公司管理制度及流程

公司管理制度及流程

公司管理制度及流程

第一部分：办公室管理制度

办公室是公司日常工作的核心场所，为了保证工作效率和员工舒适度，制定了以下管理制度：

1.办公室开放时间：公司办公室从早上8点开始开放，晚上8点结束。周末和法定节假日休息。

2.会议室预约：员工需要使用会议室进行会议，必须提前预约。预约表格在前台处，填写完整后交给前台人员。

3.办公室卫生：员工应该保持自己的工作区域干净整洁，每周五下班前需要将桌面整理干净。

4.文件管理：公司所有文件必须按照规定的分类和编号存储，每个员工都有责任保管自己的文件，并确保文件安全。

第二部分：人事招聘管理制度

人事部门是公司的重要部门之一，招聘工作的规范化和科学化对公司的发展至关重要。以下是公司的人事招聘管理制度：

1.招聘需求计划：每个部门需要招聘新员工时，必须提前

向人事部门提交招聘需求计划。

2.招聘渠道：公司可以通过招聘网站、校园招聘、社会招

聘等多种渠道进行招聘。

3.面试流程：面试官必须提前准备好面试问题，面试结束

后需要填写面试评估表。

4.录用程序：录用程序包括签订劳动合同、办理员工入职

手续等。

第三部分：财务管理制度

财务部门是公司的核心部门之一，财务管理制度对公司的发展起到重要作用。以下是公司的财务管理制度：

1.财务预算：公司每年需要制定财务预算，包括收入、支出、投资等方面。

2.财务报表：公司每月需要制作财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

3.报销流程：员工需要报销费用时，必须填写报销单并提供相关的和证明文件。

4.审批程序：报销单需要经过部门经理审批后，再提交给财务部门审批。

第四部分：设计部工作流程

设计部门是公司的创意中心，设计工作流程的规范化和科学化对公司的创意和品牌形象至关重要。以下是公司的设计部工作流程：

1.需求确认：设计师需要与客户确认设计需求，并将需求书写成设计文案。

2.设计方案：设计师需要根据客户需求，制定出符合客户需求的设计方案。

3.设计评审：设计方案需要经过部门经理和客户经理的评审，最终确定方案。

4.设计实施：设计师需要根据确定的方案进行设计实施，并在规定时间内完成设计工作。

第五部分：采购部工作流程

采购部门是公司的重要部门之一，采购工作流程的规范化和科学化对公司的成本控制和供应链管理至关重要。以下是公司的采购部工作流程：

1.采购需求确认：各部门需要采购物品时，必须提前向采购部门提交采购需求计划。

2.供应商选择：采购部门需要对供应商进行筛选和评估，选择合适的供应商。

3.报价和议价：采购部门需要向供应商询价，进行价格比

较和议价。

4.采购订单：采购部门需要根据采购需求计划和报价结果，制定采购订单，并与供应商签订合同。

第六部分：仓库请货流程

仓库是公司物流管理的核心部门之一，仓库请货流程的规范化和科学化对公司的物流效率和成本控制至关重要。以下是公司的仓库请货流程：

1.请货需求确认：各部门需要请货时，必须提前向仓库提

交请货计划。

2.库存查询：仓库管理员需要查询库存情况，确认是否有

足够的货物供应。

3.请货单填写：请货人需要填写请货单，并注明货物名称、数量、规格等信息。

4.货物发放：仓库管理员需要根据请货单，发放货物，并记录相关的出库信息。

第七部分：下单/跟单流程表

下单/跟单是公司销售管理的核心流程之一，下单/跟单流程的规范化和科学化对公司的销售和客户满意度至关重要。以下是公司的下单/跟单流程表：

1.客户需求确认：销售人员需要与客户确认订单需求，并将需求书写成订单文案。

2.订单审核：销售部门经理需要审核订单，并确认订单是否符合公司的销售政策和要求。

3.订单跟踪：订单需要经过生产部门、采购部门、仓库等多个部门的跟踪和确认，确保订单能够按时交货。

4.订单完成：订单完成后，销售人员需要与客户确认订单是否满足客户需求，并进行客户满意度调查。

以上是公司的管理制度和流程，我们将不断完善和优化制度和流程，以提高公司的管理效率和服务质量。

具体岗位代理人如下：

营销系统：___

开发系统：___

物流系统：___

人力资源：武阳

财务系统：___

人员需求申请表

申请时间：

申请部门：

申请岗位：

所需人数：

增员理由：

用人条件：

1、性别：

2、年龄：

3、学历：

4、专业：

5、其它要求：

部门意见：

总经理意见：

___意见：

财务管理制度

一、总原则

1、公司财务实行总经理负责制。已经总经理审批的计划内支付，由总经理书面授权后，财务负责人监核即可办理；计划外的支付必须有公司总经理的书面授权。

4、负责及时收集工资核算资料，并报送计件人员的绩效情况。

5、建立固定资产、设备、模具以及工装夹具的账务备查登记，并定期与实物使用部门和管理部门进行核对，以确保账实相符。

6、对仓库台账进行检查和指导，帮助提高实物和账务管

理水平。同时，组织定期盘点，确保账账相符、账实相符。

7、及时向领导报告工作中发现的问题，并完成领导安排

的其他临时性工作。

三）、总账及往来会计岗位职责

1、审核每一笔凭证的真实性和合规性，并及时录入凭证，以符合公司财务制度的要求。

2、做好办公费、业务招待费、差旅费等费用报销的备查

账工作，以满足公司管理的需要。

3、控制和管理应收款及应付款，定期上报最新的往来情况，并根据财务制度的规定进行管理。

4、与客户、供应商、职能部门或相关人员对账，确保账

实相符，并定期制作往来情况表，进行账务分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考，减少坏账。

5、负责各分厂管理工作，并配合财务总监协调与税务局

的关系。

6、收集、整理和归档会计档案资料，确保会计档案的完

整性，以配合外部检查和内部审计的需要，并及时、准确地提供各类会计档案，并做好登记工作。