tiptop总帐会计管理系统课件
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第四章总账管理系统PPT课件
始
设
置
5.部门、个人、客户、供应商、项目目录调整
6.结转上年数据
7.期初余额调整
8.制单、审核、记账 9.账簿管理
11.查询各种辅助账
理②
日 常 处
12、自动转账③来自13.试算并对账期
末
14.结账
处
理
开始下月工作
12.会计档案备份
16.打印各种账簿
2020/3/18
7
总账系统基本操作流程图
任务2总账系统初始化
鼠标点 击总账， 软件会 自动启 用总账 系统。
2020/3/18
9
二、系统初始化第二步：设置总账系统启用 参数
• （一）凭证参数设置
• 1.制单控制：
• （1）制单序时控制：若勾选此项，则在制单时凭 证编号必按日期顺序排列，例如9.20日编制第60 号，则9.21日只能从61号开始编制；
• （2）支票控制：若勾线此项，制单时使用银行科 目，系统针对票据管理的结算方式进行登记
• （5）批量审核凭证进行合法性效验
成本管理
工资管理 系统
记账凭证
记账凭证
记账凭证
固定资产 系统
应收应付 款系统
资金管 理系统
记账凭证 记账凭证 记账凭证
2020/3/18
总账管理
记账凭证
存货管理
财务分析
账证 余额表
会计报表
决策支持 5
• 二、总账系统与其他系统的关系
企业如何根据自身情况选择使用使用何种子系统：
• 1.如果实际业务简单、数据量较少的小型企业，只使用总账系统，按 照制单、审核、记账、查账、结账的业务处理流程即可；
2020/3/18
项目四 总账管理系统
tiptop总帐会计管理系统
tiptop总帐会计管理系统
2020年5月29日星期五
课程大纲
总帐会计与各系统关联性 基本数据管理 凭证处理 预算管理 成本分摊 部门管理 核算项管理 细项立冲管理 项目管理 总帐报表及查询 凭证调整处理及结帐流程
•总帐会计与各系统之关联
•应收 •帐款
•票据 •资金
•应付 •帐款
2. 科目不可为统制科目
3. 打印码---- 0 金额, 本行不印出但金额要作加总 4. 1 金额, 正常印出 5. 2 金额, 本行不为0才印出 6. 3 底线, 本行印出金额底线 7. 4 横线, 本行印出整排横线 8. 5 金额, 本行要印出, 但金额不作加总 9. 6 跳页 本行印前跳页 10. H 标题 本行打印标题或其它说明
1. 正常余额类型 ~ 控制正负号
2. 报表名称是否以报表结构名称为打印( agls106 )
3. 合计阶
4. 1101 现金
1 $100
5. 1102 应收票据 1 $200
6. 1103 固定资产 1 $300
7. 资产合计 2 $600
8. 4.利用序号----控制报表项次之排列
9. 5.空行及空格之使用
•总帐预算作业流程
•部门财务 •报表打印
•部门预算维护
•科目预算维护agli602
•aglr120
•请采购预算作业流程
•请采购预算 •报表打印
•请采购预算维护apmi650 Nhomakorabea•请采购预算挪用/追加维护apmt650/651
•预算耗用/可用余额查询apmq650
•成本分摊概念
•借 预付费用 $12,000 (一年期)
•核算项管理流程
•各异动别财务 •报表打印
2020年5月29日星期五
课程大纲
总帐会计与各系统关联性 基本数据管理 凭证处理 预算管理 成本分摊 部门管理 核算项管理 细项立冲管理 项目管理 总帐报表及查询 凭证调整处理及结帐流程
•总帐会计与各系统之关联
•应收 •帐款
•票据 •资金
•应付 •帐款
2. 科目不可为统制科目
3. 打印码---- 0 金额, 本行不印出但金额要作加总 4. 1 金额, 正常印出 5. 2 金额, 本行不为0才印出 6. 3 底线, 本行印出金额底线 7. 4 横线, 本行印出整排横线 8. 5 金额, 本行要印出, 但金额不作加总 9. 6 跳页 本行印前跳页 10. H 标题 本行打印标题或其它说明
1. 正常余额类型 ~ 控制正负号
2. 报表名称是否以报表结构名称为打印( agls106 )
3. 合计阶
4. 1101 现金
1 $100
5. 1102 应收票据 1 $200
6. 1103 固定资产 1 $300
7. 资产合计 2 $600
8. 4.利用序号----控制报表项次之排列
9. 5.空行及空格之使用
•总帐预算作业流程
•部门财务 •报表打印
•部门预算维护
•科目预算维护agli602
•aglr120
•请采购预算作业流程
•请采购预算 •报表打印
•请采购预算维护apmi650 Nhomakorabea•请采购预算挪用/追加维护apmt650/651
•预算耗用/可用余额查询apmq650
•成本分摊概念
•借 预付费用 $12,000 (一年期)
•核算项管理流程
•各异动别财务 •报表打印
会计信息系统总账管理PPT课件
（一）手工账务处理流程
在手工会计账务处理中，会计核算具有整套科学的方法体 系。包括：设置会计科目及账户、复式记账、填制与审核记 账凭证、设置与登记账簿、成本核算、财产清查、编制会计 报表等。这些会计方法是相互联系、紧密结合的。其中前四 个方法既是账务处理业务的基础，也是记账、算账的一般方 法。为了及时、正确、完整地处理会计业务，不同规模、不 同业务量和业务属性的企业，采取了不同的会计核算组织程 序，也称账务处理流程，概括起来主要有五种：
银行存款日记账； (3 ) 根据原始凭证、汇总原始凭证或记账凭证登记明细分 类账； (4) 根据记账凭证编制科目汇总表； (5）根据科目汇总表登记总分类账； (6）期末处理，即每月月末进行结账，将现金、银行存款日 记账和明细账的余额与相应的总分类账余额相核对．
(7 ) 根据总分类账和明细分类账的记录编制会计报表。
总账、工资、 固定资产、应 收、应付
所有子系统
项目目录
设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录
可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
34
总账管理-初始设置
基础档案录入-财务-外币
2。选择固定汇率， 输入汇率
1。输入外币基本 信息，确认
35
总账管理-初始设置
基础档案录入-财务-凭证类型
员审计。
7
（四）辅助核算管理
增强AIS功能 如：
出纳管理 部门核算和管理 项目核算和管理 个人往来核算和管理 以及子系统间的自动转账 母子公司间数据传递与会计实时处理
这些辅助管理功能的不断拓展．使账务处理子系统在会计 核算与企业管理中发挥越来越重要的作用。
8
3.1.2 手工账务处理流程分析
在手工会计账务处理中，会计核算具有整套科学的方法体 系。包括：设置会计科目及账户、复式记账、填制与审核记 账凭证、设置与登记账簿、成本核算、财产清查、编制会计 报表等。这些会计方法是相互联系、紧密结合的。其中前四 个方法既是账务处理业务的基础，也是记账、算账的一般方 法。为了及时、正确、完整地处理会计业务，不同规模、不 同业务量和业务属性的企业，采取了不同的会计核算组织程 序，也称账务处理流程，概括起来主要有五种：
银行存款日记账； (3 ) 根据原始凭证、汇总原始凭证或记账凭证登记明细分 类账； (4) 根据记账凭证编制科目汇总表； (5）根据科目汇总表登记总分类账； (6）期末处理，即每月月末进行结账，将现金、银行存款日 记账和明细账的余额与相应的总分类账余额相核对．
(7 ) 根据总分类账和明细分类账的记录编制会计报表。
总账、工资、 固定资产、应 收、应付
所有子系统
项目目录
设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录
可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
34
总账管理-初始设置
基础档案录入-财务-外币
2。选择固定汇率， 输入汇率
1。输入外币基本 信息，确认
35
总账管理-初始设置
基础档案录入-财务-凭证类型
员审计。
7
（四）辅助核算管理
增强AIS功能 如：
出纳管理 部门核算和管理 项目核算和管理 个人往来核算和管理 以及子系统间的自动转账 母子公司间数据传递与会计实时处理
这些辅助管理功能的不断拓展．使账务处理子系统在会计 核算与企业管理中发挥越来越重要的作用。
8
3.1.2 手工账务处理流程分析
总账系统培训PPT
说明：
由集团维护。
金融机构：其中金融机构分为两级，一级为**银行，二级为具体的银行分支机构名称（建议采 用标准名称）
PPT文档演模板
客户
供应商
金融机构
银行账户
成本中心
项目
自定义
总账系统培训PPT
银行账户
路径：资金管理->账户管理->业务处理->银行账户维护
跳转请点击
说明：切换到公司，由集团维护； 1. 金融机构：一定要设置正确，以后银企互联有用； 2. 科目：一定要设置正确，在科目录入时，只有对应的银行账号才可以显示；
PPT文档演模板
总账系统培训PPT
总结
跳转请点击
1. 应用场景： 在日常业务中需要对往来类科目或者其他科目设置辅助核算信息时（及补充说明）， 可以使用系统预设的科目自定义属性。 本次只对往来类科目进行科目自定义属性设置。
2. 使用说明： 启用后的科目自定义属性值，在未使用时可以做删除操作；使用后则只能执行禁用 操作，不可以修改。 科目自定义属性只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级 科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
PPT文档演模板
总账系统培训PPT
辅助帐类型
路径：企业建模->辅助数据->财务会计数据->辅助帐类型
如客户、供应商、银行账户等） 3. 自定义核算项目：在进行自定义核算项目类型定义后，系统自动生成。（比如股东明细）
PPT文档演模板
总账系统培训PPT
辅助核算说明 跳转请点击
会计科目 关联
辅助账类型
辅助帐类型
银行账号+金融机构
客户+项目
融资项目
核算项目
TIPTOP系统功能
库存管理系统 (原材料 半成品 原材料,半成品 原材料 半成品) Inventory
成本会计 Cost Accounting
应收帐款 Accounts Receivable
固定资产 Fixed Assets
销售管理 Sales Management
料件基本数据 (成品 成品) 成品 Information Materials
TIPTOP系统重要管理功能 TIPTOP系统重要管理功能
－库存管理
•仓库弹性规划管理 仓库弹性规划管理
多工厂，多仓库，多储位，多批号， 多工厂，多仓库，多储位，多批号，多单位
•库存异动追踪稽核 库存异动追踪稽核 •库存异常检核 库存异常检核
库存过高、不足， 库存过高、不足，过去及未来呆滞 存货周转率， 存货周转率，有效期限管制
制程结构 制程和工作站 Bill Of Routing
应付帐款 Accounts Payable 保税管理 TAX Management 票据现金 Note Cash (AP/AR) 总账管理 General Ledger 媒体申报管理 Value Added Tax
主生产排程 Master Production Scheduling
生产管理 Manufacturing (工令发料 工令发料) 工令发料
料件需求 Material Requirements Planning
采购管理 Purchasing
生产管理 Shop Floor Control 现场管理 产品成本 Products Cost
库存管理系统 (成品 成品) 成品 Inventory
公司别，银行别， 公司别，银行别，多币别
计 划 性 产 品 结 构 ．．． 结 构 品 产 件 一 般 性 产 品 结 构 ．．． 组 格 ．．． 规 产品族群 集合料件
会计信息系统课件：总账系统
18
《会计信息系统》
3.4 总账系统账簿查询
3.4.2辅助账簿查询1.个人往来账2.客户往来账3.供应商往来账4.部门辅助账5.项目辅助账
19
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
3.5.1自动转账1.自动转账的分类：内部转账与外部转账2.使用自动转账的步骤（1）定义转账模板（2）转账生成凭证
20
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
3．使用自动转账应该注意的问题（1）相关凭证需要记账（2）不同自动转账凭证的生成顺序（3）自动转账生成的凭证需要复核记账4.自动转账的类型（1）销售成本结转（2）汇兑损益结转
21
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
（3）期间损益结转（4）对应结转（5）自定义转账3.5.2对账及试算平衡3.5.3结账（1）当月有未记账凭证时不能结账。（2）上月未结账则本月不能结账。
24
《会计信息系统》
思考题
7.假定现有同一月份的三张尚未审核的转账凭证，第1号凭证日期为2021年11月10日，第2张为2021年11月15日，第3张为2021年2月20日，当前系统日期为2021年2月25日。现需要修改第2张凭证的日期，在序时控制的情况下，修改后的日期应满足什么条件？8.某企业当月收到银行利息10 000元，填制记账凭证时借记“银行存款”、贷记“财务费用”各10 000元，期间损益结转时是否会导致本年利润账户金额错误？是否会导致利润表中的利润计算错误？请说明理由。
9
《会计信息系统》
3.2 总账系统初始化
6.是否对制单权限进行限制7.凭证审核是否控制到操作员8.是否进行赤字控制9.记账汇率方式10.是否对支票进行控制3.2.2期初数据录入 （1）期初数据包括年初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额。
《会计信息系统》
3.4 总账系统账簿查询
3.4.2辅助账簿查询1.个人往来账2.客户往来账3.供应商往来账4.部门辅助账5.项目辅助账
19
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
3.5.1自动转账1.自动转账的分类：内部转账与外部转账2.使用自动转账的步骤（1）定义转账模板（2）转账生成凭证
20
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
3．使用自动转账应该注意的问题（1）相关凭证需要记账（2）不同自动转账凭证的生成顺序（3）自动转账生成的凭证需要复核记账4.自动转账的类型（1）销售成本结转（2）汇兑损益结转
21
《会计信息系统》
3.5 总账系统期末处理
（3）期间损益结转（4）对应结转（5）自定义转账3.5.2对账及试算平衡3.5.3结账（1）当月有未记账凭证时不能结账。（2）上月未结账则本月不能结账。
24
《会计信息系统》
思考题
7.假定现有同一月份的三张尚未审核的转账凭证，第1号凭证日期为2021年11月10日，第2张为2021年11月15日，第3张为2021年2月20日，当前系统日期为2021年2月25日。现需要修改第2张凭证的日期，在序时控制的情况下，修改后的日期应满足什么条件？8.某企业当月收到银行利息10 000元，填制记账凭证时借记“银行存款”、贷记“财务费用”各10 000元，期间损益结转时是否会导致本年利润账户金额错误？是否会导致利润表中的利润计算错误？请说明理由。
9
《会计信息系统》
3.2 总账系统初始化
6.是否对制单权限进行限制7.凭证审核是否控制到操作员8.是否进行赤字控制9.记账汇率方式10.是否对支票进行控制3.2.2期初数据录入 （1）期初数据包括年初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额。
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
银行存款日记账的查询步骤与现金日记账基本相同。
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第二节
登记支票登记簿
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
在手工记账条件下，出纳人员通常使用“支票领用登记簿”来登记领用 的支票。计算机账务处理系统也为出纳人员提供了支票登记簿，用以详细登 记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等信息。
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
输出银行存款余额调节表
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
3．进行银行对账
“银行对账”窗口
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
自动对账结果
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
4．输出银行存款余额调节表
对账完毕后，系统会自动更新银行存款余额调节表。
“银行存款余额调节表”窗口
目录
CONTENTS
1 第一节 查询现金日记账及银行存款日记账 2 第二节 登记支票登记簿 3 第三节 银行对账
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
学习目标
● 了解现金、银行存款日记账的查询方法 ● 掌握支票登记簿的登记步骤 ● 掌握银行对账的操作步骤 出纳管理系统是用友管理软件为出纳人员提供的一套管理工具。它的主 要功能包括：查询和打印现金日记账、银行存款日记账和资金日报表；登记 和管理支票登记簿；录入银行对账单，进行银行对账，输出银行存款余额调 节表，并可对银行长期未达账提供相关报告。
“银行科目选择”对话框
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第二节
登记支票登记簿
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
在手工记账条件下，出纳人员通常使用“支票领用登记簿”来登记领用 的支票。计算机账务处理系统也为出纳人员提供了支票登记簿，用以详细登 记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等信息。
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
输出银行存款余额调节表
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
3．进行银行对账
“银行对账”窗口
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
自动对账结果
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
4．输出银行存款余额调节表
对账完毕后，系统会自动更新银行存款余额调节表。
“银行存款余额调节表”窗口
目录
CONTENTS
1 第一节 查询现金日记账及银行存款日记账 2 第二节 登记支票登记簿 3 第三节 银行对账
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
第四章 总账系统——出纳管理
学习目标
● 了解现金、银行存款日记账的查询方法 ● 掌握支票登记簿的登记步骤 ● 掌握银行对账的操作步骤 出纳管理系统是用友管理软件为出纳人员提供的一套管理工具。它的主 要功能包括：查询和打印现金日记账、银行存款日记账和资金日报表；登记 和管理支票登记簿；录入银行对账单，进行银行对账，输出银行存款余额调 节表，并可对银行长期未达账提供相关报告。
“银行科目选择”对话框
第四章 总账系统——出纳管理ppt课件
管理总账系统PPT课件
5
凭证汇总
凭证汇总的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【凭证处
理】系统功能选项，双击【凭证汇总】选项，即可进入【过滤条件】对话框，如 图4-26所示。 步骤 02在其中设置汇总凭证的日期范围、科目级别和币别等，并勾选“包含所有凭 证字号”复选项，单击【确定】按钮，即可进入【凭证汇总表】窗口，如图4-27 所示。
13
试算平衡表
具体操作步骤如下： 步骤 02若在【试算平衡表】窗口中显示“试算结果不平衡”的字样，表明本期发生
的业务涉及外币，所以在查询试算平衡表时，把“币别”设置为“综合本位币” 选项，然后再进行查询，如果账套中没有错误就会显示“试算结果平衡”的字样， 如图4-82所示。
14
往来管理
❖ 核销管理 ❖ 往来对账单 ❖ 账龄分析表
16
结账
❖ 期末调汇 ❖ 自动转账
▪ 手工转账 ▪ 自动转账
❖ 凭证摊销
▪ 制作摊销凭证 ▪ 查看凭证摊销报告
❖ 凭证预提 ❖ 结转损益 ❖ 期末结账
17
结转损益
结转损益的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【结账】
系统功能选项，双击【结转损益】选项，即可打开【结转损益】对话框，如图4138所示。单击【下一步】按钮，即可显示与损益科目对应的本年利润科目列表。 步骤 02与损益科目对应的本年利润科目列表，如图4-139所示。单击【下一步】按 钮，设置生成凭证的相关选项。
【下一】或【最后】按钮，即可按科目浏览明细分类账。在选择明细账中的某一 条记录后，单击工具栏上的【总账】按钮，在其中可以查看当前科目的总账内容， 如图4-61所示。
凭证汇总
凭证汇总的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【凭证处
理】系统功能选项，双击【凭证汇总】选项，即可进入【过滤条件】对话框，如 图4-26所示。 步骤 02在其中设置汇总凭证的日期范围、科目级别和币别等，并勾选“包含所有凭 证字号”复选项，单击【确定】按钮，即可进入【凭证汇总表】窗口，如图4-27 所示。
13
试算平衡表
具体操作步骤如下： 步骤 02若在【试算平衡表】窗口中显示“试算结果不平衡”的字样，表明本期发生
的业务涉及外币，所以在查询试算平衡表时，把“币别”设置为“综合本位币” 选项，然后再进行查询，如果账套中没有错误就会显示“试算结果平衡”的字样， 如图4-82所示。
14
往来管理
❖ 核销管理 ❖ 往来对账单 ❖ 账龄分析表
16
结账
❖ 期末调汇 ❖ 自动转账
▪ 手工转账 ▪ 自动转账
❖ 凭证摊销
▪ 制作摊销凭证 ▪ 查看凭证摊销报告
❖ 凭证预提 ❖ 结转损益 ❖ 期末结账
17
结转损益
结转损益的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中单击【财务会计】标签，展开【总账】→【结账】
系统功能选项，双击【结转损益】选项，即可打开【结转损益】对话框，如图4138所示。单击【下一步】按钮，即可显示与损益科目对应的本年利润科目列表。 步骤 02与损益科目对应的本年利润科目列表，如图4-139所示。单击【下一步】按 钮，设置生成凭证的相关选项。
【下一】或【最后】按钮，即可按科目浏览明细分类账。在选择明细账中的某一 条记录后，单击工具栏上的【总账】按钮，在其中可以查看当前科目的总账内容， 如图4-61所示。
第四章总账管理系统PPT课件
成本管理
工资管理 系统
记账凭证
记账凭证
记账凭证
固定资产 系统
应收应付 款系统
资金管 理系统
记账凭证 记账凭证 记账凭证
2020/3/18
总账管理
记账凭证
存货管理
财务分析
账证 余额表
会计报表
决策支持 5
• 二、总账系统与其他系统的关系
企业如何根据自身情况选择使用使用何种子系统：
• 1.如果实际业务简单、数据量较少的小型企业，只使用总账系统，按 照制单、审核、记账、查账、结账的业务处理流程即可；
• c、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是 会计科目名称。如：在产品成本按具体工程项目 核算，其项目大类名称应为产品名称而不是库存 商品。
始
设
置
5.部门、个人、客户、供应商、项目目录调整
6.结转上年数据
7.期初余额调整
8.制单、审核、记账 9.账簿管理
11.查询各种辅助账
理②
日 常 处
12、自动转账
③
13.试算并对账
期
末
14.结账
处
理
开始下月工作
12.会计档案备份
16.打印各种账簿
2020/3/18
7
总账系统基本操作流程图
任务2总账系统初始化
25
• （四）项目目录设置：
• 项目核算是账务系统辅助核算管理的一项重要
功能。一个单位项目核算的种类可能多种多样，
比如，在产品成本、融资成本、在建工程、对外
投资、技术改造等等，为了满足企业的实际需要
，在计算机账务系统中，借助于计算机处理数据
的特点，设计了项目核算与管理功能，企业可以
将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类
工资管理 系统
记账凭证
记账凭证
记账凭证
固定资产 系统
应收应付 款系统
资金管 理系统
记账凭证 记账凭证 记账凭证
2020/3/18
总账管理
记账凭证
存货管理
财务分析
账证 余额表
会计报表
决策支持 5
• 二、总账系统与其他系统的关系
企业如何根据自身情况选择使用使用何种子系统：
• 1.如果实际业务简单、数据量较少的小型企业，只使用总账系统，按 照制单、审核、记账、查账、结账的业务处理流程即可；
• c、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是 会计科目名称。如：在产品成本按具体工程项目 核算，其项目大类名称应为产品名称而不是库存 商品。
始
设
置
5.部门、个人、客户、供应商、项目目录调整
6.结转上年数据
7.期初余额调整
8.制单、审核、记账 9.账簿管理
11.查询各种辅助账
理②
日 常 处
12、自动转账
③
13.试算并对账
期
末
14.结账
处
理
开始下月工作
12.会计档案备份
16.打印各种账簿
2020/3/18
7
总账系统基本操作流程图
任务2总账系统初始化
25
• （四）项目目录设置：
• 项目核算是账务系统辅助核算管理的一项重要
功能。一个单位项目核算的种类可能多种多样，
比如，在产品成本、融资成本、在建工程、对外
投资、技术改造等等，为了满足企业的实际需要
，在计算机账务系统中，借助于计算机处理数据
的特点，设计了项目核算与管理功能，企业可以
将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类
总账管理系统基础
日历审核
❖ 检查日历定义 ❖ 检查日期间隔 ❖ 检查重叠期间 ❖ （N）设置>财务>日历>会计
启用币种
❖ 在以某种币种输入事务处理或记录余额之前， 首先必须启用该币种。
❖ （N）设置>币种>定义
定义账套
❖ 在使用Oracle General Ledger之前，必须创建至少 一个账套。
❖ 步骤：定义会计科目弹性域 定义日历期间和类型 定义币种 分配责任
用户标识
多对多
责任Leabharlann 一对一（AR职员、AP经理、GL主管）
GL账套
（科目表、日历、币种）
启用账户组合
❖ 要使用账户组合，接受“GL账户”窗口中的 默认“启用”筛选框。
❖ 用户可以从“GL账户”窗口控制下列属性： 保留 类型 有效日期 允许过账 允许预算
定义弹性域安全性规则
❖ 通过使用弹性域安全性规则，可以将数据录入和联 机查询限制在特定的值范围内。 账户段
确定业务要求
确定那些需要跟踪和分析的业务的各个方面，尤其 是涉及多个应用产品的方面。例如： ❖ 公司、法人主体、基金 ❖ 部门、区域、地区、省/州、国家/地区 ❖ 位置、工厂、办公室、商店 ❖ 成本中心、部门、职能 ❖ 在资产、负债、所有者权益、收入和费用类型中的 “自然账户”类别 ❖ 产品、产品线、业务途径、渠道 ❖ 项目、阶段、任务、作业、工作单
验证和值集
可用的验证类型包括： ❖ ——独立：如果一个值的含义与其它段的值无关，
使用独立验证。 ❖ ——从属：如果一个值的含义取决于另一个（独立）
段的值，使用从属验证类型独立段的值决定了可接 受的从属段值。 ❖ ——表：如果有效值已存在于数据库表中，使用表 验证。 ORACLE建议对会计科目弱性域使用独立验证类型。
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