中信重工2020年三季度财务状况报告

中信重工2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
中信重工2020年三季度资产总额为2,158,248.19万元，其中流动资产 为1,323,313.35万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流 动资产的36.19%、29.61%和19.09%。非流动资产为834,934.84万元，主 要以固定资产、在建工程、无形资产为主，分别占非流动资产的43.07%、 16.68%和12.16%。
39.97 848,711.83
18.46 348,305.02
7.50 181,655.06
5.38 105,571.95
58.01 1,323,313.3 5
20.58 478,842.1
16.34 391,854.34
12.12 252,601.28
41.99 834,934.84
17.23 359,600.82
8.99 139,272.58
5.22 101,554.82
61.31
22.19 18.16 11.70 38.69 16.66
6.45 4.71
2、流动资产构成特点
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的39.11%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的30%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变 能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
12.85
15.11
18.67
3.13 -11.23
-1.62 -
118.34
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
固定资产
-17790.61 348,305.02
-4.86
11,295.8
359,600.82
3.24
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
28.16 391,854.34
20.89 252,601.28
3.62 38,724.07 6.82 7,172.08 1.21 5,171.92 0.34 3,541.22
100.00
36.19
29.61
19.09 2.93 0.54 0.39 0.27
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
3、资产的增减变化
5 -4.90 478,842.1 62,842.91
-12.72
61,640.26
391,854.34
1.13 252,601.28
-40.92 3,541.22
7,667.06 -34,934.84
- 32,178.84 32,178.84
10.03 33,426.27 18,116.67
1,190,202.4 1
437,435.06 378,329.65
242,190.2
792,521.76 366,095.63 148,761.07 106,637.47
60.03 1,172,648.0 1
22.06 415,999.19
19.08 330,214.08
12.22 244,934.22
项目名称
流动资产
存货
货币资金
应收账款 预付款项 其他流动资产 应收票据 应收利息
流动资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
1,190,202.4 1
437,435.06
378,329.65 242,190.2 34,061.51 4,140.98 77,768.2 6,751.9
9
6.77
1,172,648.0 -17554.40 1
-21435.87 415,999.19
-48115.57 330,214.08
244,934.22 3,989.36
2,744.02 -2762.54
56,190.08 848,711.83
0
0
15,309.59 1,396.12
-1.47 1,323,313.3 150,665.34
100.00 1,172,648.0 1
36.75 415,999.19
31.79 330,214.08
20.35 244,934.22
2.86 42,419.13 0.35 80,011.03 6.53 14,199.36 0.57 3,989.36
100.00 1,323,313.3 5
35.48 478,842.1
项目名称
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
总资产
1,982,724.1 7
100.00 2,021,359.8 5
100.00 2,158,248.1 9
100.00
流动资产
存货 货币资金 应收账款 非流动资产 固定资产 在建工程 无形资产
2020年三季度总资产为2,158,248.19万元，与2019年三季度的 2,021,359.85万元相比有所增长，增长6.77%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：存货增加62,842.91万元，货币资金 增加61,640.26万元，投资性房地产增加32,178.84万元，长期股权投资增 加18,116.67万元，固定资产增加11,295.8万元，应收账款增加7,667.06 万元，共计增加193,741.54万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期 待摊费用减少14.21万元，递延所得税资产减少436.15万元，应收利息减 少448.14万元，预付款项减少3,695.06万元，其他非流动资产减少3,718.57 万元，无形资产减少4,017.13万元，应收票据减少9,027.44万元，在建工 程减少42,382.49万元，其他流动资产减少72,838.94万元，共计减少 136,578.12万元。各项科目变化引起资产总额增加136,888.35万元。
项目名称
总资产
流动资产
存货 货币资金 应收账款 应收利息 非流动资产 投资性房地产 长期股权投资
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%)
数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
2,021,359.8 38,635.68 5
1.95 2,158,248.1 136,888.35