用友UFO报表常用公式分析

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用友UFO公式说明-制作利润表及资产负债表使用(非常好)

用友UFO公式说明- 制作利润表及资产负债表使用（非常好）

利润表计算公式：

1、营业利润= 主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加＋其他业务收入-其他业务支出- 营业（销售）费用-管理费用-财务费用

2、利润总额=营业利润+补贴收入＋营业外收入-营业外支出

3、净利润=利润总额-所得税

资产负债表：

一、计算公式

1. 流动资产合计（20 行） = 货币资金（2

行） + 结算备付金（3 行） + 拆出资金（4 行） + 交易性金融资产（5 行） + 应收票据（6行） + 应收账款（7行） + 预付款项（8 行） + 应收保费（9 行） + 应收分保账

款（10 行） + 应收分保合同准备金（11

行） + 应收利息（12行） + 其他应收款

（13行） + 买入返售金融资产（14 行） +

存货（15行） + 一年内到期的非流动资产

（18行） + 其他流动资产（19 行）；

2. 固定资产净值（30 行） = 固定资产原价

（28 行） - 累计折旧（29 行）；

3. 固定资产净额（32 行） = 固定资产净值（30 行） - 固定资产减值准备（31 行）；

4. 非流动资产合计（45 行） = 发放贷款及垫款（22 行） + 可供出售金融资产（23 行）+ 持有至到期投资（24 行） + 长期应收款（25 行） + 长期股权投资（26 行） + 投资性房地产（27 行） + 固定资产净额（32 行） + 在建工程（33 行） + 工程物资（34 行） + 固定资产清理（35 行） + 生产性生物资产（36 行） + 油气资产（37 行） + 无形资产（38 行） + 开发支出（39 行） + 商誉（40 行） + 长期待摊费用（41 行） + 递延所得税资产（42 行） + 其他非流动资产（43 行）；

用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式剖析

用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式剖析用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式

一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额”

现金的期末余额,资产负债表“货币资金”期末余额;

现金的期初余额,资产负债表“货币资金”期初余额;

现金及现金等价物的净增加额,现金的期末余额,现金的期初余额。一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。

二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额”

1(吸收投资所收到的现金

,(实收资本或股本期末数,实收资本或股本期初数)，(应付债券期末数,应付债券期初数)

2(借款收到的现金

,(短期借款期末数,短期借款期初数)，(长期借款期末数,长期借款期初数) 3(收到的其他与筹资活动有关的现金

如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。

4(偿还债务所支付的现金

,(短期借款期初数,短期借款期末数)，(长期借款期初数,长期借款期末数)(剔除利息)，(应付债券期初数,应付债券期末数)(剔除利息)

5(分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

,应付股利借方发生额，利息支出，长期借款利息，在建工程利息，应付债券利息,预提费用中“计提利息”贷方余额,票据贴现利息支出

6(支付的其他与筹资活动有关的现金

如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金(收购本公司股票，退还联营单位的联营投资等)、企业以分期付款方式购建固定资产，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。

三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额”

1(收回投资所收到的现金

用友UFO报表常用公式分析

用友UFO报表使用技巧

1、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM（）期末余额取某科目的期末余额QC（）期初余额取某科目的期初余额JE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额FS（）发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS（）累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额UFO（）UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据

计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号（）、引号“”、逗号，等号= 等等均为半角符号。

2、本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。关联条件的格式为：RELATION 单元关键字变量WITH “它表表名”->单元关键字变量常量比如：当前表各页A列取表“LRB”同年上月A列数值A=“lrb”->A relation 年with “lrb”->年，月 with “lrb”->月

3、条件取数公式定义条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。如：A3=IFF（A3>0,10,-10）是不对的应该是B4= IFF（A3>0,10,-10）表示若A3>0则B4=10,否则B4=-10 B4= IFF（A3@2>0,10,-10）表示若第2页A3>0则B4=10,否则B4=-10 @2表示报表的第二页.

用友UFO报表使用技巧

一、本表他页取数：

公式函数：select

公式实例：“损益表”中的本年累计数单元格

1.设置本年累计数的公式有两种方法:1.利用软件提供的帐务函数:本年累计(LFS)来做

1. 利用本表他页公式通过SELECT来做:本月数加上上个月的本年累计数即可.

公式格式:本月数单元格或区域+SELECT(本年累计数单元格或区域,月@=月+1)

注:月@=月+1为上个月的表示方法,通过月+1表示数据取自关键字为本月的上一个月的表页.(例如:本月关键字为8月,月+1所表示的含义为取关键字为7月份的表页的本年累计数单元格或区域的数值)

报表举例:下表中所有的本年累计数单元格公式可以统一设置为:

D6:D22=C6:C22+SELECT(D6:D22,月@=月+1)

C6:C22区域表示本月数, SELECT(D6:D22,月@=月+1)表示上个月的本年累计数

文字描述为:当月的本年累计数=本月发生+上个月的

本年累计数

二、他表取数：

1.固定表页的他表取数：

例：取C盘my documents 目录下“损益表”第1页，d22单元格的数值

公式格式：“取自报表的路径及表名”->单元格@表页

公式设置为：”c:my documents损益表.rep”->d22@1

2.关联表页的他表取数：

例：假设“资产负债表”的“未分配利润”每个月期末数值均取C盘my documents 目录下“损益表”对应月份，d22单元格的数值

公式设置为：”c:my documents损益表.rep”-> d22 relation 月with “c:my documents损益表.r ep”-> 月

用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式

设已编制好的“利润表”的“净利润”本月数的单元格位置为D22，则：现金流量表中本月数净利润的UFO公式可设定为："损益表.rep"->d22 Relation 月 with "损益表.rep"->月，以建立本表与利润表之间的联系。

现金流量表附表的实质，就是将权责发生制调整为收付实现制。体现在本表中，就是将净利润中非现金的变动额进行调整，基于这一点，可进行如下设置：

现金流量调整项目的设置及原理：

1、计提的减值准备:

其会计处理如下：

坏账准备：

借：管理费用—坏账准备（设：科目编码为52101）

贷：坏账准备

存货跌价准备：

借：管理费用—存货减值准备（设：科目编码为52102）

货：存货减值准备

短期投资减值准备：

借：管理费用-短期投资减值准备（设：科目编码为52103）

贷：短期投资减值准备

无形资产减值准备：

借：其他业务支出-无形资产减值准备（设：科目编码为51201）贷：无形资产减值准备

长期投资减值准备：

借：投资收益-长期资产减值准备（设：科目编码为53101）

贷：长期投资减值准备

固定资产减值准备与在建工程减值准备：

借：营业外支出-固定资产减值准备（设：科目编码为54201）

贷：固定资产减值准备

借：营业外支出-在建工程减值准备（设：科目编码为54202）

贷：在建工程减值准备

当然，你可以依据公司具体情况，对其科目进行合并。

因上述各种准备，对利润的变化有影响，而对现金流量没有影响，故应将其金额进行增加调整，其本月数UFO公式为：

【推荐下载】用友UFO报表使用技巧分享

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用友UFO报表使用技巧分享

在经常使用的各类财经报表中的每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般地都有一定的勾稽关系。下面为大家介绍用友UFO报表使用技巧。

用友UFO报表使用技巧

一、本表他页取数：

公式函数：select

公式实例：损益表中的本年累计数单元格

1.设置本年累计数的公式有两种方法:1.利用软件提供的帐务函数:本年累计(LFS)来做

1.利用本表他页公式通过SELECT来做:本月数加上上个月的本年累计数即可.

公式格式:本月数单元格或区域+SELECT(本年累计数单元格或区域,月@=月+1)

用友财务软件UFO报表常用取数公式

用友财务UFO电子报表常用取数公式

一、单元计算公式

<一>在公式中如何表示报表

表页号 @<表页号> 如@2则表示第2页

当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。

最大表页：@@

例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5单元，当单元在当前报表时表名可以省略。

<二>单元公式表述

格式:

<目标区域>=<算术表达式> [FOR<表页筛选条件><；<可变区筛选条件>]

[RELATION<关联条件>]

RELATION可简写成RELA。

表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。

关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。

在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。

<三>单元公式举例

1、简单的单元公式：

A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C8

2、指定单元公式处理的表页

C2=（D1/E3）*100 FOR A1>0

F5=((D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=10

3、从当前报表的其他表页中取数

B10=A1@1 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值)

B10="A"->B10 RELATION 月 WITH 1 (当前报表为"A.REP") (B10等于当前报表中"月=1"的B10单元的值)

用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式剖析

用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式剖析用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式

一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额”

现金的期末余额,资产负债表“货币资金”期末余额;

现金的期初余额,资产负债表“货币资金”期初余额;

现金及现金等价物的净增加额,现金的期末余额,现金的期初余额。一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。

二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额”

1(吸收投资所收到的现金

,(实收资本或股本期末数,实收资本或股本期初数)，(应付债券期末数,应付债券期初数)

2(借款收到的现金

,(短期借款期末数,短期借款期初数)，(长期借款期末数,长期借款期初数) 3(收到的其他与筹资活动有关的现金

如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。

4(偿还债务所支付的现金

,(短期借款期初数,短期借款期末数)，(长期借款期初数,长期借款期末数)(剔除利息)，(应付债券期初数,应付债券期末数)(剔除利息)

5(分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

,应付股利借方发生额，利息支出，长期借款利息，在建工程利息，应付债券利息,预提费用中“计提利息”贷方余额,票据贴现利息支出

6(支付的其他与筹资活动有关的现金

三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额”

1(收回投资所收到的现金

用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式剖析

用友软件uFo rn表中如何设置现金流量表附表的公式剖析用友软件UFO报表中如何设置现金流量表附表的公式

一、确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额”

现金的期末余额,资产负债表“货币资金”期末余额;

现金的期初余额,资产负债表“货币资金”期初余额; 现金及现金等价物的净增加额, 现金的期末余额, 现金的期初余额。一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。

二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额”

1（吸收投资所收到的现金

,（实收资本或股本期末数,实收资本或股本期初数），（应付债券期末数, 应付债券期初数）

2（借款收到的现金

,（短期借款期末数,短期借款期初数），（长期借款期末数,长期借款期初数）3（收到的其他与筹资活动有关的现金如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。

4（偿还债务所支付的现金

,（短期借款期初数,短期借款期末数），（长期借款期初数,长期借款期末数）（剔除利息），（应付债券期初数,应付债券期末数）（剔除利息）5（分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

, 应付股利借方发生额，利息支出，长期借款利息，在建工程利息，应付债券利息, 预提费用中“计提利息”贷方余额, 票据贴现利息支出

6（支付的其他与筹资活动有关的现金

如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金（收购本公司股票，退还联营单位的联营投资等）、企业以分期付款方式购建固定资产，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。

三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额”

用友财务软件UFO报表常用取数公式

用友财务UFO电子报表常用取数公式

一、单元计算公式

<一>在公式中如何表示报表

表页号 @<表页号> 如@2则表示第2页

当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。

最大表页：@@

例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5单元，当单元在当前报表时表名可以省略。

<二>单元公式表述

格式:

<目标区域>=<算术表达式> [FOR<表页筛选条件><；<可变区筛选条件>]

[RELATION<关联条件>]

RELATION可简写成RELA。

表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。

关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。

在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。

<三>单元公式举例

1、简单的单元公式：

A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C8

2、指定单元公式处理的表页

C2=（D1/E3）*100 FOR A1>0

F5=((D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=10

3、从当前报表的其他表页中取数

B10=A1@1 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值)

B10="A"->B10 RELATION 月 WITH 1 (当前报表为"A.REP") (B10等于当前报表中"月=1"的B10单元的值)

用友函数说明

如何通过公式向导录入公式？

1、在录入公式处按[F2]键或用鼠标单击，屏幕显示公式向导一。

公式说明：

函数名公式名称说明

QM( )/WQM( )/SQM( ) 期末余额取某科目的期末余额

QC( )/WQC( )/SQM( ) 期初余额取某科目的期初余额

JE( )/WJE( )/SJE( ) 年净发生额取某科目的年净发生额，(净发生额是指借贷相抵后的差额) JE( )/WJE( )/SJE( ) 月净发生额取某科目的月净发生额

FS( )/WFS( )/SFS( ) 借方发生额取某科目结转月份的借方发生额

FS( )/WFS( )/SFS( ) 贷方发生额取某科目结转月份的贷方发生额

LFS( )/WLFS( )/SLFS( ) 累计借方发生额取某科目截止到结转月份的累计借方发生额

LFS( )/WLFS( )/SLFS( ) 累计贷方发生额取某科目截止到结转月份的累计贷方发生额

JG( )/WJG( )/SJG( ) 取对方科目计算结果取对方某个科目或所有对方科目的数据之和CE( )/WCE( )/SCE( ) 借贷平衡差额取凭证的借贷方差额数

TY( ) 通用转账公式取Access数据库中的数据

常数取某个指定的数字

UFO( ) UFO报表取数取UFO报表中某单元的数据

2、选择所需的公式后，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导二。

如果您选择的是账务取数函数（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函数）则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。

【精品】用友系统UFO报表常用

UFO报表处理

第一部分报表公式及函数

UFO电子报表主要由报表公式编辑\报表命令\二次开发(批命令使用)组成,这里只对常用的一些操作做一简单述叙.

一、UFO的基本概念

(一)单元

数值单元：15位的有效数字；

字数单元：63个字符或31个汉字；

表样单元：63个字符或31个汉字；

单元的表示：

1、〈列标〉〈行号〉

2、〈列标〉#〈行号〉：如A#2（等同于A2）

3、!<列标〉#〈行号〉：如!1#2（等同于A2）

4、！！##：表示当前表面的最大单元（以屏幕显示的最大行列数为准，不是表尺寸）。(二）区域

1、〈单元名称〉：〈单元名称〉如A3：C14；C14：A3

2、〈行〉："#5"表示第5行的所有单元组成的区域;

3、<列>:"B"或"!2"表示B列所有单元组成的区域;"!!"表示表页中最后一列所有单元组成的区域;

4、〈行〉:〈列〉"#5:#7"表示第5行到第7行所有单元组成的区域;:#1:##"表示整个表页的区域;

5、<列>:<列>如"B:D"或"!2:!4"或"B:!4"或"!2:D"表示B列到D列的所有单元组成的区域。"A：!!"或"!1:!!"表示整个表页的区域。

区域描述：“报表名”—>〈区域名称〉@表页号

如:B1：B11=“利润表”—>A1:A11@5

(三)关键字

关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于区别并选择表页，为多维操作起“关键字”的作用，UFO提供六种关键字：单位名称；年；月；日；季。

(四)筛选

筛选是执行UFO命令或函数时，根据用户指定的筛选条件，对报表中每一页或每一个可变行（列）进行判断，只处理符合筛选条件的表页或可变行（列）。

用友财务软件UFO报表常用取数公式

用友财务UFO电子报表常用取数公式

一、单元计算公式

在公式中如何表示报表

表页号 @ 如@2则表示第2页

当前表页:@ FOR MRECNO( )=1 令第1页进行计算。

最大表页：@@

例：“利润表”—>D5@10 表示“利润表”第10页D5单元，当单元在当前报表时表名可以省略。

单元公式表述

格式:

= [FOR<；]

[RELATION]

RELATION可简写成RELA。

表页筛选条件（可选）：在报表的所有表页中指定参加运算的表页，如不指定表页筛选条件，则对所有的表页运算。

关联条件（可选）：建立本报表与其他报表之间的关联关系。

在单元公式中不用ALL则可对全部表页进行计算，但在命令窗中，二次开发平台中不用ALL则只对当前表页进行运算。

单元公式举例

1、简单的单元公式：

A5=A6+A7；A4：A8=B4：B8+C4：C8

2、指定单元公式处理的表页

C2=（D1/E3）*100 FOR A1>0

F5=((D1-E2)/E3)*100 FOR 年=1992 AND 月=10

3、从当前报表的其他表页中取数

B10=A1@1 (所有表页,B10等于第1页A1单元的值)

B10="A"->B10 RELATION 月 WITH 1 (当前报表为"A.REP") (B10等于当前报表中"月=1"的B10单元的值)

SELECT函数（本报表累计函数）的运用

D5:D20=C5:C20+SELECT(D5:D20,年@=年 AND 月@=月+1)

表示D5:D20区域取本年累计值。（如“损益表“中求累计值）

使用SELECT函数时不能使用表页筛选条件，@表示当前表页,月@为本月关键字中的"月";例：D=C+SELECT （D，年=1994 AND 月12）

用友软件编制现金流量表附表的会计平衡公式及原理说明

现金流量表附表的会计平衡公式及原理说明

一、原理说明

会计平衡公式

①资产=负债+所有者权益

②资产=广义现金+存货（包括生产成本）＋经营性应收项目+其他资产

③负债=经营性负债+其他负债

④所有者权益=非本年利润所有者权益+本年利润

将②、③、④代入①得：

广义现金+存货（包括生产成本）+经营性应收项目+其他资产=经营性负债+其他负债+非本年利润所有者权益+本年利润

移项得：

广义现金=本年利润+ 经营性负债+其他负债+非本年利润所有者权益－存货（包括生产成本）－经营性应收项目－其他资产

此为静态表达方式，如果考虑动态，即：期末与期初比较的变化额，即可表达现金流量，即：现金净流量=净利润+经营性负债增加额（期末-期初）+其他负债增加额（期末－期初）+非本年利润所有者权益增加额（期末-期初）－存货增加额（期末－期初）－经营性应收项目增加额（期末-期初－其他资产增加额（期末－期初）

进一步调整，即：均调整为相加关系—加项关系，公式如下：

⑤现金净流量=净利润+经营性负债增加额（期末-期初）+其他负债增加额（期末-期初）+非本年利润所有者权益增加额（期末-期初）+存货减少额（期初－期末）+经营性应收项目减少（期初－期末）+其他资产增加额（期初－期末）

此公式，就是现金流量表附表的调整的来源，以及相关原理，只不过此现金净流量，为全部的现金净流量，而附表要求的是调整为经营性现金净流量。

依据公式⑤，将现金流量公式表达为经营性现金流量，如下所示：

⑥经营性现金流量=净利润+经营性负债增加额（期末-期初）+存货减少额（期初－期末）+经营性应收项目减少（期初－期末）±调整项目

UFO报表(公式)

• 审核公式范例: A15=A12+A13, A15+A16=B15+B16 MESS”收入与支出不等!” D12>D11+D10+D9 MESS”D12<=D11+D10+D9!”
• 舍位平衡公式 • 写作注意事项： ① 舍位公式中只能使用”+”、“－”符号，不能使用其他运算符及函数； ② 等号左边只能为一个单元（不带页号和表名）； ③ 一个单元只允许在等号右边出现一次； ④ 每个公式一行，各公式之间用逗号“，” （半角）隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。
账务取数函数主要有：
总账函数期初额函数期末额函数发生额函数累计发生额函数条件发生额函数对方科目发生额函数净额函数汇率函数金额式 QC（） QM（） FS（） LFS（） TFS（） DFS（） JE（） HL 数量式 SQC（） SFS（）外币式 WQC（） WFS（）
SQM（） WQM（） SLFS（） WLFS（） STFS（） WTFS（） SDFS（） WDFS（） SJE（） Jg() WJE（）
2、自本表本数据合计页取数的主平均值要函数：计数
PTOTAL（）
PAVG（）
PCOUNT（）
最大值
最小值方差偏方差
PMAX（）
PMIN（） PVAR（） PSTD（）

用友报表公式

1、普通公式

公式说明：

函数名公式名称说明

QM（）/WQM（）/SQM（）期末余额取某科目的期末余额

QC（）/WQC（）/SQC（）期初余额取某科目的期初余额

JE（）/WJE（）/SJE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额

FS（）/WFS（）/SFS（）发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额

LFS（）/WLFS（）/SLFS（）累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额

JG（）/WJG（）/SJG（）取对方科目计算结果取对方科目或所有对方科目的数据之和

CE（）/WCE（）/SCE（）借贷平衡差额取凭证的借贷方差额

TY（）通用转帐公式取Access数据库中的数据

常数取某个指定的数字

UFO（）UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据

3、条件取数公式定义

条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。