中信重工2020年三季度财务状况报告

1,190,202.4 1
437,435.06 378,329.65
242,190.2
792,521.76 366,095.63 148,761.07 106,637.47
60.03 1,172,648.0 1
22.06 415,999.19
19.08 330,214.08
12.22 244,934.22
中信重工2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
中信重工2020年三季度资产总额为2,158,248.19万元，其中流动资产 为1,323,313.35万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流 动资产的36.19%、29.61%和19.09%。非流动资产为834,934.84万元，主 要以固定资产、在建工程、无形资产为主，分别占非流动资产的43.07%、 16.68%和12.16%。
项目名称
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
总资产
1,982,724.1 7
100.00 2,021,359.8 5
100.00 2,158,248.1 9
100.00
流动资产
存货 货币资金 应收账款 非流动资产 固定资产 在建工程 无形资产
28.16 391,854.34
20.89 252,601.28
3.62 38,724.07 6.82 7,172.08 1.21 5,171.92 0.34 3,541.22
100.00
36.19
29来自百度文库61
19.09 2.93 0.54 0.39 0.27
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
3、资产的增减变化
8.99 139,272.58
5.22 101,554.82
61.31
22.19 18.16 11.70 38.69 16.66
6.45 4.71
2、流动资产构成特点
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的39.11%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的30%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变 能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
项目名称
流动资产
存货
货币资金
应收账款 预付款项 其他流动资产 应收票据 应收利息
流动资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
1,190,202.4 1
437,435.06
378,329.65 242,190.2 34,061.51 4,140.98 77,768.2 6,751.9
项目名称
总资产
流动资产
存货 货币资金 应收账款 应收利息 非流动资产 投资性房地产 长期股权投资
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%)
数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
2,021,359.8 38,635.68 5
1.95 2,158,248.1 136,888.35
39.97 848,711.83
18.46 348,305.02
7.50 181,655.06
5.38 105,571.95
58.01 1,323,313.3 5
20.58 478,842.1
16.34 391,854.34
12.12 252,601.28
41.99 834,934.84
17.23 359,600.82
100.00 1,172,648.0 1
36.75 415,999.19
31.79 330,214.08
20.35 244,934.22
2.86 42,419.13 0.35 80,011.03 6.53 14,199.36 0.57 3,989.36
100.00 1,323,313.3 5
35.48 478,842.1
2020年三季度总资产为2,158,248.19万元，与2019年三季度的 2,021,359.85万元相比有所增长，增长6.77%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：存货增加62,842.91万元，货币资金 增加61,640.26万元，投资性房地产增加32,178.84万元，长期股权投资增 加18,116.67万元，固定资产增加11,295.8万元，应收账款增加7,667.06 万元，共计增加193,741.54万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期 待摊费用减少14.21万元，递延所得税资产减少436.15万元，应收利息减 少448.14万元，预付款项减少3,695.06万元，其他非流动资产减少3,718.57 万元，无形资产减少4,017.13万元，应收票据减少9,027.44万元，在建工 程减少42,382.49万元，其他流动资产减少72,838.94万元，共计减少 136,578.12万元。各项科目变化引起资产总额增加136,888.35万元。
9
6.77
1,172,648.0 -17554.40 1
-21435.87 415,999.19
-48115.57 330,214.08
244,934.22 3,989.36
2,744.02 -2762.54
56,190.08 848,711.83
0
0
15,309.59 1,396.12
-1.47 1,323,313.3 150,665.34
12.85
15.11
18.67
3.13 -11.23
-1.62 -
118.34
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
固定资产
-17790.61 348,305.02
-4.86
11,295.8
359,600.82
3.24
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
5 -4.90 478,842.1 62,842.91
-12.72
61,640.26
391,854.34
1.13 252,601.28
-40.92 3,541.22
7,667.06 -448.14
7.09
-13776.99
834,934.84
- 32,178.84 32,178.84
10.03 33,426.27 18,116.67