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银行存款余额调节表
表4 24 表4－24 （审计机关名称） 银行存款余额调节表 审计期间2009-12-31 项目名称:明诚铸造 项目执行单位:蓝天事务所 开户银行:东至大渡口支行 项 银行对账单余额 加：项目单位已收，银行尚未入账金额 其中：1. 2. 3. 减：项目单位已付，银行尚未入账金额 其中：1. 2. 3. 调整后银行对账单余额 项目单位银行存款日记账余额 加：银行已收，项目单位未入账金额 其中：1.利息收入 2.2009-12-30,iyc5004704. 3. 减：银行已付，项目单位尚未入账金额 其中：1.2009-12-31,iyc5005501 2.2009-12-31.iyc5005505 3. 调整后项目单位银行存款日记账余额 经办会计(签字): 调整分录: 会计主管(签字): 情况说明: 1422.13 98000 8 99000 1422.13 430.13 目
索引号: 索引号:
银行账号:493547059378091001 金
收大明玛钢货款
付苏双伍货款 付手续费
审计人员:
审计日期：
复核人员：
复核日期:
元
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银行账号:493547059378091001 金
收大明玛钢货款
付苏双伍货款 付手续费
审计人员:
审计日期：
复核人员：
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元
银行余额调节表
0.00
0.00 0.00 出纳： 日期：
小计 调节后余额
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0.00 0.00 财务经理： 日期：
银行存款日记帐调节后余额＝银行存款日记账余额＋银行已收企业未收－银行已付企业未付。 银行存款对账单调节后余额＝银行存款对账单余额＋企业已收银行未收－企业已付银行未付。 经上述调整未达帐务年XX月XX日 户名： 帐号： XXXX XXXX 账户类型： 银行存款日记帐余额 款项内容 日期 凭证号 银行已收企业未收 银行已付企业未付 款项内容
开户银行： XXXX 银行存款对帐单余额 日期 企业已收银行未收 企业已付银行未付
小计 调节后余额 会计： 日期：
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银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
银行存款余额调节表
银行日记帐余额
行对账帐余额
0
行对账帐余额
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行对账帐余额
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行对账帐余额
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银行对账帐余额
企业已收银行未收：
银行存款余额调节表
银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1：
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0
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银行存款余额调节表
银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
银行存款余额调节表
加： 银行已收企业未收： 1： 加： 1：
银行对账帐余额
企行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减：
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银行存款余额调节表
银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：
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银行对账帐余额
企业已收银行未收：
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银行日记帐余额
行对账帐余额
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银行对账帐余额
企业已收银行未收：
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银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1：
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0
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银行存款余额调节表
银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：
银行对账帐余额
企业已收银行未收：
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加： 银行已收企业未收： 1： 加： 1：
银行对账帐余额
企行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减：
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银行日记帐余额
加： 银行已收企业未收： 1： 2： 3： 4： 5： 减： 银行已付企业未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额： 0 减： 加： 1： 2： 3： 4： 5： 企业已付银行未付： 1： 2： 3： 4： 5： 调节后余额：