八工资管理子系统

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用友U8V10.1 薪资管理系统业务处理

用友U8V10.1  薪资管理系统业务处理

业务描述
2016年1月30日,根据工资分摊设置,完成计提个人所得税 的账务处理。
岗位说明
【W02黄小明】根据工资分摊设置生成计提个人所得税的转
账凭证。
操作指导
详见教材P413
业务四:发放工资
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月30日,根据工资分摊设置,发放职工工资。取得 与业务相关的原始单据。
业务描述
2016年1月1日,设置工资分摊。安徽环宇仓储设备有限公 司五险一金、公会经费和职工教育经费都按“五险一金计 提基数”计提,公司承担的养老保险、医疗保险、失业保
险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工
教育经费计提比例分别为20%、10%、1%、1%、0.8%、12%、 2%和2。5%;职工个人承担的养老保险、医疗保险、失业保 险、住房公积金计提比例分别为8%、2%、0.2%、12%;职工 福利费按实际发生数列支。
业务描述
2016年1月31日,查询银行代发一览表。
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。
操作指导
详见教材P421
业务四:查询工资发放条
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日,查询本月员工薪资发放条。
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。
操作指导
详见教材P422
岗位说明
【A01李金泽】增加银行档案。
操作指导
详见教材P392
业务三:薪资管理系统人员档案设置
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置人员档案。
岗位说明
【A01李金泽】增加人员档案。

描述电算化方式下工资子系统的数据处理流程

描述电算化方式下工资子系统的数据处理流程

描述电算化方式下工资子系统的数据处理流程(一)工资管理概述工资子系统主要完成企业员工工资的核算与管理,向成本和账务处理等子系统提供成本费用及报告信息。

不同的财务软件和不同的用户、以及不同的应用模式,在操作流程上也有所区别。

进入工资核算系统后,必须按正确的顺序调用系统的各项功能,才能保证其核算的正确性。

工资管理的流程也各不相同。

工资管理系统的操作流程:1.建立工资账套2.设置工资项目、部门、人员类别、银行等信息3.录入人员档案4.设置工资标准和方案(工资计算方法与公式)5.录入工资数据6.定义工资分配方案7.日常工资管理8.期末处理9.工资信息查询与输出(二)工资管理系统初始设置1.建立工资账套工资账套与企业核算账套是不同的概念,企业核算账套在系统管理中建立,是针对整个ERP系统而言,而工资账套是企业核算账套的一个组成部分。

建立工资账套以后,要进行系统初始化的设置,即工资项目设置、部门设置、职员档案设置、银行名称及账号设置、工资计算方法与公式设置、录入工资初始数据、定义工资分配方案等。

2.工资项目设置企业的工资项目各有所不同,在工资核算软件中由用户根据企业自身情况进行定义。

即定义工资核算所涉及的项目名称、类型、宽度等。

一般工资管理软件中提供一些参考项目,供用户进行选择、修改或新增。

3.职员档案设置职员档案中除职员基本信息外,还应包括参加工作时间、工作类别等。

人员类别的设置与工资费用的分配、分摊有关、合理设置人员类别,便于按人员类别进行工资汇总计算,为企业提供不同人员类别的工资信息。

4.银行名称及账号的设置银行名称设置中可设置多个发放工资的银行,以适应不同的需要。

银行名称不允许为空,长度不得超过20个字符。

银行账号长度不得为空,且不能超过30位。

银行账号定长是指此银行要求所有人员的账号长度必须相同。

财务软件中一般在人员档案中输入其信息。

5.设置计算公式在工资项目中,有些项目值是通过计算得到的,则用户可以定义其公式计算。

第五章 工资管理子系统

第五章  工资管理子系统

一、单项选择题1.关于薪资管理系统哪种说法不正确。

( )A 系统默认固定工资项目为“应发合计”,“扣款合计”,“实发合计”。

B 若在参数设置中选择了代扣税功能,则系统在工资项目中自动添加“代扣税”项目。

C 若在参数设置中选择了扣零,则系统在工资项目中自动添加“本月扣零”,“上月扣零”两个项目。

D 薪资系统只提供处理单个工资类别功能。

二、多项选择题1. 在工资项目设置界面“公式设置”页签中,设置工资项目计算公式有下列哪些方法。

( )A 在“公式定义”文本框中直接输入计算公式。

B 单击【函数公式向导参照…】按钮,利用向导定义公式设置计算公式。

C 使用界面下方的公式输入参照逐步定义计算公式。

D 以上说法都对。

2. 关于薪资系统反结账的说法正确的是( )。

A 总账系统已经结账,不允许反结账。

B 成本核算系统已经结账,不允许反结账。

C 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月份,且包括需要反结账的工资类别,不允许反结账。

D 只有账套(类别)主管才能使用反结账功能。

三、填空题1.工资数据可以在( )时直接录入,需要计算的内容在工资变动功能中进行计算;也可以在( )中录入,当工资数据发生变动时应在此录入。

2. 薪资管理系统提供的个人所得税计算是为普遍使用的( )设置的。

3. 采用现金发放方式的用户,可以使用薪资管理系统的( )功能;采用银行代发方式的用户,可以使用系统提供的( )功能。

4. ( )是对当月发生的工资费用进行工资总额计算、分配及各种工资附加费用的计提,并制作自动转账凭证,传递到总账系统供登账处理之用。

5. 薪资管理系统将工资分摊的结果生成转账凭证,传递到( )。

四、判断题( )1. 在薪资管理系统中选择某类别的工资项目,工资项目的类型、长度、小数位数、增减项等可以更改。

( )2. 在多类别工资核算的前提下,部门设置和工资项目设置只有在关闭工资类别(或未建立工资类别之前)的情况下进行设置。

( )3. 工资项目名称必须惟一,一经使用,数据类型不允许修改。

会计信息化期末复习简答题.docx

会计信息化期末复习简答题.docx

第2章系统管理四.简答题:5.U8系统中权限设置分哪几种?各是什么特点?1)功能级权限在系统管理中可以实现一般的功能权限管理,中可以实现一般的权限集中管理功能。

功能级权限提供了更为细致的功能级权限管理功能,包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。

2)数据级权限数据级权限可以通过两个方面进行权限控制:一个是记录级权限控制,另一个是字段级的权限控制。

字段级权限控制是指对单据中包含的字段进行权限分配,这样可以提高系统的安全保密性。

记录级权限控制是指对具体业务对象进行权限分配,通常根据所选定的用户或角色以及业务对象进行明细的数据权限分配工作。

3)金额级权限金额级权限主要用于完善内部金额控制,实现对具体金额数量划分级别,对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制,限制他们制单时可以使用的金额数量,不涉及内部系统控制的不在管理范围内。

五.案例分析系统管理员和账套主管的区别已知张三为A账套的账套主管,李四为B账套的账套主管。

请回答下列操作分别由何身份完成?1.建立C账套。

(admin)修改A账套信息。

(张三)2.备份B账套。

(admin)备份B账套中2014年年度账。

(李四)3.增加用户王五。

(admin)设置王五为C账套的账套主管。

(admin)4.设置李四具有C账套“总账”子系统的权限。

(admin、王五)4.请写出生成的工资费用分配凭证(含金额)。

借:管理费用20000销售费用10000生产成本8000贷:应付职工薪酬380005. 请在U8薪资管理系统中生成完成以上设置,计算工资数据并生成工资费用分配凭证。

请 核对系统中生成的数据和凭证是否与手工生成的一致。

人员类别设置(基础档案) 部门设置(基础档案) 工资项目设置 公式设置人员档案设置 扣税基数与税率表设置 工资分摊设置录入工资数据(基本工资) 工资计算(10)工资分摊并生成记账凭证6. “代扣税”工资项目数据若由系统自动生成,该如何设置?(1)设置“纳税基础”工资项目,增减项为“其他”,公式为“应付合计-社会保险”(2)设置个人所得税相关信息纳税基数:选择“纳税基础”工资项目免征额:3500税率表:设置7级超额累进税率定资产管理子系统五.案例分析1 .请计算该公司各项固定资产己计提的折旧额是多少? 第1年折旧额:计算机:9000*5/ (1+2+3+4+5) =3000 复印机:24000*2/8=6000机床:600000/10=600002.该公司2015年1月应计提的折旧额是多少?请填入表中。

u8薪资管理使用流程

u8薪资管理使用流程

u8薪资管理使用流程U8薪资管理使用流程概述:U8薪资管理是一款用于企业人事管理的软件,主要用于员工薪资的计算、发放和管理。

本文将介绍U8薪资管理的使用流程,包括薪资计算、薪资发放和薪资管理三个方面。

一、薪资计算1. 登录系统:打开U8薪资管理软件,输入用户名和密码,登录系统。

2. 创建薪资计算方案:在系统中创建薪资计算方案,包括薪资项目、计算规则和计算公式等。

3. 导入员工信息:将员工信息导入系统,包括姓名、工号、职务、工资等。

4. 设置薪资项目:在薪资计算方案中设置薪资项目,如基本工资、绩效奖金、加班费等。

5. 执行薪资计算:根据薪资计算方案和员工信息,执行薪资计算操作,系统将自动计算每位员工的薪资。

6. 查看薪资结果:查看薪资计算结果,包括每位员工的薪资明细和总薪资。

二、薪资发放1. 生成薪资单:根据薪资计算结果,生成薪资单。

在薪资单中包含员工姓名、工号、应发工资、实发工资等信息。

2. 导出薪资单:将薪资单导出为Excel或PDF格式,方便打印和分发。

3. 审核薪资单:对薪资单进行审核,确保薪资计算的准确性和合法性。

4. 发放薪资:根据审核通过的薪资单,发放员工薪资。

可以通过银行转账、现金发放等方式进行。

三、薪资管理1. 维护员工信息:在系统中维护员工的个人信息,包括入职日期、离职日期、岗位变动等。

2. 调整薪资项目:根据需要,对薪资项目进行调整,如调整基本工资、调整绩效系数等。

3. 查询薪资记录:根据员工工号或姓名,查询薪资记录,包括历史薪资、薪资变动等。

4. 生成报表:根据需要,生成各类薪资报表,如薪资总额报表、薪资明细报表等。

5. 数据备份:定期对薪资数据进行备份,以防数据丢失或损坏。

总结:通过上述流程,企业可以使用U8薪资管理软件进行薪资的计算、发放和管理。

通过设置薪资计算方案和薪资项目,灵活计算员工薪资;通过生成薪资单和发放薪资,确保员工薪资的准确发放;通过薪资管理功能,方便对员工薪资进行管理和查询。

《会计信息系统》教学大纲

《会计信息系统》教学大纲

《会计信息系统》课程教学大纲适用范围:本科培养方案课程名称:会计信息系统课程代码:6105301适用专业:财务管理会计学学分:4学时:64(其中:理论学时:32 实践学时:32 )课程类型:课程性质:专业基础课先修课程:开课单位:会计学院一、课程教学目标(一)课程具体目标1.知识与技能目标(1)基本理论知识:了解会计信息系统的基本概念,了解财务管理软件的特点及其基本工作原理;掌握计算机账务处理、工资、固定资产、往来款管理、会计报表、成本核算、决策支持的主要内容、工作流程和操作原理;掌握初始建账、填制记账凭证、审核记账凭证、记账、编制会计报表、工资核算、固定资产核算、往来账款核算与管理、成本核算、决策支持的基本方法。

(2)基本技能:能够熟练运用计算机软件处理企业各方面账务,遇到新软件能够触类旁通,快速上手;能够利用计算机软件进行财务数据输入、处理、分析和输出,为企业预决策提供数据支持。

2.过程与方法目标通过教学过程中的讲、学、练,使学生最终能够完成会计信息系统的实施和维护,使会计数据快速、有序、准确的转变成对企业预、决策有用的会计信息。

为达到这一目标,我们在教学过程中采用理论和实践相结合的方法,以讲助学,学练结合。

3.情感态度与价值观目标引导学生在学习过程中,要循序渐进、知难而进,持之以恒;鼓励学生多动手、多思考、多发问,化被动为主动。

在这种情绪的感染下,学习可以快乐、高效的完成,最终达到我们预定的目标。

(二)课程目标与毕业要求的关系表1 本课程对培养目标(或毕业要求)的支撑二、教学内容及基本要求(一)会计信息系统概述1.教学内容(1)计算机系统与信息技术(2)交易循环与会计循环(3)会计信息系统的基本概念(4)会计信息系统的结构2.教学重点和难点重点:交易循环与会计循环,会计信息系统的基本概念。

难点:交易循环与会计循环3.基本要求了解计算机系统与信息技术,了解交易循环与会计循环过程,以及数据循环是如何在会计信息系统中体现的。

《电算化会计》作业答案

《电算化会计》作业答案

电算化会计作业1===============================一、名词解释1.会计信息——会计信息是指按会计特有的处理方法对数据经过处理后产生的, 为会计管理及经济管理所需要的一部分经济信息。

2.会计信息系统——会计信息系统是指由特定的人员, 数据处理工具和数据处理规程组成的有机整体。

3.管理信息系统——管理信息系统是为实现辅助管理功能而设计的一种信息系统, 它是由EDPS逐渐发展形成的, 简称MIS。

4.计算机会计信息系统的功能机构——计算机会计信息系统的功能结构是指系统由哪些子系统组成, 每个子系统完成哪些功能, 以及各子系统间的相互关系。

5.系统管理——系统管理是在财务业务一体化管理应用模式下, 系统为各子系统运行提供的一个公共平台。

6.账套——账套是一组相互关联的数据。

第一个独立核算的企业都拥有一套完整的账薄体系, 把这一套完整的账薄体系建立在计算机系统中就称为一个账套。

7、系统管理员——系统管理员是系统中权限最高的操作员, 他要对系统数据安全和运行安全负责, 可以管理该系统中的所有账套。

8、账套主管——对所管辖的账套来说, 账套主管是级别最高的, 拥有所有模块的操作权限。

负责所选账套的维护工作。

主要包括对所管理的账套进行修改、对年度账的管理(包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转)以及该账套操作员权限的设置。

9、机制凭证——机制凭证是指计算机生成的两种凭证。

一种是对于某些具有规律性且每月都发生的期末结转业务, 由计算机根据设置自动生成其记账凭证, 另一种是由计算机会计信息系统中其他子系统生成的记账凭证。

10、常用凭证——在企业日常经营的业务中, 会出现大量的同类业务, 反映这些业务的会计凭证的分录格式一致, 不同的仅仅是发生额。

为方便这类凭证的输入, 可以预先定义这类凭证的分录格式, 即常用凭证。

二、单项选择题1.(B)2.(B)3.(C)4.(C)5.(C)6.(C)7、(B)8、(A)9、(C)三、多项选择题1.(ACD )2.(AC)3.(ABD)4.(BC)5.(CD)6.(ABCD)7、(ABCD)四、判断题1. (╳)2. (√)3. (╳)4. (╳)5. (╳)6. (╳)7. (√)8. (╳)9. (√)10. (╳)五、简答题1. 简要比较手工会计和计算机会计数据处理方式的区别。

用友U8行政事业专版--发版说明

用友U8行政事业专版--发版说明

用友U8行政事业专版发版说明一、产品概述用友U8行政事业专版(以下简称U8行政事业版),以“管理升级,成熟应用”为核心理念。

主要面向行政事业单位,是普遍适应行政事业单位财务基础管理的全面解决方案。

二、产品特性为了帮助行政事业单位进一步挖掘内部资源、提高财务核算效率和财务管理水平,U8行政事业版财务会计系统根据行政事业单位中岗位和人员职能的需求,通过角色驱动帮助不同角色的用户轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。

财务核算角色根据财务核算工作的主要内容和不同管理层次的需要,充分考虑职责与分工的合理性,U8行政事业版财务核算根据角色职责赋予不同的权限,进行不同的功能操作。

主要角色说明资产会计:进行固定资产与总账对账。

总账会计:进行总账与明细账、总账与部门账、总账与往来单位账、总账与个人往来账、总账与项目账之间的对账。

财务会计主要为行政事业单位外部使用者提供财务信息,它主要通过提供定期的财务报表,发挥财务信息的外部社会职能。

U8行政事业版财务会计系统主要包括总账、工资管理、固定资产管理、UFO报表、财务预算等子系统。

U8行政事业版财务管理的核心价值体现:1)及时收集及多角度利用财务信息;2)从多个角度有效控制费用;3)提供不同角色职能所需要的信息;4)真正实现财务的实时监控。

三、产品范围详细的发版产品见列表:四、产品主要功能4.1财务管理4.1.1总账4.1.1.1系统介绍U8行政事业专版总账系统适用于各类行政事业单位。

主要提供凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能,并提供个人、部门、往来单位、项目核算和备查簿等辅助管理功能。

在业务处理的过程中,可随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息及时性的要求。

1、设置:提供期初余额录入、系统选项设置及总账套打工具功能。

2、凭证管理:提供凭证填制、凭证审核、凭证修改、凭证作废、凭证冲销、出纳对相关凭证签字、主管对相关凭证签字、凭证记账及凭证查询和打印等功能。

会计信息系统包括哪些子系统?以及各个子系统之间的关系

会计信息系统包括哪些子系统?以及各个子系统之间的关系

会计信息系统由3大系统组成,即财务系统、购销存系统、管理分析系统。

每个系统又进一步分解为若干子系统。

1.2.1财务系统财务系统主要包括总账子系统、工资子系统、固定资产子系统、应收子系统、应付子系统、成本子系统、报表子系统、资金管理子系统等。

1.总账子系统总账子系统是以凭证为原始数据,通过凭证输入和处理,完成记账和结账,银行对账,账簿查询及打印输出,以及系统服务和数据管理等工作。

近年来,随着用户对会计信息系统的需求不断提高和软件开发公司对总账子系统的不断完善,目前许多商品化总账子系统还增加了个人往来款核算和管理、部门核算和管理、项目核算和管理及现金银行管理等功能。

2.工资子系统工资子系统是以职工个人的原始工资数据为基础,完成职工工资的计算,工资费用的汇总和分配,计算个人所得税,查询、统计和打印各种工资表,自动编制工资费用分配转账凭证传递给账务处理等功能。

工资子系统实现对企业人力资源的部分管理。

3.固定资产子系统固定资产子系统主要是对设备进行管理,即存储和管理固定资产卡片,灵活地进行增加、删除、修改、查询、打印、统计与汇总;进行固定资产的变动核算,输入固定资产增减变动或项目内容变化的原始凭证后,自动登记固定资产明细账,更新固定资产卡片;完成计提折旧和分配,产生“折旧计提及分配明细表”、“固定资产综合指标统计表”等;费用分配转账凭证可自动转入账务处理等子系统,可灵活地查询、统计和打印各种账表。

4.应收子系统应收子系统完成对各种应收账款的登记、核销工作;动态反映各客户信息及应收账款信息;进行账龄分析和坏账估计;提供详细的客户和产品的统计分析,帮助财会人员有效地管理应收款。

5.应付子系统应付子系统完成对各种应付账款的登记、核销以及应付账款的分析预测工作;及时分析各种流动负债的数额及偿还流动负债所需的资金;提供详细的客户和产品的统计分析,帮助财会人员有效地管理应付款。

6.成本子系统成本子系统是根据成本核算的要求,通过用户对成本核算对象的定义,对成本核算方法的选择,以及对各种费用分配方法的选择,自动对从其他系统传递的数据或用户手工录入的数据汇总计算,输出用户需要的成本核算结果或其他统计资料。

用友U8工资系统操作实例实验报告

用友U8工资系统操作实例实验报告

一、实验目的:通过上机实验,熟悉工资系统初始化和业务处理的各项功能,理解工资系统初始化和业务处理的基本步骤,掌握工资系统初始化和业务处理的操作技能。

同时理解并掌握工资系统与总账系统的数据关系。

二、实验内容: ①系统初始化:1. 建立工资账套2. 基础设置3. 设置工资项目4. 设置人员档案5. 设置工资计算公式 ②业务处理:1. 工资变动数据管理 2. 扣缴个人所得税 3. 银行代发工资4. 分摊工资并生成转账凭证 5. 查询记账凭证。

三、实验步骤: 实验步骤流程图参数设置 扣税设置 扣零设置 人员编码设置 部门设置 人员类别设置 人员附加信息设置 工资项目设置 银行名称设置 人员档案设置 计算公式设置(一)建立工资账套调用用友“工资”启动程序,进入注册登陆画面。

由于所选账套是首次使用,系统自动进入工资建账套向导状态。

在向导状态下,完成如下参数设置:工资类别:单类别;核算币种:人民币RMB;扣税设置:代扣个人所得税;扣零设置:不进行扣零处理;人员编码长度:3。

注:关于工资类别设置:如果企业中所有员工的工资发放项目相同、工资计算方法也相同,那么可以对全部员工进行统一的工资核算方案,对应地选择系统提供的单工资类别应用方案;如果企业存在下列情况之一,则需要选择系统提供的多工资类别应用方案。

首先,企业存在不同类别的人员,不同类别的人员工资发放项目不同、计算公式也不相同,但需要进行统一的工资核算管理,如企业需要分别对在职人员、退休人员等进行工资核算等情况。

其次,企业每月进行多次工资发放,月末需要进行统一核算。

再次,企业在不同地区设有分支机构,而工资核算由总部统一管理或工资发放使用多种货币。

如果在建账过程中选择进行多工资类别核算,系统会提示建立相关工资类别。

完成后会出现“打开工资类别”选项,通过该选项可以对各工资类别基础信息分别进行设置。

(二)基础档案设置建立工资账套以后,要对整个系统运行所需的一些基础信息进行设置。

工资管理系统操作流程

工资管理系统操作流程

工资管理系统操作流程系统路径:桌面U8管理软件财务系统工资开始U8管理软件财务系统工资工资帐套初始:选择需要的启用日期:要大于等于帐套的启用日期第一次打开帐套会弹出工资帐套初始界面选择工资类别个数(单个和多个的区别)下一步选择是否代扣个人所得税下一步选择是否扣零下一步选择人员编码长度和帐套启用日期完成注意:其中一些设置可以到“设置”菜单(或基础设置)选项中重新设置帐套初始:单个工资类别:直接在基础设置中分别设置部门、人员类别、人员附加信息、工资项目、银行名称、人员档案1、部门设置:基础设置部门设置点击“增加”按钮输入部门编号和部门名称等点击“保存”注意:要严格遵循编码原则:例如:“***”则表示一级编码为一位,二级编码为二位等同于科目编码的“1-2”,如果此帐套是和总帐连用的,则不需要输入部门,总帐的部门会自动传输。

删除部门:只需要选择要删除的部门点击“删除”按钮即可。

但是要先删除末级部门再删除上级部门并且要删除的部门没有用过2、人员类别设置:基础设置人员类别设置先输入类别再点击“增加”按钮注意:没有用过的人员类别直接选中删除即可,已经用过的不能删除3、人员附加信息设置:基础设置人员附加信息设置点击“增加”按钮输入或选择附加信息再点击“增加”按钮输入或选择下一个人员附加信息注意:没有用过的人员附加信息直接选中删除即可,已经用过的不能删除人员信息的先后顺序可以选中要改变的附加信息点击“”和“”改变位置4、工资项目设置:基础设置工资项目设置点击“增加”按钮输入或选择项目名称更改项目属性即可项目属性包括:类型、长度、小数、增减项类型:数字(参与加减和计算的数字,例如:基本工资等)字符(不参与加减和计算的注释例如:职称等)长度:根据项目需要自定长度小数:必须是数字的才有小数位数,并且要按照需要设定增减项:增项(参与计算并且累加的项目,汇总到应发合计)减项(参与计算并且累加的项目,汇总到扣款合计)其他(参与计算但不累加的项目,例如:病假天数)公式设置:先在“工资项目”中点击“增加”按钮选择要编辑公式的工资项目选择增加的工资项目根据向导编辑公式点击“公式确认”按钮基本工资公式设置:iff(人员类别="企业管理人员",700,iff(人员类别="车间管理人员",650,iff(人员类别="福利人员",400,750)))5、银行名称设置:基础设置银行名称设置先确定帐号长度点击“增加”按钮输入银行名称返回即可(属于银行代发的)6、人员档案:基础设置人员档案输入基础信息和附加信息确认注意:如果银行代发要注意帐号不能重复,人员编号不能重复。

用友ERP872《薪资管理》-答案

用友ERP872《薪资管理》-答案

薪资管理一、单选题1.薪资管理子系统可以核算的内容不包括(D )。

A、多工资类别B、多币种工资C、计件工资和计时工资D、实物工资2.用友ERP-U8薪资管理系统提供的工资核算有(B )种应用方案。

U86 P108A、一种B、二种C、三种D、多种3.用户选择了扣零处理,系统会自动在固定工资项目中增加(B )。

P99A、代扣税B、本月扣零C、下月扣零D、扣款合计4.进行工资类别中的工资项目设置时,需要(C )。

A、先关闭该工资类别,再打开该工资类别B、先打开该工资类别,再关闭该工资类别C、打开该工资类别D、关闭所有工资类别5.某工资项目的长度设置为9,则最多可以输入到(A )。

A、十万B、百万C、千万D、亿6.下列哪个工资项目需要用户自定义?(C )P91A、应发合计B、实发合计C、住房公积金D、代扣税7.在工资变动界面提供的“编辑”按钮是用来(D )。

P93A、修改工资项目B、修改计算公式C、修改人员附加信息D、修改人员工资数据8.中方和外方人员的计税方法不同,主要体现在(A )。

A、税率B、速算扣除数C、计税依据?D、免征额9.在执行工资分摊功能的时候,无需选择的内容(C )。

P104A、核算部门B、计提月份C、计提比例D、是否明细到工资项目?10.如果要想在工资条中重新排列各栏目的顺序,可以再(A )中进行重新排序。

P101A、工资项目B、重建表C、修改表D、页面设置11.(A)主要是指本月与上月相比新增加人员数量信息及减少人员数量信息的整理。

A、数据采集B、数据上报C、工资表分析D、工资类别汇总12.关闭工资类别的情况下,可以进行的操作是( D )。

A、人员调动B、人员信息复制C、数据接口管理D、导入卡号13.汇总工资类别的编码,系统默认为(B )。

P105A、999B、998C、997D、现有工资类别最大编码+114.点击“制单”,不能够自动生成的凭证内容是(D )A、借贷方科目B、科目辅助核算C、凭证类别D、凭证摘要15.系统默认的工资分钱清单的依据是(B )。

工资管理子系统的数据处理流程内容

工资管理子系统的数据处理流程内容

工资管理子系统的数据处理流程内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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薪资题面

薪资题面

工资模块单选题1.薪资管理子系统可以核算的内容不包括______。

A、多工资类别B、多币种工资C、计件工资和计时工资D、实物福利答案:D难易程度:1章节:功能与关联关系2.薪资管理系统向成本核算系统传送人员______。

A、人工费用B、实物福利C、工时数D、扣款合计答案:A难易程度:1章节:功能与关联关系3.导入导出功能可以导入导出人员档案信息,减少录入工作量,其格式为______。

A、Txt文本格式B、Word格式C、Access格式D、Excel格式答案:A难易程度:2章节:功能与关联关系4.用友ERP-U8薪资管理系统提供的工资核算有______种应用方案。

A、一种B、二种C、三种D、多种答案:B难易程度:1章节:应用方案与流程5.工资系统初始设置,不包括下列哪项内容?A、部门设置B、银行设置C、工资项目设置D、人员信息复制答案:D难易程度:2章节:应用方案与流程6.某企业中的职工分为正式职工和临时职工,并且发放工资的规则不同,那么我们在工资系统中,将首先设置______。

A、多个工资项目B、两个人员类别C、两个工资类别D、工资账套参数为多工资类别答案:D难易程度:1章节:应用方案与流程7.用户选择了扣零处理,系统会自动在固定工资项目中增加______。

A、代扣税B、本月扣零C、下月扣零D、扣款合计答案:B难易程度:1章节:建立工资套与选项参数8.定义公式时需要注意工资项目计算的先后顺序,下列工资项目中______需要最后定义。

A、缺勤扣款B、应发合计C、应纳税工资D、实发合计答案:D难易程度:2章节:建立工资套与选项参数9.下列______人员类别是系统内置的。

A、管理人员B、业务人员C、生产工人D、其他答案:D难易程度:2章节:建立工资套与选项参数10.在录入人员类别档案时,下列______必须录入。

A、档案级别B、人员类别名称C、人员类别简称D、上级代码答案:B难易程度:2章节:建立工资套与选项参数11.进行工资类别中的工资项目设置时,需要______。

用友ERP-U8软件操作--工资管理子系统

用友ERP-U8软件操作--工资管理子系统

1.8 工资管理子系统通过工资管理子系统的应用,掌握有关工资管理的相关内容掌握工资系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。

1.8.1工资管理的任务及相关资料1.工资管理的任务在工资管理中,应完成以下任务:工资系统初始设置、日常业务处理、工资分摊及月末处理、工资系统数据查询。

2.工资管理的相关资料⑴建立工资账套工资类别个数:单个;核算币种:人民币;要求代扣个人所得税;不进行扣零处理;人员编码长度:3位⑵基础信息设置①人员类别设置包括:经理人员、管理人员、开发人员②工资项目设置(如表1-30所示)表1-30 工资项目设置④人员档案(如表1-31所示)表1-31 人员档案注:以上所有人员的代发银行均为工行济南支行。

⑤计算公式设置(如表1-32所示)表1-32 计算公式设置说明:交通补助工资项的含义是:如果人员类别是“经理人员”,则交通补助为700元,否则为500元。

⑶工资数据① 01月份人员工资基本情况(如表1-33所示)② 01月份工资变动情况考勤情况:王萍请假2天;陈明请假1天。

因去年市营一部推广产品业绩较好,每人奖励工资1500元⑷代扣个人所得税计税基数为1600⑸工资分摊应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应付工资”为准。

工资费用分配的转账分录设置(如表1-34所示)表1-34 工资费用分配的转账分录设置1.8.2工资管理的具体应用1.启用工资管理系统①以账套主管“李力“的身份启动并注册“企业用户”。

操作员:001;密码:1;账套:001;会计年度:2008;操作日期:2008-01-31。

②单击“基础信息“对话框。

③双击“系统启用”项目,进入“系统启用”窗口。

④选中“WA-工资管理”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期“2008年1月1日”。

⑤单击“确定”按钮。

系统说明:“确实要起用当前系统吗?”。

⑥单击“是”按钮。

说明:〃启用了工资管理模块后,要退出“企业门户”。

2.启动并注册工资管理系统以账套主管“李力”的身份启动并注册“工资管理”。

会计信息系统 判断题 江苏省高等教育自学考试

会计信息系统  判断题  江苏省高等教育自学考试

一.判断题1001 会计信息系统是一个以解决会计核算为目的的软件。

(错误)1002 手工会计系统与计算机会计信息系统在处理方法和处理流程上完全相。

(错误) 1003 手工会计与计算机会计信息系统的任务和职能完全相同。

(正确)1004 因为计算机会计信息系统与手工会计的职能相同,因此为手工会计系统制定的各种管理制度对计算机会计系统也完全适用。

(错误)1005 计算机会计信息系统是一个理想的企业管理信息系统。

(错误)1006 因为目前比较先进的企业管理信息系统是ERP系统,因为会计信息系统完全没有存在的必要了。

(错误)1007 输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份,既可以在硬盘上备份,也可以在软盘上备份。

(正确)1008 账套主管自动拥有所管辖账套所有模块的操作权限。

(正确)1009 单位名称是区分系统内不同账套的惟一标志。

(错误)1010 清空年度数据是指将年度账的数据全部删除,一切重新建立。

(错误)1011 计算机账务处理可以大大减轻会计人员的工作强度。

(正确)1012 计算机方式下,凭证类别只能设置为收款凭证、付款凭证、转账凭证。

(错误) 1013 计算机方式下未经审核的凭证也可以记账。

(错误)1014 凭证审核员和凭证录入员不能为同一个人。

(正确)1015 记账功能每月只能在期末进行一次。

(错误)1016 记账后的凭证不能被修改。

(错误)1017 银行对账功能通常由出纳人员在会计期末进行。

(正确)1018 结账工作每月可以多次进行。

(错误)1019 辅助核算管理只在辅助核算查询功能中体现。

(错误)1020 期末转账业务通常是企业在每个会计期间结账之前都要进行的固定业务。

(正确) 1021 本月结账后,编制输出的本月报表才是完整的,但此时已不能输出前几个月的报表了。

(错误)1022 不同报表的区别实际上是报表中各要素的内容不同。

(错误)1023 报表关键字实质上是一个计算机的取值函数。

(正确)1024 报表的组合单元是由一组任意的单元组成。

会计信息系统简答题及答案

会计信息系统简答题及答案

1.根底档案的设置需要注意什么问题?A.由于企业根底数据之间存在前后承接的关系,因此,根底档案的设置应遵循一定的顺序。

2.你觉得在固定资产管理子系统中,哪些控制表达了会计的内部控制?A.3.在输入固定资产卡片时,系统有数据完整性的检验吗?如何表达?A.有。

卡片编号:系统根据编码方案自动给出,不能修改,假设删除某张卡片,且不是最后一张,系统将保存该卡片好哦,并且不能再使用。

4.应收款管理子系统能够实现哪些票据管理功能?A.可以在此对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理,记录票据详细信息、票据处理情况,包括票据贴现、背书、计息、结算、转出等情况。

如果要实现票据的登记薄管理,必须将“应收票据〞科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。

5.论述购销存系统业务处理流程。

A.1、采购管理子系统。

向库存管理子系统传递采购入库单;向应付款管理子系统传递采购发票,形成企业的应付账款;应付款管理子系统为采购系统提供采购发票的核销情况。

2、库存管理子系统。

接收在采购和销售管理子系统中填制的各种出入库单;向存货核算子系统传递经审核后的出入库单和盘点数据;接收存货核算子系统传递过来的出入库存货的本钱。

3、存货核算子系统。

接受采购、销售和库存管理子系统中传递的已审核过的出入库单进行记账,并生成记账凭证;向库存管理子系统传递出入库的存货本钱;向采购管理子系统和销售管理子系统传递存货信息;接收本钱管理子系统中传递的产成品单位本钱,进行产成品本钱的分配。

4、销售管理子系统。

向库存管理子系统传递销售出库单,冲减库存管理子系统的货物现存量,同时库存管理子系统为销售管理子系统提供可供销售存货的现存量;向应收款管理子系统传递销售发票,形成企业的应收账款;应收款管理子系统为销售管理子系统提供销售发票的核销情况。

在总账子系统中接收应付款管理子系统、存货核算子系统及应收款管理子系统中生成的记账。

6.如何进行凭证录入和审核?需要注意哪些问题?A.录入凭证。

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第1楼用友软件操作步骤:八、工资管理子系统工资管理的相关资料1. 建立工资账套工资类别个数:单个;核算币种:人民币;要求代扣个人所得税;不进行扣零处理;人员编码长度:3 位2. 基础信息设置(1) 人员类别设置包括:经理人员、管理人员、开发人员(2) 工资项目设置(如表6 -20 所示)表 6 -20 工资项目设置(3) 银行名称:工行济南支行;账号定长为11(4) 人员档案(如表6 -21 所示)表 6 -21 人员档案注:以上所有人员的代发银行均为工行济南支行。

(5) 计算公式设置(如表6 -22 所示)表 6 -22 计算公式设置说明:交通补助工资项的含义是:如果人员类别是“经理人员”,则交通补助为500 元,否则为300 元。

3. 工资数据(1)01 月份人员工资基本情况(如表6 -23 所示)表 6 -23 月份人员工资基本情况(2)01 月份工资变动情况考勤情况:周红请假 3 天;赵明请假 2 天。

因去年营销一部推广产品业绩较好,每人奖励工资1000 元4. 代扣个人所得税计税基数为10005. 工资分摊应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应付工资”为准。

工资费用分配的转账分录设置(如表 6 -24 所示)表 6 -24 工资费用分配的转账分录设置工资管理的具体应用(一)启用工资管理系统①以账套主管“王平“的身份启动并注册“企业用户”。

操作员:001 ;密码:1 ;账套:888 ;会计年度:2005 ;操作日期:2005-01-31 。

②单击“基础信息“对话框。

③双击“系统启用”项目,进入“系统启用”窗口。

④选中“ WA- 工资管理”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期“ 2005 年1 月1 日”。

⑤单击“确定”按钮。

系统说明:“确实要起用当前系统吗?”。

⑥单击“是”按钮。

说明:·启用了工资管理模块后,要退出“企业门户”。

(二)启动并注册工资管理系统(如图2-7-2 所示)以账套主管“王平”的身份启动并注册“工资管理”。

①执行“开始- 程序- 用友软件ERP-U8 财务会计- 工资”命令,打开“注册”对话框。

②输入数据操作员:001 ;密码:1 ;账套:888 ;会计年度:2005 ;操作日期:2005-01-31③单击确定按钮,打开“建立工资套”对话框。

(三)建立工资套①在建账第一步“参数设置”中,选择本账套所处理的工资类别个数“单个”,默认币别名称为“人民币RMB ”。

②单击“下一步”按钮。

③在建账第二步“扣税设置”中,选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框。

④单击“下一步”按钮。

⑤在建账第三步“扣零设置”中,不做选择,单击“下一步”按钮。

⑥在建账第四步“人员编码“中,单击‘人员编码长度;增减器的下箭头将人员编码长度设置为 3 。

⑦单击“完成“按钮。

说明:·工资类别可以是“单个”,也可以是“多个”。

比如,若选择多个工资类别,可设置“正式人员”和“临时人员”工资类别。

不同的工资类别工资项目是不一样的。

·选择代扣个人所得税后,系统将自动生成工资项目“代扣税”,并自动进行代扣税金的计算。

·扣零处理是指每次发放工资时零头扣下,积累取整,于下次工资发放时补上,系统在计算工资时将依据扣零类型(扣零至元、扣零至角、扣零至分)进行扣零计算。

用户一旦选择了“扣零处理”,系统自动在固定工资项目中增加“本月扣零”和“上月扣零”两个项目,扣零的计算公式将由系统自动定义无须设置。

·在银行代发工资的情况上,扣零处理没有意义。

(四)基础信息设置1. 人员类别设置①执行系统菜单“设置- 人员类别设置”命令,打开“类别设置”对话框。

②在“类别”文本框中选中“无类别”,输入“经理人员”。

③单击“增加”按钮。

④同理,根据实验资料输入其他人员类别。

说明:·输完人员类别后,将“无类别”删除2. 工资项目设置①执行系统菜单“设置—工资项目设置”命令,打开“工资项目设置” 对话框。

②单击“增加”按钮,工资项目列表中增加一空行。

③单击“名称参照”下拉列表框,从下拉列表中选择“基本工资”选项。

④双击“类型”栏,单击下拉列表框,从下拉列表中选择“数字”选项。

⑤“长度”采用系统默认值“ 8 ”。

双击“小数”栏,单击增减器的上三角按钮,将小数设置为“ 2”。

⑥双击“增减项”栏,单击下拉列表框,从下拉列表中选择“增减”选项。

⑦同理,单击“增加”按钮根据实验资料增加其他工资项目。

⑧所有项目增加完成后,利用“工资项目设置”界面上的“ ▲”和“ ▼”箭头按照实验资料所给顺序调整工资项目的排列位置。

⑨单击“确认”按钮。

说明:·系统提供若干常用工资项目供参考,可选择输入。

对于参考中未提供的工资项目,可以双击“工资项目名称”一栏直接输入,或先从“名称参照”中选择一个项目,然后单击“重命名”按钮,将其修改为需要的项目。

3. 银行名称设置①执行系统菜单“设置—银行名称设置”命令,打开“银行名称设置”对话框。

②单击“增加”按钮。

③在“银行名称”文本框中输入“ 工行济南支行”,默认账号定长且账号长度为“ 11 ”。

④单击列表中的“工商银行”。

⑤单击“删除”按钮,弹出系统说明:“删除银行将相关文件及设置—并删除。

是否继续?”。

⑥单击“是”按钮。

同理删除其他无效银行。

4. 设置人员档案①执行系统菜单“设置—人员档案”命令,进入“人员档案”窗口。

②单击工具栏中的“增加”按钮,打开“人员档案”对话框。

③在“基本信息”选项卡中,输入或选择如下数据。

人员编号:“ 001 ”;人员姓名:“李扬”;部门名称:“经理办公室”;人员类别:“经理人员”;银行名称:“ 工行济南支行”;银行账号:“ 20030090001 ”。

④单击“确认”按钮。

⑤同理,依上述顺序输入实验资料中所有人员档案。

5. 设置计算公式(l) 设置公式“请假扣款= 请假天数× 20 ”①执行系统菜单“设置—工资项目设置”命令,进入“工资项目设置”窗口。

②在“工资项目设置”对话框中单击“公式设置”选项卡。

③单击“增加”按钮,在工资项目列表中增加一空行。

④单击下拉列表框选择“请假扣款”选项。

⑤单击工资项目列表中的“请假天数”,使“请假天数”出现在公式定义文本框中。

⑥在“请假天数”后输入“× 20 ”。

⑦单击“公式确认”按钮。

⑧同理,设置“养老保险= 〔基本工资+ 奖励工资〕”公式。

(2) 设置公式“交通补助=iff (人员类别= “经理人员”,500 ,300 )”①在“工资项目设置”对话框中的“公式设置”选项卡下,单击“增加”按钮,在工资项目列表中增加一空行。

②单击下拉列表框选择“交通补助”选项。

③在“公式定义”文本框中直接输入公式“ iff (人员类别= “经理人员”,500 ,300 )”。

④单击“公式确认”按钮。

说明:·公式中的标点符号均为英文方式。

·本公式还可以采用“函数公式向导输入”方式来输入。

6. 设置所得税纳税基数①执行系统菜单“业务处理→扣缴个人所得税”命令,弹出系统提示。

②单击“确认”按钮,打开“栏目选择”对话框。

③默认各项设置,单击“确认”按钮,进入“个人所得税扣缴申报表”窗口。

④单击工具栏中的“税率”按钮。

⑤修改所得税纳税基数为“ 1000 ”。

⑥单击“确认”按钮,弹出系统提示。

⑦单击“否”退出。

⑧在“个人所得税扣缴申报表”窗口中,单击工具栏中的“退出”按钮。

(五)工资系统日常业务处理1. 输入基本工资数据①单击“业务处理—工资变动”命令,进入“工资变动”窗口。

②根据实验资料输入基本工资和奖励工资数据。

③单击“退出”按钮。

弹出信息提示框。

④单击“否”按钮。

说明:·这里只需输入没有进行公式设定的项目,如基本工资、奖励工资,其余各项由系统根据计算公式自动计算生成。

2. 输入工资变动数据(l) 输入考勤数据①单击“业务处理—工资变动”命令,进入“工资变动”窗口。

②输入考勤情况:周红请假 3 天;赵明请假 2 天。

③单击“退出”按钮。

弹出信息提示框。

④单击“否”按钮。

(2) 输入增加奖励工资①单击“业务处理—工资变动”命令,进入“工资变动”窗口。

②单击工具栏中的“替换”按钮。

③单击“将工资项目”下拉列表框,选择“奖励工资”选项。

④在“替换成”文本框中,输入“奖励工资+1000 ”。

⑤在替换条件处分别选择:“部门”、“ = ”、“营销一部”。

⑥单击“确认”按钮,弹出系统“数据替换后将不可恢复。

是否继续?”提示框。

⑦单击“是”按钮,系统说明:“ 1 条记录被替换,是否重新计算?”。

⑧单击“否”按钮,系统自动完成工资计算。

3. 数据计算与汇总①在“工资变动”窗口中,单击工具栏中的“计算”按钮,计算工资数据。

②单击工具栏中的“汇总”按钮,汇总工资数据。

③单击工具栏的“退出”按钮,退出“工资变动”窗口。

4. 查看个人所得税①执行系统菜单“业务处理→扣缴个人所得税”命令,打开“栏目选择”对话框。

②单击“确认”按钮,进入“个人所得税扣缴申报表”窗口。

(六)工资费用分摊1. 设置工资分摊类型①执行“业务处理—工资分摊”命令,打开“工资分摊”对话框。

②单击“工资分摊设置”按钮,打开“分摊类型设置”对话框。

③单击“增加”按钮,打开“分摊计提比例设置”对话框。

④输入计提类型名称“应付工资”,分摊计提比例“ 100% ”。

⑤单击“下一步”按钮,打开“分摊构成设置”对话框。

⑥根据实验资料选择输入“部门名称”、“人员类别”、“项目”、“借贷方金额”等数据。

⑦输完后单击“完成”按钮。

⑧同理,根据实验资料选择输入应付福利费的分摊类型设置。

2. 分摊工资费用①在“工资分摊”对话框,选择计提费用类型“应付工资”②单击选择所有核算部门③单击选择明细到工资项目。

④单击“确定”按钮。

⑤同理,分摊应付福利费。

3. 生成凭证①在“应付工资—览表”中,单击选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”。

②单击“制单”按钮,进入“填制凭证”窗口。

③选择凭证类型“转账凭证”。

④单击“保存”按钮。

⑤同理,生成分摊应付福利费的凭证。

说明:·生成的凭证自动传递到总账系统,需要对其进行审核和计账。

(七)账表查询①执行系统菜单“业务处理- 工资分钱清单”命令,查看工资分钱清单。

②执行系统菜单,“业务处理- 扣缴所得税”命令,查看个人所得税扣缴申报表。

③执行系统菜单“统计分析- 账表- 工资表”命令,查看各种工资表。

(八)月末处理①执行系统菜单“业务处理- 月末处理”命令,打开“月末处理”对话框。

②单击“确认”按钮,弹出系统“月末处理之后,本月工资将不许变动,继续月末处理吗?”信息提示框。

③单击“是”按钮。

系统继续提示“是否选择清零项?”。

④单击“是”按钮,打开“选择清零项目”对话框。

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