按钮，系统自动生成一张有关物料的 科目对账表，如图所示，可将总账金额与供应链金额进行核对。 （7）如果总账未完成初始化，还可单击“传递”按钮，将物料的初始数据传递到总账系统的 科目初始数据中。
三、启动供应链系统
供应链系统的核算参数设置完成、初始数据录入完毕后，即可启动供应链系统。 结束初始化后，所有的初始数据将不能再录入和修改，只有“反初始化”后，回复初 始化状态，才能补充或修改初始数据。
（2）设置供应链系统的启用年度和启用期间，单击“下一步”按钮。 （3）设置系统的具体核算方式，单击“下一步”按钮，如图所示。 （4）设置完成后，单击“完成”按钮。
二、初始数据录入
初始数据录入是设置供应链系统启用时物料的期初数据，如某物料的期初数量、金额等。
销售管理系统要录入启用期间前的未核销销售出库单，没有单据，可以不用录入； 采购管理系统要录入启用期间前的暂估入库单，没有单据，可以不用录入； 仓存管理系统要录入各仓库物料的期初数量； 存货核算系统要录入各仓库期初数量和金额。
具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台，执行“系统设 置”→“初始化”→“仓存管理”→“启动业 务系统”命令，系统弹出提示框，如图所示。 （2）单击“是”按钮，供应链系统启动，并 要求重新登录系统。
金蝶ERP财务软件应用教程
物料名称 塑料板 标签纸 普通玩具
期初数量 60 990 50
期初金额 1 000 990 3 000
二、初始数据录入
操作步骤： （1）在金蝶K/3主控台，执行“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“仓库”命令， 打开“仓库”窗口，单击“新增”按钮，分别增加“01原材仓”和“02成品仓”两个仓库。 （2）执行“系统设置”→“初始化”→“仓存管理”→“初始数据录入”命令，打开“初始 数据录入”窗口，如图所示。
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系统初始化
青城汽车是一家集汽车采购、生产、销售为一体的公司，现在公司决定实施ERP系统，下面是客户导入ERP的过程，包括静态数据初始化、期初余额初始化（正式上线）、进销存业务处理、期末处理及管理功能。
请按下面的要求进行操作：
1、设置公司明细
管理—系统初始化—公司明细—常规
公司名称：青城汽车（…）,地址：CN20成都市青城山镇东软大道1号,
街道：青城山镇，街区：东软大道，楼层：1号，城市：成都市，邮编：611844，县：都江堰，州：四川省，国家：中国
打印抬头：青城汽车股份有限责任公司，当前管理者：黄世人，别名：Hanks，电话1:82878145，电话：82878000，传真：82878000，电子邮件：qcqc@ 管理—系统初始化—公司明细—初始化
科目表模板：股份有限公司会计制度
本币、系统货币：人民币，缺省科目货币：多种货币
缺省评估方法：移动平均/标准/先进先出
2.公司的一般设置
管理—系统初始化—一般设置—过账期间
管理—系统初始化—一般设置—业务伙伴、预算、服务、显示、字体和背景、路径、库存
发动机仓库、轮胎仓库、产成品仓库
3.添加用户
管理—设置——常规—用户
用户代码:10000
用户名称：董事长：秦始皇
部门：总部
用户代码:10001
用户名称：总经理：刘邦
部门：总部
用户代码:10002
用户名称：财务经理：陈平
部门：财务部
用户代码:10003
用户名称：张良
部门：采购部
用户代码:10004
用户名称：萧何
部门：生产部
用户代码:10005
用户名称：曹参
部门：仓存部
用户代码:10006
用户名称：韩信
部门：销售部
用户代码:10007
用户名称：吕雉
部门：办公室
4.给普通用户赋权：
管理—系统初始化—权限—常规权限
5. 定义销售员
管理—设置—常规—销售员：周勃、灌婴、英布
6.单据编号方式
7. 主数据的录入—会计科目
113101-应收账款-国内控制科目
财务—科目表—设置控制科目（其他应收/付款）
113301-其他应收款控制科目
218101-其他应付款控制科目
财务—编辑科目表：对科目名称进行修改 1001 现金->库存现金
添加科目：100103 库存现金-欧元
8. 业务伙伴—主数据的录入—业务伙伴
客户C01 中星汽车商行会计科目：
客户C02 成都汽车销售有限公司会计科目：
供应商S01 广西玉柴机器集团有限公司会计科目：
供应商S02 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司会计科目：
供应商S03 倍耐力轮胎公司意大利会计科目：
供应商S04 米其林轮胎公司法国会计科目：
供应商S05 武钢集团公司会计科目：
供应商S06 奇瑞汽车股份有限公司会计科目：
Tab键调出控制科目
库存—主数据的录入—物料
P001 青城汽车 TCV1.0 物料组名称：自制件
E001 W12发动机 TCV2.0 物料组名称：外购件
E002 CAGA1发动机 TCV1.3 物料组名称：外购件
T001 倍耐力轮胎TCV1.0 物料组名称：外购件 T002 米其林轮胎 TC1.0 物料组名称：外购件
9.期初余额录入—业务伙伴期初余额
管理-系统初始化-期初余额-业务伙伴期初余额
5999期初余额调整科目
总账科目期初余额
库存-库存交易-期初余额录入—物料期初余额
物料数量单价
P001 10 100000
E001 5 5000
T001 20 1000。