金融交易就是用概率去管理风险

对于初学者,最有效的学习内容是防守型技巧,就是学习关键位置与外汇资金管理,构成自己的防守性分析系统。这与学习判断行情方向的理论更简单客观,标准比较统一。据统计学习收益更大更快。
客观来说,方向判断需要更加漫长的时间和充足资金去度过磨炼期。
对于新手,没有足够资金和时间去积累经验,短时间掌握判断方向的各种理论,如江恩理论、波浪理论、图形分析。这些进攻型理论还不是新手要学习的。
这其实是概率在起作用，人算不如天算，如老话说的“上的山多终遇虎”。还有“祸不单行”。如彩票，连着几期没大奖，最后必定滚出一个千万大奖来，灾祸发生的概率虽然也很小，但累积到一定程度，也会从最薄弱环节爆发。所以关键是要平时清扫死角，消除不安全隐患，降低事故概率。
墨菲法则在汇市中应用：
1.你怕跌，行情偏偏跌给你看；你盼涨，行情偏不涨；你忍不住平仓，行情也开始涨了；你看好三种货币，买进其中一种，结果除了你手中的货币，其他的都涨得很好。
澳元AUD
是典型商品货币。其出口的铜、铁矿石、铝、羊毛等商品在国际贸易中占绝对地位。近年来国际商品期价指数不断上升,推升澳元汇价。澳元是高息货币,美元国债利率对其影响很大。
2.我们经验是：当你看好几种货币，买那种你最没把握的，或者买在你心中排名最后的，可能效果最好。外汇交易中期望最高的可能性，也最容易让人失望。
3.你找到丢失东西的地方是你寻找的最后一个地方。假如一周内，前三天是涨涨涨，那么最后两天就是跌跌跌。
4.每天都有好结果和坏结果发生，两种情况总是并存。做好两手准备。好的结果没有人注意，坏的结果一旦出现，必然是结果太激烈，印象太深刻，就造就必然的结果。在流动的市场中，坏的地方就是你下结论的地方。
驱动市场的因素
以大交易机构为主的交易群体的不完全解读导致放大效应,使市场短期失调,然后部分市场技术分析人士为主的市场行为解读者,根据市场失调做出自己的交易决定,这是反馈效应,这更加剧了市场波动。但市场的波动是沿大趋势方向走的,这基于国家经济大体和国家信用。顺势而为,聪明地止损。
欧元EUD
欧元占美元指数的权重为57.6%,比重最大,交易量也巨大,是主要非美货币中最稳健的,起领头羊作用,如同大盘股。因此,新手选择其为主要操作币种,会十分有利。其货币政策两大主要基础:一是对价格走向和价格稳定风险的展望,使消费物价指数(HICP)年增长率低于2%。二是控制货币增长的货币供应量(M3)年增的参考值定为4.5%。欧盟各国对外投资的外国经济政治变动对政欧盟也有影响,尤其是俄罗斯。
近半个世纪以来，“墨菲定律”曾经搅得世界人心神不宁，它提醒我们：我们解决问题的手段越高明，我们将要面临的麻烦就越严重。事故照旧还会发生，永远会发生。“墨菲定律”忠告人们：面对人类的自身缺陷，我们最好还是想得更周到、全面一些，采取多种保险措施，防止偶然发生的人为失误导致灾难和损失。归根到底，“错误”与我们一样，都是这个世界的一部分，狂妄自大只会使用使我们自讨苦吃，我们必须学会如何接受错误，并不断从中学习。
“墨菲定律”诞生于20世纪中叶，这正是一个经济飞速发展，科技不断进步，人类真正成为世界主宰的时代。在这个时代，处处弥漫着乐观主义的精神：人类取得了对自然、对疾病以及其他限制的胜利，并将不断扩大优势；我们不但飞上了天空，而且飞向太空……我们能够随心所欲地改造世界的面貌，这一切似乎昭示着：一切问题都是可以解决的。无论是怎样的困难和挑战，我们总能找到一种办法或模式战而胜之。
5.重视各种可能性，尤其是小概率事件。拓展我们的视野，不断做各种假设，防患于未然。同时，不要人云亦云，要见人所未见，想人所未见，往往挣钱的机遇就在这里。出其不意也同此理，这正是交易高手的法宝。
6.有效管理注意力。打破内心的屏障，尽量让注意力分散、流动，观察全局的变化。它会像保护神一样为你准备好退路，然后坐享获利的喜悦。
基本分析的关键
第一,随时关注市场焦点的变化,以及市场对这个焦点反应的变化;第二,发散思维大胆假设,基于目前焦点以及来可能的焦点变化推断未来可能们的各种情况。
美元USD
美元政治经济地位决定美元地位。从美国自身利益角度去考量美国对美元汇率的态度对把握汇率走势是非常重要的!美国金融市场发达,资金随时在汇市、股市、债市间流动,也能随时从国内流到国外,这种逐利的资金流动对汇市影响重大。比如国债收益上升,将吸引资金流入,将支撑美元上升。
日元JPY
日本是出口导向型经济，经常干预汇市,使日元汇率不至于太强,以保持出口。日本与美国、中国、东南亚经济紧密联系,日元汇率容易受外界影响。曰经255指数强劲,会吸引投资者投资日本股市,日元汇率上涨。作为避险货币,在特殊动荡时期日元会走强。由于近乎零息,套息交易对日元也有短暂影响。
在训练忍者龟的时候，其招募的对象主要是职业赌徒和桥牌高手。所谓职业赌徒是指能够以赌博为生的人，而不是指仅仅沉迷于赌博而能自拔的人。职业赌徒和桥牌高手的共同点在于他们能够熟练地根据概率管理风险和收益，任何步骤都基于对潜在风险和收益的概率估算。
由于交易中设计的情况都是非确定的，所以概率和统计的思想在交易中占据着核心。在思维的习惯上我们必须坚持以概率思维进行交易，以统计思维进行评估。桥牌、象棋、赌博、交易都是这样，没有100%的几率，所以任何一种做法都可能导致失败的结局，即使取胜的可能性极其大的时候也是如此，所以我们要保护好自己，为自己留好退路，在亏损后仍然能够在市场中继续战斗。汇价上涨反弹时卖出,在汇价下跌调整时买入。追涨杀跌使你在不适宜的点位进场,使你经受不起合理的震荡。
顺势而为,聪明地止损
趋势是由资金来推动的,从概率上来说,顺势交易止损的概率比逆势交易止损的概率要小很多。橫向支撑比斜向支撑更有效,更安全。止损的价位都设在关键价位附近,基本上,被市场主力大资金专门挑这些价位上打单,节约了成本。这样就形成假突破,它不会走很远,而且速度很快,打了就马上顺势推动。因此,止损设在横向支撑价稍远一点,30点到50点,会比较安全点。
“墨菲定律”：事情如果有变坏的可能，不管这种可能性有多小，它总会发生。比如你衣袋里有两把钥匙，一把是你房间的，一把是汽车的，如果你现在想拿出车钥匙，会发生什么？是的，你往往是拿出了房间钥匙。
这就是著名的“墨菲定律”。
“墨菲定律”（Murphy’s Law）缘于美国一位名叫墨菲的上尉。他认为他的某位同事是个倒霉蛋，不经意说了句笑话：“如果一件事情有可能被弄糟，让他去做就一定会弄糟。”这句话迅速流传。在流传扩散的过程中，这句笑话逐渐失去它原有的局限性，演变成各种各样的形式，其中一个最通行的形式是：“如果坏事有可能发生，不管这种可能性多么小，它总会发生，并引起最大可能的损失。”
瑞郎CHF
决定其汇率更多是外部因素,主要是美元汇率。平时甚本跟随欧元走势。由于瑞士是传统中立国,瑞郎也是传统避险货币,在政治经济动荡时期因其货币量小,易被快速推升,被高估。
英镑GBP
与欧元联系紧密,欧洲政治经济对其影响大。英国北海有石油,油价上涨能一定程度利好英镑,英日表现较好。政府用通货膨胀目标作为物价稳定的标准。任何关于英国加入欧盟将打压英镑汇价。货币量小,波动性较强,加上顶级的交易员使人为因素较多,特别是短线的波动,顶尖交易员对经验少者的"欺骗"可谓"屡试不爽"。因此,短线操作英镑是考验投资功力的试金石,而经验与技巧欠缺的投资者,对英镑最好敬而远之。长期做英镑的投资者会发现，英镑日内走势会向上突破，再向下突破，再向上突破后才会启动当天真正的行情。每天需要用到区间交易与趋势交易两种策略，灵活运用能使你操盘技巧快速提高。
防守是外汇交易最重要的
=====================================================
理论背景：
墨菲定律（Murphy's Law）
墨菲定律是金融市场中最大的定律。
“墨菲定律”（Murphy's Law）亦称莫非定律、莫非定理、或摩菲定理，是西方世界常用的俚语。
索罗斯名言
股份并非只是被动地反映,而是决定价值与公司前途过程中的主动因素。很多高明投资者受到既有的错误理念误导,认为股价只是反映若干基本现实,本身不是主动的因素;股价是历史中的反应和剌激,投资人忽视这一点,会错失有价值的信号,反应远比他慢,这就是索罗斯掌握优势的地方。
他一直认为学经济的最好办法是投资做生意。读书期间花掉十万美元,这笔钱用于投资,虽可能赚也可能赔,但都比坐在教室里三四年听尽教授空谈的理论要学到更多东西。
“墨菲定律”告诉我们，容易犯错误是人类与生俱来的弱点，不论科技多发达，事故都会发生。而且我们解决问题的手段越高明，面临的麻烦就越严重。所以，我们在事前应该是尽可能想得周到、全面一些，如果真的发生不幸或者损失，就笑着应对吧，关键在于总结所犯的错误，而不是企图掩盖它。
人永远也不可能成为上帝，当你妄自尊大时，“墨菲定律”会叫你知道厉害；相反，如果你承认自己的无知，“墨菲定律”会帮助你做得更严密些。
经过多年，这一“定律”逐渐进入习语范畴，其内涵被赋予无穷的创意，出现了众多的变体，“如果坏事有可能发生，不管这种可能性多么小，它总会发生，并引起最大可能的损失”、“If anything can go wrong, it will.（会出错的，终将会出错）”、“笑一笑，明天未必比今天好。”“东西越好，越不中用”、“别试图教猪唱歌，这样不但不会有结果，还会惹猪不高兴!”
成熟的交易员的一个关键特征是“防守态度”，他们往往认为行情分析是最后一位的。中国期货界一位战功卓著的人物李斌说过这样一句话：“60%基于纪律，30%基于资金管理，10%基于行情分析”
外汇交易圣经这书适合有一定实盘交易经验者，不管你是否一直在外汇市场上挣钱，你会发现这里有许多与你经验不谋而合的总结，更重要的是他能帮助你去总结自己的经验，发现你的操盘风险。也许，在发现自己操盘风险过大后你会对自己操盘进行改进，这样会导致你账户出现一时的亏损，但是成功调整后，你能更加稳定地实行账户资本长期增长。