最新财务出纳表单集合汇总
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
(完整版)出纳常用表格大全
出纳常用表格大全第 1 页：公司各样单项资本管理审批 第 2 页：缴款单权限一览表第 3 页：现金申领单 第 4 页：借款单 第 5 页：支票使用登记薄 第 6 页：差旅费报销单 第 7 页：票据交接清单第 8 页：支出证明单第 9 页：支票登记单公司各样单项资本管理审批权限一览表[ 日期：本源：[ 字体：大 中2010-12-19]作者： admin小]公司各样单项资本管理审批权限一览表工作 事 项相关部门 财务会计部 固定财富 5 万元以下 审察① 购 置5 万元以上审察①50 万以下 审察① 审察② 货款支付50 万 -200 万以下审察① 审察② 200 万以上 审察① 审察②10 万以下 审察① 审察② 定金付款10 万-50 万 审察① 审察②50 万以上 审察①审察②对100 万以下审察①100 万 -300 万以下审察① 担保货款内300 百万以上审察①对外审察① 手下单位50 万以下 审察①50 万 -100 万以下审察① 借 款100 万以上审察①1000 元以下 审批① 审察② 行政费1000 元 -2000 元以下审察① 审察②2000 元以上 审察① 审察② 总部业务400 元以下审察①审察②相关系统总监财务总监 总经理 董事长审察② 赞同④ 审批③审察② 赞同④ 审批③审批③ 赞同④审察③ 赞同⑤ 审批④ 审察③ 赞同⑥ 审批④审批⑤审批③ 赞同④审察③ 赞同⑤ 审批④ 审察③ 赞同⑥ 审批④审批⑤审察② 审批③审察② 赞同④ 审批③审察②审察③ 审批④审察② 审察③审批④审批②赞同③ 审批②赞同③审批②审批③ 审察③ 赞同⑤ 审批④审批③赞同④招待费400 元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④3000 元以下审察①审察②审批③赞同④差旅费3000 元 -1 万元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④1 万元以上审察①审察②审察③赞同⑥审批④审批⑤报纸杂5000 元以下审批①审察②赞同③志、5000 元 -1 万元以下审察①审察②审批③赞同④POP 广1 万元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④告等2 万元以下审批①审察②赞同③广告电视 2 万元 -10 万元以下审察①审察②审批③赞同④促销广告10 万元 -30 万元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④花销30 万元以上审察①审察②审察③赞同⑥审批④审批⑤3000 元以下审批①审察②赞同③电台3000 元-5000 元以审察①审察②审批③赞同④广播下5000 元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④削价办理5000 元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④商品损失5000 元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④800 元以上 -1 万元以下审察①审察②审察③赞同⑤审批④医药费1 万元以上审察①审察②审察③赞同⑤审批④开支工伤审察①审察②审察③赞同⑤审批④对外捐款资助审察①赞同③审批②对外单位或个人借款审察①赞同③审批②明：一、上表所指“⋯⋯以下”均含本数。
企业出纳收支明细汇总表模版
企业出纳收支明细汇总表模版是一种用于记录和汇总企业日常收支情况的表格。
该模版通常包含以下内容：
1. 表格标题：一般为“企业出纳收支明细汇总表”。
2. 时间段：记录该表格所涵盖的时间段，如年份、月份等。
3. 收支项目：列出企业在此时间段内的各项收入和支出，如销售收入、工资支出、租金支出等。
4. 金额：列出每个收支项目的具体金额。
5. 收支类型：将收入和支出分别标注为“收入”和“支出”。
6. 备注：对某些收支项目进行简要说明，如记录收入来源或支出原因等。
通过企业出纳收支明细汇总表模版，企业可以清晰地了解其在特定时间段内的财务状况，从而更好地进行财务管理和决策。
管理表格4-出纳帐表
年月日
厂商
上月应收帐款
本月出资
本月减顶
本月底应收帐款
回款
退款
折让
合计
月
月
月
合计
合计
%
____年_______月______日
户名
结欠
结欠期间
对策
备注
日期
金额
二月
三六
至月
六月至
一年
一年
以上
合计
以上应收帐款均已结欠超过二个月以上，请加速催收为荷。
此致
总管理处
年月日
附注：本表由总管理处填写二份，一份送存查、一份送营业单位。
填单日期：____年____月______日
存入托收日期
到期日
票据总额
及号码
付款行
发票人
帐号
申请撤回理由
金额
月
日
年
月
日
合计
张
客户名称____________预定再收回票据日期____年___月_____日
取票单位___________________________________
主管_________经手人_______________________
二、出纳帐表
1.出纳日报表（一）
年月日
银行存款
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
现金
总经理：经理：科长：出纳员：
2.出纳日报表（二）
月日
银行名称
存入张数
存入金额
支出张数
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支出
本日结存
(word完整版)出纳常用表格大全,推荐文档
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
支出事由
金额
（小写）（大写）
单据
报销种类
批准人部门经理系统源自监财务总监总经理支票登记单
日期：
序号
支票号码
支票类型
开具日期
用途
领用人：审批人：
款项类别
现金□ 支票□ 支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
(大写)￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备注
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
备注
月
日
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
缴款单
编号：
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
财务出纳记账表格
财务出纳记账表格
注意事项:
1.日期：记录每一笔财务活动的具体日期。
2.收入和支出：分别记录收入和支出的金额，使用正负号表示增减。
3.余额：记录每一笔交易后的余额，确保余额正确计算。
4.类型：描述每一笔交易的类型，如工资收入、日常开销、水电费
支出等。
5.摘要：提供简要的摘要说明，使每一笔交易容易理解。
6.这个表格可以帮助你及时了解账户的资金状况，监控支出和收入
的情况。
如果是用于公司财务，可能需要更详细的分类和附加信息，以满足财务报表和审计的要求。
确保及时、准确地记录每一笔财务活动，对财务管理非常重要。
会计财务管理出纳帐表纵表格
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小 计
其他项目:未核销费用
左列款项及票据年
月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管员：
盘点人：
职员借支Βιβλιοθήκη 总计账面数盘盈(或盘亏)
项 目
张 数
金 额
盘点数
盘盈(亏)
应收票据:代收
库存
应收保证票据
合计
核准: 主管: 制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
会计财务管理出纳帐表纵表格
日期：
凭证号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额
合 计
核准： 主管： 制表：
二BO2 银行存款收支日报表
日期：
凭证
号码
票据
号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准： 主管： 制表：
二BO3 现金盘点报告表
日期：
面 值
数 量
金 额
盘点专门及建议事项
现
金
及
调
度
零
用
金
￥100
50
10
财务出纳帐表的纵表格模板
日期：
凭证
摘 要
收入金额核准： 主管： 制表：
二BO2 银行存款收支日报表
日期：
凭证
票据
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额
合计
核准： 主管： 制表：
二BO3 现金盘点报告表
日期：
面 值
数 量
金 额
盘点异常及建议事项
现
金
及
调
度
零
用
金
￥100
50
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
盘点结果及要点报告
0.02
0.01
小 计
其他项目:未核销费用
左列款项及票据年
月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。
保管员：
盘点人：
员工借支
总计
账面数
盘盈(或盘亏)
项 目
数
金 额
盘点数
盘盈(亏)
应收票据:代收
库存
应收保证票据
合计
核准: 主管: 制表:
说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。
财务部出纳现金盘存表
（出纳）现金盘存表
现我浙江分公司财务部（会计、出纳）双方统一实行分公司财务规范运营管理资金（现金、银行存款）实际库存情况盘存如下：
（截止日期：年月日）
一、分公司账面应存额
①．客户（货款）收入余额：￥元；附表客户收支表
②．分公司（费用）余额：￥元；附表分公司（费用）支
出表
③．直营店销售额（收入）额：￥元；附表直营店销售一览表
★、货款、费用（账面）合计总额：￥元
二、分公司现金、银行、实际盘存额
①.现金盘存表（单位/元）
②．银行存款盘点表（单位/元）
★、现金、银行存款合计总额：￥元
三、分公司资金（账面应存、实际盘点）分析对比(单位：元)
备注：本函仅为复核账目上述数据正确无误！
监督：会计：出纳：。
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原币借方
原币贷方
日 字
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
号
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千百十元角分
√
1 3 4 4 2 0 1 6 3 3 6 0 3 3 6 0
0.00 0.00
0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00
行 日 记 账
-
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Байду номын сангаас0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
账
银 行 日 记 账
2011年 月 凭证
对方科目
摘
上年结转
要
汇率 6.72 6.72 6.72 6.72
原币借方
日 字 号
1
4
银行存款
提备用金 业务招待费 提备用金
1.00 2.00
4.00 5.00 6.00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
原币贷方
元角分
√
原币余额
本位币借方
本位币贷方
√
本位币余额
十亿千百十万
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十元角分
2 0 0 3 0 0 5 0 0 5 0 0 2 6 8 8 3 3 6 0 4 0 3 2 6 7 2 1 3 4 4
本位币余额
十亿千百十万千百十元角分十亿千百十万千百十
1 0 0 2 0 0
4 0 0 5 0 0 6 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银 行 日 记 账
2011年 月
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凭 证
对方科目
0 银行存款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摘 要 汇率
上年结转 提备用金 业务招待费 提备用金 6.72 6.72 6.72
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
原币贷方 √ 余 额 2.00 3.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 6.72 13.44 0.00 26.88 33.60 40.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本位币借方 本位币贷方 √ 余 额 13.44 20.16 33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00