鼎信诺导数核算项目与科目校对

鼎信诺导数核算项目与科目校对

鼎信诺使用手册企业财务软件取数前端取数--取数工具(1)首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。(2)将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。(3)打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财

务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。(这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入)手工账—手工账取数流程把取出的数据导入鼎信诺系统前端导入数据：首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计

期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计

期间——选择上年年度——完成。最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-

全部检查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应(左侧上下选择对应使得右侧全部选中)、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。对导入数据检查，未申报表是否平衡？把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表(未审)、利润表(未审)一一核对，特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务

成本可能鼎信诺没有对应。例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。使用财务数据维护获取余额表和序时账首先，获取基本的余额表和序时账。财务数据——财务数据维护中，科目余额表(基本表)就是余额表，导出后需要做一些基本的处理(把不需要的删除，转换成数值)；凭证表(基本表)就是序时账，需要做基本处理。序时账中有对方科目但没有一级科目，需要通过两个表VLOOKUP取得。取得有一级科目的序时账：首先，把导出的序时账和余额表放在同一个excel 表格中，在余额表中筛选出一级科目粘到另一个表中，将科目编码一列粘到另一个表格中，并对科目编码一列进行拆分，拆分科目编码的前四位。在序时账表的明细科目前插入两列，后一列标头为“一级科目”，将拆分的科目编码的前四位放到插入的另一列，编辑该列和余额表中的科目编码列一致(向左缩进，数值)，然后使用VLOOKUP取对方科目。底稿出现乱码的处理首先把乱码的底稿复制保留一份，然后右键科目名称——“重新读入底稿”(相当于格式化)，然后再根据保存的底稿重新编制。审计调整分录上一期调整分录：涉及到一方是损益一方是资产或者负债的需要滚调到本期(上一期借贷两方均为损益类科目或均为资产负债类科目的不需滚调)：首先录入期初审计调整分录，审计调整——期初调整分录维护——把损益类分录换成未分配利润——全选——将选中调整分录生成到期末本期审计调整：录入期末审计调整分录，审计调整——期末调整分录维护调整分录结转：把

所有的审计调整分录都录完后，先“全选”——生成审计调整结转分录——保存结转后有修改：如果审计调整分录已经结转，需要先把审计调整结转分录删除——修改调整分录——生成审计调整分录——保存——打开试算平衡表(资产负债表和利润表)——保存鼎信诺误结转损益问题根据鼎信诺明细表填写调整表时会出现试算平衡表不平，可能原因是鼎信诺结转损益有问题，鼎信诺在结转损益时把和结转损益凭证中不是结转损益的分录一并误结转了。调整：财务数据——标记结转凭证——选择(损益类科目)——逐一选中损益科目——列出已标记凭证——检查是否有误结转的分录——取消选中——保存调整分录的编制对于上一期的调整分录在本期要分情况处理：企业本期未按照我们做的上一期调整分录调整的(企业正确的做法：对于我们做的所有资产类完全一致的做在本期，对于损益类的科目要把损益类的科目换成以前年度损益调整，做在本期；如果企业完全做对了，那么对于上一期的调整分录本期就不用再做)，企业对于上一期涉及到损益的调整分录都没有做的，我们在本期要把上一期的损益类调整分录全部滚调过来(鼎信诺中先做在期初，然后由期初生成到期末)，把损益类科目换成年初未分配利润；企业对于上一期涉及损益的科目做到本期了，但没有使用以前年度损益调整科目，而是用的本期的损益类科目(例如，上期补提的累计折旧，本期企业正确的做法是：借以前年度损益调整，贷累计折旧；而企业做成：借管理费用，贷累计折旧)，我们本期期初需要在调整表上做冲减本期企业做错的损益类科目(借年初未分配利润，贷管理费用)，在鼎信诺的期

初和期末审计调整中都要手动录入该调整分录。