防城港项目经理部出纳岗位说明书
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书
一、岗位概述
出纳人员是企业财务部门中的一份子，主要职责是负责公司的现金收支，为公司资金的管理提供支持，且要负责日常的票据管理。
二、职责描述
1.负责现金收支的管理：出纳人员要严格控制公司的资金流向，核对、记录每笔收支，确保资金的安全和准确性。
2.执行公司资金管理政策：出纳人员要了解公司的资金管理政策，执行相关规定，严格控制现金预算。
3.执行日常票据管理：出纳人员要了解公司的票据流程和规定，对公司的票据进行核对、登记、分类、归档等工作。
4.参与财务报表的编制：出纳人员要协助负责人编制公司的财务报表，确保报表数据的准确性。
5.支持审计工作：出纳人员要配合公司的内部审计和外部审计，提供相关票据和资料，协助审计工作的顺利进行。
6.处理客户支付问题：出纳人员要认真处理客户支付和收款问题，确保客户的合法权益。
三、任职要求
1.熟悉财务管理相关法律法规和政策；
2.熟悉票据管理流程和相关规定；
3.具备一定的财务知识和会计常识；
4.熟练掌握相关财务软件的使用；
5.严格遵守财务部门的职业道德和行业规范；
6.熟练掌握办公自动化设备的使用，如Word、Excel等。
四、薪资待遇
出纳人员的工资待遇根据不同公司而定，一般来说，初级出纳岗位
的月薪在5000-8000元之间，中高级出纳岗位的月薪可达10000元以上。
同时，不同地区的薪资水平也存在差异。
以上就是出纳人员岗位说明书的相关内容，希望能对求职者了解这
一职位有所帮助。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中一项重要的职位，主要责任是负责公司的日常资金管理和交易处理。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和银行系统，保证公司现金流畅和资金安全。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责处理公司的日常现金收支、银行存取款等操作，确保公司资金的安全和合理运用。
2. 账户管理：开设和维护公司的银行账户，及时更新账户信息，并与银行进行沟通和协调。
3. 银行交易处理：负责处理公司与银行之间的各种交易，如汇款、兑换外币、办理票据承兑和贴现等。
4. 支票管理：管理公司的支票簿，负责填写、领取、背书和兑现支票，确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表：协助财务人员生成财务报表，如日记账、现金流量表等，保证数据的准确性和可靠性。
6. 银行对账：定期与银行对账，核对账户余额和交易明细，及时发现和解决问题。
7. 税务申报：协助财务人员进行税务申报工作，准确填写各种税务报表和申报表格。
8. 业务支持：为其他部门提供资金和财务方面的支持和咨询，解答相关问题。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：熟练掌握财务软件和银行系统的操作，具备财务核算和分析能力。
3. 经验要求：有相关工作经验者优先考虑，熟悉公司财务流程和相关法律法规。
4. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工合作。
5. 细致认真：具备细致、耐心的工作态度，注重细节，能够处理复杂的财务事务。
6. 抗压能力：具备较强的工作抗压能力，能够在快节奏的环境中高效完成工作任务。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，公司提供具有竞争力的薪酬方案。
2. 五险一金：按国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益。
3. 假期休假：享受国家法定假期和公司规定的带薪年假、病假和婚假等。
4. 培训发展：公司提供全面的培训机会和晋升通道，帮助员工提升职业技能。
出纳岗位职务
出纳岗位职务说明书一、知识结构1、大专或本科以上财会及相关学历。
2、一年以上实际工作经验。
3、熟练掌握会计基础知识以及有关国家税收政策法规、财经制度。
4、掌握计算机基本操作技能。
5、持有会计上岗证。
二、岗位职责1、及时、准确办理现金收付和银行结算业务，确保正确无误。
2、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；3、办理银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款；4、编制收付款凭证，掌握资金流向，及时向部门领导反馈信息。
5、负责保管好库存现金和各种有价证券。
6、保管有关印章，以及负责保管现金、支票、发票的工作，要做到收有记录，支有签字；7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；8、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；9、参与仓库物资、公司固定资产的管理，确保账实相符；10、负责对原始凭证的审核、协助清理催收往来款；11、完成上级主管下达的临时任务；三、复杂程度1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对原始凭证把好审核关。
2、对内做好财务方面的解释工作。
四、责任范围1、本职务履行如何将直接影响到本公司资金统计的正确性与安全性。
2、在内部遵守公司财务管理制度。
3、在外部遵守会计相关法律、法规。
五、资源开发利用及时、准确办理资金收付，确保资金使用安全与完整，最大限度地利用好资金，在遵守国家有关的法律、法规及公司财务制度下，保证现金资金收付的及时安全。
六、人际关系1、在公司内部需与各职能部门联系。
2、在外部需与银行等部门的办事人员处理好关系七、实施管理本职务管理本企业日常资金的收付，确保资金的安全与完整。
~1~。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
岗位名称，出纳。
岗位职责：
1. 负责日常现金及银行账务的管理和处理，包括收款、付款、备查资料的整理和归档等工作；
2. 负责对公司的现金流进行监控和管理，确保资金的安全和合理利用；
3. 负责办公用品和材料的采购及相关费用的报销；
4. 负责与银行、税务部门等相关单位进行沟通和协调，处理相关事务；
5. 协助财务部门完成其他相关工作。
任职资格：
1. 大专以上学历，财务、会计等相关专业优先；
2. 具有一定的财务、出纳工作经验，熟悉财务软件操作；
3. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，工作细致认真，责任心强；
4. 具备较强的抗压能力和应变能力，能够独立完成工作任务；
5. 具备一定的财务知识和法律法规意识，对财务相关政策和制度有一定了解。
工作地点，办公室。
薪酬待遇，面议。
如有意应聘该岗位，请将个人简历发送至公司人力资源部门，联系电话，XXX-XXXXXXX。
出纳岗位说明书 (3)
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。
出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。
二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。
2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。
3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。
4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。
5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。
6. 根据上级领导安排的其他工作任务。
三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。
2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。
3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。
4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。
四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。
2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。
3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。
4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。
五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。
2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。
3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。
在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。
2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。
对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。
项目部出纳员的岗位职责(三篇)
项目部出纳员的岗位职责主要包括：1. 负责项目部的日常收支款项的管理和记账工作，按照财务制度和相关规定进行操作。
2. 收集项目部的日常收入和支出凭证，核对凭证的真实性和完整性。
3. 负责项目部的银行存款和现金资金的管理工作，确保现金和银行存款的准确性和安全性。
4. 按照项目部的财务计划和预算，掌握项目部的资金使用情况，进行资金的合理调配和管理。
5. 跟进项目部的应收款项，及时催款，确保应收账款的回收。
6. 跟踪项目部的应付账款，及时支付，确保供应商和合作伙伴的合法权益。
7. 协助财务部门完成月度和年度财务报告的编制和提交。
8. 参与项目部的年度审计工作，配合审计师核查相关财务事项。
9. 负责项目部与银行、税务等相关机构的日常业务往来。
10. 协助项目部的其他财务相关工作，包括报销、开票、凭证归档等。
项目部出纳员的岗位职责（二）项目部出纳员是负责项目部门财务管理工作的人员，其岗位职责主要包括：1. 财务收支管理：负责项目部的日常收支管理工作，按照财务制度和政策，进行预算编制、账务核对、费用报销等工作，确保项目部的资金使用符合财务要求。
2. 票据管理：负责项目部相关票据的管理，包括发票的开具、收取和核对、票据的归档和整理，确保票据的合法性和准确性。
3. 资金管理：负责项目部资金的日常管理和监控，包括资金的存储、支付、结算等工作，及时做好资金流动的记录和汇总，避免出现资金短缺或浪费现象。
4. 银行业务处理：与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账、对账等，确保项目部与银行的资金流动安全和准确。
5. 财务报表编制：根据项目部的财务要求和相关制度，参与财务报表的编制工作，包括月度财务报表、年度财务报表等，及时准确地提供财务数据给上级部门。
6. 税务管理：按照税务法规和项目部的财务要求，处理项目部的税务事务，包括申报纳税、税金的支付、发票的验收和报销等，确保项目部的税务合规。
7. 审计协助：协助内部和外部审计工作的进行，提供相关财务数据和资料，协助复核账务，确保审计工作的顺利进行。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
出纳岗位职责说明书
一、基本资料
职务名称：出纳
所属部门：出纳部
直接上级：财务部经理
定员人数：1
可晋升职位：出纳经理
可轮换职位：会计
二、基本任职资格
最低学历：中专以上专业：会源自学资格证书：会计上岗证工作经验及年龄：1、无经验
2、年龄在22岁以上。
专业知识：1、了解财务会计各个模块；
2、熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识。
能力素质：1、扎实的会计基本知识，良好的沟通、协调能力，善于观察分析；
2、及时财务经理意图,工作效率高,服务意识强；
3、耐心细致，有责任心，具有保密意识。
三、工作说明
工作概要：具体负责公司人员的报销，现金的收支，登记现金日记账。每月向财务经理上报现金明细账。做好客户交款的工作。
工作职责：1、负责公司人员的报销工作；
2、根据公司人员报销的情况登记现金日记账；
3、客户来交款时做好接待工作，协助客户签订合同，领取pos机和宣传资料；
4、严格执行公司各项制度，配合其他部门有关工作；
5、承办领导交办的其他工作。
工作内容：1、当有公司人员来报销时，核对报销的内容，不属实的不予报销；
2、接待好每个客户刷卡交款，开好收据；
3、做好客户领取pos机及宣传资料和其他相关资料的工作；
4、协助财务经理的其他财务工作；
5、参加公司的相关工作会议，参与部门管理，提出改善工作的建议；
6、接受并积极参加公司组织的各项培训，加强自身专业及相关辅助技术的学习；
7、维持良好的工作环境，保持良好的心态工作；
8、遵守公司的各项管理制度；
9、与其他部门有关工作配合良好；
10、积极主动完成领导交办的其他工作。
项目部出纳员的岗位职责（精选9篇）
项目部出纳员的岗位职责（精选9篇）项目部出纳员的篇11.财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;2.熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;3.组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;4.能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。
项目部出纳员的岗位职责篇21、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机;2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。
汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理;3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用;4、每日及时将收款信息录入明源系统;5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表;6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票;7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票;8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。
项目部出纳员的岗位职责篇31. 负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等2. 资料管理，主要为明源资料操作3. 准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理4. 销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作5. 报表管理，日报、应收台账登记项目部出纳员的岗位职责篇4工作职责：1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;2、负责所在项目的相关材料、工具采购;3、协助项目经理开展工作;4、对于本项目组使用的现金做好记录;任职要求：1、大专及以上学历;2、有会计相关资格证书优先考虑;3、具有较强的自律性。
项目部出纳员的岗位职责篇51、负责项目物业费及水电费制单及增值税专用发票开具;2、负责项目每日营业日报表核对;3、日常发票及银行回单整理及各类台账制作。
4、协助公司财务相关制度的完善。
5、完成上级交办的其他相关工作。
项目部出纳员的岗位职责篇6工作职责;1、负责项目备用金预算、借支与使用，指导项目执行报销制度;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统;3、定期向总部会计提交手续完善的报销及财务相关单据;4、根据现金账和收付凭证，及时盘点库存现金，编制“现金盘点表”，做到日清日结，保证账款一致;5、落实项目层面财务制度，负责组织宣训公司财务制度与政策，监督实施项目费用控制标准;6、完成领导交办的其他工作。
项目部出纳岗位职责范本
项目部出纳岗位职责范本一、基本职责1. 负责项目部财务管理工作，确保项目部资金安全与合法合规运营。
2. 负责项目部的日常财务收支管理，及时、准确地记录和处理项目部的财务数据。
3. 编制项目部预算，并进行预算执行与完成情况的监控和分析。
4. 组织开展财务会计核算，完成财务报表、财务分析报告的编制与提交。
5. 负责对项目部各项财务指标进行分析，提出改进意见和建议，为项目部的决策提供参考。
6. 负责项目资金的筹措与使用管理，确保项目的资金流动与使用的合理性。
7. 协助项目经理及时获得项目相关的财务信息和数据，提供决策支持。
8. 负责项目部资金的结算工作，包括付款、收款、对账等工作的组织与监督。
9. 积极参与项目部的审计工作，配合审计部门的工作进行资金核对和审计报告的编制。
10. 组织开展项目部财务管理制度的建设与完善，确保财务管理工作的规范和标准化。
二、具体职责1. 负责项目部日常财务收支管理，包括收款、付款、报销等工作。
核对收支凭证，确保准确、完整、合规。
2. 负责项目部财务记账和凭证管理工作，及时、准确地录入财务数据，保证账务处理的及时性和准确性。
3. 负责项目部预算编制与执行工作，根据项目计划和预算要求，编制项目预算，并进行预算执行情况的监控和分析。
4. 负责项目部财务报表的编制与提交工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表的准备和填报。
5. 进行项目部财务指标的分析和监测工作，包括成本管控、利润分析、资金盈亏等方面的分析与预警。
6. 负责项目部资金的筹措与使用管理工作，包括预算管理、资金管理、成本控制等方面的工作。
7. 协助项目经理及时获得项目相关的财务信息和数据，提供决策支持，并参与项目决策的制定和评估。
8. 负责项目部资金结算管理工作，包括向供应商支付款项、收取客户付款等工作的组织和督促工作。
9. 协助进行项目部的财务审计工作，配合财务审计人员进行资金核对和审计报告的编制与提交。
10. 参与财务管理制度的建设与完善工作，确保项目部财务管理工作的规范和标准化。
项目部出纳岗位职责范本（2篇）
项目部出纳岗位职责范本如下所示：一、日常财务管理责任：1. 负责项目部经费管理，编制项目预算，并进行跟踪和控制，确保项目资金的合理利用；2. 负责项目各项财务相关工作的日常运作，包括财务会计、结算、票据管理等，保证财务数据的准确性和时效性；3. 定期进行财务报表的编制和分析，向上级汇报项目的财务状况和经济效益；4. 执行国家有关财务法规、财务制度及相关政策和规定，确保项目的财务管理符合法律法规的要求。
二、资金管理责任：1. 负责项目相关款项的收付工作，确保资金的安全性和准确性；2. 跟踪项目资金流动情况，及时了解项目的资金需求，提前做好资金预测和调度；3. 负责项目资金的投资管理，保证项目闲置资金的增值和流动性。
三、票据管理责任：1. 负责项目部内票据的开具、审核和管理，确保票据的真实性和合法性；2. 跟踪票据的使用情况，及时核对和清理账面上的票据；3. 按照财务要求，合理进行票据的归档和保存，查阅方便。
四、外部往来责任：1. 维护与项目部各相关单位及个人的良好合作关系；2. 负责项目部与银行、税务等外部机构的沟通和配合工作，确保项目部在外部往来方面的合规操作；3. 积极参与税务审核和年终审计等工作，配合外部机构的检查和调查。
五、费用核销责任：1. 监督和核实项目部各项费用的支出情况，确保费用的合规性和合理性；2. 组织进行费用核销工作，准确记录费用流入流出的情况，并进行财务报表的编制；3. 及时进行费用的核对和调整，确保项目部费用的准确性和透明度。
六、其他工作：1. 参与项目部内部的财务相关培训和学习，不断提升自身的专业技能和综合素质；2. 完成上级交办的其他工作任务。
以上是项目部出纳岗位的职责范本，详细描述了该岗位的日常工作内容和职责要求，以保证项目部财务的正常运作和资金的有效管理。
项目部出纳岗位职责范本（二）项目部出纳岗位是一个重要的财务管理岗位，在项目运作过程中起着重要的财务管理和监督职责。
防城港项目部职务说明书大全
防城港项目部职务说明书大全防城港项目部职务说明书第一章总则第一条为了规范防城港项目部内各职务的职责和权责，确保项目部各项工作的顺利进行，特制定本职务说明书。
第二条本职务说明书适用于防城港项目部工作人员，包括项目经理、质检员、安全员、材料员、机械员等。
第三条本职务说明书是项目部工作人员进行工作规范和管理的依据，具有约束力。
第四条项目部工作人员应按照本职务说明书的规定进行工作，准确履行各自的职责和义务。
第二章项目经理第一条项目经理是工程项目的负责人，负责组织、指导、协调、管理项目的各项工作。
第二条项目经理的职责包括但不限于以下几个方面：1. 负责项目的策划、组织、实施和总结，制定项目的整体计划，确保项目按时、优质、高效完成；2. 负责项目的资金、材料、人员等资源的合理配置和管理，确保项目的经济效益；3. 负责与业主和相关单位的沟通，确保项目进展顺利；4. 负责项目的安全管理，保障工作人员的安全；5. 负责项目的质量管理，确保工程质量符合要求；6. 负责项目部工作人员的管理和培养，组织培训、考核和奖惩。
第三章质检员第一条质检员是负责项目的质量管理和检验工作。
第二条质检员的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 负责编写项目的质量管理计划和检验计划，监督、检验和评定工程质量；2. 参与工程的验收工作，出具质量检验报告；3. 跟踪、检查和评估各工种的施工进度和质量，发现问题及时整改；4. 协助项目经理进行项目的质量管理和技术指导；5. 负责项目部的质量培训和质量检验的日常工作。
第四章安全员第一条安全员是负责项目的安全管理工作，确保施工过程中的安全。
第二条安全员的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 负责编制项目的安全管理计划和应急预案，制定安全工作措施；2. 监督施工过程中的安全操作，防止事故的发生；3. 组织安全培训和演练活动，提高工作人员的安全意识；4. 参与事故处理和调查，提出相应防范措施；5. 定期检查施工场地的安全设施和消防设备的使用情况，确保安全设施的完好。
出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书一、岗位概述出纳是企业财务管理中不可或缺的重要岗位，主要负责处理企业的现金收付、银行结算、资金管理等日常财务工作，确保企业资金的安全、准确和流畅运转。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
若发现现金短缺或溢余，及时查明原因并上报处理。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金的及时到账和支付。
（3）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（4）关注银行账户的资金动态，及时向财务主管汇报异常情况。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
（2）按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
（3）及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（4）对作废票据进行妥善处理，按照规定进行销毁。
4、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
（2）向上级领导汇报资金状况，为企业的资金决策提供数据支持。
5、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
（2）确保记账凭证的完整性和准确性，与会计的账务处理相衔接。
6、税务事项（1）协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
（2）配合税务审计和检查，提供必要的财务资料。
7、资产管理（1）登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产，定期进行盘点。
（2）对资产的购置、报废、转移等进行财务处理。
8、文件归档（1）妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
（2）将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
9、其他工作（1）完成领导交办的其他财务相关工作。
出纳员岗位说明书
出纳员岗位说明书一、岗位背景公司在经营过程中，需要有专业出纳员负责财务收支管理，保障企业资金安全与流动性。
为此，本公司现招聘有经验的出纳员。
二、岗位职责1. 负责公司的日常现金收付及银行存款等业务的管理；2. 核对财务文件及单证，并及时进行登账和入帐操作；3. 做好资金流动报表的编制和分析，包括现金日记账、银行存款日记账等；4. 负责银行电汇、转账、支票、汇票等支付工作；5. 协调与其他部门的财务结算工作，及时处理付款申请和凭证；6. 做好资金保管，确保公司资金安全。
三、岗位要求1. 具有大专以上财务或相关专业学历，或者三年以上出纳工作经验；2. 熟悉财务管理、现金管理及相关税务法规等知识，能独立编制各类财务报表；3. 熟练掌握公司财务软件和办公软件的应用，精通财务类软件如：U8/用友等；4. 工作认真细致，具有较强的责任心、沟通协调能力和团队合作精神；5. 遵守公司制度和相关法律法规，保守公司机密，保证工作流程规范、安全、高效。
四、工作时间及待遇1. 工作时间：周一至周五，每天9:00-17:30，中午1小时休息；2. 试用期3个月，期间待遇为3000元/月；3. 试用期满，薪资另行商定；4. 提供社会保险，法定节假日及年度带薪假期，其他补贴待遇另行协商。
五、注意事项1. 应聘者提供真实、准确的个人信息和工作经历，如有虚伪情况，一经查实，将取消面试资格；2. 符合条件的应聘者需携带简历和证书原件到公司面试；3. 应聘者应当遵守公司的面试安排，并按时参加。
六、申请方式有意应聘者请将简历邮件发送至公司招聘邮箱：**********，主题注明“招聘出纳员-姓名”。
七、公司介绍公司成立于2005年，致力于XXXXX，已成为业内知名企业。
公司拥有一流的管理和服务团队，以及雄厚的行业资金支持，一直保持着强大的市场竞争力。
公司秉承“以人为本，以客户为中心”的管理理念，尽全力为客户提供更好的服务。
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岗位说明书-出纳岗
出纳岗工作职责说明
一、岗位目的
为公司各部门提供费用及业务资金需要，根据会计准则与公司财务制度管理现金及所有账户，做到资金安全及时到位，并保证满足各线业务资金需求，保证业务顺畅进行。
二、主要工作职责
1、执行中心支公司现金流管理政策组织，开展机构资金管理工作；
2、协助进行结算，渠道关系维护；
3、公司内部帐户间的资金调度操作、系统运行；
4、统计各部门、各机构资金需求；
5、核对银行帐户。
三、主要工作联系
1、内部沟通对象：中心支公司各部门、分公司计划财务部；
2、外部沟通对象：。
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使用工具设备
计算机、电话、传真、保险柜
工作环境
室内
工作时间特征
无固定休息
所需记录文档
项目部月报、现金票据报销登记表、银行票据报销登记表、业务招待登记表、通讯费报觥登记表、白条报销登记表、
备注：
5、有提出合理安排利用资金的意见和建议权利。
工作协作关系：
内部协调关系
财务部、设备部、人办资源部及各项目部
外部协调关系
甲方、乙方、开户银行及其他有业务来往的单位。
任职资格：
教育水平
中专以上
专业
财务会计或以其相关的专业
培训经历
财务培训
经验
1年以上经验
知识
财务、金融知识
技能技巧
掌握WORD,EXCEL以及安易或用友等办公软件使用方法
2、现金的支出、印章的使用和票据的签发要严格按照规定用途使用。
3、各种票据要办理领用和注销手续
4、印章的使用要办理登记手续。
职
责
四
职责表述：负责工资核算与发放
工作
任务
1、根据人事部的工资、津帖标准和项目部考勤表计算工资代扣各种扣款。
2、发放工资。
职
责
五
职责表述： 协助项目部工作、完成财务部指派的任务
工作
任务
1、按各种费用支出、收入分类核算、填制月报。向公司提供准确的财务资料
2、每日做好帐簿的登记，保证日清月结。做到现金日记账簿余额与库存现金、银行日记账簿与银行对账单余额相符。
3、做好下月资金计划，保证项目部有资金周转。
职
责
三
职责表述：保管库存现金、有关印章、空白收据和空白支票。
工作
任务
1、保管现金、有关印章、空白收据和空白支票，保证现金、印章、空白收据和空白支票的安全完整。
出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
防城港项目经理部
岗位定员
直接上级
财务经理、项目经理
直接下级
所辖人数
岗位分析日期
本职：
负责项目部的财和物的管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：办理现金收付和Biblioteka 行结算业务工作任务
按照国家财经法规办理结算业务
认真执行公司的财务制度，严格遵守岗位原则工作。
职
责
二
职责表述： 负责项目部成本核算、做好下月资金计划和登记帐簿
工作
任务
1、协助项目部瓴导进行月底结算，向甲方追工程款拔款。
2、积极配合项目部领导审核账目工作。
3、协助办公室工作。
4、完成财务部指派的任务，按月做好上报的各种财务报表。
权力：
1、拒绝报销不符合财务报销制度的票据。
2、出席财务部会议。
3、定期到公司财务部汇报工作。
4、项目部一切货币资金的来龙去脉有权知晓。