网上报销系统管理办法
央企财务网上报销管理规定
央企财务网上报销管理规定1 目的为规范公司财务网上报销系统管理工作，保障财务网上报销系统运行的规范化、制度化，制定本规定。
2 范围本规定适用于公司各部门、所属各单位财务网上报销系统管理工作。
3 术语和定义3.1 财务网上报销系统本规定所称财务网上报销系统是指股份公司为提高费用报销工作效率而开发的，通过网络实现各种审批、审核功能和预算管理等职能的计算机软件系统。
4 职责4.1 财务网上报销系统运行维护组公司成立财务网上报销系统运行维护组，由财务处负责人、生产运行处负责人、公司系统管理员和所属各单位系统管理员组成，负责公司总体财务网上报销系统的应用、维护和培训等工作。
4.2 财务处4.2.1 是财务网上报销系统的归口管理部门4.2.2 负责对财务网上报销系统中的字典管理、费用标准配置、补助标准配置和科目配置等系统模块进行统一配置；4.2.3 负责单据管理、流程模板定义、审批组定义、流程管理、预算名称定义和预算信息录入的业务指导工作；4.2.4 负责用户管理，包括机关已有部门新增人员的注册和机关人员部门的变更；4.2.5 组织对新增单位财务网上报销系统的培训工作。
4.3 生产运行处4.3.1 是财务网上报销系统维护管理部门4.3.2 负责机构管理,包括新增所属单位和单位名称的变更、机关新增部门和部门名称的变更。
4.3.3 负责用户管理，包括新增所属单位的批量用户的注册，机关新增部门人员的注册和部门名称的变更；4.3.4 负责审批用户签名制作的业务培训和指导工作；4.3.5 负责所属各单位系统管理员和预算管理员的授权。
4.4 所属各单位4.4.1 负责本单位财务网上报销系统的维护，包括用户管理、单据管理、流程模板定义、流程管理、审批组定义和审批用户签名制作；4.4.2 负责本单位财务网上报销系统的预算管理，包括预算名称定义和预算信息录入；4.4.3 负责机构管理，包括本单位新增部门的创建和本单位部门名称的变更；4.4.4 负责本单位员工的培训和指导工作。
网上报销管理系统
网上报销管理系统引言随着互联网的发展与普及，越来越多的企业与组织采用网上报销管理系统来提高工作效率和管理质量。
网上报销管理系统是一种基于互联网的应用程序，用于方便、高效地处理报销流程。
本文就网上报销管理系统的相关内容进行详细介绍。
系统概述网上报销管理系统是一种基于互联网的企业内部管理系统，旨在帮助企业或组织实现报销流程的自动化管理。
系统具有以下主要功能：1. 用户管理系统支持管理员对用户进行管理，包括添加、编辑、删除用户信息，以及分配不同权限给不同用户。
2. 报销申请用户登录系统后，可以提交报销申请，并填写相关的报销信息，如费用明细、发票附件等。
系统会根据用户的身份和权限进行报销审批流程的自动分配。
3. 报销审批报销审批是系统的核心功能之一。
根据配置的审批流程，报销申请会依次经过不同级别的审批人员进行审批。
每个审批人员可以查看报销申请的详细内容，并作出批准、拒绝或驳回的决策。
4. 报销记录查询用户可以根据一定的条件进行报销记录的查询，如时间范围、报销状态等。
查询结果将以列表的形式展示，并提供导出功能便于后续数据分析和报表生成。
5. 统计分析系统还提供了一些基本的统计分析功能，如按月份统计各项费用的占比、部门报销情况的对比分析等。
这些统计分析结果可以帮助企业进行预算控制和管理决策。
系统优势网上报销管理系统相比传统的手工报销流程具有如下优势：1.节省时间: 网上报销管理系统自动化了报销流程，无需手工填写和审核纸质报销单据，大大节省了时间和人力成本。
2.提高准确性: 系统对报销申请和审批过程进行严格的限制与控制，避免了手工操作中的错误和遗漏，提高了报销准确性。
3.便于查阅: 系统将报销记录存储在数据库中，用户可以随时随地通过系统进行查询和查阅，方便快捷。
4.加强了审批流程: 系统规范了报销审批流程，每一步都有相应的记录和跟踪，便于审批结果的溯源。
5.提高了数据分析能力: 系统提供了丰富的统计分析功能，可以直观地展示报销情况和趋势，帮助企业管理者进行数据驱动的决策。
网上报销系统使用说明
做完单要打 印确认单
检查票据、出差审 批表等资料正确后 即可收单或送单人 自动投递网报单据
负责人签字 审批
财务后台处理网报单和 对应的凭证处理
财务收单/自 助投单
财务处理
我的报销状 态查询
结果通知
网上报销单的状态
状态
说明
制单
制单人正在填制报销单
待交财务 制单人已经完成网上提交
财务退回 财务收单人员审核后发现不满足规定，直接退回给制单人
登录系统
联系信息维护
第一次使用财务信息服务系统（目前包括薪酬 系统、网上报销与经费查询系统）时，系统会 要求用户填写电话号码、手机号码和Email，对 号码和邮箱我们目前暂时没有做校验。为了出 现问题联系方便、可以及时获取报账情况，请 您填写正确的号码和邮箱地址。 如果需要修改这部分信息，在右上角选择“设 置”就可以修改联系信息了。
我的报销
选择项目
选择业务
目前只开放“国内差旅费（新标准）”
进入设置报账信息界面
选择经办人
经办人指具体经办此报销事项的人员，默认取制单人，您可以修改。 经办人的名字会出现在项目明细账里面，也就是说经办人通过使用 经费查询的“个人项目查询>>个人报销查询”功能，可以看到自己 的报销记录。 点击“选择”（上图标红）即可打开人员选择窗口（见下页）。
在制单过程中选择免授权项目
在制单过程中选择“新增项目”，在出现的项目选择界面，可以通过录入 “项目编号”（必须完整编号）后查询免授权项目，符合条件的免授权项目 即可出现在下面的列表中，但是项目余额和项目可用余额都不会显示。 ＊此处假设50505050是免授权项目
PART 4
制单流程
什么人可以制单？
网上报销系统
网上报销系统网上报销系统是一种利用网络技术实现的报销管理工具，可以更加高效地管理和处理报销事务。
下文将从优势、流程和应用方面介绍网上报销系统。
首先，网上报销系统的优势是显而易见的。
它能够提高报销的效率和准确度。
传统的报销方式需要填写纸质报销单、收集相关票据，并耗费大量时间进行审核和报销。
而网上报销系统通过数字化的方式，可以快速上传和存储相关票据，避免了繁琐的纸质工作。
同时，系统会自动根据规定的报销政策计算报销金额，减少了人工计算的错误和差错。
另外，系统也可以自动审批、提醒和记录报销流程，减少了人工沟通和传递的繁琐环节，提高了审核和审批的效率。
其次，网上报销系统的流程通常包括报销申请、审核和支付三个环节。
报销人员首先登录系统填写报销申请，包括报销类别、报销金额和相关票据的上传，同时需要提供必要的报销说明。
然后，系统会将申请进行初审，检查报销申请的完整性和准确性。
经过初审后，系统会将申请转交给相应的审批人员进行审批。
审批人员可以根据系统提供的报销政策和预算情况进行审批，并记录审批意见。
最后，系统会自动生成报销单并进行报销款项的支付操作。
整个流程将报销事务从纸质复杂的流程中解放出来，提高了处理的速度和准确度。
最后，网上报销系统可以应用于各个领域的报销管理。
无论是企事业单位、政府机关还是学校、医院等组织，都可以通过引入网上报销系统来实现报销的数字化管理。
特别是对于规模较大的组织，系统能够更好地整合和管理各个部门间的报销工作，提高协同工作的效率。
同时，系统也可以提供各种报表和数据分析功能，方便管理者查看和分析报销数据，优化资源配置和决策。
综上所述，网上报销系统是一种能够提高报销管理效率和准确度的工具。
通过更加便捷的流程和数字化的管理方式，系统可以帮助组织节约时间和人力，提高报销的效率和质量。
随着信息技术的发展和网上报销系统的成熟，相信它在未来会被越来越广泛地应用于各个组织和行业。
网上自助报销使用说明
• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改 或删除。
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• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业 务进行“确认提交”或“返回修改”。
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• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自 助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
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10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人” 为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银 行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折” 类型，看所有业务的状态。单位会计未审核 的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的 业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。
• 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业 务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
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日常报销模块
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1.点击 “日常报销”选项。
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2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
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3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
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4. 点击“+”选择“报销内容”。
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5.根据报销内容， 填写“关键字摘要”、“单据数”、“金 额”， 确认无误后点击“下一步”。
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14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点 击“确定”，确认提交。
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15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印 自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一 步（取消提交审核）”。
报销平台管理制度
报销平台管理制度一、前言为了规范公司报销流程，加强财务管理，提高工作效率，特制订本管理制度。
报销平台管理制度适用于公司内部所有员工，所有报销申请需遵守本制度规定。
本制度的实施目的是为了建立健全的报销管理机制，加强公司内部财务监管，保证公司资金使用的合理性和规范性。
二、报销平台申请流程1. 报销人员在报销前需要登录公司报销平台，填写报销申请单，并将相关费用凭证上传至系统。
2. 报销申请单需包括报销人员姓名、报销事由、报销金额、费用明细、费用凭证以及审批人姓名等必填项。
3. 报销人员需在报销平台上选择适当的费用类型，如差旅费、办公费、餐饮费等。
4. 报销申请单填写完整后，需提交给直接主管进行审批。
5. 直接主管在审批时需认真核对报销申请单中的各项内容，并对于报销金额的合理性进行审核。
6. 直接主管审批通过后，报销申请单会自动提交给财务部门进行复核。
7. 财务部门对于报销申请单中的费用凭证进行审核，确保费用的合规性和凭证的真实性。
8. 审批通过后的报销申请单会进入到财务付款流程中，相关费用将在一定时限内打入报销人员的银行账户。
三、费用凭证要求1. 报销申请单需附上相关费用凭证，包括发票、收据、行程单、合同等。
2. 费用凭证需真实有效，发票号、金额、时间、地点等内容需清晰可辨。
3. 对于电子发票，报销人员需上传清晰的电子发票截图，并将原始发票保存好作为备份。
4. 对于公务出差产生的费用，需提供行程单和相应的交通票据。
5. 报销申请单中的费用明细与费用凭证需相符，如有不符之处需加注说明。
四、审批流程要求1. 直接主管在审批时需对报销申请单的各项内容进行仔细审核，并对报销金额的合理性进行评估。
2. 直接主管需在规定的时限内完成审批，未按时审批的报销申请单将自动退回给报销人员。
3. 财务部门对报销申请单中的费用凭证进行审核，确保费用的合规性和凭证的真实性。
4. 财务部门需在规定的时限内完成审批，未按时审批的报销申请单将自动退回给报销人员。
网上直报管理制度
网上直报管理制度一、总则为了加强网上直报管理，规范直报流程，保护直报者的权益，促进直报事宜的及时处理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司内部员工或外部人员在网上直报各类事件、问题的管理。
三、直报流程1.直报者登录公司指定的直报系统，填写相关信息，包括直报问题的描述、时间、地点等。
2.直报系统自动生成直报编号，并提供给直报者。
3.直报系统将直报信息自动发送给指定的相关部门或人员。
4.相关部门或人员收到直报信息后，按照公司规定的流程进行处理，直至问题解决。
5.直报系统将问题解决的情况反馈给直报者。
四、直报内容1.直报内容应真实、准确、详尽，直报者应提供必要的证据材料以支持直报内容。
2.直报内容应符合法律法规和公司规定，不得有虚假、诋毁、诽谤等违法行为。
3.直报涉及公司机密信息或商业秘密的，直报者应承担相应的保密责任。
五、处理原则1.相关部门或人员应及时处理直报问题，并及时反馈处理结果给直报者。
2.对于公司内部员工直报的问题，相关部门或人员应保护直报者的合法权益，不得进行报复。
3.对于外部人员直报的问题，相关部门或人员应认真核实，按照公司规定的程序处理。
六、直报保护1.公司保证直报者的权益不受损害，对于恶意直报的，公司有权采取相应措施。
2.对于反映问题后受到打压或报复的直报者，公司将严肃处理涉事人员，保护直报者的安全。
七、违规处理1.对于虚假直报、恶意中伤、捏造事实等行为，公司将追究直报者的责任，并作出相应处罚。
2.对于泄露公司机密信息或商业秘密的直报行为，公司将追究直报者的刑事责任。
八、附则1.本制度自发布之日起生效，公司保留最终解释权。
2.任何单位或个人不得擅自修改或违反本制度内容。
3.直报者可随时查阅本制度内容，并对其提出建议或意见。
以上为网上直报管理制度的内容，希望广大员工和外部人员遵守相关规定，共同维护公司的良好形象和发展。
网上报销管理系统
网上报销管理系统1.1 业务说明此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。
1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。
2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。
3、借款和报销的审核流程如下：4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。
5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。
1.2 操作说明1.2.1 借款登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图：操作步骤说明：1、填写借款事由。
2、项目选择。
点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。
3、借款类型选择。
4、借款方式选择。
借款方式分为现金、支票或转账，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换。
如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图：5、借款金额必须小于等于可用预算额。
6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。
7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。
8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。
10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图：11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。
12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：1.2.2 通用经费报销登录系统后点击【财务报销系统】-【通用经费报销】菜单，如图：业务说明：此单据用来报销通用的事项，如果报销人有借款，打开单据时系统会弹出提示，可以选择借款单进行冲销。
网上报销的实施方案
网上报销的实施方案首先，我们需要明确网上报销的意义和目标。
网上报销是指员工通过互联网平台进行费用报销的一种方式，它可以提高报销效率，减少纸质流程，减少人力成本，提高财务管理的透明度和准确度。
因此，我们的目标是建立一个安全、高效、便捷的网上报销系统，实现报销流程的数字化、自动化和规范化。
其次，我们需要确定网上报销的实施步骤和流程。
在实施网上报销时，需要从以下几个方面进行规划和设计，首先是系统建设，包括选择合适的报销系统软件、进行系统定制开发、系统测试和上线运行；其次是流程设计，包括报销流程的规范化、审批流程的设计、权限设置和数据安全保障；再次是培训和推广，包括对员工进行系统使用培训、推广网上报销政策和优势；最后是监督和改进，包括对网上报销系统的使用效果进行监督和评估，及时进行改进和优化。
然后，我们需要重点关注网上报销的安全和风险防范。
在实施网上报销过程中，安全和风险防范是至关重要的环节。
我们需要采取一系列措施来保障网上报销的安全，包括信息加密传输、权限管理、数据备份和恢复、系统审计和监控等措施，以防止信息泄露、篡改和滥用。
最后，我们需要进行网上报销的效果评估和持续改进。
实施网上报销后，我们需要对其效果进行定期评估，包括报销效率、成本节约、财务管理的准确度等方面，及时发现问题并进行改进和优化，以不断提升网上报销的效果和质量。
综上所述，网上报销的实施方案是一个复杂而又重要的课题，需要全面考虑各种因素，包括技术、流程、安全和效果评估等方面。
只有科学合理地制定网上报销的实施方案，才能更好地推动企业管理的数字化转型，提高管理效率，降低成本，提升财务管理的水平。
希望各位管理人员能够认真对待网上报销实施方案的制定，并不断完善和优化。
网上报销管理制度
网上报销管理制度1. 简介本文档旨在规范公司网上报销管理制度，以提高报销效率和减少错误发生。
网上报销管理制度的实施旨在取代传统纸质报销方式，以提供更快捷、高效、环保的报销服务。
2. 报销范围2.1 费用种类公司允许员工通过网上报销系统申请的费用种类包括但不限于以下几类：•差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与工作相关的差旅支出。
•办公费：包括办公用品、设备维修、租赁费等办公场所相关的费用。
•培训费：包括员工培训、学术交流等相关费用。
•通讯费：包括电话费、上网费等通讯相关的费用。
•招待费：包括会议费、客户招待费、活动宴请等相关费用。
•其他费用：包括其他与工作相关的费用，需提供明细和相关证明材料。
2.2 报销标准对于上述费用种类，公司制定了相应的报销标准，具体标准详见公司内部网站的《费用报销标准》页面。
3. 报销流程3.1 提交报销申请员工需在公司网上报销系统中填写报销申请表格，并上传相关的费用明细和相关证明材料。
报销申请表格中需要填写的信息包括：•报销事由•报销金额•费用种类•费用明细•相关证明材料3.2 审批流程3.2.1 部门审批一级部门经理需对员工提交的报销申请进行审批。
审批通过后，报销申请将提交给财务部门。
3.2.2 财务审批财务部门负责对员工报销申请进行审批和核对。
如果发现问题或需要补充材料，财务部门会及时通知申请人。
审批通过后，财务部门会将报销金额以电子转账或支票的形式返还给员工。
3.3 报销归档经过审批并完成报销后，公司网上报销系统将自动生成电子报销单，报销单会被归档保存。
4. 报销要求4.1 报销申请时间限制员工须在报销费用发生后的十五个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不再受理。
4.2 提交材料要求员工在提交报销申请时，需准备以下材料：•报销申请表格（在公司网上报销系统填写并提交）•相关费用明细•相关证明材料（如发票、收据等）4.3 材料真实性要求提交的材料必须真实、准确、完整。
财务报销管理网上报销管理系统解决方案
网上报销管理系统解决方案目录第1章项目背景 (3)1.1公司财务信息化状况 (3)1.2公司报销业务状况 (4)第2章需求分析 (6)2.1总体需求 (6)2.2具体需求 (7)2.2.1功能需求 (7)2.2.2性能需求 (10)2.2.3集成需求 (11)2.2.4运行界面需求 (11)2.2.5安全性需求 (12)第3章功能设计 (13)3.1总部借款报销业务分析 (13)3.1.1总部借款业务分类 (14)3.1.2总部报销业务分类 (14)3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14)3.2预算管理功能设计 (15)3.2.1预算编制 (16)3.2.2预算调整 (19)3.2.3预算执行控制 (20)3.2.4预算统计与查询 (20)3.3.借款管理功能设计 (21)3.3.1电子借款申请单的格式和说明 (21)3.3.2电子借款流程 (23)3.3.3总部借款流程的特殊要求 (25)3.4.报销管理功能设计 (28)3.4.1电子报销单的格式和说明 (28)3.4.2电子报销流程 (33)3.4.3报销冲抵借款业务流程 (40)3.4.4总部报销流程中的特殊处理 (41)3.5还款管理功能设计 (42)3.6综合查询 (43)3.6.1预算执行情况的查询 (43)3.6.2预算项目执行情况查询 (44)3.6.3个人业务查询 (44)3.6.4个人借还款查询（个人信用） (44)4.6.5部门借款报销情况查询 (44)3.6.6组合查询 (44)第1章项目背景随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。
网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。
1.1公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。
借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。
网上报销系统使用指南
网上报销系统使用指南（网上申请部分）一、登录系统有两种登录方式：1、从东南大学校园信息门户登录：在东南大学主页（如下图）点击“校园信息门户”按钮进入登录页面，登陆后显示如下页面（如下图）点击页面上快速通道里的财务报销按钮即可进入网上报销系统。
2、从东南大学高级财务管理平台登录登录“东南大学高级财务管理平台”，输入用户号、密码和附加码，点击“登录网上预约报销系统”。
登录后页面显示该用户的预约状态和历史预约记录。
二、报销申请第一步：报销人点击“报销申请”。
第二步：选择报销业务类型。
报销人录入项目号、附件张数、联系电话等信息后，选择申请的业务类型。
有九项业务可供选择：一般报销业务、差旅费业务、借暂付款业务、主办会议业务、外汇报销业务、内部结算业务和内部转账业务、交款业务、各类到款和结题业务。
每张预约单只能填写一种业务类型，不同业务类型请分开填写预约单，每张预约单最大附件张数为200张。
点击“报销申请”后，主界面如下：第三步：填写报销申请表（一）一般报销业务一般报销业务包括11项大类，每项大类包括若干小类。
请事先归类整理发票，在报销事项对应的栏目中填写报销金额。
每项报销事项均有提示信息，请按提示信息进行填写。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（二）差旅费业务请按要求填写各项信息，如需发放补贴，请选择“是”，否则选“否”。
学生可按教工标准或学生标准发放补贴，请根据实际情况进行勾选。
每张车票均应填写出差起讫地点、出发日期和返回日期。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
注意：差旅费补贴的计算金额以财务处最终审核金额为准。
（三）暂借款业务请按要求填写各项信息，填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界注意：按照“暂付款管理规定”进行暂付款的业务处理（四）主办会议业务请填写会议名称、主办地点、会议召开时间等信息。
填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。
（五）外汇报销业务请填写出差事由、出差人员、出差起讫地点及日期等信息，填写交通、住宿等事项时，请选择“币种”类型并填写相应的金额。
网上报销管理系统解决方案
网上报销管理系统解决方案引言随着科技的不断发展，网上报销管理系统成为了现代企业中不可或缺的一部分。
传统的报销流程繁琐、耗时，并且容易出现错误。
而通过引入网上报销管理系统，企业能够更加高效、准确地进行报销管理。
本文将介绍网上报销管理系统的解决方案，包括系统的功能特点、优势以及实施步骤。
功能特点1.提交报销申请：员工可以通过网上报销管理系统提交报销申请。
系统提供了一个简单易用的界面，员工可以输入报销金额、费用类别等信息，并上传相关凭证。
2.审批流程：报销申请进入审批流程后，系统会自动将申请发送给相应的审批人员。
审批人员可以在系统中查看报销申请的详细信息，并进行审批操作，如通过、驳回或者转交给其他审批人员。
3.报销记录管理：系统会自动记录每一笔报销申请的详细信息，包括报销金额、申请时间、审批状态等。
管理员可以通过系统进行报销记录的查询、统计和导出。
4.报销账户管理：系统提供了报销账户管理功能，管理员可以添加、编辑和删除报销账户。
员工可以在账户管理界面查看自己的报销账户余额、历史记录等信息。
5.统计分析功能：系统能够生成报销数据的统计分析报告，管理员可以通过这些报告了解整体报销情况。
报告可以按照不同的维度进行分析，如按部门、费用类别、时间等。
优势1.提高效率：传统的报销流程需要纸质报销单的填写、审批的签字等手工操作，耗费大量时间和精力。
而网上报销管理系统可以大大简化流程，提高操作效率。
2.提升准确性：手工操作容易出现错误，如填写错误、计算错误等。
而网上报销管理系统通过自动计算和校验，能够减少错误率，提高准确性。
3.加强控制：通过系统的审批流程，管理者能够更好地掌控报销过程，确保报销符合公司相关政策和规定。
此外，系统还可以设置权限，不同角色的用户只能访问符合其权限的功能，加强数据的保密性和访问控制。
4.提供统计分析功能：通过统计分析功能，可以更好地了解整体报销情况、费用结构、部门支出等，为企业决策提供有力的数据支持。
费用网报管理制度
费用网报管理制度一、总则为规范费用网报管理，合理控制费用支出，提高财务运作效率，特制定本制度。
二、费用网报范围1、本制度所称费用网报是指为实现公司费用支出的会计凭证、报销单据等单据通过网络审批、报账的行为。
2、费用网报范围包括差旅费、招待费、劳务费、租赁费、通讯费、办公用品采购等各项费用。
三、费用网报流程1、填写单据：费用发生后，员工需按照公司相关规定填写相应的报销单、申请单等单据。
2、上传单据：员工将填写完整的单据通过电子文档形式上传至公司的费用网报平台。
3、审批流程：单据提交后，按照公司的审批流程自动推送至相关部门进行审批。
4、报账操作：通过审批后，相关人员进行费用报账操作，由财务部门进行支付。
四、费用网报的优点1、方便快捷：通过网络提交单据，无需传统的纸质流程，减少了繁琐的手工操作。
2、审批便捷：审批流程自动推送至相关人员，减少了人为的延误和漏审。
3、监督规范：费用网报平台可以记录和追踪每一笔费用，便于监督和规范费用支出。
4、节约成本：减少了传统的纸质文件管理成本，提高了工作效率和成本控制。
五、费用网报的要求1、凭证真实：填写的单据应真实、准确反映费用发生情况，不得虚假填写。
2、审批规范：审批人员需按照公司相关规定进行审批，不得越级审批或私自调整。
3、保密安全：保护个人信息安全，不得泄露他人隐私，同时保护公司财务数据的安全。
4、及时报账：费用发生后应及时进行网报操作，不得拖延报账时间。
六、费用网报的监督1、财务部门监督：财务部门对费用网报进行日常监督，及时发现问题并处理。
2、审计部门监督：审计部门对费用网报进行定期审计，发现违规行为会及时处理。
3、员工自查：员工需自觉遵守公司相关规定，如发现违规行为及时纠正。
七、违规处理1、一般违规：如填写虚假单据、越级审批等行为，公司将视情况给予批评教育或相应处分。
2、严重违规：如恶意串谋、盗用公司资金等行为，公司将追究法律责任，并给予严厉处罚。
八、附则1、本制度自颁布之日起生效。
网上报销管理办法
网上报销管理办法第一章总则第一条为加强有限公司（以下简称公司）财务管理，完善内部控制制度，规范网上报销业务流程，提高预算监控能力，制定本规定。
第二条本规定适用于深圳公司本部员工、各级管理人员因工作需要所办理的借款、报销、还款、支付等业务。
公司所属各分子公司参照本规定实施。
第三条网上报销业务通过公司网上报销系统实现。
第四条网上报销遵循严守财经法规、加强预算监控、规范审批流程、及时反馈信息的管理原则。
第二章网上财务报销业务第五条网上报销业务实行“先预算，后报销”的原则，所有财务报销业务都必须在年度预算额度内进行。
第六条网上报销主要流程为经办人在网上提交财务报销业务申请，各系统审批人根据预算指标在网上审批，审批后经办人将原始凭证提交财务部；财务部对照原始凭证审核网上报销业务申请，按照内控制度规定程序审核后进行结算。
第七条网上报销系统按照事前申请、事后报销的原则设置。
事前申请单包括出差申请单、会议申请单、培训申请单、固定资产申请单、固定资产维修申请单、付款申请单、奖金发放单等七种；报销单据包括“借款（付款）单”、“报销汇总单”、“差旅报销单”、“还款单”、“资金转账单”等五种。
经办人报销时根据业务类型选择填写不同单据。
第八条借款业务（一）经办人因工作需要，按规定流程办理现金借款，如发生大额现金借款，除按规定流程办理借款申请外，须提前一天向财务部电话预约。
（二）借款流程：经办人在网上报销系统填写“借款（付款）单”，选择借款所占用的预算项目，填写借款金额和支付方式等具体信息，提交领导审批。
各级领导按照权限审批后提交财务部审核，出纳按照会计审核后的借款金额办理结算。
经办人如需领取支票，应于收到系统通知后即日领取。
（三）各部门的借款视同占用本部门预算项目指标，报销后按核准金额计入预算项目指标。
第九条报销业务（一）经办人在完成业务事项后，应及时办理报销。
（二）报销流程：经办人在网上报销系统填写“报销汇总单”或“差旅报销单”，选择所占用的预算项目，填写报销金额和支付方式等具体信息，如果有相关借款还应选择冲销借款；各级领导按照权限审批后提交财务部审核；同时经办人应提供齐全、真实、合法、有效的原始凭证，财务部经办会计对照原始凭证审核“报销汇总单”或“差旅报销单”无误后，出纳进行结算。
网上报销系统
网上报销系统简介网上报销系统是一种便捷高效的财务管理工具，旨在简化组织内部的报销流程，提高工作效率，减少人力资源成本。
通过这一系统，员工可以方便快捷地提交报销申请，审批流程也可以在系统内完成，实现全程电子化管理。
功能特点1. 报销申请•员工可以通过系统登录账号，填写报销申请单，包含报销项目、金额、附件等信息。
•系统支持多种报销类型，如差旅费、办公费、餐费等。
•自动计算报销金额合计，提高精确度和效率。
2. 审批流程•报销申请提交后，可通过系统自动生成审批流程，包括部门经理审批、财务审批等环节。
•审批人员可以在系统内查看报销单据，进行批准或驳回操作。
•每个步骤的审批结果都会自动记录并生成审批日志。
3. 报销记录管理•系统会自动生成员工的报销记录，方便员工随时查阅自己的报销历史。
•管理人员可以通过系统生成报销统计报表，分析财务状况，优化成本控制。
4. 数据安全•系统采用严格的权限管理机制，确保数据的安全性和保密性。
•数据备份和恢复功能，防止数据丢失或损坏。
优势1.高效节省时间：报销流程全程在线化，减少纸质流程和人工干预，提高审批速度。
2.准确无差错：系统自动计算报销金额，减少人为错误，提高准确度。
3.便捷易用：员工只需几步操作就可完成报销，无需复杂学习过程。
4.监控和分析：系统记录和分析报销数据，帮助管理人员及时调整财务决策。
总结网上报销系统作为一种现代化的财务管理工具，为组织带来了诸多便利和高效。
通过全面数字化的管理方式，企业可以更好地控制财务成本，提升工作效率，为组织带来实实在在的价值。
随着信息技术的持续发展，网上报销系统必将在未来得到更广泛的应用，成为企业财务管理的重要工具之一。
系统报销管理制度内容
系统报销管理制度内容一、总则为规范公司报销行为，提高财务管理效率，保护公司财产，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工在公司业务过程中产生的各项费用报销。
三、报销范围1.差旅费用：包括交通费、住宿费、出差餐费等差旅相关费用。
2.会议费用：参加外部会议、培训等产生的费用。
3.日常办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费、快递费等。
4.业务招待费用：与业务有关的宴请、礼品费用。
5.其他费用：其他与公司业务相关的费用。
四、报销流程1.填写报销申请表员工在发生费用后，需要及时填写报销申请表，注明费用种类、金额、日期等相关信息。
2.报销审批经过填写报销申请表后，员工需将其提交给直接上级或相关部门负责人进行审批。
审批人应核实费用的合理性，并对申请表进行签字确认。
3.报销报账经过审批后，员工需将报销申请表及相关费用票据提交给财务部门进行报账。
财务人员将对费用进行核对，如属实、合理，将进行报销操作。
4.报销支付财务部门在核查无误后，将支付报销款项给员工，或直接给予相关供应商。
五、报销标准1.差旅费用1）交通费：按照公司规定的交通工具、标准进行报销，需提供交通票据。
2）住宿费：按照公司规定的住宿标准进行报销，需提供住宿发票。
3）餐费：按照公司规定的餐饮标准进行报销，需提供餐费发票。
4）其他费用：需提供相关票据或发票。
2.会议费用1）参会费用：需提供会议费用发票。
2）交通费用：按照差旅费用规定进行报销。
3）餐费：按照公司规定的餐饮标准进行报销，需提供餐费发票。
3.日常办公费用1）办公用品费用：按实际需求进行报销，需提供购买发票。
2）通讯费用：按照公司规定的通讯标准进行报销，需提供通讯费用发票。
3）水电费用：按照实际使用情况进行报销，需提供相关缴费凭证。
4）快递费用：按照实际发生情况进行报销，需提供快递费用发票。
4.业务招待费用1）宴请费用：按照公司规定的招待标准进行报销，需提供招待费用发票。
2）礼品费用：按照公司规定的礼品标准进行报销，需提供礼品费用发票。
网上报销管理系统
网上报销管理系统1.引言本文档旨在详细介绍网上报销管理系统的功能、设计、实施和使用步骤，以及相关的法律名词和注释。
该系统旨在提高企业报销的效率和准确性，减少人力资源的投入和出现的错误。
2.系统概述本章节将介绍网上报销管理系统的目标、范围、用户及其职责，以及所需的技术和硬件要求。
2.1 目标网上报销管理系统的目标是实现企业内部报销流程的自动化和数字化，提高报销效率，降低成本，减少错误，加强内部控制，提高管理的准确性和及时性。
2.2 范围本系统适用于企业内部各部门的报销管理，包括差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公用品费等各类费用的报销。
系统涵盖了从报销申请、审批流程、报销核算到报销报表和财务对账等环节。
2.3 用户及职责系统涉及的用户包括员工、部门经理、财务人员和系统管理员。
员工负责提交报销申请，经理负责审批申请，财务人员负责核算和支付，而系统管理员负责系统的维护和管理。
2.4 技术和硬件要求为了使用该系统，用户需要具备一台带有Internet连接功能的计算机或移动设备，并使用兼容的网页浏览器。
系统采用云计算技术构建，使用MySQL数据库管理数据，并采用Web开发框架编写前端和后端代码。
3.功能需求本章节将详细介绍网上报销管理系统的各项功能需求。
3.1 用户登录与权限管理系统应提供用户登录功能，通过用户名和密码验证用户身份。
不同用户根据其角色和权限可以访问和执行不同的功能。
3.2 报销申请提交员工可以在系统中填写报销申请，并相关的票据和支持文件。
申请需要包括费用类型、费用金额、费用日期等信息。
3.3 报销审批流程报销申请需要经过部门经理的审批，部门经理可以在系统中查看和处理待审批的申请，包括批准或拒绝申请，并提供审批意见。
3.4 报销核算与支付财务人员负责对已审批的申请进行核算，核对费用的正确性，并进行支付操作。
系统应提供财务人员所需的查询和审核功能，以及支付记录的管理和导出。
3.5 报销报表系统应能根据公司需要各类报销报表，如费用汇总报表、费用统计报表等，以便管理层进行决策分析和财务对账。
网上购物与报销制度
网上购物与报销制度一、背景和目的为了规范企业员工的网上购物行为，提高采购管理效率，保护企业资产安全，而且供应方便快捷的报销服务，特订立本制度。
本制度适用于全部企业员工，在购物和报销过程中应严格遵守相关规定，确保采购流程的透亮化、合规化和公正性。
二、适用范围本制度适用于全部企业员工，包含正式员工、临时员工、实习生等。
全部员工在进行网上购物和报销时都应遵守本制度。
三、购物规定1.员工在进行网上购物时，应当选择企业认可的合作商家进行购买，确保商品质量和售后服务的可靠性。
2.员工在购物前，应先向所属部门负责人提出购物申请，包含购物的理由、金额、所购商品的名称及数量等信息，并获得部门负责人的批准。
3.购物金额超出规定的限额时，员工还需向上级主管部门提出申请，并获得批准方可进行购物。
4.员工购买的商品必需符合公司业务需求，禁止购买与业务无关的物品。
5.购物时应尽量选择正规渠道，避开购买侵权、盗版等非法商品。
四、报销规定1.员工购物应在规定时间内办理报销手续，逾期将不予受理。
2.在报销过程中，员工应填写报销单，并供应购物凭证、发票、商品清单等相关料子，并经所属部门负责人审核。
3.购物凭证包含企业采购系统中的购物记录、付款凭证、快递单号等。
4.发票必需为原始发票，不得使用复印件、变造发票等。
5.员工购物所产生的运费、税费等费用可报销，但需供应相应的发票和明细。
6.员工报销金额超出购物金额时，应供应合理的解释和说明，并获得部门负责人的批准方可办理。
7.购买耐用性物品（价值高于规定金额的物品）的报销需经过公司固定资产管理部门审核。
8.报销金额超出规定限额的，需获得上级主管部门的批准。
五、职责和权限1.部门负责人负责对员工的购物申请进行审批，审核购物的合理性和必需性。
2.部门负责人负责对员工的报销申请进行审核，核实购物凭证和发票的真实性。
3.公司财务部门负责最终的报销审核和付款，确保报销流程的合规和准确性。
4.公司采购部门负责管理和维护企业认可的合作商家名单，定期评估和更新名单。
网上报销方案
网上报销方案随着互联网技术的快速发展，越来越多的企业开始采用网上报销的方式来提高工作效率和便利员工。
本文将介绍一种可行的网上报销方案，并分析其优势和注意事项。
一、背景说明传统的报销流程通常需要填写报销单、收集发票和相关支持文件、提交给财务部门等步骤。
这样的流程既繁琐又耗时，还容易出现文件遗失或操作错误的情况。
而采用网上报销方案，可以将整个流程数字化，实现在线填报、电子发票上传和在线审批，大大简化了报销流程。
二、网上报销方案的优势1. 提高工作效率：通过网上报销，员工可以随时随地提交报销申请，不再受到时间和地点的限制。
同时，财务部门也可以迅速审核和处理报销申请，加快整个流程的速度。
2. 方便快捷：员工只需填写在线报销表格，上传电子发票和相关文件，无需再手写报销单或邮寄纸质文件。
报销人员和财务人员都可以在线实时查看报销进度和处理结果。
3. 精确准确：网上报销方案可以自动计算金额和统计报销数据，避免手动填写时出错的可能性。
同时，电子发票和文档上传也可以避免纸质文件丢失或损坏的情况。
4. 节省成本：采用网上报销可以减少纸质文件的使用，节约办公用品成本。
同时，报销流程的数字化也可以减少人力资源的投入，提高工作效率。
5. 提升审批效率：通过网上报销，审批人员可以随时在线审批申请，不再需要等待报销单纸质文件的送达。
同时，可以设置多级审批流程，提高报销审批的准确性和效率。
三、网上报销方案的具体实施步骤1. 选择合适的报销平台：根据企业需求，选择一款可靠、稳定的网上报销平台。
确保平台具备报销表格自定义、电子发票上传、审批流程设置、报销数据统计等功能。
2. 配置系统设置：根据企业的组织架构和审批流程，进行系统设置。
包括部门设置、员工权限分配、审批人员设置等。
3. 员工培训：对所有使用者进行培训，介绍网上报销系统的操作流程和注意事项。
确保员工掌握使用技巧，能够熟练进行网上报销的操作。
4. 上线试运行：在系统配置和员工培训完成后，进行网上报销系统的试运行。
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网上报销管理暂行规定
第一章总则
第一条为加强********公司（以下简称****）财务管理，完善内部控制制度，规范网上财务报销业务流程，提高预算监控能力，根据********有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司员工因工作需要所办理的借款、报销、还款和收款等业务。
第三条网上财务报销业务通过********公司网上报销系统实现。
第四条网上财务报销遵循严守财经法规、加强预算监控、规范审批流程、及时反馈信息的管理原则。
第二章网上财务报销业务
第五条网上财务报销主要流程是经办人在网上提交财务报销业务申请，部门领导根据预算指标在网上审批，同时经办人将原始凭证提交会计，会计对照原始凭证审核网上财务报销业务申请，出纳按照会计审核结果进行结算。
第六条网上报销系统设置“借款申请单”、“经费报销单”、“差旅费报销单”、“还款单”等四种主要单据。
经办人报销时根据业务类型选择填写不同单据。
第七条借款业务
（一）原则上不办理现金借款，如有特殊需求，除按规定流程办理借款申请外，须提前一天电话预约。
（二）经办人因工作需要，按审批权限报批后，可到财务部办理借款。
（三）借款流程：经办人在网上报销系统填写“借款申请单”(附表1)，选择借款所占用的预算项目，填写借款金额和支付方式等具体信息，提交领导审批，各级领导按照权限审批后提交会计审核，出纳按照会计审核后的借款金额办理结算。
经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。
（四）各部门的借款视同占用本部门预算项目指标，报销后按会计核准金额计入预算项目指标。
第八条报销业务
（一）经办人在完成业务事项后，应及时办理报销。
（二）报销流程：经办人在网上报销系统填写“日常报销单”（附表2）或“差旅费报销单”（附表3），选择所占用的预算项目，填写报销金额和支付方式等具体信息，如果有相关借款还应选择冲销借款；各级领导按照权限审批后提交会计审核；同时经办人应向会计提供齐全、真实、合法、有效的原始凭证，会计对照原始凭证审核“日常报销单”或“差旅费报销单”无误后，出纳进行结算。
经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。
（三）原始凭证应是国家税务机关或财政部门批准印制的发票或收据，经办人提供的发票或收据应填写规范，项目齐全，发票或收据上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。
（四）报销劳务费、评审费等费用时，应当提供费用发放表（附表4）。
（五）办理报销业务时，经办人应按《**********》等文件的要求提供相应审批报告或合同，与原始凭证一起提交会计审核。
第九条还款业务
（一）经办人借款后未使用所借款项，须及时到财务部办理还款。
（二）还款流程：经办人在网上报销系统填写“还款单”（附表5），选择偿还相关的借款、还款方式等信息后直接提交出纳，同时到出纳处交回现金、支票或确认收到的相关汇款。
第三章责任及管理措施
第十条各部门正职是本部门各项预算使用管理的第一责任人，应严格把好借款、报销审批关，同时督促本部门员工及时办理报销、还款。
根据部门业务分工，各级审批人对所审批事项的合法性、真实性负责。
第十一条经办人在业务事项完成后，应及时到财务部办理经费报销或还款手续。
因特殊情况未能在一个月内办理报销、还款的，经办人须向财务部提供本部门负责人签字的书面说明。
第十二条经办人对所报销事项的合法性、真实性、准确性负责，所提供单据
及附件应合法、齐全，并真实完整填写借款报销事由，做到一事一报。
第十三条各部门负责人明确由本部门使用管理的预算项目经费审批流程及审批权限。
第十四条各部门预算项目经费审批流程及审批权限发生变化时，应及时明确新的审批流程及审批权限，由部门负责人签字并加盖公章后报财务部。
第十五条各部门对预算项目使用情况具有查询权人员发生变化时，应书面通知财务部。
第十六条财务部收到各部门提供的书面通知后，应于三个工作日内在网上报销系统中设置。
第十七条经办人在接到系统发出的“请把原始凭证提交财务部”的提示后，应在两周内将原始凭证送交财务部审核，否则系统自动将对应的电子单据退回经办人。
第十八条每年元月1日至15日为财务部集中结账和系统初始化设置时间，原则上不办理借款、报销业务。
第十九条特殊事项和本规定未尽事宜由经办人与财务部沟通协商。
第四章附则
第二十条《****************财务管理办法》中关于经费借款报销的业务流程，如与本规定有不一致之处，以本规定为主。
第二十一条本规定由财务部负责解释。
第二十二条本规定自****年*月*日起施行，原《借款报销管理暂行办法》同时废止。
附件一各类表单
（一）借款申请单（附表1）
（二）经费报销单（附表2）
（三）差旅费报销单（附表3）
（四）费用发放表（附表4）
（五）还款单（附表5）
（六）预算审批流程及审批权限表（附表6）
附件二业务流程图
（一）借款流程图（图1）
（二）报销流程图（图2）
（三）还款流程图（图3）
附件一、
（一）借款申请单
附表1
（二）经费报销单
附表2
（三）差旅费报销单
附表3
(四) 费用发放表
附表4
费用发放表
日期：年月日
填表说明：费用发放金额超过800（含800）元以上，需填写领款人身份证号。
（五）还款单
附表5
（六）预算审批流程及审批权限表
预算审批流程及审批权限表附表6
填表说明：
1、预算项目：指公司财务工作领导小组批准的年度预算项目名称。
2、预算指标：指公司财务工作领导小组批准的年度预算项目可用额度。
3．填单人范围：指可申请预算项目的填单人范围，可以设置全部门人员或具体人员姓名。
4．有审批权的领导姓名：指部门领导或被部门领导授权人员。
如部门领导按照不同审批金额权限审批，请在各位领导姓名后填写相应审批金额权限。
（此项为必填项）
6．具有查询权人员姓名：指对预算项目具有查询权的人员姓名。
对预算项目的查询权包括：●对预算项目执行情况实时查询：如预算项目余额，预算完成数，预算占用数等。
●对预算项目执行情况明细查询：穿透查询某一预算项目相关的每张单据。
.
附件二、业务流程图
（一）借款流程图
（视公司情况而定）
（图1）
（二）报销流程图
（视公司情况而定）
（图2）
（三）还款流程图
（视公司情况而定）
（图3）。