关于公司日常费用报销的补充规定
公司财务管理制度“总公司费用报销管理规定的补充规定”
公司财务管理制度“总公司费用报销管理规定的补充规定”一、背景与目的随着公司业务的逐步扩大及电子化办公的普及，公司费用报销工作的数量与复杂度不断增加，有必要进一步加强对费用报销工作的管理，提高管理效率和规范程度。
为此，特制定此规定，作为公司财务管理制度“总公司费用报销管理规定”的补充规定，明确各级人员的职责和权限，进一步规范公司的费用管理制度，避免出现不规范的费用报销现象，维护公司的财务稳定，保障公司的健康发展。
二、适用范围本规定适用于我公司在全国范围内所有部门、分支机构和员工的费用报销管理工作。
三、费用报销标准公司规定了各项费用报销的标准，员工在报销时需依照此标准进行报销。
各项费用标准的制定由总经理办公室、财务部门和行政管理部门联合制定，并定期更新。
四、费用报销审批程序1. 费用报销申请人员费用报销申请人员应当是符合公司规定的条件，并且费用发生在其工作职责所涵盖的范围内的人员。
该人员应当对其费用报销申请负责。
2. 费用报销审批流程费用报销审批流程包括部门审批和财务部门审批。
部门审批分为部门负责人审批和领导审批两个环节。
其中，费用报销金额在1万元以上或特殊类型的费用需领导批准。
3. 费用报销申请流程费用报销申请应书面提交，包括申请表格、报销凭证和相关证明文件。
财务部门对费用报销单据进行敲章确认，并办理费用支出。
相关凭证和文件的保管与销毁应按照公司规定的程序执行。
五、费用报销管理责任1. 费用报销申请人员责任费用报销申请人员应当准确填写报销申请表，申请费用报销前应先全面了解公司规定的各项费用标准，并按照公司制度提交相关凭证和证明文件，切勿填报虚假信息或存在弄虚作假行为。
2. 部门负责人责任部门负责人应当认真审核费用报销申请，核实实际发生的费用是否符合公司规定的各项费用标准，并且费用发生的范围符合所属部门的工作职责范围。
如该费用未按规定进行审核或未能及时发现异常报销行为，将依照公司规定的措施给予相应的惩戒。
报销补充制度模板
费用报销补充制度模板一、目的和原则1.1 为了进一步规范公司费用报销管理，确保费用报销的合规性、准确性和及时性，根据《费用报销管理制度》及相关法律法规，特制定本补充制度。
1.2 本补充制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务健康运行，防范财务风险。
二、报销范围和标准2.1 报销范围：本补充制度适用于公司员工在日常工作中发生的各项费用报销。
2.2 报销标准：报销费用应符合国家及公司规定的范围和标准。
特殊情况下，需经公司领导批准。
三、报销流程和审批权限3.1 报销流程：（1）员工发生费用支出时，应按要求填写费用报销单，并附上相关原始凭证。
（2）费用报销单经部门负责人审核后，报财务部审批。
（3）财务部对报销单据进行审核，符合报销规定的，予以报销。
（4）财务部将报销款项划拨至员工工资卡。
3.2 审批权限：（1）部门负责人负责对本部门员工报销费用的初步审核。
（2）财务部负责对报销单据的最终审批。
四、特殊报销事项4.1 预算外费用：预算外费用需提前向公司领导申请，经批准后方可报销。
4.2 大额报销：单次报销金额超过一定额度的，需提交至公司领导审批。
4.3 临时性报销：因特殊情况产生的临时性报销，需及时向公司领导报告，并按领导指示处理。
五、违规处理5.1 员工发生以下行为的，公司将严肃处理，并根据实际情况追究相应责任：（1）虚报、多报费用；（2）报销不符合国家及公司规定的费用；（3）提供虚假报销凭证；（4）其他违反费用报销规定的行为。
5.2 违规处理的措施包括但不限于：扣除违规金额、停发奖金、降职、解除劳动合同等。
六、附则6.1 本补充制度自发布之日起生效，原《费用报销管理制度》与本补充制度不一致的，以本补充制度为准。
6.2 本补充制度由公司财务部负责解释。
6.3 公司可根据实际情况对本补充制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
（此为费用报销补充制度模板，仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。
报销补充制度
报销补充规定
公司所有报销都必须附上发票,不得再以收据、白条报账，发票内容如下：
1,差旅费：火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、加油费、过路过桥费、租车费、公交车票。
2,招待费：餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、超市发票。
3,交通费：打车票、汽车票、地铁票。
4,车辆费用：加油费发票、过路过桥费发票、停车费发票、修理费发票（带明细）、保养费（带明细）、车辆保险。
5,培训费：培训费发票、培训费收据,资料费发票。
6,电话费：电话费发票、手机费发票。
7,网络费：网络费发票、网络服务发票
8,,低值易耗品及备品备件：计算机打印机等低值易耗品发票，办公耗材发票。
9、办公用品:办公用品发票(带明细)
10、邮寄费：快递专用发票。
公司费用报销规章制度
公司费用报销规章制度公司费用报销规章制度「篇一」第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。
公司财务报销制度补充范文
公司财务报销制度补充范文为规范公司内部的财务报销管理流程，制定了以下的财务报销制度补充范文。
希望所有员工遵守和执行该制度，确保公司的财务管理合规、高效。
报销范围1.差旅费用：指员工在工作需要时，因出差而发生的交通、住宿、餐饮等费用。
2.日常费用：指员工工作所需购买的办公用品、电话、通讯费、邮资费用等。
3.餐费：指公司内部员工聚餐、接待客户餐费等。
4.健康保障：指员工因突发疾病或意外，需要发生的医疗费用。
5.其他费用：指公司内部员工因工作需要而发生的其他费用。
报销流程1.提交申请：员工需要向主管领导提交相应的报销申请单。
该申请单中需要包含报销项目、原始发票或收据、报销金额、以及报销的具体原因等信息。
2.审批流程：主管领导需要对员工提交的申请进行审批，并在申请单上审批签字。
如果申请单中的报销金额大于公司规定的报销标准，那么主管领导需要将申请单转交给财务部门的审批人员进行审批。
3.财务核算：财务部门需要对员工提交的报销申请进行账务核算，核对报销金额和原始发票或收据的真实性与合理性。
如果存在问题需要和员工进行核实沟通，或将问题上报主管领导。
4.报销发放：如果报销通过审批并且核算完毕，财务部门会将报销金额发放至员工相关账户或现金报销。
请注意，员工需要在3个月内提出报销申请，逾期申请将不予受理。
报销标准1.差旅费用：员工因工作需要才能发生。
差旅费用标准根据目的地、出行方式等情况有所不同。
具体标准可向主管领导或财务部门咨询。
同时，差旅费用报销单上需填写详细的差旅事由和行程。
2.日常费用：公司每月根据不同岗位制定不同的日常费用用度标准。
具体标准可联系财务部门咨询。
3.餐费：公司对内部员工餐费的标准进行统一规定。
公司员工如需在公司范围内聚餐，需提前向主管领导或人事部门提交相关申请并在聚餐时出示餐费报销单。
4.健康保障：公司为每位员工购买了企业健康保险，员工如果需要报销医疗费用，需要提供相关的发票和保险单据。
5.其他费用：员工为了在工作中更好地完成任务，需要发生其他费用，如搬运机器设备等。
公司日常费用财务报销管理规定
公司日常费用财务报销管理规定一、制度意义：为了加强医院财务内部管理，规范医院财务支出、费用报销流程，降低财务风险，特制定以下规定。
二、适用部门各部门用室三、具体规定：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含工资），该类费用报销时，一律使用"费用报销单〃进行报销；2、"费用报销单〃后附发票或者收据、入库单等附件，发票和收据必须加盖收款方印章方为有效；3、各种正式发票需复印后将复印件贴在报销单后，报销时将报销单和发票原件一并交由财务；4、"费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，财务不做报销处理；5、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单〃后面，正面朝上，不得倒置，不得使用订书机装订，不得使用回形针；6、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致，正式发票上不得随意书写任何文字。
7、费用发生尽量取得正式税务发票，定额发票需盖收款方发票专用章，非定额发票必须保证发票上的开票信息正确无误，不收手写发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
四、报销流程1、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后，并按"费用报销单〃上内容填写完整并在报销人处签字，同时需在报销单附件上签名并写明用途；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的〃费用报销单〃送呈行政院长审批；5、出纳根据公司当月付款计划支付款项或结清借款。
五、报销时间费用发生后及时填写"费用报销单"，与相关票据一起交由财务挂账，财务应及时统计挂账单据和金额，并根据"费用报销单〃上交时间先后及公司当月付款计划进行费用报销。
六、附加信息1、开票信息：名称：有限公司税号：9⅛⅛t:开户行及账号：2、数字大小写字样：小写：1234567890大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
《公司费用报销管理制度》补充规定
《公司费用报销管理制度》补充规定
《费用报销管理制度》
补充规定
关于差旅费报销作如下补充规定：
一、员工出差私车公用费用报销须遵守如下规定：
1、出差期间过路过桥费支付不得使用ETC支付，必须以现金支付索取发票报销，否则不予报销，并且相关住宿费、餐费也不予报销；
2、出差期间汽油费参照《私车公用管理规定》。
二、出差费用报销时必须取得行政部门确认的出差返回考勤证明，财务核对发票日期与考勤记录是否相符。
三、出差期间消费应尽量选择有正规发票的场所（住宿、餐饮、购物卡等）消费。
如确实无法取得正规发票，须由对方开具收据（收据中注明相关事项，如住宿，需注明入住时间、天数、标准、联系电话等），找发票报销时需找同类发票报销。
关于费用报销的补充规定
文件编号 AT-S-CW-003 第1版XX石油技术（集团）有限公司
编制部门财务管理中心
发布日XX 年3月15日关于费用报销的补充规定 签发XX
关于费用报销的补充规定
第一条 为促进费用及时报销，保证公司费用核算准确、清晰，
特对《XX石油费用管理办法（暂行）》制定本补充规定。
第二条 报销人应及时取得发票并经部门负责人或分管领导审核，一般当月发生的费用支出要求当月取得发票，当月审核报销；各
种原因导致当月未能取得发票或发票不能按时交财务部门进行帐务
处理的费用支出，部门合计金额超过一万元人民币的，部门应书面说
明情况经部门负责人审核，报财务部门先进行帐务处理，待发票和审
核手续齐备后报财务部门报销；部门负责完成的专项工作，应在专项
工作完成或基本完成的当月取得发票并经部门审核，报财务部门进行
帐务处理。
因各种原因不能及时报财务部门进行帐务处理的各类支出，由部
门审核并附书面情况说明，交公司审计部门审计，由审计部门出具报
销意见，再交公司财务部门进行帐务处理。
第三条 本补充规定自XX年4月1日起实施，由财务管理中心
负责解释。
费用报销补充规定
费用报销补充办法
为了加强企业管理，建立健全财务管理制度，强化内部控制和监督制度，既保证公司职工出差工作与生活的需要，又达到节约开支，降低成本的目的，结合本公司的实际情况，特制定以下补充办法：
1.市场部员工出差期间，发生招待费用或者送礼做客情之前需请示高总，经由高总批准后方可，报销时费用单据需经由高总签字方可报销。
2.员工在工地安装时，需要在工地自己做饭，购买的锅碗瓢盆灶气等用品、大桶水、以及住宿时购买的被子等物品，发生的费用一律由员工自理，公司不予再做报销。
以上规定自贰零壹叁年壹月壹日执行！
青岛鑫福泰国际贸易有限公司
2012.12.20。
报销管理制度补充
报销管理制度补充一、报销范围和标准1. 报销范围报销范围指的是企业规定的员工可以进行报销的费用范围，以及规定的报销事项。
在新的报销制度中，我们将报销范围细化为差旅费、通讯费、招待费、办公用品费、业务拓展费等多个方面。
员工在进行报销时，需按照企业规定的报销范围进行申报，超出范围的费用将不予报销。
2. 报销标准报销标准是指企业规定的各类费用的报销限额和报销条件。
在新的报销制度中，我们将对各类费用的报销标准进行详细的规定，以确保企业合理控制费用支出。
例如，差旅费的报销标准根据不同城市进行了分类并设立了单日限额；招待费的报销标准则规定了每次报销的限额和必须提供的相关票据。
二、报销流程管理1. 报销申请流程报销申请流程是指员工在进行报销前，需要向企业提交的相关申请和材料。
新的报销制度中，我们对报销申请流程进行了细化，要求员工在进行报销前，必须按照规定的流程提交《报销申请表》、相关票据、费用明细等必要材料，并经过部门主管或财务审批后方可进行报销。
2. 报销审核流程报销审核流程是指企业对员工报销申请进行审核和审批的流程。
在新的报销制度中，我们对报销审核流程进行了明确规定，设立了财务部门和相关部门主管的审批权限，对于不同金额的报销申请，规定了不同级别的审批程序。
3. 报销发放流程报销发放流程是指企业对报销申请通过审核后进行费用发放的流程。
在新的报销制度中，我们规定了财务部门对报销申请通过审核后的发放时间和方式，以及对发放过程的监督和管理，建立了严格的、规范的发放流程。
三、报销管理监督1. 报销申请真实性核查报销申请真实性核查是指企业在进行报销审批时对员工报销申请材料的真实性进行核查。
在新的报销制度中，我们提出了对报销申请材料的真实性进行核查的要求，并设立了专门的监督和审核机构，以确保报销申请的真实性。
2. 报销数据监控与分析报销数据监控与分析是指企业对报销数据进行监控和分析，以发现和纠正异常情况。
在新的报销制度中，我们将加强对报销数据的监控和分析工作，建立健全的报销数据管理制度，及时发现并纠正异常情况，提高企业对报销数据的有效管理和利用。
财务制度报销补充通知
财务制度报销补充通知为了进一步规范和加强公司财务管理工作，完善财务制度，提高财务管理的效率和透明度，公司决定将财务制度进行部分调整和补充。
特此向全体员工发布财务制度报销补充通知如下：一、报销范围1. 业务出差费用：包括交通费、食宿费、通讯费等与出差相关的费用；2. 日常办公费用：包括办公用品、邮寄费用、通讯费用等与日常办公相关的费用；3. 会议培训费用：包括会议费用、培训费用等与参加会议及培训相关的费用；4. 其他费用：经公司主管审批通过的其他费用。
二、报销标准1. 出差费用标准：根据公司规定的差旅标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；2. 日常办公费用标准：根据公司规定标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；3. 会议培训费用标准：根据会议或培训的具体费用执行，需提前向主管报备并审批；4. 其他费用标准：根据具体费用性质和金额执行，需提前向主管报备并审批。
三、报销流程1. 员工在发生符合报销范围的费用后，需将相关费用票据及报销单据填写完整并按规定流程提交至公司财务部门；2. 财务部门将进行费用审核，并在审批通过后将报销款项转入员工指定的银行账户；3. 员工需保留好报销单据，并按要求归档备查。
四、报销注意事项1. 报销单据需真实、完整、清晰，并符合相关政策规定；2. 报销费用需在规定的时间内报销，逾期未报销的费用将不再受理；3. 报销费用需在规定的标准内执行，超出部分需提前向主管报备并审批；4. 对于虚假报销、违规报销的行为，公司将严肃处理，涉及违规行为的员工将被追究责任。
五、财务制度的宣传与培训1. 公司将定期举办财务制度的相关宣传与培训活动，帮助员工了解公司的财务制度，并正确执行；2. 对于新员工，公司将在入职培训中对财务制度进行重点介绍，确保员工能够熟练掌握相关规定。
总之，公司希望通过本次财务制度报销补充通知的发布，进一步规范和明确公司的财务管理政策，提高公司的财务管理效率，确保公司财务工作的顺利进行。
财务制度报销补充说明
财务制度报销补充说明1. 报销范围公司的财务制度规定了报销范围，员工在正常工作中发生的相关费用，如出差费用、采购费用、差旅费用、开会费用、通讯费用、办公用品费用、培训费用等均可申请报销。
但是需要注意的是，所有费用必须严格按照公司规定的流程进行申请和审批。
同时，员工在申请报销时应当保证其合理性、真实性、合法性，并在报销申请单上如实填写相关信息，如不实填写将承担相应的法律责任。
2. 报销标准公司规定了各种费用的标准，员工可以在申请报销时查看相应的标准，进行正确的填写。
如果因为个人原因导致超标报销，则需要个人承担相应的差价。
当某项费用没有明确标准时，应当根据实际情况进行合理报销，但需要经过领导的审批。
3. 报销程序员工在申请报销时需要进行以下程序：3.1 填写报销申请单员工在需要报销时，应当按照公司规定填写报销申请单，包括以下内容：•申请人姓名•报销日期•报销事由•费用明细•各费用明细标准•注意事项等3.2 提交报销申请单员工在填写完报销申请单后，需要将单据进行提交。
公司规定，员工需要将报销申请单交给相关领导进行审批。
审批通过后，领导需要签字确认。
3.3 资料核对员工在提交报销申请单后，需要向财务部门提交相关资料，包括：•报销申请单•票据•发票•其他有关材料等3.4 财务审核财务部门在收到相关资料后，会进行审核，如所报销的费用未超标，而且经过领导审批，审核通过的话即可进行支付。
但如果所报销的费用存在疑问，则需要进行进一步的核查，直至核实报销费用的真实性、合法性等。
3.5 支付报销费用经过上述程序，财务部门审核通过后即可进行支付报销费用。
4. 注意事项在进行报销的过程中，员工需要注意以下事项：•建立财务管理意识，文明报销。
•保证费用申请和报销的真实、合法、合理性。
•严格按照公司规定的流程进行操作。
•注意票据、发票、材料的保存和使用。
•如有纠纷或争议，及时向公司领导汇报并进行交涉。
最终的决定由公司领导做出。
财务制度报销补充通知范文
财务制度报销补充通知范文
为加强企业费用报销管理，规范公司财务制度，特制定本通知。
报销范围
适用于公司所有员工在工作中所发生的费用报销，包括但不限于差旅费、通讯费、招待费、车船费等。
报销流程
1.请员工在发生报销费用之前认真阅读公司的《费用报销制度》，并按
照规定填写《费用报销单》；
2.费用报销单请在填写完成后交给部门主管审批；
3.部门主管审批完成后将费用报销单交给公司财务部门进行审核；
4.审核完成后公司财务部门将费用报销单进行登账，并完成已审批的报
销单的款项支付。
报销凭证
1.员工必须保留原始的报销证明，包括但不限于发票、小票、机票、餐
费发票等；
2.员工必须在费用报销单上详细填写报销事由、报销金额，附带其它相
关证明文件；
3.如果发票上无法体现报销事由的，请在费用报销单上注明；
4.如果发票与费用报销单不符，请注明理由。
注意事项
1.费用报销必须符合公司相关制度要求，不能超标、乱报销、花费浪费；
2.费用报销必须实事求是，不能虚报、冒领、违规使用；
3.如果质疑费用报销单的真实性，请拒绝审核，并向公司财务部门进行
检查、核实；
特此通知，望全体员工遵守公司财务制度，认真执行费用报销管理流程。
公司总部费用报销管理补充规定
公司总部费用报销管理补充规定为了进一步规范公司总部的费用报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的合理使用，现对原有的费用报销管理制度进行补充和完善。
以下是具体的补充规定：一、费用报销的基本原则1、真实性原则所有费用报销必须基于真实发生的业务活动，报销凭证必须真实、合法、有效，严禁虚报、假报费用。
2、合理性原则费用支出应符合公司的业务需求和经营管理要求，费用标准应合理、适当，不得超出正常的业务范围和消费水平。
3、预算控制原则费用报销应在公司年度预算范围内进行，超出预算的费用需经过特殊审批程序后方可报销。
4、及时性原则费用发生后应及时办理报销手续，原则上不得跨月报销，特殊情况需经财务部门批准。
二、费用报销的审批流程1、报销申请员工填写费用报销单，详细注明费用的用途、金额、日期等信息，并附上相关的报销凭证。
2、部门审核部门负责人对员工提交的报销申请进行审核，核实费用的真实性和合理性，签署审核意见。
3、财务审核财务部门对报销申请进行财务审核，审核报销凭证的合法性、有效性，以及费用是否符合预算和公司的财务制度，签署审核意见。
4、高层审批对于重大费用或超出一定金额的报销申请，需经过公司高层领导的审批。
5、报销支付经审批通过的报销申请，由财务部门按照公司的支付流程进行报销支付。
三、各类费用报销的具体规定1、差旅费报销（1）员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、行程安排、预计费用等，经部门负责人和公司领导批准后方可出差。
（2）差旅费报销包括交通费、住宿费、餐饮费等。
交通费应按照实际发生的费用报销，原则上应选择经济合理的交通工具。
住宿费应在公司规定的标准范围内报销，超出部分需自行承担。
餐饮费按照公司规定的补贴标准报销。
（3）出差期间因业务需要发生的招待费，应单独填写招待费报销单，并注明招待对象、事由等，按照公司的招待费管理规定进行报销。
2、业务招待费报销（1）业务招待费应本着节约、合理的原则进行支出，严禁铺张浪费。
日常管理费用报销补充规定
日常管理费用报销补充规定
一、本制度适用于公司各部门。
二、本制度为《现金收支预算管理制度》及《财务权限审批制度》、《办理请领款
手续规范要求》之补充规定。
三、申报人员在办理报销手续时必须使用由公司统一印制的《费用报销单》，并
按公司计划财务中心统一要求填写《费用报销单》并粘贴报销原始凭证，否则公司财务有权拒绝办理报销手续。
四、费用必须一事一报。
非因特殊情况费用发生后五个工作日内申报人必须办理
报销手续，否则财务部门有权拒绝办理报销手续。
费用发生后三个月内申报人未办理报销手续，非经公司财务部审批同意，财务人员一律不予办理报销手续。
五、申报人要求商家开票时要求商家在报销原始凭证注明款项用途或商品品名，
并注明开票日期。
如申报人在所提供的报销原始凭证未注明款项用途或商品品名，并未注明开票日期，财务部门应给予提示，并由财务部门经理记录在案，如当年累计发生三次以上此类事件，财务部门有权停止办理报销手续。
如申报人在申报时提供假发票，无论何种原因，财务部门一律不予报销，损失由申报人自行承担。
六、属固定资产和低值易耗品购置，报销时必须出具办公室开具的入库单。
企业费用报销补充规定
关于费用报销的补充规定
根据税务部门对票据管理的要求，结合公司发展的实际情况，现对原费用报销规定做出如下补充：
一、差旅费用报销
1、出差预借差旅费时应填写借款单，注明出差地点、事由。
出差返回后根据公司相关报销规定报销，钱款长退短补。
2、报销差旅费时应凭有效的住宿费发票。
3、报销餐费原则上应凭正规发票，考虑到目前难以取得小额餐费发票的现实，现在赁收据也可报销，收据应注明公司名称，大小写金额，收款人姓名，并加盖其公章。
4、招待费产生的金额较大的餐费务必索取发票。
5、交通费用应赁相应的正规票据报销。
二、车辆加气费用报销
1、车辆加气原则上应取得发票，没有发票的应开具收据报销。
2、收据应注明车牌号、单位名称、大小写金额、收款人姓名，并有公章。
仅填写金额的收据今后不再接受报销。
3、加气条今后不再作为报销赁据报销。
公司财务管理制度总公司费用报销管理规定的补充规定
公司财务管理制度总公司费用报销管理规定的补充规定(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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日常报销、工程款支付补充规定
经济开发区日常报销、工程款支付补充规定
1.旅差费报销：实行出差审批报销制度，干部出差要填写出差审批表；县内出差由各委办负责人审批，县外市内出差由各委办负责人审批，市外出差由开发区主要领导审批。
遇临时、紧急出差可事后补办手续；涉及领导司机差旅费报销须经该领导审核，其他司机差旅报销由办公室负责人审核；部门负责人报销费用时，部门负责人一栏也须本人签字；差旅费报销要经办公室和计财办负责人签字把关后按程序履行。
2.日常报销：原则上报销要有正式发票，100元以下经同意后可用一般票据；费用报销票据低于500元由经办人签字，超过500元必须由经办人和证明人签字。
3.报销类别：零星费用与零星工程费用分开报销，即开发区工作人员报销的零星费用用开发区的费用报销凭证；零星工程费用系非开发区工作人员报销的费用，必须使用工程款支付申请表。
4.工程款支付：申请表（申请理由包含总工程量，工程总造价，已完成工程量，累计已付工程款，本次完成工程量，按合同约定应付工程款，未完成工程量，工程完（竣）工时应再付工程款，预留百分比工程款，多久后付清）、发票、单位全称、开户行及账号。
5.本规定自印发之日起施行，若上级有出台新的规定，以新规定为准。
某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定的补充规定” -制度
某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定的补充规定”
-制度
一、背景
为了规范和统一公司总部费用报销，进一步加强公司财务管理规定，制定本补充规定。
二、适用范围
本规定适用于公司总部所有员工、职能部门、及相关供应商等。
三、费用审批流程
1. 报销申请
员工在出差或日常工作中产生的费用，需先自行垫付，并在7个工作日内向
财务部报销。
2. 报销审核
(1) 部门审批
员工向所在部门主管提交费用报销申请，主管需审批并在3个工作日内签署。
(2) 财务审批
部门审批完成后，由财务部审批当次报销单据及发票，并审核该笔费用是否符合公司政策规定。
3. 报销领款
(1) 领款方式
当报销单据已经被财务部审核通过后，员工向财务部领取费用。
(2) 领款时间
员工需按公司规定时间领取费用，若未在规定时间内领取，则该笔报销费用将被视作放弃。
4. 预付款
公司为一些具有特殊需要的员工设立预付款，预付款需经公司总经理批准后方可申请。
四、申诉处理
(1) 申诉流程
员工若对于财务部审核不通过的报销单据有异议，可向公司人力资源部提出申诉，人力资源部会将申诉转交给财务部。
(2) 申诉结果
财务部在接到申诉后，需在5个工作日内做出处理决定，并及时向员工告知处理结果。
五、附则
(1) 本规定的修改、解释权归公司总部财务部门所有。
(2) 本规定自发布之日起生效。
在执行中出现问题，可随时修订或完善。
若修改本规定，需经公司总经理批准。
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关于公司日常费用报销的补充规定
公司所属各部门及办事处、营销网点：
为了规范公司日常费用报销流程，完善资金的合理支出，健全公司内部控制制度，严格执行“收支两条线”的管理要求，特制定本规定。
一、日常各部门运营所发生的的费用支出，一律通过公司正常程序，
履行：填报报审审批批准报销执行流程；
二、严格杜绝各部门及营销网点不通过“费用支出”的审批流程，直
接采用以“以收抵支”、即直接从“营业额”中抵减收入额，采用以“费用支出额”抵减当天（或当期）的营业款项的操作行为；
三、各部门及营销网点凡是需要经常性、固定性发生的、金额较大的
费用支出（如在500元以上的费用支出），可以通过先在公司财务部暂借款方式（即填写借款条、通过领导审批），取得资金支付款项，等支出完毕取得原始单证后，再填写“费用报销单”，履行日常“费用支出”的报批流程，审批通过后再履行冲账或平帐流程；
四、公司原则上实行“一支笔”审批制度，即由公司法人代表李总审
批资金的支付！特殊紧急的费用支出事项可由李总委托公司常务副总陈总审批！
五、财务部出纳员、费用审核主管、资金调度员，应严格检查公司所
有日常费用支出的审批权限是否完备，凡是没有公司法人李总或受托人常务陈副总的审批签字，均要拒绝执行费用报销程序，坚决不予支付任何资金款项及转款业务操作；
六、对于公司日常业务发生的费用支出，不能取得原始有效税务发票
的业务，而采用按公司规定采用替代发票（替代发票的种类请参照南总字【2014】004号文规定）的报账业务，同样需要填写“费用报销单”，只是提请各部门报销人，凡是采用替代发票完善报账审批业务的费用支出，均要求报账人在“费用报销单”的右上角，使用铅笔填写上“替代票”字样，以便于财务人员区分。
本规定从签发之日起执行！请各部门遵照执行！
昆明南国经贸有限公司
签发：
2014年6月6日。