阆中石滩水库建设管理处2017年度部门决算编制说明

阆中市石滩水库建设管理处2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

阆中市石滩水库建设管理处体制定性为副科级公益性财政全额拨款事业单位，实行石滩、解元水库“两块牌子，一套人马”建设管理体制。石滩水库枢纽位于阆中市石滩镇境内，嘉陵江水系构溪河支流三岔河中游，距石滩镇5公里，距阆中城区48公里，集雨面积31.9平方公里，总库容3215万立方米，解元水库枢纽位于阆中市解元乡滚经坪村，距县城50公里，集雨面积25.5平方公里，总库容2899万立方米，石滩、解元两座水库联合蓄水运行，一条渠系输水灌溉，可灌我市二龙、洪山、河溪、水覌等18个乡镇，设计灌面8.48万亩，可解决22万多人民的农业灌溉用水和人畜饮水，兼有防洪、发电、旅游等综合效益。是我市两座中型骨干水利工程。单位编制25人，现在岗职工23人，工作职责是对灌区输水灌溉，对枢纽及渠系进行管养、维护，防洪调度，工程安全管理，拟定用水计划，依法、依规征收用水水费，协调灌溉秩序，未完工程的申报及建设等职责。

（二）2017年重点工作完成情况

1、加强支部建设和党风廉政建设，争创先进支部，完成了支部改选工作；服从水务局统一部署搞好水利扶贫和脱贫攻坚帮扶工作。

2、在2-4月对已建成的干渠及水覌支渠进行全面巡渠，全面排查及维修养护，4-6月并进行春灌放水。.

3、完成解元水库蓄水验收及正常蓄水位419.5米以下的移民安置验收工作。

4、完成了欧行贷款石滩水库渠系项目的扫尾、审计、最后一次报账工作，以及竣工验收准备工作。

5、基本完成河溪支渠80%的工程建设工作。

6、加强对石滩、解元水库枢纽工程及已成渠系管护，却保工况良好，运行正常。

7、抓好了安全管理工作，确保了防洪度汛安全、水质安全、水上交通安全、单位内保安全、在建工程施工安全，全年无安全事故发

生。

二、部门决算单位构成

2017年度，石滩水库建设管理处机构编制1个，核定事业编制25名，其中领导职数一正二副，主要领导享受副科级待遇，经费形式为核定收支、全额拨款实行收支两条线，纳入2017年部门决算编报的单位1个，内设6个股室：人秘股、工程管理股、质量安全股、左坝管理股、右坝管理股、渠系灌溉管理股，本年在岗、在编职工23人，其中在编财政补助人员21人，有四人本年调入，两人在本年调整预算增加预算收入，另两人2017年预算在外单位。退休人员17人。

三、收支决算总体情况说明

1、收入情况分析：

2017年全年共收入251.05万元，，其中一般公共预算财政拨款收入251.04万元，占99.9%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.1%。2017年收入合计比上年增加7.93万元，增长3%，主要原因是人员增加。

2017年收入决算

2、支出情况分析：

2017年全年共支出251.05万元，其中基本支出251.05万元，占100%，无项目支出；无上级上缴支出，无经营支出。2017年支出合计比上年减少3.79万元，减少原因是人员退休、死亡及机构运行费减少。

2017年支出情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计251.04万元，支出总计251.04万元，2016年度财政拨款收支243.12万元，比上年增加7.92万元.增长3%。

2016、2017年财政拨款收支总计对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出251.05万元，占本年支出的100%，2016年一般公共预算财政拨款支出243.12万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.92万元，增长3%，主要原因是人员增加。

2016、2017年财政拨款支出对比图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出251.05万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出189.49万元，占75%；社会保障和就业支出27.32万元，占11%；医疗卫生支出17.34万元，占 7%；住房保障支出16.9万元，占 7%.

2017年一般公共预算财政拨款支出结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）水利(款)工程建设：2017年决算数189.49万元，完成预算119%，决算数大于预算数的主要原因是，人员增加。

2、社会保障和就业（类）***(款)***（项）：2017年决算数27.32万元，完成预算130%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）：2017年决算数17.34万元，完成预算148%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数16.9万元，完成预算136%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出251.05万元。其中：人员经费209.89万元，主要包括：基本工资73.33万元、津贴补贴4.78万元、奖金53.03万元、基本养老保险27.32万元、其他工资福利支出2.81万元对个人和家庭补助支出14.37万元、医疗费17.34万元、住房公积金16.91万元。

公用经费41.16万元，主要包括：办公费9.04万元、印刷费0.48万元、手续费0.35万元、水费0.16万元、电费3.18万元、邮电费1.36万元、物业管理费1.25万元、差旅费9.48万元、维修（护）费