用友对账不平明细账不平
如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友U8对账不平
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用友U8ERP账务对账不平分析(完整精华版)
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用友T3,用友T6,用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
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对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友对账不平总结
用友对账不平总结近年来，随着企业的发展和经营规模的不断扩大，用友对账不平的情况也越来越普遍。
对账不平是指企业在进行财务对账时，账面数据与实际数据存在差异，无法达到平衡的情况。
对账不平的原因多种多样，可能是由于系统错误、人为疏忽、数据录入错误等。
对账不平的原因之一是系统错误。
企业的财务系统在处理大量数据时，难免会出现系统错误，例如数据丢失、数据重复、数据错误等。
这些系统错误可能会导致对账不平的情况发生，需要企业及时发现并进行修复。
人为疏忽也是导致对账不平的常见原因之一。
在财务对账过程中，人们可能因为疲劳、马虎等原因而犯下错误，例如漏记账、错记账、记账不准确等。
这些人为疏忽可能会导致对账不平，企业需要加强对员工的培训和监督，提高工作的准确性和规范性。
数据录入错误也是造成对账不平的重要原因。
企业财务系统中的数据录入过程中，可能会发生数据录入错误，例如数字输入错误、数据项对应错误等。
这些数据录入错误可能会导致对账不平的情况发生，企业需要加强对数据录入环节的控制和审核，确保数据的准确性和完整性。
针对对账不平的情况，企业应采取有效措施进行解决。
首先，企业应建立健全的内部控制体系，加强对财务系统的管理和监督，确保系统的稳定性和准确性。
其次，企业应加强对员工的培训和教育，提高员工的业务水平和工作质量，减少人为错误的发生。
同时，企业还应加强对数据录入环节的审核，确保数据的准确录入，防止数据录入错误导致的对账不平。
企业还可以借助信息技术的力量，采用一些智能化的对账工具，提高对账的自动化程度，减少对账不平的发生。
这些智能化的对账工具可以通过对账规则的设定和数据的比对，快速识别对账不平的原因，提高对账的效率和准确性。
用友对账不平是企业在财务对账过程中常见的问题，原因复杂多样。
企业需要加强对财务系统的管理和监督，加强对员工的培训和教育，加强对数据录入环节的审核，同时借助信息技术的力量，采用智能化的对账工具，来解决对账不平的问题，确保财务对账的准确性和及时性。
用友U8总账对账不平问题总结
用友U8总账对账不平问题总结(转帖)1：个人往来科目总账与明细账对账不平问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。
2：客户往来总账与明细账对账不平8.61问题现象：客户往来总账与明细账对账不平决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。
3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来”问题现象：总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。
且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。
解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。
参考语句如下UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE(iperiod = 0) 4：固定资产与总帐对帐不平861问题现象：2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？解决方案：问题原因分析：FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail 固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。
做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：128.72元。
而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：196.28元。
5：固定资产与总帐对账不平8.52问题现象：固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。
用友对账不平解决方法讲解
对账不平问题说明内容如下：一.总账对账不平二.模块间对账不平三.其他模块与总账间的对账不平四.其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友年结后对账不平
总账年度结转后，数据对账不平30、银行对帐问题现象：该数据的银行对帐期初（2004年度）与2003年度的期末余额调节表不相符，而且还不平衡，试着重新结转也不可以。
如何解决？银行科目编码为100203。
问题版本：852问题模块：总账问题原因：系统结转时将2003年已经勾对但是未做核销的银行帐及对帐单记录也结转到2004年了。
建议在上年银行对帐无误后，做银行帐核销，然后再进行总帐年转。
解决方案：在本帐套2004年度库中执行以下语句删除期初已达的的银行帐及对帐单即可。
1.删除错误的银行帐记录delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = '100203' and iperiod<>20 and bdelete=0 and dbill_date < '2004-01-01' and iflagbank is not nullorder by dbill_date,isignseq,ino_id,inid,I_id2.删除错误的对帐单记录delete from rp_bankrecp where ccode='100203'and ibegin<>0 and bdelete=0 and ddate<'2004-01-01'and iflag is not null31、总帐对帐不平问题现象：项目辅助科目明细表与科目明细帐对帐不平。
问题版本：其他问题模块：总账问题原因：从数据库辅助总账GL_accass表中查出citem_class字段出现项目大类编码错误与凭证及明细账GL_accvouch表中citem_class字段中出现项目大类编码错误。
解决方案：修改数据库辅助总账GL_accass表中citem_class字段中错误记录与凭证及明细账GL_accvouch表中citem_class字段中错误记录32、总帐明细帐对帐不平问题现象：总帐明细帐对帐不平问题版本：其他问题模块：总账问题原因：年度结转前先建年度帐,然后又在去年帐里加了新客户解决方案：重新结转或手工调整期初余额33、总账明细帐对帐不平问题现象：期初对帐平衡，但发生业务后总账明细对帐不平问题版本：8.5147、科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐不符？问题现象：总帐,科目设置为辅助核算后,在当年使用中都完全正常,但在结转到新一年帐后,部分辅助核算的期初余额与总帐期初不平,把辅助余额都删除完后,总帐中仍有余额,除非把辅助核算去掉后,才能删除总账余额,重新录入辅助余额才能正确,如少可照此办法,但多的话,该怎么办?请问该问题是什么原因造成?问题版本：其他问题模块：总账问题原因：如果出现对帐不平的现象，首先要恢复计帐甚至取消审核，然后重新审核后再记帐。
如何分析用友U 账务对账不平 总账明细账不平辅助账总账明细账不平
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A 中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平 (2)
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友对账不平明细账不平
如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum)科目辅助账(gl_accass)科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade)：X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend)： 1：未级 0：非未级科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod)0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)关注是否核销(bdelete)：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间(iperiod)1--12：指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A 中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间(iperiod)1--12：指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友U8【总账】总账结账时，对账不平
⽤友U8【总账】总账结账时，对账不平问题描述：总账模块，结12的⽉份总账时，提⽰对账不平（辅助账与多辅助账、辅助账与明细账、总账与辅助账）显⽰对账错误：原因分析：（前提11⽉份对账是平的）1、相关表gl_accsum（科⽬总账表）、gl_accass（辅助总账表）、gl_accmultiass （多辅助明细账汇总表）表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。
2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，⾸先将对账功能中提⽰的不平科⽬编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。
3、反记账12⽉份的所有凭证；4、重新记账---对账---结账5、问题解决处理⽅法：1、查询相关表gl_accsum（科⽬总账表）、gl_accass（辅助总账表）、gl_accmultiass （多辅助明细账汇总表）select cdept_id,ccus_id,citem_id,iflag,*from gl_accvouch where ccode='1401'and iyear=2020and iYPeriod='202012'and csup_id='0107000300048'select*from gl_accass where ccode='1401'and csup_id='0107000300048'and iperiod=12and iyear=2020select*from gl_accmultiass where ccode='1401'and csup_id='0107000300048'and iperiod=12and iyear=2020（注：这后台数据变成这样，原因也不知道怎么造成的）2、将对账功能中提⽰的不平科⽬编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉delete from gl_accass where ccode='1401'and csup_id='0107000300048'and iperiod=12and iyear=2020delete from gl_accmultiass where ccode='1401'and csup_id='0107000300048'and iperiod=12and iyear=20203、取消12⽉的记账4、重新记账5、重新查询gl_accass（辅助总账表）、gl_accmultiass （多辅助明细账汇总表）6、对账，结账。
用友U8ERP账务对账不平分析(完整精华版)
用友U8ERP账务对账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X 的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
用友U8对账不平的解决方法
2．总帐表或辅助总帐表记录丢失
3．总帐表或辅助总帐表记录重复
4．凭证本身错误
对于总账有数据而明细账没有数据的情况，一般是因为会计 科目的墨迹标记错误
112201会计科目的辅助明细只有10条记录，因此可以判定gl_accass表中 存在多余记录
取消结账、取消记账，直到1月份 在期初余额中重新录入112201科目的金额
放映结束 感谢各位的批评指导！
谢 谢！
让我们共同进步
对账不平的解决方法
如果出现对帐不平的现象，可以先恢复记账甚至取消审核，然后重新审 核再记帐。如果这种方法不能解决，可以判断为数据库有问题，可以 从以下表中找原因：code会计科目表、GL_accsum科目总帐表、 GL_ss辅助总帐表、GL_accVouch凭证及明细账表。
一般情况下可能存在下列错误：
用友对账不平各种分析
用友对账不平各种分析出现总账系统与应收款管理系统对账不平一般情况下可以从下面几个方面入手：1、检查启用总账系统与应收系统的期初数，核对它们俩系统分别的期初数据是多少〔一般建议刚刚启用总账系统和应收款系统时录入的期初数必须相等〕2、查看应收款管理自动传递到总账系统的凭证是否都已经审核记账了3、查看是否在总账系统中，使用了受控科目直接填制凭证〔一般建议设置总账参数：不允许使用应收应付收款科目〕用友对账不平各种分析对账不平问题专题讲解容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐局部数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐〔gl_accvouch〕－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表〔gl_accsum〕科目辅助账〔gl_accass〕科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码〔ccode〕科目名称〔ccode_name〕编码级次〔igrade〕：X表示X级〔如3表示此科目是3级科目〕是否未级〔bend〕：1：未级0：非未级科目类型〔cclass〕科目类型英文名称〔cclass_engl〕关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题〔经常是由于增加或删除子科目引起〕2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符〞错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间〔iperiod〕0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号〔ino_id〕、科目编码〔ccode〕借方金额〔md〕、贷方金额〔mc〕制单人〔cbill〕、审核人〔ccheck〕、记账人〔cbook〕关注是否核销〔bdelete〕：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表〔gl_accsum〕总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间〔iperiod〕1--12：指1到12会计期间科目编码〔ccode〕借方金额〔md〕、贷方金额〔mc〕期初金额〔mb〕、期未金额〔me〕科目辅助账〔gl_accass〕总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供给商、客户、工程2、记录每个科目每一个辅助核算容每一条明细信息例：某科目Code有供给商和工程核算，供给商有A和B，工程有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间〔iperiod〕1--12：指1到12会计期间科目编码〔ccode〕借方金额〔md〕、贷方金额〔mc〕期初金额〔mb〕、期未金额〔me〕总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列〔igrade〕和是否未级列〔bend〕3.总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了根底档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算工程，或者之前该会计科目设置有辅助核算工程，之后没有去除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的工程〔如客户往来辅助核算变更为供给商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算工程〕等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进展设置，再将正确的期初输入。
常见的对账不平处理
一、常见的对账不平处理：(一) 涉及总账对账不平的数据库表介绍：主要有4张表Code ---会计科目表GL_accvouch ---凭证及明细账GL_accsum ---科目总账GL_accass ---辅助总账Ø Code ---会计科目表表影响到对账不平多是因为科目末级标志“bend”字段数值有误，0—代表非末级1—代表末级。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_ima ge004.jpg例：科目1001（一级科目）、100101（二级科目）、10010101（三级科目）这时只应该第三级科目10010101为末级科目，此科目在code表中的bend(末级标志)才为1,1001和100101都应该为0.这时，若100101的bend 标志也为1,那么1001科目的总和为所有末级科目的总和，则为100101和10010101的和，会导致1001科目的值翻倍，则会上下级对账不平。
Ø GL_accvouch ---凭证及明细账记录的是凭证的明细信息和期初余额录入的辅助核算明细信息其中iperiod—-会计期间此字段值0为期初往来明细账,21为期初待核银行账,20为银行账科目调整前余额,1-12为1到12个会计期初的凭证及明细。
例：file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_ima ge006.jpgØ GL_accsum ---科目总账在凭证记账时，记录各个科目的金额合计信息，无区分辅助核算信息，每个科目在此表中有1－12会计期间12行记录。
例：1001科目file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_ima ge008.jpgØ GL_accass ---辅助总账在凭证记账时，记录各个科目各个辅助核算信息的金额合计，区分辅助核算信息，每个辅助核算档案，在此表中会有12行记录单据计算“科目+辅助核算”的金额合计。
(用友851问题
(用友851问题1、对帐不平问题现象：2022年期初数据对帐不平，经查原因是2003年初个人往来就发现对帐不平。
问题版本：8.51问题模块：总账问题原因员编码在2002年度库中被删除或丢失，导致2301部员的2002年底119102科目借方300余额没有结转到2003年年初。
解决方案：1、在2003、2022年度库GL_ACCVOUCH表中将该笔余额记录增加上去,IPERIOD字段值为0;2、在2002、2003、2022年度帐中员增加到职员档案中，所属部门为2301；3、在2002年度库中查询2301部员的记录，将查询的记录粘贴到2003、2022年度库中即可。
2、库存与存货对帐不平分析二问题现象：1、库存与存货对帐不平，有一分钱的尾差；2、库存与存货3月末对帐时，报对帐不平；3、某用户数据是从U8.21升级到U851A010帐套2022年数据，库存系统与存货系统有许多存货对帐不平库存与存货对帐、收发存汇总表等都可看到，不知是升级前数据就有问题还是升级过程中出现的问题。
请指点对帐不平的原因并指明解决方法，另该用户认为库存数据是正确的，能否按库。
问题版本：8.51A问题模块：库存管理问题原因：1、库存与存货对帐不平，有一分钱的尾差；应该是四舍五入的问题（经查单据没问题、库存台帐没问题、存货明细帐没问题）；2、库存模块作的调拨单单据时间在3月份，审核时间是4月份，生成的其他出入库单为4月份，库存统计时以其他出入库单日期为准。
存货使用“特殊单据记帐”功能在3月份对调拨单进行了记帐。
3、数据问题。
解决方案：1、修改存货总帐IA_Summary调整一分钱尾差；2、恢复单据记帐，取消调拨单的审核，重新以3月份时间审核单据，对帐正确3、--原因是rdrecrod/s表与ia_subsidiary和ia_summary表中的记录的数据不一致。
据用户要求按库存现有数量进行更改。
由于空间有限只截取了部分修正存货总帐表数据的语句详细情况请参考51024问题：--更新存货总帐非零月份结存数量与结存金额不正确的记录由于调整了存货总帐期初数据，所以造成以后月份结存数量与结存金额不正确beginupdateIA_SummarysetIA_Summary.inum=roundisnulla.inum,0+isnullIA_Summary.iinu m,0-isnullIA_Summary.ionum,0,4,IA_Summary.imoney=roundisnulla.imoney,0+isnullIA_Summary.iimone y,0-isnullIA_Summary.iomoney,0,4fromIA_Summaryajoinia_summaryona.cwhcode=IA_Summary.cwhcodea nda.cinvcode=IA_Summary.cinvcodeend3、总账与部门明细账对账不平问题现象：总账与部门明细账对账不平问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：相应科目只有部门辅助核算，但在gl_accvouch表中查出的相应的记录的citem_id,citem_class字段，有部分为空，而非Null。
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如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum)科目辅助账(gl_accass)科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade)：X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend)： 1：未级 0：非未级科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod)0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)关注是否核销(bdelete)：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间(iperiod)1--12：指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A 中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间(iperiod)1--12：指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
1.2期间不平修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复!2.总账和明细账不平科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动，尤其是上下级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误，在科目表中相关的表列主要内容如下科目表(code)相关数据列：科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade)这里的数字代表该行的科目为第几级科目末级标识(bend)1—末级 0--非末级;科目类型(cclass)当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候，也会出现对账不平的情况，由于科目编码级次的不符，软件在统计的时候只会将科目一级一级汇总向上累积，而其中缺少一级，或者末级的科目编码标识出现错误，则无法向上一级进行汇总，从而导致科目的上下级对账不平的问题。
如果会计科目末级标志出错，会产生总账上下级、总账明细账对账不平该错误还会引起科目合计数翻倍的问题上级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目(例如：一级科目—其他应收款挂有部门辅助核算，下级明细—部门其他应收款挂有部门辅助核算;个人其他应收款挂有个人辅助核算，则查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额，不汇总个人其他应收款的金额。
)汇总情况较为特殊，但是此种情况不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确。
3.总账数据年结后期初对账不平总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改方案一： 1、取消新年度所有凭证记账2、调整账套新年度基础档案和期初余额方案二： 1、导出新年度所有凭证2、清空新年度数据3、调整新旧年度的基础档案(或重新建立年度账)4、总账数据结转5、用总账工具导入凭证其他高发问题凭证借贷不平在进行总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账，在查看月度工作报告的时候会发现有试算结果不平衡的现象，而此时凭证都已记账处理方法：查询期初，发现期初试算平衡，于是取消凭证记账，如果不是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡，如不平衡就再取消记账继续查询上月，直到找到试算平衡的月份，则去检查最后一次取消凭证记账的月份中的凭证，重新审核。
会找到有借贷不平的凭证的存在，将其修改后保存重新审核记账即可。
其他注意事项凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验：DBCC CheckDB(‘数据库名称’)如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正处理此类问题的思路是：对账顺序按会计期间从小到大检查，即首先要保证该年度帐中年初对账无误，至于其他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决。
因为日常月份的记帐大都只是修改gl_accass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB(期初余额)、MD(本期借方发生)、MC(本期贷方发生)、 ME(期末余额)等字段值。
所以确保年初时gl_accass、gl_accsum表中记录准确无误是处理此类问题的关键。
总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起，一般用户可以通过逆向操作就可以纠正，如果是一般数据错误可通过通网站下载的工具来纠正，所以尽量避免进数据库表做改动。
(登陆通网站伙伴中心—〉伙伴专区—〉渠道与销售—〉销售工具—〉752号.维护通2.0下载工具四解决对账不平的思路总结由于是操作上的失误导致的对账不平，只要通过对账界面或者已经获知的问题科目，将原有的操作取消，比如说原有科目的期初输入错误，将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入进去就可以了，注意要保持期初试算的平衡。
对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复!在进行部门或者职员档案进行修改删除时，注意看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算，是否有凭证涉及到该部门或个人，尽量不要在数据后台修改。
请先将该凭证修改或删除，然后在进行部门和职员档案的修改工作!在年结时，有时为了能够尽早的开始下年业务，而不过于着急结束上年账目的时候，会提前建立下一年的年度帐，这样第三种现象出现的可能行就比较大，解决办法可以在新的年度也比对上一年度做出相同的基础设置的修改，然后在进行结转;另可以先账套备份，修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件，将之中的所有账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套，将原有账套的新年度账删除，重新建立新年度账，然后进行结转，最后再从复制出来的账套中将凭证引回。
(注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的情况)二.模块间对账不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间的对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平其他模块间的对帐不平库存与存货对帐不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平各个模块与总账间的对账不平的处理，在软件中其他模块和总账共同启用，并且生成凭证传递给总账，而在查询时经常出现和总账对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。
主要是操作错误所造成的对账不平的问题。
下面举例介绍：固定资产与总账间的对账不平(操作方面)属于操作方面的问题1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。
2. 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。
3.对帐科目错误。
固定资产与总账间的对账不平(数据方面)一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。
固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表固定资产原值和累计折旧select sum(dblValue) from fa_total where iperiod=2select sum(dbldeprtotal) from fa_total where iperiod=2总账中固定资产原值和累计折旧select me from gl_accsum where ccode=\'1501\' and iperiod=2select me from gl_accsum where ccode=\'1502\' and iperiod=2如果是FA_Total表中的数字有问题可以直接修改fa_total。