08-U8+V12.0新增功能介绍-预算管理
U8 V12.0新增功能介绍-财务供应链剖析
勾选此复选项时，凭证录入科目编码后将同时显示 科目编码以及科目名称，有利于后续参照。不勾选 此选项时，科目显示编码或者名称。
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凭证-易用性
凭证借贷金额一致时显示大写金额
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采购系统参 应付系统参 照生单 照生单
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核销对应来源单据
付款申请生成的付款单核销时，只能核销付款申请单的来源单据 无来源的付款申请单生成的付款单不能完成核销
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票据换票处理
一、应用场景
企业收票：按照收款协议，到期进行应收账款的回款，客户以商业汇票支付款 项。 票据找零：收取汇票的金额大于改客户的应收账款余额，需要用商业汇票退回 多收的金额 等额换票：收票后，由于需要，和其他企业兑换成不同金额面值的商业汇票。
其他新增关键特性
序号
1
模块
总账 凭证
功能点
凭证 凭证
记帐
功能说明
凭证支持同时显示科目编码及科目名称
2 3
4
总账 总账
总账
凭证支持大写金额显示 凭证复制支持同时复制现金流量以及预算信息
系统选项中“期初余额对账不平，允许年度首张凭证记账”增加校 验条件，同时校验期初辅助账与多辅助账对账不平的规则，如不平 同样不允许首张凭证记账。 期末对账不再校验是否启用自定义项辅助核算，放开所有对账待选 项（包含总账与多辅助账对账辅助账与多辅助账、多辅助账与明细 账），允许进行期末对账。 对账结果中辅助信息增加显示对应编码。 报表支持跨年度查询，取消以前版本的跨年查询报表。
u8全面预算管理产品介绍
U8全面预算管理产品介绍本文阅读对象：实施顾问内容说明：本文主要对每个功能点的特殊应用进行介绍，基本概念及基本功能介绍请见产品帮助或手册。
1.单一企业应用1.1权限管理预算表的权限由三个层面构成：功能权限、数据权限（部门）、预算表权限。
数据权限用于进行预算数据的编制、查询、提交、审批，对预算表构成设计和格式设置没有约束作用。
1.2预算假设预算假设即为对于市场环境和企业预算制度的量化描述，如：✧存款、借款利率✧企业适用税率✧预算价格✧回款比例✧人员类别工资✧材料消耗定额✧费用分摊比例✧……预算假设可以与具体档案关联，并具有周期性；当预算假设不与档案关联时，不具有周期性，对于不与档案关联，而又具有周期性的假设，只能拆分成几个假设处理。
预算假设的应用：在预算项目环节，定义预算数公式时使用；在设置预算表格式环节，插入预算假设，预算假设只能以列的形式插入。
1.3预算体系1.3.1预算项目预算项目的使用规则一个预算项目只能用于一张录入表。
如果不同录入表用到同一个预算项目，需要通过定义两个预算项目，设置两个预算项目之间的预算数公式保持两者数据一致。
在860中，将放开这一限制，同一预算项目可以用于不同的录入表。
在设计表性质为“录入表”的预算表时，只能选择末级预算项目。
预算项目编码预算项目编码除了要求遵循4-4-4-4-4的规则外，业务预算类的编码以“0”开头，资产负债权益类以“1”开头，利润类以“2”开头，现金流量类以“3”开头。
在860以前的产品中都需要遵循这一规则。
预算项目性质目前一共设置了四种性质，但这四种性质仅仅是预算项目的分类方式，对后续处理没有任何影响。
在860以前的产品中，预算项目性质都会保持这一特征。
关联口径预算项目的关联口径即：预算项目所在录入表需要用哪些档案作为预算表的口径。
部门作为关联口径时具有一定的特殊性：当选择“按部门编制”选项时，实质上相当于已经选择了以部门为关联口径，但部门会以下拉框的形式在表头显示；当不选择该选项时，可以通过关联口径下拉框选择“部门”，部门同样为关联口径，但展现形式上部门只能放在行标题或列标题上，而不能以下拉框形式显示在表头。
02-U8+V12.0新增功能介绍-CRM-Part1
公共资源的控制
最大资源数默认值为 10，本默认值只对新 增业务员生效，为空 时视为不控制。
企业对资源拥有实行严格管理时，在资源池选项设置中：可对最大资源数调整默认值、启用各 类资源数的控制。 分配回收资源时可设置通知方式：桌面通知、UTU通知，通知方式为空视为不通知。
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公共资源的自动回收-设置回收规则
预置了回收条件 供用户选择添加
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公共资源的自动回收-设定时任务自动回收
U8平台中，设置资 源回收定时任务， 系统根据设置的回 收规则进行回收。
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• • • • 支持业务组权限 自定义项支持附件类型字段 增加部门移交功能 编辑功能权限拆分为：新建、 编辑、删除权限
•
•
相关对象增加合计功能
公共易用性其他改进
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借出场景说明
关键特性 支持多场景借出业务
•客户试用样品借出业务 •市场活动展品借出业务 •备机借出业务
资源分配回收的历史查询
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目录 /content
一、资源池管理
• • • • • • 公共资源场景说明 公共资源的控制 公共资源的分配回收 公共资源的自动回收 资源分配回收的消息提醒 资源分配回收的历史查询 • •
二、借出管理
二、借出管理
• • 借出场景说明 借出的业务处理（预置多种借 出单据类型、是否归还、使用 反馈） 借出的归还处理（支持归还、 转换） 借出预警（发出、归还、反馈 预警）
用友U8全产品功能介绍
用友U8全产品功能介绍用友U8产品功能介绍目录一、财务管理二、供应链管理三、生产制造管理四、人力资源管理一、财务管理1.1、总账总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来审核权限可控制到操作员。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，可进行行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
支持财务数据跨年度查询。
1.2、应收款管理应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
1.3、应付款管理应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
1.4、UFO报表UFO报表的主要功能有：提供各行业报表模板：提供33个行业的标准财务报表模板，可轻松生成复杂报表。
提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。
文件管理功能：提供了各类文件管理功能，并且能够进行不同文件格式的转换：文本文件、*.MDB 文件、 EXCEL文件、LOTUS1-2-3文件，支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达 40个，提供了标准财务数据的"导入"和"导出"功能，可以和其他流行财务软件交换数据。
U8 V12.0新版功能介绍-供应链总体
税额容差处理
单据没有超过整单容差时，点“税差分 摊”没有作用； 销售选项“修改税额反算税率”=是 或 单行税率不一致时，都不进行容差检查， 点“税差分摊 “可自动分摊 点“税差分摊”也没有作用。 超过的部分”
如果一次分摊后，仍超容差，则可以 多使用几次“税差分摊”功能。 如果最终仍无法分摊完，则只能手工 调整数据。
准备导入的合同时，必须按照模板中的注释填写合同信息；否则可能会令导入失败
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合同管理-合同支持导入、变更
期初合同与日常合同都支持变更操作，查询变更历史
期初合同一旦创建了变更单，不再支持生效后的手工修改
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费用申请单 行动
1、销售管理中，通过销售发票推式生成费用支出单； 2、销售管理中，在费用支出单头输入发票号生成；
1、CRM中，通过费用申请单推式生成费用支出单； 1、CRM中，通过行动推式生成费用支出单；
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发货单称重
应用场景
• 企业在发货时，很多是发快递或者货运，交给快递或货运公司后，希 望发货单中能记录对应的货运号。 • 对于寄快递的，按月结算的，很多是在企业进行称重，企业希望能在 发货单上记录快递重量。
费用支出单改进
来源单据可以是：订单、发/退货单、发票、 合同、销售机会、费用申请单、报价单。 如果费用支出单是根据行动生成的，则会 记录行动名称，但来源单据类型为空。
新增分组设置是否控制供应商权限
当单据流向为应付时，供应商必须选择； 如果选项中启用了控制供应商权限，选择供 应商时，只允许选择有权限的供应商
U8+V121功能介绍-成本管理-PART2(按品种、按订单核算)
3.6.2 成本设置-成本中心对照
在基础档案中确定成本中 心
3.6.3 成本设置-定义产品属性
在成本计算前每月都需要点“刷新 成本对象”，刷新出本月基本与实 际成本对象，作为归集与分配的依 据。
3.6.4 成本设置-定义费用明细与总账接口
定义各费用明细与取 数公式。
3.6.5 成本设置-定义分配率 直接人工分配率：按产品产量 制造费用分配率：按产品产量
点“引入”，可自动使项目编码、项目 名称与物料清单母件编码、母件名称逐 项对应。
3.4 产品结构或物料清单
子件领料部门所对应的成本中心 与母件共同构成实际成本对象。
子件最少有一个领料部门必 须在“成本中心对照”中确 定的成本中心范围之内，否 则母件不能成为成本核算对 象。
3.5 供应链相关业务
部门对应的成本 中心与产品结构或 物料清单子件的领 料部门对应的成本 中心一致
对录入的各生产订单进行审核， 其中生产部门、审核日期、关 闭日期”对本月实际成本对象有 着直接影响。
4.5 供应链相关业务
如果是专用材料 ，“订单号、出库类别、部 门、记账日期”是否正确，是能否取到成本材 料耗用表的四个必须要素。
按生产订单领 料
出库类别与成本 选项设置类别一 致
部门对应的成本中 心与生产订单上生 产部门对应的成本 中心一致
按生产订单入 库
入库类别与成本 选项设置类别一 致
部门对应的成本中 心与生产订单上生 产部门对应的成本 中心一致
4.5 供应链相关业务
如果选择成本计算（即手工卷积），在存货进 行日常单据记账及特殊单据记账；如果应用卷 积运算，一般情况下，不需要再单独做记账及 期末处理 。
4.6.1 成本设置-选项
U8V121新增产品功能介绍
二、营销服务一体 化
交互体验 • UE改进 • 评论展现改进 营销管理 • KPI排名 • 员工行为管理 • 业务模型完善 服务管理 • 服务整体架构 • 服务产品模板 • 服务报价 平台及可维护扩展 • 平台改进 • 实施工具 呼叫中心集成 • Linux平台支持 • 呼出业务支持
三、移动应用
移动门户 • U8移动门户整合 移动营销 • 现场打印 • 商机推单 移动服务 • 移动端工单编辑 • 移动派工 移动审批 • 报销支持多模板 • 移动端支持弃审 移动考勤 • 支持多个考勤点 • 支持移动端考勤 微信移动自动 • 支持微信端进行考勤
线上线下会员融合-U8会员管理
应用场景
积分设置：
1
•可设置积分是否效期管理 •设置效期管理到日、月或年
积分规则设置
2
•针对线上的平台、店铺、会员等级 等设置积分规则
•可设置生日当日、月的特殊积分规
则
积分计算
3
•根据积分规则自动计算电商订单的 积分
•支持近效期的积分预警查询
会员精准营销
零售分析模型除了实现电商订单、连锁零售等产品的数据整合分析，还可以对会员特性和消费行为进行分析， 实现线上线下终端零售的精细化管理，会员精准营销。
消费明细
3
•U8电商、零售分别上传消费明细到 统一平台
•自建商城/U易联通过统一平台做消
费明细查询
U易联——打造属于您自己的移动互联世界
服务窗
U易联
营销 会员
微网站 微商城
互动 支付
数
营销 客户 会员 商品 据
终端管理
分
交易 支付 物流 服务 析
后台ERP管理
销售 库存
采购 仓储Leabharlann 生产 财务世界因联而精彩
用友U8+v12.0新增功能及产品详解
业务集成与管控 UAP/内控管理
消费品制造
客户协同平台
零售分析
关联度分析
营销分析
营销管理
库存分析
采购分析
制造
财务分析
BA
采购及供应
UAP云 U8服务、云加 密、移动云 供应商门户
客户/联系人 网上订单 订单跟踪 库存查询
业务员行为
零售管理
访销/巡店
销售管理
MPS/MRP 生产订单 车间管理
车间条码 ECN变更 完工检验
iSD服务桌面 • • • • 交互体验改进 U8运行监控平台 性能及并发监测 业务数据监控 系统体检
电子商务及零售 会员管理 促销管理 OTO协作 退货业务处理
全员应用类
制造 生产指令单打印 车间作业
制造 • • •
•
• • • • • •
平台 • • •
物流管理
拣货策略完善 零售分析
移动报销
移动薪资
集合订单批量入库
PDM一体化安装 订单BOM
单据及列表改善
档案必填项控制 工作流交互改进
设计制造集成 • • •
管理应用类 移动审批 移动报表 移动分析
HR 绩效管理
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工业品制造
客户协同平台
零售分析
采购分析
安全库存分析
库存分析
二、全面移动应用
营销服务类 • • • 移动CRM 移动销售 移动巡店 移动访销 移动服务 微信会员 移动UU 移动OA 移动考勤
三、精细业务控制
财务 • • • 存货批次计价 分项成本工序核算 票据管理 费用预算及网报控制
四、应用体验提升
U8+V12.1全产品-预算管理——用友全产品PPT
年度经营计划、内外部分析数据和其他相关资料，编
预算执行机构（职 能部门、分子公司）
制本单位的年度工作目标及计划；(3)编制本单位的 预算并在本单位负责人审核后上报；(4)根据公司预 算会议决议，修改本单位年度工作目标及计划、预算
方（预）案。(5)协调、解决有关方面在编制预算时
可能发生的矛盾和争执；(6)
应用角色
角色（或岗位）
岗位职责
1、公司财务部作为预算管理委员会下设的预算管理 办公室，负责组织公司全面预算管理的具体工作。
应用系统 功能
预算日常管理机构 （预算管理部、财
务部）
2、公司财务部与全面预算管理相关的职责包括：(1) 预算启动前负责收集和汇总各单位提交的下年度初步 预测报告与相关资料，对公司年度财务预测进行财务 数据分析和和建议，提交预算管理委员会商议以确定 公司年度战略目标与方案。(2)预算启动时下发全套 预算表格、编制说明及进度表，指导各单位正确编制 预算；(3)传达预算的编制原则、程序、方法，督促、 检查各单位预算编制的进度；(4)根据预算编制方针， 对公司各单位编制的预算草案进行初步审核、整理和 汇总，提交预算管理委员讨论；(5)参加预算平衡会 议，跟踪预算的修改，编制经预算管理委员会讨论通 过的整体预算预案；(6)比较与分析实际执行结果与 预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；(7)根 据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议 报告提交预算管理委员会；(8)其他有关预算推行的 策划与联络事项。
预算监控机构（预 公司财务部相关的职责：比较与分析实际执行结果与 算委员会、公司财 预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；(2)根 务部、各职能部门、 据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议
各分子公司） 报告提交预算管理委员会；
用友U8+连锁零售管理系统V12.0发版说明
U8+连锁零售V12.0 发版说明U8产品事业本部2014年9月目录一、产品概述 (4)1.1产品名称 (4)1.2版本号 (4)1.3主要用途 (4)1.4系统构成 (5)1.5应用特点 (5)二、新业务特性 (6)三、主要功能变化 (6)3.1零售管理端 (6)3.1.1新增功能 (6)3.1.2改进功能 (7)3.2零售门店端 (8)3.2.1新增功能 (8)3.2.2改进功能 (9)四、系统配置 (9)4.1零售管理端 (9)4.2零售门店端 (10)4.3数据挖掘系统管理 (11)五、产品安装说明 (12)5.1零售管理系统安装说明 (12)5.1.1安装配比 (12)5.1.2安装内容及步骤 (15)5.1.3安装注意事项 (15)5.2加密方式说明 (15)5.2.1硬加密方式说明： (15)5.2.2软加密方式说明： (16)5.2.3云加密方式说明： (17)5.2.4客户年注册： (17)5.2.5补充说明 (18)5.2.6零售管理端的加密控制： (18)5.2.7零售门店端的加密控制： (19)六、升级步骤及注意事项 (20)6.1老版本升级到12.0版的步骤： (20)6.2升级零售管理端的注意事项： (20)6.2.1升级前的数据交换暂停： (20)6.2.2升级前的数据备份内容： (20)6.2.3安装目录改变和数据库实例改变的修改位置（没有必要时，不要修改）： (20)6.2.4升级到零售12.0后的卸载以及工具使用说明 (21)6.3升级零售门店端的注意事项： (21)6.3.1升级前的数据备份： (21)一、产品概述1.1产品名称用友U8+连锁零售管理系统，简称：RM1.2版本号V12.01.3主要用途用友U8+连锁零售管理系统，是与U8分销、U8供应链实现整合应用的产品，主要针对服装、纺织、食品饮料、通讯电子、日用化工等行业，管理其分布于各地的专业店、专卖店，直接把ERP 系统的企业内化管理特性扩展成对成千上万个外在的终端节点的连锁经营特性的管理，统一规范和优化终端节点的业务行为。
U8全模块功能简介
绩效管理
绩效管理作为人力资源和组织管理的重要构成，在企业宏观组织优化以及日常管理中承担越来越重要的角色，为企业发展提供重要依据。如何 控制成本，如何提升个人和组织能力，如何使组织效用发挥最大化，如何在投入和产出中找到最佳平衡点等方面都是绩效管理要考虑的范畴， 绩效系统是由绩效计划、绩效执行、绩效考核、绩效反馈等环节构成。
和准确性
1
财务管理 FM
费用预算 网上报销
费用预算主要满足企业和行政事业单位费用预算管理要求，处理财务部门集中或各业务部门分别进行预算编制、预算调整，并设立费用预算控 制规则并进行费用管控、进行预算分析要求的系统。
网上报销主要是处理部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制。
出纳管理
出纳管理是以出纳人员的日记账为核心，提供了对现金收入、支出和库存进行管理，实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作 全面自动化，使出纳与会计工作高效衔接配合
U8全功能模块
序
号
主模块
功能模块
总账管理 应收管理 应付管理
U8全模块功能简介
功能介绍 总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、 项目核算和出纳管理等等。
应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理
应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理
销售提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务， 并可对销售价格和信用进行实时监控。
采购管理
采购管理提供了请购、询报价、订货、收货、开票的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、VMI、固定资产等多种类型的采购业务
用友U8+V12.0财务及供应链操作手册
用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
U8+V12.0新增功能介绍-财务供应链
变动单编号位数由5位扩到10位。
2 固定资产 资产对账
固定资产与总账对账结果界面增加期初对账。
3 固定资产 条码标签设计月末 月末结账前增加固定资产明细账与总账对账检查的功能，对资产明
结账
细账和总账的正确性检查及调整。
4 固定资产 资产采购
资产采购支持“按订单行号拆分”、“按数量拆分”入库单生成卡 片记录。
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凭证预算查询
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凭证联查明细帐
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凭证-易用性
系统支持两种复制模式。选择“仅复制凭证分录”时，凭证复制不复制 当前凭证的现金流量以及预算信息。选择“复制包含预算项目/现金流量 ”时，复制凭证时同时复制当前凭证的现金流量以及预算项目信息。
勾选此复选项时，凭证录入科目编码后将同时显示 科目编码以及科目名称，有利于后续参照。不勾选 此选项时，科目显示编码或者名称。
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凭证-易用性
凭证借贷金额一致时显示大写金额
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其他新增关键特性
序号 模块
1 总账 2 总账 3 总账 4 总账
功能点
凭证 凭证 凭证 记帐
5 总账
期末－对账
6 总账 7 总账
期末－对账 报表
功能说明
凭证支持同时显示科目编码及科目名称
凭证支持大写金额显示
凭证复制支持同时复制现金流量以及预算信息 系统选项中“期初余额对账不平，允许年度首张凭证记账”增加校 验条件，同时校验期初辅助账与多辅助账对账不平的规则，如不平 同样不允许首张凭证记账。 期末对账不再校验是否启用自定义项辅助核算，放开所有对账待选 项（包含总账与多辅助账对账辅助账与多辅助账、多辅助账与明细 账），允许进行期末对账。 对账结果中辅助信息增加显示对应编码。
U8+12.0平台新功能
16. 自定义项之间可设置父子约束关系
支持范围：单据表头表体自定义项、客户自定义项、客户联系 人自定义项，包括固定自定义项和扩展自定义项
• •
可指定受限的上级自定义项(父) 必须是“手工输入”的自定义项 才可指定其父级
•
子自定义项中每个档案值可指定受限的上 yonyouup information technology Co.,Ltd 级自定义项值(父)，也可以不指定父项值
•
•
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2. 智能输入支持刷新
•
门户选项中启用智能输 入，默认启用
•
智能输入提示界面增加“刷新”按钮， 用户可视需要实时手动刷新，以获取最 新的档案数据
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控件新增功能总体介绍
二、关键特性
1、单据/档案联查
单据支持联查相关单据 单据列表支持联查相关单据和档案 可联查字段标识清晰、明了
2、智能输入支持刷新
输入提示框增加“刷新”按钮 用户按需获取最新档案
3、单据表体字段可转为列显示
针对格式设置中设为可“列项显示”的 表体字段 单据运行时提供列项显示模式设置功能
4、列表、档案栏目设置必输字段
栏目设置界面增加“必填”列 系统默认必输字段不可编辑
列项显示浮层支持切换上一条、下一条数据
5、多表体单据支持输出至一页
多个表体数据依次输出，在同一个excel页签中累加 数据关联性强，易读性高
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U8V100预算管理新增功能
U8V100预算管理新增功能
Unit 7 其他改进
• 7.3产品界面及说明-预算导航
U8V100预算管理新增功能
Unit 7 其他改进
• 7.3产品界面及说明-档案导入和自动对照
U8V100预算管理新增功能
Unit 7 其他改进
• 义，预算单据可复制
Unit1 本版新增功能概述 二、其他改进内容
1. 预算导航提供预算表处理过程记录 2. 提供档案增量导入和自动对照功能 3. 易用性改进
U8V100预算管理新增功能
总体课程安排
Unit 1 本版新增功能概述 Unit 2 预算表设计 Unit 3 滚动预算 Unit 4 预算分解 Unit 5 项目预算的推进 Unit 6 预算控制-总账控制模式 Unit 7 其他改进
U8V100预算管理新增功 能
2020/11/1
U8V100预算管理新增功能
总体课程安排
Unit 1 本版新增功能概述 Unit 2 预算表设计 Unit 3 滚动预算 Unit 4 预算分解 Unit 5 项目预算的推进 Unit 6 预算控制-总账控制模式 Unit 7 其他改进
U8V100预算管理新增功能
U8V100预算管理新增功能
Unit 6 预算控制-总账控制模式
• 6.1关键特性描述-控制对象
U8V100预算管理新增功能
Unit 6 预算控制-总账控制模式
• 6.1关键特性描述-受控业务
U8V100预算管理新增功能
Unit 6 预算控制-总账控制模式
• 6.1关键特性描述-总账控制
U8V100预算管理新增功能
关键特性
① 使用总预算指标以及 本期预算指标，项目 总分预算并存
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预算表样 2013 2014
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编制表样-采购部 2013 2014
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二、关键特性
1、控制基数方案设置
控制基数取数来源： 总账凭证 销售订单 销售发票 销售发货单
2、按控制基数方案进行预算控制
控制特征： • 控制基数方案作为控制基数 • 预算查询增加控制基数查询
• 超预算审批信息增加控制点查询
• 超预算审批中增加控制基数查询
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编制表样-营销中心 2013 2014
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目录 /content
一、企业需求
• 进度看板
二、产品定位
• 掌握整体的预算编制进度
三、主要功能
• 按照机构级次展现所有下级的 编制和审批进度
四、主要功能
• 按照机构级次展现所有下级的 编制和审批进度
3 5
项目公式中周 期支持月-N 预算调整单 控制报告 超预算审批 编制机构 编制预算 UI界面风格修 改 控制规则
项目公式 列宽调整保存
6 7 8
变更预算
数据单元格的字体颜色由 浅蓝改为深紫色 Toobar更换为图标+文字 界面布局
科目对照复制
控制规则中科目对照复制到其他控制账套的科目对照中
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二、产品定位
• 跨年预算体系搭建
三、主要功能
• • 延用上年体系 导入上年体系
四、主要功能
• • 延用上年体系 导入上年体系
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总体介绍
一、应用场景
某些机构编制预算时追加了预算项目或其他构成，导致和预算表样的构成不一致时跨 年体系导入的处理： 预算表样：复制上年的预算表样，自动追加一年； 编制表样：复制上年的编制表样，自动追加一年；
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控制规则
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报销控制-来源总账
按对应部门取数控制： 本地销售部：5月份收入50000，费用占比5%，控制基数：2500； 异地销售部：5月份收入30000，费用占比5%，控制基数：1500。 按全部部门取数控制 5月收入80000，费用占比5%，控制基数：4000
其他新增关键特性
序号
1 2
模块
预算项目 控制规则
功能点
EXCEL导入 批量抽取
功能说明
按照预算项目输出的格式整理预算项目，然后通过EXCEL导入 进行导入。 支持选择多个预算项目批量抽取实际数据 支持期初数据、发生数据的抽取 支持按照期间范围进行实际数的抽取 【预算数据】函数支持录入周期偏移量，自动生成月-N的函数表达 式 提供列宽调整后，关闭页面保存列宽
按全部部门取数控制 5月订单含税100000，费用占比8%，控制基数：8000
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报销控制-来源tion technology Co.,Ltd
目录 /content
一、企业需求
• 跨年度导入预算体系，预算表 周期自动调整
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报销控制-本地销售部
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报销控制
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报销控制-本地销售部
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U8+V12.0新版功能介绍 – 预算管理
用友优普信息技术有限公司 2014年6月15 日
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目录 /content
一、企业需求
• 按照实际销售收入控制费用支 出
二、产品定位
• 预算控制
三、主要功能
• • 控制基数方案设置 按控制基数方案进行预算控制
四、主要功能
• • • • • 控制基数方案设置 控制基数方案作为控制基数 预算查询增加控制基数查询 超预算审批信息增加控制点查询 超预算审批中增加控制基数查询
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总体介绍
一、应用场景
按实际发生数的比例作为预算数控制，例： 1、费用=收入（投资收益）*比例 2、部门费用=总费用*部门比例
二、关键特性
1、预算表样复制
复制上年表样，预算项目、指标、周期、 口径、口径值、格式和上年相同 年度自动追加一年
2、编制表样复制
编制表样复制： A机构表样中预算项目、指标、周期、口径、口 径值、格式和上年A机构上年表样相同 B机构表样中预算项目、指标、周期、口径、口 径值、格式和上年B机构上年表样相同 年度自动追加一年
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控制规则
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报销控制-来源销售订单
按对应部门取数控制： 本地销售部：5月份订单含税60000，费用占比8%，控制基数：4800；
异地销售部：5月份订单含税40000，费用占比8%，控制基数：3200。
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总体介绍
一、应用场景
掌握所有预算表整体编制和审批进度
二、关键特性
按照选择的级次展示，只展示本级； 按照选择的级次展示，展示本级和上级； 按照指定的机构展示 展示全部预算表 展示指定预算表 进度显示：红黄绿，红色代表超过一半未完成，黄色代表完成大半，绿色代表全部完成
控制基数设置
1. 2.
来源总账凭证：按指定的会计科目及方向取数，可以设定【是否包含未记账】条件 控制口径类型1-6：适用于所有的控制规则，按顺序对应控制口径，比如，控制口径为预算机构 控制口径类型1设为为空，代表要取对应部门对应期间指定会计科目、方向的的总账发生数据；为全
部，代表要取所有部门对应期间指定会计科目、方向的总账发生数据。
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进度看板
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进度看板
指定机构查看
2级机构查看 （只显示本级）
2级机构查看 （本级+上级）
查看指定 预算表
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控制基数设置
1. 2.
来源销售订单、销售发票、销售发货单：从来源单据取金额数据，可以设定【金额是否含税】条件 控制口径类型1-6：适用于所有的控制规则，按顺序对应控制口径，比如，控制口径为预算机构 控制口径类型1设为为空，代表要取对应部门对应期间指定单据发生数据；为全部，代表要取所有部 门对应期间指定单据发生数据。