酒店财务夜审程序
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程在酒店经营中，夜审是一个至关重要的环节，它涉及到酒店财务、客房管理等多个方面。
夜审工作主要是针对当日酒店的营业收支情况进行核对和汇总，确保账目的准确性和完整性。
本文将详细介绍酒店夜审的工作流程。
1. 夜审准备工作在进行夜审之前，酒店夜审员需要做好充分的准备工作，包括： - 确认当日酒店的所有房态情况，包括入住客人、空房、预订情况等； - 核对当日的前台收银交接班记录，确保无误； - 检查当日所有房间的房费收入是否正确录入系统； - 核对所有当日的餐饮、电话、洗衣等附加费用的收入； - 将当日所有的账目准备齐全，包括日结单、交款单、小票等。
2. 夜审具体操作夜审员在准备工作完成后，可以按照以下流程进行夜审： 1. 登录酒店管理系统，进入夜审界面； 2. 对当日的客房收入进行核对，包括每个房间的房费、入住人数、房价等信息； 3. 核对当日的非客房收入，如餐饮、电话、会议室等其他费用； 4.对照当日前台的结账记录，确保前台收支一致； 5. 核对酒店的现金、信用卡、预付卡等支付方式的交款记录； 6. 生成当日的财务报表，如日结单、收支对账表等；7. 将财务报表进行打印和归档，确保准确性和安全性。
3. 异常处理和纠错在夜审过程中，可能会出现一些异常情况，如账目不平、缺漏等问题。
夜审员需要及时发现并进行纠正： - 如发现账目不平，需要逐项核对并找出差错； - 对于缺漏的账目，需要及时补充完整； - 如有客人对账目有疑问，需要及时核实并解释。
4. 夜审结束工作夜审员在完成夜审工作后，还需进行一些结束工作，包括： - 清点并整理当日的账目凭证，确保完整性和安全性； - 将当日的财务报表进行归档保存，方便日后查询和审计； - 向上级领导或财务部门提交当日的夜审报表，等待审核和确认。
综上所述，酒店夜审是一个重要的财务管理环节，通过严谨的工作流程和细致的操作，可以确保酒店财务的准确性和透明度。
夜审员在夜审过程中需要保持高度的专注和耐心，及时发现和解决问题，确保酒店的财务收支情况清晰明了。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审是指在酒店营业结束之后，对当天的业务进行结算、核对以及处理各类异常情况的工作流程。
一般的酒店夜审工作流程如下：
1. 前台接待员的工作
- 到前台询问所有未离店的客人是否需要继续入住或续住，并登记好入住或续住的客人信息。
- 核对前一天的收银明细与入住登记表，确保所有客人已经结账离店。
- 检查客房清洁情况，核对已经退房的客人房态，并解决客人对房间清洁或维修的问题。
2. 财务部门的工作
- 收集财务部门所需的所有营业数据和账单，包括各类收益和费用。
- 核对当天的销售收入、结算房费和付款情况，以及各类费用是否录入正常。
- 处理当天的账单和发票，确保准确无误。
- 定期与银行对账，核对财务流水帐。
3. 管理层的工作
- 检查酒店各项设备、设施的运行情况，如电梯、暖气、池塘等。
- 核查各类配送物品的使用情况和库存情况。
- 处理客人的投诉或其他问题，确保客人的满意度。
- 进行安全巡查，确保酒店的安全。
4. 其他工作
- 统计当天的客房出租率、平均房价和总收入等数据。
- 与前一天的数据进行对比，找出业务数据异常和偏差，并寻找解决办法。
- 编制并提交酒店当日的业务报表。
以上是一般酒店夜审的工作流程，不同酒店根据规模和业务需求可能会有所不同。
酒店财务审核程序
酒店收入审计工作程序收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。
它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。
其工作内容主要包括：班前必须了解日审工作有关交班事宜 ,检查打印机和电脑是否正常 ,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:1、前台客房结账单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。
没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。
如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。
5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用) 。
将当日数据复制到c“”盘或”盘，为夜审顺利进行做好准备。
营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。
A、编制“××宾馆营业日报表”。
B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。
C、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。
酒店夜审的具体步骤
酒店夜审的具体步骤
在酒店管理中，夜审是一项至关重要的工作，它能确保酒店的财务记录准确无误，为第二天的运营提供有力支持。
下面将介绍酒店夜审的具体步骤，帮助您更好地了解这项工作的流程。
检查当天客房入住情况
•首先，夜审人员需要核对当天的客房入住情况，包括客房的预订情况、实际入住情况以及客人的离店情况。
确保客房的占用情况与实际情况一致。
核对前台账目
•然后，夜审人员需要对前台的账目进行仔细核对，包括房费、押金、杂费等各项费用的收支情况。
确保账目无误，没有遗漏或错误。
处理异常情况
•如果在核对账目的过程中发现异常情况，夜审人员需要及时处理，比如处理未对账的账单、确定错账或漏账的原因并及时纠正等。
执行日终结算
•接着，夜审人员需要执行日终结算，将当天的各项交易进行总结，得出当日的总收入、总支出及盈余情况。
确保财务数据的准确性。
制作财务报表
•最后，夜审人员需要制作财务报表，将当日的财务数据整理成报告形式，包括当日收支明细、房费收入情况、杂费收入情况等，供酒店管理层参考。
通过上述步骤的执行，酒店夜审人员能够确保酒店财务数据的准确性和完整性，为酒店的正常运营提供可靠的财务支持。
请各位酒店管理人员密切关注夜审工作，并加强对夜审人员的培训，以确保夜审工作的顺利进行和高效完成。
酒店夜审工作流程步骤和内容
酒店夜审工作流程步骤和内容
在酒店业务运营中，夜审是一项至关重要的工作环节。
夜审工作的准确与否直接关系到酒店的财务安全和服务质量。
以下是酒店夜审工作的步骤和内容。
工作流程步骤
1. 准备工作
•夜审人员在接班前应先了解前台工作情况，查看当天酒店的房态和财务信息。
•确保电脑系统正常运行，打印必要的报表和清单。
2. 结账处理
•核对每位客人的账单，确保费用无误。
•进行结账处理，包括收取费用、核对信用卡信息等。
•完成结账后，更新系统信息，并打印账单备份。
3. 房态核对
•核对当天的入住和退房情况，更新系统中的房态信息。
•检查房间设施设备是否正常，并记录损坏情况。
4. 财务处理
•统计当天的各项收入和支出，编制财务报表。
•对账各类账目，确保财务数据准确无误。
•处理当天的现金存取等财务事务。
5. 统计分析
•对当天的房间出租率、客房收入等数据进行统计分析。
•分析酒店的入住情况和销售情况，为后续经营决策提供参考。
工作内容
•完成客人结账、退房手续。
•负责房态信息的更新和维护。
•处理酒店的财务事务，核对各项财务信息。
•统计当天的经营数据，分析酒店经营情况。
•处理客人的投诉和问题，保证客人满意度。
•协助其他部门的工作，保障酒店运营顺畅。
通过以上步骤和内容，酒店夜审工作能够有效地管理酒店的财务和客房信息，为酒店的正常运营提供保障，同时也为酒店提供一份准确的经营报表，为酒店的管理和决策提供数据支持。
酒店夜审工作流程及注意事项
酒店夜审工作流程及注意事项在酒店管理中，夜审是一个至关重要的环节，它涉及到对酒店一天的经营数据进行核对、结算以及明日经营计划的制定。
正确的夜审工作流程可以保障酒店的财务纪律和经营效率。
本文将介绍酒店夜审的基本工作流程以及需要注意的事项。
工作流程1. 收款对账•检查当日前台收银流水与客房消费清单是否一致。
•核对各类支付方式（现金、刷卡、第三方支付等）的收款金额。
•对账完毕后，确保数据准确无误。
2. 客房入住核实•核对客房清单，确认客人入住情况。
•检查客人登记信息的完整性和准确性，如姓名、预订房型、入住时间等。
3. 结账处理•对已结账的客人进行账单核对和结算工作，确保无误。
•处理未结账客人的结账手续，如提醒客人结账、发送账单等。
4. 财务报表生成•生成当日的财务报表，包括营业收入、各项费用支出等。
•核对各项数据，确保财务数据准确无误。
5. 经营计划制定•根据当日收入和客房情况，制定明日的经营计划，包括客房调配、对客活动等。
注意事项1. 安全保密•夜审工作涉及大量财务数据，确保工作环境安全，防止信息泄露。
•对数据进行合理的存储和备份，以应对意外情况。
2. 财务审核•夜审工作是对酒店财务数据的审核，严格按照规定流程与标准进行操作，杜绝错误。
•对于发现的异常情况，及时报告上级领导并协助处理。
3. 时间管理•夜审工作需要在晚上客人入住结束后进行，需要具备良好的时间管理能力。
•避免工作疏忽，确保每个环节仔细核对。
4. 与其他部门的协作•夜审工作需要与前台、财务等部门保持良好的沟通与协作，协调处理各类问题。
•需要及时反馈客房、财务等方面存在的问题，以提高工作效率。
5. 专业知识•作为酒店专业人员，需要具备一定的酒店管理、财务知识，以更好地完成夜审工作。
结语夜审工作是酒店管理中不可或缺的环节，正确的工作流程和注意事项对酒店的经营效率和财务安全至关重要。
酒店管理者和夜审人员需要严格按照流程操作，并注意保密安全，以确保酒店正常经营和顾客满意度。
酒店财务部夜审员岗位工作程序与标准
二.更新整理电脑资料及其他方面的工作：
1.每次夜间审核完账单,做完夜核汇总报表后,要更新电脑相关信息,不纯粹是客房方面的数据;要对照预期离店客人报表,整理好当日离店客人的帐套资料等,以便早班收银员在办理结账时提高速度工作效率;
3.核对小项目收入情况及报表,如商务中心、麻将出租、棋牌健身等收入,如果无差异时,再核对电脑中的结账方式和挂帐情况;
4.按酒店规定,对房费固定一个点统一过房费,作为一个营业周期的收入归集;一般定为凌晨二点半至三点,其他各点的酒店应用软件系统先得退出,不得作其他结账等业务操作;
5.房费统一过完以后,开始审核电脑报表的取数、出租房间数、出租率及平均房价等资料;
8.完成部门经理和总监交办的其他与工作有关的任务,并努力完成好,做好反馈工作;
夜审员编号：FC016-1
一.夜间审核工作流程：
1.在餐厅系统中打印出当日营业收入电报表和折扣明细报表,并对餐厅收银电脑进行清机工作,做系统完结处理,结束后,系统会自动过到次日;
2.将餐厅每日营业收入报表、折扣明细报表及收银员的手工账单及相关报表核对,查找有无遗漏的地方,并对挂后台帐、内部消费、股东用餐等餐单抽出后汇总作表,同时还要按食品、酒水饮料、香烟等明细进行分类做表,先审核完所有餐厅的报表资料;
5.对前台客帐资料必须详细审核;因为酒店的客帐比较复杂,里面包括客人的现金收取和退出,预付的押金,其他挂临时帐的及已退房未结余额的情况等等;
夜审员岗位工作程序与标准
岗位：夜审员编号：FC016-2
6.积极参加酒店和部门组织的各种培训,不得向外人泄漏酒店的经营数据,做好保密;
7.遇到困难及时反映给部门经理,并作好相关记录;认真参加部门例会,并反映各个收银点的真实情况,提出解决方案或建议;
酒店夜审流程
夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
因酒店部分营业点暂未开放，故此目前夜间审核主要分为四部分，其中包括：客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。
其工作内容包括：一、审核各消费点的营业收入,并编制酒店营业收入报表。
二、完成系统清机。
三、抽查各收银点发票、备用金。
四、编制酒店相关报表。
其操作程序包括：一、客房收入的夜间审核:1、将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对,看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理,如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上,留给日审跟进处理。
2、核对收银员上交的每一张单据,查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。
如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上,留给日审跟进处理。
a、将账单与后附的R/C单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房价、抵店日期、备注等。
b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理,如:押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。
c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理,换房后房价有改动的，看其调整后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。
d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。
是否有有效签单人签字，如无签字是否有营销人员担保.e、核对团队登记单与宴会通知单,相关信息是否与实际相符。
f、免费房是否有“全免折扣申请表"，核对申请表上是否有授权人签字。
3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本"上，留给日审进行跟进调整。
酒店夜审工作流程及内容
酒店夜审工作流程及内容在酒店运营中，夜审是一个至关重要的环节，它承担着对当日酒店经营状况进行总结和记录的任务。
夜审工作流程细致严谨，旨在确保酒店财务数据的准确性和安全性。
本文将深入探讨酒店夜审的工作流程及内容。
1. 夜审前准备工作在每天夜审开始之前，夜审员需要进行一系列的准备工作，包括但不限于：•收集当日酒店房间销售和其他收入的数据•核对前一天夜审未完成的工作•检查前台系统和财务系统的数据同步情况•确认所有账单和收款信息的准确性2. 夜审核对流程夜审员在开始夜审工作后，会按照以下流程逐一核对数据：1.核对所有客户账单，包括房费、服务费等2.确认各项费用的计算准确性3.检查客人实际结账金额与系统账单金额是否一致4.核对酒店的所有收入数据5.对照银行记录确认付款交易的准确性3. 夜审报表生成及结算夜审员完成核对工作后会生成夜审报表，该报表会对当日酒店的经营情况进行详细梳理，包括房间出租率、平均房价、各项费用占比等数据。
报表生成后，夜审员还会处理酒店的日终结算工作，包括但不限于：•完成银行与酒店账目的对账•确认各项费用的结算•处理账单中的异常情况4. 夜审数据备份与存档夜审工作完成后，夜审员会对所有数据进行备份并存档，以确保数据的安全性。
备份数据可以作为未来参考和审计的依据，同时也有助于酒店的财务管理和分析工作。
总结从上述的介绍可以看出，酒店夜审工作是一个必不可少的环节，它直接关系到酒店经营的顺利进行和财务数据的准确性。
夜审员需要具备细致入微的工作态度和敏锐的数据分析能力，才能保证夜审工作的顺利完成。
同时，酒店管理层也需要重视夜审工作，为夜审员提供必要的支持和培训，以确保夜审工作的高效进行。
酒店夜审工作流程及内容的复杂性使得其成为酒店管理中一个重要的环节，通过对夜审工作的认真负责，可以有效提升酒店经营的效率和质量。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程酒店夜审是指酒店在晚间对当天的客房入住情况、账务结算等工作进行审核和处理的过程。
夜审工作的准确、高效对于酒店的经营管理至关重要。
下面将介绍酒店夜审的工作流程。
1. 客房入住情况核对。
夜审工作的第一步是核对客房入住情况。
工作人员需要准确地统计当天的客房入住情况，包括预订入住的客人、临时入住的客人以及已经离店的客人。
在核对客房入住情况时，需要确保客房的预订信息、实际入住情况和客人的个人信息一致，以便后续的账务结算工作。
2. 账务结算处理。
在核对客房入住情况后，夜审工作人员需要进行账务结算处理。
这包括对客人的房费、杂费、押金等进行结算，并生成当天的账单。
同时，还需要对前一天的账务进行核对和结算，确保账目的准确性和完整性。
在进行账务结算处理时，需要严格按照酒店的财务管理规定和程序进行操作，确保账务处理的准确性和合规性。
3. 系统数据核对。
除了对客房入住情况和账务进行核对处理外，夜审工作还需要对酒店管理系统中的数据进行核对。
这包括客房预订系统、门锁系统、财务管理系统等相关数据的核对和同步，以确保各系统之间的数据一致性和准确性。
在进行系统数据核对时，需要及时发现和纠正数据错误，以避免对酒店经营管理和客户服务产生不利影响。
4. 报表生成和分析。
最后，夜审工作还需要生成当天的各项报表，并进行数据分析。
这些报表包括客房入住率、客房收入、客户结算情况等内容。
通过对这些报表的生成和分析，酒店管理层可以及时了解酒店的经营情况，发现问题并及时调整经营策略，以提高酒店的经营效益和客户满意度。
总结。
酒店夜审工作是酒店经营管理中至关重要的一环，它直接关系到酒店的经营效益和客户服务质量。
通过对客房入住情况的核对、账务结算处理、系统数据核对以及报表生成和分析等工作的认真执行，可以确保酒店夜审工作的准确性和高效性，为酒店的持续健康发展提供有力支持。
酒店日审夜审操作程序与标准
酒店日审夜审操作程序与标准一、日间审核（一）日间审核操作程序1、餐饮收入审核。
（1）检查收银员账单是否连号使用，是否与昨日止号连续，避免漏号、缺号。
（2）审核所附的发票金额是否与账单相符，是否连号使用，并核对存根联。
（3）核对账单后面所附的点菜单、酒水单、杂项单上的价格与规格是否一致，各类小单上所取消的内容是否有经办人签字，退单是否按酒店的有权限人员签名认可，以防错输、漏输和作弊。
（4）核对账单上的折扣是否符合酒店政策所规定的范围。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据营业收入日报表，核对发生的收入是否已全部计入电脑，有无少收、漏收现象。
（7）将审核无误后的收银员班结表及账单汇总、取出帐单财务联作凭证附件，其余装订成册。
2、客房收入审核。
（1）检查账单是否连号使用，是否与昨天止号连续，避免漏号、缺号，并将作废的账单拿出。
（2）核对账单上的抵离日期、入住天数、退房时间、房价是否与客房类型相符，账单上的各项数据是否与附件金额相符。
（3）核对收银员输账报表上的数据是否有入账凭证，入账凭证是否完整、正确。
（4）审核小酒吧单、洗衣单、杂项单等所填内容是否合理、手续是否符合酒店规定；核对押金单内容填写是否正确。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据客房手工到客记录表与酒店管理系统中房态表相核对，找查差异，日审不定期在某一时点上会同大堂经理对房态进行抽查。
（7）审核客房折扣是否正确，折扣权限是否符合酒店政策规定。
（8）将审核无误后的收银员班结表、账单、杂项单、洗衣单、客房小酒吧单等按类别分别汇总，取出帐单财务联做凭证附件，其余装订成册。
3、根据审核无误的账单按财务要求进行账务处理，按日编制收入凭证，将挂应收账单及附件放入相应客户档案袋。
酒店夜审工作流程步骤
酒店夜审工作流程步骤在酒店管理中，夜审是一个十分重要的环节，它涉及到酒店的财务核对、客户账户结算等方面。
夜审过程的规范性和准确性对酒店的经营管理有着重要的影响。
下面将介绍一般酒店夜审的工作流程步骤，以便更好地了解和掌握这一环节的操作。
准备工作1.夜审工作通常在晚上酒店入住高峰过后进行，因此工作人员应该提前做好夜审前的准备工作。
2.确认当前所有客户的账单已经完全生成，并核对客户信息的准确性。
3.检查前台系统的营业报表，确保数据齐全并准确无误。
夜审流程1.关闭当日账务：–结束当日所有业务操作，包括完成现场入住、结账等服务。
–确定当天无法再接受新的客户入住。
2.生成夜审报表：–运行系统生成夜审报表，核对客户账单、入住房间、收入支出等信息。
3.核对账单：–逐一核对每个客户的账单，确保房费、杂费等数据准确无误。
4.结算所有账单：–进行客户账单的结算工作，包括收取费用、办理退房手续等。
5.审核交接班记录：–检查当班人员的交接班记录，确认资料完整并准确。
6.备份数据：–夜审完成后，对当日数据进行备份工作，以确保数据的安全性。
结束工作1.填写夜审报表：–将夜审报表填写完整，记录前一天的数据交接情况。
2.交接班：–将夜审报表等资料及交接班记录交接至下一班次负责人员。
3.清理工作环境：–夜审工作完成后，整理工作环境，确保工作场所清洁整洁。
总结酒店夜审是酒店运营中不可或缺的一环，通过严格按照以上步骤进行操作，可以有效提高夜审工作的准确性和规范性，进而提升酒店管理效率和服务质量。
只有在确保每个环节都得到妥善处理的前提下，酒店夜审工作才能更好地为酒店的经营管理服务。
酒店夜审流程范文
酒店夜审流程范文酒店夜审是指在酒店经营过程中，对前一天的各项财务业务进行审查和处理的工作流程。
在夜审过程中，酒店相关人员将对前一天的前台账务、客房入住、餐饮、零售、会议宴会等各项财务业务进行核对、对账及结算，以确保账目的准确性和合法性。
夜审的具体流程如下：1.汇总账务数据：夜审前，财务人员会汇总前一天的各项账务数据，包括客房入住情况、餐饮消费、零售销售等，并计算各项收入与费用的合计。
2.对账核对：夜审员会根据汇总数据逐项核对酒店各项账目，包括前台日结报表、客房出租日报表、营业部门的日结报表等。
同时，还需要核对与其他相关部门的账目对账，如财务部门、销售部门和采购部门。
3.处理异常情况：在对账核对过程中，夜审员会发现一些异常情况，如前台收款不平、客房退房手续未办妥等。
这时夜审员需要及时与相关部门协商解决，并做好相应的记录。
4.进行调整和结算：在核对无误后，夜审员会对账目进行调整和结算。
包括对高级房间、套房、会议宴会等收费项目进行明细核对，并计算相关的税金和折扣。
最后，确定当日的总收入和总支出，并制作财务报表。
5.审查公共账单：对于不同单位或个体的账单，酒店夜审员需要进行筛选和审查。
如对于单位账单，夜审员需要核实合同约定并确定账单是否符合要求，对于个体账单，夜审员需要审核消费项目是否合理。
6.生成报告及归档：夜审员会根据整理好的财务报表和账本，生成夜审报告或其他备忘录。
这些报告和备忘录将用于后续的财务分析和交叉核查。
同时，夜审员还需要对汇总数据进行归档保存，以备日后查询和审计。
总结来说，夜审是酒店财务管理中非常重要的一环，它能及时发现和纠正财务错误和问题，保证酒店财务数据的准确性和合法性。
通过严格的夜审流程，酒店能够更好地掌握经营情况，优化财务管理，提高盈利能力。
酒店前台夜审操作流程简介
夜审操作流程简介
一、夜审前：
1.21：00~21：30打印A《09》（预付金不足一览表）进行催款。
2.商品现金入帐。
3.打开“寓客帐查询”，看临时账户是否为零，不为零的进行调整。
4.打印并核对B《12》（当天重新结账明细表）中“是否完成”必须是“是”，
如果是“否”的应做结账处理。
5.打印A《16》（当天挂帐客人明细表）核对当天挂帐的情况（必须24：00前
打印）。
6.打开A《01》（在店客人一览表）核对房价是否正确。
7.打开《分类账查询》，核对餐饮费挂帐是否正确。
8.打印A《13》（寓客帐转账一览表）核对转账情况。
9.核对当班日志并打印2份。
二、夜审操作：
1、《日终操作》中点击“夜审”
1．1：如“夜审顺利完成”，则核对报表是否平衡：
试算平衡表（今日余额的合计数）=在店客帐明细表（余额的合计数）+预付金平衡表（预定预付金的今日余额的小计数）
1．2：如报表不平衡，根据各明细核对数据出错的原因。
2、如果报表数据平衡，在《日终操作》中选择点击“数据上传”。
三、夜审完成后：
1、打印相关报表：
A11（当日进出客人明细表）A12（当天延时结账客人明细表）
A28（当天提前进店客人明细表）A19（非标准房价一览表）
A07（房间换房一览表）A14（在店客帐明细表）
C01（试算平衡表）C09（预付金平衡表）
B09（部分结账明细表）B01（冲账明细表）
B02（平帐明细表）C05（营业日报表）
2、以下报表财务自行打印：
C08（当天总帐报表）B07（收银员班次汇总表）。
酒店财务部夜审员岗位工作程序与标准
酒店财务部夜审员岗位工作程序与标准1、在餐厅系统中打印出当日营业收入电脑报表和折扣明细报表，并对餐厅收银电脑进行清机工作，做系统完结处理，结束后，系统会自动过到次日。
2、将餐厅每日营业收入报表、折扣明细报表及收银员的手工账单及相关报表核对，查找有无遗漏的地方，并对挂后台帐、内部消费、股东用餐等餐单抽出后汇总作表，同时还要按食品、酒水饮料、香烟等明细进行分类做表，先审核完所有餐厅的报表资料。
3、核对小项目收入情况及报表，如商务中心、麻将出租、棋牌健身等收入，如果无差异时，再核对电脑中的结账方式和挂帐情况。
4、按酒店规定，对房费固定一个点统一过房费，作为一个营业周期的收入归集。
一般定为凌晨二点半至三点，其他各点的酒店应用软件系统先得退出，不得作其他结账等业务操作。
5、房费统一过完以后，开始审核电脑报表的取数、出租房间数、出租率及平均房价等资料。
6、一般在过房费以前，先对本地电脑上的所有资料做一个当日数据备份，主要考虑到住店客人的账目资料及历史资料，防止其不甚丢失等。
7、前台账单的审核非常复杂，要打印住店客人名单表、挂帐报表、欠款报表、信用卡表等。
8、所有该打印的报表完成后，再细细审核手工账单资料或报表与电脑中数据的差异性，并核查信用卡签名、授权金额和有效期等情况，不得粗略过关。
9、审核完账单，要将各收银点的POS机进行扎帐，否则会影响信用卡应收款项的到帐。
10、对当日所有账单、报表、杂项审核一致后，汇总制出当日营业收入总表，对当天各营业点的收入情况进行综合反映，并送达到各相关部门的总监及总经理。
11、夜审审完的账单都要直接交给日审，任何人不经允许不得擅自翻阅酒店账单报表资料、12、认真做好夜间审核工作，实事求是，不隐瞒包庇。
发现问题及时向部门经理和总临反映。
二、更新整理电脑资料及其他方面的工作：1、每次夜间审核完账单，做完夜核汇总报表后，要更新电脑相关信息，不纯粹是客房方面的数据。
要对照预期离店客人报表，整理好当日离店客人的帐套资料等，以便早班收银员在办理结账时提高速度（工作效率）。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程概述酒店夜审是指在酒店的日常运营中，对客房和财务信息进行核对和处理的工作。
夜审部门通常在晚上或者深夜进行工作，旨在确保酒店营运的正常进行以及避免财务上的问题。
本文将介绍酒店夜审的工作流程和注意事项。
工作流程1. 数据备份每晚的第一步是备份数据。
酒店需要确保每晚所有的数据，包括房间信息、客人信息、预订记录和财务信息都已备份。
这不仅可以防止意外的数据丢失，也可以在需要检查信息时提供方便。
通常，备份由数据库管理员完成。
2. 检查账单第二步是检查酒店的财务信息，包括账单和付款记录。
主要的检查点包括：1.确认收入和支出的准确性2.确认押金和预付款的处理是否规范3.确认客户的信用记录是否符合规定如果发现有问题，夜审部门需要及时通知相关部门解决问题。
3. 确认入住和离店时间第三步是确认客人的入住和离店时间。
这包括确定当晚哪些客人需要续住或者离店。
夜审部门需要根据客人离店的时间，为房间清理准备。
如果客人需要续住，夜审部门也需要更新系统中的相关信息。
4. 确认房间清洁第四步是确认房间的清洁。
夜审部门需要检查每个房间的清洁情况，确保床单被换新，浴室和卫生间干净整洁。
任何未清洁的房间需要立即被指派给清洁人员进行处理。
5. 结算账单最后一步是给客人结算账单。
如果客人需要结账或者有额外费用，夜审部门需要确保所有费用和税金都被正确计算在内。
然后客人需要签署账单，并支付相关费用。
夜审部门需要确保所有账单都已结算并收到了款项。
注意事项1.夜审部门需要保持耐心和高效率，确保每个步骤都得到妥善地处理。
2.在开始夜审之前，夜审部门需要进行日常例会，确认每个部门需要进行的任务和需要完成的重点。
3.夜审部门需要与其他酒店部门及时沟通汇报工作情况，确保整个酒店营运的顺畅。
4.夜审部门要定期对工作流程进行复盘和优化，以提升工作效率和准确性。
总结夜审是酒店运营的重要环节，确保酒店能够正常运营，并保障客人的满意度。
本文介绍了酒店夜审的工作流程和注意事项，希望对夜审部门的工作有所帮助。
酒店财务部日审、夜审工作流程
酒店财务部日审、夜审工作流程酒店财务部日审核工作流程一．正确统计夜审交下的各种表格及数据，在9.00分之前做出“每日收入报表”，并在电脑中打印出来，发放给有关领导及部门。
为保证“每日收入报表”的准确性，必须注意以下几点：1、核对现金收款情况，即与总收银核对“收银交款表”上的金额是否与电脑统计的金额相符合，如不相符应及时查找原因所在，及时纠正，信用卡、转应收、挂账、转员工挂账、挂账等单据必须齐全，如不齐全应及时询问各有关人员查明，以保证酒店收入的无误。
2、应注意各种帐项明细的分配是否正确与合理，调整的单据要按正确的帐项进行增、减账。
各种帐项的分配必须有依据。
3、注意检查“餐厅收入夜核报表”的正确性，如发现该表有错误时应及时进行更改。
4、应注意各种电脑报表数据的一致性，若有出入应及时查时。
二．将各餐厅的单据、报表审核完毕，交成本料核算成本1、登记帐单，检查帐单是否齐全；是否有遗失帐单的情况发生。
对于温泉门票应注意票据的连续性和数量是否与实际相符合。
2、检查收银员打单情况，发现有错记、漏记的现象要及时查原因，并将单据复印下来，要求有关人员修改、更正或赔偿，情节严重的要向领导汇报。
3、检查各餐厅收银员所做的报表是否正确，将各餐厅的报表汇总后是否与“餐厅收入夜核报表”相符。
4、检查各种免费单、折扣单、挂账单是否符合酒店的要求。
（具体核定参照发放的文件）5、将特殊付款单据（如挂公司签单,高级员工签单,司陪等）的饮品，特殊餐标的金额、人数及住店人数等抄写给成本。
6、有关餐饮收入的增、减帐要给一份给成本，若退帐单需有关领导签字的，等签回后再补送给成本，但有报表背面也注明清楚。
7、迷你吧单据要核对电脑所入是否与客房部报表相符合，若不相符合要查找原因，核对正确后与餐单一起给成本科核算。
三．整理各种费用的单据，并将其登记到电脑中进行归类排列,以便于月底结帐备查。
四．检查转应收帐的票据是否正确和符合手续1、散客、团队票据转应收的，要核算金额是否正确，各种房、餐费用是否计算正确。
星级酒店经营财务管理夜间核数员工作程序
所有押金收的单据要与所属的房号、客人姓名、金额核对相符，防止收银入错金额、房号；
MINI-BAR的收入与房务部编制的编制表核对相符；
商务中心发生的各类收费（譬如：复印、传真、打字、电话等）要与编制表核对相符；
饮食、娱乐的“客房帐”要与所属的房号、客人姓名、金额核对相符，防止收银入错房号；
打印“客人离店报表”，按照离店时间查看超时离店是否有收“日期”，是否按“接待处通知书”上所表明的收日租方式（全日租、半日租），免收通知书是否合理等；
星级酒店经营财务管理夜间核数员工作程序
目的:夜间核数，是财务对营业收入方面进行审核、控制的先头军，核数员应掌握基本的专业核算知识，了解熟悉整个收银系统的工作程序和财务对营业收入核算的基本要求。为了做好夜间核数工作，完善内部控制制度，减少错弊，提高工作效率，制定本规规程。
执行程序:
一、饮食、娱乐核算程序
6.完成以上各程序，开始过租并打印相关报表。
7.月底要进行某些帐务处理，譬如，长住客结算，公司帐月结，电话帐清理，数据压缩等。
三、把帐单、报表扎捆，交日间核数审核。
四、编制正式的《酒店收入汇总表》
五、作好工作记录，完成夜审工作。
牵涉部门：相关部门
5.把“每日饮食、娱乐收入表”上反映相关项目金额与收银员交款时填列的“款项交收信封摘要”相关项目核对相符（譬如：“人民币”、“港币”、“支票”、“信用卡”）。
6.所有帐务处理完毕，对电脑进行清机。
二、房务收入核算程序
1.打开某一班别的收银收入报表，把各类帐单汇总数逐一与收入报表对应的各项数据核对相符（譬如：“港币”单据与“港币”读数核对）；
1.打开某班“收银员报告表”，先对该表中所列的各项与该班别的电脑报表进行逐一核对相符，项目归类是滞符合财务核算要求，并做必要更改，然后进行试算平衡；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
酒店财务夜审程序
一、审核餐厅结算工作
1、检查各餐厅单据是否齐全
检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况,看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。
2、核对账单、电脑、报表的一致性。
检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。
检查点菜单是否有改菜未签字现象。
检查账单是否与电脑明细相符。
检查各班次报表是否与电脑及账单一致。
检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。
打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。
检查是否有未到期或过期早餐券。
检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。
3、检查签字权限。
折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。
打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。
检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。
4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。
5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。
二、审核前台结算工作
1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
检查是否有客人退房前台未交的账单。
打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。
检查是否有遗漏。
对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。
看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。
打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。
3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。
如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。
扣减传票应有签字有效人批准。
杂项收入凭证正确填写原因。
4、收银员的现金报告是否与报表相一致。
5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。
每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。
检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。
6、核对前台杂项收入是否正确。
每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。
减免客房吧是否有有效人签字，并统计每日客房吧减免数量、金额。
根据商场交来的商场当日收入汇总表与电脑核对。
检查是否输入正确，有无遗漏。
根据挂账日志明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入凭证。
三、12点后过夜审。
检查夜审中出现的数据是否有较大的异常变化（如数据突然成倍或更高增长及减少），须及时检查出原因并与电脑房取得联系。
打印出夜审交易审核报表、交易汇总报表、当前状态报表、收付实现报表、预定取消报表、在店宾客名单。
在店宾客账目明细与客帐核对。
根据在店宾客账目明细检查在店宾客是否有超帐现象，并及时通知前台进行追帐。
打印出前日房包餐报表与收到的早餐券进行核对。
四、报表
根据审核后的酒店各站点营业收入报表及交易汇总表，编制酒店营业收入日报表、餐饮部营业收入报表。
将编制的报表与电脑中生成的报表进行核对。
五、整理
将打印出的报表早晨8：30之前报老总及各相关领导。
将当日发现的问题登记在夜审报告中。
与日审就发现的问题及特殊情况进行交接。