差旅费用标准及审批表
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)商贸类公司差旅费管理及报销制度一、出差审批程序1、员工因工作需要出差需填写《出差申请表》(见附件1)以中心/事业部/部门为单位至少提前1周上报至总经办,经总经理批复后方可安排出差,未经批复不得擅自出差,否则不予报销费用。
2、部门员工出差审批流程审批流程需由部门经理、总监二级签批后报至总经办审批;经理出差需对应总监批复后报至总经办审批,总监出差直接报至总经办审批。
3、出差人员需凭批复同意后的《出差申请表》,按出差时间及地点可提前预支差旅费,到财务办理借款手续;或自行垫付,出差结束后进行报销。
4、出差人员出差前,凭批复后的《出差申请单》填写《缺勤单》,经签批后报XXX备案。
在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管总监同意,由直接上级上报总经办经总经理批复备案。
否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。
5、出差人员返回公司进行差旅费报销时,将《出差申请表》附至《差旅费报销单》后,作为核销借款依据,并留至财务部备案。
出差结束后须在7天内必须到财务部报销、结账,否则从下月工资中扣除借款。
二、出差管理1、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并提前做出差计划,不提倡临时性出差活动。
2、员工出差需提前做好工作交接,不得影响正常工作进展。
3、公司、各中心、事业部、部门领导需对本部门出差进行有效监控。
4、出差人员在返回公司2日内根据出差情况收拾整顿《出差路程总结报告》上报至总经办。
三、差旅费报销制度(一)出差人员交通费报销标准:1、除总监外其他人员出差一般不允许乘做飞机,如遇特殊情况需乘坐飞机出行,需事先填制《特殊出行申请表》,提前一周以上(紧急情况除外)交财务部核对报总经理批准,并由财务部统一订购飞机票,否则只按一般车票报销;如果火车卧铺票价和机票相差100以内比照上述执行。
2、乘坐火车,从晚上八时至越日六时之间,在车上过夜六小时以上的,或连续乘坐火车跨越12小时的,可采办硬卧票,或高铁二等座;3、出差人员不得乘坐出租汽车,如因非凡情况乘坐出租汽车(如出发、回来时间已无公交车、紧急情况),需书面说明缘故原由,经部门司理批准方可报销;4、长途汽车票需为电脑打印,如只能获得其他长途汽车,必须注明票价、出发地址及到达地址方可报销,不得虚列;5、市内交通费已含在住出差补助费中,不再单独报销。
出差补助报销规定
出差补助报销规定出差补助报销规定为进一步规范公司人员出差报销审批手续,加强公司出差补助报销管理,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理,根据公司《财务管理制度》和具体实际情况,特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司所有人员。
二、报销范围差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用,应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。
三、报销标准及报销规定总体原则:对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位:元。
下同):报销规定:1、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分自行承担。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。
3、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支。
共 3 页 1(2)伙食补助费(金额单位:元。
下同):报销规定1、伙食费报销时必须提供餐饮发票或二联单据,超出报销标准的自行承担,实际未达到标准的不予补偿(销售人员除外)。
2、工程部或市场部需要宴请客户的,需向部门主管汇报,总经理批准后方可报销招待费。
(3)通讯费补贴(金额单位:元。
下同):报销规定1、每月电话费本人垫付,每月电话费用随当月的工资发放,超出话费自行承担。
2、公司执行总裁、总经理实报实销。
因工作需要产生话费高的,可打报告申请,申请程序先有部门领导签字、总经理签字方可报销。
3、公司人员不得出现停机现象,出现停机一次,本月不再补贴话费。
(4)往返车费:共 3 页报销规定1、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:1、出差目的地偏远,没有公共交通工具的;○2、陪同重要客人外出的;○3、执行特殊业务或夜间办事不方便的;○以上情况须请示部门经理同意后方可报销。
差旅费报销规定
附件1:江苏邮通建设监理有限公司职能部门员工差旅费报销规定第一条:为了保证公司职能部门出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神,结合公司的实际情况制定本规定。
第二条:员工出差交通费开支标准。
1、员工出差乘坐交通工具凭据报销,2、交通方式为:公共汽车、火车硬席、飞机普通舱位,3、员工乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票。
4、员工出差乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,应填写因公乘坐飞机申请单(见附件)报公司领导批准,在宁人员的飞机票由综合管理部统一购买和报销。
5、员工出差期间,每人每天发市内交通费20元,包干使用,不再凭据报销市内交通费。
当天往返的可发一天市内交通费。
自带交通工具或其他单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
公司派车接送或搭便车的当天不发市内交通费。
6、员工出差经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内交通费包干范围之外凭据报销。
7、公司领导出差时,随行人员可以乘坐同等交通工具。
第三条:员工出差住宿费开支标准:1、员工出差目的地有公司驻地分部,且驻地分部自身能够提供住宿时,出差员工应在驻地分部住宿,公司不报销住宿费。
2、当驻地分部不能提供住宿时,员工出差住宿费在标准内按实2、员工随同上级领导出差住宿的,员工的住宿费可按同行最高领导的住宿费标准报销。
3、部门负责人及其他员工出差住宿时同性别两人一般住一个标准间,出现单男单女时可以单住一间。
4、特殊情况下,出现住宿费超支情况时,经公司总经理审批同意报销。
第四条:员工出差伙食补助标准。
1、员工出差伙食补助费不分途中和住勤,每人每天补助标准为:一般地区30元;特别指定地区(即:北京、上海、厦门市和广东、海南省)40元。
按在该地区的实际住宿天数计发伙食补助费。
在途期间按到达地区标准计发伙食补助费。
在驻地分部搭伙的人员,由本人直接与分部按实进行伙食结算,报销招待费用的出差人员,每报销一餐减少半天伙食补助。
差旅费用标准及审批表
人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
总经理助理及以上级别管理层
所有费用开支
实报实销,由总经理审批
部门经理、普通员工
国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用
1.凭所购的票实报实销
2.分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用
1.须取得税务局的统一发票(注明开票日期、入住及退房日期),并加盖有效印章
2.按报销标准给予报销(如表5-5所示)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3.分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬费(需详列说明)
1.费用发生前,需征求部门经理、主管副总的批准
2.未经事先批准的此类费用,责任人自行承担
出租车费用
1.测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销
2.除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后,注明时间、地点及事由,方可报销
《差旅费办法》
XX集团差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范XX公司国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,并参照中央国家机关、河南省省直机关差旅费调整后的相关标准及有关规定,制定本办法。
第二条本办法适用于XX集团基层各单位、机关各部门。
第三条本办法所称差旅费是指XX集团工作人员临时到常驻地以外的国内地区(不含港澳台地区)开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条集团所属单位应当建立健全公务出差审批制度,严格履行出差审批手续。
出差必须按规定报经单位有关负责人批准,从严控制出差人数和天数,严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指集团工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具等级见下表:(略)未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当在乘坐交通工具规定等级内,选乘经济便捷的交通工具。
工作人员到交通不便地区出差,或需要赴外地处理紧急公务,经单位主要负责人批准,可以租车(不含按公里计价出租车辆)。
租车由各单位通过购买服务方式自行组织。
第八条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第九条乘坐飞机、火车、轮船、汽车等公共交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所等,下同)发生的房租费用。
第十一条出差住宿费限额标准见附件1。
第十二条出差人员应当坚持勤俭节约的原则,根据职级对应的住宿标准自行选择宾馆住宿(不分房型),在限额标准内据实报销,超支部分由个人自理。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中,员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式,希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名:2. 出差日期:3. 出差地点:4. 出差目的:二、交通费用1. 交通工具(如火车、飞机、出租车等):2. 起始地点:3. 结束地点:4. 交通费用总计:(金额)三、住宿费用1. 入住酒店名称:2. 入住日期:3. 退房日期:4. 住宿费用总计:(金额)五、其他费用1. 其他费用项目及金额:六、总费用合计:(金额)七、备注:1. 公司审核意见:2. 报销日期:以上是一份简单的差旅费报销表参考格式,大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时,员工需要注意填写准确详细的费用信息,并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助,祝大家出差顺利!第二篇示例:差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用,提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式,希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息:1.员工基本信息:包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息:包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用:包括交通工具(车、飞机、火车等)、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用:包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用:包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用:包括电话费、上网费等。
7.其他费用:如会议费、办公用品费等。
8.费用总计:对以上各项费用进行汇总,得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式:差旅费报销表员工信息姓名:______________出差信息交通费用费用明细:1.车费:_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式,实际使用中可以根据公司情况进行调整,使其更符合实际情况。
差旅费报销细则
**有限公司出差报销管理细则文件状态版本与更改记载版本/更改实施日期记载编制审核批准**有限公司出差报销管理办法第一章总则第一条为了规范**有限公司(以下简称“公司”)差旅费报销管理,明确费用报销标准,依据有关财务管理规定,结合公司实际,制定本细则。
第二条本细则适用于**各部门。
第三条差旅费报销遵循“预算控制,精细管理”的原则,严格控制各项经费支出。
第二章费用标准及规定第四条公司差旅费报销应该按照网上报销系统所设流程进行审批,审批权限按照公司预算中经费支出项目、内容及权限规定执行。
第五条差旅交通费报销标准及规定(一)差旅交通费发生主要包括:1、国内出差:国内出差分当日可往返和短期国内出差;2、境外、国外出差:短期境外、国外出差。
(二)差旅交通费开支项目包括发生的交通费、住宿费、出差津贴等。
(三)员工出差必须在公司网报中填报差旅申请并得到批准,作为财务报销之依据。
公司员工行政方面出差需公司领导同意,党务方面出差需经党委书记同意。
出差审批单见网上报销系统“事项申请”中相应表格。
(四)国内出差不办理预支款,国外出差可以预支现金。
员工在申请预支现金时,须在公司网报中填报《借款申请单》,并按公司差旅相关规定取得审批,在计算预支现金时,须分项列支各项差旅费用:交通和住宿、出差补贴费用等。
(五)差旅交通费必须按照公司出差标准报销,各项差旅费用之间不得调剂使用,特殊情况经公司领导批准后方可报销。
(六)出差人员国内出差的往返交通费(不含机场、车站、码头到出差目的地)、住宿费按规定报销。
具体标准如下:交通工具标准和住宿标准序号人员交通工具标准住宿标准1 总经理党委书记飞机经济舱或费用低于飞机经济舱的其他交通工具≤8002 副总经理总经理助理级别飞机经济舱或费用低于飞机经济舱的其他交通工具≤6003 公司部门经理、副经理飞机经济舱或费用低于飞机经济舱的其他交通工具≤4004 公司总部普通员工高铁(二等座)、火车硬卧或费用低于高铁(二等座)、火车硬卧的其他交通工具≤300(七)国内出差的住宿费按实际住宿天数凭发票报销,出差住宿如无发票按上述住宿标准的50%给予报销,若公司不同级别的员工共同出差,在得到公司领导批准后,可采取高类别的标准。
差旅费管理办法及审批表2
编制部门 日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核 日期
胡显良 2015-01-20
版本号 页码 修订状态 编号 批准 日期
01 共 8页 第 1页
00 CW-ZD-004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的 为加强和规范公务出差审批和差旅费管理,推行厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节 约反对浪费条例》,参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市 卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求,结合我院实际,制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下, 应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国,城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位 统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准(见附件三) 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆或 各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修,除对方提供住宿者外,应租住公寓或选择普通旅馆住宿,费用在不 超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国(境)培训人员费用开支标准的通知》(外专 发[2012]136 号文)据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三 出差人员伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费,通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。 公杂费按出差自然(日历)天数计算,按标准包干使用。其中:省内每人每天 50 元,省外每 人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。 市内出差:不再报销公杂费。 市外出差:在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。
国际差旅费报销制度范本
国际差旅费报销制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工因公出国(境)差旅费用的报销管理,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和公司财务管理制度,制定本办法。
第二条本办法适用于公司员工因公出国(境)所发生的交通、住宿、餐饮、通讯、参观考察等费用报销。
第三条员工因公出国(境)差旅费用应遵循合理、节约、透明的原则,严格按照规定范围、标准报销。
第二章审批管理第四条员工因公出国(境)前,应填写《出国(境)审批表》,经部门负责人审核,总经理批准后,方可出国(境)。
第五条出国(境)任务完成后,员工应在一周内提交《出国(境)差旅费用报销单》及相应证明材料,报财务部审核。
第三章费用报销标准第六条交通费1. 员工出国(境)往返机票,按照公司指定的航空公司、舱位、票价购买,凭发票报销。
2. 城市间交通费,按照实际发生费用,凭发票报销。
第七条住宿费1. 员工出国(境)住宿,应选择经济实惠、安全可靠的酒店,按照实际发生费用,凭发票报销。
2. 住宿费限额标准,根据不同国家(地区)的经济水平、消费水平等因素,设定不同的住宿费限额。
具体标准由公司财务部制定并适时调整。
第八条餐饮费1. 员工出国(境)餐饮,应本着节约原则,按照实际发生费用,凭发票报销。
2. 餐饮费限额标准,根据不同国家(地区)的经济水平、消费水平等因素,设定不同的餐饮费限额。
具体标准由公司财务部制定并适时调整。
第九条通讯费1. 员工出国(境)期间,国际长途电话、上网费等通讯费用,按照实际发生费用,凭发票报销。
2. 通讯费限额标准,根据不同国家(地区)的通讯费用水平,设定不同的通讯费限额。
具体标准由公司财务部制定并适时调整。
第十条参观考察费1. 员工出国(境)参观考察,应选择具有代表性的景点、单位,按照实际发生费用,凭发票报销。
2. 参观考察费限额标准,根据不同国家(地区)的景点门票、交通等费用水平,设定不同的参观考察费限额。
具体标准由公司财务部制定并适时调整。
最新差旅费管理办法
最新差旅费管理办法一、总则1. 本办法适用于公司全体员工,旨在规范差旅费用的申请、报销流程,确保差旅活动高效、节约。
2. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、出差补贴等。
二、差旅申请1. 员工出差前需填写《出差申请表》,明确出差目的、时间、地点、预计费用等,并经直接上级批准后方可执行。
2. 紧急出差未能提前申请的,应在出差后24小时内补交申请。
三、交通费用1. 员工应选择经济合理的交通方式,优先选择公司协议合作的交通工具或票务代理。
2. 长途出差原则上应选择经济舱或二等座,超出标准部分需自费。
四、住宿费用1. 员工出差应选择公司协议酒店,或在公司规定的住宿标准内选择其他酒店。
2. 住宿发票需清晰显示住宿日期、金额、酒店名称等信息。
五、餐费及补贴1. 出差期间的餐费按公司标准发放补贴,具体标准参照《出差补贴标准表》。
2. 实际餐费超过补贴标准的,超出部分需自费。
六、费用报销1. 员工出差结束后,应在一周内提交《费用报销单》及相应票据,经上级审核后交财务部门处理。
2. 报销单据需真实、完整,不得提供虚假信息或伪造票据。
七、特殊情况处理1. 出差期间如遇不可预见的紧急情况,需超出预算的,应先与直接上级沟通,经批准后方可实施。
2. 紧急情况处理后,需补交《特殊情况说明及审批表》。
八、违规处理1. 对于违反本办法规定的行为,公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。
2. 员工对差旅费用报销有疑问的,可向财务部门或人力资源部门咨询。
九、附则1. 本办法自发布之日起生效,由财务部门负责解释。
2. 本办法如与国家法律法规或公司其他规章制度冲突的,以国家法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述条款,并确保所有员工都已阅读并理解本办法。
工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定(修订)
工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定1目的根据公司生产经营管理需要,结合公司的具体情况及物价调整因素,为保证出差人员工作与生活的基本需要,同时贯彻厉行节约、从紧必需的原则,特制订本规定。
2范围本标准规定了集团工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定,包括出差人员的住宿费、交通费和伙食补助费以及审批权限。
本标准适用于集团公司本部各单位及国内各控股子公司。
3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
《关于中央国家机关、事业性单位工作人员差旅费管理办法的规定》(财行[2006]313号)4职责4.1财务会计部负责差旅费报销标准及审批权限管理规定起草、整理和上报。
4.2出差人员如实填写《出差审批单》、《差旅费报销单》。
4.3各分管领导按公司发布的《领导和部门权责分工》规定及《资金管理及限额内资金使用实施细则》审批。
本部各单位及国内各控股子公司超标准报销必须经分管领导批准同意方可报销。
4.4考核结算部负责销售公司人员出差的复核、报销(含对火车订票费的审核)。
4.5财务会计部资金结算科及各控股子公司财务部门负责复核和报销。
5工作程序5.1 出差备用金领用的规定5.1.1公司员工因工作需要到外地出差的,需事先由本人填写“出差审批单”,由所在单位领导签字批准后方可出差。
出差人员报销时,持已批准的出差审批单和分管领导签字后的报销单据办理手续。
5.1.2借款金额计算借款金额=出差地点的往返车票金额+预计出差天数*(住宿标准+伙食补助+市内交通费补助)公式中的住宿标准、伙食补助、交通费补助指规定内本人应享受的。
5.1.3公司员工出差需领取备用金的,填写用款审批单,经分管领导批准后方可领取。
5.1.4公司员工外出参加会议,应持会议通知,并征得分管领导批准后,方可出差借款参加会议,其会议费用支出由分管领导审批后随差旅费一起领用备用金。
公务员差旅费报销审批表
公务员差旅费报销审批表一、基本信息申请人姓名:工作单位:工号:职务:联系电话:二、出差信息1. 出差目的:2. 出差时间:起始日期:结束日期:3. 出差地点:4. 出差路线及交通方式:起始地点:途经地点:目的地:三、差旅费用清单编号日期项目金额(元)备注四、费用说明1. 交通费用:- 汽车燃油费:- 飞机票务费:- 火车票务费:- 公交车费:- 地铁票务费:- 出租车费:- 其他交通费用(请注明项目及金额):2. 住宿费用:- 酒店费用:- 民宿费用:- 青年旅社费用:- 其他住宿费用(请注明项目及金额):3. 餐饮费用:- 早餐费用:- 中餐费用:- 晚餐费用:- 其他餐饮费用(请注明项目及金额):4. 通讯费用:- 手机话费:- 上网费用:- 其他通讯费用(请注明项目及金额):5. 其他费用:- 会议费用:- 培训费用:- 文件复印费用:- 礼品费用:- 其他费用(请注明项目及金额):五、差旅费用合计(元):六、申请事由(请简要描述此次出差的原因及意义,不超过200字)七、申请人意见(请申请人对此次出差及费用报销的意见进行陈述,不超过100字)八、审批1. 上级领导意见:- 审批结果:- 审批意见:- 审批日期:- 上级领导签名:2. 财务部门意见:- 审批结果:- 审批意见:- 审批日期:- 财务部门签名:九、备注(如有需要,请在此部分备注)。
差旅费报销规定(公示)
差旅费报销规定为规范员工出差差旅费及有关费用的开支使用及报销,特制定本规定:一、出差申请及批准程序(一)凡因公出差人员,必须填写“经常性支出预算审批表”,由部门负责人、分管领导签字同意后方可起程,公司副职人员出差,要知会公司董事长(总经理)。
(二)需要预借差旅费的,必须填写“借款单”并附“经常性支出预算审批表”,经分管财务领导审批后办理借款手续,公司领导临时交待的出差任务可事后补办出差申请手续。
(三)出差期限由派遣人或出差人视业务需要确定。
二、差旅费标准(一)差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内包干交通费和公杂费等。
其中交通工具及级别、市内包干交通费、住宿费和伙食补助费具体标准见下表:职务差旅费标准交通工具及费用(凭票实报实销)市内包干交通费(元/人•天)住宿费(元/人•天)伙食费(元/人•天)备注飞机高铁或动车火车轮船一类地区二类地区一类地区二类地区一类地区二类地区公司正、副职及领导班子成员经济舱二等硬席(硬座、硬卧)三等舱40 30 340 300 100 60可实报实销总经理助理及享受同等待遇员工经济舱二等硬席(硬座、硬卧)三等舱40 30 300 260 100 60公司提供(或安排)车辆等交通工具的,则不发放市内包干交通费部门正职部门副职经济舱二等硬席(硬座、硬卧)三等舱40 30 260 220 100 60其他人员经济舱二等硬席(硬座、硬卧)三等舱40 30 220 180 100 60(二)具体规定1、地区分类一类地区指直辖市、省会城市、深圳市、珠海市。
二类地区指除上述地区以外的其他地区。
2、交通费及交通工具说明(1)交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内、外交通费用,按出差自然(日历)天数实行定额包干,一类地区每人每天40元,二类地区每人每天30元,使用公务用车和经批准实报实销的,不再支付交通费补贴。
(2)连续乘火车时间超过12小时,或在当日二十时至次日七时时间段内乘坐火车超过6小时的,可购本人标准卧铺票。
(完整版)差旅费报销审批表
(完整版)差旅费报销审批表1. 申请人信息- 姓名:- 部门:- 职位:- 申请日期:- 申请编号:2. 出差信息2.1 出差目的地及时间- 目的地:- 出差时间:2.2 出差事由请简要描述此次出差的目的和任务。
3. 差旅费用明细3.1 交通费用请列出所有与出差有关的交通费用明细,例如交通工具费用、航班/火车票价格等。
3.2 餐饮费用请列出出差期间的所有餐饮费用明细,包括早餐、午餐、晚餐等。
3.3 住宿费用请列出出差期间的所有住宿费用明细,包括酒店名称、房间类型、入住日期、退房日期等。
3.4 其他费用请列出与出差相关的其他费用明细,例如通讯费用、会议费用等。
4. 总费用及报销金额4.1 总费用请计算所有差旅费用的总金额。
4.2 报销金额请填写可报销的金额,如有不可报销的费用,请注明原因。
5. 附件请提供与差旅费报销相关的所有票据、凭证等附件。
6. 部门经理审批6.1 审批意见请部门经理填写审批意见。
6.2 审批结果请部门经理选择审批结果:- 审批通过- 审批拒绝6.3 审批日期请部门经理填写审批日期。
7. 财务部门审批7.1 审批意见请财务部门填写审批意见。
7.2 审批结果请财务部门选择审批结果:- 审批通过- 审批拒绝7.3 审批日期请财务部门填写审批日期。
8. 签字请申请人、部门经理和财务部门负责人分别签字确认。
---以上就是差旅费报销审批表的完整版。
请按照要求填写和审批相关信息,如有任何疑问,请及时沟通。
差旅费报销办法和标准
(1)市内出差的,车费实报实销,餐费按40元/天补贴。市外出差的交通费按30元/天、餐费按40元/ 天、电话费按5元/天补贴。(享受电话报销的人员除外)。
(2)两日(含两日)以上差旅费报销标准按下表执行(单位:元)
注:两人同行原则上要求居住双人间,住宿费用标准为一个人标准的倍计,如果分开居住就按一个人标准的70%报销。住宿请以安全、卫生、节约的前提下尽量选用全国的连锁酒店居住。
(10)出差期间因工作原因发生应酬费和的士费需经总经理批准后方可报销,同时取消当餐伙食补助和当天交通补助。出差期间应酬费和的士费必须和出差费用同时报销。
(11)出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助,不发放交通费和住宿费。
(12)外出参加会议,住宿费用需提供会议通知书及会务发票实报实销,公司不再给予伙食和交通补助,会务组要求食宿自理的除外。
(6)出差车票由综合管理办统一代订。不符合规定乘坐飞机条件的员工因特殊情况(如火车不能直达的地点,时间紧急等)需乘坐飞机必须总经理批准。
(7)机场至市内民航班巴士费实报实销。
(8)与总经理同行的实行实报实销。
(9)工作人员趁出差之便,事先经公司领导批准就近回家办事的,其绕道交通费扣除直线交通费后,多出部分由个人自理,如少于直线交通费则凭标单据实报实销。不发放绕道和在家期间的伙食补助和交通费。
第二条 出差时间划分
(1)凡是中午12:00以后出差的人员,当天按半天出差补助。凡是全天在火车上的,取消当天的交通补助30元。
(2)出差返回凡是9点前到站(广州/东莞/深圳)的,上午可以休息不来公司,下午要正常上班,如12点后到站的,下午可以休息不来公司,如工作需要晚上要加班的,收到通知的要极积主动配合加班。
差旅费管理办法(2008版)
差旅费管理办法(2008版)第一章总则第一条为规范公司经济行为,保证出差人员工作与生活的需要,加强差旅费管理,完善公司公务活动接待制度,本着科学合理、便于执行操作的原则,结合公司管理实际,制定本办法。
第二条本规定适用于及所属各分公司。
第三条本办法所指出差,均指省内县县之间、县市之间、市市之间及出省的公务出差,包括事务性出差、参加会议与因公培训三项。
县内的乡镇间、地级市的区之间的公务费用,在公司市内交通费补贴管理办法规定的标准内开支。
第四条差旅费开支范围包括住宿费、交通费、伙食补助费和公杂费。
第五条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第二章审批权限与程序第六条公司员工出差,均需填写《出差人员审批表》,经相关审批人员批准后方可出差,多人出差的,按出差人员中职务最高者所需的审批要求进行审批(审批人员与权限详见附表一)。
出差审批应通过OA 的审批流程进行电子审批。
如为参加会议或培训,可凭经相关审批人员批准后的培训文件或会议通知替代出差审批表,视同经过审批。
未按规定审批自行出差的,一律不予报支差旅费。
第七条公司员工出差,如需借款,应在《出差人员审批表》中填写借款金额,与出差人员审批联一起交公司成本会计办理借款手续。
借款金额应合理估计,一般不超过本次出差所需差旅费的预计总额。
财务部成本会计对借款的审批原则:(一)本次出差所需差旅费预计总额是否合理;(二)该员工是否有超过一周的出差借款尚未归还。
根据以上原则,成本会计有权调整借款金额或拒绝借款。
员工出差有借款的,在办理完借款手续后,将审批表交由成本会计作为凭证附件,届时进行差旅费报销时无需再提供相关审批表;无借款的,则需在报销时提供《出差人员审批表》或经相关审批人员批准后的培训文件、会议通知视同出差审批表。
第八条同公司不同部门人员同时出差,由牵头部门出差人员负责填写《出差人员审批表》的审批联与借款联,审批表上需写明所有出差人员的姓名,部门领导栏由牵头部门领导签字审批;需公司领导审批的,则由牵头部门的分管领导审批。
整理差旅费报销标准
差旅费报销标准差旅费、交通费报销的相关规定及解读1. 出差人员应遵守国家有关财经法规,对差旅活动与原始凭证的真实性、合法性负责。
2.因公出差事前审批规定有哪些?填写《河北大学出差审批单》,由所在部门领导审批(科研经费除外)。
(一)院士及相当职级人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐同等交通工具,其中相当职级人员是指国家“千人”、“长江学者”、国家“杰青”;(二)同时在管理岗位和专业技术岗位任职的人员,可按照“就高”原则选择交通工具;(三)对于乘坐夕发朝至全列软席列车,乘坐普通软席时,不受出差人员类别限制,可据实报销;(四)出差人员乘坐全列软席列车,在晚8时至次日凌晨7时期间乘车时间6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可乘坐同席软卧,据实报销;(五)未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理;(六)出差人员使用科研经费乘坐交通工具的等级可上浮一级。
4、出差伙食补助核定:对工作人员因公出差给予的伙食补助费用,按出差自然天数计算,西藏、新疆、青海三省市自治区每人每天伙食补助费120元,其他地区每人每天补助100元。
5、市内交通补助规定:对工作人员因公出差期间发生的市内交通费用,按出差自然天数计算,每人每天80元包干使用。
出差人员由学校提供交通工具,自带交通工具、租赁交通工具、由接待单位或其他单位提供交通工具的,不发放出差期间的市内交通费。
因出差地车辆限行、限时等原因,确实发生市内交通费的,在上述限额内凭票实报实销。
6、会议举办方收取了“资料费”““会务费”“培训费”等,同时参会者需要食宿自理,会议期间是否可以领取补助?原则上是不可以领取伙食补助的,但是如果会议通知上有食宿自理或缴纳餐费的语句,并且有缴纳餐费的有效票据证明的,可以按规定发放伙食补助,无交通补助。
7. 报销差旅与交通费时,凭有效乘车票据按要求填写《差旅费报销单》,并将票据(含住宿费、退订票费、小件寄存发票)按填写顺序分门别类单独粘贴在差旅费粘贴单上,粘贴整齐。
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人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
总经理助理及以上级别管理层
所有费用开支
实报实销,由总经理审批
部门经理、普通员工
国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用
1.凭所购的票实报实销
2.分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用
1.须取得税务局的统一发票(注明开票日期、入住及退房日期),并加盖有效印章
2.按报销标准给予报销(如表5-5所示)
3.分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ(需详列说明)
1.费用发生前,需征求部门经理、主管副总的批准
2.未经事先批准的此类费用,责任人自行承担
出租车费用
1.测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销
2.除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后,注明时间、地点及事由,方可报销