新增：用友1
用友零售系统门店端操作手册
用友零售操作手册一、操作界面说明:客户端安装成功后，会在桌面产生“门店客户端”的快捷登录方式，双击出现如下界面：注:初次登录密码为空，系统会提示你修改密码!system是默认的客户端管理员！登录后系统默认如下界面,下面的界面有三个主要的窗口,业务菜单、快捷窗口、时间窗口;注:其中业务菜单包括零售的所有功能，中间部分是大图标是零售系统主要功能；点上面的业务菜单，即会出现业务菜单的列表，如下图所示：此时业务菜单与中间大图标窗口会出现重叠，请点上图叉号左面的图标，这样业务菜单窗口与中间的大图标窗口就会并排在一起，下如所示：注：这样就可以灵活使用了！二、系统管理1。
1 系统参数设置在零售客户端下载数据时，《零售管理端》将系统参数下发到《门店客户端》，同时《门店客户端》也需设置一些系统参数。
【菜单路径】系统管理－系统参数【操作流程】1.系统参数可以查看.2.置黑的项目可以修改,按〖保存修改〗保存修改内容；按〖重载参数〗，重新载入默认参数，可修改。
《零售管理端》下发的参数●企业经营行业：显示行业；如果是医药食品经营企业,数量以分数形式表示，可录入数量、数量(分母)，显示药品有关栏目。
《门店客户端》不可修改。
●商品批次号是否严格管理：如果商品批次号严格管理，批次管理的商品在某些单据中必须输入批号。
这些单据包括：零售管理端的门店营业日报、门店客户端的零售单、退货单、期初入库单、店存出库单、店存入库单、实盘单。
《门店客户端》不可修改。
●零售收款形式:选择，选择内容为开单人收款、收款员收款，《门店客户端》可以修改。
◆选择收款员收款,零售单保存时收款状态为‘未收款’，收款需要通过【零售收款】进行处理，也就是开单与收款是两个岗位完成。
◆选择开单人收款，在零售单保存后直接进入【零售收款】功能窗口，进行收款。
●特价商品是否允许打折：选择,下发到《门店客户端》不可修改。
◆选择是,特价商品参与整单折扣、折扣卡/VIP卡、现场折扣.◆选择否，特价商品不参与整单折扣、折扣卡/VIP卡、现场折扣。
用友T1-记账宝U盘版11.3发版说明
用友T1-记账宝U盘版11.3发版说明用友软件股份有限公司目录一、产品概述 (3)二、产品应用特色 (3)三、目标用户 (4)四、产品名称及版本号 (4)五、产品主要功能 (4)六、本版新增功能 (5)七、本版改进功能 (5)八、运行环境 (6)九、加密注册 (6)十、注意事项 (7)一、产品概述本产品从小企业对财务软件的实际需求出发，本着专业化应用，简单化操作的原则开发设计符合成长型小企业财务需求的标准化财务软件，以帮助财务人员轻松完成日常账务工作，快速提高财务处理效率。
该软件以U盘为载体，插入U盘即可运行本产品，无需安装，即插即用，可满足现代财务人员移动办工的新需求。
功能模块包括：总账、现金银行、财务报表。
开发目标：针对客户反馈的问题以及友商同类型产品功能，在记账宝U盘版V11.2基础上增加了现金流量表、套打功能、行政和事业行业科目、自动备份等功能。
二、产品应用特色绿色软件，无需安装，即插即用产品操作简单，向导式操作，灵活易用提供了全面符合财务人员使用习惯的标准化财务软件可实现轻松记账、转账、结账，自动登记账簿，生成报表；财务凭证、账册、报表一目了然，实时动态联查；未审核记账数据可模拟反映账簿情况，及时提供最新信息。
准确、快捷的出具各种财务报表，为企业决策提供可靠依据多种行业报表预置，便于企业快速应用；支持企业自定义报表。
为出纳人员提供专业的现金银行管理工具通过此功能可使企业财务、出纳人员随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
预置2007年新会计准则、新会计制度（2005年）、小企业会计制度、个体工商户、个体工商户（简易）、行政、事业科目，全面符合我国会计制度要求全面数据备份恢复机制，保证用户正常工作为用户提供多种方式的备份恢复功能，向导式操作，简单方便，全面保证用户数据的使用安全。
三、目标用户⏹小企业经营者、财务人员一般企业年营业额500万以下，财务人员在1-3名，无细致财务分工需求。
用友会计科目和编码
用友会计科目和编码新会计准则会计科目表序号会计科目编号会计科目名称一、资产类1 1001 库存现金（更名，原为“现金”）2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项(银行专用新增)4 1011 存放同业（银行专用新增）5 1012 其他货币资金5 1102 短期投资跌价准备(更名)6 1021 结算备付金(证券专用新增)7 1031 存出保证金(金融共用新增)8 1101 交易性金融资产(新增，原为“短期投资”)9 1111 买入返售金融资产10 1121 应收票据11 1122 应收账款12 1123 预付账款13 1131 应收股利14 1132 应收利息15 1201 应收代位追偿款(保险专用新增)16 1211 应收分保账款(保险专用新增)17 1212 应收分保合同准备金18 1221 其他应收款19 1231 坏账准备13 1161 应收补贴款20 1301 贴现资产(银行专用新增)21 1302 拆出资金(新增)22 1303 贷款(银行和保险共用新增)23 1304 贷款损失准备(银行和保险共用新增)24 1311 代理兑付证券(银行和证券共用新增)25 1321 代理业务资产(新增)26 1401 材料采购(更名，工业企业专用，原为“物资采购”)27 1402 在途物资(新增，商业企业专用)28 1403 原材料29 1404 材料成本差异30 1405 库存商品31 1406 发出商品(新增，将原分期收款发出商品、发出商品、委托代销商品合并)32 1407 商品进销差价33 1408 委托加工物资34 1411 周转材料(新增，将包装物、低值易耗品合并)35 1421 消耗性生物资产36 1431 贵金属37 1441 抵债资产(金融共用新增)38 1451 损余物资(保险专用新增)39 1461 融资租赁资产(租赁专用新增)40 1471 存货跌价准备（对应“资产减值损失”）41 1501 持有至到期投资(新增，原为“长期债权投资”)42 1502 持有至到期投资减值准备(新增)43 1503 可供出售金融资产(新增，原为“长期债权投资”)44 1511 长期股权投资45 1512 长期股权投资减值准备（对应“资产减值损失”）46 1521 投资性房地产（新增)47 1531 长期应收款(新增，由于分期收款销售商品核算方法与以前不同)48 1532 未实现融资收益(新增)49 1541 存出资本保证金(新增)50 1601 固定资产51 1602 累计折旧52 1603 固定资产减值准备（对应“资产减值损失”）53 1604 在建工程54 1605 工程物资在建工程减值准备55 1606 固定资产清理56 1611 未担保余值(租赁专用新增)57 1621 生产性生物资产(农业专用新增)58 1622 生产性生物资产累计折旧(农业专用新增)59 1623 公益性生物资产(农业专用新增)60 1631 油气资产(石油天然气开采专用新增)61 1632 累计折耗(石油天然气开采专用新增)62 1701 无形资产63 1702 累计摊销(新增)64 1703 无形资产减值准备（对应“资产减值损失”）65 1711 商誉(新增，从“无形资产”中剥离)41 1815 未确认融资费用(变更类别)66 1801 长期待摊费用（将‘开办费’直接记入“管理费用”）67 1811 递延所得税资产(原为“递延税款”)68 1821 独立账户资产(保险专用新增)69 1901 待处理财产损溢二、负债类70 2001 短期借款71 2002 存入保证金(金融共用新增)72 2003 拆入资金(金融共用新增)73 2004 向中央银行借款(银行专用新增)74 2011 吸收存款(银行专用新增)75 2012 同业存放(银行专用新增)76 2021 贴现负债(银行专用新增)77 2101 交易性金融负债(新增，原为“短期负债”)78 2111 卖出回购金融资产款金(融共用新增)79 2201 应付票据80 2202 应付账款81 2203 预收账款82 2211 应付职工薪酬（将“应付工资”、“应付福利费”，“其他应付款”中的社保合并）83 2221 应交税费(将“应交税金”、“其他应交款”合并)84 2231 应付利息(新增)85 2232 应付股利86 2241 其他应付款87 2251 应付保单红利(保险专用新增)88 2261 应付分保账款(保险专用新增)89 2311 代理买卖证券款(证券专用新增)90 2312 代理承销证券款(证券和银行共用新增)91 2313 代理兑付证券款(证券和银行共用新增)92 2314 代理业务负债(新增)93 2401 递延收益(新增)94 2501 长期借款95 2502 应付债券96 2601 未到期责任准备金(保险专用新增)97 2602 保险责任准备金(保险专用新增)98 2611 保户储金(保险专用新增)99 2621 独立账户负债(保险专用新增)10 0 2701 长期应付款101 2702 未确认融资费用(变更类别)102 2711 专项应付款103 2801 预计负债104 2901 递延所得税负债(原为“递延税款”)三、共同类105 3001 清算资金往来(银行专用新增)106 3002 货币兑换(金融共用新增)107 3101 衍生工具(新增，指国债期货、远期合同、股指期货等)108 3201 套期工具(新增)109 3202 被套期项目(新增)四、所有者权益类110 4001 实收资本111 4002 资本公积112 4101 盈余公积113 4102 一般风险准备(金融共用新增)114 4103 本年利润115 4104 利润分配116 4201 库存股(新增，因购股票在冲减实收资本的同时增加本科目)五、成本类117 5001 生产成本118 5101 制造费用119 5201 劳务成本120 5301 研发支出(新增，无形资产类)121 5401 工程施工(建造承包商专用新增)122 5402 工程结算(建造承包商专用新增)123 5403 机械作业(建造承包商专用新增)六、损益类124 6001 主营业务收入125 6011 利息收入(金融共用新增)126 6021 手续费及佣金收入(金融共用新增)127 6031 保费收入(保险专用新增)128 6041 租赁收入(租赁专用新增)129 6051 其他业务收入130 6061 汇兑损益(金融专用新增)131 6101 公允价值变动损益(新增)132 6111 投资收益133 6201 摊回保险责任准备金(保险专用新增)134 6202 摊回赔付支出(保险专用新增)135 6203 摊回分保费用(保险专用新增)136 6301 营业外收入137 6401 主营业务成本138 6402 其他业务成本（更名，原为“其他业务支出”，但将其他业务产生的税金及附加剥离到营业税金及附加）139 6403 营业税金及附加（更名，原为“主营业务税金及附加”，现在将主营和其他业务都纳入）140 6411 利息支出(金融共用新增)14n1 6421 手续费及佣金支出(金融共用新增)142 6501 提取未到期责任准备金(保险专用新增)143 6502 提取保险责任准备金(保险专用新增)144 6511 赔付支出(保险专用新增)145 6521 保户红利支出(保险专用新增)146 6531 退保金(保险专用新增)精选文库147 6541 分出保费(保险专用新增)148 6542 分保费用(保险专用新增)149 6601 销售费用(更名，原为“营业费用”)150 6602 管理费用151 6603 财务费用152 6604 勘探费用(新增)153 6701 资产减值损失(新增)154 6711 营业外支出155 6701 所得税费用(更名，原为“所得税费用”)156 6901 以前年度损益调整。
用友账套修改的操作方法
用友账套修改的操作方法
要对用友账套进行修改，您可以按照以下步骤操作：
1. 登录用友软件，进入账套管理界面。
2. 在账套管理界面选择要修改的账套，点击“编辑”或者“修改”按钮。
3. 进入账套编辑界面后，可以对账套的基本信息进行修改，如账套名称、编码、描述等。
4. 如果需要修改会计科目，可以点击“科目管理”或者“设置科目”按钮，进入科目管理界面。
5. 在科目管理界面，可以进行新增、修改、删除等操作，根据需要调整科目名称、编码、类型等信息。
6. 在科目管理界面还可以对科目进行排序、调整上级科目、设置科目属性等操作。
7. 如果需要修改账务期间，可以返回账套编辑界面，点击“期间管理”或者“设置账套期间”按钮。
8. 在期间管理界面，可以修改当前期间、启用期间、结账期间等信息。
9. 修改完账套信息后，记得点击“保存”或者“确定”按钮，使修改生效。
以上就是对用友账套进行修改的操作方法，希望能对您有所帮助。
用友财务软件操作手册
用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理................................................... 错误!未定义书签。
.系统登录......................................... 错误!未定义书签。
.建立帐套......................................... 错误!未定义书签。
.手工\自动备份.................................... 错误!未定义书签。
手工备份............................................... 错误!未定义书签。
自动备份............................................... 错误!未定义书签。
.操作员设置....................................... 错误!未定义书签。
.权限设置......................................... 错误!未定义书签。
二、T3操作 .................................................... 错误!未定义书签。
.系统登录......................................... 错误!未定义书签。
.基础档案......................................... 错误!未定义书签。
机构设置........................................... 错误!未定义书签。
部门设置........................................... 错误!未定义书签。
职员档案........................................... 错误!未定义书签。
用友会计凭证考试题库
用友会计凭证考试题库一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 在用友会计软件中，新增会计凭证的快捷键是：A. Ctrl+NB. Ctrl+OC. Ctrl+SD. Ctrl+P2. 用友会计软件中，会计凭证的审核状态为“已审核”时，以下哪项操作是不允许的：A. 修改B. 删除C. 打印D. 导出3. 下列哪项不是用友会计软件中会计凭证的组成部分：A. 摘要B. 会计科目C. 借方金额D. 附件数量4. 在用友会计软件中，若要查询特定日期范围内的会计凭证，应使用：A. 会计报表B. 凭证查询C. 科目余额表D. 总账5. 用友会计软件中，会计凭证的录入方式不包括：A. 手工录入B. 导入C. 扫描录入D. 自动生成6. 用友会计软件中，会计凭证的保存操作对应的快捷键是：A. Ctrl+SB. Ctrl+ZC. Ctrl+CD. Ctrl+V7. 用友会计软件中，会计凭证的编号规则设置在：A. 系统设置B. 会计科目设置C. 凭证设置D. 用户权限设置8. 在用友会计软件中，会计凭证的打印预览功能可以查看：A. 凭证的详细信息B. 凭证的摘要信息C. 凭证的借方和贷方金额D. 凭证的审核状态9. 用友会计软件中，会计凭证的“冲销”操作是指：A. 删除凭证B. 修改凭证C. 取消凭证的审核D. 制作与原凭证借贷方向相反的凭证10. 在用友会计软件中，会计凭证的录入界面中，下列哪项是必须填写的：B. 制单人C. 附件数量D. 制单日期二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 用友会计软件中，会计凭证的审核功能包括：A. 审核B. 反审核C. 打印D. 导出12. 在用友会计软件中，会计凭证的查询条件可以包括：A. 凭证号B. 日期范围C. 会计科目D. 制单人13. 用友会计软件中，会计凭证的打印设置可以调整：A. 打印份数B. 打印方向C. 打印字体大小D. 打印纸张大小14. 用友会计软件中，会计凭证的录入错误时，可以进行的操作包括：A. 直接修改B. 冲销后重新录入C. 删除后重新录入D. 忽略错误15. 在用友会计软件中，会计凭证的导入功能支持的文件格式包括：B. CSVC. TXTD. PDF三、判断题（每题1分，共10分）16. 用友会计软件中，会计凭证一旦被审核，就无法再进行修改。
用友NC财务信息系统操作手册全
NC系统培训手册编制单位：用友软件股份有限公司中央大客户事业部目录一、NC系统登陆 (3)二、消息中心管理 (5)三、NC系统会计科目设置 (13)四、权限管理 (14)五、打印模板设置 (19)六、打印模板分配 (26)七、财务制单 (28)八、NC系统账簿查询 (30)九、辅助余额表查询 (41)十、辅助明细账查询 (48)十一、固定资产基础信息设置 (49)十二、卡片管理 (52)十三、固定资产增加 (60)十四、固定资产变动 (61)十五、折旧计提 (68)十六、折旧计算明细表 (69)十七、IUFO报表系统登陆 (74)十八、IUFO报表查询 (78)十九、公式设计 (81)一、NC系统登陆1、在地址栏输入：8090/后，选择红色图标的2、进入登陆界面3、依次选择，输入后，点击按钮，进入以下界面4、点击右侧的下拉箭头5、修改登录密码6、输入原密码和新密码后，点击二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后，鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色5、点击，选择“接收人”6、选择接收人所在的公司7、选择8、选择接收人，并将其选择到右边的空白处9、点击10、填写“主题”“内容”11、查看消息：双击消息所在的行12、回复消息：点击13、操作同消息发布相同14、点击三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目2、点击“增加”，将蓝色信息填写完整，点击“保存”即可四、权限管理1、进入公司后，在“客户化”模块中点击【权限管理】- 【角色管理】节点2、在中通过公司参照选择需要增加角色的公司，可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色，角色下面会显示出角色被分配到的公司3、点击按钮，新增角色，选择需要新增角色的公司4、新增角色后，点击按钮5、点击菜单栏中的按钮，直接进入了权限分配界面6、进入了权限分配界面，点击按钮8、回到角色管理界面，点击按钮五、打印模板设置1、选择需要修改的系统模板，点击按钮2、选择模板编码和名称，点击按钮3、选择需要新复制的模板，点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出8、选择导出的路径，点击按钮9、导出成功提示10、打印模板导入：将导出的模板导入到其他公司11、选择导入的路径，点击按钮12、点击按钮，将导入的模板保存13、为导入的模板命名，点击按钮14、点击按钮，显示出新导入的其他公司的打印模板六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”，选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户3、点击按钮4、勾选需要分配的模板，点击按钮七、财务制单1、双击总账下的制单，点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后，点击保存八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面3、点击按钮4、进入查询界面：切换不同的，实现跨公司查询科目余额表5、点击主体账簿后面的，切换公司6、点开后，可以选择需要查询科目余额表的公司7、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次：选择一级到最末级10、筛选凭证状态11、筛选条件结束后，点击12、显示界面如下13、选中蓝色的要查辅助核算的科目，点击，联查辅助核算14、辅助核算显示界面如下15、点击，查询凭证列表16、凭证查询列表界面如下：17、联查凭证18、凭证显示界面如下：19、层层点击，返回到科目余额表的主界面20、再次点击，继续查询其他公司的科目余额表九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目，按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保存6、录入查询条件的名称，点击按钮7、保存查询条件8、点击按钮，显示查询界面9、点击，更换查询的科目十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目，自动带出明细科目；注意显示位置的设置：不同的显示位置，显示不同的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别，公司只能增加二级资产类别3、点击按钮，保存新增的资产类别。
用友操作流程销售订单录入要求
用友软件订单操作流程销售订货单1、假如您有签定订单（合同）销售商品的业务，您就通过销售订单来进行处理。
2、您在主菜单中单击【业务单据】->【销售订单】功能。
销售订货1.销售订货：指您在销售商品时，通过与客户签订合同，确定销售商品的业务活动。
2.销售订货处理：它是通过系统内的销售订单进行处理的。
系统内的销售订单是记录您与客户签订销售订单合同主要信息的单据。
3.销售订单用途：它的用途是记录销售订单合同的主要内容，可生成销售出库单，反映并监督发货情况，可以随时查询了解订单的执行情况。
操作方法见销售订货处理。
订单关联的数据*销售订单需要用到的数据是往来单位信息、职员信息、现金银行信息、商品信息。
这些信息也可在录入订单时直接增加。
*订单保存后，可在录入销售出库单时，由订单直接生成相应的出库单操作订单单据种类在系统中提供了进货和销售两种订单类型。
操作单据在系统中我们提供了对订单的新增、编辑、审核、单据格式配置等功能。
〖新增单据〗在主菜单中单击【业务单据】－>【XX订单】后，系统自动打开一张空白订单。
〖编辑单据〗*当您点击订单上的"保存订单"按钮保存一张未审核的订单后，发现该订单有误，可以在【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】修改此张订单。
*未执行的已审核订单可以反审核后再进行修改。
〖单据保存〗在企业经营活动中，当确定订货业务确实就可以保存订单了。
订单保存方式*审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中选择了"单据审核后才能过账"，单据只有审核后才能保存。
*未审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中未选择"单据审核后才能过账"，则单据无需审核也可以保存。
查看已保存的订单所有的已保存的订单在主菜单【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】中查询。
用友实现汽车行业利润新源泉
用友实现汽车行业利润新源泉随着汽车行业的不断发展和竞争的加剧，汽车制造商们正亟需找到新的利润源泉来保持竞争力。
在这个背景下，用友集团作为一个IT解决方案专家，通过提供创新的解决方案和技术支持，为汽车行业开创了新的利润机会。
一、用友集团简介用友集团成立于1988年，总部位于中国北京。
作为中国领先的企业服务软件解决方案提供商之一，用友集团致力于为企业客户提供全面的信息化解决方案，以帮助他们实现效率的提升和业务的增长。
二、汽车行业的挑战和机遇汽车行业一直面临着市场竞争的压力，成本控制和利润提升是制造商们的关注重点。
为了应对这些挑战，汽车制造商们需要找到新的利润源泉，并提高企业的整体竞争力。
另一个挑战是信息化水平的提升。
由于汽车制造过程的复杂性，企业需要建立高效的信息管理系统，以确保生产过程的协调和精确性。
同时，数字化技术的应用也能够为企业提供更多的增长机遇。
三、用友集团在汽车行业中的应用用友集团通过提供全面的信息化解决方案，帮助汽车制造商们实现利润的新增和业务的增长。
首先，用友集团为汽车制造商提供了一套全面的供应链管理解决方案，从原材料采购到成品配送，帮助企业实现供应链的高效运作和成本控制。
这不仅为企业节约了时间和资源，还提高了生产效率和产品质量。
其次，用友集团的协同办公解决方案使企业内部的各个部门能够更好地协同工作。
各个部门之间的信息共享和流程协调能够提高工作效率和决策的准确性。
此外，用友集团还提供智能制造解决方案，借助人工智能和大数据技术，帮助企业优化生产流程，提高生产效率和产品质量。
例如，通过分析生产数据，企业可以实现设备维护的预测和优化，以减少停机时间和故障率。
四、用友集团的成功案例九龙汽车制造厂是用友集团在汽车行业中的一个成功案例。
该企业通过用友集团的供应链管理解决方案，实现了对供应链的可视化和优化，从而减少了成本和生产周期。
同时，通过用友集团的协同办公解决方案，不同部门之间的沟通和合作更加高效，提高了工作效率。
用友NC新增报表操作
1.新增报表，输好编码和名称后，点击上方的格式设计2.格式设计有三个页签，可以在表样页签复制已经设好的报表样式（表样页签的改动是影响最终的报表显示）3.可以通过拉矿列，上方的工具栏及右键的单元属性进行调整，双击单元格可以直接输文字4.点击上方的数据-关键字设置，设置单位，会计月5.在公式页签栓剂单元格点放大镜或者点击左上角的fx6.双击需要的公式，先选好主题和账簿让会计科目出来后就可以删掉，便于让不同单位使用，辅助核算的若没有用到最好消掉，方向需要和科目相对应，（下面是最简单的累计发生数的公式，收入费用表的’累计数’列大多是这种公式的，同时需要注意会计科目可以直接选上级，辅助项不可以直接选上级，选上级需要在公式中的辅助项编码后面加上’%’，业务函数的时间默认为当前报表的关键字时间，如：当前报表的’会计月’为2019-03，公式默认取3月份的业务数据）（1）累计发生数（2）发生数（如：费用补充表的’本月数’列，工资福利费用=01%是取（0101，0102，0103）三个辅助项合计）（3）期初数（如：资产负债表’期初数’列，发生方向可以选默认），期末数同理（4）取其他报表数值的函数MSELECT（常用函数第一个或在IUFO函数-单期指标函数下）点击后面的放大镜，在出现的指标参照界面左边选好要取数是表表扬样，点表扬方式方便选指标，找到相应的指标双击选择（基础数字表中的部分数据，如资产负债率）1）下面的选择方式的效果是取上月某一报表的某一数据2）下面的选择方式的效果是取某一报表固定月份的数据7.设完公式后回到表样页签，选中有公式的单元格，右键’指标提取’，直接点确定（未提取指标的单元格，第一次计算完报表保存后不会真正保存，再次打开，数据会是空的）8.打开任务，倘若这张报表是多单位使用，可以新加一个任务，在新建的任务中将将需要的报表加进去，也可以直接进入建好的任务，将新建的报表加进去1）需要注意的是任务中的关键字需要和表样中的关键字一样，不然的话下方的表样是选不到的9.任务建好后，点击上方的’分配任务’，点击右上角的方块按钮，将组织分配进去10.任务分配完成后，在报表数据查询中可以计算该表了。
用友软件使用说明
用友软件使用总结2010-03-29 15:44:54| 分类：用友ERP财务软件| 标签：|字号大中小订阅初始化篇1. 会计科目的复制在新增会计科目过程中可能遇到新增科目的下级科目与已经设好的科目的下级明细科目类似，在这种情况下可以通过成批复制科目功能，将相似下级科目复制给另一个科目，减少重复设置的工作量，并提高正确率的一致性成批复制?编辑菜单?操作步骤：在会计科目界面下2. 现金流量科目的指定对现金流量科目的指定，根据现金流量科目分析现金流量，以便月末生成现金流量表现金流量科目指定?指定科目?编辑菜单?操作步骤：在会计科目界面下3. 科目封存对不需要使用的科目可以封存，封存以后在录入凭证中将不体现该科目。
封存标志打√?修改?操作步骤：会计科目界面下4. 客户或供应商档案的并户将两个不同的客户或者供应商合并成一个客户或供应商，以前发生的业务也一起合并。
（注：该操作不可逆转需谨慎）确定?选择两个不同的客户或者供应商?确认?并户?操作步骤：在客户档案或供应商档案界面下5. 自定义操作界面（U8、U6）定制用户个性流程编辑按钮可以将需要的功能拖到软件桌面上?操作步骤：在视图菜单下面选择个性流程6. 自定义菜单（用友通10.x）将常用的账表通过我的控制台或个性流程将所需要的所有账表全部放在打开软件后的工作界面,这样方便查询添加常用账表?操作步骤：点击我的工作台7. 科目期初通过应收应付模块传递启用应收应付模块后，在应收应付模块中录入期初余额，总账模块可以不必再录入应收应付科目的期初数点击取数按钮?双击应收应付科目?操作步骤：进入科目期初余额录入8. 辅助核算如何取消使用修改已经发生数据科目的辅助核算项先要删除该科目所发生的数据，然后再修改其辅助核算项，如果没有删除该科目所发生的数据而修改辅助核算项的话，会造成对账不平的情况9. 对已经使用的会计科目增加明细科目某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？解决方法：可以增加，系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
用友T1-商贸宝批发零售版安装说明
用友T1-商贸宝安装说明一.安装前注意事项1.安装前请确认您的计算机HD（硬盘）剩余空间：至少300M。
并且请确认系统盘（即操作系统所安装的盘符）至少要有100M的空余空间（一些共享组件要装到系统目录），如果需要安装数据库组件，如果数据库组件要安装在这台服务器上的话，对剩余空间有更高的要求，要求如下：数据库的数据文件所在的逻辑驱动器至少要有1GB的空闲空间。
2.在安装用友T1-商贸宝之前，我们推荐确保操作系统是“干净”的，所谓“干净”是指，计算机在安装过操作系统和更新过必要的补丁后没有安装过任何其它软件。
3.在安装SQL2005的系统上，需要安装Microsoft SQL Server 2005 向后兼容组件，这样门店才能正常传输数据。
4.在安装SQL2005时，要选择安装默认实例。
在Sql2005精简版安装程序界面上需要去掉选项，才能选择安装默认实例，不然默认安装的是指定实例。
如下图：5.XP+2005SQL安装程序，要求SQL2005安装时选择排序规则为默认选择，不能修改为“SQL排序规则”，如果选了SQL排序规则进入账套后所有文字信息变成乱码显示。
如下图所示：6.请客户安装SQL选混合模式安装。
7.注意：在数据服务器安装、单机版安装或安装所有产品的情况下，请首先安装MSDE2000RelA或者SQL Server2000 + Sp4；在VISTA下请首先安装SQL Server2005。
注意：1、SQL Server2005中，如果有两个实例，或安装新的实例，安装后请确认SQL ServerBrowser服务为启动状态。
2、安装完SQL Server2005后，请确认tcp/ip未被禁用。
SQL Server Browser服务为启动状态时：SQL Server Browser服务为禁用状态时：tcp/ip服务启用时：tcp/ip服务禁用时：8.安装前，请用系统管理员或具有同等权限的人员登录（用户ID属于Administrators组），进行安装。
史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的用友财务软件做账流程第一章系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员．→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章财务基础设置用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、．类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2→下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选．择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年月12年2006，此时的期初余额为月）1年2010初（例：底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
用友软件记账操作规程
用友软件记账操作规程用友软件记账操作规程一、用友软件的基本介绍用友软件是一款专业的财务管理软件，能够帮助企业快速、准确地进行记账和财务分析。
该软件具有数据集中化、多用户共享、报表分析、业务集成等特点，可以有效提高企业财务管理效率和准确性。
二、用友软件记账操作规程1. 初次使用用友软件时，需要先进行用户注册和登录。
注册完成后，需要设置安全密码，确保账户安全。
2. 登录后，进入用友软件的主界面，开始进行记账操作。
在主界面上，可以看到各个模块的快捷入口，如凭证、科目、发票等模块。
3. 首先，需要设置科目。
科目是用于记录企业财务活动的分类，包括资产、负债、所有者权益、成本、收入和费用等。
在科目管理模块中，可以添加、编辑和删除科目。
添加科目时，需要填写科目名称、科目级别、科目编码等信息。
4. 进行记账操作前，需要先进行凭证设置。
在凭证设置模块中，可以添加、编辑和删除凭证模板。
凭证模板是用来规范记账操作的模板，包括凭证字号、摘要、科目、借贷金额等内容。
5. 进行记账操作时，首先需要选择凭证模板。
在凭证模块中，点击“新增”按钮，选择所需的凭证模板，填写凭证的摘要和借贷金额，并选择对应的科目。
在填写完成后，点击保存按钮。
6. 在记账过程中，需要注意凭证的借贷平衡。
即借贷金额总额相等，确保账务的准确性。
7. 在记账过程中，需要按照企业财务处理规定，正确选择科目。
不同类型的财务交易需要选择相应的科目进行记账，如应付账款、应收账款、现金等科目。
8. 在记账过程中，需要及时核对和关联发票。
用友软件支持与发票系统的集成，可以将发票信息与凭证关联起来，确保账务的真实性。
9. 完成记账后，可以根据需要生成财务报表。
用友软件支持各种财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
在财务报表模块中，可以选择所需的报表类型和时间段，点击生成按钮即可生成相应的报表。
10. 完成记账后，需要定期进行账务审核和调整。
在用友软件中，可以进行账务审核、凭证修改、科目调整等操作，确保账务的准确性和完整性。
用友通标准版新增科目不进入损益结转
用友通标准版新增科目不进入损益结转一、问题背景在使用用友通标准版进行财务管理时，用户有时候需要新增科目，以便更好地反映企业的经营情况。
然而，有些用户反映，新增的科目无法正常进入损益结转。
二、问题原因根据用户的反馈和技术人员的分析，这个问题可能是由以下原因引起的：1.科目设置不正确；2.损益结转设置错误。
三、解决方法针对上述问题原因，我们提出如下解决方法来解决新增科目不进入损益结转的问题：1.科目设置不正确首先，确保新增的科目已经按照正确的规范进行设置。
在用友通标准版中，科目有不同的属性，包括资产、负债、权益、收入、成本、费用等。
用户需要根据自己的具体情况，选择正确的属性，并且填写完整的科目信息。
2.损益结转设置错误在用友通标准版中，损益结转是通过设置科目的默认属性来实现的。
用户需要在科目设置中，将需要进入损益结转的科目属性设置为“收入”或“成本”。
只有这样，新增的科目才能正常进入损益结转，反映在财务报表中。
3.更新软件版本有时候，用户遇到的问题可能是由软件本身的bug引起的。
为了解决这个问题，我们建议用户及时更新用友通标准版的软件版本。
新版本通常会修复一些已知的问题，并且提供更好的兼容性和稳定性。
四、注意事项在解决新增科目不进入损益结转的问题时，用户需要特别注意以下几个方面：1.正确的使用科目设置功能，确保科目的属性和信息填写正确；2.及时了解软件更新的动态，随时更新到最新版本；3.若遇到问题无法解决，及时联系用友通标准版的客户服务支持，寻求专业的技术支持和帮助。
总结通过以上的解决方法，用户可以解决新增科目不进入损益结转的问题，在财务管理中更加准确地反映企业的经营情况。
用友通标准版作为一款功能强大的财务软件，将继续为用户提供更好的财务管理体验。
相信在不久的将来，用户将能够更加轻松地处理各种财务事务，实现企业的稳定发展。
用友UV新增产品特性介绍
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CRM客户应用价值
1. 区分潜在客户和正式客户，支持对两者的区别管理； 2. 增加对费用申请和费用支持的过程管控，帮助企业严格
管控营销费用； 3. 丰富线索的功能，提供多种应用模型； 4. 结合移动应用，支持对业务人员的外出活动管理。
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谢谢
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感谢您的观看！
应收合同（系 统工程合同）
合同执行单 （按项目阶段 执行）
合同结算单 （收款计划执 行）
针对商机、合 同查询执行信 息
根据销售机 会可以生成 应收类合同。
对于一些系统工程类合 同，可以在机会表体直 接录入项目，而不需要 录入存货，金额为此项
目的总金额
根据合同中设置的阶段， 可以生成合同执行单，
进行合同执行。
的轨迹信息，行动结果
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移动CRM流程
系统处理流程 1. 销售/市场将线索和销售计划指派
给相关销售业务员； 2. 销售业务人员进行客户接触，商
机挖掘，销售下单； 3. 销售管理者在系统了解所辖业务
人员的业务行为。
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移动CRM
应用体验
业务人员移动行动管理 业务人员轨迹查询 客户地图查询
线索完善
应用体验
线索信息区分客户、联 系人、销售机会
线索支持审批流，审批 完成后才能转化
线索转换
线索转换后，自动关闭， 不打开不能再转换
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潜在客户
应用场景
1. 企业将获得市场信息的线索， 指派销售人员进行跟进和确认，
2. 业务人员从中挖掘潜在客户 3. 销售人员针对潜在客户进行销
用友财务主要功能介绍
财务领域重点改进功能说明
模块
改进内容
应用说明
预算管理
增加预算表设计时的选项“按周期编制”，提供按周期编制的预算表类型
支持按周期编制和审批预算，按周期编制的表可以不弃审表样直接增加口径值。即支持固定表、周期编制的表审批后支持灵活修改（插入口径、追加口径），固定表灵活修改后走调整流程；
预算管理
预算分析与查询
取消了“作业计划编辑”与“故障记录生成作业单”及“作业计划任务”的互斥
客户的作业计划编辑人员与故障记录编辑人员可能为两个部门，并且是操作上存在并发，故取消原互斥设置。
设备管理
取消了“作业单编辑”与“故障记录单生成作业单”及“作业计划下达作业单”的互斥限制
生产部门的多个站点需要随时填制作业单，作业单处于编辑时，系统会阻止其他用户使用故障记录生成作业单、作业计划下达作业单，影响使用效率，故取消原互斥设置。
固定资产
固定资产卡片管理功能点增加查询条件。
用户查询时录入需要查询的资产的条件，可以提高进入卡片管理的效率
固定资产
采购资产在分配设置时增加“按存货数量生成卡片”字段
当一个存货生成一张卡片且卡片内容趋同时时，不需要设置多行，可提高生成卡片的速度。
应收应付
按项目、合同号进行应收冲应收（应付冲应付）、应收冲应付（应付冲应收）。
应收应付
应收、应付数据权限增加业务员及合同类型的数据权限。
应收应付
应收应付系统在取消操作中，增加取消选择收付款操作，取消选择收付款时自
易用性改进，之前版本取消核销后不能同时删除选择收付款生成的收付款单
应收应付
应收应付系统单据支持表头表体增加附件
财务领域重点改进功能说明
模块
改进内容
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友实务操作题一
一、账套资料（未给信息保持系统默认值）
1．账套信息
账套号：001；账套名称：第一公司账套；启用会计期：2009年01月。
2．单位信息
单位名称：第一公司；单位简称：第一公司。
3．核算类型
企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目。
4．基础信息
无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算。
5．分类编码方案
将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值。
6．数据精度
保持默认值。
7．系统启用
只启用总账子系统，启用日期为2009年01月01日。
1．系统选项
要求出纳凭证必须经由出纳签字，其它选项使用系统默认值。
2．基础档案
⑴会计科目
①将“现金”指定为现金总账科目,将“银行存款”指定为银行总账科目。
3．
2009年01月份，第一公司发生以下经济业务：
1．1月10日，购买原材料，价款100 000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，材料已验收入库，假定不考虑增值税。
即按以下科目填写该凭证
借：原材料
贷：银行存款
2．1月10日，基本生产车间领料50 000元。
其中30 000元用于生产甲产
品，20 000元用于生产乙产品。
3．1月15日，销售甲产品，货款共计100 000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
4．1月20日，用现金支票支付广告费10 000元，支票号XJ001。
5．1月25日，由于产品质量问题，同意客户退回部分商品，价款10 000元，直接冲减应收账款。
6．1月28日，销售乙产品，货款共计80 000元，已通过转账支票收取，支票号ZZ002，假定不考虑增值税。
7．1月31日，计提本月折旧。
其中，3 000元记入制造费用，2 000元记入管理费用。
8．1月31日，分配本月工资费用。
其中，甲产品生产人员工资30 000元，乙产品生产人员工资20 000元，车间管理人员工资5 000元，厂部管理
人员工资10 000元。
9．1月31日，结转制造费用至生产成本，甲、乙两种产品各占50％。
10．1月31日，甲、乙两种产品全部完工入库。
11．1月31日，结转本月销售成本。
其中，甲产品50 000元，乙产品60 000。
12．1月31日，结转本期损益至本年利润。
五、考试要求
1．请根据以上账套资料以及用户和权限资料，为第一公司建立账套和用户，并为用户分配指定的权限。
2．请根据以上总账系统初始化资料，为第一公司对总账子系统进行初始化设置。
3．请根据以上经济业务资料，用“钱会计”填制各记账凭证；用“孙出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“赵主管”对各记账凭证进行审核、记账。
4．对该账套2009年1月进行结账。
5．请利用UFO报表系统，通过调用模板的形式生成第一公司2009年1月份的利润表，并将该表命名为“利润表.rep”，保存于指定的文件夹内。