20110差旅费报销制度(定稿)
差旅费报销制度范本3篇
差旅费报销制度范本差旅费报销制度范本精选3篇（一）差旅费报销制度范本1. 目的本制度旨在规范员工差旅费报销行为，明确报销标准和程序，保障公司财务审批的效率和公正性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费报销。
3. 报销标准3.1 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差行为相关的费用。
3.2 交通费：以实际发生的交通费用为准，包括机票、火车票、出租车费等。
3.3 住宿费：以实际发生的住宿费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.4 餐饮费：以实际发生的餐饮费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.5 其他费用：如通信费、会议费等，需提前与上级主管进行沟通并获得批准。
4. 报销流程4.1 员工在完成出差行程后，将相关费用明细填写在差旅费报销表中，并附上相关发票和票据。
4.2 员工将差旅费报销表及相关票据提交给所在部门负责人审批。
4.3 部门负责人核实费用的合理性和准确性后，将差旅费报销表及相关票据提交给财务部门审核。
4.4 财务部门按照公司财务审批流程进行审核，并将审批结果通知员工和部门负责人。
4.5 审批通过后，财务部门将报销金额支付给员工的个人银行账户。
5. 注意事项5.1 员工必须按照公司规定的差旅费报销标准进行报销，不得超出标准范围。
5.2 员工必须提交真实有效的票据和发票，不得使用伪造或无效的票据。
5.3 差旅费报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或变相报销。
5.4 对于不符合报销标准的费用，员工必须自行承担，不得申请公司报销。
5.5 员工应当合理规划行程，选取合适的交通和住宿方式，以控制差旅费用的发生。
以上为差旅费报销制度的范本，具体可根据公司的实际情况进行调整和完善。
差旅费报销制度范本精选3篇（二）差旅费管理制度是一种组织机构或企业制定的一套规章制度，用于管理和规范差旅费用的使用和报销。
该制度通常包括以下内容：1.差旅费用的核定标准：包括交通费、住宿费、餐费等各项费用的标准，可以根据地区、级别和目的地的不同进行调整。
差旅报销管理制度（精选3篇）
差旅报销管理制度（精选3篇）差旅报销管理制度篇1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的'凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
差旅费报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，加强财务预算控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。
第三条本制度依据国家有关法律法规和公司实际情况制定，旨在保障公司合法权益，促进公司健康发展。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 因公出差产生的通讯费、交通违章罚款等；3. 因公出差产生的其他合理费用。
第五条报销标准：1. 交通费：（1）乘坐火车、长途汽车、轮船等公共交通工具，凭车票报销；（2）乘坐飞机，凭机票报销，不得乘坐头等舱、公务舱；（3）乘坐出租车，凭发票报销，每人每天最高报销金额为100元。
2. 住宿费：（1）根据出差地点和职务，住宿费限额如下：- 总经理：200元/晚；- 副总经理：150元/晚；- 中层管理人员：100元/晚；- 一般员工：80元/晚；（2）住宿费超过限额部分，由个人承担。
3. 伙食补助费：（1）根据出差地点和职务，伙食补助费限额如下：- 总经理：80元/天；- 副总经理：60元/天；- 中层管理人员：50元/天；- 一般员工：40元/天；（2）伙食补助费不得超过实际发生费用。
4. 市内交通费：（1）凭发票报销，每人每天最高报销金额为50元；（2）如需乘坐公共交通工具，凭车票报销。
第三章报销程序第六条出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导审批后，方可出差。
第七条出差期间，需妥善保管好相关票据，包括车票、住宿费发票、伙食补助费发票等。
第八条出差结束后，需在3个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门负责人、分管领导审批后，提交财务部门。
第九条财务部门在收到报销材料后，需在5个工作日内完成审核、报销工作。
第四章责任与处罚第十条未经批准擅自出差或超标准报销的，由责任人承担全部费用，并给予相应处罚。
第十一条报销过程中，虚报、冒领、伪造票据的，一经查实，除追回全部费用外，还将追究相关责任。
车辆费用报销制度-20110503A
1、目的为完善公司制度建设，加强财务监督与控制，规范车辆、招待费用管理，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用对象为公司本部自有车辆费用的管理。
3、车辆燃油费3.1 综合管理部应提供每辆车的百公里耗油量标准,经总经理核准后,交财务部备案,作为财务部借支加油款及审核燃油费的依据；3.2 公司一辆车配一张加油卡，加油卡充值款原则上每月借支一次,充值完成后凭加油公司出具的充值发票冲销借款;3.3 其他部门带车出差,因特殊情况无法用加油卡加油的,可以现金形式加油,此加油费用报销时,加油票上要有出差(负责)人的签字;3.3 每月末车队编制车辆行车里程及加油量汇总表(附加油卡加油信息查询单), 加油量汇总为油卡加油及现金加油量的月度合计数，经分管领导核准后,借支下月加油款前交财务部备案,无此汇总表财务有权不予借支加油款;车辆百公里耗油量有异常的，应分析原因并作出相应的处理。
4、车辆维修保养费4.1 车辆维修保养，由驾驶员或车辆使用人填报《车辆维修申请单》，经分管领导核准后才可进行，维修人持经核准的《车辆维修保养申请单》方能到财务办理借款手续；4.2 维修费用报销：填写《单据审批报销单》，附件包括：《车辆维修保养申请单》、车辆维修保养明细及维修保养发票；4.3 综合管理部应通过三家比价的形式，确定一家特约车辆维修点，并与其签订长期合同，以争取降低维修费用；4.4 长途用车在外修理，返回公司后应补签《车辆维修申请单》，维修发票上要有出差人签字方可报销。
5、车辆运行费用驾驶员随其他部门出行途中发生的费用，如过路费、过桥费、停车费等运行费用，票据上有出行人员的签字方可报销。
6、车辆保险费、年审费及车船使用税公司对车辆保险费、年审费及车船使用税采用实报实销的形式7、附件《车辆维修保养申请单》《行车里程及加油量汇总表》8、附则7.1 本制度解释及修改权归由财务部；7.2 本制度自核准之日起执行。
差旅费报销管理制度范本(四篇)
差旅费报销管理制度范本为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过____小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发____元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表____所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
差旅费报销制度范本（2篇）
差旅费报销制度范本一、概述差旅费报销制度的制定旨在规范公司员工差旅费用的申报和报销流程，提高资金使用效率，加强预算控制，确保公司经济资金的合理分配和利用。
本制度适用于公司全体员工的差旅费用的申报和报销。
二、差旅费的定义差旅费包括员工在出差过程中发生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与差旅直接相关的费用。
差旅费的报销必须符合公司的差旅政策和相关法律法规的规定。
三、差旅费的申请与审批1. 员工在计划出差前，必须按照公司的差旅预算制度提前填写《差旅费用申请表》并提交相关部门主管审批。
2. 差旅费用申请表中必须包括出差的时间、地点、预计费用等详细信息。
3. 部门主管在审批过程中要对差旅费用的合理性和必要性进行严格审核，并及时作出审批决定。
4. 若差旅费用超过部门主管审批权限，需要上级领导审批后方可出差。
四、差旅费的报销材料及流程1. 员工在出差结束后，应及时准备相关差旅费用的报销材料，并填写《差旅费用报销表》。
2. 差旅费用报销表上必须详细列明发生的各项费用，包括金额、发票号码和日期等信息。
同时必须附上原始发票作为凭证，按照发生的顺序排列，并注明发票是否已报销。
3. 员工应将差旅费用报销表和相关发票交给所在部门的财务部门进行审核。
财务部门将在审核通过后及时将差旅费用报销表上的金额划入员工个人工资卡内。
五、差旅费的报销限制1. 员工申请差旅费报销时，必须按照公司的差旅政策规定的范围和标准进行报销，超出范围和标准的费用不予报销。
2. 每位员工在一个财政年度内的差旅费用报销总额不得超过其所属部门预算的10%。
3. 若员工在差旅费用的使用中发现预算不足的情况，应及时向所在部门主管提出申请，并附上合理的解释和材料。
六、差旅费的违规报销处理1. 若发现员工在差旅费的报销中违反公司制度和政策的行为，一经查实，将取消该员工的差旅费报销资格，并承担相应的责任。
2. 对于故意提供虚假发票或其他违规行为的员工，公司将按照公司纪律处分条例进行处理，并可能追究其法律责任。
差旅费报销制度参考文本
差旅费报销制度参考文本为进一步规范差旅费的管理，使之产生相应的经济效益，降低费用和成本支出，特制定本制度。
一、出差任务审批员工出差应填写《出差申请单》，注明出差任务计划及路线安排，提交本部门负责人签证，二级单位总经理（事业部、子公司，下同）或公司分管领导审批。
未经批准私自出差发生的费用公司一律不予以报销。
二、差旅费预支出差人持已审批的《出差申请单》到公司的行政中心签字备案，需要临时性借款的根据预算的金额填写《借款单》，按借款审批程序办理借款事宜。
三、差旅费报销出差费用符合公司规定标准的，凭发票报销，各种收据及收款凭证一律不予报销。
具体报销办法如下：（一）报销范围因公在境内、外出差发生的符合规定标准的费用，包括往返机场、火（汽）车站的出租车费、飞机（车、船）票款，住宿费、购票服务费、伙食补贴、出差交通补助等。
（二）报销标准1、交通工具（1）公司总监以上领导、二级单位正副职领导，因工作原因出差的，可选择自带车或乘座火车卧辅等，确因工作需要乘坐飞机普通舱位、轮船二等舱的，在《出差申请单》中写明拟乘座的交通工具种类。
（2）除公司总监以上领导、二级单位正副职领导等以外的员工可选择乘座大巴、火车硬座、轮船三等舱。
（3）出差期间发生的出租车费仅限往返机场、车站用途，其他用途发生的不予报销。
（4）因工作需要带车出差的，当天能够返回的由公司行政中心主管批准；当天不能返回的应报公司分管领导批准。
（5）出差订票由公司行政中心统一定点办理，订票费不超过10元/张，购票高峰时期订票费不得超过30元/张。
2、除经董事长特别批准的，差旅费报销执行下列标准：（1）住宿费标准。
城市类别职位级别经济特区城市省会城市地级城市县级城市公司总监以上领导、二级单位总经理级 350元/间/日 300元/间/日 250元/间/日 120元/间/日二级单位副职领导、公司本部中层领导 300元/间/日 250元/间/日 200元/间/日 100元/间/日一般职员 250元/间/日 200元/间/日 150元/间/日 80元/间/日（2）出差补助标准。
差旅费报销制度
差旅费报销制度【差旅费报销制度篇一】为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住35星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住34星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
出差费用报销制度模板
出差费用报销制度模板一、总则1.1 为了规范公司差旅费用的报销管理，合理控制成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用的报销管理。
二、差旅费用报销范围和标准2.1 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、会议费、市内交通费等。
2.2 交通费按照实际发生的合理费用报销，住宿费按照公司规定的标准报销，餐饮费按照公司规定的标准报销，会议费按照实际发生的合理费用报销，市内交通费按照实际发生的合理费用报销。
2.3 差旅费用的报销标准参照国家相关法律法规和公司实际情况进行调整，具体标准由公司财务部门制定并公布。
三、差旅费用报销流程3.1 员工出差前，应当填写《出差申请表》，明确出差事由、时间、地点、人员、预算等信息，经部门负责人审核签字后，提交给财务部门。
3.2 员工出差期间，应当妥善保管好交通票证、住宿发票、餐饮发票等费用凭证，并在出差结束后及时向财务部门报销。
3.3 财务部门对员工提交的费用凭证进行审核，确认无误后，按照公司规定的报销标准和流程进行报销。
3.4 财务部门应当对报销的差旅费用进行汇总和分析，定期向公司领导报告。
四、差旅费用报销管理要求4.1 员工应当遵守国家相关法律法规和公司差旅费用报销制度，合理控制差旅费用，节约成本。
4.2 员工在出差过程中，应当严格执行预算，不得擅自超出预算范围。
4.3 员工在出差过程中，应当遵守公司职业道德和行为规范，不得利用差旅费用报销进行违法违规行为。
4.4 财务部门应当加强对差旅费用报销的审核和管理，确保报销的合理性和准确性。
五、违规处理5.1 员工违反本制度的，公司有权拒绝报销相关费用，并视情节轻重给予警告、罚款、停职等处理。
5.2 员工利用差旅费用报销进行违法违规行为的，公司有权移交相关部门处理，并依法追究其法律责任。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。
20110差旅费报销制度(定稿)
差旅费报销制度为了加强财务管理,控制成本费用，节约经费支出，根据国家有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
一、本制度执行范围:华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”）及所属子公司华兰生物疫苗有限公司、华兰生物工程（苏州)有限公司、华兰生物工程重庆有限公司、华兰生物工程技术(北京）有限公司和新乡市太行禽业有限公司范围内执行。
公司所属华兰生物医药营销有限公司、重庆世辰医药营销有限公司以及各单采血浆有限公司差旅费报销规定按其业务性质参照本制度制定相应管理办法，报公司核准后执行.二、本规定所称差旅费，指因公务出差到所属公司所在以以外地区发生的费用，包括长途交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴、通讯补助费等.三、公司人员因工作需要出差时，出差当事人必须提交《出差审批单》,写明出差目的或任务、前往地点、预计行程时间等，部门经理及以上级别人员,由其上一级管理人员核批；其他人员由其部门经理及主管副总经理审批。
特殊情况时,出差人未能及时办理《出差审批单》手续，报销前需补办出差审批手续。
《出差审批单》一式两联，一联出差前交所在公司人力资源部门备案，一联出差后交财务部门作为差旅费报销凭据.四、出差借款1、出差借款应填写《借款单》，由部门经理签字、经主管副总经理（或总监）批准,借款必须由财务部核批后，借款人到财务部出纳处办理借款。
2、借款时必须本着“前款不清，后款不借"的原则进行处理。
如有特殊原因，财务人员在借款单上注明目前所欠金额,经主管副总经理（或总监）及以上级别管理人员特批方可借款。
五、报销业务1、出差人员在返回后，应在规定的时间内（外地出差十个工作日内、出国出差十五个工作日内）报销、结清暂借款。
借款人出差返回后未在规定的时间内报销清理出差借款的，财务部门应在次月工资中扣回或根据情况分批扣回。
出差人员返回后超出规定时间报销的，财务部门按报销金额的日2‰扣罚。
2、出差报销人员应将票据粘贴均匀、整齐，并填写《差旅费报销单》,差旅费报销单后不得粘贴业务招待费、物料采购、运输费等与差旅费无关的票据（应另用费用报销单报销）；差旅费报销单上应按行程顺序写明出差地点及事项。
差旅费报销制度
XX有限公司文件XX 【XX】XX 号关于下发差旅费报销管理制度的通知公司各部门：为了加强管理，严格执行差旅费报销标准，公司制定《XX有限公司差旅费报销管理制度》，望出差人员认真尊照执行。
附：《XX有限公司差旅费报销管理制度》2011年11月14日XX管理有限公司差旅费报销管理制度第一条为了加强公司管理，严格执行差旅费报销标准，特制定差旅费报销管理制度。
第二条差旅费应纳入月资金使用计划，出差人员必须事先提出出差申请（填写出差审批单），并按管理权限进行审批。
第三条乘坐交通工具按照不同职级分乘不同的车船标准，详见附表《辽宁宏达商业运营管理有限公司国内差旅费标准一览表》。
第四条住宿标准按照不同的职级和不同的城市级别执行不同的标准，详见附表《辽宁宏达商业运营管理有限公司国内差旅费标准一览表》。
第五条伙食补助按照不同的城市级别执行不同的标准，详见附表《辽宁宏达商业运营管理有限公司国内差旅费标准一览表》。
第六条乘坐火车从晚上八时至次日七时之间，在车上过夜六小时以上或连续乘车12小时以上可购买卧铺票；若买硬座可按硬座票价给予补助，补助标准为：（1）慢车、直快车补助票价的60%（2）特快车补助票价的50%（3）新型空调特快补助票价的30% （4）动车组不予补助（5）符合乘坐软席条件而乘坐硬卧的不予差额补助。
第七条 C级以上管理人员出差可乘坐飞机。
其他工作人员因公需要乘坐飞机，必须事先提出申请，经总经理批准方可。
未经批准擅自乘坐飞机的，按等距火车票标准报销。
第八条经批准乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在交通包干费用以外凭据报销（仅限机场专线客车）。
第九条市内交通费用，按出差自然天数计算（扣除办私事时间），但必须取得报销凭据。
对特殊情况下乘坐出租车费用超过应补助标准的，出差人员须经主管副总经理（总监）审批签字后在差旅费中报销。
第十条自带交通工具出差的人员，不享受市内交通补助费。
第十一条参加会议和外派学习人员规定（1）工作人员外出参加会议和短期学习班的，会议及学习期间收取的费用包含了食宿费等费用，公司不再支付相关补贴等费用，只按公司标准报销往返车费和市内交通费。
差旅费报销制度范文(3篇)
差旅费报销制度范文为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政____文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元(含交通费)，其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
差旅费报销制度(doc格式)
差旅费报销制度
一、各部门人员出差前，须做出费用开支预算，经主管领导、财务部、总经
理三级审批后予以预支。
往返途中的交通费和到达目的地后的餐费、住宿费按审批的限额标准，凭发票报销，超额自负，节余不补。
中途绕道办私事发生的费用不得报销。
二、公司派车出差，不报销出差人员的交通费（路桥费按实际产生数报销）。
到达目的地后须出面招待或被招待，均扣除当餐的餐费补贴，招待费用按事先批准的额度凭发票报销。
三、出差返回后两周内冲账。
出差费用列出清单并作说明、附发票审批后冲帐。
其中餐费、住宿费、交通费在标准范围内凭正式票据报销。
无发票、发票与出差地不符、发票与工作任务不符的不得报销，所发生费用由个人自行承担。
报销费用一般不得超出预算，特殊原因超出预算时须作详细文字说明，经部门领导、财务部、总经理审批。
四、出差返公司后两周仍未冲帐或者发票审核未通过，当事人拒绝将不合格发票剔除后冲帐的，由财务部上报总经理批准后，从当月起扣除当事人应发薪金，
直至将其借支冲帐完毕。
五、外出参加会议，按会议安排的餐饮、住宿标准报销。
差旅费报销管理制度(2011年01月).doc
习水县环宇劳务有限责任公司习环宇字（2011）003号差旅费报销管理制度（试行）为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见→总经理批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告向分管领导汇报→由分管领导签署考核意见→财务审核报销。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，若迟报时间一星期以上，将追究其部门负责人和当事人的责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元）（2）伙食补助费：（金额单位：元）（3）市内交通费：（4）交通工具标准：（金额单位：元）三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位、住在家里或亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在总经理允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本公司按全天补助；中午12时后离开本公司按半天补助；中午12时前抵达本公司按半天补助；中午12时后返抵本公司按全天补助。
差旅费报销制度(20110503)
关于公司非业务员差旅费报销的制度为了建立健全公司差旅费的管理制度，加强差旅费支出的管理，规范差旅费报销的标准，依据公司财务管理制度及相关规定，经公司讨论制定本规定。
第一条、出差人员的出差补贴标准公司出差人员的出差补贴采取实报实销制。
出差人员的往来车费、市内交通费按实报销，住宿费和误餐补贴按二个限额标准参照报销：第二条、交通费开支标准及管理在常州市（含武进，金坛、溧阳）出差，市内公交费限额（20元/日）内凭票据实报销，出租费不予报销，特殊情况需请示总经理；出差不足一天，按早中晚2：4：4的比例给予伙食补贴（结合业务级别）发放;在金坛、溧阳、镇江、无锡等周边城市出差因业务需要当天不能往返的（需请示总经理），差旅费报销参照一般情况下的报销标准。
第三条、特殊情况下出差伙食补贴标准：上述所称特殊情况可分为以下几种：a)、两人一同出差：（1）同级别人员，两人差旅费报销只按其中一个人的标准执行，另外一人享有相应级别的伙食补贴；（2）不同级别人员，两人差旅费报销只按其中较高档的标准执行,较低档标准的人员享有相应级别的补贴。
以上两种情况出差借款和报销由较高档的人员统一负责，较低档人员单独报销个人补贴。
（3）不同性别人员共同出差，视同一人出差，按各自对应的补贴标准执行。
（4）三人同时出差，在客房加床的，加床费实报实销（加床费应是合理的，如高出标准的不予报销。
报销原则按最高级别人员标准给予补贴，其他人员享有相应级别的伙食补贴。
b)、驾驶公车出差，补贴按正常情况下出差的住宿和误餐补贴标准执行；若为两人一同驾车出差，参照两人一同出差报销细则，开车出差在车上过夜的，当日报销标准按相应级别的伙食标准执行。
c)、员工在出差期间由客户支付食宿费用的，不享受当日的报销标准，但可享有一定的交通补贴，见下图：第四条、本制度从2011年5月3日起正式施行。
公司原出差费补贴规定同时作废。
第五条、本制度解释权属公司管理部。
差旅费报销规章制度3篇
差旅费报销规章制度差旅费报销规章制度精选3篇（一）差旅费报销是指公司员工在出差过程中产生的费用，由公司根据一定的规章制度进展报销。
差旅费报销的规章制度旨在确保员工合理使用差旅费，并进步报销效率。
以下是一个差旅费报销规章制度的范例，字数略微超过，但可以根据需要进展适当调整和删减：第一章：总那么第一条本规章制度根据公司差旅管理的需要和国家相关法律法规制定，适用于公司所有员工的差旅费报销。
第二章：差旅费申请和批准第二条员工在进展差旅前，需填写差旅费申请表，经直接上级审批前方可进展差旅。
第三条差旅费申请表应包括差旅地点、时间、预计费用等根本信息，并注明是否需要临时差旅补贴。
第四条临时差旅补贴的标准为每天150元，需要符合一定条件方可享受，如往返时间超过8小时、住宿条件差等。
第五条上级审批人应在差旅费申请表上签字，并给予明确的批准意见。
第三章：差旅费用支出第六条员工差旅期间产生的差旅费用应合理、合规，并且符合公司的相关规定。
第七条所支出的差旅费用应据实、凭证完好，并且须在规定的时间内上报财务部门进展核销。
第八条员工差旅期间产生的费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、杂费等。
第四章：差旅费报销流程第九条差旅费报销流程包括填写报销申请单、附上相关凭证、主管审批、财务审核、财务支付等环节。
第十条员工在差旅完毕后应及时填写报销申请单，包括差旅地点、时间、费用明细等，并附上相关凭证。
第十一条填写完报销申请单后，员工应将其交给直接上级进展审批。
第十二条直接上级审批后，员工应将报销申请单和相关凭证提交给财务部门进展审核。
第十三条财务部门应核实报销申请单和凭证的真实性，并在规定时间内进展财务支付。
第五章：差旅费帐目管理第十四条公司应建立差旅费帐目台账，记录每位员工的差旅费用支出和报销情况。
第十五条差旅费帐目台账应包括差旅费用类别、金额、报销时间等信息，并应与财务帐目相对应。
第十六条差旅费帐目台账应由财务部门进展管理，并定期进展审核和核对。
报销制度2011年
报销制度2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。
（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按购硬卧铺票。
符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价节约部分的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价节约部分的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。
乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价节约部分的30%奖励个人。
（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。
3、差旅费报销的其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。
其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。
（6）凡因公事支付的电话、电报费均予报销。
（7）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。
（8）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员或工程部人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。
（9）出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；9、出差补助天数的计算方法：（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；（2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
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差旅费报销制度
为了加强财务管理，控制成本费用，节约经费支出，根据国家有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
一、本制度执行范围：华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司华兰生物疫苗有限公司、华兰生物工程（苏州）有限公司、华兰生物工程重庆有限公司、华兰生物工程技术（北京）有限公司和新乡市太行禽业有限公司范围内执行。
公司所属华兰生物医药营销有限公司、重庆世辰医药营销有限公司以及各单采血浆有限公司差旅费报销规定按其业务性质参照本制度制定相应管理办法，报公司核准后执行。
二、本规定所称差旅费，指因公务出差到所属公司所在以以外地区发生的费用，包括长途交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴、通讯补助费等。
三、公司人员因工作需要出差时，出差当事人必须提交《出差审批单》，写明出差目的或任务、前往地点、预计行程时间等，部门经理及以上级别人员，由其上一级管理人员核批；其他人员由其部门经理及主管副总经理审批。
特殊情况时，出差人未能及时办理《出差审批单》手续，报销前需补办出差审批手续。
《出差审批单》一式两联，一联出差前交所在公司人力资源部门备案，一联出差后交财务部门作为差旅费报销凭据。
四、出差借款
1、出差借款应填写《借款单》，由部门经理签字、经主管副总经理（或总
监）批准，借款必须由财务部核批后，借款人到财务部出纳处办理借款。
2、借款时必须本着“前款不清，后款不借”的原则进行处理。
如有特殊原因，财务人员在借款单上注明目前所欠金额，经主管副总经理（或总监）及以上级别管理人员特批方可借款。
五、报销业务
1、出差人员在返回后，应在规定的时间内（外地出差十个工作日内、出国出差十五个工作日内）报销、结清暂借款。
借款人出差返回后未在规定的时间内报销清理出差借款的，财务部门应在次月工资中扣回或根据情况分批扣回。
出差人员返回后超出规定时间报销的，财务部门按报销金额的日2‰扣罚。
2、出差报销人员应将票据粘贴均匀、整齐，并填写《差旅费报销单》，差旅费报销单后不得粘贴业务招待费、物料采购、运输费等与差旅费无关的票据（应另用费用报销单报销）；差旅费报销单上应按行程顺序写明出差地点及事项。
差旅费报销需一差一单。
3、出差期间发生的发票（如住宿发票及其他各种票据），其单位名称必须与公司名称完全相符，不能为经办者个人，不得多字、漏字、错字、涂改，需盖有规范印章（火车票等除外）。
否则财务部一律不予报销。
4、出差人员出差归来报销时，票据经部门经理审核后，报主管副总经理（或总监）审批，连同“出差审批单”到财务部审核合规后，由财务部经理审批，方能报销。
总监、副总经理级别人员差旅费由上一级主管领导审批；
总经理、董事长差旅费由审计总监审批。
5、部门经理及财务部在审核出差报销业务时，要本着负责的原则对原始凭证的真实性、合法性进行审核。
六、出差人员住宿费实行分地区、按职务限额凭据报销的办法，按出差实际住宿天数计算报销；交通费实行分所乘交通工具、按职务限额凭据报销的办法；伙食补助实行分地区、按职务包干的办法，按出差自然（日历）天数计发。
出差天数按离开所属公司所在地至返回所属公司所在地的日期连续计算。
伙食补助中午12时前离开按全天补助，中午12时后离开按半天补助；中午12时前返回按半天补助，中午12时后返回按全天补助。
七、出差地区分类
1、在公司所在地城市办事的属于外勤，不属出差（重庆公司人员到涪陵地区以外算出差）。
2、出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种：
一类区指经济发达城市（计划单列市大连、青岛、宁波）、特区城市（厦门、汕头、深圳、珠海、海南）和直辖市；
二类区指除国内一类区以外的地级市市区；
三类区指国内各县区。
本制度对出国差旅费未做规定，其报销标准另行规定。
八、交通费用开支标准及规定
1、出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：
1．1部门经理（含副经理）级及相当职务级别人员到1000公里以外地区出差或出差任务紧急确需乘坐飞机时，需由常务副总经理及以上领导在《出差审批单》上审核批准后可乘坐飞机，否则不予报销。
乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。
1．2 乘坐火车从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购硬席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座与硬卧给予补差。
未经主管副总经理同意，不允许乘坐动车、直达特快、高铁（含磁悬浮）等特殊列车。
1．3可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予卧铺补助。
1．4订票费用可据实报销，但每张票附带的订票费报销不超过30元。
1．5退票费原则上不予报销，特殊情况需书面写清原因，报主管副总经理批准后方可报销。
2、市内交通费
2．1公司高级管理人员及相应级别人员出差期间可以乘坐出租车。
2．2其他人员乘坐市内交通的公交车票、地铁票实报实销。
无特殊情况，不得报销出租车票。
如特殊情况下需乘坐出租车的，应请示部门负责人，报销时，需注明乘坐时间、起止地点及乘坐原因，经公司主管副总经理批准后方可报销。
2．3自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员，不实行本规定市内交通费报销办法。
3、飞机票或火车票丢失的，原则上不予报销；如情况特殊，经办人写明情况，并经人证明属实，由主管副总经理特批后，按全价飞机票五折或火车票80%标准予以报销。
九、住宿费开支标准及规定
1、出差期间住宿费标准如下表（元/天）：
2、凡出差到关联公司所在地，关联公司有住宿条件的，原则上不得报销住宿费。
3、除公司高级管理人员外，同性别多名员工同时出差时，每两个人则
住宿标准减半。
4、住宿费超过限额标准部分个人自理；主管级别和其他工作人员，实际发生的住宿费用低于规定标准的，可按节约金额的60％给予补助。
出差人员应在限额标准内选择经济、方便的地方住宿。
5、住宿费的计算：员工出差期间，应按照不同出差地区类别的标准分别计算；在同一类别地区范围内，住宿费可统筹后平均计算；没有住宿发票的，不得报销住宿费。
6、住宿票据信息应明确可查，否则不予统筹计算住宿费。
7、住宿费需刷卡支付并取得刷卡凭条，报销时刷卡凭条需同住宿发票一并作为报销依据。
8、住宿费票据丢失的，原则上不予报销；如情况特殊，经办人写明情况，并经人证明属实，由主管副总经理特批后，按规定标准的50％予以报销。
十、伙食补助
1、出差人员伙食补助标准如下表（元/天）：
2、出差期间报销招待餐费的，就餐当天减半发放伙食补助。
3、经批准，参加各种短期学习培训班，参加学习的人员统一报销培训费用中已含伙食费的，不再享受伙食补助；短期培训住宿标准参照本制度第九条执行；特殊情况需事前在《出差审批单》中列明审批。
十一、出差人员通讯补助
1、公司承担日常通讯费人员，出差不再发放通讯补助，其他人员出差每天发放6元通讯补助。
享受通讯补助人员在所在公司省内出差，通讯补助减半发放。
如出差人员通讯费实际支出确实高于通讯补助，可以打印出话费清单，由主管副总经理级以上人员批准报销。
2、关联单位或客户给该出差人员配备通讯工具或报销话费的，不再发放通讯补助。
十二、特殊人员探亲费用
1、经公司批准享有回家探亲待遇的管理人员，回家探亲交通费报销标准按一年四次（往返为一次）参照其出差标准全额报销，全年可统筹计算，超支自理；外籍人员按合同约定执行；回家探亲费用审批参照本制度第五条第4项执行。
2、出差人员借出差之便，事先经领导批准，就近回家探亲，其绕道车船费，按取直后车船费标准报销，超支自理，市内交通费自理；此种探亲不在上述所限四次之内。
3、回家探亲期间住宿费、伙食补助、市内交通费等均不予报销；报销业务费用应注明原因。
十三、其他规定
1、参加会议或培训，报销差旅费时，应提供会议或培训通知；部门经理未见会议纪要不予审批差旅费；外出培训还应提供经批准的“员工外训申请表”。
2、见习期人员出差只报销伙食补助，不报销通讯补助。
3、外派人员差旅费原则上在派驻公司报销。
4、财务人员如未按本制度严格执行的，一经查实，将给予通报批评并按差错扣罚当月奖金。
5、在出差途中发生财产丢失、被盗，不论金额大小、职级高低，一律自负。
十四、附则
1、本制度所称“以上”、“以下”均包括本级；所称“公司高级管理人员”由董事会决定；所称“级别”是指根据《关于明确公司及各控股子公司组织结
构、职务级别的决定》（华兰总办字（2008）031号）等文件规定的级别。
职别等级表
2、本制度由财务部负责解释，自2011年7月1日起执行。
之前相关文件如与本制度相抵触之处，以本制度为准。
2011年7月19日下午6:25张占莉电话通知，以后总监及副总经理的审批安总委托范总签字，不再下文。