财务基本单据格式 - 新版
财务表单格式及其说明,全套,现实使用中
财务表单格式及其说明,全套,现实使用中财务表单统一格式及使用说明会计凭证目录一、会计凭证编号、名称和格式现金收款凭证会凭1位名称：年月日第号[ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：收据会凭1单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：行收款凭证会凭1 单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：现金付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：银行付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：转账凭证会凭3单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：参见年月日号凭证转账凭证会凭3-1单位名称：年月日第号 [ 第页 ]张会计机构负责人：审核：记帐：制证：参见年月日号凭证单位名称：汇总收款凭证会凭 4借方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总付款凭证会凭 5贷方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总转账凭证会凭 6借(贷)科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张通知书会凭7单位名称：第号下列账项请列入：科目年月接收单位：合计会计机构负责人：审核：制证：年月日附件张通知书 (汇总) 会凭7-1单位名称：第号列账项请列入：科目年月会计机构负责人：审核：制证：年月日附件张账单会凭8接收单位名称：年月日第号发出单位名称: 收款单位：附件张(盖章) 银行账号：会计机构负责人：制单：银行名称：年月日借款单会凭9单位名称：年月日借款人姓名：单位（部门）：借款事由：借款金额（大写）：（小写）：此款请交：支票号码：准借金额（大写）：单位（部门）负责人：会计机构负责人：实付金额（大写）：收款人签字：缴款单会凭10单位名称：年月日缴款单位：缴款人：缴款内容：缴款形式：缴款金额（大写）：（小写）：预算内（外）拨款单会凭11单位名称：年月日单位：元会计机构负责人： 审核： 经办人：付款通知单 会凭11-1单位名称：年 月 日收款单位名称：付款事由：收款单位开户行：银行账号：付款金额（大写）：（小写）：此款请交：支票号码：开支票 汇准付金额（大写）：单位（部门）负责人：会计机构负责人：实付金额（大写）：经办人签字：无据支付证明单会凭12单位名称：年月日单位负责人：会计机构负责人：审核：附：有关证明资料＿＿＿份签认记录会凭13 ________________（对方单位）贵单位，截至年月日止，应付（收）我单位下列账款，请予核对签认，以资证明，希收到三日内签回，或提出意见，如逾期即作为核对相符，以我单位数字为准。
各类单据格式
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款核销单
报销部门：年月日
内容
张数
申报金额
审批金额
说明
发票号
合计
（大写）万仟佰拾元角分
付款方式
转账：现金：其他：
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
借款单
部门：年月日
借款人
借款类型
副总裁审核
分管领导
部门负责人
经办人
账号
开户银行
金额
人民币：佰拾万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：电汇：信汇：汇票：
支票号码：
用途
发票号码
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
分管领导
部门负责人
经办人
用款核销单
报销部门：年月日
内容
张数
申报金额
审批金额
说明
发票号
合计
（大写）万仟佰拾元角分
付款方式
转账：现金：其他：
用款通知单
部门：年月日
收款单位
全称
支付类型
核销支付：预付支付：
账号
开户银行
金额
人民币：佰拾万仟佰拾元角分（￥）
支付方式
转账：现金：电汇：信汇：汇票：
支票号码：
用途
发票号码
资金安排：
支付签收：
董事长审批
总裁审批
副总裁审核
财务审核
单据正规版格式范文
单据正规版格式范文一、借条。
兄弟/姐妹儿[出借人姓名]：俺[你的姓名]今天手头有点紧，就像那搁浅的鱼急需要水一样。
所以呢，不得不向你借点钱来周转周转。
你大发慈悲借给俺人民币[X]元整（大写：[大写金额写法，如壹仟元整]）。
俺保证在[约定还款日期]之前把这钱还给你。
要是到时候还不上，你可以把俺珍藏的[你用于抵押的物品，如限量版漫画书，如果有的话]拿走。
为了证明这事儿，俺就写了这个借条。
咱们都是讲信用的人，可不能因为这点钱伤了感情哈。
借款人：[你的姓名]身份证号：[身份证号码]联系电话：[电话号码]日期：[借款日期]二、收条。
[付款人姓名]！今天你可真是我的救星啊，就像那及时雨宋江一样。
你给了我人民币[X]元整（大写：[大写金额写法]），这钱我已经稳稳地收到啦。
这钱是用于[注明款项用途，如购买你那超酷的二手自行车]的。
咱们这事儿就算是两清了，不过你要是之后还有啥好东西要转手，可别忘了我呀。
收款人：[你的姓名]日期：[收款日期]三、请假条。
尊敬的[领导/老师]：您知道吗？我现在就像个电量不足的手机，急需“充电”休息一下。
我想跟您请个假，从[开始日期]到[结束日期]。
这几天我就像被小恶魔缠上了一样，身体不舒服，具体来说就是[描述病症，如感冒头疼得像要爆炸]。
我得去医院让那些白衣天使拯救我一下。
我知道我的工作/学习很重要，但是我这状态也没法好好干/学呀。
我保证等我回来就像充满电的小马达一样，火力全开地投入工作/学习。
希望您能批准我的请假申请，您要是批准了，您在我心里就是那超级无敌善良的大好人。
请假人：[你的姓名]日期：[请假日期]。
会计凭证、账页及报表样本
会计凭证、账页及报表样本一、会计凭证格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库1222、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单13财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表14账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表15分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日161728、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单1829、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底二、会计账簿格式1、账簿启用表2、账簿目录3、总分类账总分类账总第页分第页4、三栏式明细分类账明细分类账总第页分第页5、多栏式明细分类账总第页分第页明细账总第页6、数量金额式明细分类账总第页明细分类账分第页7、平行式明细分类账总第页明细分类账分第页8、库存现金日记账库存现金日记账9、银行存款日记账总第页银行存款日记账三、会计报表格式资产负债表会企01表单位责任人审核制表利润表会企02表单位责任人审核制表现金流量表会企03表。
2017-2财务单据填制规范
财务单据填制规范一、财务单据类别：各类支出报销均应填制相应的《付款审批单》、《借款单》、《费用报销单》、《差旅费报销单》。
《付款审批单》：用于外部单位款项支付，需要准确填写单位名称、开户行及账号，如因经办人填写信息错误造成款项支付推后，责任由经办人承担。
《借款单》：用于内部员工借款。
《费用报销单》：用于内部员工费用报销，费用项目按费用性质分类填写，不可以将不同费用汇总填写。
《差旅费报销单》：用于出差期间交通费用、住宿费用、餐补费用的报销,不可以同时报销业务招待费、礼品及其他费用。
特别提示：财务单据填写应使用黑色的签字笔或钢笔填写，禁止使用其他颜色的圆珠笔或铅笔填写，禁止使用任何形式在报销凭证上进行涂改，否则将视为无效单据。
二、财务单据填写规范特别规定（一）费用动支签报编号公司费用管控实行“先申请、后动支”，因此费用动支及报销需要填写动支批准编号（即OA系统编号E****-**-*****），编号填写在财务单据右上角，编号的填写应清晰、准确，便于办理报销和后期的查询。
（二）费用成本中心费用报销部门填写具体经办部门，由具体经办部门严格管控费用动支。
报销部门办理的费用需要分摊至实际受益部门承担时，需要附费用分摊确认明细表列明各部门应承担的费用额度。
如：电话费、机票费、办公用品费等需分摊到各个部门承担。
代其他部门办理的事宜，部门填写实际应办理部门。
（三）款项用途填写规定款项用途根据财务部门规定填写，不能在单据上列示的明细事项，附《费用明细表》列示清晰。
费用报销单款项用途按报销单据分类为费用大类汇总填写金额。
（四）费用报销人规定1、费用报销人必须为实际经办人，不得使用其他人为报销人，否则财务有权拒绝报销。
2、费用报销人与领款人原则上必须一致，如为外部客商零星现金款项支付，则报销人填写公司内部经办人，领款人由对方单位人员签字。
3、委托其他人员代为报销，须附费用报销人的授权代理证明。
（五）差旅费单据填写注意事项职务级别填写：差旅费报销单中需写明出差人的职务。
收入单据范本
收入单据范本
一、发票编号与日期
本发票的编号为：[编号]，日期为：[日期]。
请注意，发票编号是唯一的，以确保准确记录和追踪。
二、客户名称与地址
客户名称：[客户名称]
地址：[客户地址]
请确保填写客户的全称和详细地址，以便我们准确无误地为您提供服务。
三、产品或服务描述
以下是本次提供的商品或服务的详细描述：
[产品或服务描述]
请注意，产品或服务的描述应清晰明确，以避免后续误解或争议。
四、数量与单价
产品/服务的数量：[数量]
单价：[单价]
请确保准确填写产品或服务的数量和单价，以便我们计算总金额。
五、折扣与税费
折扣：[折扣]
税费：[税费]
如有折扣或税费，请分别注明。
折扣通常以百分比形式表示，例如“10%”。
税费应包括在总金额中，并按照相关税率计算。
六、总金额与付款方式
总金额：[总金额]
付款方式：[付款方式]
总金额应等于数量与单价的乘积加上折扣和税费。
请选择合适的付款方式，例如现金、支票或银行转账等。
确保在付款方式下方提供
详细的账户信息，以便我们向您支付款项。
七、开票人签名与盖章
本发票由以下开票人签名并盖章：
[开票人签名]
[公司盖章]
签名和盖章是为了确保发票的有效性和可追溯性。
请确保开票人已获得授权并正确签署本发票。
八、备注或其他说明
如有其他需要说明的事项，例如特殊要求、附加条件或其他备注信息，请在此处填写。
这些信息对于双方了解交易的附加条款和条件非常重要。
财务报销票据粘贴规范(A4格式)-
报销粘贴规范
粘贴方向 粘贴方向应该统一方向粘贴，不得前后倒置，不得混乱粘贴，影响审批人员调阅。
3
报销粘贴规范
粘贴顺序 单据粘贴从财务票据粘贴单装订线左上角内侧开始，从左至右、由上而下逐张平铺粘贴，不得超出A4尺寸的财务票据粘
贴单纸张范围、不允许采用鱼鳞式方式粘贴。所有票据不得相互覆盖发票金额，避免影响相关审批人员查阅。
6
单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
7
单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件 （水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票 据粘贴单上。
报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸 若费用报销的发票、清单等原始单 据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些 单据按照规则粘贴到财务票据粘贴 单上 ，形成统一的A4尺寸报销单据 。 （A4尺寸原始单据无须使用财务票 据粘贴单）
0
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
（差旅费报销申请、其他费用报销申请）
2、原始单据。
（发票，火车票、飞机票、船票、清单、付款 截图、签到表等）
原始单据都需要粘贴在财务票据粘贴单上 ，A4尺寸原始单据除外。
封面
审批单请在相 应平台下载打
印
以上两种单据务必共同提交，缺一不可， 否则财务有权拒绝付款。
1
原始单据
报销粘贴规范
粘贴方式：置顶粘贴： 票据与A4票据粘贴单上段对齐。
财务进出账表格模板
以下是一份简单的财务进出账表格模板，你可以根据自己的实际需求进行修改和调整。
解释说明：
●日期：记录该笔收支发生的日期。
●项目名称：记录该笔收支所属的具体项目名称或描述。
●收入：记录该笔收入的金额，若没有则填写空格。
●支出：记录该笔支出的金额，若没有则填写空格。
●余额：记录该笔收支后的账户余额，为前一次余额加上该次收入减去该次支出。
●备注：记录该笔收支的具体情况或备注信息，例如用途、交易方等。
在填写账表时，需要注意及时更新余额，并且保持记录的完整性和准确性。
你也可以根据自己的需求添加或删除列，并进行个性化的调整。
同时，建议定期对账并核对记录，以确保账目正确无误。
2022财务普通收款收据(打印)模板
2022财务普通收款收据(打印)模板
2022财务普通收款收据模板
本收据是由[公司名称]出具的普通收款收据，用于确认[客户名称]已经向本公司支付了[金额]人民币，以下为详细信息：收款日期：[日期]
收款人员：[收款人员姓名]
客户名称：[客户名称]
收款方式：[支付方式]
收款金额：[金额]
备注：[备注]
本收据仅作为付款凭证，不代表本公司同意或承认任何形式的合同、协议或其他约定。
如有任何疑问或问题，请联系[公司联系方式]。
简要注释如下：
普通收款收据：用于确认客户已经向公司支付了一定数额的款项。
收款日期：收到款项的日期。
收款人员：负责收取款项的公司员工的姓名。
客户名称：支付款项的客户名称。
收款方式：客户使用的支付方式，如现金、转账等。
收款金额：客户支付的数额。
备注：可用于记录收款的具体用途或其他注意事项。
法律名词及注释：
付款凭证：证明客户已经向公司支付了一定数额的款项的文件。
合同：民法通则规定的、订立、变更、解除法律关系的协议。
协议：合同的一种，民事法律行为的一种。
约定：合同缔结或变更时双方或多方当事人自愿的、明确的、
一致的旨意。
财务表单格式与其说明,全套,现实使用中
财务表单统一格式及使用说明会计凭证目录一、会计凭证编号、名称和格式单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位：收 据 会凭1单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位：附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：现金付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ] Array附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 收款人或单位：转 账 凭 证 会凭3单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 参见 年 月 日 号凭证转账凭证会凭3-1附件张会计机构负责人：审核：记帐：制证：参见年月日号凭证借方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总付款凭证会凭 5贷方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张借(贷)科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张通知书会凭7单位名称：第号下列账项请列入：科目年月接收单位：通知书 (汇总)会凭7-1 单位名称：第号账单会凭8 接收单位名称：年月日第号发出单位名称: 收款单位：附件张(盖章) 银行账号：会计机构负责人：制单：银行名称：年月日借款单会凭9单位名称：年月日借款人姓名：单位（部门）：借款事由：借款金额（大写）：（小写）：实付金额（大写）：收款人签字：缴款单会凭10 单位名称：年月日缴款单位：缴款人：缴款内容：缴款形式：缴款金额（大写）：（小写）：预算内（外）拨款单会凭11单位名称：年月日单位：元会计机构负责人：审核：经办人：付款通知单 会凭11-1单位名称：年 月 日收款单位名称： 付款事由：收款单位开户行： 银行账号：付款金额（大写）： （小写）：准付金额（大写）： 单位（部门）负责人： 会计机构负责人：实付金额（大写）： 经办人签字：无 据 支 付 证 明 单 会凭12单位名称： 年 月 日单位负责人： 会计机构负责人： 审核： 附：有关证明资料＿＿＿份签认记录会凭13 ________________（对方单位）贵单位，截至年月日止，应付（收）我单位下列账款，请予核对签认，以资证明，希收到三日内签回，或提出意见，如逾期即作为核对相符，以我单位数字为准。
财务会计单据模板
财务单据模板01 记账凭证记账凭证的模板，长期查看03 领料单领料单的模板，长期更查看05 原始单据粘贴单单据模板，长期更新，查看07 收据1单据模板，长期更新，查看09 支出凭单单据模板，长期更新，查看11 付款申请单单据模板，长期更新，查看13 转账收入传票单据模板，长期更新，查看15 欠款单单据模板，长期更新，查看17 送（销）货单1单据模板，长期更新，查看19 支票领用登记单单据模板，长期更新，查看21 托收凭证单据模板，长期更新，查看23 收据2单据模板，长期更新，查看25 送货单查看单据模板，长期更新，收据2送货单查看单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，29 付款申请单331 出差申报单查看单据模板，长期更新，33 二手车出库查看单据模板，长期更新，35 商品车入库查看单据模板，长期更新，37 固定资产采购入库查看单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，29 付款申请单3查看单据模板，长期更新，39 销售明细单-黑单据模板，长期更新，查看41 销售明细单-绿单据模板，长期更新，查看02 费用报销单费用报销单的模板，长查看04 用款申请单用款申请单的模板，长查看06 差旅费用报销单单据模板，长期更新，查看08 借款单单据模板，长期更新，查看10 现金支出凭单单据模板，长期更新，查看12 报销票据粘贴卡单据模板，长期更新，查看14 欠款条单据模板，长期更新，查看16 发料单单据模板，长期更新，查看18 支票领用申请单单据模板，长期更新，查看20 入库单单据模板，长期更新，查看22 经费拨(转)款单单据模板，长期更新，查看24 借款单单据模板，长期更新，查看26 付款申请单2单据模板，长期更新，查看28 差旅费报销单单据模板，长期更新，查看30 借款审批单单据模板，长期更新，查看32 商品车出库单据模板，长期更新，查看34 二手车入库单据模板，长期更新，查看36 银行现金提取单单据模板，长期更新，查看38 销售小票单据模板，长期更新，查看40 销售明细单-红单据模板，长期更新，查看42 单据粘贴单据模板，长期更新，查看。
常用财务单据
务处报销，财务人员审核、复核 金额 后当面销毁单据。
合计金额大写
年 月 日 合计
ห้องสมุดไป่ตู้
经费审批人： 经费会签人：
财务审核人： 复核销毁人：
报销人：
山东师范大学出租车、门票费用报销单
部门（公章）：
经费项
报销内容说明： 目：
报销单据使用说明：
1、本单据用于报销本市出租车票
及教学科研用不能开具发票的门
票。
2、票据不用粘贴，由报销人将票 据清点后认真填写此表，写清楚 票据类型
报销内容，此表及所有票据须准
确填写票面额、张数、金额。 数量（张）
3、经单位经费审批人签字后到财
财务常用单据
填表日期：年 月曰
借款部门
借款人使用部门
款项类别
现金口转账口支票口支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
（大写）¥
还款方式
借款人
财务
副总经理总经理
附件（张）
备注
借款单
填表日期：年 月曰
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□支票□支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
（大写）¥
还款方式
借款人
财务
副总经理总经理
ห้องสมุดไป่ตู้部门
序号
品名
单
位
数量
用途
需用时间
预计申购费
用
合计
财务
副总经理
总经理
办公用品申购表
填表日期：年 月曰
申请人
部门
序号
品名
单
位
数量
用途
需用时间
预计申购费
用
合计
财务
副总经理
总经理
办公用品申领单
填表日期：年 月曰
申请人
部门
名称
数量
用途
裂M
書嫌
M多
LJ®Y異由
寅谶由曾岀啓'华
U?!'貝
业务招待费申请单
填表日期：年 月曰
申请人
部门
客户方
预约客户人数
事由
预约就餐地点
就餐标准
自带酒水
财务
副总经理
总经理'
业务招待费申请单
填表日期：年 月曰
申请人
部门
客户方
预约客户人数
事由
预约就餐地点
会计凭证、账页及报表样本
会计凭证、账页及报表样本一、会计凭证格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库1222、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单13财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表14账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表15分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日161728、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单1829、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底二、会计账簿格式1、账簿启用表2、账簿目录3、总分类账总分类账总第页分第页4、三栏式明细分类账明细分类账总第页分第页5、多栏式明细分类账总第页分第页明细账总第页6、数量金额式明细分类账总第页明细分类账分第页7、平行式明细分类账总第页明细分类账分第页8、库存现金日记账库存现金日记账9、银行存款日记账总第页银行存款日记账三、会计报表格式资产负债表会企01表单位责任人审核制表利润表会企02表单位责任人审核制表现金流量表会企03表。
财务常用单据
备注
车辆行驶记录表
车号：
日 里程数 期起 止
公里 公里
记 公里
时间 起止 时间 时间
地点
目的
使用人
预约就餐地点 就餐标准 自带酒水
总经理`
请假单
日期： 年 月 日
姓名 请假类别
部门
□事假 □病假 □其他（请说明） 请假时间
□休假 □调休
备注： 综合管理部负责人
请假 天
主管副总经理
总经理
请假单
日期： 年 月 日
姓名 请假类别
部门
□事假 □病假 □其他（请说明） 请假时间
□休假 □调休
备注： 综合管理部负责人
数量 用 途
财务
副总经理
总经理
办公用品申领单
填表日期:
申请人
年月日 部门
名称
数量 用 途
财务
副总经理
总经理
业务招待费申请单
申请人
填表日期:
部门
年月日
客户方
预约客户人数
事由 财务
副总经理
预约就餐地点 就餐标准 自带酒水
总经理`
业务招待费申请单
申请人
填表日期:
部门
年月日
客户方
预约客户人数
事由 财务
副总经理
借款人
财务
副总经理
总经理
附件(张)
备注
出差申请单
出差人
部门
填表日期: 年 月 日
事由
日期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地点
预支费用
万
仟
佰
拾
元整
备注
财务
副总经理
财务常用表格模板
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单经办人：注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
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报 销 人： 年 月 日 所属部门：
差旅费报销请填写以下信息:
摘
要：
出差日期： 出差地点： 出差人员：
年
月
日至
年
月
日共
天
金
额：
大写: 否□
亿
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写: 元
是否借款： 付款方式： 收款单位(人) 名 称：
①部门审批： ⑤总经理:
是□ 原借款
元，应退余款
②分管副总： ⑥董事长： ③财务审核： ⑦出纳： ④财务副总： ⑧领款人：
备注：1、本表适用于所有费用报销
2、当出差栏不够列明出差事项时，请附上出差明细清单
差旅费报销请填写以下信息:
摘
要：
出差日期： 出差地点： 出差人员：
年
月
日至
年
月
日共
天
金
额：
大写: 否□
亿
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写: 元
是否借款： 付款方式： 收款单位(人) 名 称：
①部门审批： ⑤总经理:
是□ 原借款
元，应退余款
元或应补差额
网银□ 现金□ 电汇□ 支票□ 其他□ 开户银行： 银行账号：
元或应补差额
网银□ 现金□ 电汇□ 支票□ 其他□ 开户银行： 银行账号：
②分管副总： ⑥董事长： ③财务审Байду номын сангаас： ⑦出纳： ④财务副总： ⑧领款人：
备注：1、本表适用于所有费用报销
2、当出差栏不够列明出差事项时，请附上出差明细清单
付 款 审 批 单
报 销 人： 年 月 日 所属部门：