2018最新管理制度范本模板-超市现金管理制度

超市现金管理制度

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超市现金管理制度

超市现金管理制度1. 前言为了规范超市现金管理，保证超市经营安全、合法、高效运行，特制定本制度。

本制度适用于超市内的所有现金收支，重点说明现金管理的基本原则、管理流程和相关责任。

2. 管理原则超市现金管理的基本原则如下：2.1 安全第一超市现金管理的首要原则是安全第一，确保店内现金绝不发生失窃或误用的情况，必要时可以采取以下措施：1.加强人员管理，加强现金收支过程的监管，规范人员岗位职责，严格区分现金收款和出款员工的职能；2.安装安保设施，包括但不限于监控摄像头、安全门、警报系统等；3.设立严格的现金出入库管理制度。

2.2 严谨细致超市现金管理的次要原则是严谨细致，要求店内员工对现金收款和出款过程保持高度的警惕和严谨的态度，规范操作流程，严格按照程序操作。

2.3 责任到人超市现金管理的最后一条原则是责任到人，要求每个员工对自己岗位上相关现金收支活动负责并履行好自己职责，严格按照规定操作，对于一切违规行为坚决从严处理。

3. 基本管理流程超市现金管理的基本流程如下：3.1 现金收款现金收款是指顾客购买商品或服务并使用现金作为支付方式的行为。

具体流程如下：1.收银员应在顾客出示资金的情况下，当面点清每一张钞票的面值和数量，并检查其真假，例如用UV灯检查防伪标识等；2.收银员应核对顾客购物商品和服务的信息，并与收银系统中的订单信息对应，保证金额准确无误；3.收银员应及时向顾客发放正式发票或销售单据，同时保留复印件；4.现金应及时存入收款箱中，记录收款金额及其种类，按每天收款金额分别标示。

3.2 现金出款现金出款是指超市向员工或供应商等其他单位或个人支付现金的行为。

具体流程如下：1.现金出款需要经过上级领导审批，超市财务提供相关流程及审批单据；2.出款现金需保密，只在授权的部门或人员之间须事先约定好给款时间和金额等相关事宜；3.出款后记录相应的细节信息，包括但不限于出款金额、时间、对象、用途等；4.经办人员应在完成出款流程后，即时将剩余现金存入现金库房。

某超市现金管理制度

某超市现金管理制度1. 背景在超市经营中，现金管理是一项十分重要的工作。

超市的盈利主要依靠每天的销售，而销售的现金收入直接决定着超市的利润。

因此，超市需建立科学的现金管理制度，保证现金安全、精确和高效。

2. 目的本制度的目的是为了规范超市的现金管理，确保收银员的工作严格按照管理制度进行，做到收款准确、及时、安全，防止误差对超市经营带来的负面影响。

3. 范围本制度适用于某超市的所有收银员和财务人员。

4. 职责4.1 收银员职责1.按照超市规定的收银时间进行收银，确保盘点工作顺畅进行。

2.对顾客现金支付进行分币和验钞，确保收款准确无误，并保留好顾客的收据和找零单。

3.在收银过程中注意保护顾客隐私，确保不泄露相关信息。

4.按照超市规定的操作流程，妥善处理退货事项。

5.对收银机进行日常维护和保养工作，保证设备的正常使用，避免出现故障。

4.2 财务人员职责1.负责财务数据的登记和整理工作，确保收入和支出数据精确无误。

2.对每天收银员的个人交款进行核对，确保交款正确。

3.对超市现金流动情况进行监督和管理，确保现金安全。

4.按照超市规定的时间进行银行存款，确保银行存款完成后及时进行相关登记和核对。

5. 管理制度5.1 现金存放1.收银员不得私自拿取超市现金。

2.在每天开始营业前，财务人员应检查现金备用库是否充足。

3.临时工作人员离开超市前，应立即归还已领取的现金，财务人员应及时核对现金余额。

5.2 收银流程1.收银员应严格按照超市规定的收银流程进行操作。

2.在每天收银结束后，应立即将当天现金收款单据存入收银钱箱，并在钱箱外加上封条。

5.3 个人交款核对1.收银员必须在当天收银结束后，将自己的当日交款单据及超市的现金存款一起交给财务部门进行核对。

2.财务部门对个人交款进行核对，并进行现金存款。

5.4 周期性存款1.超市的现金应定期存入银行。

2.财务人员应按照超市规定的时间进行银行存款，并及时进行相关登记和核对。

超市现金及财务制度

超市现金及财务制度一、前言超市是一个商业企业，日常经营涉及到大量的现金收支，因此建立健全的现金及财务制度显得尤为重要。

现金及财务制度的建立可以有效地监督和管理超市的资金流向，确保超市的经营稳健和合规。

二、现金管理制度1. 现金收款管理超市在日常经营中会有大量的现金收入，因此需要建立严格的现金收款管理制度。

具体包括：（1）设立专门的收款柜台，由专人进行收款，确保每一笔款项都能够及时入账；（2）每日清点收银及入账情况，确保银行存款和实际收款金额一致；（3）严格规定现金收款的账务处理流程，包括登记、复核、入账、审计等环节。

2. 现金支付管理超市在日常经营中也会有一定数量的现金支出，比如购买商品、支付员工工资等。

因此需要建立合理的现金支付管理制度。

具体包括：（1）设立专门的支付柜台，由专人进行支付，确保每一笔付款都有相关凭证；（2）严格规定现金支付的审批流程，确保每一笔支出都是合法合规的；（3）定期与银行对账，确保超市的现金流动和账目记录清晰明了。

3. 现金库存管理超市必须对现金库存进行严格管理，以避免现金流失或盗窃。

具体包括：（1）设立专门的现金库房，由专人进行管理并进行定期盘点；（2）实行钞票和硬币分开管理，确保每一笔款项都能够清晰地追踪；（3）建立严格的出入库记录，确保现金库存的安全和完整。

三、财务管理制度1. 财务报表制度超市需要建立健全的财务报表制度，及时了解超市的经营情况和财务状况。

具体包括：（1）设立专门的财务部门，负责编制、审核和公布财务报表；（2）定期编制资产负债表、利润表和现金流量表，全面反映超市的经营状况；（3）确保财务报表的真实准确，不得造假或隐瞒重要信息。

2. 预算控制制度超市需要建立预算控制制度，合理规划和管理超市的经营活动。

具体包括：（1）编制年度经营预算，明确各项支出和收入预期，以便控制超市的运营成本；（2）设立预算执行监督机制，及时调整预算方案，确保超市的经营活动按照预期进行；（3）建立成本控制制度，防止超市的成本超支或浪费。

现金管理制度范本

现金管理制度范本
（公司名）现金管理制度
一、总则
1. 为了规范现金的流转和使用，确保现金的安全和合理利用，公司制定并执行现金管理制度。

2. 现金管理制度适用于公司内所有部门和岗位。

二、现金基金设置
1. 公司设立现金基金，用于日常经营和业务活动的资金周转。

2. 现金基金由财务部门负责管理，并指定专人负责现金的保管和交接。

三、现金收付与存储
1. 现金的收付必须由指定人员进行，并填写相关单据记录。

2. 现金应当及时存入指定的银行账户，不得私自保留现金。

四、现金报销
1. 公司要求所有报销款项必须通过现金支票或银行转账方式进行。

2. 报销申请必须提交相关单据和证明材料，并经过部门负责人审核和财务部门核实。

3. 财务部门对报销款项进行审批和支付，并及时记录相关信息。

五、现金盘点和核对
1. 每月底，财务部门负责对现金进行盘点和核对，确保现金账面与实际存量相符。

2. 盘点结果应当及时报告给公司领导，并记录在相应的报表中。

六、现金异常情况处理
1. 如发现现金异常情况，立即向财务部门报告，并进行调查和处理。

2. 对于现金盗窃、挪用等违法行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

七、惩罚措施
对违反现金管理制度的行为，公司将按照公司规定给予相应的处罚，对于严重违法犯罪行为，将移交司法机关处理。

以上为（公司名）现金管理制度的范文，可根据公司具体情况进行调整和完善。

超市收银员工作现金管理制度

超市收银员工作现金管理制度一、背景介绍随着社会经济的发展和购物需求的增加，超市业务量不断攀升。

超市收银员作为与顾客直接接触的关键岗位，其工作中现金管理的规范与效率对超市运营至关重要。

二、目的与原则超市收银员工作现金管理制度的目的是确保超市现金收支的安全和准确性，提升收银员的工作效率和服务质量。

制度的原则如下：1. 安全原则：确保现金资金的安全，杜绝盗窃和失误现象。

2. 准确原则：确保现金交接清楚、账目准确无误。

3. 效率原则：提高收银速度，减少顾客等待时间。

三、具体规定1. 收银员的基本要求（1）具备良好的诚信、责任心和保密意识。

（2）熟悉超市商品价格和使用收银系统的操作流程。

（3）掌握相关收银技巧和沟通能力，善于服务顾客。

（4）严禁收受或允许他人使用虚假货币进行交易。

2. 现金发放与接收规定（1）每天开始工作前，必须将加现金前的余额核对和记录。

（2）现金柜台只有在收银员操作收款时才允许开启，收款完成后应立即关闭。

（3）每笔交易都必须一一登记，包括交易金额、找零等详细信息。

（4）对于现金缺额或多余的情况，收银员必须立即上报，并配合相关人员进行核实。

3. 现金保管规定（1）现金应存放在指定的现金柜台或保险箱内，严禁私自带离岗。

（2）超市应定期对收银员现金进行盘点，确保账目准确。

（3）现金过多时，应及时上交财务部门进行存储，避免带来安全隐患。

4. 现金结算规定（1）每日交接班时，收银员必须与接班人员进行一次现金交接，确保准确无误。

（2）现金结算必须按照超市财务部门的相关规定进行，准确记录。

如有账目出入，应及时通报相关负责人。

5. 安全与风险防控（1）收银柜台应安装摄像头，全程录像，并定期进行检查和备份。

（2）收银员必须妥善保管个人的工作证、钥匙和密码等敏感信息。

（3）若出现现金丢失、盗窃等情况，应立即上报，并配合相关部门进行调查处理。

四、制度宣贯与执行1. 相关培训和宣贯：超市应定期组织现金管理制度的培训，并要求每位收银员进行签字确认。

商场超市现金管理制度

商场超市现金管理制度为了加强商场现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。

1.财会部门（1）收付现金必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款，不准垫支挪用。

（2）库存现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。

如因特殊原因滞留超额现金（如待发放的奖金等）过夜的，必须经领导批准，并设专人看守。

（3）库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因按“财产损溢处理办法”进行处理，不得擅自将长短款相互抵补。

（4）因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳人员一律凭领导审批的借条方可付款。

（5）外埠出差人员回公司后3日内应主动向财会部门报账，如因手续没有办完，可将所剩现金先行交回，于7日内必须办完。

（6）购买物品所借现金必须当日报账。

如因一时购买有困难，次日需向财会部门说明原因，3日内不报账，出纳人员有权收回所借现金。

（7）出纳人员不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存人或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留账外公款。

（8）商场会计室收到售货员或收款员交来的现金要经双人清点复核后在缴款单上签字盖章，于当日全部送交银行，不得滞留和坐支，送款要用专车，坚持双人送款制度（9）外埠客户购货余款，原则上退回原单位，不得支付现金或转人其他单位账户，如有特殊情况报商场财务审计部研究解决。

（10）财会部门收到货场人员交来拣拾的现金，应开收据，转做收溢处理。

如顾客找回来后，如数冲回，退还本人。

（11）保管现金的部位要有安全防范措施，门要安装保险锁，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要有专人保管。

下班要检查窗户、保险柜，门锁好后，方能离开。

2. 收款台、柜台（1）现金的管理①商场收款员、售货员收到顾客现金时要看清面值，按规定放进钱箱，大面额货款利用商场的收银机系统，建立稽核功能收银机固定于卖场的出口，有不可移动的特性，从而使现金管理更有效率。

超市现金管理制度

超市现金管理制度一、引言超市作为一种零售业的形式，处理大量的现金交易。

为了确保超市现金的安全和有效管理，制定超市现金管理制度非常必要。

二、现金管理目标1.确保现金流动的安全和准确性。

超市需要确保现金在存储、收付以及结算过程中的安全性和准确性。

2.提高工作效率。

超市现金管理制度需要设计流程并采取措施，以提高员工的工作效率，并减少出错的可能性。

3.规范行为准则。

超市员工需要在遵守相关规定的基础上进行现金管理，如未经授权不得私自查看现金等行为。

三、现金存储管理2.制定现金存放位置。

超市需要制定现金存放位置和要求，如专用保险箱，并确保只有特定人员有权查看和接触现金。

3.核实现金数量和准确性。

超市需要制定现金核对的流程和准确性要求，如每天交班时进行现金核对，确保现金数量和账面一致。

四、现金收付管理1.现金收款规定。

超市需要制定现金收款规定，明确哪些支付方式可以接受现金收款，以及如何进行收款的实际操作。

2.现金付款规定。

超市需要制定现金付款规定，明确使用现金支付的条件和限制，如是否接受大额现金付款等。

3.现金找零规定。

超市需要制定现金找零规定，包括找零金额的限制和找零优先级等。

五、现金结算管理1.现金结算流程。

超市需要制定现金结算的流程，包括现金交接的时间、地点和方式。

2.结算人员权限。

超市需要确定具有结算权限的人员，并制定相应的授权和限制。

3.现金结算记录。

超市需要保留相应的现金结算记录，包括每次结算的日期、金额、结算人员等信息。

六、现金防护和风险控制1.现金防护设施。

超市需要配备相应的现金防护设施，如监控摄像头、报警系统等，以便监测和防止潜在的现金风险。

2.人员授权和限制。

超市需要建立明确的人员授权和限制，如只有特定人员有权查看现金等。

3.现金风险控制。

超市需要制定现金风险控制的策略和方法，如随机现金盘点、巡回检查等，以确保现金安全。

七、违纪和处理办法1.超市需要制定明确的违纪和处理办法，如私自查看现金、挪用现金等行为的处理方法。

超市财务管理制度范文(2篇)

超市财务管理制度范文一.现金管理制度：1.所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。

2.所有现金收入（除营业款外）都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

3.各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

4.财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。

5.严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6.出纳的现金库存限额最高为____万元。

7.营业款当天及时送存银行。

交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。

出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。

____节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。

9.出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。

10.因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。

一次性借100（含100）元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-____元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在____元以上—____元以下，由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。

一次性借款在____元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。

11.现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。

12.任何个人不得私用或私借公款。

除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。

13.购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。

超市现金管理制度规章制度

超市现金管理制度规章制度1.背景现金是超市日常流转的重要资产，超市为了确保资产安全以及业务流程的正常开展，必须建立一套科学合理的现金管理制度。

本规章制度旨在规范超市的现金管理工作，保证超市现金安全，提升超市现金管理效率。

2.职责分工2.1.超市管理层负责制定现金管理制度，明确管理目标，制定操作规程，落实责任。

2.2.财务部门负责超市现金的管理、收付、清算和监督工作。

2.3.收银员按照规定的操作流程和管理要求进行日常现金操作工作，保证惟妙惟肖。

2.4.其他职能部门配合财务部门开展现金管理工作。

3.现金收付管理3.1.现金的存放3.1.1.超市现金必须妥善保存，放置于专用保险柜内。

3.1.2.当日经营收入收到结尾时，需要把收入现金存入专用保险柜，财务人员必须及时记录。

3.1.3.在保险柜中，现金应按币种、面额、订单号码的顺序排列，以方便管理和清点。

3.2.现金支出3.2.1.在有特殊需要的情况下，超市可以使用现金进行支出，所有支出必须填写相关凭证，并报经财务部门批准后使用。

3.2.2.现金支出必须进行严格审核，确保支出合法、合规，并且符合超市的财务计划和管理要求。

3.2.3.支出完毕后，相关财务人员应及时记录支出内容。

3.3.现金结算3.3.1.每天结束时，财务人员必须进行超市现金清点及结算，以保证现金的安全。

3.3.2.财务人员结算后，应主动向管理人员汇报结算结果，以便管理人员了解财务状况。

4.风险管理4.1.当现金凭证被盗或丢失时，应及时向有关部门报告，以便及时采取措施，避免损失加大。

4.2.当超市财务人员被发现有贪污嫌疑时，立即按照有关规定采取措施，避免造成经济损失和财务信用问题。

4.3.在相关人员离职前，必须在财务人员的监督下，进行现金结算，以保障超市现金不受损失。

5.现金管理责任5.1.超市管理层负责制定现金管理制度，明确管理目标，制定相关规程。

5.2.财务部门负责超市现金管理、收付、清算和监督工作，确保财务资产安全，降低预防经济损失。

超市公司现金管理制度

超市公司现金管理制度超市公司现金管理制度一、前言现金管理是企业财务管理的重要组成部分，尤其对于超市等零售业来说，现金流量的管理更加重要。

为了保证超市公司现金的流动性和安全性，提高现金管理的效率和透明度，制定一套科学合理的现金管理制度势在必行。

二、现金管理流程1. 现金的收款超市公司通过各种收款方式接收现金，包括现金收款、POS机刷卡、电子支付等。

对于现金收款，超市应设立专门的收款台，并配备专职工作人员进行收款。

2. 现金的核对超市每天结束营业后，应对当天的现金进行核对。

核对的内容包括现金的总额、各种面额的现金张数以及各种币种的数量等。

3. 现金的存放超市应将核对完的现金及时存放到指定的保险柜中，保险柜应具备防火、防盗等安全性能。

超市还应定期对保险柜进行检查，确保其正常运作。

4. 现金的清点超市在每天开业之前应对前一天存放的现金进行清点。

清点的结果应与上一天核对的结果相符，对于不符的情况应立即采取相应措施。

5. 现金的运输当现金存放到一定金额后，超市应及时将其进行运输到银行。

超市应与银行建立稳定的合作关系，确保现金的安全运输。

6. 现金的使用超市在进行现金支付时，应严格按照相关规定执行，包括购买商品、支付员工工资等。

超市应建立现金支付的档案，确保现金使用的准确性和合法性。

7. 现金的报表超市应定期制作现金流量表和现金收支明细表，以便更好地掌握现金的流动情况。

超市还应根据需要制作其他现金相关的报表，为决策提供参考依据。

三、现金管理的原则1. 安全原则超市应保证现金的安全，设立内部监控机制，确保现金不被盗窃或损坏。

超市还应与保险公司签订保险合同，将现金的安全风险降到最低。

2. 规范原则超市应制定明确的规章制度，规范现金的收付流程。

超市还应加强对员工的培训，提高其对现金管理的意识和能力。

3. 透明原则超市应对现金的收付情况进行记录和报表统计，确保现金管理的透明度。

超市还应接受内外部的监督，对现金管理进行审计。

超市管理现金管理制度

超市管理现金管理制度第一章总则第一条为规范超市现金管理，保障超市资金安全，提高资金利用效率，保持超市良好经营环境，制定本制度。

第二条超市现金管理应遵循规范、安全、高效、透明的原则。

第三条本制度适用于超市所有现金管理工作人员，并严格遵守。

第四条超市现金管理应当严格依法合规，任何人不得损害超市的经济利益和现金管理安全。

第五条超市财务部门负责现金管理工作的组织、监督和协调。

第二章现金清点与交接第六条对接班工作人员应在交接班前进行现金清点，并按照超市规定的手续进行交接工作。

第七条接班工作人员应当认真核对上一班的现金账目，并在自己轮班期间对现金账目进行仔细核对。

第八条超市现金管理人员在现金清点和交接时发现现金存在的问题应及时上报，不得私自处理。

第九条现金清点和交接工作应当在指定的地点进行，不得擅自变更地点。

第十条超市财务部门应当对现金清点和交接情况进行记录和归档。

第三章现金收付管理第十一条超市收款人员应当认真核对收到的现金，对来源不明的现金不得收取。

第十二条超市付款人员应当按照超市规定的程序核对支付的现金，对不明来源的支付不得进行。

第十三条超市不得以任何形式借贷超市现金，也不得以超市现金进行投资。

第十四条超市现金管理人员应当严格按照超市规定的程序进行现金存储和取款操作。

第十五条超市应当建立健全的现金收付凭证和账目记录制度，确保每一笔现金收付都有明确的记录和凭证。

第四章超市现金保险管理第十六条超市应当购买商业保险，保障超市现金安全，一旦发生现金损失能够得到赔偿。

第十七条超市应当对现金保险进行定期复核，确保保险金额和保险期限的准确性。

第十八条超市应当对现金保险的索赔程序和文件进行详细了解，确保在发生现金损失时能够及时报警和进行索赔。

第五章现金监管和审计第十九条超市财务部门应当对现金管理进行定期监管和检查，确保现金管理工作的规范和安全。

第二十条超市应当每年对现金进行审计，确保超市现金账目与实际情况一致。

第二十一条超市应当建立不定期的现金监管机制，对现金管理工作进行实地检查，发现问题及时整改。

超市现金管理制度

超市现金管理制度超市现金管理制度一、概述现金是超市日常运营中不可缺少的流动资金，对超市的正常运行起着至关重要的作用。

为了降低现金管理的风险，保障超市的资金安全，制定超市现金管理制度是非常必要的。

二、现金保管1. 超市应设立专门的现金保管室，保管室应处于具有安全通道的区域，只有授权人员方可进入。

2. 现金保管室应装有视频监控设备，并要求保管员履行监控设备运行、录像存储的职责。

3. 现金保管室应配备防火装置和防盗报警装置。

三、现金库存管理1. 超市应根据销售情况和资金安全，合理设置现金库存量，并时时进行现金余额的核对和调整。

2. 现金库存的管理人员应具备相应的资格和经验，负责现金库存的记录和保管。

四、超市收银员操作规定1. 收银员在接受培训之前，必须经过资格审核和背景调查，保证品行良好。

2. 收银员在交班和接班时，要互相检查现金库存的数量和真假币的鉴别，并签字确认。

3. 收银员在收取现金时，应进行组织存放，同时要注意检查钞票的真假和完整度。

4. 收银员在操作现金设备时，不得使用他人账户，不能涂改账目，确保账目的真实可靠。

5. 收银员应保持良好的服务态度，妥善处理客户的意见和投诉，不得有辱客户形象的行为。

五、日常现金核销1. 超市应设立独立的现金核销部门，负责对超市现金收支进行核对和核销。

2. 现金核销人员应具备一定的财务管理和现金核算知识，以确保核销工作的准确性和及时性。

3. 现金核销人员应严格执行相关现金核销程序，将核销记录正确记录在现金账簿上。

4. 超市须定期对现金账簿进行核对，确保现金的真实性和准确性。

六、现金的存取与银行结算1. 超市应建立健全的现金存储和取款程序，明确规定现金存取的时限，并及时核对现金的数量。

2. 超市应和相关银行建立良好的合作关系，确保银行结算的准确性和及时性。

3. 现金存取人员应严格执行存取程序，保证现金的安全性和准确性。

4. 超市应定期对银行账户进行核对，确保银行结算记录与超市经营情况的一致性。

超市现金管理制度规定(标准版)

超市现金管理制度规定(标准版)一、现金管理原则1. 超市现金管理制度遵循合法性、安全性、准确性、及时性原则。

2. 确保现金收入、支出合法合规，防范现金盗窃、丢失等风险。

3. 提高现金管理效率，确保现金流量正常，为超市经营提供资金保障。

二、现金收入管理1. 营业员在收款过程中，必须遵守以下规定：（1）使用统一提供的收款工具，如收款机、POS机等；（2）按照销售金额如实收款，严禁私吞、挪用现金；（3）及时将现金收入存入保险柜或银行，不得私设小金库。

2. 营业款交接：（1）每日营业结束后，由当班营业员与接班营业员进行现金交接；（2）双方确认无误后，在现金交接表上签字，各自保留一份；（3）如发生现金短缺，需立即报告店长，查明原因，及时处理。

三、现金支出管理1. 超市现金支出主要包括以下方面：（1）采购商品；（2）支付各项费用（如租金、水电费等）；（3）员工工资及奖金；（4）其他合理支出。

2. 现金支出审批流程：（1）各部门提交支出申请，由店长审批；（2）财务部门根据审批后的申请，进行现金支付；（3）支付完成后，财务部门需保留相关凭证，以便核查。

四、现金保管与保险柜管理1. 保险柜的使用：（1）保险柜钥匙由店长、财务主管及以上级别人员分别保管；（2）保险柜密码定期更换，且不得泄露给无关人员；（3）保险柜内不得存放与现金无关的物品。

2. 现金保管：（1）现金收入及时存入保险柜，确保现金安全；（2）每日盘点现金，确保现金账实相符；（3）严禁将现金私自带出超市。

五、现金报表管理1. 财务部门需定期编制现金流量表、现金日记账等报表；2. 报表需真实反映超市现金收入、支出及结存情况；3. 报表由店长、财务主管审核，发现问题及时查明原因，并采取措施。

六、内部审计与监督1. 定期进行内部审计，确保现金管理制度的贯彻执行；2. 对现金收入、支出、保管等环节进行监督，防范风险；3. 对违规行为进行严肃处理，确保现金管理制度的严肃性。

超市现金管理制度(标准版)

超市现金管理制度（公司内部协议书、合同模板）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期： **年**月**日签订地点： **省**市**地超市现金管理制度机房是支持信息系统正常运行的重要场所。

为保证机房设备与信息的安全,保障机房有良好的运行环境和工作秩序,特制定本制度。

一、为确保机房安全,根据岗位职责的需要机房值班管理员(可兼任系统管理员),负责对机房内各类设备、操作系统进行安全维护和管理。

二、机房管理员应认真履行各项机房监控职责,定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护,及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障,保障系统的正常运行。

三、系统管理员须制定IP地址分配表,和中心内部线路的布局图,给每个交换机端口编上号码,以便操作和维护。

机房管理员须经常注意机房内温度、湿度、电压等参数,并做好记录;发现异常及时采取相应措施。

四、机房内服务器、网络设备、UPS电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作,严禁随意开关。

系统管理员的操作须严格按照操作规程进行,任何人不得擅自更改系统设置。

五、严格遵守保密制度,数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许、不得私自拷贝、下载和外借;严禁任何人使用未经检测允许的介质(软盘、光盘等)。

未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品。

六、严格控制进入机房人员,非机房人员未经许可不得入内。

确有必要进入机房的人员须认真填写《外单位人员出入机房登记表》。

并在机房管理员的指导下进行有关操作。

对违反操作规程者,机房管理员有权制止和纠正;对不听劝阻造成后果的,要视情节轻重追究责任。

七、机房内应保持清洁,定期消毒、杀菌;保证机房的安全和卫生;严禁在机房抽烟、喝水、吃东西、乱扔杂物、大声喧哗等。

八、机房禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品。

机房管理员须做到防静电、防火、防潮、防尘、防热。

,禁止将机房内的电源引出挪做他用,确保机房安全。

九、机房管理员要经常督促检查本制度执行情况,切实负责机房防火、防盗等安全工作。

超市现金管理制度

超市现金管理制度
超市现金管理制度是指超市内部对现金的收付、保管、使用和监督等一系列操作和管理过程的规定。

它的目的是确保超市现金收支的安全性、准确性和高效性，防止现金泄露和财务风险的发生。

超市现金管理制度通常包括以下内容：
1. 现金收付管理：规定超市收款员的岗位职责和操作流程，明确接收现金的方式和程序，确保现金收取的准确性和完整性。

2. 现金保管管理：设立现金保管室或保险柜，制定明确的开关、取款和存款制度，规定保管现金的责任人和操作规范，确保现金的安全和完整。

3. 现金使用管理：规定超市使用现金的用途和范围，设立使用现金的审批制度，防止超市现金被滥用或挪用。

4. 现金监督管理：设立现金核对和日常盘点制度，定期对超市现金进行盘点和核对，确保现金账务的准确性。

5. 现金报账管理：规定超市现金报账的流程和要求，明确报账的时间和形式，确保现金报账的准确性和及时性。

6. 现金审计管理：定期进行现金审计，对超市现金账务进行检查和审计，发现问题及时处理，防止财务风险的发生。

7. 现金风险控制：建立超市现金风险评估和防控机制，制定相关的风险控制措施，减少超市现金管理中的风险和漏洞。

以上是一些常见的超市现金管理制度的内容，不同超市根据自身的实际情况，还可以根据需要制定其他相关的管理规定。

超市现金管理制度

超市现金管理制度
超市现金管理制度是指超市对于现金收付和管理的规定和控制措施。

以下是一些可能包含在超市现金管理制度中的内容：
1. 收款管理：明确收款的方式和流程，规定收款人的权限和责任，确保收款的准确性和完整性。

2. 钱箱管理：规定钱箱的存放位置和使用流程，限制钱箱的使用范围和权限，确保现金的安全性。

3. 外币兑换管理：规定外币兑换的方式和流程，限制外币兑换的权限和额度，确保外币兑换的合规性和准确性。

4. 银行存款管理：规定超市的银行存款方式和流程，明确存款的频率和金额，确保超市资金的安全和准确。

5. 找零和退款管理：规定找零和退款的方式和流程，限制找零和退款的权限和额度，确保找零和退款的准确性和安全性。

6. 报告和审计制度：规定超市现金管理的报告和审计的程序和频率，确保现金管理的合规性和准确性。

7. 监控和安全措施：包括安装监控摄像头，设立现金管理专员，定期检查现金流程等安全措施，确保现金管理的安全和保密。

需要注意的是，超市现金管理制度应根据实际情况进行调整，以有效避免现金的损失和风险。