房地产收银工作流程
XX房地产开发销售收款流程管理
烟台天翔房地产开发公司销售收款管理流程1、目的规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避财务管理风险。
2、使用范围适用于公司所有项目的销售收款管理工作。
3、工作程序3.1 签订认购协议经营部或销售代理公司与客户谈好认购协议，交客户签字盖章，经营部、财务部审核无误，财务部收取房款后加盖“合同专用章”，签订认购协议书。
如有优惠、折扣情况，需核对优惠审批会签单，并将优惠审批会签单存档。
经营部或销售代理公司与客户办理《收款通知书》（收款通知书中应注明购买的房号、姓名、销售面积、销售单价、成交总价、定金比例、付款方式等内容），《收款通知书》要经经营部、项目经理、财务主管、出纳签字。
3.2 签订购房合同经营部或销售代理公司收集客户签约所需材料，收回认购协议，与客户签正式合同，经部门负责人审核后，交客户签字盖章后，送财务部审核登记。
3.3 收款3.3.1 签订认购协议后客户交纳定金；签订购房合同后客户交纳房款，财务部人员负责收款，并编制《收款日报表》。
3.3.1.1 签订认购协议后客户交纳定金经营部与客户签署房产认购书后，由公司财务部人员负责收取定金、审验成交价格、合同房款及认购协议书、收款通知书，审核无误后，在认购协议书上加盖合同章，为客户开具收据，同时做好销控工作。
编制《收款日报表》。
3.3.1.2 签订购房合同后客户交纳房款参见3.3.1.13.3.2 现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。
3.3.3 POS机收款：持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，POS 机交易单上必须有购房者、持卡人两个人的签字。
必要时要求持卡人写份《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。
使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。
房地产收银员的关键职责与工作流程解析
房地产收银员的关键职责与工作流程解析房地产收银员是房地产开发公司或房地产销售机构中非常重要的一员。
他们的职责主要涉及到财务管理和资金控制，确保项目的收款和支付工作有条不紊地进行。
在本文中，我们将详细解析房地产收银员的关键职责和工作流程。
一、保持良好的财务管理房地产收银员的首要职责是保持良好的财务管理。
他们需要监督和管理项目的资金流动，确保资金的使用合规、合理。
具体来说，房地产收银员需要协助编制项目预算，并对每一笔资金进行跟踪和管理。
他们要确保项目收入和支出的准确记录，并及时向相关方报告项目的财务状况。
二、协助收款工作作为房地产项目的收银员，他们需要负责协助项目的收款工作。
这包括与客户进行沟通和协商，确保客户按照约定时间和金额支付购房款项。
收银员还需要确保收款流程的规范和合规性，包括核实购房合同、收集付款凭证等。
他们需要记录每一笔收款的时间、金额和相关信息，以便及时更新项目财务状况。
三、管理项目支出另外，房地产收银员还需要管理项目支出。
他们需要协助项目团队核算和审核各项费用，并确保支出和预算的一致性。
收银员还需要与供应商和承包商进行沟通和协商，确保付款流程的顺利进行。
他们需要掌握项目的付款周期，并及时与相关方联系，确保款项的及时支付，以避免项目进展受到阻碍。
四、与财务部门合作房地产收银员还需要与财务部门密切合作。
他们需要提供项目的财务数据，并协助财务部门进行财务分析和报表的编制工作。
收银员还需要提供项目经济指标的计算和分析，为决策者提供有价值的参考意见。
他们还需要与财务部门共同参与项目审计和税务申报工作，确保项目的财务合规性。
五、保持良好的沟通与协调除了以上职责，房地产收银员还需要保持良好的沟通与协调能力。
他们需要与项目团队、客户、供应商等各方保持紧密联系，确保沟通畅通无阻。
收银员还需要协调解决项目中的财务问题和纠纷，并及时向上级汇报和寻求支持。
总结：房地产收银员在房地产项目中扮演着重要的角色，他们承担着保持良好的财务管理、协助收款工作、管理项目支出、与财务部门合作以及保持良好的沟通与协调等关键职责。
房地产收银工作流程
收银工作管理流程1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常；2、楼盘认筹：根据策划部发放的认酬卡收款并给客户开具发票，发票的填写内容以公司策划部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。
3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入收入系统。
4、正式签约：首先要审核进程单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。
审核无误后收取房款。
待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。
然后在电脑及系统上登记相关内容。
另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。
5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。
核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。
6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，不一致的及时查明原因，调整一致后双方才能结账。
7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。
并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。
8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表，并发到主管领导邮箱内。
9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。
审核无误后签字并交于财务部。
10、安全与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去银行存款必须有保安跟随，并向公司项目部要求派车。
11、当日收款：票据必须当天上缴到公司财务部，经出纳核对签字后交到会计处登记入帐12、账务存放：所有的电子帐必须备份于C盘以外的其他硬盘中。
房地产收银工作流程
房地产收银工作流程在房地产行业中，收银工作是至关重要的一环。
无论是购房者的首付款还是后续的按揭付款，都需要经过收银员的处理。
因此，建立一个高效的房地产收银工作流程是必不可少的。
一、收集客户信息在房地产收银流程中，首先要收集客户的详细信息。
收银员需要核实客户的身份、联系方式以及相关银行账户信息。
这一步骤可以通过客户填写的申请表或者在线系统来完成。
二、确认合同信息在收集客户信息后，收银员需要仔细核对客户的合同信息。
包括购房者的姓名、房屋信息、合同金额等。
确保所有信息准确无误，以免后续出现问题。
三、计算费用根据客户的合同信息，收银员需要计算出相应的费用，并生成收款通知单。
这些费用可能包括首付款、按揭首付等。
同时，还需要计算出每期按揭的金额。
四、提供支付方式在现代社会，支付方式繁多。
收银员应该提供多种支付方式给客户选择，例如银行转账、支票、支付宝、微信支付等。
确保客户方便快捷地完成支付。
五、核对支付信息在客户完成支付后，收银员需要核对支付信息。
包括支付金额、付款人信息等。
确保支付的准确性，避免出现金额错误或者付款人信息错误等问题。
六、记录收款信息为了方便后续的跟踪和核对，收银员需要将收款信息进行记录。
包括收款日期、收款金额、付款方式、付款人信息等。
这些信息有助于日后对账工作的顺利进行。
七、生成收据在收款完成后，收银员需要生成收据，并交给客户。
收据上应包含支付金额、收款日期、付款方式等信息。
同时，收据还应有房地产公司的章或者收银员的签名，以增加其可信度。
八、定期对账为了确保收银工作的准确性，房地产公司应定期对账。
比较实际收款金额与记录的收款金额是否一致。
及时发现和处理收款差异，以确保公司的财务安全。
九、建立监督机制房地产公司应建立一个完善的监督机制，确保收银工作的规范性和透明性。
可以通过内部审计、定期抽查等方式来监督收银员的工作。
十、提升工作效率为了提高房地产收银工作的效率，房地产公司可以借助现代科技手段。
房地产销售收款管理流程
3. 负责与财务管理部出纳进行收款票据的交
接。 4. 负责进行收款前款项核对。（核对价格，优
惠，客户信息，销控表。
5. 月底编制月收款报表。
人根据认购书内容进行审核并做好备案工作。
2.2 收款
2.2.1 销售收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日
后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七
天里通知客户交纳首期房款，销售收银人员负责收款，并编制《收
款日
报表》。
2.2.2 现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞
1. 负责收取定金，开具定金的收款收据，负责
收取房款，开具正式发票，填写《收款日报
表》。
销售收银统计岗 2. 负责编制《收款日报表》，负责登记销售总
台帐。
2．工作程序
2.1 签订认购协议或合同
2.1.1 置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，
确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认。
2.1.2 置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份
财务部备案，一份客服部备案。 2.1.3 营销置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理管理负责
以便快捷查询和核对您的款项到账情况。
4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写《第三方代为履行合
同义务的确认书》，并由您和代付方签章确认。
5、《收款收据》是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采
用支票或银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知
您到售楼处领取《收款收据》，您也可直接联系您的置业顾问查
询。收款收据按您每次交款的对应金额开具，不得新旧合并开具，
房地产收银员工作流程
房地产收银员工作流程房地产收银员是房地产销售流程中至关重要的一环，他们负责处理客户的付款事务，保证交易的顺利进行。
下面将介绍房地产收银员的工作流程，以便让大家更好地了解这一岗位的工作内容和流程。
1. 接待客户。
当客户到达售楼处或者办公室时，收银员需要第一时间接待客户，询问客户的需求并引导客户到达收银台。
2. 提供咨询。
收银员需要对客户提供相关的咨询服务，包括付款方式、优惠政策、分期付款等信息，帮助客户了解付款流程和相关政策。
3. 确认支付方式。
根据客户的需求和房地产公司的规定，收银员需要确认客户的支付方式，包括现金、转账、支票、信用卡等，确保支付的安全和便利。
4. 开具收据。
在客户完成付款后，收银员需要及时为客户开具收据，明确标注付款金额、日期、付款方式等信息，保证交易的透明和合法性。
5. 处理退款。
如果客户需要办理退款，收银员需要按照公司规定的流程，及时为客户办理退款手续，确保客户权益和公司利益的平衡。
6. 数据录入。
收银员需要将每笔交易的数据及时录入系统，包括客户信息、付款金额、付款方式等，保证财务数据的准确性和完整性。
7. 与其他部门协作。
收银员需要与销售部门、客户服务部门等其他部门进行协作，及时沟通客户的付款情况和相关事务，保证工作的顺利进行。
8. 定期结算。
收银员需要按照公司规定的时间和流程进行定期结算工作，包括现金清点、银行存款、财务报表等工作，保证公司资金的安全和合规。
总结，房地产收银员是房地产销售流程中不可或缺的一部分，他们的工作流程涉及到客户接待、咨询服务、付款确认、退款处理、数据录入、协作沟通等多个方面，需要高度的责任心和专业素养。
希望通过本文的介绍，能让大家对房地产收银员的工作流程有更清晰的认识。
房地产收银员工作流程
房地产收银员工作流程房地产收银员是房地产公司中不可或缺的一环，他们负责处理客户的付款事务，确保交易的顺利进行。
在这篇文档中，我们将详细介绍房地产收银员的工作流程，以帮助新员工快速适应工作岗位，提高工作效率。
首先，房地产收银员需要准备好收银台及相关工作设备，包括收银机、电脑、打印机、钱箱等。
在开始工作之前，要确保这些设备都处于正常工作状态，以避免在工作过程中出现不必要的问题。
接下来，当客户前来办理房地产交易时，收银员需要亲切地迎接客户，了解客户需求，并耐心解答客户的问题。
在确认客户的交易信息后，收银员需要根据客户的选择进行费用结算，并向客户说明付款方式及相关注意事项。
在客户选择付款方式后，收银员需要准确操作收银机，输入交易金额并接受客户的付款。
在这一过程中，收银员需要细心核对交易金额，确保没有错误发生。
当客户付款完成后，收银员需要及时向客户提供收据，并将交易信息及时录入系统中。
同时，收银员需要妥善保管好客户的交易信息，确保信息安全。
除了日常的收银工作，房地产收银员还需要协助处理客户的退款事务。
当客户提出退款申请时，收银员需要按照公司规定的流程，及时处理客户的退款请求，并向客户说明退款的具体流程及时间。
另外，房地产收银员还需要负责每日的收银结算工作。
在每日营业结束后，收银员需要对当天的交易进行结算，核对账目，并向上级主管汇报当日的收银情况。
最后，房地产收银员需要保持良好的服务态度，与客户保持良好的沟通，及时解决客户遇到的问题，并不断提升自己的专业水平和服务质量。
总的来说，房地产收银员的工作流程包括准备工作、接待客户、收款结算、退款处理和日常结算等环节。
只有严格按照规定的流程进行操作，才能保证工作的高效和准确。
希望这份文档能够帮助大家更好地理解房地产收银员的工作流程，提高工作效率，为公司的发展贡献自己的力量。
房地产案场收银流程
房地产案场收银流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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房开收银员工作流程
房开收银员工作流程Working as a cashier in a real estate development company can be a challenging yet rewarding experience. As a cashier, my primary responsibility is to handle cash and card transactions for customers who are making payments for their property purchases or rental fees. This requires a high level of accuracy and attention to detail to ensure that all transactions are processed correctly.作为房地产开发公司的收银员，我的主要职责是处理顾客的现金和信用卡交易，他们可能是在为自己的房产购买或租金支付款项。
这需要我拥有高度准确性和细致的关注度，以确保所有交易都得以正确地处理。
One of the most important aspects of being a cashier in a real estate company is being able to provide excellent customer service. This includes being friendly and approachable to customers, answering any questions they may have about their payments, and being able to resolve any issues or concerns they may have in a professional and efficient manner.作为房地产公司的收银员，提供优秀的客户服务是其中最重要的一部分。
房地产案场收银工作内容
房地产案场收银工作内容作为一名拥有房地产市场收银工作经验的收银员，我可以清楚地看到房地产市场收银工作的各个环节。
房地产案场收银工作是地产行业的重要组成部分，是支撑地产行业发展的重要一轮轮车。
房地产案场收银工作的主要内容包括：一、为客户提供购买服务收银员首先要做的就是为客户提供购房服务，并给予客户全面、周到的服务，为客户提供及时、准确、全面、周全的购房信息。
二、收取房款收银员要收取客户付款，包括现金、支票、银行卡等，要对客户的付款认真登记，并进行妥善的备份，以保证其收取的款项的安全。
三、办理相关手续收银员还要协助客户办理购买相关的手续，包括交付房款后的签署文书、缴纳相关税款、签发票据等，以及处理相关业务相关事宜。
四、提供售后服务收银员还要提供客户购房后的售后方面的服务，包括提供必要的售后服务，帮助客户办理交接手续，提供专业的技术咨询等。
在履行房地产案场收银工作时，收银员需要具备一定的技能，如财务知识、会计、税务、客户服务等。
收银员需要熟悉不同支付结算工具的使用以及国家对不同支付工具的法律法规，以保证收银工作的准确性、及时性和专业性。
此外，收银员还要具备良好的客户服务意识，以确保客户在购房时能够得到更好的服务。
总而言之，房地产案场收银员需要具备以上技能以及良好的客户服务意识，切实完成房地产案场收银工作，以支撑地产行业的发展。
房地产案场收银工作与众多行业具有共性，不管是购物中心、百货商店、超市还是餐饮店，收银员的职责都是共同的：收取客户的付款，登记客户的购买信息，进行财务结算，理相关的手续，提供客户优质的服务。
在这种情况下，工作者们可以参考其他行业的具体操作，尝试拓展出自己的工作模式，从而更好地完成房地产案场收银工作。
同时，在收银员的日常工作中，还需要注重安全性，确保收银员的工作场所安全，保费保证金的安全，建立及时的应急机制，确保安全及时应对突发事件，以确保客户购房付款的安全。
总之，房地产案场收银员是一份责任重大，需要注意安全措施及熟练技能的职位。
房地产收银工作计划
房地产收银工作计划
《房地产收银工作计划》
一、收银岗位职责描述
1. 负责客户办理房地产款项的收取和退款工作。
2. 熟悉公司相关商品的收银操作流程。
3. 帮助客户解决收银过程中的问题，确保款项的准确收取。
4. 负责每日收银工作的账目清点和日报统计工作。
二、工作计划安排
1. 每日开班前对收银台进行清点和整理，并核对当日收银流水账。
2. 协助客户完成收银操作，保证款项的正确收取，并妥善处理退款事宜。
3. 随时关注客户支付方式的变化，掌握最新的收银技术和流程。
4. 每日下班前进行款项清点和日报统计，确保账目准确无误。
三、注意事项
1. 在收银过程中，保持耐心细致的服务态度，积极帮助客户解决问题。
2. 严格按照公司规定的收银流程操作，确保款项安全可靠。
3. 定期参加公司组织的培训，不断提升专业能力和业务水平。
4. 遇到异常情况时，及时向主管汇报并寻求解决方法。
四、工作目标
1. 提高收银工作效率，缩短客户等待时间，提升客户满意度。
2. 熟悉掌握各类收银设备和软件的操作技巧，提高收银技术水
平。
3. 与其他部门密切配合，推动公司经营目标的实现。
五、总结
通过上述工作计划的安排，收银工作将更加有序高效，服务质量将得到提升，客户满意度将大大提高，为公司的经营目标提供有力支持。
房地产收银工作计划
房地产收银工作计划1. 目标：完成房地产收银工作，确保准确、高效地处理收款和结算事务。
2. 时间安排：- 每日早晨9点至中午12点：处理昨天的收款记录，检查付款凭证的完整性并记录在收款系统中。
- 中午12点至下午1点：午休时间。
- 下午1点至下午6点：处理当天的收款事务，包括接收现金、支票和信用卡付款，核实付款金额和客户信息。
- 下午6点至晚上7点：与财务部门合作进行日终结算工作，确保当日收款数据准确无误，并完成日报表的编制。
- 晚上7点至晚上8点：清点现金和支票，记录收款总额，并存放在安全的保险柜中。
- 晚上8点至9点：整理并归档收款记录，准备明天的工作。
3. 职责和任务：- 接受客户的付款，包括现金、支票和信用卡付款，并确保付款凭证的真实性和完整性。
- 核对付款金额和客户信息与财务系统中的记录是否一致。
- 使用收款系统记录每笔收款的细节，包括日期、付款方式、金额和客户信息。
- 确保每笔收款都得到正确的分类，例如按项目、客户或合同编号归类。
- 与财务部门协调，及时解决收款相关的问题和差异。
- 协助财务部门进行日终结算工作，确保当日的收款数据能够及时提交到财务系统中。
- 编制每日的收款报表，包括每个项目和每位客户的收款总额。
- 保管现金、支票和重要凭证，确保其安全并妥善保存。
- 提供准确和及时的收款数据给相关部门，如销售团队和项目管理部门。
4. 持续改进：- 定期与财务部门进行沟通，了解收款流程中存在的问题和障碍，并提出改进建议。
- 参加与收款工作相关的培训和研讨会，持续提升自身的专业知识和技能。
- 关注行业内的最新趋势和技术发展，积极应用新的工具和系统来提高收款工作的效率和准确性。
- 定期评估和优化收款流程，确保其符合最佳实践和公司的战略目标。
注意：以上仅为示例文本，实际的房地产收银工作计划需根据具体情况进行调整和完善。
售楼处收银岗位操作指引201602
新力集团财务资金中心售楼处收银岗位操作指引售楼处收银岗位操作指引第一部分售楼处收银岗位主要相关流程第二部分售楼处收银岗位操作细则售楼处收银岗位主要相关流程本售楼处收银岗位主要相关流程用于指引案场收银岗位工作，并旨在协助售楼处收银与业务部门沟通协作。
如集团有新的相关流程规定，则按照新流程实施工作。
江西新力置地投资有限公司财务管理中心2016年2月售楼处收银岗位操作细则本操作指引用于指引售楼处收银岗位的日常工作，包括收款和退款的具体操作、编制案场收款台账、现金保管等各种操作以及应当遵守的注意事项。
财务负责人应当依据本指引监督指导案场收银工作，并注意与公司最新业务流程、职责规定保持一致。
本指引按流程排布所有小节目录：流程目录页码岗位准备工作 1.1. 总则71.2. 具体工作细则71.2.1. 准备工作71.2.1.1. 领取工作指引、办公用品71.2.1.2. 领取发票、收据81.2.1.3. 收款原则81.2.1.3.1. 现金收款解银行91.2.2. 日常操作总述9意向认购 1.2.2.1. 具体业务指引101.2.2.1.1. 收意向金（又称诚意金、预约金）101.2.2.1.2. 意向金转房款/定金111.2.2.1.3. 收首付款/定金121.2.2.1.4. 退意向金/定金，或者转让，或者客户更名12认购签约 1.2.2.1.5. 定金转房款121.2.2.1.6. 收按揭款13退房及换房 1.2.2.1.7. 退房款131.2.2.1.8. 换房14抵房款 1.2.2.1.9. 工程款或营销合同款抵房款14进户（交房） 1.2.2.1.10. 进户补差及代收代付款14信息报送 1.2.3. 财务信息报送指引171.2.3.1. 填报销售类 EXCEL 报表171.2.3.2. 做纸质凭证17其他 1.2.4. 项目收尾会计档案的整理及移交191.2.5. 注释191.1.总则岗位简称：案场收银工作职责：A.严格按照集团相关流程规定，收取案场房款（包括认筹金/定金/房款）、收取各类附加费用、代收代付款，并按规定向客户提供收款凭证；B.按规定维护销售台账，完整记录收款、退款、换房、合同签约、应收账款、逾期账款等各类案场信息，向项目公司银行出纳定期递送原始凭证，保证本细则要求的各种原始凭证完整；C.根据财务负责人的安排配合做好集中签约、进户前的各项工作；进户前按规定准备明细信息表等资料。
房地产案场收银工作内容
房地产案场收银工作内容房地产案场收银工作是一项负责业务收入管理的工作，它既要对客户的资金进行及时收取，又要做好账面记录，保证财务数据的准确性和合法性。
一、收银流程1、核实客户信息，登记客户购买意向，收取定金，开具发票。
受理客户的收银业务前，应当详细核实客户的身份信息，确认客户的购买意向，将客户的定金收取，并根据客户的要求开具发票，妥善保存发票复印件，便于日后结算收入使用。
2、利息收取及结算流程。
根据业务约定，收取客户的利息，并月结算，及时将客户的应收账款记录在收银系统中，保证客户的应收账款正确准确。
3、签约及回款流程。
客户签署合同后，对客户的收银业务进行结算，收取款项，记录财务系统，并及时登记银行账户，以确保客户的回款登记准确。
4、财务报表记录及结算流程。
完成收银业务后，要及时记录财务报表，确认业务收入，并及时结算收入，保证客户的应收账款得到及时结算，财务数据的正确性和合法性。
二、收银技能要求1、操作流程熟练。
收银工作要求操作员熟练掌握收银流程，做到精准把握时间、错误操作少、办理效率高。
2、财务知识熟练。
收银人员应熟悉各种财务知识，了解各种财务报表的填写方法，能够准确核对财务数据，准确无误地填写财务报表，保证财务数据的准确性及合法性。
3、客户服务能力强。
收银人员不仅要熟练掌握收银业务流程，还要具备良好的客户服务能力，耐心解答客户的疑问，给予客户充分满意的服务，以保证收银业务的正常进行。
三、收银工作中应当注意的事项1、要求掌握相关法律法规，如《企业会计准则》、《物业收费管理条例》等。
2、要及时登记客户的应收账款，及时录入银行账户，以便及时结算收入。
3、要及时做好收银账面记录，以便日后及时核实财务数据的准确性及合法性。
4、定期对收银系统进行维护，保证收银系统的正常运行，防止丢失客户的资料及收银数据。
5、要及时报送有关部门，如税务局，便于及时发放财税凭证。
6、要及时开具发票，保存发票复印件，便于日后结算收入使用。
房地产公司销售现场收银管理制度20
房地产公司销售现场收银管理制度2010-6-21规章制度制度名称销售现场收银管理制度编号目录第一条总则第二条销售收银现场人员岗位职责第三条工作时间安排第四条收银现场交接管理、备用金、现金流水账、收款收据管理第五条销售现场轧账第六条银行转帐交纳房款的程序第七条现场退款第八条销售收银现场保险柜钥匙保管第九条监督检查第十条罚则第十一条附则第十二条附件修改时间修改页码修改状态修改人审批人编制人:审核人:批准人:日期:2005年10月17日日期:日期:文件编号文件名称销售现场收银管理制度页码共5页第1页xx房地产有限公司销售现场收银管理制度第一条总则为确保公司资金的安全，明确销售现场收银员、开票员工作职责，规范销售现场工作交接等事项，完善公司的内部控制制度，特制定本管理制度。
第二条销售收银现场人员岗位职责(一)收银员岗位职责:1、根据开票员开具的收款收据收款，现场收银及POS机收款;对认购转签约的客户，收回认购收据，转作预售房款;在收据上注明收款方式及金额(现金、POS、支票);并在收据上签字确认。
2、负责当日现金及POS机清单的保管;3、每日现金收款达到公司规定送存银行额度时，向出纳主管请示，根据出纳主管的指示送存相应银行或交到公司出纳处;4、为经批准的客户办理退款;5、登记现场现金流水帐，每个工作日结束之前进行现金盘点,与现金流水帐核对无误,并与电脑帐进行核对;6、每日营业终了;收银员应对当日收付款进行轧账。
必须确保当日收据的收款(退费)金额、电脑收款金额、本日实际收到款项三者之前的相符;即确保单证、帐、实物的相等。
对于由于退费与实际退费时间不一致问题，由收银员在《当日收款明细表》中反映并注明。
现金收入应与现金流水账记录相符;POS收入应与POS机轧账金额一致。
7、帐款相符后，应编制当日一式三份收款明细表，一份留存，一份交出纳，一份随收据作为记帐的原始凭证;8、负责保管减免(缓付)首成付款总经理的批示和客户的欠条及减免或缓付时虚开的收据，视同现金同等重要保管，并建立备查簿备查。
房地产销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务流程图：销售与收款业务流程图二、财务处理流程：1、客户资料的新建和维护：按经销售部门过批准客户资料表新建和更新表，在ERP中新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入：（1）收入确认的条件：收入确认原则：1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。
3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；5）收入的金额能够可靠地计量；6）相关的经济利益很可能流入企业；7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；具体业务财务收入确认条件：销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。
（2）具体开具发票的流程1）核对销售定单、发货单：a)核对企业的销售定单、发货单据此与客户沟通对账后,主要核对数量和价格是否相符。
b)开具发票:对平正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。
c)寄送发票给客户:并将上述发票、发票签收单等相关收款单据及时交到客户处，确认客户收到相应的发票。
（3）会计处理：及时按发票及时进行账务处理。
（4）收款销账：出纳在收回货款后，由应收账款会计向客户直接或通过相关部门要付款明细，按发票对应收账款进行及时的核销。
（5）月未结账对账：a)月未销售数量的核对：结账前与成本会计一起核对本月的所有销售产品的数量和出仓数量,对平后结账b)月未销售单价的核对:结账前按客户核对本月所有开具发票的价格.c)制作cut off test表 ,对仓库本月出货单签收原件进行核对.d)库存盘点。
房地产销售与收款流程财务制度1.doc
房地产销售与收款流程财务制度1销售与收款流程财务制度第一条目的。
为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。
第三条管理方法。
一、业务流程图：销售与收款业务流程图二、财务处理流程：1、客户资料的新建和维护：按经销售部门过批准客户资料表新建和更新表，在ERP中新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入：（1）收入确认的条件：收入确认原则：1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。
3）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；5）收入的金额能够可靠地计量；6）相关的经济利益很可能流入企业；7）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；具体业务财务收入确认条件：销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确定的时点和条件开具）。
（2）具体开具发票的流程1）核对销售定单、发货单：a)核对企业的销售定单、发货单据此与客户沟通对账后,主要核对数量和价格是否相符。
b)开具发票:对平正确后开具增值税发票或普通发票、外销发票等。
c)寄送发票给客户:并将上述发票、发票签收单等相关收款单据及时交到客户处，确认客户收到相应的发票。
（3）会计处理：及时按发票及时进行账务处理。
（4）收款销账：出纳在收回货款后，由应收账款会计向客户直接或通过相关部门要付款明细，按发票对应收账款进行及时的核销。
（5）月未结账对账：a)月未销售数量的核对：结账前与成本会计一起核对本月的所有销售产品的数量和出仓数量,对平后结账b)月未销售单价的核对:结账前按客户核对本月所有开具发票的价格.c)制作cut off test表,对仓库本月出货单签收原件进行核对.d)库存盘点。
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房地产收银工作流程
房地产收银工作流程
一、前期准备工作：
1. 材料准备：准备好相关的收银单据、票据、应收账款清单等；
2. 确认信息：核实交易的房屋信息、购房人信息、支付方式等重要信息；
3. 联络买卖双方：与买卖双方确认付款事宜、时间和方式，以便进行后续的工作；
4. 确认资金到账：核实买方的资金是否已经到账，并确保资金来源合法合规。
二、收银操作流程：
1. 登记收款信息：根据相关凭证信息，如收款单、购房合同等，将收款金额、日期、付款方等信息登记到系统中；
2. 生成收款单：根据登记的收款信息，生成相应的收款单或收据；
3. 预提票据：根据收款金额和发票需求，提前准备好相应金额的发票；
4. 打印收款单：将生成的收款单打印出来，加盖房地产公司的公章；
5. 客户确认：将打印好的收款单交给买方确认，确保信息准确无误；
6. 收款：当买方确认无误后，由买方将款项按照收款单上的账户信息汇入指定账户；
7. 验证款项：收到买方付款后，核对收款金额是否与收款单一致，以确保款项正确到账；
8. 票据及清单核对：核对付款金额与生成的发票额度是否相符，如果一致则进行下一步操作；
9. 交付发票：将发票交给买方，作为购房的凭证，并妥善保存记录；
10. 更新系统信息：将实际付款金额、付款日期等信息更新到
系统中；
11. 销账：将本次收款与应收账款进行比对，将买方的付款金
额从应收账款中进行核销；
12. 复核：由财务或主管核对收款记录、发票、清单等，并进
行复核和审查。
三、收银后工作：
1. 存档：将收款单、发票、清单等重要文件进行存档，并定期备份及归档；
2. 结账：将收银记录及相关信息进行结账，核对与营业收入及应收账款的一致性；
3. 报表制作：根据收款记录和资金流向等信息，制作相应的财务报表；
4. 销售统计：对已完成的交易进行统计和分析，总结销售情况，为后续的决策提供参考。
四、注意事项：
1. 保密性：对客户的个人信息、资金信息等要保持严格的保密，防止泄露；
2. 公平公正：在收银过程中要做到公平公正，确保交易的公正性；
3. 客户满意度：在接待客户和处理收入过程中，要保持良好的
服务态度，提高客户满意度；
4. 法律合规：要遵守相关法律法规，确保所有收入和交易行为的合法合规性；
5. 审查流程：在每一步操作后要进行复核和审查，确保数据的准确性和完整性。
总结：
房地产收银工作流程涉及到多个环节和部门，需要仔细核对、及时更新数据，并且要保证资金的安全性和合法性，还要注意保密、公平公正等原则。
通过流程化的操作，可以提高工作效率和准确性，确保资金的正常流转和交易的安全性，为房地产公司的运营和管理提供有力支持。