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资金管理解决方案

资金管理解决方案一、背景分析随着公司业务的不断发展和扩大，资金管理在公司运营中的重要性日益凸显。

为提高资金使用效率，降低财务风险，确保公司资金安全，现就公司资金管理提出以下解决方案。

二、目标设定1. 提高资金使用效率，确保资金流动性；2. 优化资金结构，降低融资成本；3. 强化资金预算管理，实现资金收支平衡；4. 建立健全资金风险防控体系，确保公司资金安全。

三、组织架构1. 设立资金管理部，负责公司资金管理工作；2. 资金管理部设立资金预算、资金运作、资金监控等岗位，明确岗位职责；3. 建立资金管理团队，提高团队专业素质。

四、资金预算管理1. 制定年度、季度、月度资金预算，明确资金支出方向和支出额度；2. 对预算执行情况进行实时监控，分析预算执行差异，及时调整预算；3. 建立预算考核机制，确保预算执行的严肃性和有效性。

五、资金运作管理1. 优化现金管理，确保公司日常经营资金需求；2. 合理安排融资渠道，降低融资成本；3. 强化投资管理，提高投资收益；4. 建立资金运作风险评估机制，降低资金运作风险。

六、资金监控管理1. 建立资金监控系统，实现对公司资金流动的实时监控；2. 制定资金监控管理制度，确保监控工作的规范化和常态化；3. 对发现的异常资金流动情况，及时进行调查处理，防范资金风险。

七、内部控制与风险管理1. 建立健全资金内部控制制度，规范资金操作流程；2. 加强对重点环节和关键岗位的监控，防范内部舞弊；3. 定期进行资金风险排查，确保公司资金安全；4. 建立应急预案，应对突发事件。

八、信息化建设1. 搭建资金管理信息化平台，实现资金信息的集成与共享；2. 利用大数据、云计算等技术，提高资金管理效率；3. 强化信息安全，保护公司资金信息安全。

九、培训与宣传1. 定期组织资金管理培训，提高员工资金管理意识和能力；2. 加强资金管理宣传，营造良好的资金管理氛围；3. 建立资金管理激励机制，激发员工积极性。

蓝凌VCPE投资管理解决方案

蓝凌软件VCPE投资管理平台做最专业的投资管理软件部分案例：方案框架：方案内容：主要功能：角色门户：公司门户，合伙人门户，投资门户，投后门户，基金门户，不同角色看到的内容是不一样的，门户可自由配置。

基金管理：基金基础信息管理，基金财务管理（投资收入及明细管理）、基金项目信息管理、LP管理（投资及分红管理）、基金行业信息分析、基金统计查询管理。

投资项目管理：合作渠道管理，项目池管理，项目投决过程管理（立项管理，尽调预审，投决、付款审核、工商变更等环节，阶段可自由配置），项目统计查询管理。

投后管理：被投企业管理（企业信息、合作情况、财务状况、经营报告、权益变动、预警管理、退出收入管理等），投后增值服务管理（人才库管理、服务机构信息管理）。

风控管理：根据风控核心业务指标，预警诊断被投企业的财务，基金运作业务内容的风险。

运营管理：业务过程的流程审批，如投资类、基金类、财务类、行政类等等流程的审批，支持移动化审批。

知识管理：沉垫和分享企业各类知识，如投研报告，行业信息，典型案例，会议传达等。

关于蓝凌：蓝凌，深耕知识管理与移动办公领域16年，主要服务于腾讯、华为、施耐德、招商局、恒大、万科、海信、东风汽车、青岛啤酒、新东方等世界及中国500强企业、行业百强企业的信息化建设。

作为中国知识管理的第一品牌，蓝凌参与并实施了8项《中国知识管理标准》国家标准的制定，发起并推动“国际MAKE”奖的对标活动，是国内知识管理领域知识产权最多、最佳实践案例最多的服务商，连续十二年知识管理市场位居中国第一。

作为国内第一家研究与推动知识管理与协同实践的企业、《中国知识管理国家标准》的主要参编单位、全球最受尊敬的知识型组织（MAKE）大奖评选中国区的唯一主办单位、中国知识管理与协同解决方案最佳提供商，蓝凌，连续十二年知识管理市场位居中国第一。

山东省人民政府办公厅关于印发山东省数字政府建设实施方案（2019-2022年）的通知

山东省人民政府办公厅关于印发山东省数字政府建设实施方案（2019-2022年）的通知文章属性•【制定机关】山东省人民政府办公厅•【公布日期】2019.03.13•【字号】鲁政办发〔2019〕8号•【施行日期】2019.03.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】工业和信息化管理综合规定正文山东省人民政府办公厅关于印发山东省数字政府建设实施方案（2019-2022年）的通知鲁政办发〔2019〕8号各市人民政府，各县（市、区）人民政府，省政府各部门、各直属机构，各大企业，各高等院校：《山东省数字政府建设实施方案（2019-2022年）》已经省政府同意，现印发给你们，请认真贯彻实施。

山东省人民政府办公厅2019年3月13日山东省数字政府建设实施方案（2019-2022年）为深入贯彻落实《数字山东发展规划（2018-2022年）》，高标准建设数字政府，加快推进政府治理体系和治理能力现代化，制定本实施方案。

一、坚持统建共享，夯实数字政府建设基础（一）统一构建互联互通的基础设施体系。

坚持公共基础设施集约化、一体化建设，优化资源配置，减少重复投资，促进资源高效合理利用，提升基础设施运行效率和服务能力。

1.完善集约化政务云平台。

按照集约化建设的原则，在现有“1+N”（1个省级政务云平台，N个市级政务云节点）框架下，优化省市一体化政务云服务体系。

各部门不再新建或扩建政务云平台，由省级政务云平台提供云服务；鼓励有条件的地区建立跨区域的省级政务云节点，支持其他地区使用省级政务云平台，满足全省各级、各部门政务云服务需求。

加强政务云平台管理，2019年年底前出台全省政务云平台管理办法，明确政务云平台建设管理要求和各方权责，2020年年底前形成全省统一、国内领先的政务云平台运行监管机制。

统筹全省政务云灾备服务体系建设，2020年年底前实现关键数据异地灾备和关键应用双活灾备，2022年年底前建成全省统一的云灾备服务体系。

什么是司库

司库的理解与解读—资源统筹、均衡流动、智能预测、风险防范对司库管理的理解是指依托内部财务管理机构，以资金集中和资金流动性管理为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、管控资金风险为导向，以规范化、专业化运营为手段，以数字化融合系统为平台，对所拥有和控制的金融资源进行统筹调度和高效配置，帮助企业全面提升财务管理精益化、集约化、自动化及智能化水平➢司库管理司库管理的概念与传统资金管理的区别资金集中与流动资源统筹与配置核心能力金融资源可控能力全球资金可视能力智能决策分析能力风险管控预警能力资金管理强调资金资源管理职能，以通过资源管理创造价值为核心，具有更强的战略导向强调资金管理职能，目标是确保留存资金能够满足正常的运营，更多发挥后台管控与支持部门的角色司库管理的建设价值链：实现从支持到战略的价值提升交易型司库高效型司库价值型司库战略型司库⚫短期现金流预测⚫银行账户管理⚫基础流程与制度⚫基本融资管理⚫现金交易处理⚫建立结算中心及发票中心⚫建立财务共享中心⚫开通SWIFT 通道⚫全球资金归集⚫优化融资资本⚫预见性管理外汇风险⚫优化现金管理⚫投资理财及供应链金融⚫通过风险加权提高回报率⚫智慧融资决策⚫场景化分析预测⚫预见性风险管理⚫参与价格谈判与咨询⚫协助经营提高营收⚫改善客商关系⚫经营赋能⚫智慧决策价值收益司库职能基础交易管理⚫流程自动化⚫银行账户架构优化⚫境内资金归集⚫动态现金流预测⚫动态融资与债务管理⚫外汇与利率风险管理⚫中短期流动性资金可视管控配置价值战略资金资源可配置资金资本化管理智能决策与预警当前司库建设向价值型职能转变◼司库管理向以价值创造为主的转变过程中其组织形式、职能、业务范畴、生态协同等都有了相应的变化营运资金产业链供应链金融债权债务投资管理全球资金管理与金融创新外汇管理与国际结算综合成本与收益分析风险管理金融创新，消费金融、应收保理…平台+大数据附加价值高低资金集中管理资金结算资金池银行借款预算与计划现金管理融资管理•组织：由单部门到多组织协同管理的转变由财务单一部门管理向集团资金中心、业务部门、财务共享中心、财务公司等多组织间的分工协作管理；•职能：由交易执行到运营和价值创造的转变由现金管理等交易层面向银行及客户关系管理、流动性平衡、投融资决策、资金计价考核为主的价值创造转变•业务：由境内到全球资金和金融创新的转变由境内存量人民币资金集中管理逐步向全球资金集中管理、金融创新、大数据分析和风险管控转变•协同：由内部管理到全产业链生态圈的转变由财务内部管理向内部业、财深度融合；外部与银行、财司、外管局、swift 、国资委等生态圈的全融合；•新技术：RPA 、AI 、大数据、区块链、微服务、低代码开发平台等新技术的推动力越来越明显司库管理建设的基本职能⚫账户管理⚫支付⚫托收⚫净额结算⚫SSC ⚫预测⚫对账⚫贸易交易⚫结算&执行交易管理⚫资产负债表⚫比率⚫WCM ⚫营运资金⚫盈余资金⚫资本成本⚫信用评级⚫SCF⚫内部银行⚫现金池&流动性⚫内部融资⚫股息运营管理⚫市场风险⚫信贷风险⚫营运风险⚫流动性风险⚫连续性风险⚫识别⚫度量⚫会计⚫治理⚫评价风险管理司库基本职能要求基础框架政策战略&目标流程银行人员系统&技术服务提供应急计划会计合规文档记录控制司库建设需要关注的重点新商业模式与新技术转型压力上下游产业链融合降费增效、精细化管理融资与成本压力头寸与流动性压力运营与操作型风险压力汇率、利率市场化风险内部市场化运作与考核组织模式战略流程绩效运营协同创新效率成本风险经营移动应用、行业对标、大数据资源配置、资金周转率、账期营运过程监控、事前事中控制预警内部合理调配、融资成本、债务结构资金计划与头寸管理、资源优化配置压力测试、套期保值、金融衍生品虚拟账户、内部结算、资金计价内部结算、产业链金融产品创新经营管控风险管控创新服务司库建设核心聚焦点20%32%38%60%68%72%72%74%88%96%0%20%40%60%80%100%120%资产管理并购融资贸易融资投资管理集中收款（应收）项目融资集中支付（应付）公司理财及融资现金流预测现金及流动性管理司库管理架构：业财融合、全面协同的闭环司库架构交易处理内外部融资金融债务投资外汇利率对冲商业对冲贸易融资定价管理…投融资与资本市场现金流预测与管理运营管理、资源管理与风险管理决策分析发债和上市间接融资货币市场外汇互换债券FRA 和期货……营运现金流•AP/AR •采购订单•销售订单•交易性金融资产•存货供应链银行结余（银企直连）银行对账TR 现金流•收付结算•债务、投资•外汇、金融市场•对冲…每日资金头寸•账户现金头寸•上划下拨•内部结算现金流预测流劢性分析利息收入支出资金计划前台交易处理流程管理限额监控交易复核头寸管理流动风险外汇风险利率风险信用风险中台风险管理交易记录交易结算资金日报外部接口安全管理会计处理后台结算与会计处理账户分布账户余额资金分布计划分析投融资分析结算分析资本结构营收分析投资收益…决策分析司库管理体系构建重点举措运营管理资源管理风险管理管理职能构建“资金+N”运营管理模式在传统资金的基础上，将能够为企业带来资金流入的事项纳入运营管理范畴，通过业财融合实现全方位的资金运营管理统筹“内部+外部”资金资源调配以业财融合为基础，明确融资要求，统筹集团内外部资源实现资源的灵活运用，最大化资源价值打造“外防+内控”双重防控屏障在将外部风险防范在一定范围内的基础上，管理内部流动性风险，实现双重风险防控，保障企业资金安全制度建设流程管理组织结构系统建设支撑体系司库运营管理核心方向司库运营管理04银行账户统一管理通过银企直连全范围覆盖账户数量与状态监控，对所属企业银行账户管理的全生命周期实施集团统一管控“两金”规模压降管理加强对成品占用资金和应收账款资源管理，加快资金周转回笼，保持经营活动现金流的持续增长票据集中统一管理建立统一票据池，对票据开立、接收、背书、贴现、兑付全过程统一管控，实现票据信息及时可视，线上统一管理资金结算高效管理建立统一结算平台，通过银企直连实现集团结算全范围、全流程高效线上审批和交易资金计划与预算管理结合业务实际制定集团资金计划与预算，做好资金预测，加强资金使用管理，建立业财融合的资金预算集团资金集中管理通过建立集团统一的“资金池”，对除专款专用外的资金进行全量归集，实现按日归集或实时归集，应归尽归的集中管理目标境外资金全面管理通过境外账户集中控制、资金统一管理、国际结算规范等手段，确保境外资金运转的安全、规范和高效，实现可视可控司库运营管理重点举措构建“资金+N”司库管理模式打破N 主要与跟踪最大重点关注“两金”规模压降管理为资金承接“两金”业务数据，分析“两金”运营状况，为资金统筹提供基础，并提供业务决策支持司库债务融资统筹管理对融资资源、融资预算、融资定价、融资业务统一管理，构建从资源统筹端到配置端的规范化管理机制，帮助企业降低融资成本、实现企业利益最大化金融衍生业务规范管理利用金融衍生工具的套期保值功能，对冲大宗商品价格和利率的波动风险。

北海市人民政府办公室关于印发北海市医疗保障基金使用常态化监督管理实施方案的通知

北海市人民政府办公室关于印发北海市医疗保障基金使用常态化监督管理实施方案的通知文章属性•【制定机关】北海市人民政府办公室•【公布日期】2024.07.16•【字号】北政办〔2024〕38号•【施行日期】2024.07.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】基本医疗保险正文北海市人民政府办公室关于印发北海市医疗保障基金使用常态化监督管理实施方案的通知各县、区人民政府，涠洲岛旅游区管委会，市人民政府各部门，各园区管委会，各有关单位：《北海市医疗保障基金使用常态化监督管理实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

北海市人民政府办公室2024年7月16日北海市医疗保障基金使用常态化监督管理实施方案为进一步贯彻党中央、国务院决策部署，扎实推进医疗保障基金（以下简称医保基金）使用常态化管理，全面提升北海市医保基金使用监督管理效能，根据《医疗保障基金使用监督管理条例》（国务院令第735号）、《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号）、《国务院办公厅关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》（国办发〔2023〕17号）等文件精神，制定本实施方案。

一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实《国务院办公厅关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》（国办发〔2023〕17号）精神，坚持行政监管与协议监管相结合，坚持专项行动与长效机制建设相结合，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保和挪用贪占医保基金的违法行为，建立健全全方位、多层次、立体化的医保基金监管体系，形成以法治为保障，多形式检查、大数据监管为依托，政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局。

二、明确各方监管责任（一）强化医保部门监管责任。

落实医保行政部门监管责任。

各级医保行政部门要落实医保基金使用常态化监管工作；加强对医保经办机构协议签订、内部控制等履职行为的监督，督促医保经办机构建立健全业务、财务、安全和风险管理制度，促进医保经办机构业务规范；强化对定点医药机构纳入医保基金支付范围的医疗服务行为、医疗费用以及参保人员医保基金使用情况等方面的监督。

东软集团主要解决方案概要介绍

东软集团主要解决方案概要介绍目录东软集团主要解决方案概要介绍 (1)1. 金融风险管理系统 (2)2. 资产托管业务综合系统 (2)3. 企业资产管理系统 (2)4. 集团财务管理与控制系统（MPC） (2)1) 全面预算管理系统（MBM） (2)2) 资金管理系统（FM） (3)3) 银企互联通用接口系统（MBP） (3)4) 报账平台系统（EC） (3)5) I 商务智能系统 (3)5. 人力资源管理系统（TalentBase） (4)6. 学习管理系统（SkillBase） (4)7. 办公管理系统 (4)8. 内容管理平台（SEAS） (4)9. 呼叫中心支撑平台（UniCall） (4)10. 网络应用监控与异常流量分析（NetPatrol） (5)11. 安全运维平台（NetEye） (5)12. 数据库系统（OpenBASE） (5)东软集团主要解决方案概要介绍1.金融风险管理系统随着金融业务快速发展，风险管理业务要从孤立的风险管理模式走向全面的综合风险管理模式，从而实现风险信息的共享，支持风险的综合分析和统一的风险控制。

东软基于全面风险管理平台，形成了金融风险管理业务方面综合的解决方案。

该方案主要提高了风险预警管理、结算风险监控、市场风险分析、操作风险分析、法律风险管理等功能。

该系统主要包括以下子系统：投资交易监控系统,操作风险管理系统,法律管理系统,市场风险管理系统,结算风险管理系统,风险预警系统,工作流平台系统,知识库管理系统。

2.资产托管业务综合系统东软资产托管业务综合系统是业内首家将核算估值，资金清算，账务处理整合并构建的资产托管业务系统，帮助银行进行全方位的资产托管服务，确保业务运作安全、迅捷、高效。

系统主要包括委托人帐户管理功能、基金管理人投资状况的监督功能、银行基金托管业务功能、资金调拨功能、基金估值功能、监督稽核功能和基金估值清算功能等。

工商银行，浦东发展银行，兴业银行，上海银行等客户使用此系统。

财务结算中心业务系统解决方案

本文件仅可为评估厦门融通信息技术有限责任公司的目的而使用；除此之外，不得全部或部分披露或者以其他方式使用本文件。

严格禁止任何未经厦门融通信息技术有限责任公司事先书面许可而全部或者部分披露或者使用本文件的行为。

© 2014厦门融通信息技术有限责任公司版权2目录1综述 (6)1.1国际水准的资金管理模式分享 (6)1.1.1完整的资金业务体系 (6)1.1.2相对独立的资金管理部门 (7)1.1.3先进的资金管理模式与应用系统 (7)1.2系统建设目标 (10)1.2.1搭建集团资金监控管理平台 (10)1.2.2提高资金管理信息收集能力，辅助集团资金管理决策101.2.3整合内部资源，提高业务处理效率，降低业务交易成本101.2.4进行集中管理，实现规模优势，提高集团信用度，增强外融资能力 (11)1.2.5规范资金管理业务流程，提升管理控制能力，防范资金风险111.2.6搭建集团资金管理服务平台，提高资金管理服务质量111.3系统设计原则 (12)1.3.1技术先进性 (12)1.3.2管理适用性 (12)1.3.3应用集成性 (12)1.3.4标准化和可重用 (13)1.3.5可靠性和易用性 (13)1.3.6可扩展性和可维护性 (14)2基于业务的产品解决方案 (15)2.1产品概述 (15)2.1.1综述 (15)2.1.2对集团企业的价值 (16)2.1.3产品特点 (19)2.2系统架构 (22)2.2.1应用架构 (22)2.2.2技术架构 (23)2.2.3架构优势 (24)2.3企业金融应用平台 (25)2.3.1平台概述 (25)2.3.2平台特点 (26)2.3.3平台介绍 (26)2.3.4基础数据管理 (28)2.3.5参数管理 (52)2.3.6客户管理 (72)2.3.7账户管理 (78)2.4资金管理业务功能 (99)2.4.1资金集中 (99)2.4.2银企网关 (106)2.4.3资金结算 (107)2.4.4资金监控与分析 (115)2.4.5资金预算与计划 (116)2.4.6存款管理 (121)2.4.7贷款管理 (125)2.4.8票据管理 (149)2.4.9筹融资管理 (157)2.4.10报表管理 (161)2.4.11风险管理 (163)2.5客户服务业务功能 (177)2.5.1客户服务系统 (177)2.5.2电子回单及对账 (201)3技术解决方案 (204)3.1网络拓扑图和系统部署 (204)3.2客户化开发 (206)3.2.1业务流程模板开发 (206)3.2.2应用组件的配置 (206)3.2.3个性化业务开发 (206)3.2.4外部系统接口实现 (206)3.2.5报表开发 (206)3.2.6数据迁移 (207)3.3系统环境 (207)3.3.1运行环境 (207)3.3.2开发环境 (207)3.3.3测试环境 (207)3.3.4生产环境 (208)3.4系统性能 (208)3.4.1性能设计的主要策略 (208)3.4.2性能设计目标 (209)3.5数据存储、备份及故障恢复 (209)3.5.1数据存储和备份 (209)3.5.2备份计划 (210)3.5.3数据恢复 (210)3.6系统应急措施 (210)3.7系统配置建议 (211)3.7.1配置原则 (211)3.7.2配置策略 (212)1综述1.1国际水准的资金管理模式分享1.1.1 完整的资金业务体系完整的资金业务体系不仅包括业务处理部分，还应该包括管理分析与控制部分。

用友三大世界级产品(U8、U9、NC)

用友NC 产品发展历程
NC7.0
公司已经启动部署NC 下一代产品的预研工作
NC6.0
2009~
全球化集团管控行业化解决方案平台化应用集成全程化电子商务
动态企业建模高性能云计算
NC5.0
2006~2010
全球化集团管控行业化解决方案平台化应用集成全程化电子商务
SOA 商业中间件云计算
用友NC 技术特性
用友NC采用J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP，是第一款全面支持云计算、通过全球SOA解决方案顶级认证、首家实现大型系统动态监控平台的管理软件，NC以“高智能、高性能、高可用”成为中国集团企业商业模式创新、管理和竞争力升级的信息化平台。
用友NC V5.7应用价值
NC应用价值——行业化解决方案
集团管控流程必须体现成员单位的行业、产业领域的业务特点，用友NC充分理解基于产业链环境下不同的行业客户，其信息化需求和行业特殊性业务处理要求，为不同行业客户设计15大行业68个细分行业解决方案，为集团企业提供满足各自行业特色的集团管控和业务过程处理的IT解决方案
NC应用价值——企业治理提升集团风险防控能力
用友NC V5.7推出全新的企业治理系统，包括：全面风险管理、内控手册管理、IT控制监控与报告、流程控制监控与报告、内控监督与改进、风险预警及报告、风险知识库，NC企业治理为集团企业提供内控及风险管理的软件平台。
风险评估
流程控制
IT监控
NC应用价值——集团资金管理是集团管控的内在要求
用友NCV5.7产品关键特性是：围绕“四化”，功能更全面、专业、成熟，涵盖了高端企业信息化建设的方方面面，实现集团运营、管控一体化
NC应用价值——全球化集团管控

上海市徐汇区人民政府办公室关于印发《徐汇区坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》的通知

上海市徐汇区人民政府办公室关于印发《徐汇区坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》的通知文章属性•【制定机关】上海市徐汇区人民政府办公室•【公布日期】2024.02.21•【字号】徐府办发〔2024〕1号•【施行日期】2024.02.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】市场规范管理正文上海市徐汇区人民政府办公室关于印发《徐汇区坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》的通知徐府办发〔2024〕1号区政府各委、办、局，各街道、华泾镇，各有关单位：经区政府同意，现将《徐汇区坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》印发给你们，请认真按照执行。

上海市徐汇区人民政府办公室2024年2月21日徐汇区坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案2024年，徐汇区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作的指示要求，坚持系统集成、持续迭代升级，全力推进对标改革、为企服务、监管执法、区域功能、要素保障“五大提升”，全方位提高企业满意度、提振市场信心，推动经济高质量发展，为上海率先打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市贡献徐汇范例。

一、对标改革提升1.市场准入。

全面落实名称申报承诺制、完善核名争议解决机制。

制定区级经营主体住所登记管理实施细则，推进住所登记材料精简化，推动区“住所云”4.0版扩容升级。

结合街镇社区服务体系建设，为居民服务业个体工商户提供登记地。

规范集中登记地认定程序和管理要求，引导集中登记地企业守法经营。

持续拓展“企业码+政务服务”2.0版应用场景，推出更多惠企应用。

2.获取经营场所。

聚焦工程建设项目的重点领域，深化一体化改革，继续推动桩基先行、分期验收改革举措落地。

巩固规划资源“多审合一、多证合一、多测合一、多验合一”和不动产登记改革成效。

试点实施建筑师负责制，推行住宅工程质量潜在缺陷保险制度，在消防审验领域对一般项目试行告知承诺制。

集团公司资金管理问题分析及应对建议

123集团公司资金管理问题分析及应对建议苏威广州市水务投资集团有限公司广东广州摘要：资金作为集团公司商业活动的核心，贯穿着整个企业经营过程，资金管理工作对集团公司的发展起着十分重要的作用。

随着我国经济发展，市场竞争日益激烈，集团公司对资金管理要求越来越高。

同时，信息技术的发展也为集团公司实现高效的资金管理提供了有力保障。

本文就当前我国部分集团公司资金管理工作中存在的典型问题进行分析，并结合市场实际情况，从制度建设、资金运作、资金监管等方面进行探讨，提出集团公司强化资金管理、提高资金利用效率的建议。

关键词：集团公司；资金管理；建议一、加强集团公司资金管理的必要性随着我国经济快速发展，许多企业向集团化发展，企业业务往多元化扩张，而在这个发展阶段中，资金无疑是企业生产经营的保障。

因此，加强资金管理有利于优化集团资金结构，提高资金利用效率，为企业发展保驾护航。

首先，加强资金管理能提高集团公司对整个集团的控制。

与普通企业相比，集团公司组织机构更加复杂，总部部门及下属企业众多，再加上各地域、各行业情况不一，从而导致集团管理困难。

集团公司可以资金管理为契机，深入成员企业生产、运营等业务条线，增强集团公司控制能力。

其次，加强资金管理有利于提高成员企业之间资金的合理配置。

集团公司通过资金池可以统一调度集团全部资金，将部分成员企业的闲置资金调配到资金短缺的企业上，从而优化资金配置。

再次，加强资金管理能有效控制资本成本。

当成员企业处于不同行业和不同发展阶段时，其资金需求存在差异，集团公司可以在集团内部调剂资金余缺而减少对外融资，从而能降低企业资金成本。

最后，加强资金管理能有效提高集团公司市场竞争力。

集团公司可以通过加强资金管理，形成资金规模优势，提高谈判能力，增加集团的市场竞争力。

二、集团公司资金管理存在的问题1.集团层面的问题首先，对资金预算管理不够重视。

当前，我国大多数集团公司虽然建立了全面预算管理制度，要求各成员企业按照制度严格执行。

e-cology在生产制造业-泛微协同制造解决方案

e-cology在生产制造业—泛微协同制造业解决方案中国加入WTO，国外企业纷纷涌入，全球化进程进一步加快，企业所面临的将不仅仅是国内竞争对手，为了把产品打入国际市场，还要面对更多的国际上的竞争强者。

我们面对的已经不仅是一个国内市场，而是一个全球市场。

随着减让关税，不仅在产品的档次、性能、质量方面受到严重的挑战，而且在价格因素上也将受到极大的冲击，竞争形式日益严峻。

只有市场才是审定产品和管理水平的最高权威，能否适应市场经济的挑战，已经成为企业生存和发展必须正视的紧迫问题。

因此，企业必须研究市场，开拓市场，快速的响应市场瞬息万变的需求，不断更新技术，开发出高性能、高质量的产品；周密规划，以企业的有限资源支争取无限的市场机遇；不断的控制和降低成本，提高生产率，以有竞争力的商品价格，最短的交货期和使客户满意的服务，才能持续牢固的占有市场。

我国企业大部分与国外相比，都不同程序存在着生产效率低，产品成本费用较高，技术落后，高端产品的核心部件依靠国外进口，产品附加值低等问题。

提高企业整体实力与完善企业内部管理以及建立同外部供应商、客户资源的整合势在必行。

现代社会，管理技术和信息技术都在是新月异的更新发展，信息技术已经成为重要的生产要素，如何利用计算机技术与先进管理理念结合，为企业决策提供及时有效的依据，提高企业在国内外市场的竞争能力，已经成为企业目前所必须解决的问题。

泛微推出制造业协同管理解决方案本着先进性、开放性、可扩充性、可维护性的原则，根据目前制造业企业流程的实际情况，并充分考虑企业发展需要，开发出一套完善的适用制造型企业管理解决方案。

泛微制造业协同管理解决方案包含九大模块：知识文档管理、人力资源管理、客户关系管理、项目信息管理、工作流程管理、资产产品管理、财务信息管理、供应链管理和企业集团数据中心。

九大模块协同运作将企业涉及的采购、库存、生产、销售、等各管理环节整合在一个平台上，实现企业内部各部门及外部供应商、客户等环节信息的及时共享，实现内外部资源有效整合，降低管理成本，对市场信息进行预测分析、增加了客户量，通过提供低成本的产品和高效率的服务提高了企业的经济效益和市场竞争力。

用友三大世界级产品(U8、U9、NC)

车间配送
生产线混装
看板管理
U9 应用价值——全球化管理
U9为跨国管理提供了完美的应用模式，全面支持全球性企业在不同国家和地区分别设有机构，进行业务经营和管理运作，涉及不同国家多语言、多币种、多税制、多会计准则、多商业习惯等所带来的多重挑战，满足多账簿、合并报表和统计报表、税务申报和纳税筹划、日常操作习惯、跨国业务跟踪、不同国家财务监管要求等方面的各项复杂需求
用友三大世界级产品成就幸福企业
用友三大世界级管理软件隆重发布
中国企业500强60%选择使用
世界级高端管理软件
全球第一款完全基于SOA架构
世界级企业管理软件
拥有全球最大用户量
中小企业全面信息化管理软件
用友三大世界级产品
世界级高端管理软件
全球化集团管控行业化解决方案全程化电子商务平台化应用集成
U9支持的多组织制造协同、多组织供应链协同、多组织财务协同、多组织人力资、多组织办公协同、多组织按需部署等打破原有业务和地域界限，适合中国企业的应用，将财务与业务、企业管理与办公自动化、ERP业务应用与技术应用互联互通
供应商协同
企业多组织业务协同
客户协同
原料供应商
采购中心
销售中心物流中心
经销商、代理商
•票据管理：应收票据、应付票据 •保函管理与保证金管理 •资金预测与资金计划
NC V5.7资金管理重点加强两类客户的资金管理业务：有进出口业务的企
•国际(含国内)信用证 •结售汇与外汇结算
业和大型企业集团的多级资金组织，
•支付业务：在线支持、代发工资
•票据管理：电子商业汇票、纸质票据托管、信用证
2011
U9V3.0 UAPV5.0

甘肃省人民政府办公厅关于印发加强医疗保障基金使用常态化监管实施方案的通知

甘肃省人民政府办公厅关于印发加强医疗保障基金使用常态化监管实施方案的通知文章属性•【制定机关】甘肃省人民政府办公厅•【公布日期】2023.07.14•【字号】甘政办发〔2023〕58号•【施行日期】2023.07.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】基本医疗保险正文甘肃省人民政府办公厅关于印发加强医疗保障基金使用常态化监管实施方案的通知甘政办发〔2023〕58号各市、自治州人民政府，甘肃矿区办事处，兰州新区管委会，省政府各部门，中央在甘有关单位：《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施方案》已经省政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

甘肃省人民政府办公厅2023年7月14日关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施方案为深入贯彻落实党中央、国务院对医疗保障基金（以下简称医保基金）常态化监管和推进医疗保障基金监管制度体系改革的部署要求，构建全领域、全流程的基金安全防控机制，推进医保基金使用常态化监管工作，根据《国务院办公厅关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》（国办发〔2023〕17号）精神，结合我省实际，制定本实施方案。

一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真践行以人民为中心的发展思想，全面落实各方监管责任，持续加大医保基金监管执法力度，加强基金监管能力建设，综合利用飞行检查、专项整治、智能监管等多种监管方式，不断完善监管机制，加快构建权责明晰、严密有力、安全规范、法治高效的医保基金使用常态化监管体系，形成以法治为保障，信用管理为基础，多形式检查、大数据监管为依托，党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局，实现医保基金监管法治化、规范化、常态化，以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保和挪用贪占医保基金的违法行为，坚决守住医保基金安全底线，实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

北京市经济和信息化局关于印发《北京市“新智造100”工程实施方案（2021-2025年）》的通知

北京市经济和信息化局关于印发《北京市“新智造100”工程实施方案（2021-2025年）》的通知文章属性•【制定机关】北京市经济和信息化局•【公布日期】2021.01.01•【字号】京经信发〔2021〕81号•【施行日期】2021.08.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】工业和信息化管理其他规定正文北京市经济和信息化局关于印发《北京市“新智造100”工程实施方案（2021-2025年）》的通知京经信发〔2021〕81号各相关单位：经市政府同意，现将《北京市“新智造100”工程实施方案(2021-2025年)》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

北京市经济和信息化局2021年8月30日北京市“新智造100”工程实施方案(2021-2025年)为贯彻落实《中共北京市委关于制定北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》精神，进一步推动符合首都功能的制造业转型升级，坚持智能制造、高端制造、绿色制造方向，加快打造面向未来的高精尖产业新体系，在“智造100”工程取得的成果基础上，实施“新智造100”工程，特制定本方案。

一、总体要求以推动国际科技创新中心建设和首都经济高质量发展为主题，充分发挥“两区”政策优势，坚持创新驱动，实施以制造业智能化转型升级为核心的“新智造100”工程。

聚焦北京高精尖产业，全面普及数字化、网络化、绿色化，深度实现智能化，推动制造业企业逐步转型、梯次升级，建立引领全国、领先全球的智能制造标杆示范，培育服务全国、辐射全球的智能制造供给能力，构建具有全球影响力的智能制造产业生态，树立“北京智造”新名片。

二、主要目标到2023年，全面推进实施制造业“十百千万”升级计划，打造10家产值过百亿元的世界级“智慧工厂”，支持建设100家“智能工厂/数字化车间”，推动1000家制造业企业实施数字化、智能化转型升级，培育万亿级智能制造产业集群；培育10家年收入超20亿元的智能制造系统解决方案供应商，打造30家制造业单项冠军企业和一批重大标志性创新产品。

2024年it资源管理工作计划（二篇）

2024年it资源管理工作计划____年度，面对经济挑战，我们致力于通过推广IT资源管理平台，构建某某公司的市场环境，优化业务逻辑，并促进与传统业务的深度融合，共同塑造出良性、健康的业务拓展蓝图。

这已成为某某公司市场部当前工作的核心目标。

企业宗旨：我们始终秉持“以技术创新引领发展、以卓越质量奠定基石、以诚信信誉广结良友”的理念，运用科学设计与先进施工技术，为用户打造出一个既保障计算机稳定运行、延长使用寿命，又兼顾工作人员身心健康的理想工作环境。

企业信条：精神是我们的支柱，团结赋予我们力量，纪律是我们的保证，而信誉则是我们企业的生命之源。

质量服务理念：秉持敬业、专业、创新的精神，某某公司不仅满足于在政府机关、金融、邮电通信、保险、电力、石化、军队等众多领域的既有成就，更致力于与时俱进，再创辉煌。

市场战略：我们紧密围绕市场导向，深入挖掘客户需求，以信息技术产品服务为纽带，积极拓展市场占有率。

以行业领军企业为标杆，依托供应链优势，积极向中国电信、中国移动、房地产集团等大型企业靠拢，并向下游企业广泛推广。

背景分析：依托政府、机关、事业单位及企业等多元化市场资源，某某公司正紧抓信息技术与客户需求双轮驱动的机遇，致力于挖掘客户潜在需求，构建代理商渠道，推广高新技术产品及解决方案，这是市场部当前的重要工作任务。

实施方案：1. 渠道拓展：建立渠道代理制度：通过构建合作共赢的渠道体系，加强渠道支持与管理，营造和谐的渠道环境，确保各方长期利益。

渠道代理招商：举办招商会，精心策划会议流程，加强宣传与联络，吸引优质渠道代理商加入。

业务操作流程：明确报备、招商会举办、产品安装与撤场、协议签订、奖励审批等各环节流程，确保业务操作规范有序。

知识交流环境：定期举办产品知识讲座、推广技巧研讨会，建立产品问题及解决方案知识库，提升渠道代理商的专业能力。

客户体验环境：在公司内部设立产品体验区，邀请客户或代理商亲身体验产品效果，增强合作信心。

河北省医疗保障局关于印发《医保基金监管效能提升年活动工作方案》的通知

河北省医疗保障局关于印发《医保基金监管效能提升年活动工作方案》的通知文章属性•【制定机关】河北省医疗保障局•【公布日期】2024.03.21•【字号】冀医保发〔2024〕3号•【施行日期】2024.03.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】基本医疗保险正文河北省医疗保障局关于印发《医保基金监管效能提升年活动工作方案》的通知冀医保发〔2024〕3号各市（含定州、辛集市）医疗保障局，雄安新区管委会公共服务局，省直三行业医疗保障管理部门，省本级医疗保障经办机构：按照省政府主要负责同志在省政府第二次廉政工作会议上的部署要求，根据国家医保局《关于做好2024年医保基金监管工作的通知》精神，省医保局研究制定了《医保基金监管效能提升年活动工作方案》，现印发你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

河北省医疗保障局2024年3月21日（主动公开）医保基金监管效能提升年活动工作方案为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强医保基金监管工作决策部署，进一步提升医保基金监管效能，坚决守住医保基金安全底线，按照省政府主要负责同志在省政府第二次廉政工作会议上的部署要求，根据国家医保局《关于做好2024年医保基金监管工作的通知》精神，决定在全省组织开展医保基金监管效能提升年活动，制定如下工作方案。

一、总体要求（一）指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于加强医保基金监管的重要指示批示精神，始终把维护医保基金安全作为全省医保部门首要任务，牢固树立大监管理念，持续推动医保基金监管效能提升，持续巩固不敢骗的高压态势，织密不能骗的天罗地网，构建不想骗的长效机制，守好人民群众“看病钱”“救命钱”。

（二）工作原则。

一是坚持问题导向。

对群众反映强烈、社会影响恶劣的欺诈骗保案，综合运用协议处理、行政处罚、行刑衔接等手段依法依规从严快处。

二是坚持点线面结合。

深入推进飞行检查、专项整治、日常监管，精准打击各类欺诈骗保行为，不断提升基金监管的有效性。

海顿设备资产管理解决方案hdsbzcgljjfa-1147-hxz

海顿设备资产管理解决方案－为客户创造可预期、可量化价值北京海顿新科技术有限公司二零零四年五月目录z一、公司介绍z二、先进设备管理理念z三、海顿设备资产管理平台公司使命z海顿新科致力于中国“企业信息化”的发展，为中国本土客户的蓬勃发展作出贡献z海顿新科以“本土人才、全球思维”为指导，为客户的价值需求提供科学的信息服务，为客户创造可预期、可量化的价值业务方向z海顿新科提供的服务包括企业信息战略的评估和革新，以企业资源规划（ERP）、企业设备资产（EAM）为核心的企业级信息化方案实施，企业级信息集成服务。

z在以网络技术为代表，以价值链管理模式为方向的新一轮信息浪潮中，海顿新科将以丰富的行业实践经验，强大的合作联盟，有效的商业战略成为管理信息专业领域的领导者。

价值理念核心价值¾“客户价值为先”¾“本土人才，全球思维”服务宗旨－“为客户创造可预期、可量化价值”¾面向客户价值需求的科学的信息服务¾以企业资源规划（ERP）、企业设备资产管理（EAM）为核心的企业级价值链信息化方案实施客户价值实现保证¾中西合璧在价值链管理领域经验丰富的团队¾对国际最佳实践和中国实际情况的切身理解¾与全球领先价值链管理软件提供商的紧密合作¾行之有效国际领先的严谨而科学的实施方法¾国际领先的客户价值体系成功案例z大庆石油管理局z大港油田公司z胜利石油管理局z天津保税区z贵州电信z大庆供水集团目录z一、公司介绍z二、先进设备管理理念z三、海顿设备资产管理平台一、设备管理是资产管理的有机组成z企业资产管理企业的资产管理，即EAM（Enterprise Assets Management），已经成为企业管理的重要组成，它与供应链管理、物流管理紧密相关。

企业资产既包含固定资产，也包含流动资产。

资产管理就是“全方位的管理过程，即协调一致的制订和执行最有价值的使用和维护企业资产的决策”z全面资产设备管理设备是资产的主体。

知识库财务分类

知识库财务分类知识库财务分类通常涉及以下几个关键领域：1. 会计原则与政策：- 国际财务报告准则（IFRS）- 美国通用会计准则（GAAP）- 会计政策的选择与应用2. 财务报表分析：- 资产负债表- 利润表- 现金流量表- 财务比率分析3. 预算与预测：- 年度预算编制- 滚动预测- 成本控制4. 税务规划：- 企业所得税- 增值税（VAT）- 国际税务规划5. 内部控制与合规：- 内部审计流程- 合规性检查- 风险管理6. 资金管理：- 现金流管理- 投资决策- 融资策略7. 财务决策：- 资本预算- 风险评估- 投资回报分析8. 审计：- 外部审计- 内部审计- 审计报告9. 企业金融：- 股权融资- 债务融资- 企业并购10. 个人理财：- 退休规划- 投资组合管理 - 保险规划11. 金融工具与市场： - 股票市场- 债券市场- 衍生品市场12. 财务信息系统：- 企业资源规划（ERP）系统- 财务软件- 数据分析与报告工具13. 国际财务：- 外汇管理- 跨国公司财务管理- 国际贸易融资14. 行为金融学：- 投资者行为- 市场心理- 决策偏差15. 财务伦理：- 职业道德- 透明度与诚信- 企业社会责任（CSR）每个分类下都可以进一步细化，包含具体的操作指南、最佳实践、案例研究、法规解读等内容，以形成一个全面的财务知识库。

东软并购国内最大医院ERP公司望海康信

东软并购国内最大医院ERP公司望海康信当驱逐舰与航空母舰编队同行……[导读]东软医疗以1.14亿元人民币完成了该公司有史以来最大的一次并购。

被收购的望海康信目前是国内最大医院ERP软件（HERP）供应商，这项并购让东软没有了HIT短板产品。

标签：东软医院ERP望海康信收购【中国数字医疗网消息 2011年1月11日记者中可北京报道】东软集团今日在京宣布，为加强公司在医疗IT领域的优势地位，公司拟以不超过1.14亿元人民币的对价收购望海康信73.14%股权。

望海康信是国内最大医院ERP软件（HERP）供应商，目前部署该公司HERP软件的大中型医院有500家，其中三甲医院超过60家。

东软集团发布的公告显示，公司拟与望海康信股东郭学文、望海科技、英特尔、段成惠与张伟等签订《交易框架备忘录》，协议各方确认以望海康信2010 年预测有效净利润为基础，以13倍市盈率进行估值。

目前预计望海康信2010年有效净利润为1200万元人民币，按照13倍市盈率计算目标公司整体初步价值为15,600万元人民币。

收购完成后，以前的投资方DFG和英特尔公司将不占有望海康信的股份。

收购完成后，望海康信将更名为“东软望海”，但依旧以独立法人公司运作。

东软集团高级副总裁卢朝霞在接受中国数字医疗网记者采访时表示，收购完成后，东软将向望海派入人力资源总监、销售总监和财务总监。

而其他高级岗位不发生变动。

卢朝霞表示，这是东软在医疗IT领域最大规模的一次并购。

与东软竞购的还有另外两家公司，但望海康信董事兼总裁段成惠表示，东软竞购成功，是望海康信选择的结果。

“我们不希望被一家国外公司并购，在国内市场，东软医疗是首屈一指的，也是最专业的公司，”段成惠说。

“越来越多的客户需要一个整体的解决方案，因为我们选择依靠‘航空母舰’发展。

”东软并购望海康信后，已经弥补了医疗IT产品线上最后的也是最致命的一块短板。

在医疗ERP领域，东软获得了一个非常高价值的产品和一批优质客户群。