材料盘存表(月度)

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金属材料盘存表71

1
1514.0 4.65
7040.10
39 圆钢 45#
85
2
1
40 圆钢 45#
90
41 圆钢 45#
90
7
5
1998.0
1998.0 4.60
9190.80
5
1
42 圆钢 45#
95
43 圆钢 45#
95
5.5
4
1291.0
1291.0 6.20
8004.20
3.5
2
44 圆钢 45#
100
45 圆钢 45#
852.0 85.0 99.0
4.70 4.70 4.80
135.0
4.80
224.0 223.0 133.0 362.0 58.0 21191.0
156.0
4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 5.15
5.15
金额 4648.30
4004.40 399.50 475.20
648.00
1075.20 1070.40 638.40 1737.60 278.40 109133.65 803.40
1
1
2.0
2.0
4.45
8.86
5 圆钢 45#
20
6
2
29.0
29.0

施工单位工程物资仓库标准

一、仓库设置标准

各施工单位在中标服务区（分公司）必须设置甲供工程物资仓库，仓库分总库和分屯点，要求如下：

1：施工单位中标服务区（分公司）必须设置一个总库，各区县施工区域设置分屯点。

2、总库可兼做所在区县的分屯点。

甲供工程物资原则上必须从施工单位总库入库，分发到施工单位分屯点或区县施工现场。总库要求设置专业材料员，建立台账、定期盘存，根据工程实际情况有效管理工程出入库和退库操作。

二、仓库配置标准

1、施工单位仓库需根据实际工程量和货物仓储量需求确定仓库面积，适当考虑富余，一般在500平米左右。仓库原则上要求集中使用标准化仓库。

2、仓库选址充分考虑施工区域分布及配送辐射距离，进出仓库的道路要方便货车进出。

3、仓库选址应考虑标准化与经济原则，优先选择物流仓库、工业园区厂房、私人自建仓库等。

三、仓库安全要求

1、防火

1.1库房内应当设置醒目的禁火标志，仓库内要严禁烟火，坚决杜绝在仓库内及其周围抽烟；

1.2仓库应单独安装电闸箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。

1.3仓库应配备合理数量常规干粉灭火器，有条件的仓库附件要安装消火栓，配备水带水枪。灭火器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防器材应每季度检查，保证完好有效。

1.4库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具。

2、防水防潮

2．1仓库所在地不得处于低洼地带，要求库区排水系统良好，不会积水，库房内部不漏水。

2.2在雨季来临之前对仓库屋顶进行检查修缮，及时消除各类隐患。

2.3暴雨频发的地区仓库内要配置一定数量的防水包和挡水器材，暴雨持续时间长易造成水淹的地区仓库要将贵重设备转移至仓库高

仓库物料控制管理规范

为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，

保证公司财产安全，特制定本规定。

仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完

整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清晰和先进先出的原则。

本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材

料。

仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与操纵情况以及存货周转率进行分析、评价。

仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。

仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，

定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。

仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手

续的办理，并按照财务部要求编制报表。

财务部指导仓库健全相关账目，并催促仓库执行有关财务制度。

各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。

月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保

管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。

物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物

资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。

外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或者盖章。

有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或者传真的

形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。

保管员岗位职责

保管员岗位责任制

一、有效地管理库房，具体负责物资入库验收保管和发放工作，入库收发必须按交接制度，

验收制度，出库制度的管理办法操作。

二、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境，通风条件,气温变化，调节干、适度和恰当的

温度，要勤检查,勤倒垛，勤晾晒，防止虫蛀，鼠妖，霉烂变质，做好设备备件养护，防止锈蚀。

三、熟悉货物，明确负责保管货物的范围,及时整理仓库内的架层（排）货位四定位.

四、要经常性对库内物资进行盘点，做到账、物、卡、资四相符.

五、保持仓库内和责任区清洁卫生，仓库管理符合卫生要求。

六、严格执行仓库的安全制度，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、报警器、消防器材等进

行安全检查，发现隐患及时处理,保证库房和物价资的安全。

七、严格执行库内各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅自离守。

保管员消防责任制

一、熟悉本库房所储物品的保管及搬运方法。

二、熟悉易燃、易爆物品的保管及搬运方法。

三、会使用本库房的消防器材。

四、认真检查火险隐患，并做好防范工作。

五、库房内严禁吸烟，严禁将火种带进库房.

六、努力学习消防知识，听从指挥,做好消防工作。

七、每日对库房所储易燃物品进行检查，有无泄漏，保证每日通风。

仓库管理制度

一、对于入库的物资,采购员和保管员要对其数量、品种、规格、质量和配套包装等情况进行验收，做到准确无误。

二、保管员接到耗料单后，必须仔细核对,严禁无单或“白条”发料,实发数原则上不

应大于应发数，并与领料者当面交点清楚。

三、为了便于发放,入库物资实行“分区分类四号定位,立牌建卡，五五摆放”的保

管方法进行管理.

固定资产盘点表格式

一、固定资产盘点表格式

1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等。

2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。

3、其他财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等。

(1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。

(2)保管资产：属于固定资产性质，但以费用报支的零星设备设备。

(3)保管品：以费用购置的物品。

◆◆◆

二、盘点方式

1、年中、年终盘点

(1)存货：由生产部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

(2)财务：由财务部门自行盘点。

(3)其他财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2、月末盘点

每月末所有存货，由生产部门会同财务部门实施全面清点一次(品种较多的可以采取重点盘点)。

3、月中检查

由财务部门通知有关部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。

◆◆◆

三、人员的指派与职责

1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。

2、主盘人：由各有关部门主管担任，负责实际盘点工作的组织协调。

3、监盘人：由总经理室视需要指派或有关部门的主管负责盘点监督之责。

4、盘点人：由各有关部门主管指派或财产保管人担任，负责点计数量。

5、会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。

6、协点人：由各有关部门主管指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。

7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人，其职责亦同。

项目部各岗位工作清单(绩效考核用)

项目经理工作清单

项目副经理工作清单

项目总工工作清单

施工管理人员工作清单

安全管理人员工作清单

测量管理人员工作清单

材料管理人员工作清单

试验管理人员工作清单

内业管理人员工作清单

长跑活动方案

施工企业的成本预算控制

施工企业成本预算是实现经济效益最基本、最有效的管理手段。各项管理工作都要以成本预算为基准，以收定支，进一步加强施工各环节的管理和控制，从而实现工程利润。

一、加强组织领导，为实施内部预算核算营造良好的管理环境。

在实行预算核算管理中，一方面项目部经理要高度重视，要为实施预算管理做周密部署，深入调查，与各部门共同研究预算的编制原则，建立运行程序，规范管理。另一方面，预算的使用部门要在项目经理的组织下，对项目施工方案与内部预算同步交底，做到费用控制与分段承包相互结合。

二、研究制定内部预算的编制原则，为确定内部预算控制造价提供依据。

在施工中，使用部门对预算的可操作性和项目经理部对成本控制指导性的要求都是非常高的，预算编制的水平高低是其在运行中能否真正发挥作用的关键。为此，预算在编制上要遵循四个原则：

一是竞标阶段成本预算。项目中标后组织竞标人考察现场，熟悉招标文件要求；竞标人编制项目成本规划，确定目标利润和上交利润，提交竞标书。公司组织人员对项目的成本进行分析，组织评标，确定中标人和目标成本。

二是进行施工准备阶段的成本预算。预算部门首先按照正常的定额取费标准做第一次施工预算，之后再结合各部门测算的经验数据，按照有关费用及材料、人工费市场价格标准政工编制内部预算，体现计划成本水平，并以此作为指导施工、成本控制考核的重要依据。

1、棍据设计图纸和有关技术资料，制定出科学先进、经济合理的施工方案。

2、根据成本规划和成本目标，以分部分项工程实物工程量为基础，联系劳动定额、材料消耗定额和技术组织措施的节约计划，在优化的施工方案的指导下，编制明细而具体的成本计划，并进行分解，作为各部门、各施工队的责任成本，为今后的成本控制做好准备。

物品盘存表

楼布草盘存表
品名大床单（1.5米）大被套（1.5米）中床单（1.2米）中被套（1.2米）枕套浴巾面巾枕芯被芯床护垫规格布草间存放量工作车存放量洗涤未送回数量工作间总数量备注
备注：1、实盘总数=布草间存放量+工作车存放量+洗涤未送回数量 2、盘缺=本月实盘总数+客人赔偿+员工赔偿+报废数量+本月领购-上月实盘数
楼布草盘wenku.baidu.com表
品名大床单（1.5米）大被套（1.5米）中床单（1.2米）中被套（1.2米）枕套浴巾面巾枕芯被芯床护垫规格布草间存放量工作车存放量洗涤未送回数量工作间总数量备注
备注：1、实盘总数=布草间存放量+工作车存放量+洗涤未送回数量 2、盘缺=本月实盘总数+客人赔偿+员工赔偿+报废数量+本月领购-上月实盘数

模具材料盘存表

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57Biblioteka Baidu58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料模具材料
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
宽 65 200 218 170 550 450 125 820 652 100 230 240 200 160 55 50 200 195 540 260 180 360 360 360 500 450 280 300 300 340 340 400 400 400 400 400 400 220 255 35 35 60 445

仓储部数据管理制度

1目的

为科学规范的确定数据信息的收集、统计分析、结果呈报的方式、方法和途径，实现数据管理的标准化，特制订本规范。

2范围

本规范适用于仓储部所管理的各项数据信息的收集、统计、分析和结果呈报过程的控制。3职责

3.1 物资供应部部长负责数据的判断及处理。

3.2 小组负责人负责数据的真实性、完整性，以及日报表的发送。

3.3 数据员负责阶段性数据的收集和整理，并向规定部门报送。

3.4 现场工作人员负责数据的生成和填写。

4.规则

4.1数据信息收集的方式和方法

按照表1的要求进行数据信息的收集：

4.2数据收集的要求

各数据产生单位在呈报数据报表时要符合下列要求：

数据的产生确保真实、完整，精确。各负责人要对数据的实现进行监督，保证数据来源的质量，并及时发现可疑数据，并对其进行核实。数据呈报要及时，不得无故拖延。

4.3数据信息的统计分析

4.3.1统计分析数据应用于：

（a）物资储存情况以及市场行情的分析

（b）生产过程中原材料及辅助物资的消耗和资金占用状况。

（c）部门工作正常开展所需的资金和费用的核算。

4.3.2统计分析工作要求：

（a）数据要求真实、可靠，不得弄虚做假，以假充真。

（b）分析要求有理有据，重点突出。

（c）选择恰当的统计分析方式及方法，确保预算的数据更有说服性。

4.4数据信息的结果呈报

4.4.1各库日报表呈报给供应部、企管部；

4.4.2每月各库盘存表、仓储部月度呈报计划、月度呈报计划工作总结呈报给企管部；

4.4.3部门费用统计表、工资表、年度工资统计表呈报给财务部。

4.5数据信息的异常情况处置

存货盘存表

金额单位:人民币元
实盘金额 15,941.03 3,389.23 104,957.26 8,547.01 68,376.07 10,464.96 1,307,157.63 备注
千克千克千克张千克
负责人：
仓库保管员：
会计：
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计量单位
2012年12月31日账面情况数量 3,800.00 28,898.90 102.00 20,990.00 5,500.00 60,878.00 2,615.00 50,000.00 226.30 21,254.82 5,000.00 1,850.00 2,000.00 100.00 10,399.00 3,870.10 4,235.00 40,927.00 240,487.00 3,959.00 5,999.00 1,352.50 单价 5.08 4.55 46.23 2.84 11.79 2.53 17.10 0.85 22.48 5.56 16.64 48.72 4.27 70.94 0.86 11.86 5.16 0.81 0.24 11.13 6.44 7.55 金额 19,310.26 131,616.29 4,715.56 59,553.69 64,871.80 154,264.84 44,710.44 42,735.04 5,086.19 118,206.32 83,223.08 90,128.21 8,547.01 7,094.02 8,954.31 45,899.90 21,871.79 33,164.23 58,622.74 44,082.32 38,610.47 10,213.56 实盘数量 3,800.00 28,898.90 102.00 20,990.00 5,500.00 60,878.00 2,615.00 50,000.00 226.30 21,254.82 5,000.00 1,850.00 2,000.00 100.00 10,399.00 3,870.10 4,235.00 40,927.00 240,487.00 3,959.00 5,999.00 1,352.50 盘盈（亏）情况盘盈盘亏

盘存表

药品 ( 材料 ) 盘存表类别:

药品 ( 材料 ) 盘存表类别:保管员:

负责人:盘点人:

药品 ( 材料 ) 盘存表类别:

员:

本页总计0

材料管理流程制度

资料管理流程制度

为推进企业实现责任成本制度 ,增强成本管理和控制 ,减少各部门之间的重复劳动 ,成立一个通畅的作业流程来规范、评论、查核各部门之间的业绩，以成立资料

管理作业流程。

一、成立资料采买计划

采买部门依照生产部门的年、季、月生产计划，依照各规格产品的定额耗费量和现有的资料库存量，编制年、季、月采买计划，经采买主管审查后，报送财务部门。

二、采买合同的管理

采买部门依据采买计划，工艺部门供给的供给商或原有的供给商，签订

采买合同，原则上，每份合同应进行评审。详细按ISO-9000 文件办理。

合同的保留

经过判定的合同，采买部门交财务部一份，并对合同进行归档保留，

对 A 类合同一般保留五年， B、C 类合同保留三年。

三、料的采买流程

1、生部门编制请购单

生产部门依据生产计划，编制早先编号的请购单，经生产主管鉴字确认后，送采买部门。请购单调式三联，第一联生产部门保存，用以

备查，第二联交采买部门，第三联交财务部门（由采买附送）。

2、制定购单

采买部门收到经过鉴字的请购单后，经采买主管同意，编制早先编号的订货单，订货单中应注明所采买的资料名称、数目、单价、金额

及供给商名称。

在编制每张订货单时，采买部门应确立最正确的供货根源，最正确的资料库存量。订货单调式四联，第一联为采买部门所执，用以编制

订货薄，第二联为供给商，第三、四联分别为基地库房、查验部门。采买部门对供给商的选择，相同按资料分为 A 、B、C 三类，对A类供给商应从初选、样品试机、小批、中批、大量试用达到合格

后，归入合格的供给商名单，从中进行选择，办理采买事宜。

餐饮库存盘点表

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餐饮库存盘点表

发货管理与盘点

发货是采购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步，所以发货

也称“领料”，至此，采购任务就可以宣布完成了。一般情况下，由于货品的不同，发货有不同的方式可以参考。一般来说，餐饮业发货一般有两种方式:

1)食品和酒水类消费品，包括食品、烈性酒、啤酒、配料，储存在采购部仓库;

2)办公用品、打印好的表格菜单等。这只是酒店物品清单的一小部分，具体数量随酒店的建筑规模和布局而定。

直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在

“收货单”标准直拔。 2仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签

字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。

盘点是餐饮单位定期所做的物料情况统计，是了解公司物料丰寡程度，存货情

况的重要手段。盘点通常涉及部门和人员较多，通常由总经理批准，财务部门策划，在仓库和其他相关部门密切配合下完成。下面介绍盘点的一般程序和几种方法。

盘点的分类

(一)年中、终盘点

1、存货:由资材部门或经营部门会同财务部门于(中)终时，实施全面清点。

2、财务:由行政部门与财务共同盘点。

3、财产:由经营部门会同财务部门清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。

(三)月份检查

由核检部门、财务部门做随机抽样检查。

盘点人员的指派与职责

(一)总盘人:由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策。 (二)主盘人;由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。