【免费下载】 阳光信息用友练习帐套
用友U8.5三模块综合练习
配置服务器！！！打开系统管理，操作员admin(1) 账套信息账套号：001；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008年12月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4) 基础信息：该企业有外币核算，存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案该企业的分类方案是：科目编码级次：42222 客户和供应商分类编码级次：223存货分类编码级次：1223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：223结算方式编码级次：12 收发类别编码级次：12(6) 数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。
（7）启用—总账、应付、应收三个模块，启用日期为2008年12月1日3. 财务分工（1）陈明--账套主管：具有系统所有模块的全部权限。
（2）王晶--出纳：具有总账下凭证的出纳签字权、以及总账下出纳权限。
（3）你自己—账套主管：直接勾选右上方账套主管打开企业门户，操作员001，操作日期2008年12月1日北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.275。
（901 工商银行北京分行中关村分理处8316587962 (10) 客户档案(11)供应商档案设置会计科目：存货：1、计量单位组：组号：01 名称：无换算关系类别：无换算23进入业务打开总账模块1. 总账控制参数3.打开应收款管理模块1、设置下选项：坏账处理方式：应收余额百分比；自动计算现金折扣2、初始设置应收科目：1131 预收科目：2131 销售收入：5101应交增值税科目：21710105 所有客户控制科目：应收科目1131 预收科目：2131 坏账准备：提取比例：0.5% 期初：800 准备科目：1141 对方科目：550207 账龄区间：0-30-60-90-120-打开应付款管理模块1、初始设置应付科目：2121 采购科目：1201采购税金科目：21710101 预付科目：11512、其他数据同应收款处理3、期初余额：日常业务12月经济业务如下：（1）12月2日，采购部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付。
用友账簿管理实验报告
一、实验目的本次实验旨在通过使用用友财务软件，学习并掌握账簿管理的操作流程，包括账簿的建立、登记、查询、打印等基本操作。
通过实际操作，加深对会计核算流程的理解，提高会计电算化操作技能。
二、实验环境1. 软件环境：用友财务软件U8.72版2. 硬件环境：配置良好的电脑一台三、实验内容1. 账簿的建立2. 账簿的登记3. 账簿的查询4. 账簿的打印5. 账簿的备份与恢复四、实验步骤1. 账簿的建立（1）打开用友财务软件，选择“系统”菜单下的“账套管理”功能。
（2）在“账套管理”界面，点击“新建”按钮。
（3）输入账套名称、所属行业、会计科目编码方案等信息。
（4）点击“确定”按钮，完成账簿的建立。
2. 账簿的登记（1）在用友财务软件中，选择“总账”模块。
（2）在“总账”模块中，选择要登记的账簿。
（3）在“凭证”窗口，录入凭证信息，包括凭证日期、凭证类别、摘要、借贷方金额等。
（4）点击“保存”按钮，完成凭证的登记。
3. 账簿的查询（1）在用友财务软件中，选择“总账”模块。
（2）在“总账”模块中，选择要查询的账簿。
（3）在“查询”窗口，输入查询条件，如科目编码、日期范围等。
（4）点击“查询”按钮，查看查询结果。
4. 账簿的打印（1）在用友财务软件中，选择“总账”模块。
（2）在“总账”模块中，选择要打印的账簿。
（3）在“打印”窗口，选择打印格式、纸张类型等参数。
（4）点击“打印”按钮，开始打印账簿。
5. 账簿的备份与恢复（1）在用友财务软件中，选择“系统”菜单下的“账套备份”功能。
（2）在“账套备份”界面，选择要备份的账套。
（3）点击“备份”按钮，开始备份账套。
（4）在需要恢复账簿时，选择“系统”菜单下的“账套恢复”功能。
（5）在“账套恢复”界面，选择要恢复的账套。
（6）点击“恢复”按钮，完成账簿的恢复。
五、实验结果与分析通过本次实验，我们成功建立了账簿、登记了凭证、查询了账簿、打印了账簿，并掌握了账簿的备份与恢复操作。
用友U8综合练习题(1)
用友U8综合练习题系统管理1.建立新账套（1）账套信息账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期2016年01月；会计期间设置：默认。
（2）单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区信息路999号；法人代表：肖剑；邮编：100888；联系电话及传真：；账套启用日期：2014年1月1日；单位情况：ABC 公司是一家工业企业，是一般纳税人，主要从事机械加工业务，职工人数15人；单位地址：华兴市新街358号；法人代表：张建；有外币核算专户；税号：13。
（3）核算类型该企业的记账本位币：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；账套主管：陈明。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案（6）数据精度该企业对存货数量、单价小数位均为2。
（7）系统启用启用总账系统，启用时间为2016-01-01。
2.财务分工（1）001 陈明角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限。
（2）002 王晶角色：出纳具有总账中出纳的所有权限。
（3）003 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计。
具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。
（4）004 白雪具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）005 王丽权限同白雪。
基础档案1.设置基础档案（1）部门档案（2）人员类别（3）人员档案（4）地区分类（5）客户分类（6）客户档案（7）供应商分类（8）供应商档案总账模块1. 账簿选项设置2. 基础数据（1）外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率：1:。
（2）2016年1月份会计科目及期初余额表相关总账科目、明细科目及其余额注：本科目表是参照2007年开始实施的会计制度科目表。
辅助项期初余额表会计科目： 122102 其他应收款——应收个人款余额：借3 800元会计科目： 1122 应收账款余额：借157 600元会计科目： 2202 应付账款余额：借276 850元会计科目： 5001 生产成本余额：借17 元（3）凭证类别（4）结算方式（5）项目目录凭证套打纸-8X核算科目5001生产成本500101直接材料500102直接人工500103制造费用500104折旧费500105其他3. 日常业务处理2016年1月份企业发生的经济业务如下：凭证管理要求：以003马方身份进行填制凭证操作。
用友T3练习账套
建账要点
3、账套启用期：主要影响期初余额的录入
帐套建立前
1
企业就已经
存在
2
新成立企业
年初 年中 不做区分
期初余额 期初余额 累计借方发生额 累计贷方发生额 期末余额 期初余额
借方科目：期初余额+累计借方发生额-累计贷方发生额=期末余额 贷方科目：期初余额-累计借方发生额+累计贷方发生额=期末余额 如果年中启用帐套，损益类科目需要统计出，累计借方发生额和累计贷方发生额。
基础设置——机构设置——部门档案
2、职员档案
职员编码
职员姓名
所属部门
101
李同
管理部
001
赵超
财务部
002
单击王增刚加或不停的 财务部
直接输30入1 部门编码 敲回多赵单车海出击开一始行下空一白个，采才购能部
401
刘保人刚存的双最增击后加第一一条行记销售录部
基础设置——机构档案——职员档案
参照按钮
敲空格键，变换金额方向
保存后，退出
总账系统告一段落 开始工资管理
工资管理 工资管理系统用于核算工资及与工资 相关的成本费用计提等经济内容。
双击工资菜单，开始工资管理的初始化
建立工资管理账套
1、工资类别：是整体工资组成部分的 分类项目，即基本工资、工资性津贴、 辅助工资、福利、劳动保护费等有关项 目。工资类别用于对工资核算范围进行 分类。 2、扣税设置：个人所得税是否由企业 代扣代缴。
类型 部门核算 个人往来 客户往来 供应商往来 项目核算
会计科目
收入、成本、费用等 其他应收款、其他应付款 应收账款、预付账款 应付账款、预收账款 任意科目
客户往来
选择成空 白，并确 定、退出
航天信息财务软件培训资料
一、建立帐套1、点击：开始-----所有程序-----航天信息A6-----系统服务------帐套管理，在打开的界面中输入用户名跟密码，点击“进入”。
用户名：init 密码：system2、点击上面的“新建”按钮在弹出的窗口中输入帐套号、帐套名称，帐套号可以用流水号（001~999），帐套名称用单位名称来命名，点击上面的“创建”按钮，系统开始读条，创建帐套创建完成后，系统弹出一个提示框，提示帐套创建完成，点击“确定”帐套一旦建立完成后，只能修改帐套的名称，不能修改帐套的帐套号，如果需要修改帐套的名称，先左击选中需要修改的帐套，然后点击上面的“修改”按钮即可。
在弹的窗口中对帐套名称进行修改，修改完成后点击保存。
二、帐套备份1、点击上面一排的“设置”按钮在弹出的参数设置对话框中设定自动备份的时间、路径以及手动备份的路径定时备份设置下的“备份目录”是系统自动备份时存放文件的目录，其他设置下的“备份文件目录”是手动备份时文件存放的目录，（文件夹名称尽量不要用中文，就用英文字母），设定好以后点击上面的保存按钮。
当需要手工备份时，选择需要备份的帐套，点击上面的“备份”按钮，在弹出的提示窗口中点击“确定”这样帐套备份文件就存储到设置里面设定的文件夹中了。
三、帐套恢复1、点击“恢复”按钮右侧的倒三角，在下拉选项中选择“从文件恢复”在弹出的文件查找目录页面中，找到备份文件，选中，点击上面的“确定”按钮2、如果需要恢复的帐套不在系统里面，但是有帐套的备份文件，可以通过“从文件创建”来进行恢复、在弹出的窗口中选择备份文件，选择好后，点击确定，弹出一个新建帐套的对话框，在该对话框中输入帐套号及帐套名称，点击创建。
四、帐套初始化1、帐套建好后，需要对帐套的基础数据进行初始化。
首先，登录软件，用户名：admin 密码：admin1登录软件后，在软件的下方有一个“初始化向导”按照系统提示的向导依次进行操作。
第一步：用户新增在用户新增界面输入用的账户（登录系统时需要输入的用户名）、用户名称，把账号生效日期、失效日期，密码生效日期、失效日期全部清空。
ABC公司财务帐套模拟练习
ABC集团金蝶K/3系统培训试题金蝶软件（中国）有限公司ABC项目小组编制总帐系统练习练习一：建帐目的：掌握建帐的基本程序及注意事项。
要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启用帐套。
资料：注意：括号里的是相关文字的五笔代码！（一）新建公司机构及帐套1、公司机构代码：012、公司名称：ABC集团3、帐套号：01.014、帐套名：ABC集团各个分公司（可为简称）5、帐套类型：工业企业6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）设置帐套参数1、公司名称：ABC集团各个分公司（可为全称）2、记帐本位币：人民币货币代码：RMB3、帐套启用期间：2004年10月01日练习二：帐套初始化目的：掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点。
要求：根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
资料：一、从模板中引入会计科目二、设置总帐系统参数三、系统资料维护（二）增加凭证字为“记”字。
（五）新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：（4）新增“供应商”资料：（六）会计科目维护操作要点：（1）设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。
（2）在会计科目下挂接核算项目的方式设明细帐，与在科目下直接增加明细科目实现的帐簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求一定这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。
（3）设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。
若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。
用友练习
3.绿色的区域表示我们要双击点击增加输入进去，这个数据一般都会在余额表的后面告诉我们。
(2)辅助账期初余额表
往来账户期初余额表
科目名称
日期
部门
个人
摘要
方向
期初余额
其他应收款（1221）
2010-12-25
综合部
张力
出差借款
税率(%)
1001
CPU
块
01
17
1002
内存条
条
01
17
2001
商务510系列
台
V10
02
17
2002
商务610系列
台
V20
02
17
13.付款条件
编码: 01
付款条件:2/10,1/20,n/30
注意：这里的信用期限输入的是最长的日期
14.录入开户行
编码：01
开户银行：招商银行
账号：77777777777
（1）人员档案
人员编号
人员姓名
部门名称
人员类别
账号
中方人员
是否计税
101
张力
综合部
管理人员
20080090001
是
是
102
赵兴
财务部
管理人员
20080090002
是
是
103
王义
财务部
管理人员
20080090003
是
是
201
赵飞
销售中心
销售人员
20080090005
是
是
301
曹孟
用友T3账套练习
hi用友T3练习案例《系统管理》1、建立账套：操作提示：开始—程序—会计从业资格考试—系统服务—系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN，密码不用填，确定账套——建立账套号：666；账套名称：蓝梦；账套启用日期：2011年1月；地址：学院路2号；法人代表：和平；联系及传真：58581177；电子：；税号：1077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为：人民币；企业类型为：工业；行业性质为：2007年新会计制度科目；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
采购流程和销售流程都选择：标准流程编码规则：会计科目编码级次42222；客户分类编码级次：124；部门编码级次122；结算方式编码级次12；数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.启用总账、工资、固定资产、购销存模块启用日期均为2011年1月1日2、增加操作员及其权限：操作提示：增加操作员：权限——操作员——增加设置权限：权限——权限(1) 01达权限：账套主管。
(2) 02 钱有财权限：·具有总账、应收管理、应付管理、固定资产、工资系统、财务报表的全部操作权限。
(3) 03淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、核算的全部操作权限。
(4) 04 纳权限：具有出纳签字权。
注意：设置权限应该先选择账套，选择年度，再选择人员，再设置权限。
说明：1、只有系统管理员才有权力设置操作员（增加、修改、删除）2、操作员的编号必须唯一，即使是不同的账套，编号也不能重复3、一个账套可以指定多个账套主管，但必须至少指定一个。
4、系统管理员和账套主管，两者都有权设置操作员的权限。
所不同的是，系统管理员可以指定或取消某一操作员为一个账套的主管，也可以对系统所有账套的操作员进行授权；而账套主管的权限局限于他所管辖的账套，在该账套，账套主管默认拥有全部操作权限，可以针对本账套的操作员进行权限设置。
用友T3财务软件练习题2
答案：进入“基础设置”-“会计 科目”进行设置。
添加标题
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操作步骤：打开T3财务软件，点击 “基础设置”-“会计科目”，根据实 际需求进行会计科目的新增、修改或 删除操作。
练习题二解析
题目描述：练习题二要求使用用友T3财务软件进行账务处理，包括凭证录入、审核、过账、结账等操作。
涉及知识点：凭证录入、审核、过账、结账等账务处理流程。 解题思路：按照题目要求，依次完成账务处理流程，注意操作顺序和细节。 答案解析：针对每个步骤，给出具体的操作方法和注意事项，以及可能出现的问题和解决方法。
在账务处理界面中，选择“报表”菜单，点 击“资产负债表”。
进入资产负债表后，点击“数据”菜单，选 择“关键字录入”。
在关键字录入中，输入报表的编制日期，然 后点击“确定”。
回到资产负债表界面，点击“文件”菜单， 选择“保存为模板”。
在弹出的对话框中，输入报表名称，然后点 击“保存”。
工资管理流程
进入工资管理模块
录入员工基本信息
设定工资计算公式 和发放标准
审核工资数据并生 成工资报表
固定资产管理流程
固定资产的录入和 审核
固定资产的折旧和 减值
固定资产的盘点和 清查
固定资产的处置和 报废
T3财务软件应用 场景
企业账务处理应用
适用范围：适用于 中小型企业进行日 常账务处理
功能模块：总账、 报表、固定资产等 模块，满足企业全 面的账务处理需求
02 解决方案：检查凭证模板中是否有计算公式错误，或者在录入时注意金额的格式 和位数。
问题：如何进行往来账龄分析？ 解决方案：在软件中依次点击“往来管理”-“账龄分 析”，选择相应的账龄区间和科目进行分析。
实验账套练习
实验账套练习⽤友通T3财务软件上机实务练习实验⼀系统管理【实验⽬的】掌握⽤友通T3软件中系统管理的相关内容；理解系统管理的作⽤及重要性；理解账套数据恢复和备份的作⽤；充分理解操作员权限设置的意义。
【实验内容】1.增加操作员2.建⽴单位账套3.设置操作员权限4.备份账套数据5.恢复账套数据6.修改账套数据。
【实验要求】以系统管理员admin的⾝份注册系统管理。
【实验资料】1.2.(1)账套信息。
账套号：888 ；账套名称：北京新瑞科技有限公司；采⽤默认账套路径；启⽤会计期间：2011年1⽉；会计期间设置：1⽉1⽇⾄12⽉31⽇。
(2)单位信息。
单位名称：北京新瑞科技有限公司；单位简称：新瑞科技。
(3)核算类型。
该企业的记账本位币为⼈民币(RMB )；企业类型为⼯业企业；⾏业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈⼒；按⾏业性质预置科⽬。
(4)基础信息。
该企业有外币核算，进⾏经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进⾏分类。
(5)分类编码⽅案。
科⽬编码级次：4-2-2-2。
其他：默认。
(6)数据精度。
该企业对存货数量、单价⼩数位定为2。
(7)系统启⽤。
“总账”模块的启⽤⽇期为“2011 -01 -01”。
3.操作员权限设置(1)陈⼒—账套主管。
负责财务软件运⾏环境的建⽴以及各项初始设置⼯作；负责财务软件的⽇常运⾏管理⼯作，监督并保证系统的有效、安全、正常运⾏；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、⽉末结账⼯作;负责报表管理及财务分析⼯作。
具有系统所有模块的全部权限(2)李南⼀出纳。
负责现⾦、银⾏账管理⼯作。
具有“总账—出纳签字”权限，具有“现⾦管理”的全部操作权限。
(3)刘阳—会计。
负责总账系统的凭证管理⼯作、客户往来和供应商往来管理⼯作及报表管理⼯作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
实验⼆基础档案设置【实验⽬的】掌握⽤友通T3软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作⽤；理解基础档案设置的数据对⽇常业务处理的影响。
阳光信息用友练习帐套
第二部分用友软件实务模拟账套操作一、建立账套1．账套资料⑴账套信息账套号：学号（如001）；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；启用日期：2010年01月01日；会计期间设置：01月01日—12月31日。
⑵单位信息单位名称：北京阳光技术有限公司；单位简称：阳光信息；单位地址：北京海淀区中关村路甲999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系及传真电话：62898899；电子邮件：yg＠163．com；税号：1113。
⑶核算类型该企业的记账本位币：人民币（BMB）；企业类型：工业；行业性质：股份制；账套主管：陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。
⑷基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
⑸分类编码方案该企业的分类方案如下：存货分类编码级次：1223，客户和供应商分类编码级次：223，收发类别编码级次：12，部门编码级次：122，结算方式编码级次：12，地区分类编码级次：223，科目编码级次：42222。
⑹数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2位。
2．财务分工⑴001 陈明（口令：1）——账套主管［财务部］负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
⑵002 王晶（口令：2）——软件操作员［财务部］负责现金、银行账管理工作。
具有总账系统的出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权，支票登记权以及银行对账操作权限。
⑶003 本人姓名（口令：3）——软件操作员［财务部］负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有总账系统的填制凭证、自动转账定义、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。
具有工资子系统、固定资产子系统、应收系统子系统、应付子系统的全部操作权限。
用友练习一(系统管理)2
练习一（系统管理）一、资料（一）账套信息账套号：601账套名称：兴华公司（简称：兴华公司）启用日期：2004年6月企业类型：工业，行业性质：工业（建账时按行业性质预置会计科目）。
进行经济业务处理时，需要对存货、供应商进行分类、无外币核算，科目编码级次：3222，存货分类编码级次：1223，供应商分类编码级次：223，部门编码级次：122，其余采用系统默认值。
存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。
（二）财务人员及其权限账套主管——杨伟（口令：1）会计——张浩（口令：2）出纳——陈栋（口令：3）二．要求在系统管理中设置操作员、建立账套并设置操作员权限。
练习二（总账系统初始化）一、资料1.设置总账系统选项不允许修改、作废他人填制的凭证；出纳凭证必须经由出纳签字，往来款业务在总账系统核算。
2．设置会计科目（1）指定科目指定“101现金”为现金总账科目、“102银行存款”为银行总账科目。
（2）增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型10201 工行存款日记账银行账52101 办公费部门核算52102 差旅费部门核算52103 工资部门核算（3）修改会计科目1）将“113 应收账款”科目修改为有“客户往来”辅助核算项2）将“204 应付账款”科目修改为有“供应商往来”辅助核算项3．录入期初余额并进行试算平衡工行存款：120000（借）应收账款--中商股份：80000（借）坏账准备：400（贷）实收资本：199600（贷）4．设置部门档案第一类部门为“管理部门”、第二类部门为“业务部门”。
部门编码“101”，部门名称“财务部”；部门编码“201”，部门名称“销售部”。
5．设置供应商分类供应商分类“01 食品供应商”、“02 百货供应商”。
6．设置客户档案“中商股份”和“上海化纤厂”。
7．设置供应商档案食品供应商“汇都肉食品加工厂”；百货供应商“义立装饰品厂”。
8．设置凭证类别记账凭证二、要求根据所给资料进行总账系统初始化练习三（总账日常业务处理）一、填制凭证（由张洁启动101账套）1． 6月7日对北京中商股份销售商品15000元，货款未收。
初级用友练习
用友实务操作题一一、账套资料（未给信息保持系统默认值）1．账套信息账套号：004；账套名称：第四公司账套；启用会计期：2009年04月。
2．单位信息单位名称：第四公司；单位简称：第四公司。
3．核算类型企业类型：商业；行业性质：2007新会计制度科目。
4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算。
5．分类编码方案保持默认值。
6．数据精度保持默认值。
7．系统启用只启用总账子系统，启用日期为2009年04月01日。
1．系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，可以使用应收科目，其它选项保持默认值。
2．基础档案⑴会计科目①将“1001现金”指定为现金总账科目,将“1002银行存款”指定为银行总账科目。
“件”。
⑵凭证类别3．2009年04月份，第四公司发生以下经济业务：1．4月10日，购买商品50件，每件900元，价款总计45 000元，已通过转账支票支付，支票号ZZ001，商品已验收入库，假定不考虑增值税。
即按以下科目填写该凭证借：库存商品贷：银行存款2．4月12日，向甲客户销售商品100件，单价1500元，货款共计150 000元，尚未收取，假定不考虑增值税。
3．4月25日，乙客户用转账支票偿还欠款200 000元，支票号ZZ002，已送交银行。
4．4月26日，向乙客户销售商品80件，单价1500元，货款共计120 000，尚未收取，假定不考虑增值税。
5．4月31日，计提本月折旧8000元，全部记入管理费用。
6．4月31日，分配本月工资费用，共计40 000元，全部记入管理费用。
7．4月31日，结转本月销售成本（假定采用全月加权平均法）。
8．4月31日，结转本月期间损益至本年利润。
五、考试要求1．请根据以上账套资料以及用户和权限资料，为第四公司建立账套和用户，并为用户分配指定的权限。
2．请根据以上总账系统初始化资料，为第四公司对总账子系统进行初始化设置。
3．请根据以上经济业务资料，用“沈会计”填制各记账凭证；用“韩出纳”对各收付款记账凭证进行出纳签字；用“蒋主管”对各记账凭证进行审核、记账。
用友软件辅助核算练习
实验一系统治理【实验目的】把握用友ERP-U8软件中有关财务治理系统中的系统治理的相关内容，明白得系统治理在整个财务治理系统中的作用及重要性，充分明白得财务分工的意义。
【实验内容】1．成立单位账套2．增加操作员3．进行财务分工4．备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据【实验资料】1．成立新账套(1) 账套信息账套号：学生号(例如：1班学号25号的帐套号就为125；2班学号为02号的帐套号就为202)；账套名称：广西钦州商贸公司；采纳默许账套途径；启用会计期：2020年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：广西钦州商贸公司；单位简称：商贸公司。
(3) 核算类型该企业的记帐本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为梁中强；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处置时，需要对存货、客户、供给商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：42222其他：默许(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
2．财务分工(1) 001 梁中强(口令：1)--账套主管负责财务软件运行环境的成立，和各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行治理工作，监督并保证系统的有效、平安、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表治理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全数权限。
(2) 002 王芳(口令：2)--出纳负责现金、银行账治理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全数操作权限。
(3) 003 王小磊(口令：3)--会计负责总账系统的凭证治理工作和客户往来和供给商往来治理工作。
具有“总账-凭证-凭证处置”的全数权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、经常使用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。
【实验要求】1．以系统治理员Admin的身份注册系统治理。
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银行账号
优惠 天数 3
30 45
地址
北京市海淀区上地 路1号 天津市南开发区华 苑路 1 号 上海市徐汇区天平 路8号 哈尔滨市平房区和 平路 116 号
优惠 率3
1 1
地址
北京市朝阳区十 里堡 8 号
2
北京联想分 002
公司
南京多媒体 003
教学研究所
上海信息记 004
录纸厂
联想
多媒体 研究所
记录 纸厂
财务部
销售部
销售一部
销售二部
职员名称 肖剑
陈明
王晶
本人姓名
客户分类名称
宋佳
孙健
王华
白雪
周月
李彤
事业单位 学校
机关 企业单位
工业
部门属性 部门编码 部门名称 部门属性
管理部门
财务管理
市场营销
专售打印纸
专售硬件
203
204
3
4
401
402
所属部门
总经理办公室
财务部
财务部
财务部
销售二部
销售三部
销售四部
供应部
⑹ 供应商档案
名称
证券
0201
简称 分类
万科
108369856003251
02 110567453698462
税号
税号
优惠
天数 2
15
20
开户 银行 工行 工行 工行 中行
开户 银行
优惠 率2
2 2
银行账号 73853654 69325581 36542234 43810548
中行 48723367
券
哈尔滨市飞 哈飞
机制造厂
北京万科有 001
限公司
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电，力根通保据过护生管高产线中工敷资艺设料高技试中术卷资，配料不置试仅技卷可术要以是求解指，决机对吊组电顶在气层进设配行备置继进不电行规保空范护载高与中带资负料荷试下卷高问总中题体资，配料而置试且时卷可，调保需控障要试各在验类最；管大对路限设习度备题内进到来行位确调。保整在机使管组其路高在敷中正设资常过料工程试况中卷下，安与要全过加，度强并工看且作护尽下关可都于能可管地以路缩正高小常中故工资障作料高；试中对卷资于连料继接试电管卷保口破护处坏进理范行高围整中，核资或对料者定试对值卷某，弯些审扁异核度常与固高校定中对盒资图位料纸置试，.卷保编工护写况层复进防杂行腐设自跨备动接与处地装理线置，弯高尤曲中其半资要径料避标试免高卷错等调误，试高要方中求案资技，料术编试5交写、卷底重电保。要气护管设设装线备备置4敷高、调动设中电试作技资气高，术料课中并3中试、件资且包卷管中料拒含试路调试绝线验敷试卷动槽方设技作、案技术，管以术来架及避等系免多统不项启必方动要式方高，案中为；资解对料决整试高套卷中启突语动然文过停电程机气中。课高因件中此中资，管料电壁试力薄卷高、电中接气资口设料不备试严进卷等行保问调护题试装，工置合作调理并试利且技用进术管行，线过要敷关求设运电技行力术高保。中护线资装缆料置敷试做设卷到原技准则术确：指灵在导活分。。线对对盒于于处调差，试动当过保不程护同中装电高置压中高回资中路料资交试料叉卷试时技卷，术调应问试采题技用，术金作是属为指隔调发板试电进人机行员一隔，变开需压处要器理在组；事在同前发一掌生线握内槽图部内纸故，资障强料时电、，回设需路备要须制进同造行时厂外切家部断出电习具源题高高电中中源资资，料料线试试缆卷卷敷试切设验除完报从毕告而，与采要相用进关高行技中检术资查资料和料试检，卷测并主处且要理了保。解护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
其他
数量小数位和单价小数位 2 位 部门、个人、项目按编码方式排序
北京市海淀区开 2．基础数据
拓路 108 号
南京市湖北路 ⑴ 外币及汇率
100 号
币符：USD；币名：美元；固定汇率：1：8.275。
上海市浦东新区 ⑵ 会计科目及期初余额表
东方路 1 号
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电，力根保通据护过生高管产中线工资敷艺料设高试技中卷术资配，料置不试技仅卷术可要是以求指解，机决对组吊电在顶气进层设行配备继置进电不行保规空护范载高与中带资负料荷试下卷高总问中体题资配，料置而试时且卷，可调需保控要障试在各验最类；大管对限路设度习备内题进来到行确位调保。整机在使组管其高路在中敷正资设常料过工试程况卷中下安，与全要过，加度并强工且看作尽护下可关都能于可地管以缩路正小高常故中工障资作高料；中试对资卷于料连继试接电卷管保破口护坏处进范理行围高整，中核或资对者料定对试值某卷，些弯审异扁核常度与高固校中定对资盒图料位纸试置，.卷编保工写护况复层进杂防行设腐自备跨动与接处装地理置线，高弯尤中曲其资半要料径避试标免卷高错调等误试，高方要中案求资，技料编术5试写交、卷重底电保要。气护设管设装备线备4置高敷调、动中设试电作资技高气，料术中课3并试中资件、且卷包料中管拒试含试调路绝验线卷试敷动方槽技设作案、术技，以管术来及架避系等免统多不启项必动方要方式高案，中；为资对解料整决试套高卷启中突动语然过文停程电机中气。高课因中件此资中，料管电试壁力卷薄高电、中气接资设口料备不试进严卷行等保调问护试题装工，置作合调并理试且利技进用术行管，过线要关敷求运设电行技力高术保中。护资线装料缆置试敷做卷设到技原准术则确指：灵导在活。分。对线对于盒于调处差试，动过当保程不护中同装高电置中压高资回中料路资试交料卷叉试技时卷术，调问应试题采技，用术作金是为属指调隔发试板电人进机员行一，隔变需开压要处器在理组事；在前同发掌一生握线内图槽部纸内故资，障料强时、电，设回需备路要制须进造同行厂时外家切部出断电具习源高题高中电中资源资料，料试线试卷缆卷试敷切验设除报完从告毕而与，采相要用关进高技行中术检资资查料料和试，检卷并测主且处要了理保解。护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
3．设置基础档案 北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下。 ⑴ 部门档案
1
部门编码
1
101
102
2
201
202
⑵ 职员档案
职员编号 101
102
103
104
202
203
204
301
401
402
⑶ 客户与供应商分类
客户分类编码
01 0101
0102 02 0201
部门名称
综合部
总经理办公室 综合管理
制单序时控制
支票控制
科目余额控制
打印凭证页脚、姓名
凭证
凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号有系统编号
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
客户往来款项和供应商往来款项在总账系统核算
账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定
账簿
明细账查询控制到科目
明细账打印按年排页
会计日历
会计日历为 1 月 1 日－12 月 31 日
其他
编号
001
编码
01
02
03
0202
0203
03
⑷ 付款条件
信用
天数
30
60
90
⑸ 客户档案
名称
北京世纪学 世纪
校
优惠
天数 1
简称 分类
学校
5
5
5
商业
金融
其他
优惠
率1
2
4
4
0101 120009884732788
天津海达公 海达 0202 120008456732310
司
公司
上海万邦证 万邦 0203 310106548765432
01 110479865267583 04 320888465372657 03 310103695431012
中行 76473293 工行 55561215 工行 8511507616587962。
二、总账系统初始化
1．总账控制参数
选项卡
参数设置
产品研发
制造车间
供应商分类编码
01
02
03
04
销售三部 专售软件
销售四部 售配套用品
供应部
制造部
产品研发 技术开发
制造车间 生产制造
采购供应
研发制造
职员属性
总经理
会计主管
出纳会计
会计
经营人员
部门经理
经营人员
部门经理 002
部门经理
部门经理 003
004 供应商分类名
硬件供应商
软件供应商
材料供应商 编号
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电，力根通保据过护生管高产线中工敷资艺设料高技试中术卷资，配料不置试仅技卷可术要以是求解指，决机对吊组电顶在气层进设配行备置继进不电行规保空范护载高与中带资负料荷试下卷高问总中题体资，配料而置试且时卷可，调保需控障要试各在验类最；管大对路限设习度备题内进到来行位确调。保整在机使管组其路高在敷中正设资常过料工程试况中卷下，安与要全过加，度强并工看且作护尽下关可都于能可管地以路缩正高小常中故工资障作料高；试中对卷资于连料继接试电管卷保口破护处坏进理范行高围整中，核资或对料者定试对值卷某，弯些审扁异核度常与固高校定中对盒资图位料纸置试，.卷保编工护写况层复进防杂行腐设自跨备动接与处地装理线置，弯高尤曲中其半资要径料避标试免高卷错等调误，试高要方中求案资技，料术编试5交写、卷底重电保。要气护管设设装线备备置4敷高、调动设中电试作技资气高，术料课中并3中试、件资且包卷管中料拒含试路调试绝线验敷试卷动槽方设技作、案技术，管以术来架及避等系免多统不项启必方动要式方高，案中为；资解对料决整试高套卷中启突语动然文过停电程机气中。课高因件中此中资，管料电壁试力薄卷高、电中接气资口设料不备试严进卷等行保问调护题试装，工置合作调理并试利且技用进术管行，线过要敷关求设运电技行力术高保。中护线资装缆料置敷试做设卷到原技准则术确：指灵在导活分。。线对对盒于于处调差，试动当过保不程护同中装电高置压中高回资中路料资交试料叉卷试时技卷，术调应问试采题技用，术金作是属为指隔调发板试电进人机行员一隔，变开需压处要器理在组；事在同前发一掌生线握内槽图部内纸故，资障强料时电、，回设需路备要须制进同造行时厂外切家部断出电习具源题高高电中中源资资，料料线试试缆卷卷敷试切设验除完报从毕告而，与采要相用进关高行技中检术资查资料和料试检，卷测并主处且要理了保。解护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。