鼎信诺使用手册--自编版

鼎信诺使用手册--自编版
鼎信诺使用手册
一，企业财务软件取数
1，前端取数--取数工具（1）
首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱
动器位数和财务软件安装的位置。

（2）
将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器
上取数操作或者远程控制取数操作。

（3）
打开取数工具包，双击dataget应用程序――选中驱动
器位数――确认――查找企业财务软件类型――选中――下一步――选择数据类型――开始取数。

（这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入）
2，手工账―手工账取数流程二，把取出的数据导入鼎信诺系统
前端导入数据：
首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆――创建项目――输入项目名称――设置审计期间――选择会计制度、选择上一年年度――完成。

其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统――项目维护――创建项目――选中“在当前项目下创建新的审计年度”――设置审计期间――选择上年年度――完成。

最后，前端数据导入――浏览选中文件――是否需要更改年月份――开始导数――数据初始化――1-全部检查、2-全部
检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应（左侧上下选择对应使得右侧全部选中）、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。

三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？
把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表（未审）、利润表（未审）一一核对，特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能
鼎信诺没有对应。

例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺―财务数据―标
记结转凭证―筛选主营业务成本―已标记，其中主营业务成本对应本年利润的需要标记，
其余不需要的不能标记。

四，使用财务数据维护获取余额表和序时账
首先，获取基本的余额表和序时账。

财务数据――财务数据维护中，科目余额表（基
本表）就是余额表，导出后需要做一些基本的处理（把不需要的删除，转换成数值）；凭
证表（基本表）就是序时账，需要做基本处理。

序时账中有对方科目但没有一级科目，需
要通过两个表VLOOKUP取得。

取得有一级科目的序时账：首先，把导出的序时账和余额表放在同一个excel表格中，在余额表中筛选出一级科目粘到另一个表中，将科目编码一列粘到另一个表格中，并对科
目编码一列进行拆分，拆分科目编码的前四位。

在序时账表的明细科目前
插入两列，后一列标头为“一级科目”，将拆分的科目编码的前四位放到插入的另一列，编辑该列和余额表中的科目编码列一致（向左缩进，数值），然后使用VLOOKUP取对
方科目。

五，底稿出现乱码的处理
首先把乱码的底稿复制保留一份，然后右键科目名称――“重新读入底稿”（相当于
格式化），然后再根据保存的底稿重新编制。

六，审计调整分录
上一期调整分录：涉及到一方是损益一方是资产或者负债的需要滚调到本期（上一期
借贷两方均为损益类科目或均为资产负债类科目的不需滚调）：首先录入期初审计调整分录，审计调整――期初调整分录维护――把损益类分录换成未分配利润――全选――将选
中调整分录生成到期末
本期审计调整：录入期末审计调整分录，审计调整――期末调整分录维护
调整分录结转：把所有的审计调整分录都录完后，先“全选”――生成审计调整结转
分录――保存
结转后有修改：如果审计调整分录已经结转，需要先把审计调整结转分录删除――修
改调整分录――生成审计调整分录――保存――打开试算平衡表（资产负债表和利润表）――保存七，鼎信诺误结转损益问题
1，根据鼎信诺明细表填写调整表时会出现试算平衡表不平，
可能原因是鼎信诺结转损益有问题，鼎信诺在结转损益时把和结转损益凭证中不是结
转损益的分录一并误结转了。

2，调整：财务数据――标记结转凭证――选择（损益类
科目）
――逐一选中损益科目――列出已标记凭证――检查是否有误结转的分录――取消选中――保存
八，调整分录的编制
对于上一期的调整分录在本期要分情况处理：
企业本期未按照我们做的上一期调整分录调整的（企业正确的做法：对于我们做的所有资产类完全一致的做在本期，对于损益类的科目要把损益类的科目换成以前年度损益调整，做在本期；如果企业完全做对了，那么对于上一期的调整分录本期就不用再做），
（1）企业对于上一期涉及到损益的调整分录都没有做
的，我们在本期要把上一期的损益类调整分录全部滚调过来（鼎信诺中先做在期初，然后由期初生成到期末），把损益类科目换成年初未分配利润；（2）企业对于上一期涉及损益的科目做到本期了，但没
有使用以前年度损益调整科目，而是用的本期的损益类科目（例如，上期补提的累计折旧，本期企业正确的做法是：借以前年度损益调整，贷累计折旧；而企业做成：借管理费用，贷累计折旧），我们本期期初需要在调整表上做冲减本期企业做错的损益类科目（借年初未分配利润，贷管理费用），在
鼎信诺的期初和期末审计调整中都要手动录入该调整分录。

九，项目重新对应
对于企业未设置的会计科目，在审计调整时需要增设该科目，做完调整分录后，要重新对应：会计报表―报表项目对应科目―选未对应科目―对应新增的会计科目
感谢您的阅读，祝您生活愉快。