模板-关于出纳文员岗位工作职责范文5篇

合集下载

出纳岗位职责(五篇)

出纳岗位职责1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。

财____文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责（二）出纳岗位的职责包括：1. 负责公司的日常资金收付款工作，按照公司规定进行现金、支票、电汇、转账等资金的收付款操作；2. 核对银行对账单和公司账户余额，及时更新资金账务，确保账户的准确性和完整性；3. 登记、管理和归档公司的财务凭证，例如收据、支票、发票等；4. 协助财务部门完成财务报表的编制和归档工作，包括收入、支出等方面的统计和分析；5. 协助审计人员进行财务审计，提供必要的财务资料和报表；6. 处理员工的工资发放及相关的税前、税后扣款工作；7. 进行银行存款和取款业务，办理各类银行手续；8. 负责公司的备用金管理，定期进行备用金的支取和充实；9. 协助上级领导完成其他与出纳工作相关的任务和事项；10. 保护公司的商业机密，维护公司的声誉，执行上级交办的其他临时性工作。

出纳岗位职责（三）出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责公司现金和银行存款的管理，定期核对现金、支票、汇票等收支情况，确保账目准确无误。

2. 银行业务处理：负责公司的银行账户管理，包括开立、销户、限额申请等，处理日常银行业务，如存取款、转账、票据贴现等，确保资金流转顺畅。

3. 日常账务处理：负责公司的日常记账工作，包括收款、付款、报销等，按照规定流程和准确的账务处理方法进行操作，确保账目的准确性和及时性。

文员兼出纳的主要职责描述（通用5篇）

文员兼出纳的主要职责描述（通用5篇）文员兼出纳的主要职责描述篇1职责1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、协助会计做好各种帐务的处理工作;3、完成上级交给的其它事务性工作。

职位描述：1、20-32周岁、财务类相关专业、大专以上学历;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟练掌握WORD、EXCEL等办公软件和财务软件的使用方法;4、善于处理流程性事务、有良好的学习能力、独立工作能力.5、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力、团队精神。

文员兼出纳的主要职责描述篇21、财务类工作：1)每天查询并登记建行、工行账户往来明细;银行到账款项登记CASH表、SALE表、QQ对账群平台发布到账信息;2)开增值税发票，并同时登记SALE表、增值税开票汇总表，增值税发票的邮寄等;税务局购买发票，发票验证，发票缴销等日常税务事项。

3) 日常支票申请单、现金申请单的支付，并及时登记CASH表;4) 每月工资的发放，每月增值税发票的抄报;5) 与各个分公司核对应收账款明细，定期更新。

2、助理类工作：1)办公用品及固定资产的采购、管理和定期盘点;2)全国各分公司考勤统计、人员面试安排、社保缴纳、员工入职和离职办理、员工管理;3)收集和统计各分公司的市场销售方面的数据信息;4)其它行政人事助理类工作。

文员兼出纳的主要职责描述篇3职责1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;3、协助会计做好各种帐务的处理工作;4、负责掌管小额现金;5、完成上级交给的其它事务性工作。

6、公司的部分行政及采购工作。

任职资格1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳兼文员的工作职责(5篇)

出纳兼文员的工作职责工作职责;1、负责处理现金收付、银行存款、银行结算、开具发票;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;3、负责员工报销费用的审核、负责员工考勤、工资、社保缴纳;4、日常行政工作，档案管理、办公设备维护、办公用品采购;任职要求：1、会计、财务等相关专业大专以上学历;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳兼文员的工作职责（2）出纳兼文员是一种常见的职位，主要负责财务和文书工作的处理。

他们需要熟悉财务记录、帐户管理、文件归档和办公室文书处理等工作。

下面是出纳兼文员的工作职责：1. 日常财务事务管理：负责日常的财务事务处理，如收款、付款、报销、发票处理等。

2. 现金管理与银行存款：负责日常现金的收付、银行存款、账户管理等工作，确保资金的安全与准确性。

3. 账目记录与报告：负责记录公司的交易与成本，准确记账并编制财务报表，为公司提供准确的财务状况报告。

4. 审计与预算：与财务团队合作，为公司的审计与预算工作提供支持，协助进行财务计划和预算的编制与执行。

5. 公司文件的归档与管理：负责公司文件的整理、归档与管理，确保文件的安全与可查性。

6. 财务报告和记录的准备和提交：负责准备和提交财务报告和记录，包括税务报告、银行报告等。

7. 资金管理：负责资金的日常管理与监控，确保资金的流通和使用符合规定和公司的需求。

8. 薪酬管理：负责员工的薪酬计算、发放和记录，确保薪酬的准确和及时。

9. 采购和供应商管理：协助采购部门与供应商的合作与管理，处理采购订单、发票等相关事务。

10. 办公室文书处理：负责办公室文书的处理和管理，如文件复印、传真、打印等。

行政文员兼出纳的主要工作职责(5篇)

行政文员兼出纳的主要工作职责1、负责门店日常收支的管理和核对，确保账目日清月结，报表编制准确、及时;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、熟悉银行结算业务;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责协助财务部对财务相关资料保存、归档并做好资料的编号、装订;6、负责门店备用金的保管、开具各项票据;7、配合办公室财务管理统计汇总;8、以及负责部分行政工作：(1)接听电话，对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员，(2)负责公司快递、信件、包裹的收发工作，负责办公用品的盘点工作，做好登记存档，(3)协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;行政文员兼出纳的主要工作职责（2）1. 行政工作：处理公司日常行政事务，包括文件拟写、复印、归档等工作；管理办公用品的采购、库存和分发；2. 记账与出纳工作：负责公司的财务记录和账目核对；收取、记录和保管公司款项；负责公司的收支结算和报销；3. 银行业务处理：办理公司的银行日常业务，如存款、取款、转账等；处理票据和银行对账单；4. 财务报表制作：参与编制财务报表，如现金流量表、利润表、资产负债表等；5. 预算控制：协助财务部门进行预算编制和执行控制，并及时提供相关数据和报告；6. 支付管理：负责处理公司的付款事务，包括供应商付款、员工薪资支付等；7. 税务事务：协助财务部门处理相关的税务申报和报税工作，确保公司遵守相关税法和税务规定；8. 客户服务：处理客户付款事宜，提供准确的付款信息并解答相关财务问题；9. 与其他部门的协作：与其他部门合作，协助解决相关的财务和行政问题；10. 报告与分析：协助财务部门进行各种财务报告的编制和分析，为公司的经营决策提供准确的财务数据。

这些职责可能会根据公司的具体要求而有所不同，但总体上，行政文员兼出纳负责处理公司的行政和财务事务，确保公司的财务状况和运营流程的顺利进行。

文员兼出纳的职责表述范文(3篇)

文员兼出纳的职责表述范文1、负责公司前台接待及电话接转;2、收发传真，复印文档，收发信件、报刊、文件等;3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;4、受理会议室预约，协调会议时间，下发会议通知，布置会议室;5、负责订水、订报，信件、包裹的安排及与快递公司的联系;6、负责各级主管交办出差安排等各项工作;7、完成上级交给的其它事务性工作。

8、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;9、准确、及时编制各种需要发放的表格;10.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

文员兼出纳的职责表述范文（2）文员兼出纳的职责是一个多重角色的职位，需要承担文书处理、财务管理和会计工作的职责。

具体而言，文员兼出纳的职责包括以下几个方面：一、文书处理：1. 文件归档：负责对公司文件的整理、分类和归档，确保文件的有序存放，方便日后查找和使用。

2. 文字处理：负责处理公司文件的录入、打印、复印和传真等工作，保证文件的准确和及时处理。

3. 收发邮件：负责公司内外邮件的收发工作，包括信件、包裹和文件的寄送和接收。

4. 会议记录：负责参与公司会议的记录工作，包括会议议题、决议和行动计划的书写和保存。

二、财务管理：1. 出纳工作：负责公司现金的管理和流转，包括日常收款、付款、往来款项的结算，确保现金的安全和合规。

2. 费用报销：负责公司员工的费用报销工作，包括核对报销单据、编制报销清单和报销款项的发放及记录。

3. 发票管理：负责公司发票的收集、审核和登记，确保发票的准确和规范，及时办理报销和报税工作。

4. 资产清查：负责公司固定资产和库存物资的清查工作，包括编制清查表、盘点资产和核对库存数量与账面数据的一致性。

5. 成本控制：负责监控和控制公司各项费用和成本的支出，包括编制费用预算、分析费用差异和制定费用控制措施等。

三、会计工作：1. 账务处理：负责公司日常业务的会计处理，包括收支款项的记账和凭证的登记，确保账目的准确和真实性。

出纳文员的职责内容范文（3篇）

出纳文员的职责内容范文1、严格执行公司现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责各项收、付款业务，做到及时准确。

3、负责银行账户的日常维护、结算，办理购汇、结汇手续。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，做到日清月结，按时编制银行存款余额调节表。

5、负责收据、支票等票据的开具、登记、保管和安全。

6、负责每日核对银行对账单、开票申请等，更新应收账款统计表。

7、配合财务部领导完成银行贷款、专项审计。

8、积极完成领导交办的其他工作。

出纳文员的职责内容范文（2）出纳文员是企业财务部门中的重要角色，承担着管理和执行公司财务活动的职责。

他们负责确保公司的财务流程顺利运行，准确记录和管理财务数据，并及时与其他部门和外部合作伙伴进行沟通和协调。

以下是出纳文员的职责内容范本：1. 负责日常的收付款工作，包括办理现金收付、银行转账等业务，确保款项的准确和及时到账。

2. 管理公司的现金流，定期核对银行存款与账户余额，确保资金的安全和准确。

3. 编制和维护公司的日常账务记录，包括凭证的填制、入账和归档等工作，确保账务的准确和完整。

4. 跟进公司的应收应付账款，及时与客户和供应商进行对账核对，解决账款异议和逾期问题，确保账务的及时结清。

5. 参与差旅费用和费用报销的管理工作，对员工提交的费用报销申请进行审核，核对费用明细和凭证，确保费用的合理性和符合公司政策。

6. 组织和参与月度和年度财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准确和及时。

7. 协助财务主管进行财务分析和预算控制工作，收集和整理财务数据，提供数据支持和建议。

8. 与银行和税务机关等外部合作伙伴进行沟通和协调，及时办理相关手续和报税工作，确保公司的税务合规和条例遵守。

9. 参与公司的盘点和审计工作，协助编制和整理盘点清单和相关凭证，配合审计师进行核对和审核。

10. 熟悉并掌握财务软件和办公软件的操作，提高工作效率和质量。

出纳兼文员工作职责模版（四篇）

出纳兼文员工作职责模版一、岗位概述出纳兼文员是指在公司或机构中负责财务出纳工作的同时，还负责文员及一些办公行政工作的员工。

其工作内容主要包括财务出纳、账务处理和文书处理等多个方面。

二、岗位职责1.财务出纳方面的职责：（1）负责公司日常的资金收付工作，按时整理和记录各种款项的进出情况；（2）负责公司的银行存款工作，及时将现金存入银行或办理应付的现金支出；（3）负责支票的填写和交付，并协助领导进行支付的核对工作；（4）按时办理工资的发放工作，并做好相关记录；（5）负责公司的报销款项的核对和付款；（6）负责银行对账工作，核对银行账户和公司账户的余额；（7）协助财务主管进行月度和年度财务报表的编制。

2.账务处理方面的职责：（1）负责处理公司的各种票据，整理、装订、归档等工作；（2）及时录入和整理公司各项账务数据，保证账款资料的准确性和规范性；（3）负责公司应收账款和应付账款的管理和催收工作。

3.文书处理方面的职责：（1）负责公司文件的管理和保管，包括收集、整理、归档等工作；（2）负责公司的办公用品和文具的采购和管理工作；（3）协助领导进行文件的复印、传真和扫描等工作。

4.其他职责：（1）负责公司内部、外部办公电子邮件的处理和管理工作；（2）负责接待来访客户，提供必要的协助和服务；（3）完成领导交给的其他临时工作任务。

三、任职要求1.学历要求：大专及以上学历，财务或相关专业优先考虑；2.工作经验：一年以上财务或文员相关工作经验；3.具备良好的财务专业知识和财务分析能力；4.精通财务软件和办公自动化软件的使用；5.细心、认真、负责，有良好的沟通能力和团队合作精神；6.熟悉相关法律法规，具备良好的法律意识。

四、工作时间1.标准工作时间：周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:30-18:00；2.灵活工作时间：工作需要时，可能需要加班或调整工作时间。

五、工作环境1.办公地点：公司办公区；2.工作设备：提供办公设备，如电脑、打印机、传真机等。

出纳文员的主要工作职责（精选28篇）

出纳文员的主要工作职责（精选28篇）出纳文员的主要工作职责篇1职责1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格1、财务类专科以上学历;2、会计资格从业证优先;3、工作经验2年以上相关工作经验;4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳文员的主要工作职责篇2职责1、负责销售相关的各种单据的录入;2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;4、完成上级指派的其他工作;5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

任职资格：1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳文员的主要工作职责篇3工作职责：1、资金收付业务，编制资金日报/周报/月报，做到日清月结;2、定期跟总部核对机票账单/公司法人卡账单/借支款等;3、费用报销单审核及处理，发票的开具工作;4、会计凭证(传票)整理，根据上级要求完成相关统计报表;5、完成上级交代的其他工作。

任职要求：1、财务、会计专业大专或以上学历;2、熟悉操作Excel、Word等办公软件，有SAP经验者优先考虑;3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识;4、认真细心，工作踏实，责任心强，具有较强的独立工作能力和学习的意愿;5、有1年工作经验，优秀应届毕业生可考虑。

出纳文员的主要工作职责篇4：1，工厂文员，负责后勤工作2，负责员工入离职办理，考勤计算3，数据报表的整理，部门工资，成本汇总4，负责部门行政资料和文件流程的管理5，负责工厂其他行政事务工作6，厂长临时交办的任务要求：1.大专学历2.具有文员，助理工作优先出纳文员的主要工作职责篇5主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。

办公室出纳岗位的工作职责（通用7篇）

办公室出纳岗位的工作职责（通用7篇）办公室出纳岗位的工作职责篇1工作职责：1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、协助财会文件的准备、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;6、协助领导完成其他办公室事宜。

任职要求：1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职要求;2、具有扎实的会计基础知识2年以上财会工作经验(有制造业工作经验优先考虑)3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作;4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力办公室出纳岗位的工作职责篇2工作职责：1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。

不得任意挪用现金。

3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

6. 完成财务部经理交办的其他工作。

任职要求：1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有相关资格证书2、能熟练使用各种财务工具和办公软件，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

办公室出纳岗位的工作职责篇3工作职责：1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳文员的岗位职责最新10篇

出纳文员的岗位职责最新10篇出纳人员的主要工作篇一1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行；2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作；3、负责员工薪资核算及考勤工作；4、定时对办公用品、物资进行盘点；5、负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作；6、协助区域总经理做好日常接待工作。

出纳员主要岗位职责篇二1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。

3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的。

安全、完整。

4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。

6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

7、负责收据开具核销。

8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

出纳员主要岗位职责篇三1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作；2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；3、负责公司对外付款、员工日常报销的。

初步审核、整理、传报等工作；4、负责发票的开具及认证工作；5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作；6、完成上级交给的其它工作；出纳人员的岗位职责篇四学校会计是在总务主任领导下，负责学校的会计工作，做好会计工作，及加强财务管理，提高管理水平，将促进社会主义教育事业的发展。

会计员的主要职责是:一、熟练掌握有关财经政策，结合以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释，会计有权要求有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

二、分清资金渠道，合理使用资金。

出纳文员的岗位职责范文（三篇）

出纳文员的岗位职责范文作为出纳文员，岗位职责范本如下：1. 负责日常收支管理：- 管理现金流，核对日常的收支和银行账户余额；- 确保账目的准确性，及时记录和更新财务数据；- 准备日常报表，如日报、月报和年度报表等；- 监控和管理预算，确保费用符合公司政策和规定。

2. 处理和管理公司资金：- 负责现金的收取和支付，包括现金、支票和电子转账等；- 管理和监控银行账户，包括银行存款、支票、汇款等账务；- 核对和调整账户余额，确保资金的安全和正确性；- 协调与银行的关系，处理银行手续和资金清算。

3. 进行财务审计和报告：- 协助和配合内外部审计师进行财务审核，提供必要的财务数据和文件；- 编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等；- 分析和解释财务数据，提供财务分析报告和建议；- 协助制定和执行财务控制措施。

4. 协助财务管理和预算控制：- 收集和处理部门的费用申请和报销单据；- 协助编制年度预算和预测，参与预算控制和费用监控；- 提供与预算相关的财务数据和报告，辅助管理层决策；- 协助解决涉及财务方面的问题和疑虑。

5. 遵守财务和税务法规：- 熟悉并遵守财务和税务法规，确保公司财务活动合规；- 定期更新和了解最新的财务和税务法规要求；- 协助税务申报和纳税事务，确保准确和及时；- 合作并配合内部和外部审计人员，确保公司在审核中合规。

6. 协助其他财务相关工作：- 协助处理与供应商和客户的财务事务，如账单和付款等；- 协助处理员工报销和福利发放等财务事务；- 参与公司内部财务培训和会议，提高业务水平；- 完成上级主管交代的其他与财务相关的工作。

上述职责范本可以帮助出纳文员更好地理解自己的工作职责，并且根据实际情况进行调整和完善。

出纳文员的岗位职责范文（二）主要包括：1. 接受和处理公司内外部支付、收款等相关事务；2. 负责日常的资金管理工作，包括核算现金、银行存款、支票、汇票等；3. 检查和审查领款单据，确保其合规和准确性；4. 进行各种款项的记录、核对和结算，确保账目的准确性；5. 组织和协助各部门进行费用报销、报账等工作；6. 负责准备和编制财务报表中与资金相关的部分；7. 协助会计师进行月度、季度和年度的财务审计工作；8. 跟踪和控制公司的现金流量，用于预测和规划资金需求；9. 负责办理银行业务，包括存款、取款、兑换外汇等；10. 协助制定和完善财务管理制度、规范和流程；11. 审查和整理财务文件和凭证，确保其合规性和准确性；12. 协助财务主管完成其他相关工作。

出纳文员的岗位职责（通用18篇）

出纳文员的岗位职责（通用18篇）出纳文员的篇1岗位职责：1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;2、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;3、审核公司财务单据，整理档案，管理发票;4、会议记录整理，文件传递，公司公众号宣传文案等;5、完成部门经理交代的其它工作。

任职资格：1、1年以上相关工作经验，财会专业优先考虑;2、熟练运用OFFICE等办公软件;3、工作仔细认真、责任心强、为人正直。

出纳文员的岗位职责篇2岗位职责1、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证销售工作的顺利进行;2、按要求进行日常发票的管理，并保管相关财务资料;3、及时登记开票情况，协助账务处理、项目管理、销售管理;4、负责公司数据的审核、核对，对公司的业务负责相关的对账工作，确定付款、收款金额5、完成领导布置的其他项任务。

任职要求：1、大专及以上学历;2、有一年以上出纳相关工作经验，熟悉出纳基本工作流程;3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;4、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;出纳文员的岗位职责篇3岗位职责:1. 负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销;2. 负责日常银行：网上银行及银行提现及办理其他日常银行事务，每月核对银行对账单;3. 负责每日银行及现金账;4. 整理凭证，装订凭证等;5. 开具增值税发票;6. 协助会计做好各种账务处理工作;7. 负责公司办公室日常行政管理工作;任职要求：1. 会计上岗证。

2. 一年以上出纳工作经验，有医药行业经验者优先考虑。

3. 认真，仔细，负责。

4. 能接受从基础工作做起。

5. 熟练运用WORD，EXCEL等OFFICE软件。

6. 有良好的团队合作精神和较强的责任心。

出纳文员的岗位职责篇4岗位职责：1、学费、宿舍费、水电租金等的收款、开收据、现金管理等日常收支的管理和登记核对;2、备用金管理，日常开支和报销，及收益表;3、学生宿舍管理;办公用品的管理工作，包括采购、发放、清点、维护、登记等;4、行政日常费用申请、交纳(如房租、水电、物业等费用);5、按时完成上级领导交办的其他工作。

出纳文员的岗位职责【6篇】

出纳文员的岗位职责【6篇】出纳员主要岗位职责篇一1、负责日常收支的`管理和核对；2、公司基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、负责开具各项票据；6、负责具体指定的数据统计分析工作；7、完成领导交办的其他任务。

出纳员主要岗位职责篇二1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账；2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付；3、负责公司员工工资发放；4、负责公司旗下相关银行业务；5、负责公司各门店盘点，以及数据归集；6、收取门店、职能部门及货商上缴的。

各项费用；7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表；8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值；9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳员主要岗位职责篇三岗位职责：(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务。

(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

任职要求：1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业。

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的'职业道德。

3、了解财务相关知识。

4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如：E_cel等 )，熟悉办理各项银行业务。

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。

6、良好的学习能力、扎实的财务知识等。

出纳岗位工作职责篇四1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全；2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表；3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度；4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作；5.核对收支日报表现金余额；6.开具机动车发票及收据；7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定；8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

出纳岗位职责5篇

出纳岗位职责5篇出纳(cashier)是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

下面给大家分享一些关于出纳岗位职责范文5篇，希望能够对大家有所帮助。

出纳岗位职责范文篇1一、支票管理1、银行票据的发放：(1)根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况，应在位填上“￥”标识，以限定其使用额度。

(2)根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。

审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3)使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。

对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(__×)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。

每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

出纳兼文员的岗位职责范文（5篇）

出纳兼文员的岗位职责范文一、日常出纳工作职责：1. 负责日常的现金、银行汇款、银行存取款等工作。

2. 组织、登记、保管公司日常收支款项。

3. 核对公司各部门、个人的工资、报销款、差旅费用报销等费用支付与领取。

4. 编制并保管出纳账和财务报表，确保账务准确无误。

5. 协助总账核实日记账和凭证。

6. 协助会计编制财务报表。

7. 参与编制年度预算和经济指标及其完成情况的报表。

二、文员工作职责：1. 负责日常文件的汇总、整理、归档工作。

2. 协助公司文件、合同的起草、审核和发送。

3. 负责接听电话、记录信息、安排会议等后勤事务。

4. 负责办公室物资的采购和库存管理。

5. 协助部门领导解决一些日常事务问题，提供有效的支持。

6. 协助各部门进行文件的流转和传递，确保信息的及时传达。

三、出纳兼文员的特殊职责：1. 联系银行，及时获取银行相关信息，并和上级领导进行沟通；2. 检查现金并汇总每日的银行存款、现金支付情况，编制日报表；3. 管理银行账户，监督企业的资金收支情况，确保账户余额的正确性；4. 负责票据的管理，包括票据的开具、销售、存档和报销；5. 负责公司发票、收据、合同等重要文件的收集、整理和归档；6. 参与或协助公司财务审计工作，配合审计人员进行资金、账务的核对和复核；7. 负责制定并落实公司现金管理制度，对资金进行合理规划和安排；8. 协助完成上级领导交办的其他工作。

四、出纳兼文员的任职要求：1. 具备出纳和文员工作经验，熟悉财务和文秘相关工作流程；2. 具备良好的沟通能力和团队合作意识，能与各部门进行有效协作；3. 熟练操作办公软件，如Word、Excel、PowerPoint等；4. 具备良好的组织能力和工作抗压能力，能够按时按质完成工作任务；5. 具备较强的保密意识，对公司的财务和文秘信息具有高度的保密责任感；6. 具有良好的服务意识和责任感，能够积极主动地解决问题和提供协助；7. 具备一定的学习能力和自我提升意识，能够不断吸取新知识和技能，提高工作能力。

关于出纳文员岗位工作职责范文5篇

关于出纳文员岗位工作职责范文5篇工作职责一1、每天与前台收款准时核对收费系统数据，做到日清日结，并打印交易明细表确认存档;2、收到现金按要求准时存入银行;3、每天统计收款状况和银行账户往来;4、做好发票、收据的领用登记核对工作;5、每日核对收费台帐与收费系统数据全都;6、统计项目收费率、清欠率;7、乐观参加部门日常事务及会议，并发表可行性建设性看法;8、帮助物业中心前台接待业主;9、完成领导交办的其他工作。

工作职责二1.负责物资验收、入库保管与发放工作。

2.严格履行材料验收入库手续，拒绝入库数量、质量、票据与合同不相符的材料。

3.负责依据"领料单'出库物资。

4.按时清仓盘点，做到日清月结。

5.完成领导交办的其他工作工作职责三工作职责：1.编制各类收费台帐2.日常收费及NC物业收费系统录入工作3.编制银行划账盘及回盘核对工作4.开具发票(依据各地税局规定操作)5.现金管理工作6.发票保管工作7.监管停车场收费工作8.数据统计工作任职资格：1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有1年以上出纳工作阅历;3、熟识操作财务软件、Excel、Word等办公软件;4、报表编制精确、准时;5、工作仔细，态度端正;6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务。

工作职责四1、帮助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作2、帮助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理3、各项规章制度监督与执行6、帮助行政部经理进行内务、平安管理，为其他部门供应准时有效的行政服务7、会务支配：做好会前预备、会议记录和会后内容整理工作8、负责公司快件及传真的收发及传递9、参加公司行政、选购事务管理10、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作11、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作12、对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答询问及传递信息工作13、帮助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与支配，节假日慰问等14、帮助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作15、负责公司各类证照的年审和变更等工作;16、负责公司人力资源的管理工作;17、负责登记出纳日记账及单据审核，开具发票等;18、办公室内勤工作;19、完成上级主管交待事务。

出纳文员的主要职责表述(5篇)

出纳文员的主要职责表述职责：1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、协助财____文件的准备、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;6、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：1、学历：大专以上学历，专业不限,欢迎应届毕业生;2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作;3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳文员的主要职责表述（2）1. 接收和处理日常的现金、支票、银行卡等款项。

2. 记录和核对所有收入、支出和现金流动，保证账目准确无误。

3. 准备和办理财务相关文件，如收据、发票、付款凭证等。

4. 维护和管理公司的现金流，确保资金的及时支付和收回。

5. 协助财务主管进行预算编制和费用控制。

6. 核对和处理银行对账单，并及时处理差异和核实账户余额。

7. 进行银行存取款的工作，并确保资金安全。

8. 协助进行财务审计，提供相关资料和文件。

9. 协助财务主管进行统计和分析财务数据。

10. 协助处理与财务相关的事务，如报销、借款等。

出纳文员需要具备一定的财务知识和技能，并保持高度的责任心和准确性，以确保公司财务运作的顺利进行。

出纳文员的主要职责表述（3）作为出纳文员的主要职责是负责处理公司的日常财务事务和账务管理工作。

以下是出纳文员的主要职责表述，共____字。

一、负责日常财务事务管理1. 参与制定和执行公司的财务政策、制度和流程，确保财务工作的规范性和准确性。

2. 负责收集、整理和审核公司各部门的日常财务报表，确保报表的准确性和及时性。

3. 负责编制和提交财务报表、财务分析报告和相关财务管理信息，为公司决策提供参考。

4. 负责协调和沟通公司内外部各方，解决与财务相关的问题和纠纷。

出纳文员的主要工作职责

出纳文员的主要工作职责出纳员主要岗位职责篇一1、在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。

保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4、每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。

对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的。

现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

8、每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。

收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11、不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

12、保存好现金支票，并专设登记簿登记。

认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

一叁、编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳员主要岗位职责篇二岗位职责：1、负责现金收入管理。

每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的`安全，做到日清月结；7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；8、负责每日收款、付款的通知工作；9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核；11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳文员的主要工作职责模版(3篇)

出纳文员的主要工作职责模版工作职责：1、资金收付业务，编制资金日报/周报/月报，做到日清月结;2、定期跟总部核对机票账单/公司法人卡账单/借支款等;3、费用报销单审核及处理，发票的开具工作;4、会计凭证(传票)整理，根据上级要求完成相关统计报表;5、完成上级交代的其他工作。

任职要求：1、财务、会计专业大专或以上学历;2、熟悉操作E____cel、Word等办公软件，有SAP经验者优先考虑;3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识;4、认真细心，工作踏实，责任心强，具有较强的独立工作能力和学习的意愿;5、有____年工作经验，优秀应届毕业生可考虑。

出纳文员的主要工作职责模版（2）出纳文员是一个重要的财务岗位，其主要工作职责是负责公司的财务账务处理和资金管理。

以下是出纳文员的主要工作职责模版，供参考：1. 日常收支管理：- 负责公司日常收入和支出的登记、记录和核对工作。

- 检查和核对各类单据、凭证的真实性和合法性，确保凭证的完整性和准确性。

- 对收取的现金进行清点、记录，并安全保管。

- 负责收集、整理、归档各类财务凭证和报表。

2. 会计处理与记账：- 根据公司财务制度和相关法律法规要求，正确处理各种账务科目。

- 负责公司收入与支出的日常记账、核对，确保账目的准确性和完整性。

- 及时更新和调整账簿，保证财务数据的实时性。

- 定期汇总并向主管或财务主管提供各类财务报表。

3. 资金管理与支付：- 维护公司的银行账户和现金账户，负责现金的收付和存取管理。

- 监督和管理公司资金的流动状况，及时进行资金调配和支付安排。

- 根据公司的资金需求和资金预算，制定合理的资金计划。

- 负责向上级部门或主管领导提出资金需求申请，并及时报销合法的费用支出。

4. 税务管理与申报：- 按照国家和地方相关法律法规的要求，及时处理税务事务。

- 负责公司税务登记、缴纳、申报等工作。

- 协助税务部门进行税务稽查和核查，及时提供税务相关资料和凭证。