沃尔玛供应商交票结算清单样本
沃尔玛操作流程【范本模板】
－沃尔玛沃尔玛基本模式：简介:沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。
经过四十余年的发展，沃尔玛百货有限公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售商。
目前沃尔玛在全球十个国家开设了超过5000家商场，员工总数160多万，分布在美国、墨西哥、波多黎各、加拿大、阿根廷、巴西、中国、韩国、德国和英国10个国家。
每周光临沃尔玛的顾客近一亿四千万人次。
2004年沃尔玛全球的销售额达到2852亿美元,连续多年荣登《财富》杂志世界500强企业和“最受尊敬企业”排行榜。
沃尔玛1996年进入中国，在深圳开设第一家沃尔玛购物广场和山姆会员商店以来，经过八年多的发展，目前已经在包括深圳、昆明、福州、大连、厦门、汕头、东莞、哈尔滨、长春、沈阳、长沙、北京、南昌、济南、青岛、天津、南京、南宁、武汉、贵阳、太原和重庆在内的22个城市开设了52家商场，包括沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛社区店等三种业态。
运营策略：沃尔玛在全球的经营原则基本一样:天天低价（Everyday Low Price/EDLP)，天天新鲜，良好的购物环境，高质量的产品以及尽可能多的产品品种来满足消费者一站式购物（One Stop Shopping）的习惯.同时，有覆盖全球的信息系统(Retail Link）和高效率的物流系统来支持运营。
同全球沃尔玛一样，沃尔玛在中国同样坚持沃尔玛的优良传统,即专注于开好每一家店,服务好每一位顾客，始终为顾客提供优质平价、品种齐全的商品和友善的顾客服务。
沃尔玛中国每开设一家商场,均会为当地引入先进的零售技术及创新的零售观念.在激发竞争的同时可以帮助提高当地零售业的经营水平和服务质量，从而促进当地经济的共同繁荣。
组织架构及职能：市场部主要职能：(1）协调沃尔玛采购部和营运部门的工作(2）新店选址（3）新店开业活动统筹安排（4) 各类大型店内，店外活动策划，指导执行(5) 消费者研究与市场调研储运部主要职能：应用POS系统补货,根据现货和预测向厂商定货,以保证商品及时进入门店并保持最低库存。
沃尔玛业务操作流程
WAL。
MART沃尔玛操作流程2007年7月18日沃尔玛业务操作流程一、主要业务操作流程：合同签订首单及新品进场送货（含退货）促销员驻场申请促销活动开展财务开票、结帐、对帐（一）、合同签订1、一般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权力，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同文本很规范，除了主合同文本外，还有几份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中一份给我司。
一般审批下来的时间是一至两个月之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现无合同的现象。
3、准备进场产品样品一份、质检报告各一份、企业相关证件各一份（主要有营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同文本中要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电子邮箱尽量固定，不要因为人员的变动导致邮箱更改而带来麻烦。
另外向采购要一份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：首单免费、正常返利（也称年佣）5%（个别地方如上海返利3%；武汉返利4%，取决于与采购的谈判），帐期一般为货到60天（个别地方如武汉为货到45天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，一般为5或10个单位。
例：我司220G迷你山楂片正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最小单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（二）、首单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费首单，免费首单会传真至我司或要求我司至采购处索取，按要求时间送货。
供货结算单格式范本
供货结算单格式范本供货结算单格式范本一、前言供货结算单是指供应商向客户提供货物和服务后，根据合同约定将货物和服务价格明细列出并结算的单据。
该单据是双方商务往来的关键文件，具有法律效力。
为了规范供货结算单的格式，避免因单据格式问题产生的争议，本文将介绍供货结算单的常见格式，并进一步分析各个字段的含义及使用方法。
二、供货结算单格式供货结算单通常包含以下字段：1.供货单号：该字段记录供应商对应的供货单号，便于对应起来核对。
2.购货方名称和地址：显示客户的名称和地址，确保付款方能够确切地知道是哪个合作伙伴。
3.发货日期：货物发出日期，用于跟踪货物的运输和到达时间。
4.交易币种：该字段记录交易币种类型，是人民币还是其他货币。
5.合同号：合同的编号，如果存在的话，也是供应商和客户之间协议的一部分。
6.供应商名称和地址：供应商的名称和地址，确保收款方能够确切地知道是哪个供应商。
7.物料编码或商品名称：这是指销售或分配给客户的物品或产品的名称或代码。
8.单位：该字段记录商品的计量单位。
9.数量：销售或分配给客户的单位数量。
10.单价：每个商品的单价，即每单位的成本。
11.金额：每个商品的成本乘以数量。
12.合计：物料数量和金额的总计。
13.运费：如果有，这将是未计入总金额的运费。
14.折扣：如有需要，该字段将包含关于本次交易中的任何折扣的说明。
15.发票号：如果供应商发出了发票，则需要提供该字段，以便于发票和交易的关联。
16.总计：最终的总金额，包括运费和所有折扣。
三、供货结算单的例子[公司名称]供货结算单供货单号:____________供应商名称及地址:______________购货方名称及地址:_____________发货日期:_____________交易币种:_____________合同号:_____________物料编码/商品名称单位数量单价金额1234总计：运费:____________折扣:____________发票号:____________总计:____________注：本供货结算单是对上述合同的结算单据，合同中的有关条款均适用于本单据。
超市对接供货商结账单
供货商名称 供货商种类 合作方式 结算方式
进场费
快讯费
堆头费 陈列费 年节费 是否退换货 扣款小计 验货单号
工厂□ 经销□
代理□ 代销□
/年
条码费
/图
ห้องสมุดไป่ตู้
资料更改费
/年 是
0.00 金额
电费 补差费 促销费 店内特价
验货单号
批发□ 联营□
经销商□ 租凭□
结账区间 金额
会员返利 会员日返利 银联卡费 合同工本费 店庆条幅费 年佣返利
验货单号
个体户□ 金额
验货金额小计 退货单号
0单
退货金额小计 本月库存总额
月销售金额 实结金额 总经理：
财务：
金额 0
退货单号
0.00 金额
退货单号
未结单数 店长：
0
数量 0.00
金额 采购经理：
收货部：
供货商：
金额
采购合同结算单范本
采购合同结算单范本
以下是一个简单的采购合同结算单范本，仅供参考。
请注意，这只是一个示例，可能需要根据您的具体需求进行修改。
采购合同结算单
合同编号: [XXXXXXX]
供应商: [XXXXXXX]
采购物品: [XXXXXXX]
数量: [XXXXXXX]
单价: [XXXXXXX]
总价: [XXXXXXX]
交货日期: [XXXXXXX]
支付条款: [XXXXXXX]
1. 结算金额确认: 双方确认，本次结算的金额为人民币 [XXXXXXX] 元。
2. 发票信息: 供应商已提供发票，发票号码为 [XXXXXXX]。
3. 支付方式: 根据合同条款，我们将在收到发票后 [XXXXXXX] 天内完成支付。
4. 交货与验收: 供应商已按照合同规定的时间和地点完成交货，并且采购方已经验收合格。
5. 质量保证: 供应商应保证所提供的物品符合国家相关标准和合同规定的质量要求。
6. 其他约定: 无。
签名:
采购方代表: ____________________ 日期: ________________
供应商代表: ____________________ 日期: ________________。
沃尔玛DC订单查询与订单结算讲解
沃尔玛系统DC操作流程--订单查询与结算一、DC订单查询1）登录沃尔玛供应商网址https://，输入用户名和密码，进入网站开始查询订单，在左边下方点击“E-Commerce/EDI”----“WebEDI”2）进入到订单接收的页面，有新订单会在“New”这里看到，有几份括号里面就会显示订单份数，点击“Search”新的订单会在下面列示出来，点击订单号就可以看到完整的订单3）订单我们需要下载保存，保存的时候注意选择的条件，文件名保存为订单号，保存类型和下面的编码必须按下图选择，最后保存，保存过的订单打开如下图，订单保存完毕后需要返主页可以点击“BACK TO RL”或者“Rerail Link”，二、沃尔玛DC订单货款结算同样在主页面下操作进入PIE系统第一步PIE系统的路径进入PIE系统的路径：进入零售链系统后选：Apps---China PIE (请在英文状态下操作)第二步：订单的结算金额查询点击发票管理---信息查询--订单查询---将正确的订单号输入---查询，出来订单号的收货信息，与NC的订单送货金额核对，在NC系统审核沃乐玛DC仓的送货订单发票，平时在审发票的时候先在网站上查询出来订单的结算金额，再去NC系统审核发票第三步、整理订单结算金额开具增值税票并录入打印发票清单将上个月所有订单、结算金额、订单日期整理到一张表格里面，按订单的日期（有效期）排列好，准备开票，两种方法开票：一份订单开一份税票，或者是按订单的有效期所属的期间来开，订单不管有几份只果有效期是一样的就开在一张税票上面（现在广东是这样的开的），同时将当月的索赔在订单开票时扣减，或者不扣减，沃尔玛系统会在索赔生效45天后在回款中自动帐扣掉。
开好税票后统一在网上录入，最后打印录入的“发票清单”，盖公章与税票一起交至沃尔玛A、一份订单开一份税票a、单张发票的匹配在“发票匹配”界面选择购货单位、录入订单、勾选索赔单、录入发票信息第一步：下拉框选择或点击“定位”按店号和购货单位选择与订单一致的购货单位；第二步：录入订单；●点击“收缩”及“展开”按钮，显示或隐藏订单数据，索赔、协议的此项功能相同；●录入正确的“订单号码”及“不含税金额”，点击“新增”；提示：当天录入同一订单的不含税金额必须小于或等于沃尔玛的未结货款金额；第三步：勾选索赔；●点击“查找”，显示沃尔玛所有未扣索赔信息；●输入索赔号，点击“定位”，查询指定索赔号；●点击选定框“□”，选定索赔数据，索赔可重复钩选；提示: 录入的订单、索赔数据都存在实物发票邮寄及发票处理的时间差；第四步：发票信息录入；●输入正确的发票号码及发票开具日期●选择发票类型及税率：增值税票：17% ；13% ；3%普通发票：a)计生用品税率选择“0%”；b)农产品税率选择“13%”[税额=票面金额（价税合计）*13%]●准确录入发票信息，点击“新增”，增加发票数据；第六步：保存录入的结款信息：●点击“保存”，保存录入的结款信息；●保存“应开发票金额”与“已开发票金额”无差异；b、多张发票的匹配（导入发票的匹配）进行发票数据的批量导入，在“导入发票匹配”界面，下载“发票批量导入模块”，录入发票组号、购货单位代码、发票、订单、索赔及协议信息第一步：下载“发票批量导入模块”第二步：根据发票批量导入模块的栏位填写相关内容提示：购货单位代码参考“开票信息查询”发票导入数据的每行必须填写“购货单位”和“发票组号” 第三步：点击“浏览”选择需要导入的数据，再点击“导入发票数据”第四步：根据系统提示，修改相关信息；提示：订单冻结，需要解冻后再提交发票数据；订单冻结需KA 人员联系采购解冻，解冻后可正常对帐结款第五步：选择“保存”按钮，保存数据第六步：打印交票清单。
沃尔玛供应商结算步骤
WApp结算步骤
1、WAPP系统入库金额（金额不含税）
入库金额=结算金额*（1-物流扣点），结算单价以合同规定为准。
2、WAPP系统开票金额
开票金额=入库金额-未到期的索赔金额，索赔金额由门店促销赠送金额和实际退货金额组成，索赔开票金额与系统金额一致即可。
3、WAPP系统付款金额
付款金额=发票金额-协议费用金额，协议费用指根据合同规定生成返利、罚款、促销费用等费用（沃尔玛后期发票）。
4、公司实际到账金额
实际到账金额=WAPP付款金额-银行手续费
5、费用返利
沃尔玛会根据协议扣除金额开具红字发票信息上传到公司税控系统中，公司在收到系统通知后，自行开具红字发票。
沃尔玛送货单
天津市正弘食品有限公司 送货单
单位:沃尔玛 订单号:2600239622
编号 009245356 009245363 009245384 009246810 020304628 020304629 020304630 920055048 920055062 920055076 920055097 920078567 名称 藻藻黄小米 藻藻石磨玉米面 藻藻绿豆 藻藻特级珍珠米 清源示范米 清源示范米秋田小町 藻藻特级珍珠米 清源示范米秋田小町 藻藻长粒香米 银坊小站稻 藻藻黄豆 清源示范米小站稻 规格 1kg*20 1kg*20 500g*20 5kg*5 10kg*2 10kg*2 10kg*2 5kg*5 5kg*5 5kg*4 1kg*20 5kg*5
2011年 10 月 18日 预约号：26007 18009
数量 1 1 1 4 7
条码 6928697500853 6928697500846 6928697500716 6928697500129 6928697500020 6928697501164 6928697500150 6928697501072 6928697501003 6928697500969 6928697501096 6928697500013
531191920编号名称规格1kg201kg20500g205kg510kg210kg210kg25kg55kg55kg41kg205kg5数量1条码009245356009245363009245384009246810020304628020304629020304630920055048920055062920055076920055097920078567藻藻黄小米藻藻石磨玉米面藻藻绿豆藻藻特级珍珠米清源示范米清源示范米秋田小町藻藻特级珍珠米清源示范米秋田小町藻藻长粒香米银坊小站稻藻藻黄豆清源示范米小站稻6928697500853692869750084669286975007166928697500129692869750002069286975011646928697500150692869750107269286975010036928697500969692869750109669286975000131147101411214天津市正弘食品有限公司送货单2011年10月18日单位
超市采购结算流程
六大超市结算业务流程好又多、万家、大润发、易初莲花、乐购、沃尔玛一、好又多结算：1、合同内费用：月返：按进货额月返4.6%，退货月返可返还物流：按进货额扣1.8%，退货物流费用不返还月返、物流费每月在7-9日结算单中体现，体现金额为上月1-31日产生的月返。
2、结算周期：每月2次7-9日出上月15日-31日送货结算单，12日前交票。
月底回款（付款清单可上网查询）17-19日出当月1-15日送货结算单，21日前交票，月底回款（付款清单可上网查询）3、费用：月返和物流费用可票折补差和促销费、商务网费帐扣，对方开服务业发票业务操作:1、内部：内部采购，负责小批订货、门店分货、物流配送外部采购：负责产品定价、快讯谈判、费用谈判采购助理：负责新品建档、费用回收2、产品建档：国际条码、包装外带型号的国际条码照片、3C需在好又多网站录入新品资料，在将照片和3C盖章送采购部采购需报上海总部才可批复好又多不控制SKU3、订单、物流：分93库和97库93库为门店直送库（19、22、24寸）97库为配送库（26寸以上）送货提前一天预约送货，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和内部采购沟通通知好又多仓库方可收货。
93库分货：门店向物流要货，内部采购分货每周一、五才可分货，总仓库存必须保证每型号10台库存周转4、快讯：提前1个月确定产品，开档前7天确认价格快讯产品不可缺货，不可短交快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差快讯价格执行时间：进货期前7后35、返现：小金额返现可以，大金额返现不可操作，需调库存和低价进货。
二：万家结算：1、合同内费用：月返：按进货额月返4.5%，退货月返可返还年返：按进货额扣1%，月返兑现：票折（按结算单批次）2、结算周期：对账不限次数对账需将验收单号和验收金额录入系统，开票后将发票号码和金额录入系统付款时间：每周五付款，每月最后一周不付款交票须知：税票、结算单、发票录入单需盖公章3、费用：月返、补差和退货可票折促销费对方开服务业发票电汇费对方不开发票业务操作:1、内部：采购主管：负责广佛区万家系统影音。
沃尔玛DC订单查询与订单结算
沃尔玛系统DC操作流程--订单查询与结算一、DC订单查询1）登录沃尔玛供应商网址https://retaillink.wal-mart.，输入用户名和密码，进入开始查询订单，在左边下方点击“E-Commerce/EDI”----“WebEDI”2）进入到订单接收的页面，有新订单会在“New”这里看到，有几份括号里面就会显示订单份数，点击“Search”新的订单会在下面列示出来，点击订单号就可以看到完整的订单3）订单我们需要下载保存，保存的时候注意选择的条件，文件名保存为订单号，保存类型和下面的编码必须按下图选择，最后保存，保存过的订单打开如下图，订单保存完毕后需要返主页可以点击“BACK TO RL”或者“Rerail Link”，二、沃尔玛DC订单货款结算同样在主页面下操作进入PIE系统第一步PIE系统的路径进入PIE系统的路径：进入零售链系统后选：Apps---China PIE (请在英文状态下操作)第二步：订单的结算金额查询点击发票管理---信息查询--订单查询---将正确的订单号输入---查询，出来订单号的收货信息，与NC的订单送货金额核对，在NC系统审核沃乐玛DC仓的送货订单发票，平时在审发票的时候先在上查询出来订单的结算金额，再去NC系统审核发票第三步、整理订单结算金额开具增值税票并录入打印发票清单将上个月所有订单、结算金额、订单日期整理到一表格里面，按订单的日期（有效期）排列好，准备开票，两种方法开票：一份订单开一份税票，或者是按订单的有效期所属的期间来开，订单不管有几份只果有效期是一样的就开在一税票上面（现在是这样的开的），同时将当月的索赔在订单开票时扣减，或者不扣减，沃尔玛系统会在索赔生效45天后在回款中自动帐扣掉。
开好税票后统一在网上录入，最后打印录入的“发票清单”，盖公章与税票一起交至沃尔玛A、一份订单开一份税票a、单发票的匹配在“发票匹配”界面选择购货单位、录入订单、勾选索赔单、录入发票信息第一步：下拉框选择或点击“定位”按店号和购货单位选择与订单一致的购货单位；第二步：录入订单；●点击“收缩”及“展开”按钮，显示或隐藏订单数据，索赔、协议的此项功能相同；●录入正确的“订单”及“不含税金额”，点击“新增”；提示：当天录入同一订单的不含税金额必须小于或等于沃尔玛的未结货款金额；第三步：勾选索赔；● 点击“查找”，显示沃尔玛所有未扣索赔信息； ● 输入索赔号，点击“定位”，查询指定索赔号； ● 点击选定框“□”，选定索赔数据，索赔可重复钩选；提示: 录入的订单、索赔数据都存在实物发票邮寄及发票处理的时间差；第四步：发票信息录入；● 输入正确的发票及发票开具日期 ● 选择发票类型及税率：增值税票：17%；13% ；3%普通发票：a)计生用品税率选择“0%”；b)农产品税率选择“13%”[税额=票面金额（价税合计）*13%]● 准确录入发票信息，点击“新增”，增加发票数据；第六步：保存录入的结款信息：● 点击“保存”，保存录入的结款信息； ● 保存“应开发票金额”与“已开发票金额”无差异；b 、多发票的匹配（导入发票的匹配）进行发票数据的批量导入，在“导入发票匹配”界面，下载“发票批量导入模块”，录入发票组号、购货单位代码、发票、订单、索赔及协议信息第一步：下载“发票批量导入模块”第二步：根据发票批量导入模块的栏位填写相关容填写结款订单对应的购货单位代码；一个发票组号可对应一张发票及多个订单或多张发票及一个订单；1、按实物发票填写相应的栏位；2、发票日期为发票的开票日期；3、增值税发票的税额必须与实物发票一致；4、普通发票的价税合计必须与发票一致，发票税额的计算见发票匹配的第五步介绍；1、结款信息填写在相应栏位；2、协议号仅限于山姆鲜食索赔1、订单金额填写正数；2、索赔、协议金额填写负数；Excel 表名称为：批量导提示：购货单位代码参考“开票信息查询”发票导入数据的每行必须填写“购货单位”和“发票组号”第三步：点击“浏览”选择需要导入的数据，再点击“导入发票数据”第四步：根据系统提示，修改相关信息；提示：订单冻结，需要解冻后再提交发票数据；订单冻结需KA人员联系采购解冻，解冻后可正常对帐结款第五步：选择“保存”按钮，保存数据第六步：打印交票清单。
沃尔玛合同
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PRICES EFFECTIVE UNIT:_____长期____
供应商签名
VENDOR SIGNATURE:___此处签被授权人的姓名（公章不要盖住此处签名）_____________
（二）报价单填写注意事项：
第一步：填写电子版报价单。要求：填写供应商名称
第二步：打印报价单。注意：不要做任何调整，用A4纸直接打印，打印出来是两页纸。
第三步：书面填写。填写承交日期、在“供应商签名”处签名。
此处加盖公章，盖住折扣、承交日期和价格有效期，注意不要盖住签名
第四步：盖章。注意：公章不要盖住供应商的签名。盖章规范如下：
折扣(ALLOWANCES):_________
承交日期(DATE SUBMITTED)：填当天日期，日/月/年
价格有效期至
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沃尔玛合同签订流程
流程一
区域筛选好运作沃尔玛的经销商并提供经销商的相关资料,公司审核通过后正式授予运作权限。
流程二：填写合同和报价单
一． 合同内容：
合同共14页，包括：一份主合同和十份附属合同
主合同：沃尔玛商业咨询（深圳）有限公司购货合同（一式四份）
附属合同：
1．请仔细看清，在“供应商名称并盖公章”处填写好名称，并加盖公章。
2．在索赔类型中，请在“N 供应商不予赔偿”前的下划线上打勾；在缺陷货品的处理中，请在“H等供应商换货”前的下划线上打勾；在退货授权类型中，请在“C电话授权”前的下划线上打勾。
供货结算单格式范本
供货结算单格式范本
日期：（填写日期）
供应商：（填写供应商名称）
购货单位：（填写购货单位名称）
联系电话：（填写联系电话）
地址：（填写地址）
编号：（填写编号）
进货日期：（填写进货日期）
货物名称：（填写货物名称）
数量：（填写数量）
单价：（填写单价）
金额：（填写金额）
结算方式：（填写结算方式）
应付金额：（填写应付金额）
结算明细：
货物名称：（填写货物名称）数量：（填写数量）单价：（填写单价）金额：（填写金额）
总计：（填写总金额）
备注：（填写备注信息）
签字：（填写签字处）
以上是针对供货结算的格式范本，供您参考。
您可以根据实际需要进行适当修改和调整。
沃尔玛DC订单查询与订单结算讲解
沃尔玛系统DC操作流程--订单查询与结算一、DC订单查询1）登录沃尔玛供应商网址https://，输入用户名和密码，进入网站开始查询订单，在左边下方点击“E-Commerce/EDI”----“WebEDI”2）进入到订单接收的页面，有新订单会在“New”这里看到，有几份括号里面就会显示订单份数，点击“Search”新的订单会在下面列示出来，点击订单号就可以看到完整的订单3）订单我们需要下载保存，保存的时候注意选择的条件，文件名保存为订单号，保存类型和下面的编码必须按下图选择，最后保存，保存过的订单打开如下图，订单保存完毕后需要返主页可以点击“BACK TO RL”或者“Rerail Link”，二、沃尔玛DC订单货款结算同样在主页面下操作进入PIE系统第一步PIE系统的路径进入PIE系统的路径：进入零售链系统后选：Apps---China PIE (请在英文状态下操作)第二步：订单的结算金额查询点击发票管理---信息查询--订单查询---将正确的订单号输入---查询，出来订单号的收货信息，与NC的订单送货金额核对，在NC系统审核沃乐玛DC仓的送货订单发票，平时在审发票的时候先在网站上查询出来订单的结算金额，再去NC系统审核发票第三步、整理订单结算金额开具增值税票并录入打印发票清单将上个月所有订单、结算金额、订单日期整理到一张表格里面，按订单的日期（有效期）排列好，准备开票，两种方法开票：一份订单开一份税票，或者是按订单的有效期所属的期间来开，订单不管有几份只果有效期是一样的就开在一张税票上面（现在广东是这样的开的），同时将当月的索赔在订单开票时扣减，或者不扣减，沃尔玛系统会在索赔生效45天后在回款中自动帐扣掉。
开好税票后统一在网上录入，最后打印录入的“发票清单”，盖公章与税票一起交至沃尔玛A、一份订单开一份税票a、单张发票的匹配在“发票匹配”界面选择购货单位、录入订单、勾选索赔单、录入发票信息第一步：下拉框选择或点击“定位”按店号和购货单位选择与订单一致的购货单位；第二步：录入订单；●点击“收缩”及“展开”按钮，显示或隐藏订单数据，索赔、协议的此项功能相同；●录入正确的“订单号码”及“不含税金额”，点击“新增”；提示：当天录入同一订单的不含税金额必须小于或等于沃尔玛的未结货款金额；第三步：勾选索赔；●点击“查找”，显示沃尔玛所有未扣索赔信息；●输入索赔号，点击“定位”，查询指定索赔号；●点击选定框“□”，选定索赔数据，索赔可重复钩选；提示: 录入的订单、索赔数据都存在实物发票邮寄及发票处理的时间差；第四步：发票信息录入；●输入正确的发票号码及发票开具日期●选择发票类型及税率：增值税票：17% ；13% ；3%普通发票：a)计生用品税率选择“0%”；b)农产品税率选择“13%”[税额=票面金额（价税合计）*13%]●准确录入发票信息，点击“新增”，增加发票数据；第六步：保存录入的结款信息：●点击“保存”，保存录入的结款信息；●保存“应开发票金额”与“已开发票金额”无差异；b、多张发票的匹配（导入发票的匹配）进行发票数据的批量导入，在“导入发票匹配”界面，下载“发票批量导入模块”，录入发票组号、购货单位代码、发票、订单、索赔及协议信息第一步：下载“发票批量导入模块”第二步：根据发票批量导入模块的栏位填写相关内容提示：购货单位代码参考“开票信息查询”发票导入数据的每行必须填写“购货单位”和“发票组号” 第三步：点击“浏览”选择需要导入的数据，再点击“导入发票数据”第四步：根据系统提示，修改相关信息；提示：订单冻结，需要解冻后再提交发票数据；订单冻结需KA 人员联系采购解冻，解冻后可正常对帐结款第五步：选择“保存”按钮，保存数据第六步：打印交票清单。
沃尔玛供应商协议附件2
生效日期供应商编号部门序号□□□□□□□□□附件二本附件为《供应商协议》的组成部分。
针对本附件而言, 《供应商协议》项下条款具有约束力且可强制执行。
本附件约定的条件和条款仅适用于公司与供应商之间就以下列明类别的商品进行的交易业务。
如果公司与供应商之间就以下列明的商品类别以外发生业务交易的,双方应当另行签订相应的附件二。
所有的附件二将相互独立并分别针对基于不同类别的商品发生的交易业务有效。
请选择以下其中一项及填写相关信息:□新供应商□现有供应商部门信,息更新□现有供应商增加部门或序号商品类别部门编码采购员付款条件支付期日数(选择下列中的一项)1.□货到后第天2.□月底结算天3.□货到付款4.口预付款如果供应商为降低市场风险并加快资金周转而要求公司提前付款,供应商可向公司提出书面申请,经公司同意后双方另行确定付款时间及付款条件。
向供应商发送订单的方式选择下列其中一项订单发送方式口以传真方式发送订单传真号码口以在线电子方式传送订单□其他发送方式(须载明)交货地点选择下列其中一项商品运送方式：1.□商品直接送到沃尔玛商场2 口商品送至配送中心(选择此条款须提供配送中心运输服务补偿折扣,配送服务补偿折扣及仓储服务补偿折扣,折扣说明详见折扣及返利2.1,2.3,2.4。
)3.□供应商处(选择此条款须提供提货运输服务补偿折扣,折扣说明详见折扣及返利2.2。
)除上述交货地外的其他交货地点,双方可另行书面约定。
折扣及返利供应商同意向公司支付下列折扣及返利,除非双方另有书面约定,双方签署的《供应商协议》及其附件项下的任何和所有交易应适用如下折扣标准。
供应商同意公司可以通过从订单中抵减、从供应商的未结货款中扣除或要求供应商以支票/银行转账中的任意一种方式收取折扣。
由于各种原因导致公司漏收及少收的折扣和返利,公司将保留事后收取的权利,并可自行决定从供应商的未结货款中扣除,或要求供应商以支票或银行转账方式支付。
对于本协议未涉及的折扣和返利,双方可另行书面约定。
沃尔玛结算步骤
在sap系统 确认
过帐
财务
1、发票、结款清 单、送货单一起邮 寄至沃尔玛总部结 算中心 ２、负责人必须取 得邮件回执，确定 客户有收到发票
ka部再次复核 开票内容及金 额是否符合规 定
开票/ 1、财务内部需有复核制度 ２、索赔款的处理方式供应商 自行在发票中扣除。 交款 至我司指定帐户 ３、超两个月未处理的索赔款， 沃尔玛将会从最近的货款中强 行扣除。 ４、 索赔定案金额为不含税 金额。 ５、 索赔交款或扣款金额 = 索赔定案金额 *（1+适用税率）
KA后台 客服
K总回单审核 ２、付款到期日计算依据，结款时发票对应 多次送货时，将按其中的最后一次送货日期 计算付款到期日。 ３、付款到期日计算方法：付款到期日将为 送货日期加60个自然日。例如：送货日期是 10月1日，则付款日期是11月30日。 ４、付款周期：沃尔玛实行周付款制，即每 周二支付上周三至本周二的到期货款。 ５、有关索赔数量差异或索赔实物状态的查 询，请联系店内索赔办，并核对物流退货数 量 ６、制作结款清单（见模板）
沃尔玛的供应商协议
供应商协议本供应商协议(“本协议”)由(“供应商” )和沃尔玛(中国)投资有限公司(“公司” )签订,以约定供应商的资格以及公司与供应商之间交易往来应当遵循的一般条款。
双方同意,所有供应商向公司出售并交付的商品(定义见下文),以及所有由公司发出的订单(定义见下文),均遵循本协议、供应商标准(见附件一)以及由经授权的采购员(定义见下文)为公司签署或草签(以电子或其它方式)的任何订单中的条款。
公司对本协议的签订和交付并未给公司强加任何向供应商购买商品的义务。
供应商的一般信息请填写供应商的国税登记证号码或营业执照号码:供应商类别(口如果适用)口公司口个人(个体经营者) 口合伙口外商投资企业口国有企业口其它(请注明)供应商纳税人类型(口如果适用)∶口增值税一般纳税人口增值税小规模纳税人口农产品生产者口个人供应商出具发票种类(口如果适用)∶口增值税专用发票口普通商品销售发票口农产品收购发票口货运发票口其它(请注明)注意:农产品收购发票由公司出具。
供应商开户行资料:供应商收款银行名称(全称)供应商收款银行帐号供应商收款银行地址省市(县) 邮编:财务单据联系方式:供应商的财务单据需退回时,将由公司以到付邮资方式退回供应商。
邮寄地址收件人邮编电话联系人传真供应商电子邮件地址∷供应商或其任何关联机构曾经或正在与公司进行过交易? 是否。
如果是,是以何名义以及以何供应商号码从事业务? 。
供应商证实以上所列及附件二中的任何及所有供应商的信息均属实。
如供应商的该等信息有任何变化,供应商应立即通知公司。
否则,供应商应负责赔偿因任何该等供应商信息的变化而给公司造成的所有损害、损失、支出和费用。
标准条款和条件1.定义。
在本协议或公司出具的任何订单中,下列术语具有如下含义:(a) “应收款权”指根据本协议所产生的收取付款的权利。
(b) “先期付款”指公司于到期日之前支付债务,该支付将引起对供应商应付金额的调整。
(c) “经授权的采购员”指任何被指派到与所购商品相应的公司类别/部门的公司的商品总经理/总监、区域商品经理、商品经理、一级采购员、二级采购员或三级采购员或补货经理。
采购结算对账单模版
（插 注：本 文档适 用所有 相关企 业或单 位或个 人，文 字表格 可根据 您实际 情况而 做进行 随心更 改，可 删减或 增加内 容。本 文档版 权所 有，只 可使 用，不 可售 卖，望 遵守， 不便之
扣减费用确认
其它 扣款
扣减金额 合计
（含税)
已付货款确认
定金
未结货款 中期款 （含税）
备注
对账单
合同 及
附件编号
甲方 产品编号
合同 交货期
结算货款确认
实际 交货期
合同 数量 （米）
入库 数量 （米）
单价 结算金额 （含税） 合计
（含税）
延
部门负责人： 供应商全称： 供货方财务或法人签名： 盖章（盖财务专用章或公章）：
采购负责人： 确认方： 财务签字： 日期：