旅行支票使用管理制度

支票管理制度 (精选)

支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。

1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。

2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。

2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。

二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。

3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。

4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。

4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。

5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。

5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。

三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。

6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。

7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。

7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。

8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。

8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。

四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。

9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。

10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。

10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。

五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。

11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。

旅行支票使用管理规定

旅行支票使用管理规定旅行支票是一种旅行购物的便利工具，提供了安全、方便的交易方式。

为了保障旅客的权益和资金安全，有必要制定旅行支票使用管理规定。

下面将从旅行支票的申请、使用以及遗失等方面进行详细说明。

一、旅行支票的申请2.旅行支票的申请需要提前办理，通常提前一周到一个月的时间；3.旅行支票申请时需缴纳一定的手续费用，费用金额根据所申请的金额数额而不同。

二、旅行支票的使用1.旅行支票只能用于购物、支付酒店费用和交通费用等旅行相关的花费，不得用于其他非法或不当用途；2.旅行支票在指定商户和机构使用，持有人需按规定在指定商铺或机构出示支票进行购物或支付；3.使用旅行支票时需签署支票使用记录，包括支票金额、使用时间、使用地点等详细信息，以便日后查询和核实。

三、旅行支票的转让和兑现1.旅行支票不得转让给他人使用，只能由申请人本人使用；3.旅行支票只能在指定的商户和机构兑现，不得在非指定的地点或机构使用或兑现。

四、旅行支票的遗失和报失1.旅行支票遗失后，申请人必须及时向银行报失；3.银行在接到报失申请后，将立即停止支票的使用和兑现。

五、旅行支票的有效期和过期处理1.旅行支票的有效期一般为一年，超过有效期后将无法使用；2.旅行支票过期后，申请人可以向银行申请延期，并缴纳相应的手续费用；3.若延期申请未能及时办理，支票将作废，需要重新申请。

六、违规使用旅行支票的处理1.如发现有人违规使用旅行支票，银行有权停止支票的兑现，并追究相关人员的法律责任；2.对于盗窃、伪造旅行支票的行为，银行将报警处理，并协助警方进行调查；3.利用旅行支票进行非法活动的个人或商户将被列入银行的黑名单，并在一定期限内不得再次申请旅行支票。

总之，旅行支票使用管理规定是为了保障旅客的权益和资金安全。

申请人在申请、使用和管理旅行支票时，需严格按照规定办理手续，不得违反相关条款，以免造成不必要的麻烦和损失。

银行将根据实际情况对违规行为进行相应的处理，以确保旅行支票的安全和有效使用。

支票管理制度

支票管理制度第一章总则第一条为了加强支票管理，规范支票的使用，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称支票，是指由出票人签发，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

第三条单位、个体工商户和自然人可以使用支票。

第四条出票人应当在支票上记载以下事项：（一）表明“支票”的字样；（二）无条件支付的委托；（三）确定的金额；（四）付款人名称；（五）出票日期；（六）出票人签章。

第五条支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。

第六条支票分为现金支票、转账支票和普通支票。

现金支票只能用于支取现金；转账支票只能用于转账；普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。

第二章支票的领用和保管第七条单位领用支票，应当向银行提交单位有效证件、开户许可证和支票领用申请表。

第八条单位领用支票，应当指定专人负责保管。

支票保管人应当妥善保管支票，不得泄露支票密码、印章等重要信息。

第九条支票保管人应当定期对支票进行盘点，确保支票的领用、使用、保管情况符合规定。

第十条支票遗失、被盗、损毁的，单位应当立即向银行报告，并按照银行的要求采取相应措施。

第三章支票的使用第十一条出票人签发支票时，应当遵守以下规定：（一）支票上的金额、收款人名称不得更改，更改的支票无效；（二）出票人签章必须真实、清晰，不得使用代替Signature；（三）出票人应当在支票上记载自己真实的名称、账号；（四）出票人应当在支票上记载付款人名称；（五）出票人应当在支票上记载出票日期；（六）出票人应当在支票上记载无条件支付的委托。

第十二条持票人提示付款时，应当遵守以下规定：（一）支票的提示付款期限自出票日起最长不得超过十日；（二）持票人向付款人提示付款时，应当出示支票；（三）持票人可以在支票上记载自己为收款人；（四）持票人应当在支票的提示付款期限内提示付款；（五）持票人未按照规定的期限提示付款的，付款人可以不予付款。

酒店制度和流程指南-旅行支票兑换

1.当要求兑换旅行支票时，要礼貌的请客人在旅行支票上签字
2.确保客人的签字与原有的相匹配
3.核对旅行支票的数额和币种，计算出实际要换的金额
4.输入房号、客人姓名和所需兑换的外币币种。完成OPERA系统内的外币兑换打印（2页）
5.将打印出的两联外币兑换单交与客人，请客人在其中一联上签字。并由前台收回签字联，另一联交与客人做兑换外币的收据
Subject:
主题旅行支票兑换
Ref:
参考号：FO-FDK-01
Preoaredby:Front Office Manager
批准：前厅部经理
Date:
日期：
Approved by: General Manager
批准：总经理
Date:
日客人在旅行支票上签字时，必须由前台接待员在场
6.客人的护照号码必须记录在有客人签名的兑换单上
7.将所收的旅行支票和带有客人签字的兑换单一并放入外币兑换抽屉内
8.对兑换的人民币要仔细核算两次，当面交与客人，并请客人再次核对
9.感谢客人希望能有美好的一天
10.工作结束，将外币兑换的抽屉锁上

支票管理制度及使用制度

支票管理制度及使用制度一、引言支票是一种常见的支付工具，具有方便、灵活、安全的特点，被广泛应用于日常生活和商业交易中。

支票管理制度及使用制度的建立，对于落实财务管理、规范企业流动资金的使用，维护企业经济利益，保障资金安全具有重要意义。

本文结合企业实际情况，就支票管理制度及使用制度进行深入探讨。

二、支票管理制度1. 制度目的支票管理制度的核心目的是规范支票的开具、签发、使用和管理，确保支票的安全性、有效性和合规性，防范企业资金财产损失。

2. 适用范围支票管理制度适用于企业内部各单位、个人员工，包括但不限于财务部门、人力资源部门、采购部门等。

3. 支票种类根据使用用途和支付对象的不同，支票主要分为工资支票、收款支票、付款支票、票据转让支票等多种类型。

4. 支票开具所有支票的开具必须经过相应负责人的书面申请，并经过上级领导的审核批准方可开具。

支票的开具人必须是企业授权的人员，且必须注明支票的用途和付款对象。

5. 支票签发支票签发必须在开具之日内完成，签发人应当对支票金额和用途进行仔细核对，并确保签字的真实有效。

6. 支票使用支票使用必须按照预定用途，不得私自挪用或转让支票。

一旦发现支票使用异常，必须及时向上级领导或财务部门汇报。

7. 支票管理企业应当建立完善的支票管理制度，包括支票的存放、使用、管理、交接等环节，确保支票的安全和合规使用。

8. 支票遗失处理一旦支票遗失或被盗，必须立即报告财务部门，停止支票支付，并向银行申请挂失处理，以减少财产损失。

9. 支票止付在特定情况下，企业需要对已开具的支票进行止付处理，必须经过相关负责人的批准，并向银行提出正式的止付申请。

10. 支票清算支票清算是支票到期后的结算过程，企业必须安排负责人对支票进行严格的清算和记录，以确保支票的结算和管理合规。

三、支票使用制度1. 支票使用人员企业内部有权限使用支票的人员必须是经过授权的员工，必须严格按照企业规定的程序和要求开具和使用支票。

支票使用的管理制度

支票使用的管理制度一、背景介绍支票是一种便捷的支付工具，广泛应用于各种交易场景中。

然而，支票支付也存在一定的风险，如支票遗失、支票盗领等问题，可能导致资金损失和风险控制难度增加。

为了有效管理支票使用，减少风险，提升支付安全性，企业需建立完善的支票使用管理制度。

二、支票使用管理的重要性支票使用管理制度是企业内部支付管理制度的重要组成部分，能够规范支票的开具、使用和核对流程，防范支票相关风险，保障企业资金安全。

有效的支票使用管理制度还能提高工作效率，减少错误和失误，增强财务监管和内控能力。

1.减少风险支票支付存在一定的风险，如支票被盗领、支票被篡改、支票使用不当等问题，可能导致企业财务损失。

建立完善的支票使用管理制度可以规范支票的开具和使用流程，加强核对和监督，减少支付风险。

2.保障资金安全支票是一种可以兑现的付款凭证，一旦被恶意使用或盗领，将对企业财务造成重大损失。

通过建立支票使用管理制度，企业可以加强对支票使用的监督和控制，保障资金的安全。

3.提升支付安全性支票支付是企业常用的支付方式之一，但相比现代电子支付方式，支票支付存在一定的不安全性。

建立支票使用管理制度可以加强对支票开具、使用和核对的管理，提升支付安全性，避免支付中出现纰漏和错误。

三、支票使用管理制度的内容1.支票使用范围支票使用管理制度应规定支票的使用范围，明确哪些情况下可以使用支票支付，哪些情况下不得使用支票支付。

企业可以根据实际情况确定支票的使用范围，以便有效管理支票支付。

2.支票开具流程支票使用管理制度应规定支票的开具流程，包括支票的填写要求、签名要求、存放管理、核对流程等。

支票的开具流程应明确责任人和审批程序，确保支票的合法有效。

3.支票使用核对支票使用管理制度应规定支票使用核对的相关要求，包括支票的核对标准、核对程序、核对人员、核对记录等。

支票使用核对是确保支票支付合法有效的必要措施，可以减少支付风险。

4.支票使用监督支票使用管理制度应规定支票使用的监督要求，包括监督流程、监督人员、监督记录等。

支票管理及使用控制制度

支票管理及使用控制制度
1、空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管，有权签署支票人员不得保管空白支票，支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

2、建立支票管理制度。

专人负责支票的购买及使用，建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。

对已签发出的支票，及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，及时查找，并向领导报告。

3、单位采购人员及有关人员每次借用支票一般不超过一张，已用的支票应当将支票存根和原始凭证一并交回财务科。

4、使用支票人员，要妥善保管，不得遗失。

如有遗失要及时报告院领导和财务科，迅速到银行办理挂失手续，并向公安部门报案。

5、签发支票时，支票用途内容要填写真实、齐全、字迹要清晰，明确地写明收款人和
金额，不得更改大小写金额，避免签发空头支票。

6、每张支票支出，有经核准的发票或其他必要的凭证作为书面证据。

7、作废的支票必须加盖“作废”戳记，防止再使用。

过期、作废支票要按号订在原始凭证序号中，妥善保管，不得将支票乱扔乱放。

旅行支票使用管理制度

旅行支票使用管理制度1. 引言旅行支票是一种常用的出国旅行支付方式，具有安全、方便、可追溯的特点，因此在企业和个人出国旅行中被广泛使用。

为了规范旅行支票的使用，保障资金安全，提高管理效率，公司制定了本旅行支票使用管理制度。

2. 适用范围本制度适用于所有公司员工在出国旅行中使用旅行支票的情况，涉及到旅行支票的申领、使用、归还等各个环节。

3. 旅行支票申领3.1 申领条件任何公司员工在执行公务或私人出国旅行任务时，均有权申领旅行支票。

申领旅行支票需要满足以下条件：•出国目的地为使用支票常用国家或地区；•需要支付的费用无法通过其他电子支付方式完成；•事先向直属上级提出出国计划并获得批准。

3.2 申领流程员工在满足申领条件后，需按照以下流程进行申领：1.填写《旅行支票申领表》，包括出国目的地、预计使用金额、出行日期等信息；2.向直属上级提交申领表，并附上出国计划的批准文件；3.直属上级审批通过后，将申领表转交给财务部门；4.财务部门根据申领表信息办理旅行支票，同时记录申领信息和支票编号。

3.3 申领限额•每位员工每次出国旅行最高申领额度为人民币5000元，超过此额度需经过特殊审批；•每位员工每年累计申领额度为人民币1万元，超过此额度需经过特殊审批。

4. 旅行支票使用4.1 支票使用准备员工在使用旅行支票前，需做好以下准备工作：•核对支票金额是否与申领金额一致；•核对支票序列号是否与记录一致；•确保支票在有效期内。

4.2 使用流程员工在使用旅行支票时，应按照以下步骤进行：1.在旅行支票上签名，并填写支票收款方名称；2.将支票交给收款方进行核对，并确保支票的有效性；3.收款方核对无误后，将支票支付给收款方；4.员工需妥善保管支票使用的收据、发票等相关凭证。

4.3 遗失和盗窃•若旅行支票遗失或被盗，请立即向当地公安机关报案，并及时通知公司财务部门；•财务部门将配合公安机关进行调查，并将丢失的支票号码及相关信息上报给银行进行挂失。

支票、发票、印鉴管理制度

支票、发票、印鉴管理制度
一、支票管理
1. 酒店必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业
务。

2. 为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒店的两个
银行账户之间不得转账结算。

3. 不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。

4. 支票由出纳员保管（放入保险柜）。

支票使用时须填写“空白支票签发
领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

5. 对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月
的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

6. 不得签发空白支票和远期支票。

二、发票管理
1. 建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。

2. 出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

三、印鉴管理
1. 各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。

（1）财务专用章由财务经理保管。

（2）留存银行人名印鉴章由出纳保管。

2. 签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。

印章不得随
意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3. 印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审
批。

2。

支票使用与管理规定

支票使用与管理规定第一章总则第一条为了加强集团总部及下属成员公司支票的管理，保证货币资金的安全，规范财务会计工作秩序，特制定本规定.第二条本规定适用于集团总部及下属各公司.第三条公司负责人、财务负责人对本公司的支票使用负管理责任。

第二章支票的购买与使用第四条支票由公司出纳员负责购买。

第五条对购买的空白支票要妥善保管,空白支票与印鉴章要分开存放。

第六条公司对购买及发出领用的支票要设专簿按支票号码的顺序进行领出登记,并要由领用支票的人员签名.领出的支票要及时回笼办理报销手续.第七条公司使用支票必须严格执行授权批准程序，严禁未经批准将支票交予他人使用。

第八条公司原则上不允许发出空白支票，特殊原因如发出的支票额在1万元以下暂时不能填上金额的，出纳要在对应的金额栏上写上压码符号,并尽可能将收款单位的名称写上,支票领用人有责任将未填上准确金额的小额支票在交给受票方时准确填上；如支票金额超出1万元的，收款单位及支票金额一定要填上。

不允许将未压码的支票或填上大额金额未写收款人的支票交给客户。

第九条支票使用人将支票交给客户或受票方，要相应取得对方的收款发票或收据;如客户业务人员来公司收款或将支票交给客户的业务员，除了取得对方的收款发票或收据外,还要将该支票的支票头交与对方签名,以证明该支票已交付了给对方。

第十条公司不能由一人保管支付款项所需的全部印鉴章，公司会计主管要加强对开出支票的监督管理，公司会计主管对出纳员的每一笔支票支出负有审核责任（主要是审核发出的支票是否已经过批准,批准的金额与支出的金额是否相符）。

不能在空白支票上先盖上财务专用章交由出纳员发出支票。

第十一条支票作废,要盖作废标记,作废的支票与支票头要一起存放，并在支票使用登记薄上进行作废登记.第三章处罚第十二条对违反支票管理规定的人员，将对有关直接责任区处以100-500元罚款，严重的给予降薪、直至开除处理;违反规定触犯刑法的，交公安机关处置。

如造成公司经济损失的直接负责人要承担赔偿责任。

支票管理制度-2份

支票管理制度一、总则1.1 为了加强公司支票的管理，规范支票的领用、使用、保管和核销等行为，确保公司资金的安全，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司内部所有涉及支票领用、使用、保管和核销的部门和个人。

1.3 公司财务部门负责本制度的实施和监督，并对违反本制度的行为进行处理。

二、支票的领用2.1 需要领用支票的部门或个人，应向财务部门提出书面申请，并说明支票用途、金额等相关信息。

2.2 财务部门根据公司资金计划和实际需要，审批支票领用申请，并发放支票。

2.3 领用支票的部门或个人，应妥善保管支票，并严格按照支票用途使用。

三、支票的使用3.1 支票应按照领用时的用途使用，不得挪作他用。

3.2 支票的使用应遵循公司财务管理制度，确保支票的真实性、合法性和有效性。

3.3 支票签发后，领用人应立即将支票送至财务部门进行核销。

四、支票的保管4.1 领用支票的部门或个人，应妥善保管支票，防止丢失、被盗或损坏。

4.2 不得将支票借给他人使用，不得将支票带出公司。

4.3 如发现支票丢失、被盗或损坏，应立即向财务部门报告，并按照公司规定进行处理。

五、支票的核销5.1 支票使用后，领用人应立即将支票送至财务部门进行核销。

5.2 财务部门对支票的真实性、合法性和有效性进行审核，确认无误后进行核销。

5.3 核销后的支票，由财务部门统一保管，并进行销毁处理。

六、违规处理6.1 违反本制度的部门或个人，将按照公司规定进行处理，情节严重的，将依法追究法律责任。

6.2 如发现支票被挪用、盗用或伪造，将依法追究相关人员的法律责任。

七、附则7.1 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

7.2 本制度的解释权归公司财务部门所有。

7.3 本制度未尽事宜，按照公司相关规定执行。

2024带目录带附件详细版-支票管理制度目录一、总则二、支票的领用三、支票的使用四、支票的保管五、支票的核销六、违规处理七、附则附件一：支票领用申请表附件二：支票使用记录表附件三：支票核销记录表附件四：支票保管责任书一、总则1.1 为了加强公司支票的管理，规范支票的领用、使用、保管和核销等行为，确保公司资金的安全，制定本制度。

支票管理制度正式版

支票管理制度正式版一、目的本制度的目的是为了规范和加强对支票的管理，确保支票使用的安全性和准确性，防止支票的滥用和虚假使用。

二、适用范围本制度适用于公司内所有与支票有关的部门和人员。

三、职责分工1.财务部门负责支票的购买、分发和登记管理。

2.部门负责人负责申请支票，对支票的使用进行审批，并确保支票的正确使用。

3.员工是支票的使用人，必须遵守本制度及相关规定，妥善保管支票，并按照规定使用。

四、支票的申请和分发1.部门负责人根据需要向财务部门申请支票，并填写《支票申请单》，注明支票的金额、用途和申请人员。

2.财务部门根据申请单进行支票购买，并在《支票登记簿》上进行记录。

3.支票由财务部门统一分发给申请人员，同时记录在《支票登记簿》上，并由申请人员签收确认。

五、支票的使用1.支票的使用必须符合法律、法规和公司的规定，仅限于支付款项或办理银行相关业务。

2.支票一经取出，必须妥善保管，在使用过程中不得在支票上做任何修改、涂抹或记录。

3.使用支票时，必须填写正确的收款人信息、日期、金额，并规范书写，确保清晰可读。

如有差错，应及时废止支票，并重新申请。

六、支票的保管与存放1.部门负责人必须确保支票的安全保管，并对负责使用支票的员工进行合理的监督和管理。

2.支票未使用时，必须存放在专用的保险柜或保险箱中，减少被盗窃或滥用的可能性。

3.支票使用过后，必须及时取消和销毁，防止支票的重复使用。

七、支票的审批与核对1.部门负责人在支票申请单上进行审批，并确保支票的金额和用途与实际需要相符。

2.支付款项的核对必须由财务部门负责人或经授权的财务人员进行，核对时对照支票的金额和填写与发票或相关凭证进行比对。

八、支票的报销与统计1.支付款项经核对正确后，由财务部门进行支付及相应的报销。

2.财务部门要及时对支票的使用情况进行登记和统计，并定期对支票进行盘点，确保支票的准确性和完整性。

九、违纪处理对于违反本制度的行为，根据公司相关规定进行纪律处分，情节严重者将被追究法律责任。

支票的管理规定范文（2篇）

支票的管理规定范文第一条为加强支票管理，制定本办法。

第二条支票的领用1、业务人员领用支票时，必须填写“支票领用审批单”，写明经办人、用途、预计金额、支票号码、日期，经部门负责人或副总经理审核后，由总经理签字同意后办理领用手续。

2、出纳必须凭盖有制单会计人员印章的会计凭证才能签发支票，并按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。

不得签发空白支票、空头支票、远期支票;不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票;不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票;否则，由此而造成的公司损失全部由签发人承担。

3、出纳凭审批单签发银行支票时，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，但不得签发空白现金支票。

4、建立严格的支票领用、注销手续，设立“支票领用登记簿”对支票逐本、逐号进行登记。

第三条支票的使用1、支票签发后，经办人员要及时与对方办理结算手续，并将手续齐全的发票或收据及支票存根交回注销。

2、经办人员领用支票后，必须在____日内报销清账，不得转借他人使用，因特殊原因不能在规定期限内报账的，应主动向财务人员说明原因，限定报账时间;3、支票用于转账的必须在支票左上角画两条斜线。

4、各种预付款、保证金等，一律凭相关合同和付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记账备查。

5、付款审批单由业务人员或经办人负责办理报批，会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

第四条支票的保管1、支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，应及时将该支票交回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。

2、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。

3、领取的支票必须妥善保管，不得随意乱放，因发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，将直接追究责任人的责任。

4、支票经管人员一旦发现支票丢失或被盗，要立即向公司领导报告，同时积极查找，并迅速办理挂失手续或向公安部门报案。

支票领用管理制度

支票领用管理制度第一章总则第一条为了规范和统一支票的领用和使用，提高支票管理的效率和安全保障，加强财务管理，制定本制度。

第二条本制度所称支票包括单位普通支票和单位承兑汇票。

第三条支票领用管理制度是国家机关、事业单位和其他单位（以下统称甲方）作为单位的收支管理制度，适用于甲方内部财务部门及其他相关管理部门对支票的领用、使用、管理等工作。

第四条甲方使用支票，应当遵守国家有关法律、法规、规章、政策和制度，依法进行管理，保证财务管理的规范、科学和有效。

第五条甲方应当建立健全支票领用管理制度，明确支票领用、使用、管理的程序和责任，确保支票使用的安全和合法性。

第六条甲方应当根据实际情况，制定相应的支票领用管理办法，并不断完善和调整。

第二章领用程序第七条甲方财务部门负责支票的领用和管理工作，其他相关管理部门协助财务部门开展具体工作。

第八条申领单位应当提供有关申请单及其他相关资料，向财务部门提出支票领用申请。

第九条财务部门应当结合预算情况和财务支出的经济合理性，审核支票领用申请，并将审核结果报相关主管部门审批。

第十条相关主管部门应当及时审批支票领用申请，如有特殊情况需调整支票领用计划，应当提前征求财务部门的意见，并报领导批准。

第十一条财务部门在收到审批文件后，按照规定程序准备支票，并填写领用单据，将支票及领用单据交领用单位。

第十二条领用单位收到支票后，应当核对支票的数额、用途等信息，签字确认后，将相关资料进行归档保存，并报财务部门备案。

第三章领用使用第十三条支票领用单位收到支票后，应当按照用途和相关规定，合理使用支票，并进行及时结算和报账。

第十四条支票领用单位不得私自挪用支票，不得私自处置支票，不得将支票用于其他单位或个人。

第十五条支票领用单位应当加强对支票的保管和监管，确保支票的安全，一旦支票遗失或被盗，应当及时向财务部门报告。

第十六条财务部门应当对支票的使用情况进行监督和检查，发现支票使用异常情况，应当及时进行核实，并报相关主管部门处理。

支票管理制度[3]

支票管理制度一、制度目的本制度的目的是规范和管理企业的支票使用，确保支票的合规性、安全性和准确性，保障企业资金的使用和流转。

二、适用范围本制度适用于企业的各职能部门和相关人员，在使用和管理支票事务中必须遵守本制度的规定。

三、管理标准1. 支票编号与存储•支票的编号要由财务部门进行统一管理，按照一定的规则进行编制，确保支票号码的唯一性和连续性。

•支票必须存放在专用的支票保险柜或保险箱中，确保支票的安全和防范丢失的风险。

2. 支票的开具与签发•支票的开具必须符合相关法律法规的要求，确保开具的金额准确、无误。

•支票的签发必须经过授权人员审批，并在支票上签字确认，确保支票的合规性和真实性。

•支票的签发人员必须对支票上的金额、收款人、日期等信息进行仔细核对，确保支票的准确性。

3. 支票的使用与记录•支票的使用必须符合企业的财务管理政策和相关规定，严禁擅自私用支票。

•支票的使用必须在支票上正确填写收款人、金额、日期等信息，并在支票上清晰地签名，确保支票的准确性和有效性。

•支票的使用记录必须详细记录在支票使用日志中，包括支票号码、收款人、金额、用途等重要信息，以备审计和核查。

4. 支票的保管与销毁•支票在使用完毕后，务必妥善保管，防止被他人盗用或篡改。

•支票的过期作废应及时销毁，销毁过程必须由专人进行，并做好销毁记录，以确保支票无法再被使用。

5. 对违规行为的处理•对于违反本制度的行为，一经发现将受到相应的纪律处分，严重者将承担法律责任。

•财务部门将定期对支票管理进行内部审核和抽查，如发现违规情况，将进行相应的处理并报告给上级主管部门。

四、考核标准为了监督和评估支票管理的执行情况，制定以下考核标准：1. 支票管理制度的执行情况•按照制度要求，是否正确管理支票编号、存储和保管。

•支票开具与签发是否规范并经过授权人员审批。

•支票使用是否符合企业财务管理政策和相关规定。

•支票使用记录是否详实、准确并及时更新。

2. 支票管理的安全性•支票的存储和保管是否安全可靠，防范丢失和盗用的风险。

支票使用管理规定

支票使用管理规定
一、各部门须指定专人到财务处办理支票领用和经费开支报销业务。

对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。

二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示到财务处领用支票。

用于部门经费开支的报部门正职负责人批准，用于其他经费开支的报主管副院长批准。

三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。

财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额；遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。

四、禁止携带空白支票外出采购物资。

确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务处处长审批。

五、支票必须在规定的支付限额内使用。

遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务处，并报经有关主管领导批准后方可使用。

六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符；支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。

七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务处报销清账。

八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务处，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成
财产损失。

九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。

因使用不当造成学校财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。

十、报销时间：每星期一、星期四下午和星期二上午。

本规定自二〇〇六年四月一日起执行。

二〇〇六年三月二十一日。

支票使用管理规定

支票使用管理规定目录：1、支票使用管理规定2、现金使用管理规定支票使用管理规定1）支票使用范围 :项目与机关所属各单位及与外部各单位之间的一切支付款项,除规定可用现金支付以外的部分,都必须通过转账结算。

2）严禁签发远期和空头支票。

3）银行预留印鉴和支票严禁同放一处,财务专用章和名章要分开保管。

4）当天未用完的支票要及时锁进保险柜,以免丢失,谁丢失谁负责。

5）与机关所属内部各单位的经济活动收支,一律使用内部支票结算，未经允许严禁使用外部支票结算,否则,将对经办人给予经济处罚,并通报批评。

6）收回的支票在填写内、外部送款单时,都要写上支票号,各项目要填写齐全,不能漏项。

工程款要按造价信息要求做记录。

7）项目取得的收入应及时存入资金调度中心,存款不足时,应及时办理贷款以免出现存款负数。

8）签发内部支票时备注上应填写限额。

9）办理内部支票使用及领用手续要预留机关印鉴。

内部支票每次可领用一本,外部支票一次领用量不能超过5天的用量。

10）出纳员应每月按规定日期上交与内部银行的上月对账单,并制作调节表,调节表上的帐不得超过12个月,否则中心有权不予承认。

11）一次用款超过规定额度(帐上必须有存款)要事先向中心打招呼,以便中心掌握资金动向,防止银行出现空头。

12）出纳员应每月按规定日期送本月资金收付情况及下月用款计划。

工程项目现金使用管理规定1、现金使用范围：（1）按公司规定支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费;（2）在转帐金额起点（1000元）以下的零星支付款项。

2、库存现金不能超过资金调度中心核定的限额（5000元），如发现库存现金超储限额，将对出纳员及财务负责人进行经济处罚，严重者将被停止现金供应。

如需金额较大的现金用款，可到机关办理借款手续。

3、严禁使用白条抵库存现金，一经查出将按白条金额的5%对出纳员进行处罚。

4、超过1000元的开销须用转帐支票支付，应尽量减少现金的流量。

5、赴外地出差人员严禁携带大量现金，必要时可到机关办理现金汇票，以保证安全，否则后果自负。

支票管理制度范文

支票管理制度范文一、制度目的支票是一种常见的货币凭证，具有可转移性、兑付性和便利性等特点，因此需要建立科学的支票管理制度，明确各个环节的责任和流程，提高支票管理的效率和准确性，防范各类风险。

二、制度范围本制度适用于我单位所有有关支票的管理工作，包括开出、持有、兑现、销毁等环节。

三、支票开出1.开出支票的权限支票的开出应经过授权，具备开票权限的人员应遵守相关规定，确保支票的准确性和合法性。

2.填写支票的要求支票填写人员应根据相关要求填写支票，包括填写金额、收款人、开票日期等，并将支票存入相应的支票簿中。

3.签署支票的要求支票需要签署的人员应为授权人员，并保证签字的准确和合法性。

对于大额支票，应采取多人签字的方式，确保资金安全。

四、支票保管1.支票存放地点支票应存放在安全的地方，由专人保管，附设监控设备，确保支票的安全性。

2.支票保管要求支票保管人员应严格按照规定进行支票管理，包括定期盘点、记录等。

支票簿应进行编号，确保支票的审计可追溯。

3.支票保密措施支票保管人员应保密支票相关的信息，不得泄露给外部人员，确保支票不被盗用或篡改。

五、支票兑现1.支票兑现的权限支票兑现应经过授权人员，核对支票信息和账户余额，确保兑现的准确性。

2.支票兑现的程序支票兑现应按照规定的程序进行，包括核对支票和银行账户信息、登记兑现记录等。

兑现后的支票应及时销毁。

3.支票兑现额度限制根据财务部门的要求，对不同人员的支票兑现额度进行限制，防止滥用和风险。

六、支票挂失1.支票挂失申请对于遗失的支票，持有人应及时向财务部门提出挂失申请，附上相关证明材料。

2.支票挂失的审批财务部门收到挂失申请后，应核查相关证明材料，经过审核后，及时向银行挂失。

3.支票挂失的后续处理被挂失的支票如果被找到，应立即通知财务部门解除挂失，并进行相应的记录和通知。

七、支票销毁1.支票销毁的条件支票销毁应符合以下条件：支票过期、已经兑现、挂失等。

2.支票销毁的程序支票销毁应按照规定的程序进行，包括填写销毁记录、经过授权人员审核等。

支票管理制度[2]

支票管理制度一、制度目的本制度的目的是为确保企业支票的合法、安全、规范使用，削减支票管理风险，维护企业的财务安全和信誉。

二、适用范围本制度适用于企业内全部员工在办理支票业务时的行为及操作。

三、管理标准1. 支票申领及使用1.1. 员工申请支票须提交申请表格，申请表格包括申请人姓名、岗位、支票金额、支票用途和申请理由等内容，并由上级主管审批。

1.2. 支票使用期限为申领之日起三个月内，逾期未使用需上交至财务部。

1.3. 支票只能用于合法的支出交易，严禁用于违法、违规或个人消费领域。

2. 支票保管及存放2.1. 支票由财务部负责统一保管，并录入支票登记簿。

2.2. 支票存放于安全、防火、防水且仅授权人员可以进入的保险柜中。

2.3. 每次存取支票必需有至少两名员工同时参加，确保存取过程的监督和双重掌控。

3. 支票领用及记录3.1. 支票的领用必需有经办人和复核人员，每次领用需签字确认，并填写领用记录。

3.2. 领用人应当核对支票金额、号码和用途，并在领用记录中注明使用目的和估计使用日期。

3.3. 领用支票后，应立刻存放在安全地点，并妥当保管，避开丢失或损坏。

4. 支票核对和报销4.1. 员工在办理支票业务时，应认真核对支票的号码、金额和受益人等信息的精准性。

4.2. 全部支票支出需要供给相应的费用报销申请单，并由相关负责人审批，确保费用的真实性和合理性。

4.3. 财务部需按时进行支票的清点和对账工作，确保支票支出的精准性和合规性。

5. 支票注销及销毁5.1. 支票到期未使用或作废的，应适时注销并报告财务部。

5.2. 已注销的支票需经财务部核实后进行销毁，销毁操作需有见证人并记录销毁时间和方式。

5.3. 被发觉丢失或遗失的支票，应立刻向财务部报告，并实行必要措施进行挂失和注销。

四、考核标准1. 申请支票1.1. 支票申请表格填写是否精准完整。

1.2. 上级主管是否依照规定对支票申请进行审批。

2. 支票使用2.1. 支票使用是否符合规定的用途和金额。