市场部工作流程图

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市场部职责、制度和流程图

市场部职责/制度/流程总则1. 制定目的：为规本公司销售管理，提升经营绩效，奖勤罚懒，鼓励先进，特制定本规。

2. 适用围：公司销售及市场人员管理，均依照本规执行。

3. 销售人员的聘用、考勤和离职等按相关法律法规和公司规章制度执行。

4 .销售人员应保守公司商业秘密，更不得诱劝客户将公司业务转移或外流，严禁挪用公款、收受回扣及以不正当手段和渠道支取货款。

5. 销售人员应保证提供的信息准确完整.目录一、市场部部门职责 (4)二、市场部考核指标 (4)三、市场部职能、组织结构和部管理制度 (5)1、销售的职能定位与工作围 (5)2. 销售的组织结构与岗位职责 (5)3. 销售管理制度 (6)四、销售管理职能工作流程 (9)1、合同审批流程 (9)2、报价审批 (9)4、业务费用和销售提成 (10)5、项目实施 (10)6、二次开发需求 (10)一、市场部部门职责主要职责：达成全年销售指标；职责：1、完成销售指标；2、项目合同履约；3、客户款项回收；4、维护客户关系；5、发掘客户资源；6、发掘合作伙伴；7、跟踪竞争对手；8、反馈市场需求；二、市场部考核指标1、基本工作纪律2、业务素质3、合同金额4、销售收入5、销售成本6、客户数量7、潜在客户数量8、新开拓客户数量9、客户满意度10、销售人员的专业程度11、代理商的数量12、市场信息收集13、产品宣传能力14、协同及团队发展能力15、对产品改进拓展的贡献三、市场部职能、组织结构和部管理制度1、销售的职能定位与工作围1.1 销售的定位 1.1.1实现销售收入 1.1.2建立企业外部形象1.2 销售的职能 1.2.1 产品销售 1.2.2 客户开拓 1.2.3 销售款项回收 1.2.4 客户售前服务2. 销售的组织结构与岗位职责2.1 组织结构和岗位划分2.1.1 市场部设5个岗位：市场总监，区域经理，客户经理，销售助理，市场助理。

2.1.2部组织结构见左图：2.2 岗位职责： 2.2.1市场总监： ● 确立销售目标，有时间限制的可衡量目标； ● 资源的配置，人力资源和资金等； ● 建立优秀的销售队伍●确定目标实现步骤,明确销售团队的行动目标,并最终完成销售目标 ● 建立,分配,监督,贯彻目标的执行对每一行动步骤 2.2.2 区域经理● 说明目标,并将目标量化,规定完成公司销售目标的期限；● 销售业务的支持 ● 销售业务的指导与控制 ● 完善区域销售网络机构的建设 ● 销售回款 ● 业务费用的控制 2.2.3 客户经理●客户开拓市场总监区域经理客户经理市场助理销售助理●潜在客户维护●销售目标的完成●销售回款2.2.4 销售助理●协助区域经理、客户经理的销售工作●完善销售工具●客户资料库完善●客户需求整理●客户售后回访2.2.5 市场助理●协助市场总监的市场工作●配合销售工作●协助市场客户开拓●外部市场宣传●了解市场动向及需求●市场数据整理3. 销售管理制度3.1 销售报告制度3.1.1周工作报告●逐级报告制度，每周客户经理、销售助理、市场助理向映每周的工作完成情况、业务进展情况以及下周的工作计划。

(完整版)BD工作流程

4
签订合同
4.1
准备盖有公章合同一式两份，对方签署人需是该公司项目负责人
准备好合同，合同里注明合作方式，签署前需要和对方确认
5
存档
5.1
在合作协议签署之后将我方合同交给相关部门保管
及时交付，妥善保管
6
项目跟进
6.1
对所负责的项目进行跟进，了解对方公司的内部变化
关注公司变化，稳定深入合作
6.2
保持与对方项目负责人的日常关系维护，巩固合作关系，开发新合作项目
1.5
制定有效策略
制定有效的策略，争取获得最大限度资源
2
拜访
2.1
通过电话或邮件预约拜访
必须确定时间和地点
2.2
沟通公司项目
准确清楚的阐述目前公司所作的项目
2.3
发现新的合作方式
和客户有效的沟通，并挖掘更多新的合作方式
3
合作意向
3.1
确定合作方向
通过一次或多次的沟通，初期确认合作方向
3.2
内部沟通
和相关同事沟通合作方式的可行性
注意关系的维护
注：BD所需要时间根据项目情况合约客户
DEPARTMENT部门：市场部
JoB CATEGORY 职位：BD
创建人：weilab yan
创建日期20
PURPOSE 目的：
通过流程化管理和行之有效的拓展，与客户建立长期有效的合作，获得最大资源，并拓展新的商业合作模式。
工作流程图
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
要求
1
准备工作
1.1
负责所划分产品目标客户的区域分布情况，对选择的潜在客户进行资料收集，确认是目标客户
准确了解客户的信息，产品以及公司资质

标准作业流程管理规范

标准作业流程管理规范（一）作业流程图（二）标准作业流程管理规范（1）合同评审程序要求：（一）及时完成《合同评审》：生产计划部组织相关生产部/技术部/品质部进行合同评审，正常合同评审时间为一个工作日，次日生产计划部必须将完成评审的《合同评审单》回复市场部，不得延误，延迟一个工作日处罚计划部经理单次人民币50元，依次累加。

特殊情况下（研发新品）由技术部协助计划部共同评审，三个工作日内正式回复市场部评审结果。

延迟一日处罚技术部经理及生产计划部经理单次人民币30元，依次累加。

（二）市场部必须及时更新合同变更内容并及时通知相关生产部门/技术部门，不得延迟。

延迟一个工作日处罚市场部当事业务员单次人民币20元，依次累加。

（三）贸易物料采购管制：原则必须《采购订单》/供应商《送货单》/《IQC进料检验报告》/仓库《收料单》齐全，月清月结，市场部将贸易物料采购信息完整交采购部相关采购员，采购员主导采购订单下达，物料回货报检工作；市场部业务员跟进贸易物料回货进度；任何环节出现疏漏处罚相关当事人员单次人民币50元。

所有单据必须分类妥善保管，相关当事人不得遗失，如有遗失，处罚相关当事人每张单据人民币10元。

（四）客户更改包装资料，由市场部主导，业务员与客户确认清楚包装资料信息，以书面形式交设计员，设计完毕交采购打板，技术部协助提供技术支持，样板交客户确认完毕，市场部将最终确认的相关包装资料信息移交生产计划部，由生产计划部根据订单数量制订《采购计划单》交采购部进行采购作业。

(五) 客诉处理：市场部将客诉内容准确详细记录在《客户投诉单》上交品质部主管/经理，品质部主管/经理组织就相关相关技术部生产部分析客诉不良原因并提出相应纠正预防措施，以防止类似质量问题再次发生。

品质部必须书面回复市场部客户投诉问题解决方案。

（2）生产计划控制程序要求：生产计划部必须根据合同评审结果及时制订《生产计划》发出《生产计划单》同时及时查询仓存物料数量及时发出《采购计划单》跟进采购物料及时回货满足生产，未及时发出《采购计划单》延误物料交付影响生产进度并延误交付客户者，处罚当事物料计划员单次人民币10元，（3）设计控制程序要求：（一）技术部必须及时提交《物料清单》工艺工装作业标准及品质检验标准，未及时提交《物料清单》《技术图纸》或提交错误《物料清单》《技术图纸》者，单次处罚技术部经理人民币100元；（二）技术部必须提交准确《物料清单》及相关工程技术图纸/工程技术参数，提供错误技术图纸/技术参数并由供应商生产交付错误产品，技术部经理除承担相关产品材料损失费用外，将对技术部经理予以处罚单次50元人民币；（三）必须提交正式《工程变更通知》并及时更新《物料清单》（四）研发阶段寻找供应商控制，必须规范开发采购控制流程，同一物料必须有三家或以上供应商正式报价。

市场部工作流程图及具体流程

精品文档市场部工作流程精品文档一、市场部项目提报工作流程图精品文档、市场部项目拓展工作项目流程图二、市场部研展工作细则（草案）（一）全程策略流程中的位置市场部开发工作 --------- 市场部研展工作------------- k市场部信息管理V ------ *------ 工作（二八市场部研展工作主要内容1•协助市场部开发人员确定某项目是否需要提案2•确定提案后，对项目进行市场调研，为策略部与创意设计部进行策划和创意设计提供市场信息及依据3•进行楼盘普调、区域市场分析、专题研究、消费者调查、开发商实力调查等（三八项目调研第一阶段：时间：市场部开发人员得到有关项目信息，确定提案前重点：1•协助市场部开发人员了解发展商背景2•根据项目情况，提供是否提案的意见第二阶段：时间：确定提案后，初步市场调研报告出来之前重点：1•了解发展商对于提案在时间和内容上的要求，制定调研工作计划2•对项目做深入分析，包括地块、景观、交通、周边设施。

其中交通包括：周边主要公交线路、主要交通道路3•项目所在宏观、微观区域市场分析。

包括区域内商品房建设量、销售量、留存量等数据的汇总及分析4•有关房地产政策法规的研究5•相关个案分析。

包括：价格、房型、面积、产品形态、小区环境、卖点、销售情况等6•消费者分析。

包括：区域、年龄、收入、消费心态等7. SWO分析。

包括：优势、弱势、机会、威胁8.项目建议。

包括：价位、房型面积、建材、会所、智能化、物业管理等第三阶段：时间：初步市调报告出来后，正式市调报告出来之前重点：1.与策略部、创意设计部人员沟通，听取意见2.对初步报告修正，提交正式报告（四八给市场开发部信息支持1.发展商的有关信息2.调研时标地获得信息3.从媒体广告中得到信息4.各种房展会上获得有关信息（五八给策略部的支持1在提案阶段时，做市场调研，提交市场调研报告2•在项目代理合同签署后（1）做有关专题调研，如纯净水如户、菜单式装修等（2）配合策略部做即时性调研（六）、给创意设计部的支持1.项目运作中各阶段的广告表现整合2.广告表现中专题图片的整合3.前期设计中的资料整合（VI、楼书、专业单位等）三、市场部研展工作细则（一）楼盘调研1.新盘从信息管理员处得到新盘信息，第二天安排负责该新盘所在区域的调研人员进行市调，当天填写完市调分析表，交与研展主管。

市场部职位分工及流程

市场部岗位职能及工作流程一、市场部职能二、市场部岗位分配及职能1、市场管理中心1.1市场总监1名全权管理市场部业务，对直属院长负责。

1.2市场副总监1名配合市场总监管理市场部工作，监督市场拓展中心及市场信息管理中心工作，负责进行院内各部门之间沟通，对市场总监负责。

2、市场拓展中心职能：2.1市场拓展经理1名：岗位职能：1）旅游及城市规划的重大新闻分析挖掘潜在项目源；2）各政府网站新闻分析，挖掘潜在项目源；3）跟踪客户后续服务工作并挖掘潜在项目源；4）根据市场发展趋势、政策趋势，及时编写专题研究题目及撰写部分专题工作；5）参与项目拓展，撰写项目建议书；6）企业宣传文件、PPT更新审查。

7）客户关系维护。

8）公共关系活动策划及执行管理，为公司创造企业品牌。

2.2市场拓展助理2名：岗位职能：1）涉及旅游及城市规划的重大新闻搜索。

2）各政府网站新闻搜索。

3）根据市场发展趋势、政策趋势，及时编写专题研究题目及撰写部分专题工作；4）客户资料搜集、查询、完善工作；5）及时发送电子杂志工作；6）与各部门对接协调工作，及时通报已完成项目信息并配合其它部门相关项目的后续工作。

7）市场部其它基础工作。

3、市场信息管理中心3.1市场信息管理经理1名：岗位职能：1）招投标项目信息分析，寻找适合项目。

2）联系招标单位确定投标意向。

3）编写投标项目意向书，以市场管理中心领导讨论确定投标意向。

4）根据市场发展趋势、政策趋势，及时编写专题研究题目及撰写部分专题工作；5）接听咨询电话，及时专业的解答咨询问题。

6）项目合同编写及条款分析7）配合项目制作组管理项目进度时间8）根据合同条款编写项目重点注意事项，为项目制作组提供后援支持。

9）根据招标要求编写商务标底。

3.2市场信息管理助理1名：岗位职能：1）招标信息搜索；2）配合市场信息管理经理编写投标意向书；3）接听咨询电话，解答部分问题并及时转接给专业人员进行专业解答；4）配合市场信息管理经理进行合同编制。

市场部工作流程图 (1)

市场部工作流程图
1.客户开发流程图
开发客户
陌call 电话
会场邀约其他资源
意向客户积累
客户筛选
没质量，pass 有质量，跟进
行情收益刺激
逼近失败再次筛选
没质量，pass
要求开户入金入金成功
逼金失败
寻找原因主管协助逼金行情收益刺激
流程开始
2.市场部会销流程图
不过来包装会场，老
师
会场邀约电话
电话回访确认
确认过来
发送邀约短
信
会场谈客
会后跟踪
全面了解收益刺激
行情收益刺激
会场签约拜访，邀约公司
有质量，跟进没质量,pass
参考客户开发
流程
入金成功
没质量，pass
流程开始
3.市场部工作职责流程图
市场部经理
市场部总监
协助
监督引导
统筹安排
监督
市场部主管
客户开发（核心）
客户维护
经纪人
陌call 邀约拜访
协助
包装
技术部客服
做单加金。

公司内部管理流程图汇总

公司内部管理流程图汇总步骤1：客户招待申请详细步骤：销售部门或其他相关部门填写客户招待申请单，包括招待对象、时间、地点、费用预算等信息，上报行政部门审核。

备注：销售部门或其他相关部门、行政部门步骤2：审核与批准详细步骤：行政部门审核客户招待申请单，包括费用预算、招待对象是否符合公司政策等，上报总经理审批。

审批通过后，行政部门通知相关部门进行后续安排。

备注：行政部门、总经理室步骤3：安排招待活动详细步骤：相关部门根据批准的申请，安排招待活动，包括场地预订、餐饮、礼品、交通等，确保招待活动质量和效果。

备注：相关部门、行政部门步骤4：招待活动执行详细步骤：在招待活动当天，相关部门负责执行招待活动，包括接待客户、安排用餐、提供礼品等，确保客户感受到公司的热情和关怀。

备注：相关部门、行政部门步骤5：费用报销详细步骤：招待活动结束后，销售部门或其他相关部门填写费用报销单，上报财务部门审核。

审核通过后，财务部门进行费用报销。

备注：销售部门或其他相关部门、财务部门步骤6：记录和总结详细步骤：行政部门负责记录客户招待活动情况和费用情况，并进行总结和分析，为今后的招待活动提供参考和借鉴。

备注：行政部门公司内部管理流程之一：会议管理流程1.会议申请和审核相关部门内勤需填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部进行审核。

审核通过后，上报总经理审批。

审批通过后，行政部门下发会议通知。

2.会议预算和组织计划相关部门需做出会议预算和组织计划，并上报总经理审批。

3.会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门负责会前准备、召开、承办及会议纪要总结。

会议纪要需交由上级领导或总经理审定，审批通过后，由行政部向公司各部门下发会议纪要。

公司内部管理流程之二：固定资产管理流程1.下月固定资产需求计划各部门需于每月底编写下月固定资产需求计划，并提交行政部门汇总。

2.申请和审核申请部门需向行政部门提交固定资产需求计划。

行政部门进行询价并做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。

万科房地产项目运作流程图

万科房地产项目运作流程图项目运作流程一、项目开拓（一）、项目信息收集处理1、市场部进行专业的调查，获取项目信息，并进行分析处理：①、对于有效信息，持续跟进；②、暂无价值的信息存档，但必须持续跟踪。

2、市场部跟进项目的相关要素，包括：①、项目概况、区域情况及竞争楼盘（显在及潜在）等；②、开发商的背景、相关要素、决策人、谈判切入点、谈判关键人等；③、与开发商相关的规划单位、设计单位、施工单位、广告公司等；④、与我方竞争的策划机构或销售代理的要素、介入项目的程度等；⑤、与项目相关的关键要素和风险点等；⑥、其他影响项目及影响我方介入的因素。

3、经过市场部的跟进，通常产生以下两种结果：①、获得甲方的初步意向和要求,进入正式市场调查程序;②、跟进失败,分析总结原因后存档,必要时继续跟踪。

4、公司其他部门、高层领导和其他渠道获得的项目信息，通知或指令市场部进入正式市场调查程序。

（二）、项目初步接洽1、市场部对目标项目展开有组织有计划的正式调查，涉及异地和费用使用的项目，向经营副总申报方案，审核后报行政副总核算，办理款项事宜，费用涉及相对大的调查呈报总经理审批，按照程序进行办理：①、通过上一步程序的进入下一步；②、没有通过则按照要求返回重做方案。

2、通过审批的方案，称做计划，市场部严格按照计划所列的要素进行客观真实的调查,保证数据信息的质量,过程和结果纳入考核；调查结束后，涉及费用的项目必须当天到财务部报销。

3、正式市场调查主要在原来的基础上重点对项目所处区域的宏观微观经济情况、房地产供需状况、客户群体特点、项目要素、开发商要素及意图等作深入系统的调查分析，对项目资源的条件进行整合及判断,并对项目的可操作性做出初步结论，并编制《项目调查报告》，市场部经理签字后送达策划部进行第一次评审，经营副总进行第二次评审，并产生以下三种情形：①、策划部经理签收或拒收（要求补充调查分析）；②、经营副总评审通过或纠正调查侧重点（要求补充调查分析）；③、经过以上程序，发现项目本身不可行，市场部总结后存档。

公司业务操作流程图

工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。

二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。

三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。

四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。

五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。

特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。

六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。

五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。

六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。

七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。

八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。

设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。

MD_工作流程图

项目、硬件、软件 ID、MD
样机{测试报告} 样机{评审报告}
OK 样品确认样机确认后，确认样品准备生产品技部根据项目发出的{试产申请表}安排试产。 NG 试产评审项目部组织设计人员对{问题点履历表}进行研究，确定解决方案，品技部召开试产评审会议。 OK 产品确认试产评审报告一致通过后，签定物料样品确认书、整机产品确认书，并签样品及金机。 {产品确认书}+金机项目、硬件、软件 ID、MD 试产{评审报告} 项目、ID、MD {样品确认书}+样品 {问题点履历表}
市场部硬件、软件 ID、MD、项目
{产品立项确认书} “项目表”
ID 效果图 NG 外观建模
PCB 图 NG 依照 ID 效果图和 PCB 板图完成整机外观建模并制作手板； MD 外观手板
NG
外观评审 OK
依照产品立项确认书对外观手板进行评审确认
项目、市场部 ID、MD
外观{评审报告}
பைடு நூலகம்
NG 结构设计
NG 按照确认的外观完成整机结构设计； NG 结构评审评审讨论整机结构设计的可行性、加工工艺的合理性和装配的简易性； OK 外发、打样项目根据评审后的设计资料安排开模打样；项目、 ID、MD 项目、MD MD 零件图、结构件 BOM 和爆炸图。结构{评审报告}
样机评审修改
NG
样品到齐后，组装样机，并对其进行测试、评审。
MD 工作流程工作流程
作业流程图
新产品需求规格评审
工作内容
由市场主导召开新产品需求的管理评审会议。讨论、评估其可行性，确定是否立项；
负责单位
市场部硬件、软件 ID、MD、项目
输出资料

公司主业务流程

生产部
生产主管
跟单助理
《生产排期》
8、仓库管理员检查来料。
仓管部
仓管
技术员
《产品入库清单》
9、仓库员确认收货，安排入库。
仓管部
仓管
/
《产品入库清单》
10、技术员对成品进行检测，确认产品出库是否合格。
大客户部
技术员
跟单助理
《产品出库清单》
11、业务员跟进货款回收情况。
销售部
业务员
/
/
12、没有账期的，财务收到款项后，方可放行出库。
销售部
期，则跟单助理需拿对账单与财务核对；
财务部
会计
跟单助理
《对账单》
5、如无账期，财务按合同进行收款。
跟单助理
《收据/发票》
6、业务员与供应商沟通，并与客户确定货品交期及数量，提供文件数据支持。
销售部
业务员
跟单助理
《销售合同》
7、生产部根据销售合同，拟定生产排期，下单生产，拓展员跟进下单进度并将进度告知客户。
/
《产品信息表》
《产品报价单》
17与客户确定价格，下单。
销售部
业务员
跟单助理
《销售合同》
《客户档案》
编制
审核
批准
公司主业务流程
财务部
会计
跟单助理
《收款凭据》
《放行条》
13、有账期的，销售主管签字确认出库。
销售部
主管
/
《对账单》
14销售主管/业务依据合同条款，催收货款。
销售部
销售主管
业务员
《销售合同》
15跟单员主动询问产品售后服务问题。
大客户部
售后员
/

市场营销管理流程图(完整版)

根据实际
由市场根据市场需求信息和前期市场开发的情 1 个工作
况，对市场进行分析，并做好产品宣传
日内
重点
潜在的市场需求信息
标准
客户需求信息的品种、规格、数字
程序
由市场营销中心组织企业内财务部、生产部、质 1 个工作
量部、供应部等职能部门联合开会制定《产品销日内
售价格策略》
《产品销售价格策略》包括正常价格、占领市场 1 个工作
备货要根据订货是新品种或已有品种，竟任务转交给技术研发部或生产部完成
重点落实货源，营销中心负责交付过程中的各个环节，确保按合同要求做到准确无误新产品包括用户订货及样品，是企业发展的一个风向标，需要格外注意其中的每个细节标准履行交付手续，填写各种记录。各种记录务必准确、及时、客观程序物流部送货完成后将客户的收货单返回营销中心营销中心负责受理客户投诉、访问、理赔营销中心将售后服务部收集到的产品质量问题、服务问题、客户需要等意见反馈给信息部和市场部市场部负责将意见汇总并总结成文将汇总的意见上报市场部和营销中心主管及营销总监，作为制定企业营销战略及下一步营销计划的根据重点售后服务各环节信息的汇总、总结标准按要求综合总结客户信息；填写相应的记录，记
市场营销管理流程图
（完整版）
部门名称营销中心
部门总经理营销总监
流程名称
市场营销管理流程
营销中心
市场部
信息部
相关部门
开始
审批
审核
市场开发
制定《价格策略》
定货信息处理
市预测
客户信息登记
信息
财务部、生产部、研发部及相关部门的配合
签单
是否是新客户定单评审

商贸公司工作流程图

XXXXXXX商贸有限责任公司工作流程表二零一三年一月一日永正源商贸有限责任公司财务流程表目录第一章借款程序 2第二章请款程序 3第三章提现程序 4 第四章支票申请程序 5第五章报销程序 6第六章年度预算批准下达程序 7第七章预算分解程序 8第八章财务分析程序 9第九章领用程序 10第十章固定资产增置登记程序 11第十一章货品入库程序 12第十二章货品出库程序 13第十三章领工资程序 14永正源商贸有限责任公司财务流程表第一章程序名称：借款程序程序代号：yzy-01 主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。

2、借款过程由借款人办理具体手续。

填○1 复审支金3、工作表单：《借款单》、《支票使用登记簿》、《资金审批一览表》。

第二章程序名称：业务请款程序程序代号:yzy-02 主管部门：账务部说明：1、业务请款是指购买各种货品请款。

2、业务请款过程由请款人办理具体手续。

3、工作表单：《请款单》。

填字审呈转请款单和有关凭据第三章程序名称：提现程序程序代号：yzy-03 主管部门：账务部说明：1、现金出纳从银行提取现金必须由财务总监审批。

2、现金出纳提取款项较大时，必须报公司总经理审批后才能提取，要请示增派保安人员随同。

3、工作表单：《现金申请单》。

退回单准签提第四章程序名称：支票申请程序程序代号：yzy-04 主管部门：账务部说明：1、申领人必须是部门经理或采购员。

2、会计部经理负责审查支票使用的合法性和申领手续的正确性。

3、银行出纳必须及时登记《支票使用登记薄》。

4、工作表单：《支票使用登记薄》。

○○1 安上审提单第五章程序名称：报销程序程序代号：yzh-05 主管部门：账务部说明：1、出纳审核票据的真实性与合法性。

2、工作表单：《报销凭单》。

1○12转准审填第六章程序名称：年度预算批准下达程序程序代号：yzy-06 主管部门：账务部说明：1、年度预算需经董事会批准后方可下达。