公司管理制度及流程
公司管理制度流程表格模板
![公司管理制度流程表格模板](https://img.taocdn.com/s3/m/225b4d3f7ed5360cba1aa8114431b90d6d858918.png)
公司管理制度流程表格模板
一、制度名称及编号
每项制度都需要有一个明确的名称和唯一的编号,便于区分和引用。
例如:“员工休假管
理制度 - HR-001”。
二、制度目的
简要说明制定此制度的目的,如“确保员工休假安排合理,保障工作效率与员工休息权利
相结合”。
三、适用范围
明确指出该制度适用的对象和范围,比如“适用于全体员工”或“适用于正式员工”。
四、管理职责
列出负责该制度执行的部门或个人,以及他们的职责。
例如,人力资源部负责审核休假申请,部门经理负责批准等。
五、流程步骤
详细描述制度的执行流程,包括每个步骤的具体内容、责任人、所需表单及相关说明。
例如:
1. 提交休假申请:员工需填写休假申请表,并提前一周提交给直属经理。
2. 审批休假申请:直属经理根据工作安排和员工请假理由审批申请,紧急情况可特殊处理。
3. 记录和备案:人力资源部收到批准的休假申请后,进行记录并在员工档案中备案。
4. 休假通知:人力资源部负责将休假安排通知相关部门和同事。
六、监督与考核
说明如何对制度执行情况进行监督和考核,以及对违反制度的处理措施。
七、附则
包括制度生效日期、修订记录、解释权归属等其他需要说明的事项。
八、相关文件和表单
提供制度执行过程中需要使用到的相关文件和表单的模板,如休假申请表、加班申请表等。
结语。
公司内部管理制度流程模板
![公司内部管理制度流程模板](https://img.taocdn.com/s3/m/42112cdc690203d8ce2f0066f5335a8103d2661a.png)
公司内部管理制度流程模板公司内部管理制度流程模板如下:一、管理制度的制定和修订1. 公司内部管理制度由公司领导小组负责制定和修订。
2. 部门负责人负责执行公司内部管理制度,并定期汇报执行情况。
3. 公司员工对公司内部管理制度有异议或建议,可以向公司领导小组提出意见,并经讨论后确定是否修订。
二、公司内部沟通流程1. 公司内部沟通以邮件、会议、电话等形式进行,确保信息畅通。
2. 公司领导每月组织员工大会,汇报公司运营情况和重要决策。
3. 部门负责人每周组织部门例会,通报部门工作进展和安排下周工作计划。
三、公司内部考核评价制度1. 公司制定员工绩效考核评价制度,包括KPI考核、360度评价等方式。
2. 部门负责人负责对下属进行绩效考核评价,并提出奖惩建议。
3. 公司每年进行一次绩效考核评价,根据评价结果制定奖惩措施。
四、公司内部人事管理流程1. 公司招聘需经过部门负责人审核,确定需要职位和要求。
2. 入职员工需进行试用期培训和定期考核,确定是否转正。
3. 离职员工需提交书面辞职申请,并办理离职手续,公司对员工提前告知。
五、公司内部资产管理流程1. 公司规定员工使用公司资产需经过部门负责人审批。
2. 员工需保管好公司资产,不得私自乱用或外借。
3. 公司定期进行资产清查,发现问题及时处理。
六、公司内部纪律管理1. 公司规定员工需遵守公司纪律,不得迟到早退、擅离职守等。
2. 公司定期进行纪律检查,对违纪员工进行处罚。
3. 公司建立员工奖惩制度,对表现优秀员工进行奖励。
七、公司内部安全管理1. 公司定期进行安全演练和培训,确保员工安全意识。
2. 发生安全事故需及时上报,公司负责组织应急处置。
3. 公司设立安全委员会,定期检查公司安全设施和隐患,保障员工安全。
以上为公司内部管理制度流程模板,公司员工须严格遵守,保持公司内部管理秩序的规范和高效。
公司运营流程及管理制度
![公司运营流程及管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/934fd960366baf1ffc4ffe4733687e21af45ff8a.png)
一、引言为了确保公司高效、有序地运营,提高员工工作效率,降低运营成本,本公司特制定以下运营流程及管理制度。
本制度旨在规范公司各部门、各岗位的工作流程,明确职责,强化执行力,为公司的发展奠定坚实基础。
二、组织架构1. 公司设立董事会、监事会、总经理办公室、财务部、人力资源部、市场营销部、生产部、技术研发部、客服部等职能部门。
2. 各部门负责人对总经理负责,部门内部实行层级管理。
三、运营流程1. 市场调研与产品开发(1)市场营销部负责市场调研,了解市场需求,收集客户意见。
(2)技术研发部根据市场调研结果,制定产品开发计划。
(3)生产部按照产品开发计划,组织生产。
2. 采购与供应链管理(1)采购部负责原材料、设备、办公用品等采购工作。
(2)供应链管理部负责供应商关系维护、采购成本控制等。
3. 生产管理(1)生产部根据订单需求,制定生产计划。
(2)生产车间按照生产计划,组织生产。
(3)质量检验部负责产品质量检验,确保产品合格。
4. 销售与客户服务(1)市场营销部负责产品推广、销售渠道拓展。
(2)销售部负责客户关系维护、订单处理、售后服务。
5. 财务管理(1)财务部负责公司财务报表编制、税务申报、资金管理。
(2)成本控制部负责成本分析、成本控制。
6. 人力资源管理(1)人力资源部负责招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。
(2)员工关系部负责员工沟通、员工活动组织等。
四、管理制度1. 岗位职责各部门、各岗位应明确岗位职责,确保各项工作有序开展。
2. 工作流程各部门应制定详细的工作流程,确保工作高效、有序。
3. 沟通机制公司内部应建立畅通的沟通机制,确保信息及时传递。
4. 绩效考核公司实行绩效考核制度,对员工进行考核,激励员工不断提高工作效率。
5. 质量管理公司实行全面质量管理,确保产品质量。
6. 安全生产公司加强安全生产管理,确保员工生命财产安全。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行,如有未尽事宜,由公司董事会负责解释。
管理制度发布程序
![管理制度发布程序](https://img.taocdn.com/s3/m/186669335bcfa1c7aa00b52acfc789eb172d9e25.png)
管理制度发布程序一、总则为了加强企业管理,规范员工行为,强化内部管理,确保企业的顺利运营,特制定本管理制度发布程序。
二、适用范围本程序适用于所有员工,包括全职员工、临时员工和实习生。
三、程序内容1. 制度发布流程:(1)制度起草:各部门根据实际情况,提出制度的起草要求,包括制度的目的、适用范围、具体内容、执行机构等。
(2)制度审核:由企业管理部门对制定的制度进行审核,核实是否符合企业的管理要求。
(3)制度审批:经过审核合格的制度,由公司领导进行最终审批,确定发布的时间和形式。
(4)制度发布:经过审批的制度将以适当的形式发布,包括在企业内部通知、公告栏公布、发送邮件通知等。
2. 制度内容要求:(1)明确性:制度的内容要明确具体,不留歧义,确保员工能够清晰理解。
(2)合法性:制度的内容必须符合国家法律法规和企业规章制度,不得违反相关法律法规。
(3)操作性:制度的内容要实际可行,不过分苛刻,便于员工执行。
(4)创新性:制度要创新,符合企业的发展要求,有利于企业内部管理的持续改进。
(5)可行性:制度的内容要能够顺利实施,符合企业实际情况,不得超出企业的经营范围和能力。
3. 制度修订程序:(1)提出修订建议:任何员工都可以提出对某项制度进行修订的建议,包括制度的不合理之处、不适用之处等。
(2)制度审核:经过提出建议后,相关部门对制度进行重新审核,确定是否需要进行修订。
(3)制度审批:经过重新审核后,有必要进行修订的制度由公司领导进行最终审批,确定修订内容和发布时间。
(4)制度发布:经过修订的制度将以适当的形式发布,通知员工关于修订内容和执行时间。
四、附则1. 本程序经公司领导审定,自发布之日起执行。
2. 对于违反本程序的员工,将按照公司相关规定进行处理。
3. 本程序的最终解释权归公司所有。
以上就是关于管理制度发布程序的内容,希望各位员工能够严格遵守,确保企业的顺利运营和内部管理的稳定。
公司管理制度颁布流程
![公司管理制度颁布流程](https://img.taocdn.com/s3/m/a6b15e69b80d6c85ec3a87c24028915f804d84a9.png)
一、制定背景为确保公司各项工作的顺利进行,提高工作效率,规范员工行为,维护公司利益,特制定本管理制度颁布流程。
二、制定原则1. 符合国家法律法规和行业规范;2. 体现公司发展战略和核心价值观;3. 简便易行,便于员工理解和执行;4. 持续优化,适应公司发展需要。
三、颁布流程1. 需求调研(1)各部门负责人根据实际工作需要,提出管理制度修订或新增的建议;(2)人力资源部对各部门提出的建议进行汇总、分类,并组织专家进行可行性分析。
2. 制度起草(1)根据需求调研结果,人力资源部组织相关部门或专业团队起草管理制度;(2)起草过程中,充分听取相关部门和员工的意见和建议,确保制度内容的合理性和可操作性。
3. 审核修改(1)制度起草完成后,提交公司领导层审核;(2)领导层对制度进行审核,提出修改意见;(3)人力资源部根据领导层意见,对制度进行修改完善。
4. 征求意见(1)将修改后的制度提交各部门征求意见;(2)各部门对制度提出修改意见和建议,人力资源部汇总整理。
5. 最终定稿(1)根据各部门的意见,人力资源部对制度进行最终修改;(2)修改完成后,提交公司领导层审批。
6. 公布实施(1)制度经领导层审批通过后,由人力资源部负责公布;(2)公布方式包括:内部邮件、公告栏、企业内部网站等;(3)公布后,各部门应按照制度规定执行。
7. 持续优化(1)人力资源部定期收集各部门对制度的反馈意见;(2)根据反馈意见,对制度进行持续优化和修订。
四、注意事项1. 制度颁布过程中,各部门应积极配合,确保制度顺利实施;2. 制度颁布后,员工应认真学习,提高自身素质,确保制度执行到位;3. 人力资源部应加强对制度执行的监督,对违反制度的行为进行严肃处理。
五、附则本流程自颁布之日起实施,如有未尽事宜,由公司领导层解释。
公司管理流程规定
![公司管理流程规定](https://img.taocdn.com/s3/m/6bab4ed6dbef5ef7ba0d4a7302768e9951e76ecc.png)
公司管理流程规定一、组织架构公司的组织架构是公司管理的基础,必须明确规定各个部门及岗位的职责和权限。
公司可以根据具体情况设计不同的组织架构,但必须保证各个部门之间的协调和沟通。
二、招聘与录用三、员工培训与发展公司应该制定明确的员工培训计划,包括新员工培训、职业发展培训、技术培训等。
培训内容应与岗位需求和公司发展目标相匹配,培训方式可以包括内部培训、外部培训和现场培训等。
四、绩效管理绩效管理是公司管理流程中的重要环节,通过设定目标、明确职责、制定考核标准等手段,对员工的工作绩效进行评估和激励。
公司应设立科学的绩效考核体系,并通过薪酬激励和晋升机制来激发员工的积极性和创造力。
五、员工关系管理公司必须建立健全的员工关系管理制度,包括充分沟通、解决纠纷、规范劳动关系等。
员工有权利依法参与集体协商,公司也有义务为员工提供良好的工作环境和合理的福利待遇。
六、财务管理公司必须建立完善的财务管理制度,包括预算编制、成本控制、资金管理等。
同时,公司还应制定合理的财务报告制度,明确财务会计工作流程和报表如何编制。
七、市场营销管理公司需要建立市场营销管理制度,包括市场调研、产品定价、销售策略等。
公司还应建立客户关系管理制度,确保与客户的良好合作关系,并通过市场营销策略提升市场竞争力。
八、安全环境管理公司必须注重安全环境管理,制定相关的安全生产制度,确保员工的生命财产安全。
公司要加强安全教育和培训,提供必要的安全设备和防护措施,加强安全生产监督和管理。
九、员工福利与待遇公司应根据员工岗位和工作表现提供相应的福利和待遇,如薪酬、奖金、福利福利待遇、节假日福利等。
同时,公司还应建立员工福利制度,包括员工帮扶、孝敬父母等。
总结:。
公司规章制度工作流程的管理规定(3篇)
![公司规章制度工作流程的管理规定(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/2c04c8f6d0f34693daef5ef7ba0d4a7303766c17.png)
公司规章制度工作流程的管理规定可以包括以下方面:1.制定流程规定:公司应制定流程规定,明确各流程环节的具体工作内容、工作流程、时间节点等。
2.流程标准化:公司应根据实际情况,确定流程标准,包括流程规范、工作指引、表格模板等,确保各流程在执行中具有一致性和规范性。
3.流程培训:公司应对员工进行流程培训,使其了解公司各流程的要求和执行方式,并掌握相关操作技能。
4.流程监督与考核:公司应加强对各流程的监督与考核,确保流程的执行符合规定,并及时纠正和改进存在的问题。
5.流程改进:公司应定期评估和改进各流程,根据实际情况进行优化和调整,以提高工作效率和质量。
6.流程文档管理:公司应对各流程的相关文件进行管理,包括流程文件的起草、审批、发布、归档等,确保流程文件的准确性和完整性。
7.流程沟通与协作:公司应加强流程间的沟通与协作,确保各流程之间的衔接和协调,避免信息流失和工作重复。
8.流程风险管理:公司应对各流程的风险进行评估和控制,并制定相应的风险管理措施,以防范和减少流程风险的发生。
9.流程优化与创新:公司应鼓励员工提出流程优化和创新的意见和建议,以推动工作流程的不断改进和提升。
以上是一些公司规章制度工作流程的管理规定,具体可根据不同公司的实际情况进行适当调整和完善。
公司规章制度工作流程的管理规定(二)第一章总则第一条为了规范公司规章制度工作流程的管理,保证规章制度的有效实施,提高公司运行效率,维护员工权益,特制定本管理规定。
第二条公司规章制度是公司行为规范的具体体现,是公司管理和运营的重要依据,所有员工必须遵守公司规章制度。
第三条规章制度的管理应遵循公平、公正、公开的原则,确保公司制度的合理性、科学性。
第四条公司规章制度的制定、修订由公司领导小组负责,经公司董事会审批后执行。
第五条公司规章制度的监督由监察部门负责,发现问题及时进行整改和处理。
第六条公司规章制度的执行由具体部门负责,部门负责人要严格按照制度要求进行管理,确保制度的有效执行。
公司主要管理制度服务流程
![公司主要管理制度服务流程](https://img.taocdn.com/s3/m/ea9f853e7ed5360cba1aa8114431b90d6c8589df.png)
公司主要管理制度服务流程
一、组织结构与职责划分
企业的组织结构应当清晰明确,各部门的职责划分要合理,确保每个员工都清楚自己的工
作职责和上下游协作关系。
例如,财务部负责资金管理,人力资源部负责员工招聘与培训,市场部负责产品推广等。
二、制度建设
企业需要建立一系列管理制度,包括但不限于:
1. 人力资源管理制度:明确招聘、培训、考核、晋升等流程。
2. 财务管理制度:规范资金流动、报销、审计等财务活动。
3. 运营管理制度:包括产品开发、市场营销、客户服务等流程。
4. 安全管理制度:确保生产安全、信息安全、员工健康安全等。
三、服务流程优化
服务流程是企业对外提供服务的核心,需要不断优化以提高效率和客户满意度。
例如:
1. 客户需求响应流程:从接收需求到反馈解决方案的时间要求。
2. 订单处理流程:从下单到交付的各个环节要求。
3. 售后服务流程:包括退换货、维修、客户咨询等服务标准。
四、信息化管理
利用信息技术提高管理效率,如使用ER系统进行资源规划,CRM系统管理客户关系,
OA系统处理日常办公事务等。
五、监督与评估
建立一套有效的监督机制和评估体系,定期对管理制度和服务流程进行检查和评价,确保
其有效性和适应性。
六、持续改进
根据内外部环境的变化,及时调整和完善管理制度和服务流程,保持企业的竞争力。
结语。
公司管理流程及规章制度
![公司管理流程及规章制度](https://img.taocdn.com/s3/m/e8285523773231126edb6f1aff00bed5b8f37340.png)
公司管理流程及规章制度在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。
下面是由作者给大家带来的公司管理流程及规章制度5篇,让我们一起来看看!公司管理流程及规章制度篇1一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,提高公司经济效益,不断壮大公司实力。
四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,并为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高,逐步提高员工各方面待遇。
公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司各项规章制度的行为,都要予以追究。
公司管理流程及规章制度篇2为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大提高经济效益,根据国家有关法律法规及公司章程的规定特制定本管理制度一,公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定二,公司禁止任何部门,个人做有损公司利益,形象,声誉或破坏公司发展的事情三,公司通过发挥全体员工的积极性,创造性和提高员工的业务能力,操作能力,管理能力,不断完善公司的经营,管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司的实力和提高经济效益。
s公司管理制度及流程【16篇】
![s公司管理制度及流程【16篇】](https://img.taocdn.com/s3/m/bc66507bb80d6c85ec3a87c24028915f804d8490.png)
s公司管理制度及流程【16篇】5、迎宾过程中,负责楼层的主任应站在距主楼道5米处参加迎宾,在一楼的主任除自己参加迎宾外,还应检查迎宾小组人员的语言及礼仪规范。
6、迎宾曲播放完毕后,迎宾小组人员列队回原位解散,迎宾仪式结束。
五、迎宾仪式结束后,转入每天正常工作。
1、各零售部职工应坚持做到:①站位准确,站姿得体,面带微笑接待好每位顾客。
②没有顾客时主动整理商品及卫生。
③商品成交时应仔细开据小票,避免差错。
④做好个人销售记录。
⑤注意商品安全。
2、楼部主任每天的主要工作内容是:①按每周安排与人力资源部负责人一起搞好职工干部上下岗时间、在岗时间、岗位纪律、语言行为、站姿站位等情况的检查,做好记录,每周一班前会将检查情况进行公布。
②按每周安排与卫生领导小组负责人一起搞好卫生,商品摆布检查,做好记录,每周一班前会进行公布。
③与零售部一起做好售后服务工作,认真解决好顾客投诉问题。
④搞好现场巡视和现场指挥调度,发现问题及时解决。
⑤搞好职工出勤,请销假及离岗时间的登统工作,月底上报人力资源部审核后转财计部发放报酬。
⑥做好领导交办的其他各项工作。
六、楼部主任及各零售部职工在上午、中午、下午交接班时应互通情况,说明在办、待办事项及应注意的问题。
七、下午下班第一遍铃声响后,保安人员关闭前门,播音室播放送客曲,职工按指定地点自然站立,送别顾客。
主任应分楼层巡视职工自然站立送别顾客情况。
八、第二遍铃声响后,员工开始整理卫生,擦地板两遍。
一名主任在一楼前厅站立,视查三个楼梯口的顾客上下情况,检查职工有无早退,负责疏导顾客离店。
另一名主任在二、三楼负责巡视各零售部卫生整理情况。
九、第三遍铃声响后,各零售部清场离岗,在一楼的主任继续负责疏导顾客离店,目送职工离岗下班,另一名主任与保安一起从三楼往下清场,检查电源是否切断,门窗是否关好,隐患是否排除,顾客及职工是否已下楼离店,一至三楼清场完毕,主任与保安一起锁门,确认无误后离岗,当日工作结束。
公司基本管理制度会签流程
![公司基本管理制度会签流程](https://img.taocdn.com/s3/m/622a978848649b6648d7c1c708a1284ac9500556.png)
一、目的为了确保公司各项管理制度的科学性、合理性和有效性,规范管理制度的制定、修订和实施,特制定本会签流程。
二、适用范围本流程适用于公司所有管理制度的制定、修订和实施。
三、会签流程1. 制度起草(1)各部门根据业务需求,起草管理制度初稿。
(2)初稿需经起草部门负责人审核同意。
2. 初步审核(1)起草部门将制度初稿报送至综合管理部门。
(2)综合管理部门对制度初稿进行初步审核,确保内容符合国家法律法规、公司章程及相关政策要求。
3. 会签(1)综合管理部门将初步审核后的制度初稿报送至总经理办公室。
(2)总经理办公室组织召开会签会议,邀请公司相关部门负责人参加。
(3)会议讨论制度初稿,对制度内容进行修改和完善。
4. 修订完善(1)根据会议讨论意见,起草部门对制度初稿进行修订。
(2)修订后的制度初稿报送至综合管理部门。
5. 审核发布(1)综合管理部门对修订后的制度初稿进行审核。
(2)审核通过后,报送总经理审批。
(3)总经理审批通过后,正式发布。
6. 实施与监督(1)各部门按照发布的管理制度执行。
(2)综合管理部门负责对管理制度执行情况进行监督,对违反制度的行为进行查处。
四、会签注意事项1. 会签过程中,各部门应积极参与,提出合理意见和建议。
2. 制度修订时,应充分考虑实际情况,确保制度具有可操作性。
3. 各部门应严格遵守会签流程,确保制度制定、修订和实施的科学性、合理性和有效性。
4. 制度实施过程中,如遇问题,应及时上报综合管理部门,以便进行修订和完善。
五、附则本流程自发布之日起执行,由综合管理部门负责解释。
如有未尽事宜,可根据实际情况进行调整。
公司操作室管理制度及流程
![公司操作室管理制度及流程](https://img.taocdn.com/s3/m/dc171f412379168884868762caaedd3382c4b576.png)
一、总则为了确保公司操作室的高效、安全、规范运行,提高工作效率,保障公司利益,特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度及流程适用于公司所有操作室,包括但不限于生产操作室、数据中心、监控中心等。
三、管理制度1. 操作室人员管理(1)操作室人员应具备相应的专业技能和职业道德,经过公司培训合格后方可上岗。
(2)操作室人员需佩戴工牌,保持仪容整洁,遵守公司规章制度。
(3)操作室人员应按时上下班,不得擅自离岗、串岗,如有特殊情况需提前向主管汇报。
2. 设备管理(1)操作室设备应保持完好,定期进行维护保养,确保设备正常运行。
(2)操作人员应熟悉设备操作规程,不得擅自更改设备参数。
(3)操作室设备出现故障时,应及时报修,不得擅自处理。
3. 安全管理(1)操作室人员应遵守消防安全规定,不得在操作室内吸烟、使用明火。
(2)操作室人员应熟悉应急疏散路线和逃生方法,确保在紧急情况下迅速撤离。
(3)操作室人员应正确使用防护用品,如安全帽、防护眼镜等。
4. 工作纪律(1)操作室人员应保持工作环境整洁,不得随意摆放私人物品。
(2)操作室人员应遵守保密规定,不得泄露公司机密信息。
(3)操作室人员应服从主管安排,不得擅自行事。
四、操作流程1. 入室流程(1)操作人员到达操作室后,需签到,并填写《操作室人员签到表》。
(2)检查操作室设备是否正常,如有异常情况,及时报修。
(3)熟悉当天的工作任务,做好准备工作。
2. 工作流程(1)按照工作任务,认真操作设备,确保工作质量。
(2)在操作过程中,发现异常情况,及时汇报,并采取措施进行处理。
(3)工作结束后,整理工作现场,关闭设备,确保安全。
3. 离室流程(1)完成工作任务后,填写《操作室人员离岗表》。
(2)检查操作室设备是否正常,如有异常情况,及时报修。
(3)关好门窗,确保操作室安全。
五、监督与考核1. 公司将对操作室人员进行定期考核,考核内容包括操作技能、工作态度、工作质量等方面。
2. 操作室人员如有违反本制度及流程的行为,公司将根据情节轻重,给予相应处罚。
公司运营管理制度和流程
![公司运营管理制度和流程](https://img.taocdn.com/s3/m/8b61e4750622192e453610661ed9ad51f01d5499.png)
公司运营管理制度和流程一、运营管理制度1.财务管理制度(1)制定并实施严格的财务收支制度,确保资金使用的合法性和合规性(2)建立健全财务报告制度,定期向董事会报告财务状况和经营成果(3)加强成本控制,提高资金使用效率2.人力资源管理制度(1)完善招聘、培训、绩效考核等制度,选拔优秀人才,提高员工素质(2)建立健全薪酬福利制度,激发员工工作积极性(3)加强员工沟通与关怀,营造和谐的工作氛围3.市场营销管理制度(1)制定市场营销策略,明确市场定位和目标客户(2)加强客户关系管理,提高客户满意度和忠诚度(3)开展市场调研,了解市场动态,为公司决策提供有力支持4.安全生产管理制度(1)落实安全生产责任制,明确各级安全生产管理人员职责(2)加强安全教育培训,提高员工安全意识(3)定期开展安全检查和隐患排查,确保生产安全二、运营流程1.项目决策与计划制定流程(1)进行市场调研,分析项目可行性(2)编制项目计划,明确项目目标、任务、时间节点等(3)提交董事会审批,获得批准后启动项目2.合同签订与执行流程(1)与合作伙伴进行商务谈判,达成合作意向(2)编制合同条款,明确双方权益和责任(3)经公司法律顾问审核无误后,签订正式合同(4)按照合同约定执行项目,确保项目质量和进度3.财务管理流程(1)根据公司预算,制定各部门财务计划(2)严格执行财务收支制度,确保资金使用的合规性(3)定期编制财务报告,分析财务状况和经营成果4.人力资源管理流程(1)根据部门需求,制定招聘计划(2)组织面试、培训等活动,选拔优秀人才(3)进行绩效考核,激励优秀员工。
公司管理制度及工作流程
![公司管理制度及工作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/0e89383f1611cc7931b765ce05087632311274b4.png)
公司管理制度及工作流程公司管理制度是指为了规范公司内部运营和管理而制定的一系列规章制度,包括组织结构、职责分工、工作流程、考核激励等方面的规定。
良好的公司管理制度能够提高公司的运营效率和员工的工作积极性,确保公司目标的实现。
一、公司组织结构公司组织结构决定了公司内部的权力分配、职责分工和上下级关系。
一般公司组织结构包括总经理办公室、各部门和职能部门。
1.总经理办公室:总经理办公室是公司的决策层和执行层,负责公司的宏观管理、决策和监督工作。
2.各部门:各部门是公司的运营和管理的具体实施单位,包括市场部、销售部、生产部、财务部、人力资源部等。
3.职能部门:职能部门是为各部门提供支持的服务性部门,包括行政部门、信息技术部门、法务部门等。
二、职责分工职责分工是公司管理制度中的重要部分,明确了每个员工的工作范围和职责,避免了工作重叠或职责不清的情况。
1.岗位职责:每个岗位都需要明确的岗位职责,确保员工清楚自己的工作任务和责任。
2.工作流程:制定明确的工作流程,包括工作内容、流程、时间节点等,确保工作按照规定的步骤和流程进行。
三、工作流程工作流程是公司内部各项工作按照一定的次序和规范进行的过程。
合理的工作流程能够提高工作效率和减少错误发生的可能性。
1.提供清晰的工作指导:每项工作需要有指导手册、操作流程等,明确每个环节的操作要求和注意事项。
2.优化信息沟通流程:制定有效的信息沟通渠道和方式,确保信息的准确传递和及时反馈。
3.统一决策流程:对于一些重要的决策,制定明确的决策流程,包括提出申请、审批、执行等环节,确保决策的科学性和公正性。
四、考核激励考核激励是公司管理制度中的重要环节,通过对员工的执行情况和工作成果进行考核,激励员工积极工作和提高工作业绩。
1.定期考核:制定考核周期和考核指标,对员工的工作情况进行定期评估和考核,将评估结果用作对员工激励、晋升、薪酬调整等方面的依据。
2.激励机制:建立有效的激励机制,包括奖金制度、晋升机制、岗位轮换等,激励员工积极进取和主动学习。
公司管理制度及流程(带表格)
![公司管理制度及流程(带表格)](https://img.taocdn.com/s3/m/3c8457e06037ee06eff9aef8941ea76e58fa4ae0.png)
第二部分:人事招聘管理制度 (3)第三部分:财务管理制度 (5)第四部分:设计部工作流程 (9)第五部分:采购部工作流程 (10)第六部分:仓库请货流程 (11)第七部分:下单/跟单流程表 (11)办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。
2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。
3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。
员工对公司有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司反映,也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以便公司做出判断。
4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。
因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开。
5、员工工作时必须衣冠整洁;不得一边工作,一边聊天;不得唱歌;不得打闹;不得吃零食;不得影响他人工作。
6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。
7、不得故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。
8、公司提倡说普通话,员工讲文明,懂礼貌。
不得说脏话、粗话;真诚待人;不恭维,不溜须拍马。
9、员工对公司要忠实,不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允许只报喜不报忧。
10、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。
二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢。
2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司形象,对自己也无益处。
3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。
只要能做好本职工作,不伤害别人和公司的利益,就是好员工。
4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。
如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑:你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。
如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。
5、员工因工作引起矛盾及纠纷,公司将启动听证会程序予以解决。
安全管理制度及流程
![安全管理制度及流程](https://img.taocdn.com/s3/m/14a6df72657d27284b73f242336c1eb91a3733d9.png)
一、引言为确保公司员工的生命财产安全,预防各类安全事故的发生,提高公司整体安全管理水平,特制定本安全管理制度及流程。
本制度适用于公司所有员工,各部门应严格遵守,共同维护公司安全稳定的生产环境。
二、安全管理组织机构1. 成立安全管理部门,负责公司安全管理的整体规划、组织、协调和监督工作。
2. 各部门设立安全员,负责本部门的安全管理工作。
3. 建立安全委员会,定期召开安全会议,研究解决安全工作中的重大问题。
三、安全管理制度1. 安全教育培训制度- 新员工入职前必须接受公司安全教育培训,合格后方可上岗。
- 定期对员工进行安全知识培训,提高员工的安全意识和操作技能。
- 对特殊岗位员工进行专项安全培训,确保其具备相应岗位的安全操作能力。
2. 设备设施安全管理制度- 定期对设备设施进行检查、维护和保养,确保其正常运行。
- 对存在安全隐患的设备设施及时进行整改,严禁带病运行。
- 建立设备设施使用登记制度,明确使用责任。
3. 消防安全管理制度- 制定消防安全应急预案,定期组织消防演练。
- 确保消防设施完好有效,消防通道畅通无阻。
- 定期检查电气线路,防止火灾事故发生。
4. 交通安全管理制度- 严格执行车辆管理制度,确保车辆安全行驶。
- 驾驶员必须持有有效驾驶证,并经过交通安全培训。
- 严禁酒后驾车、超速行驶等违法行为。
5. 应急管理制度- 建立应急预案体系,针对不同类型事故制定相应的应急预案。
- 定期开展应急演练,提高员工应对突发事件的能力。
- 建立事故报告制度,及时、准确报告事故情况。
四、安全流程1. 安全检查流程- 安全管理部门定期或不定期对各部门进行安全检查。
- 各部门自行开展日常安全检查,发现问题及时整改。
- 检查结果记录在案,并上报安全管理部门。
2. 事故报告流程- 发生安全事故后,立即启动应急预案,组织救援。
- 及时报告上级领导和安全管理部门,不得隐瞒事故。
- 对事故原因进行调查分析,制定整改措施。
公司文件管理制度及流程(通用16篇)-规章制度
![公司文件管理制度及流程(通用16篇)-规章制度](https://img.taocdn.com/s3/m/220b809a09a1284ac850ad02de80d4d8d05a0168.png)
公司文件管理制度及流程(通用16篇)-规章制度篇1:公司文件管理制度一、总则第一条为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据有关规定,结合企业实际情况,特制订本制度。
第二条文件管理内容主要包括:上级函、电、来文、同级函、电、来文、企业上报下发的各种文件、资料。
二、收文的管理第三条公文的签收1、凡接收公文均由秘书登记签收后分别转交相关部门,在签收和拆封时,秘书均需注意检查封口和邮戳。
对开口和邮票撕毁函件应查明原因,对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
2、对政府部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定,如果其中一项不对口,应立即报告有关部门,并登记差错文件的文号。
第四条公文的阅批与分转1、凡正式文件均需由秘书根据文件内容和性质阅签后分送承办部门阅办,重要文件应呈送总经理亲自阅批后分送承办部门阅办。
为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要即阅即办。
2、一般函、电单据等,由秘书直接分转处理。
如涉及几个单位会办的文件,应同主办部门联系后再分转处理。
3、为加速文件运转,秘书应在当天或第二天将文件送到总经理办公室,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天。
第五条文件的传阅与催办1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借给其他人阅看。
对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2、阅读文件应抓紧时间,当天阅读完后应在下班前将文件交秘书处,阅批文件一般不得超过两天,阅后签名以示负责。
如有总经理“批示”、“拟办意见”,秘书应责成有关部门和人员按文件所提要求和总经理批示办理有关事宜。
3、阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。
4、文件阅完后应送交秘书,切忌横传。
5、行政秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。
公司管理制度内部备案流程
![公司管理制度内部备案流程](https://img.taocdn.com/s3/m/bdc3e76b5b8102d276a20029bd64783e09127dac.png)
一、目的为确保公司管理制度的规范性和有效性,提高公司管理效率,特制定本内部备案流程。
二、备案范围1. 公司内部管理制度;2. 各部门管理制度;3. 各类规章制度、流程、规范等;4. 公司内部管理规定。
三、备案流程1. 制定或修订管理制度(1)由各部门负责人或业务部门提出制定或修订管理制度的申请,提交至公司行政管理部;(2)行政管理部组织相关部门进行研讨,形成草案;(3)草案经公司领导审批后,由行政管理部发布征求意见稿。
2. 征求意见(1)行政管理部将征求意见稿发送至各部门,要求各部门在规定时间内反馈意见;(2)各部门根据实际情况,提出修改意见和建议,反馈至行政管理部。
3. 审核与修订(1)行政管理部对各部门反馈的意见进行汇总、整理,形成修订后的草案;(2)修订后的草案经公司领导审批后,由行政管理部发布。
4. 备案(1)行政管理部将发布的管理制度报备至公司档案室,归档备案;(2)各部门根据备案的管理制度进行贯彻执行。
5. 跟踪与监督(1)行政管理部定期对备案的管理制度进行跟踪检查,确保制度得到有效执行;(2)各部门在执行过程中发现的问题,应及时向行政管理部反馈;(3)行政管理部根据反馈问题,组织相关部门进行研究和解决。
四、备案要求1. 各部门应严格按照备案流程进行备案,确保备案制度的规范性;2. 管理制度备案后,各部门应认真贯彻执行,不得擅自修改;3. 各部门在执行过程中发现的问题,应及时反馈至行政管理部,以便及时解决。
五、附则1. 本备案流程适用于公司内部所有管理制度;2. 本备案流程由行政管理部负责解释和修订;3. 本备案流程自发布之日起实施。
公司制度流程汇总
![公司制度流程汇总](https://img.taocdn.com/s3/m/240770496d85ec3a87c24028915f804d2b16872a.png)
公司制度流程汇总首先,公司制度流程包括人事管理、财务管理、工作流程、培训管理、绩效管理等方面。
其中,人事管理流程主要包括招聘、入职、离职等环节;财务管理流程包括财务报销、预算管理、成本控制等环节;工作流程包括任务分发、执行、汇报等环节;培训管理流程包括培训需求分析、培训计划制定、培训实施等环节;绩效管理流程包括目标设定、绩效考核、绩效评定等环节。
首先是人事管理流程。
公司的招聘流程包括确认招聘需求、发布招聘信息、简历筛选、面试、录用等环节。
入职流程包括签订劳动合同、办理入职手续、培训、岗位分配等环节。
离职流程包括员工提出辞职申请、双方协商解除劳动合同、办理离职手续等环节。
其次是财务管理流程。
财务报销流程包括员工填写报销申请、审批、财务部审核、报销款项的发放等环节。
预算管理流程包括年度预算的制定、各部门预算的编制、预算的审批等环节。
成本控制流程包括成本的计算、成本控制目标的设定、成本管理报告的制作等环节。
再次是工作流程。
任务分发流程包括领导制定任务计划、任务分配、员工接受任务等环节。
执行流程包括员工按照任务计划进行工作、定期汇报工作进展等环节。
汇报流程包括员工向上级领导汇报、领导对工作进行评价等环节。
其次是培训管理流程。
培训需求分析流程包括确定培训目标、评估培训需求等环节。
培训计划制定流程包括确定培训内容、培训方式等环节。
培训实施流程包括培训的组织、培训师资的选择、培训效果的评估等环节。
最后是绩效管理流程。
目标设定流程包括确定绩效指标、制定绩效计划等环节。
绩效考核流程包括绩效考核的实施、评分等环节。
绩效评定流程包括绩效评定结果的统计、评价结果的反馈等环节。
总结来说,公司制度流程是一套规范公司运作的流程,涵盖了人事管理、财务管理、工作流程、培训管理、绩效管理等方面。
它是公司内部各项工作的指南,有助于提高公司的管理效率和员工的工作效率。
在制定制度流程时需要根据公司的实际情况进行详细的规划,并不断进行修订和完善,以适应公司的发展需求。
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公司管理制度及流程公司管理制度及流程第一部分:办公室管理制度办公室是公司日常工作的核心场所,为了保证工作效率和员工舒适度,制定了以下管理制度:1.办公室开放时间:公司办公室从早上8点开始开放,晚上8点结束。
周末和法定节假日休息。
2.会议室预约:员工需要使用会议室进行会议,必须提前预约。
预约表格在前台处,填写完整后交给前台人员。
3.办公室卫生:员工应该保持自己的工作区域干净整洁,每周五下班前需要将桌面整理干净。
4.文件管理:公司所有文件必须按照规定的分类和编号存储,每个员工都有责任保管自己的文件,并确保文件安全。
第二部分:人事招聘管理制度人事部门是公司的重要部门之一,招聘工作的规范化和科学化对公司的发展至关重要。
以下是公司的人事招聘管理制度:1.招聘需求计划:每个部门需要招聘新员工时,必须提前向人事部门提交招聘需求计划。
2.招聘渠道:公司可以通过招聘网站、校园招聘、社会招聘等多种渠道进行招聘。
3.面试流程:面试官必须提前准备好面试问题,面试结束后需要填写面试评估表。
4.录用程序:录用程序包括签订劳动合同、办理员工入职手续等。
第三部分:财务管理制度财务部门是公司的核心部门之一,财务管理制度对公司的发展起到重要作用。
以下是公司的财务管理制度:1.财务预算:公司每年需要制定财务预算,包括收入、支出、投资等方面。
2.财务报表:公司每月需要制作财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.报销流程:员工需要报销费用时,必须填写报销单并提供相关的和证明文件。
4.审批程序:报销单需要经过部门经理审批后,再提交给财务部门审批。
第四部分:设计部工作流程设计部门是公司的创意中心,设计工作流程的规范化和科学化对公司的创意和品牌形象至关重要。
以下是公司的设计部工作流程:1.需求确认:设计师需要与客户确认设计需求,并将需求书写成设计文案。
2.设计方案:设计师需要根据客户需求,制定出符合客户需求的设计方案。
3.设计评审:设计方案需要经过部门经理和客户经理的评审,最终确定方案。
4.设计实施:设计师需要根据确定的方案进行设计实施,并在规定时间内完成设计工作。
第五部分:采购部工作流程采购部门是公司的重要部门之一,采购工作流程的规范化和科学化对公司的成本控制和供应链管理至关重要。
以下是公司的采购部工作流程:1.采购需求确认:各部门需要采购物品时,必须提前向采购部门提交采购需求计划。
2.供应商选择:采购部门需要对供应商进行筛选和评估,选择合适的供应商。
3.报价和议价:采购部门需要向供应商询价,进行价格比较和议价。
4.采购订单:采购部门需要根据采购需求计划和报价结果,制定采购订单,并与供应商签订合同。
第六部分:仓库请货流程仓库是公司物流管理的核心部门之一,仓库请货流程的规范化和科学化对公司的物流效率和成本控制至关重要。
以下是公司的仓库请货流程:1.请货需求确认:各部门需要请货时,必须提前向仓库提交请货计划。
2.库存查询:仓库管理员需要查询库存情况,确认是否有足够的货物供应。
3.请货单填写:请货人需要填写请货单,并注明货物名称、数量、规格等信息。
4.货物发放:仓库管理员需要根据请货单,发放货物,并记录相关的出库信息。
第七部分:下单/跟单流程表下单/跟单是公司销售管理的核心流程之一,下单/跟单流程的规范化和科学化对公司的销售和客户满意度至关重要。
以下是公司的下单/跟单流程表:1.客户需求确认:销售人员需要与客户确认订单需求,并将需求书写成订单文案。
2.订单审核:销售部门经理需要审核订单,并确认订单是否符合公司的销售政策和要求。
3.订单跟踪:订单需要经过生产部门、采购部门、仓库等多个部门的跟踪和确认,确保订单能够按时交货。
4.订单完成:订单完成后,销售人员需要与客户确认订单是否满足客户需求,并进行客户满意度调查。
以上是公司的管理制度和流程,我们将不断完善和优化制度和流程,以提高公司的管理效率和服务质量。
具体岗位代理人如下:营销系统:___开发系统:___物流系统:___人力资源:武阳财务系统:___人员需求申请表申请时间:申请部门:申请岗位:所需人数:增员理由:用人条件:1、性别:2、年龄:3、学历:4、专业:5、其它要求:部门意见:总经理意见:___意见:财务管理制度一、总原则1、公司财务实行总经理负责制。
已经总经理审批的计划内支付,由总经理书面授权后,财务负责人监核即可办理;计划外的支付必须有公司总经理的书面授权。
4、负责及时收集工资核算资料,并报送计件人员的绩效情况。
5、建立固定资产、设备、模具以及工装夹具的账务备查登记,并定期与实物使用部门和管理部门进行核对,以确保账实相符。
6、对仓库台账进行检查和指导,帮助提高实物和账务管理水平。
同时,组织定期盘点,确保账账相符、账实相符。
7、及时向领导报告工作中发现的问题,并完成领导安排的其他临时性工作。
三)、总账及往来会计岗位职责1、审核每一笔凭证的真实性和合规性,并及时录入凭证,以符合公司财务制度的要求。
2、做好办公费、业务招待费、差旅费等费用报销的备查账工作,以满足公司管理的需要。
3、控制和管理应收款及应付款,定期上报最新的往来情况,并根据财务制度的规定进行管理。
4、与客户、供应商、职能部门或相关人员对账,确保账实相符,并定期制作往来情况表,进行账务分析,揭示异常问题,为领导决策提供参考,减少坏账。
5、负责各分厂管理工作,并配合财务总监协调与税务局的关系。
6、收集、整理和归档会计档案资料,确保会计档案的完整性,以配合外部检查和内部审计的需要,并及时、准确地提供各类会计档案,并做好登记工作。
7、及时向领导报告工作中发现的问题,并完成领导安排的其他工作。
四、材料会计岗位职责作为材料会计,你需要承担以下职责:1.确保管家婆系统的正常运行,及时与软件供应商沟通并解决出现的问题,并向财务总监汇报情况。
2.监督仓库收发货单据的收集和审核。
3.积极参与公司盘点工作,及时更新管家婆软件中的仓库库存数据。
4.输入公司仓库入库单、领料单和出库调拨单。
5.审核门店的调拨单等单据,及时向财务总监报告审核中发现的问题。
6.提出合理化建议,与仓库协调做好库存管理工作。
7.完成领导安排的其他工作。
五、出纳岗位职责作为出纳,你需要承担以下职责:1.根据已审核的会计凭证,复核原始单据和金额,核实收付款审批手续的完备性,按计划和安排办理相关收付款业务。
2.逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,确保日清月结;每月末盘点现金并编制现金盘点表,交财务负责人审核。
如有长款、短款事项,及时查明原因并报告财务负责人,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。
对于无法查明原因的,由出纳承担全部责任。
3.妥善保管支票、收据、电汇等空白票据,不签发空头、无手续、无计划或超计划支票。
公司“财务专用章”和“法人代表章”分别使用。
现金管理制度:公司出纳负责所有现金收支。
为了确保准确性,建立和健全《现金日记帐》簿,出纳必须根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。
这样可以做到日清月结,帐实相符。
当出纳收取现金时,必须立即开具一式三联的《收据》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。
任何现金支出必须按照相关程序报批(详见支出审批制度)。
如果因出差或其他原因必须预支现金,则必须填写借款单,经总经理签字批准后,方可支出现金。
借款人必须在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
当收支单据办理完毕后,出纳必须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,以防止重复报销。
支票管理制度:支票的购买、填写和保存由出纳负责。
为了确保准确性,建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳必须根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额。
每工作日结束后,必须进行记录。
支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
所必须封填收款单位名称,并由收取支票方在支票头上签收或盖章。
印鉴的保管制度:银行印鉴必须分人保管。
财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
现金、银行存款的盘查:为了确保现金和银行存款的安全,公司必须进行定期盘查。
在盘查时,必须进行详细记录,并由出纳和财务经理签字确认。
1、每周完成出纳工作后,出纳人员应编制“出纳报告表”,记录库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况。
会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。
2、出纳应核对银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、执行相关会计制度及法规。
七、支出审批制度一)、审批程序1、计划内报销:经手人、证明人(持原始凭证)、分管经理(部门负责人)、财务部2、超计划报销:经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理(部门负责人)、财务部二)、计划审批内容1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由运营中心收齐汇总,报公司总经理审批。
原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。
每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。
2、固定资产与办公家具(包括机房与OA设备)的购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买。
金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
参展/会费:参展申请表必须附上邀请函和盖章完整的复印件,由部门经理审批后,财务部审核并付款。
原则上,本地展会不得支付会务费;而外地展会如在参展费用中包含会务费用,必须注明人数和明细,并履行上述审批手续。
凡批准住宿的,往返车票和会务费用可报销;不住宿的,只能报销车票和差旅补助。
差旅费:各部门应根据工作需要制定出差计划,注明出差地点、事由、时间和人数。
部门经理应审核出差的必要性和借款的合理性,并在经理签字后交财务付款。
所有境外出差必须提前向总经理书面请示并经批准后方可执行。
工资、奖金的支出:公司人事部应核准每月考勤,财务部编制发放表并经经理签字确认。
发放前需报公司总经理批准后方可财务发放。
业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。
计划内业务费用经部门经理审批并经总经理批准后执行;计划外业务费用需向公司总经理报告并经批准后方可执行。
设计部工作流程:设计部门框架分为设计A组和设计B组。
设计A组负责玉柏产品的设计,成员包括___、___、___、___(代理人:___);设计B组负责其他产品的设计,成员包括___、___、___、___(代理人:___)。