鼎信诺导数核算项目与科目校对

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鼎信诺审计系统操作说明书

《鼎信诺审计系统》既可以对单个公司也可以对集团公司进行审计，并且一个项目中能存放多个年度和多个被审单位，审计时可以很方便查看到一个项目下的不同年度、不同单位数据。
系统在规范性和专业性基础上，尽可能地减少操作的步骤，降低操作难度。在业务流程操作向导的指引以及随光盘提供的多媒体教学的帮助下，审计人员可以在短时间内掌握本系统，从而避免或减少审计人员的重复性和复杂性的工作。另外，本公司还提供专业网站，以便用户能够更有效地及我们进行信息交流。
如图：创建项目五
3．系统进入“设置审计期间”及“选择创建项目中公司的情况”(如图：创建项目六)，用户可以修改审计期间或期间说明，选择单一公司或集团公司，完成后点击下一步。
三、可靠性、安全性高：软件经过多家会计师事务所测试应用，证明系统运行高效可靠。系统采取科学合理的数据操作模式和细致的用户管理方式，确保了用户数据的安全存储和多用户权限的有效管理。
四、易用性、实用性强：在长期实践的基础上充分考虑了用户的使用需求，向用户提供了友好的使用界面，以独特的多级向导形式引导用户、简化操作；在快速、准确得出审计结果的前提下还提供了多种辅助功能、快捷操作方式和详细的在线帮助，前端程序、工作底稿等功能极大的减轻了审计人员的工作量，提高了准确性。
鼎信诺审计系统网络版：\审计-网络版\setup.exe
鼎信诺审计前端：\审计-前端\setup.exe
注意事项：
如系统不能正常安装，请仔细检查：
光碟是否有变形、划痕
光盘是否正常放入光驱中
光驱纠错能力是否较低，如光头老化或需要清洗
所选中硬盘的剩余空间是否足够，本系统大约需要200M的空间。
系统中尽量不要驻留其它应用程序（例如某些查病毒软件），这些程序的驻留和windows系统的隐含故障可能造成安装时的不稳定，从而导致安装中断，如：出现“非法操作”提示。

鼎信诺常见问题解答2011-2012

目录1.如何创建集团公司多年度项目？12.数据导入软件后，总账、明细账里有数字显示，但打开的实质性底稿里没数据，什么原因？(之前底稿可以正常生成数据且加载项未被禁用)43.总账中明细科目有期初数，一级科目没有期初数，如何处理？44.创建审计项目后导入SJC文件没有凭证表数据怎么办？55.前端数据导入后，应收账款和其他应收款在总账中的数是对的，但是未审报表中应收账款和其他应收款与企业提供的报表数据对不上？76.做完调整后，底稿明细表中不上数怎么办？87.银行询证函的内容和格式如何更改？88.其他同事创建的项目，拷入自己电脑之后，打开底稿时提示选择相应模版如何处理？99.前端取数工具运行时提示过期怎么办？1010.下载的教学视屏无法播放怎么办？1011.抽凭时抽样方案里面没有相应的抽样方案，如何添加抽样方案？1012.前端取数工具提示有木马怎么办？1113.当20XX项目基础上创建20XX项目时，如何才能使两年的项目数据之间有联系？1114.XX诺审计程序安装不上怎么办？1115.XX诺软件如何在线授权？1116.做实质性底稿的时候，损益类底稿出现未审数和总分类账的数不一样该怎么办？1317.连续做多年的项目，在当前年度中没有上一个年度某个科目的某个单位明细，如何生成该单位明细的上期数？1418.手工账中〔EXCEL导数的方式〕有红色数据表示负数，但导入后，没有导入负数怎么回事？1619.怎么把自己的项目发给别人，SJG文件可不可以？1620.手工账导入审计系统后发现凭证摘要串行怎么办？1721.利用手工账模板做手工账，如果遇到凭证表数据量较大，怎么处理？1822.营业收入和营业成本明细表没有数据怎么办？1923.打开底稿表头或者整X表页全是乱码，如何处理？1924.重新覆盖安装了XX诺软件后，之前所有的项目在登录项目的界面不显示怎么办？2025.总账上资产类科目余额是负数是怎么回事？2126.连续创建多年项目，利润表生成上期数后，数据过不来是怎么回事？2127.调整分录里面红字影响本期发生和不参与计算是什么意思？2228.SJC文件导入失败怎么办？2229.审计程序在线更新后不能签名或签名时候报错怎么办？甚至审计软件都无法打开，无法正常使用。

鼎信诺手工帐取数操作流程

如果从企业无法获得相应数据备份，可以选择手工帐方式导数，以下分2种手工帐导数方法进行讲解。

方法一：1．首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表（序时账）等资料，导出格式要求：科目余额表要全科目级次的（从一级到末级）、导出的表必须带表头；2．将所有导出的所有EXCEL文件移动到一个EXCEL工作表，分不同表页列示；3．拷贝一个副本到桌面，保留企业导出的原始文件，所有的操作都在桌面的副本EXCEL上；4．打开鼎信诺前端取数文件夹（Sjinput），找到模板，选择合适模板后打开；5．以“财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数”模板为例，打开后看到4个表页，也就是说，我们将要把相应的数据按要求贴入到各自表页即可，如果手头导出EXCEL文件中没有核算项目、凭证的，那至少保证能够贴全科目余额表即可，其他表页可以保持不动；6．接下来，以贴科目余额表-1为例，讲解贴数据时的注意点：（1）首先点击开“科目余额表-1”表页后，看到前4行已经有信息了，这4行是不能删除和修改的，其中第四行是鼎信诺手工帐的表头（2）观察鼎信诺表头和企业导出表表头，调整企业表头顺序（一般企业导出的表头列比鼎信诺的需要的多，必须做些操作），比如删除不要的列，调整企业表头列顺序，拆列等，最终将企业表头顺序调整得跟鼎信诺要求的一致即可（3）将企业的数据部分整体选中，复制贴入鼎信诺模板中，就行了（4）检查是否有重复行、空白行（其中保证科目编号不能有重复，否则导数失败）、如有发现有资产合计、负债合计的，都要删除（5）检查完毕后，点击审计系统中的“前端数据导入”就能够直接导入企业数据如果不采用第一种方法，可以选择第二种方法二：1．首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表（序时账）等资料，导出格式要求：科目余额表要全科目级次的（从一级到末级）、导出的表必须带表头；2．将所有导出的所有EXCEL文件移动到一个EXCEL工作表，分不同表页列示；3．拷贝一个副本到桌面，保留企业导出的原始文件，所有的操作都在桌面的副本EXCEL上；4．打开鼎信诺前端取数文件夹（Sjinput），找到模板，双击打开（如果不能正常打开的，请将宏安全性设置为中）；5．同时打开拷贝到桌面上的企业副本EXCEL，此时看EXCEL上面的菜单栏有看到里面有第一步、第二步可供选择，6．接下来，打开副本EXCEL中存放科目余额表的表页，讲解注意点：（1）首先点击“第一步必做”按钮，将表页名字改为“科目余额表-1”；（2）其次，找到企业导出的表头，在它的上一行，点击“第二步必做”按钮，看到企业导出表头上面有三行信息了，这三行是不能删除和修改的，其中第三行是鼎信诺的表头，默认是空的；（3）根据第二行的提示，对第三行的某几列进行下拉选择（一般企业导出的表头列比鼎信诺的需要的多，只需要根据第二行提示选择必选列就行），可参考企业表头来选择鼎信诺表头；（4）选择完毕后，删除企业的表头，让企业数据从第4行开始列示；（5）检查是否有重复行、空白行（其中保证科目编号不能有重复，否则导数失败），如有发现，进行修改；（6）检查完毕后，点击审计系统中的“前端数据导入”就能够直接导入企业数据。

2016年鼎信诺常见问题处理

以下内容为鼎信诺审计软件使用常见问题归纳。

鼎信诺6118和鼎信诺6508在下文统称鼎信诺6000系列。

一．打开底稿报表没有数据/没有合计数1.随便打开一张底稿先确定Excel功能键上有没有鼎信诺的功能键“加载项”或“底稿”按钮，要是没有，看一下鼎信诺功能键是否被禁用，不同版本office取消禁用操作1）Office 2003：随便打开一张鼎信诺excel工作底稿，在菜单栏中找到帮助—关于Microsoft Office Excel —禁用项目—在禁用项目中选中“加载项：xlscomaddin(xlscomaddin.dll)”或"xladdin50(xladdin50.dll)"或“dinkum excel addin”点击启用，关掉excel工作底稿，重新打开即可2）Office 2007：随便打开一张鼎信诺excel工作底稿，打开左上角的office按钮—excel选项--在左侧选择“加载项”—在右侧的左下角找到“管理”—选择禁用项目—点击转到—在禁用项目列表中选择加载项：xlscomaddin(xlscomaddin.dll)”或"xladdin50(xladdin50.dll)"或“dinkum excel addin”点击启用，关掉excel工作底稿，重新打开即可3）Office 2010：随便打开一张鼎信诺excel工作底稿，点左上角的文件—选项--在左侧选择“加载项”—在右侧的左下角找到“管理”—选择禁用项目—点击转到—在禁用项目列表中选择加载项：xlscomaddin(xlscomaddin.dll)”或"xladdin50(xladdin50.dll)"，加载项：dinkum excel addin点击启用，关掉excel工作底稿，重新打开即可6000系统的功能键如下图所示2.要是没有禁用项目，先查看确定所用office版本是否是鼎信诺兼容的版本5000程序兼容的office版本：office2003 office2007 32位的office20106000 6500系列兼容的：office2003 office2007 32位的office2010 32位的office2013注意：要是装的office2016或64位的office或wps打开没有功能键只能卸载了重装上述兼容的版本，安装的时候选默认的安装模式和安装路径，完全安装。

鼎信诺审计系统操作说明

目录取数概述.............................................................................................................................................前端介绍.............................................................................................................................................基本操作.............................................................................................................................................分析接口.............................................................................................................................................已知接口取数 .....................................................................................................................................手工帐取数模板 .................................................................................................................................鼎信诺手工账取数设置文件 ..............................................................................................................创建项目.............................................................................................................................................创建多年度公司 .................................................................................................................................前端数据导入 .....................................................................................................................................数据初始化 .........................................................................................................................................更新账套.............................................................................................................................................重分类调整 .........................................................................................................................................帐表差异调整 .....................................................................................................................................审计调整分录维护..............................................................................................................................计划实施的实质性程序 ......................................................................................................................总账/明细帐 .......................................................................................................................................趋势分析.............................................................................................................................................计划实施的实质性程序 ......................................................................................................................科目月余额图形分析..........................................................................................................................打开底稿.............................................................................................................................................查看明细账 .........................................................................................................................................抽样 ....................................................................................................................................................截止性测试 .........................................................................................................................................数据源数据列 .....................................................................................................................................生成凭证.............................................................................................................................................替代测试.............................................................................................................................................生成科目月余额 .................................................................................................................................函证 ....................................................................................................................................................账龄 ....................................................................................................................................................坏账准备计提比例..............................................................................................................................标记重大事项说明..............................................................................................................................审计标识.............................................................................................................................................底稿签名.............................................................................................................................................底稿信息维护 .....................................................................................................................................财务数据维护 .....................................................................................................................................附注 ....................................................................................................................................................导入\导出底稿....................................................................................................................................项目管理.............................................................................................................................................打印 ....................................................................................................................................................软件注册.............................................................................................................................................取数概述初到被审计单位取数，比较重要的几个问题是，服务器在哪儿？财务软件是什么类型、什么版本的？用的是什么数据库？可不可以在服务器上运行前端？1．如果服务器就在本地，且可以在服务器上运行前端。

鼎信诺审计系统5000使用说明书

系统提供自动安装提示界面〔如图：自动安装界面〕，使安装过程十分简单。
注意：在安装软件前不要插上即安装默认的驱动程序导致加密狗不可用〕如果已出现加密狗不可用，应首先在"控制面板\系统\设备管理器〞下卸载"通用串行总线控制器\MicroDog USB Device〞，然后拔下USB加密狗，重新安装系统即可。
诺审计系统单机版：\审计-单机版\setup.e*e
诺审计系统网络版：\审计-网络版\setup.e*e
诺审计前端：\审计-前端\setup.e*e
本卷须知：
如系统不能正常安装，请仔细检查：
光碟是否有变形、划痕
光盘是否正常放入光驱中
光驱纠错能力是否较低，如光头老化或需要清洗
所选中硬盘的剩余空间是否足够，本系统大约需要200M的空间。
系统特点
一、设计规，专业性强:在深入分析审计行业需求和特点的根底上，按照财政部公布的"中国注册会计师审计准则"和"企业会计准则"、"企业会计制度"的要求设计，并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近公布的财会法规。
二、开放性、灵活性强:在规性的同时，各种显示格式、计算公式、工作底稿、打印格式、文档等都可由审计人员进展添加删除和调整修改。系统提供多种数据移植功能，可以从多种专业财务软件采集数据，在不同工程间或不同计算机间进展工程数据的导入、导出、合并。
有时系统在删除中会提示"删除共享文件吗〞，如果审计人员没有再安装诺公司的其他产品，请选择"是〞或者"所有均是〞，如果还装有诺其他的产品请点击"否〞或者"所有均否〞。〔如图：卸载-1〕
图卸载-1
注意：卸载系统不会删除审计人员所建立的审计工程，审计人员可以将工程在"我的电脑〞中删除。

鼎信诺5000系列审计系统中如何添加报表项目

鼎信诺5000系列审计系统中如何添加报表项目
添加报表项目及对应底稿
（1）打开审计系统，登陆到审计系统主界面中点击“会计报表-报表项目维护”在报表项目维护中点击“添加项目”
（本例中以添加“保证金”资产类科目为例）如下图所
示：
（注意：这里项目编号要保证是唯一的）以上内容输入完毕后、点击“确定”，回到报表项目维护的界面，再点击“保存”，然后点击“关闭”会提示：
直接点击确定即可
（2）打开“未审会计报表”在“资产负债表（未审）”里插入一行，在该行输入“保证金”科目然后在将公式填写
上。

如图：
在这里说一下为什么在这个单元格里输入“数据表！
L112”，因为添加的保证金项目在数据表里是在112行（3）上述操作做完以后报表上就有保证金这个项目了，接下来再添加对应的底稿。

首先右键单击实质性底稿（例如：
货币资金）选择插入同级底稿然后打开保证金底稿时会
出现“选择对应底稿”的窗口，选择“资产负债类底稿
模板”就可以了
将该底稿的信息在弹出的对话框中填写后点击“确定”就会在资产类里出现一个“保证金”的底稿（这里要说一下因为在模板里没有对应的底稿所以在这里先选择了一个资产负债类的审定表）
然后打开保证金底稿时会出现“选择对应底稿”的窗口，选择“资产负债类底稿模板”就可以了
（4）底稿创建好后还要将创建好的底稿和报表建立对应关系，打开会计报表-报表项目对应底稿项目，将“保证金”的报表项目和底稿对应上至此保证金的底稿就创建好了。

鼎信诺调整分录详解

鼎信诺调整分录详解在了解鼎信诺调整分录前，我们首先来了解一下鼎信诺的数据流程走向。

账表差异调整审计调整账面数————————未审数————————审定数账面数：从企业财务软件账务系统中取出来的数据，是企业的账面数。

未审数：企业提供的未审会计报表上的数据，未审数应该是企业调表不调账后的报表数。

但在鼎信诺系统里面报表数是通过科目数过来的，报表数的变化是科目数发生变化后的结果。

审定数：在未审数的基础上，做审计调整分录，生成审定数。

鼎信诺调整分录有以下几个原则：1.鼎信诺报表上的数都是以企业账面数为基准，通过调整计算出最终的审定数。

2.期初调整、期末调整两条线。

期初调整分录只影响期初数或上期发生额数，不影响本期发生额和期末数；期末调整分录只影响本期发生额和期末数；做完期初调整分录，不会通过会计等式，自动计算出期末数。

3.涉及到损益类科目的调整分录，我们需要分两步走，一步是业务调整，例如：借应收账款贷主营业务收入，一步是损益结转，例如：借主营业务收入贷利润分配-未分配利润4.本期期初的调整分录与上期期末的调整分录应该是一模一样。

（原因在接下来的说明中进行阐述）首先，我们来看看做负值重分类我们进入鼎信诺审计系统的主界面，在菜单栏中选择“审计调整-负值重分类”，进入负值重分类的界面我们把负值重分类的整个界面分为左上角，右上角，中间以及下方四个区域。

各个区域的功能我们一一介绍：1.左上角，过滤区域。

我们选择“期初重分类”，计算机就会把期初所有为负数的末级科目（包含核算项目）过滤放在中间区域；我们选择“期末重分类”，计算机就会把期末所有为负数的末级科目（包含核算项目）过滤放在中间区域；我们选择“与一级科目方向相反的正数、与一级科目方向相同的负数”，计算机就会把期初（期末）是负数的末级科目过滤的同时，还把与一级科目方向相反的正数过滤放在中间区域。

举个例子：应收账款是个一级科目，它的期末方向是借方，然而它的下级科目中有一个是期末方向为贷方的正数，这种科目我们也是要做负值重分类的。

(完整版)鼎信诺常见问题

鼎信诺常见问题一、前端3 1.前端的使用3 2.取数不成功4 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列格式的财务帐套如何前端取数9 7.ORACLE 数据库连接出现用户名密码失败10 ORACLE 取数说明109. 手工账取数是出现报错如图2310. 5002 取数工具提示”无法找到硬件狗”23二、系统24 1.如何进行鼎信诺前端数据转换24 2.连续审计多年账的处理30 3.多个人完成一个项目的处理30 4.底稿目录更新30 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008 的国资委格式中的附注格式的调整办法31 6.审计软件升级后原有的审计模板该如何处理32 7.审计软件升级后原有的审计项目底稿该如何处理32计项目文件存在哪儿32 9. 集团公司的使用33 10.机器注册码出不来37 11. 审计系统无法进入报“项目链接不正常” 3712. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下在项目列表内没有显示相应的项目38 13. 集团项目母公司没有数据怎么进入集团合并39 14. 在审计系统帮助栏里面点击检查更新按钮无法更新40 15. 如何创建项目4016. 目前天职国际定制的底稿模板有3套我该选择哪一套44 17. 在预审中我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板现正式年审了我该如何将两者衔接起来45 18. 原来出报告时在报告流转系统中提交EXCEL 底稿现在还需要上传么审计软件及协同软件启用后有没什么变化46 19. 鼎信诺合并系统是什么什么时候下发该系统大致能实现什么功能46 20. 更新账套的使用46 21. 在线申请时弹出空白提示47 22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常” 47 23. 如何升级系统中做过的项目47 24. 升级项目时提示未找到文件4 25. 导入数据提示连接失败26. 在中做到一半的项目不能升级成5002 之后继续做49 27. 项目升级5002 您可能遇到的问题49 28. 升级后的项目打开未审会计报表、算平衡表、已审会计报表提示“找不到.xls模板文件” 50 29.双击打开鼎信诺审计5002 便报错50 30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿51 31. 注册申请谁审披5132. 5003系列12-5版本如何把的项目升级5233. 关于手工账取数的数据更新问题52 三、底稿54 1.核算项目转科目54 2.如何增加报表项目54 3.如何操作数据源列对应关系步骤54 4 替代测试如何操作55 5.负值重分------------ 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载~ 3 ~类调整和账表差异调整如何使用56 6.如何生成询证函7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示61 .帐表差异调整后提示计算错误的处理61 9.未审会计报表中有些科目发生额对不上61 10.总账明细账中明细有发生额而它的一级科目是没有发生额的61 11.审定表中插入审定结论62 12. 关注损益类科目的冲转分录一笔费用发生后又冲回可能反方向冲转的虚增借贷方发生额如何处理62 13.货币资金存在多个币种时明细表的分类项与披露表如何修改是否还能实现披露表的自动汇总62 14. 集团审计时母公司自定义了一套明细表或披露表如何才能让全集团统一使用62 15 做调整分录时发现企业没有这个科目63 16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法6317. 对于还没有进行更新账套的项目希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操作6418. 2001 年会计准则精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载附注中缺少资本公积的解决方法66 19. 核算项目转科目之后科目级次混乱67 20. 调整分录显示不完整6721. 利息收入是财务费用的下级科目发生额计入贷方的处理方法22. 如何添加被审计单位没有的会计科目23. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录遇到需要添加新科目的时候做完调整分录后但是在底稿中没有能够出现调整分录69 24. 三年一期底稿中以前年度的明细表数据出不来69 25. 手工帐导入后报错信息为S1000 说上级科目信息不完整69 26. 如果审计期间是7-12 月那么如何让期初数显示的是7 月1 日的而不是1 月1 日的70 27. 损益类科目做完审计调整分录后做损益结转后生成两条重复的结转分录70 28. 保存应收账款明细表报错提示如下图70 29. 生成总账功能70 30.未审会计报表不保存的影响71 31. 损益表的上年发生额71 32. 数据列中的更新选项71 33. 重新读入底稿72------------ 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载~ 5 ~精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载34. 现金流量表的编制72 35. 所有者权益变动表的编制72 36. 切换表页不能拷贝数据的情况发生时怎么办72 37. 科目抽平后没有在检查情况表内不出来7238. 总账明细账科目数据不全科目余额表科目信息也不全72 39. 5000 系列里看不到核算相关内容数据没有问题初始化都标识着已完成73 40. 底稿打不开只有资产减资损失打不开73 41. 打开底稿没有数据73 42. 存货计价测试不出数73 43. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法73 44. 修改底稿索引号后底稿上的索引号没有变更73 45. 某底稿不能自动生成审定表数据7446. 负值重分类调整后没有在未审表中反映出帐表差异调整数75 47. 连续审入数据后总账明细账的明细科目有期初数而上级科目没有期计需要生成上年发生数7548. 导初数76 49. 利润表精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载中损益类科目的数据和科目余额表不同76 50. 应“付职工薪酬”的“月度分析表无法正确显示月发生额77 51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据752.未审报表无数据怎么办四、其他 1.无法识别加密狗 2. 安装MSDE 出现的问题 3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存 1 4. 被审单位的备份帐套较大时例如超过5G 的磁盘空间如何处理 5. 底稿中出现了VALUE或者NAME 错误 6. 如客户用的是特定的审计程序客户审计时用的是在网站上下载的标准版如何处理7. 加密狗在WIN7 64 位操作系统中不识. VistaWindows7 中不能运行程9. 软件注册10. 校正时间90 11. 审计系统没有办法安装9012. 安装MSDE2005 的注意事项及参数设置90 13. 安装MSDE2005 时的问题91 一、前端 1.前端的使用1 把前端程序C ：的文件夹拷贝到U 盘------------ 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载~ 7 ~带上U 盘到被审计单位插在被审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上运行U 盘里面的的文件夹里面的.exe 程序2 在鼎信诺审计前端“导入财务数据”窗口选择对应的财务软件名称点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口1、access 直接选择数据库文件或者是搜索的文件2、sqlserver 若在服务器上直接点击“连接”若在客户端去掉“信任连接”的对勾点击“搜索服务器”或直接手工填写服务器的IP 地址输入数据库的用户名和密码用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问连接上服务器后选择数据库3 出现一个会计年会计月的选择窗口注意这里只能选择一年会计月可以区间性的选择4 若想连续导出几年的数据导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据新中大NGPower操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份把备份文件放在指定目录下选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件以后跟用友一致2.取数不成功 1 搜索不到服务器如果是在客户端的话请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态怎样开启看2、2。

鼎信诺审计软件2013-2014年度常见问题解答

1.金蝶标准版的备份aib如何操作，连接报错如图所示 (3)2.金蝶kis单机版财务软件如何取数？ (3)3.服务器上取数连接显示未检测符合该接口数据库，请输入最高权限用户或选经典模式，如图所示 (3)4.浪潮10连接备份的lsatble.txt取数过程报错如图所示 (4)5.运行前端工具在点连接时弹出odbc驱动没有被指定在windows运行或odbc32.dll为无效的windows影像，如图所示 (5)6.已经连接上数据库显示帐套了点开始取数提示“创建临时目录出错”如图所示 (5)7.已连接上数据库，点击开始取数提示“数据库文件复制失败”如图所示 (7)8.显示帐套了，点击开始取数提示“数据库连接出错sqlstate=08001”如图所示 (7)9.已链接上数据库能看到帐套和年度，点取数就弹出“连接失败SQLState :0804,拒绝访问”如图所示 (8)10.为何新中大NGPOWER /银色快车备份取出的SJC导入审计系统没有会计年？ (9)11.企业给的速达备份sdz sdq如何导入？ (9)12.BAK 导入常见报错原因及解决方案 (9)13.oracle数据库的在服务器上连接提示“oracle library oci.dll could not be loaded”，如下图所示如何处理？ (14)14.oracle数据库的在客户端上取数连接提示“ORA-12541 :TNS 无监听程序”，如何处理？1515.取数oracle接口输入参数后，提示，ora -12154 无法解析指定的连接标示符英文为(ora -12154 could not resolve the connect identifier specified) (16)16.SAP Logon如何取数取数? (17)17.取SAP R3数据时弹出“RFC server failed”或RFC error received”，如图所示：1818.取SAP R3数据时弹出“cannet to SAP geteway faied”下图中的提示： (20)19.SAP R3数据时弹出“RFC server failed”或RFC error received”，如图所示：2020.SAP输入参数信息连接提示“英文提示Client 004 is not available in this system”（中文解释“客户端004年该系统不可用”） (21)21.SAP 已取到sjc 但导入审计系统让请“选择有效的会计年月”，但会计年月显示是空的2222.SAP取数，导入审计系统后不显示中文，如账簿名称和科目名称等都是#号乱码，如何处理？ (22)23.SAP 导入数据后总账有数据，但报表自动生成不了，如何自动对应报表项目？2524.安装程序报错提示文件复制失败，如图所示： (28)25.Win8的能用审计系统吗，安装报错如图所示： (29)26.WIN8系统装了软件，UAC已关了，但提示说没有机器特征码，如图所示：怎么解决？3027.用的是加密狗，授权提示未检测到加密狗或者是请确定是否插好加密狗 (31)28.安装报错提示文件丢失，如图所示 (32)29.安装程序的时候，检查项目界面是空白的/显示乱码，没法点下一步安装，怎么处理？3230.授权提示“连接服务器失败”如图所示，如何处理？ (34)31.登陆项目让校正时间点确定后没法登陆项目，确定是灰的如图所示 (36)32.登陆项目弹出请输入用户号如图所示 (37)33.在“创建项目”中创建新的审计年度建立后SA却无法进入该账套显示“没有该用户”3834.登陆项目提示“项目连接不正常”，如图所示 (38)35.创建到最后一步点完成提示“新建项目连接超时，请重试”如图所示 (39)36.登陆项目提示“ODBC I NSTALLER”如下图所示，如何处理？ (40)37.登陆项目或打开报表等鼎信诺程序操作弹出如下提示 (41)38.登陆项目时候弹出的提示勾选了不再提示，现在想再调用如何处理？ (41)39.登陆项目后底稿只有“合并会计报表”，其他底稿都没了 (42)40.打开底稿弹出下面的提示：“R UN-TIME ERROR 91 (43)41.数据更新了，如何可以一次性刷新每张底稿？ (44)42.打开底稿显示“类未注册。

鼎信诺审计系统操作说明精选

目录取数概述初到被审计单位取数，比较重要的几个问题是，服务器在哪儿？财务软件是什么类型、什么版本的？用的是什么数据库？可不可以在服务器上运行前端？1．如果服务器就在本地，且可以在服务器上运行前端。

A．如果是SQL或ORACLE数据库，那我们可以在服务器上直接连接数据库取数，或者还可以在局域网的某台电脑上，用前端连接服务器取数。

B．如果是ACCESS或找不到数据库类型，那我们需要搜索相应的数据库数据文件，或者在财务软件里面导出相应的文件，然后对这些文件进行取数。

2．如果服务器不在本地，或者不允许在服务器上面进行操作。

A．对于SQL，我们可以索要SQL的备份文件bak或ba_（用友），或者直接把SQL的数据库数据文件mdf给要过来，然后在自己的SQL数据库上还原数据库取数。

B．对于ORACLE，我们只能要它的备份文件dmp，在自己的ORACLE数据库上还原数据之后，再连接取数。

C．其它财务软件，我们可以像1里面一样，搜索其数据库数据文件，或者在财务软件里面直接导出相应的文件，然后对这些文件取数。

3．在上面的所有方法都失败了之后，我们还可以要求企业提供科目余额表和凭证表。

A．如果企业提供的科目余额表和凭证表比较规范，我们可以直接将数据粘贴到前端里面的取数模板里面，然后直接导入到审计系统里面B．如果企业提供的科目余额表和凭证表不是很规范，我们可以用前端里面的“鼎信诺手工帐取数设置文件.xla”对这些表进行表头改造和格式调整，然后导入到审计系统里面去。

前端介绍这里所说到的前端（或取数前端、前端取数工具等），是指一个叫“”前端文件夹中的“”是前端运行文件，它的图标是一本书（如左图）。

前端的所有取数功能，都是从它进去的。

前端文件夹中的“鼎信诺手工账取数设置文件.xla”是一个宏文件，当excel 中宏安全设置为高，或未启用宏时，这个文件中的功能将无法使用。

前端整个文件夹是一个自成一体的环境，里面除office文件（.xls、.doc、.xla、.xlt）之外，其他的任何文件都不要缺失，否则，前端的某些功能不可用。

鼎信诺审计软件教程

用户没有结账或结账期间不对就要使用该功能。有四种方法：
1.由科目月余额生成总账：是从科目月余额库中提取数据，将最小月份的科目期初数之和作为总账的期初数，将最大月份的科目期末数之和作为总账的期末数；将所有月份的借方发生额之和作为总账科目的借方发生额，将所有月份的贷方发生额之和作为总账科目贷方发生额。如果进行了核算项目转换科目的工作，选上
用该功能自动将这行说明复制到本张凭证的其他行中去。 ? 由末级科目期初余额生成各级科目的期初数 ? 数据校对：科目月余额的上下级校对，凭证校对科目余额表，科
目余额表的平衡校对，凭证借贷平衡校对
A
山东大学管理学院刘春玉
实例：财务费用利息收入处理
? 本来应该红字记借方，但是被审计单位以蓝字记载了贷方，导致数据错误，要修改需要使用财务数据维护。
C:\sjinputv3.2 模版中
同上
选择财务软件进行取数
是否正在服务器上操作
否
尽量去服务器上进行取数。如果不行直接取数
取数
A
山东大学管理学院刘春玉
单机取数流程
选择财务软
件
选择数据库类型，小型财务软件用.dbf,.access, 中型用 .sqlserver
选择数据库文件
导出并保存导出的文件
如：先建立 2006年度，再建立 2005 年度。这时，在审计后一年度
时，不能自动获取上一年度的会计数据，需要用户先“生成上期
发生额”。
? 由明细科目生成上级科目：如果用户所使用的账套中，没有明细
科目的上级科目（多见于手工账取数、 sap财务软件），可以通过
“由明细科目生成上级科目”生成上级科目 ? 填充凭证摘要：如果凭证表中一张凭证只有一行摘要填有说明，

鼎信诺审计软件常见问题汇总

一、前端 (4)1.前端的使用 (4)2.取数不成功 (4)3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 (5)4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 (7)5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (8)6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数? (10)7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 (10)8. ORACLE取数说明 (10)9. 手工账取数是出现报错，如图 (23)10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” (23)二、系统 (24)1.如何进行鼎信诺前端数据转换 (24)2.连续审计多年账的处理 (30)3.多个人完成一个项目的处理 (30)4.底稿目录更新 (30)5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“国资委财务决算报表”（该模板即为2008的国资委格式）中的附注格式的调整办法 (31)6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理 (32)7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理 (32)8. 审计项目文件存在哪儿 (32)9. 集团公司的使用 (32)10.机器注册码出不来 (37)11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常” (37)12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下，在项目列表内没有显示相应的项目 (37)13. 集团项目母公司没有数据，怎么进入集团合并 (39)14. 在审计系统，帮助栏里面点击检查更新按钮，无法更新 (40)15. 如何创建项目 (40)16. 目前，天职国际定制的底稿模板有3套，我该选择哪一套 (44)17. 在预审中，我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板，现正式年审了，我该如何将两者衔接起来 (45)18. 原来出报告时，在报告流转系统中提交EXCEL底稿，现在还需要上传么？审计软件及协同软件启用后，有没什么变化？ (45)19. 鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能？ (45)20. 更新账套的使用 (46)21. 在线申请时弹出空白提示 (46)22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常” (46)23. 如何升级3.2系统中做过的项目 (47)24. 升级项目时提示未找到POWERSJ.DB文件 (47)25. 导入数据提示“连接失败” (47)26. 在3.2中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做 (48)27. 3.2项目升级5002您可能遇到的问题 (48)28. 升级后的项目打开未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表提示“找不到.xls模板文件” (49)29. 双击打开鼎信诺审计5002便报错 (49)30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿 (50)31. 注册申请由谁审披 (50)32. 5003系列12-5版本如何把3.2的项目升级 (50)33. 关于手工账取数的数据更新问题 (51)三、底稿 (53)1.核算项目转科目 (53)2.如何增加报表项目 (53)3.如何操作数据源,列对应关系步骤 (53)4替代测试如何操作 (54)5.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 (54)6.如何生成询证函 (57)7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示 (59)8.帐表差异调整后，提示“计算错误”的处理 (59)9.未审会计报表中有些科目发生额对不上 (60)10.总账明细账中明细有发生额，而它的一级科目是没有发生额的 (60)11.审定表中插入审定结论 (60)12.关注损益类科目的冲转分录，一笔费用发生后又冲回，可能反方向冲转的，虚增借贷方发生额，如何处理 (60)13.货币资金存在多个币种时，明细表的分类项与披露表如何修改？是否还能实现披露表的自动汇总 (60)14. 集团审计时，母公司自定义了一套明细表或披露表，如何才能让全集团统一使用 (61)15做调整分录时发现企业没有这个科目 (61)16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法 (61)17. 对于还没有进行更新账套的项目，希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操作 (62)18. 2001年会计准则附注中缺少资本公积的解决方法 (64)19. 核算项目转科目之后，科目级次混乱 (65)20. 调整分录显示不完整 (65)21. 利息收入是财务费用的下级科目，发生额计入贷方的处理方法 (66)22. 如何添加被审计单位没有的会计科目 (66)23. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录，遇到需要添加新科目的时候，做完调整分录后，但是在底稿中没有能够出现调整分录 (67)24. 三年一期底稿中，以前年度的明细表数据出不来 (67)25. 手工帐导入后，报错信息为S=1000，说上级科目信息不完整 (67)26. 如果审计期间是7-12月，那么如何让期初数显示的是7月1日的，而不是1月1日的 (68)27. 损益类科目做完审计调整分录后，做损益结转后生成两条重复的结转分录 (68)28. 保存应收账款明细表，报错，提示如下图 (68)29.生成总账功能 (68)30. 未审会计报表不保存的影响 (68)31. 损益表的上年发生额 (68)32. 数据列中的更新选项 (69)33. 重新读入底稿 (69)34. 现金流量表的编制 (69)35. 所有者权益变动表的编制 (69)36. 切换表页不能拷贝数据的情况发生时怎么办 (70)37. 科目抽平后没有在检查情况表内不出来 (70)38. 总账明细账科目数据不全，科目余额表科目信息也不全 (70)39. 5000系列里看不到核算相关内容，数据没有问题，初始化都标识着已完成 (70)40. 底稿打不开，只有资产减资损失打不开 (70)41. 打开底稿没有数据 (70)42. 存货计价测试不出数 (70)43. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法 (71)44. 修改底稿索引号后，底稿上的索引号没有变更 (71)45. 某底稿不能自动生成审定表数据 (71)46. 负值重分类调整后，没有在未审表中反映出帐表差异调整数 (72)47. 连续审计需要生成上年发生数 (73)48. 导入数据后，总账明细账的明细科目有期初数，而上级科目没有期初数 (73)49. 利润表中损益类科目的数据和科目余额表不同 (73)50. “应付职工薪酬”的“月度分析表”无法正确显示月发生额 (74)51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据 (75)52.未审报表无数据怎么办 (77)四、其他 (78)1.无法识别加密狗 (78)2.安装MSDE出现的问题 (78)3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存 (78)4.被审单位的备份帐套较大时，例如：超过5G的磁盘空间，如何处理 (78)5. 底稿中出现了#VALUE或者#NAME错误 (79)6. 如客户用的是特定的审计程序，客户审计时用的是在网站上下载的标准版，如何处理 (81)7. 加密狗在WIN7 64位操作系统中不识别 (85)8. Vista,Windows7中不能运行程序 (85)9. 软件注册 (85)10. 校正时间 (87)11. 审计系统没有办法安装 (87)12. 安装MSDE2005的注意事项及参数设置 (87)13. 安装MSDE2005时的问题 (88)一、前端1.前端的使用（1）把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上，运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序（2）在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb 的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库（3）出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）（4）若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据新中大NGPower操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致2.取数不成功（1）搜索不到服务器如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看2、（2））。

[宝典]大学生鼎信诺财务软件应用实习报告

鼎信诺财务软件1 建立项目，安装导入数据2 设置，数据初始化：在“财务数据---总账明细账”中，可以实现总账、明细账、凭证的三级联查。

点击所要查询的科目即可直接显示科目的明细账：针对科目明细账中的业务，点击可以查看记账凭证，在右上方的按钮【核算项目】【数量】【对方科目】等，打对号后可以查看相应凭证的核算科目、数量、对方科目等。

可以通过“后退”返回科目明细账，也可直接单击【总分类账】按钮直接返回总分类账。

关闭导出数据。

2011-5-271 对数据初始化，设置未审计报表。

未审数指从被审计单位的账簿取出的数，报表数来自被审计单位的报表，将对应的科目拖到资产负债表、利润表中，显示结果如下：在上方点击按钮可以将报表数直接从未审数取出，显示的差异数即消失。

2 抽凭：这张抽取出来的凭证将出现在哪一张实质性程序的工作底稿手工抽凭：单击明细账左列的【抽】要抽凭的科目，选中确定，即打钩。

机器抽凭：在上方点击【抽凭】按钮，如下图：可以对1001科目进行随机抽样、系统抽样、分层抽样等。

不做未申会计报表是不能做抽凭的，是因为抽样方案没有实质性工作底稿，抽取的凭证没有地方放。

趋势分析：可以通过修改报警比例来显示变化异常的数，用于审计。

3重要性水平分析：审计实施流程：1 确定审计目标自己设计审计程序，最后写出符合性测试和实质性测试的结果。

采购与付款循环一，符合性测试1先评价内部控制设计表1：采购与付款循环－评价内部控制设计——控制目标及控制活动表2：采购与付款循环控制执行情况的评价结果2打开控制测试工作底稿表1：采购与付款循环－控制测试汇总表（结论）表2：采购与付款循环－控制测试汇总表根据计划实施的控制测试，我们未对下列控制目标、相关交易和账户余额及其认定进行测试。

凡是出现否的，填上原因，这里不打算做控制测试。

表3：采购与付款循环－控制测试程序(详表)出现前面测试是“是”的，填写怎么做的测试。

然后返回“采购与付款循环－控制测试汇总表”显示的是控制结果，可以自己填。

鼎信诺调整分录详解

鼎信诺调整分录详解在了解鼎信诺调整分录前，我们首先来了解一下鼎信诺的数据流程走向。

账表差异调整审计调整账面数————————未审数————————审定数账面数：从企业财务软件账务系统中取出来的数据，是企业的账面数。

未审数：企业提供的未审会计报表上的数据，未审数应该是企业调表不调账后的报表数。

但在鼎信诺系统里面报表数是通过科目数过来的，报表数的变化是科目数发生变化后的结果。

审定数：在未审数的基础上，做审计调整分录，生成审定数。

鼎信诺调整分录有以下几个原则：1.鼎信诺报表上的数都是以企业账面数为基准，通过调整计算出最终的审定数。

2.期初调整、期末调整两条线。

各个区域的功能我们一一介绍：1.左上角，过滤区域。

大学生鼎信诺财务软件应用实习报告

大学生鼎信诺财务软件应用实习报告鼎信诺财务软件 1 建立项目，安装导入数据2 设置，数据初始化:在“财务数据---总账明细账”中，可以实现总账、明细账、凭证的三级联查。

点击所要查询的科目即可直接显示科目的明细账:针对科目明细账中的业务，点击可以查看记账凭证，在右上方的按钮【核算项目】【数量】【对方科目】等，打对号后可以查看相应凭证的核算科目、数量、对方科目等。

可以通过“后退”返回科目明细账，也可直接单击【总分类账】按钮直接返回总分类账。

关闭导出数据。

2011-5-271 对数据初始化，设置未审计报表。

未审数指从被审计单位的账簿取出的数，报表数来自被审计单位的报表，将对应的科目拖到资产负债表、利润表中，显示结果如下:在上方点击按钮可以将报表数直接从未审数取出，显示的差异数即消失。

2 抽凭:这张抽取出来的凭证将出现在哪一张实质性程序的工作底稿手工抽凭:单击明细账左列的【抽】要抽凭的科目，选中确定，即打钩。

机器抽凭:在上方点击【抽凭】按钮，如下图:可以对1001科目进行随机抽样、系统抽样、分层抽样等。

不做未申会计报表是不能做抽凭的，是因为抽样方案没有实质性工作底稿，抽取的凭证没有地方放。

趋势分析:可以通过修改报警比例来显示变化异常的数，用于审计。

3重要性水平分析:审计实施流程:1 确定审计目标自己设计审计程序，最后写出符合性测试和实质性测试的结果。

采购与付款循环一，符合性测试1先评价内部控制设计表1:采购与付款循环 , 评价内部控制设计——控制目标及控制活动表2:采购与付款循环控制执行情况的评价结果 2打开控制测试工作底稿表1:采购与付款循环 , 控制测试汇总表(结论) 表2:采购与付款循环 , 控制测试汇总表根据计划实施的控制测试，我们未对下列控制目标、相关交易和账户余额及其认定进行测试。

凡是出现否的，填上原因，这里不打算做控制测试。

表3:采购与付款循环 , 控制测试程序(详表) 出现前面测试是“是”的，填写怎么做的测试。