金蝶K3-应收款管理培训.

重要的系统参数 期末处理
受控科目设置 受控科目勾选了 “期末调汇”
勾选“启用对账 与调汇”选项，以 保证应来自百度文库系统与总 账科目对账数据的 一致性
“启用对账与调 汇”后的控制流程
【基础资料】－ 【单据科目】必须 设置受控科目
单据中必须有受控 的往来科目
单据生成的凭证中 必须包含单据上的 往来科目
有余额的非记账本 位币单据
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P7
大纲
基础设置 初始化阶段 日常业务处理
应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理
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K/3 应收款管理培训课件
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大纲
基础设置 初始化阶段 日常业务处理
应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理
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审核后自动核销： 与应收类单据存在 关联关系的实收类 单据在审核后自动 按关联关系核销。 核销日期取收款单 财务日期。
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P4
基础设置—系统参数—期末处理
系统参数中勾选 “启用对账与调 汇”
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基础设置—系统参数—科目设置
重要的系统参数 科目设置
设置单据类型科 目
设置核算项目类 别
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P3
基础设置—系统参数—核销控制
重要的系统参数 核销控制
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初始化阶段—引出到总账
初始化阶段的重 点功能
初始化数据从应收应付 引出到总账
会计科目+核算项目进 行引出；
单据上必须有往来科 目； 往来科目必须下挂核 算项目
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初始化阶段—发票录入
初始化数据的录入
财务日期的限制：财 务日期不能小于单据日 期。同时不能大于账套 启用期间，系统默认取 账套启用期间前一月份 的最后一天。
关于“本年”：勾选 本年选项后，系统控制 “发生额＝本年收款额 ＋应收款余额”
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初始化阶段—其他应收单录入
初始化阶段的重 点功能
财务日期的限制：财 务日期不能小于单据日 期。同时不能大于账套 启用期间，系统默认取 账套启用期间前一月份 的最后一天。
关于“本年”：勾选 本年选项后，系统控制 “发生额＝本年收款额 ＋应收款余额”
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P10
初始化阶段—预收单录入
初始化阶段的重 点功能
财务日期的限制：财 务日期不能小于单据日 期。同时不能大于账套 启用期间，系统默认取 账套启用期间前一月份 的最后一天。
关于“本年”：勾选 本年选项后，系统控制 “发生额＝本年收款额 ＋应收款余额”
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P13
初始化阶段—结束初始化
初始化阶段的重 点功能
初始化对账
结束初始化，如果启 用了对账与调汇，则在 结束初始化前，系统会 提示建议进行初始化对 账
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P11
初始化阶段—从总账引入
初始化阶段的重点功能
初始化数据从总账引入 到应收应付
一个会计科目对应一 种单据类型；
会计科目必须下挂核 算项目；
采用覆盖式引入
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P6
基础设置—基础资料设置—凭证模板
基础资料设置
系统预设凭证模板不 可删除。用户可通过凭 证模板快速生成凭证
当不使用凭证模板方 式生成凭证时，系统自 动取系统模板的科目， 如果在凭证生成界面指 定了对方科目，则优先 使用指定的对方科目。
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基础设置 初始化阶段 日常业务处理
应收单据 收款单据 核销 坏账处理 凭证处理 报表 期末处理
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日常业务处理—应收单据
单据已生成凭证
凭证已经过账
启动调汇
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基础设置—基础资料设置—收款条件
基础资料设置
收款条件 结算方式为 “信用 天数结算”时，只能使 用“信用天数计算” 结算方式为 “信用 天数结算”时，只能使 用“信用天数计算” 企业使用固定信用天 数或月结方式收款时， 可以在录入单据时自动 携带准确的应收日期