公司费用报销管理制度32869
公司费用报销管理制度模版（四篇）
公司费用报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。
第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。
第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。
违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。
第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。
第二章费用报销的范围和要求第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。
第六条员工在报销费用时应符合以下要求：1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。
第三章费用报销流程第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：1. 出差费用报销：1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；2. 办公费用报销：2.1 员工在购买办公用品等费用发生后，填写费用报销单，详细列明所购买的物品和费用金额；2.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；2.3 部门负责人核实购买的物品和费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；2.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；2.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；3. 会议费用报销：3.1 员工在参加会议后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；3.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；3.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；3.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；3.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；第四章费用报销的审批和审核第八条公司对于费用报销的审批和审核应满足以下要求：1. 所有的费用报销申请必须经过部门负责人的审批，并在费用报销单上签署意见；2. 财务部门负责核实费用的真实性和准确性，并对费用报销单进行审核；3. 财务部门在审核通过后将费用报销记录入账，并及时将报销款项发放给员工；4. 高额费用报销需要公司财务总监或总经理审批；5. 财务部门对费用报销进行定期检查和审计，以确保费用的合理性和正确性。
费用报销管理制度优秀6篇
费用报销管理制度优秀6篇费用报销管理制度篇一第一章总则第一条制定目的为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。
第二条适用范围公司所有部门及全体员工。
第二章管理职责第三条管理部负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和个人进行处罚。
第四条财务部负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。
第五条各部门负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工费用报销的审核。
第六条公司领导1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分管部门及员工费用报销的审核。
2、总经理负责公司费用报销的审批。
第三章差旅费报销第七条出差申请1、员工因公出差，应填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等；2、填好“出差申请单”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。
3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。
第八条出差核准权限：1、员工出差不超过3天的，由部门主管核准；2、员工出差时间3～7天的，由主管副总或总经理核准；3、员工出差天数超过7天的，由总经理批准；4、部长以上管理人员出差由总经理批准。
第九条借款1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款；2、出差人员借款，应填写“借款申请单”;3、“借款申请单”与“出差申请单”一并报上级领导核准后，经财务部长签字后，方予借支；4、前次借支未清者，不得再借款。
出差费用报销管理制度篇二一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度第一章总则为规范公司内部费用报销管理，加强财务监管，提高资金使用效率，保障公司财产安全，特制订本管理制度。
本制度适用于公司所有部门及员工，接受公司财务管理部门和监管部门的监督。
第二章费用报销范围1. 公司费用报销范围包括但不限于：业务差旅费、业务餐费、会议费、办公用品费、通讯费等。
2. 报销范围以公司员工出于公务目的在公司规定的服务范围内发生的费用为准，不得包含私人消费。
第三章报销流程1. 报销申请：员工需填写费用报销申请表进行费用报销申请，明细列明费用类型、金额、日期、事由等相关信息。
2. 审核审批：费用报销申请需经过部门负责人审核，财务部门审批后方可报销。
3. 报销支付：费用报销审批通过后，财务部门将在规定的时间内进行支付。
第四章报销标准1. 合理性原则：报销申请应合理、真实，不得虚假、夸大。
2. 限额标准：各类费用报销应符合公司规定的标准限额，超出限额需特批。
3. 发票要求：所有报销申请均需提交原始发票，并保留发票和相关凭证备查。
第五章报销管理1. 费用分类：公司费用报销应根据费用类型进行分类管理，各类费用不得混杂。
2. 限额控制：财务部门应根据公司预算和实际情况对各类费用进行限额控制。
3. 账务处理：财务部门应及时核对报销申请及相关发票，做好账务处理与记录。
第六章违规处理1. 虚报、冒领、骗报等违规行为将受到严厉处理，涉及违法的将移交司法机关处理。
2. 发现员工有违规行为应当及时向公司领导汇报，并配合公司进行调查处理。
第七章免责条款1. 因员工私自改变费用报销相关条款而导致的损失，公司概不负责。
2. 员工在报销过程中，个人遗失原始票据导致报销受阻，公司不予负责。
第八章附则1. 本管理制度由公司财务管理部门负责解释，并定期进行修订、更新。
2. 本管理制度自颁布之日起正式施行，公司全体员工应严格遵守并加以执行。
以上为公司费用报销管理制度，旨在提高公司经营效率，规范财务流程，加强对费用的监管，保障公司财产安全。
公司费用报销管理制度及报销流程
一、目的为加强公司财务管理，规范费用报销行为，确保资金使用的合理性和有效性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、职责1. 财务部门负责制定、解释和监督执行本制度；2. 各部门负责人负责对本部门员工的费用报销进行审核、审批；3. 员工负责按照本制度规定进行费用报销。
四、内容1. 费用报销范围（1）办公费用：办公用品、办公耗材、打印费、邮寄费等；（2）差旅费：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；（3）业务招待费：招待客户、商务宴请等；（4）其他费用：根据公司实际情况确定。
2. 费用报销审批权限（1）一般费用报销：各部门负责人审批；（2）差旅费报销：部门负责人审批后，报财务部门审核；（3）业务招待费报销：部门负责人审批后，报总经理审批；（4）大额费用报销：需经总经理审批。
3. 费用报销流程（1）员工填写《费用报销单》，附上相关票据；（2）部门负责人对报销单进行审核，签署意见；（3）差旅费报销，需将报销单、出差审批单、住宿费发票、交通费发票等提交财务部门；（4）财务部门对报销单进行审核，确认无误后支付；（5）业务招待费报销，需将报销单、发票、会议记录等提交总经理审批；（6）大额费用报销，需将报销单、发票、相关合同等提交总经理审批。
4. 费用报销期限员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
五、监督管理1. 财务部门负责对费用报销进行监督，确保报销的真实性、合规性；2. 各部门负责人对本部门费用报销进行监督，确保报销流程的规范性和效率；3. 员工对费用报销进行监督，发现违规行为及时报告。
六、违规处理1. 员工虚报、冒领费用，一经查实，将追回相应费用，并按公司相关规定进行处理；2. 部门负责人未按规定审核、审批费用报销，将追究其责任；3. 财务部门工作人员未按规定执行职责，将按公司相关规定进行处理。
七、附则1. 本制度由财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度一、目的与适用范围1.目的：为了规范公司费用报销行为，提高公司财务管理水平，确保公司财务制度运行的准确性和合法性。
2.适用范围：本制度适用于所有在职员工和外派人员。
二、费用报销范围1.差旅费：包括因公出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。
2.交通费：包括公共交通费、加油费、停车费等。
3.业务招待费：包括与客户或合作伙伴的商务活动相关的用餐、款待等费用。
4.办公费用：包括办公用品、图书资料、办公设备等费用。
5.其他费用：具体包括但不限于邮寄费、审批费、培训费等。
三、费用报销流程1.员工报销登记：员工在发生符合规定范围的费用后，应填写报销单，并附上相关证明文件，包括发票、收据等。
4.财务支付：财务部门根据报销单的审核结果，进行支付操作，将费用直接支付给员工或者通过银行转账等方式。
四、费用报销管理要求1.报销时限：员工需在发生费用后，尽快提交报销单，逾期报销可能会影响报销的可行性。
2.报销凭证：员工提交的报销单必须附上相关证明文件，包括正规发票、收据等，确保费用的真实性和合法性。
3.报销金额：员工报销金额应符合公司制度的规定，且必须合理、合规。
4.收入确认：员工报销涉及到的费用如果涉及到收入确认，则必须按照公司制度和法规进行操作。
5.报销规范：员工在报销过程中必须遵守公司制度和法规，不能有任何违规行为。
6.财务监督：公司财务部门负责对报销行为进行监督，对不合规的报销行为进行处理和追责。
五、违规处理1.对于违反报销制度的行为，将采取纪律处分措施，包括扣发奖金、降低评级、责令停薪留职等。
2.对于涉嫌违法行为的报销，将依法追究法律责任，包括罚款、行政处罚等。
3.对于纠正错误、主动认错的行为，将给予相应的奖励和表扬，促进员工的自我调节和提高。
六、制度宣导和培训1.公司将定期组织相关制度的培训，确保员工对报销制度的了解和掌握。
2.公司将通过内部通知、电子邮件等方式宣传新颁布的报销制度，确保员工对制度变动的及时知晓。
企业费用报销管理规章制度7篇
企业费用报销管理规章制度7篇企业费用报销管理规章制度（篇1）一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
公司费用报销管理制度（通用4篇）
公司费用报销管理制度（通用4篇）公司费用报销管理制度篇1本制度根据公司的实际情况，将报销分为办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第一条、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
第二条、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单第三条：在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。
第四条：费用报销基本流程：(公司现况：经办人填写报销单-公司负责人审批-财务复核付款)第五条：办公费报销行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。
第六条：业务招待费1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。
2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4.其它非公招待客人一律由个人承担第七条：交通费原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。
报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度一、目的和范围为了加强公司的费用管理，规范公司费用报销流程，提高资金使用效率，制定本管理制度。
本制度适用于公司内部各部门的费用报销管理，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、业务费等。
二、定义及原则1. 费用报销：指公司员工因公产生的各项费用，在规定范围内，按照规定流程提出申请，并获得公司财务部门审批后，可以报销的行为。
2. 费用报销的原则：真实、合理、规范、合法。
3. 费用报销的审核原则：明确责任、严格审核、实事求是。
4. 费用报销的审批原则：依据公司相关规定，按程序、按要求办理。
三、费用报销申请流程1. 员工发生费用后，需按照公司规定的费用报销标准和程序填写费用报销申请表，并附上相关费用发票原件。
费用报销审批流程为：员工提交费用报销申请表及相关票据→部门经理审批→财务审核→公司领导审核→报销。
2. 费用报销标准差旅费：根据公司规定的差旅标准进行报销，需提供行程单、车票、住宿发票等相关票据。
招待费：在规定范围内，按照公司招待费用标准进行报销，需提供相关招待费用票据。
办公费：对于公司办公费用，需根据公司办公费用报销标准进行报销，需提供相关办公费用票据。
业务费：根据公司规定的业务费用标准进行报销，需提供相关业务费用票据。
3. 费用报销申请表的填写要求费用报销申请表需按照真实情况填写，准确反映费用产生的原因、金额及相关事项。
费用报销申请表需由员工本人填写，并附上相关费用票据原件。
四、费用报销审批流程1. 部门经理审核部门经理要对员工提交的费用报销申请表进行审核，确认费用是否符合公司规定，并核对相关费用票据的真实性和合理性。
如果费用报销申请超过部门经理权限，需由部门经理向上级领导提交审批。
2. 财务审核财务部门对部门经理审核通过的费用报销申请进行复核，核对费用是否符合公司规定和相关政策。
3. 公司领导审核公司领导对财务审核通过的费用报销申请进行最终审批，确保费用报销符合公司政策和规定。
费用报销管理制度
费用报销管理制度背景信息：为了规范和管理企业内部的费用报销行为，提高费用管理的效率和透明度，特制定本《费用报销管理制度》。
一、费用报销范围本制度适用于公司内部员工的各类费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品费、培训费等。
二、费用报销流程1. 提交报销申请员工在发生费用后，需按照公司规定的报销流程，填写报销申请表格，并附上相关费用凭证。
2. 审批流程报销申请提交后，将进入审批流程。
一般情况下，报销申请需经过部门主管审批，并最终由财务部门审核。
3. 费用核销经过审批通过的报销申请，财务部门将核销相关费用，并及时将报销金额返还给员工。
三、费用报销凭证1. 原始凭证报销申请需附上原始费用凭证，如发票、收据等。
凭证应真实、准确、完整，并与报销金额相符。
2. 电子凭证对于无法提供纸质原始凭证的费用，员工可以提供电子凭证，如电子发票、电子行程单等。
电子凭证应经过相关部门的认可和审核。
四、费用报销政策1. 差旅费差旅费报销需提供详细的行程安排和费用明细，且应符合公司差旅政策的要求。
2. 交通费交通费报销需提供交通工具的票据或发票，并标明出行起止地点和时间。
3. 餐费餐费报销需提供餐厅的发票或收据，并注明就餐人数和就餐日期。
4. 住宿费住宿费报销需提供酒店的发票或收据，并注明入住日期和离店日期。
五、违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣发报销金额、停止报销资格、追究法律责任等。
六、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改或补充，将由公司相关部门负责，并及时通知全体员工。
公司报销费用管理规章制度
公司报销费用管理规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司的报销费用，提高公司在财务方面的管理水平，保障公司的资金安全和效益，特制定本规章制度。
第二条公司报销费用管理规章制度适用于公司内部所有员工，所有员工必须遵守本规章制度的各项规定。
第三条公司报销费用的种类主要包括差旅费、会议费、办公费、交通费和其他相关费用。
第四条公司报销费用管理遵循“合理、合法、合规”的原则，对公司的各项支出进行有效管控，确保资金的合理使用。
第五条公司报销费用管理由公司财务部门负责具体执行，各部门负责人须配合财务部门进行费用报销管理。
第六条公司报销费用管理规章制度的修订和解释权归公司财务部门。
第七条公司报销费用管理规章制度自颁布之日起正式执行，如有违反规定的，将依照公司相应的处罚规定进行处理。
第二章差旅费第八条差旅费用是员工因公出差产生的费用，必须符合公司的出差规定和标准，属于合理费用范围内的方可报销。
第九条员工出差需提前向上级领导申请，并填写差旅费用报销表，详细列明出差的时间、地点、交通工具、住宿情况以及食宿费用等。
第十条差旅费用报销须提供正规发票和报销凭证，未提供发票和凭证的费用不得报销。
第十一条员工在差旅期间的电话、上网和其他通讯费用超出公司规定范围的，需自行承担，不予报销。
第十二条对于差旅费用中的个人消费和不合理支出，公司有权拒绝报销，并视情况给予相应的处罚。
第三章会议费第十三条公司内部会议费用是由公司组织和承担的，员工参加会议产生的费用必须符合公司规定的会议费用标准。
第十四条参加会议费用报销需提供会议的通知、出席证明以及会议相关的发票和凭证。
第十五条员工因参加会议而产生的住宿、交通、餐饮等费用需合理控制，过高的费用不予报销。
第十六条公司对于会议费用中的不合理支出有权拒绝报销，并视情况给予处罚。
第四章办公费第十七条办公费用是公司为保障员工正常工作所产生的支出，包括办公用品、办公设备和办公场所租赁等方面的费用。
第十八条员工在购买办公用品和办公设备时应提供发票和凭证，符合公司规定的标准方可报销。
公司费用报销管理制度[3]
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公司费用报销管理制度1. 制度目的本制度旨在规范公司费用报销流程，提高费用管理效率，保证公司财务稳定，并确保员工合理合规地申请和报销费用。
2. 适用范围本制度适用于所有公司员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
3. 报销申请流程3.1 员工应在发生费用支出后7个工作日内提交报销申请。
3.2 报销申请内容包括：费用类别、费用明细、费用金额、付款方式、费用发生时间、费用事由等。
3.3 员工应填写报销申请表格，并附上费用相关凭证，如发票、收据等。
3.4 报销申请表格和相关凭证应直接提交至职能部门管理员处。
3.5 职能部门管理员应在收到报销申请后3个工作日内完成审核，并将报销申请转交给财务部门进行财务审批。
3.6 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成财务审批，并及时通知职能部门管理员和员工。
3.7 财务部门将审核通过的报销申请转交给财务主管进行最终审核。
3.8 针对审核通过的报销申请，财务主管应在收到申请后3个工作日内完成最终审核，并向职能部门管理员和员工发送审核结果通知。
4. 费用限制管理4.1 公司规定部门内各类费用的限额标准，超过限额的费用需经相关主管批准方可报销。
4.2 当员工提出报销超过限额的费用时，需要额外填写申请表格，并附上相关批准函。
4.3 职能部门管理员应在收到超过限额的报销申请后3个工作日内将申请转交给相关主管进行审批。
5. 报销标准5.1 公司规定了费用报销的标准范围，包括但不限于交通费、差旅费、通讯费、办公用品费、业务招待费等。
5.2 员工在报销费用时，应严格按照公司规定的标准范围进行申请和报销。
5.3 若员工有特殊需要需要超出标准范围进行费用报销时，需要提出书面申请，并经相关主管批准。
6. 考核标准6.1 职能部门管理员应按时处理报销申请并及时通知员工和财务部门。
6.2 财务部门应及时完成财务审批并向相关方通知结果。
6.3 财务主管应按时进行最终审核，并向相关方发送审核结果通知。
公司费用报销管理制度（3篇）
公司费用报销管理制度是指规定公司员工报销费用的相关程序和规定。
该制度旨在规范公司内部报销流程，保证费用报销的公平、透明和合法性，确保公司资金使用的合理性。
以下是公司费用报销管理制度的一般内容：1. 费用报销申请：员工需要在发生费用后，填写费用报销申请表，并附上相关的费用发票或凭证。
2. 费用审批流程：费用报销申请需要经过一定的审批流程，通常由部门经理或财务部门进行审批。
较大额度的费用可能需要高层管理人员进行审批。
3. 费用审核与核实：财务部门会对费用报销申请进行审核和核实，确保费用的合法性和准确性。
如有需要，可能会要求员工提供更多的证明文件。
4. 费用报销发放：经过审核核实的费用报销申请，财务部门会进行发放，一般会以转账或支票的形式支付给员工相应的费用。
5. 费用报销记录与统计：公司会对费用报销情况进行记录和统计，包括不同类型的费用、报销金额和报销人员等，以便进行财务分析和预算控制。
6. 监督与监控：公司可能会设立专门的内部审计或监察部门，定期或不定期对费用报销情况进行监督和监控，以避免违规行为的发生。
7. 违规处理：对于故意违反费用报销管理制度的员工，公司将根据情况采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、停职、辞退等。
需要注意的是，每个公司的费用报销管理制度可能会根据自身的实际情况进行调整和修改，以适应不同的业务需求和管理要求。
公司费用报销管理制度（二）一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。
本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。
2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。
3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。
公司费用报销管理制度（三篇）
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
公司费用报销管理制度免费5篇
公司费用报销管理制度免费5篇公司费用报销管理制度【篇1】为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
公司费用报销管理制度【篇2】第一条根据__ __ __ __ 物业公司财务管理制度的规定,本着必需合理、节约的原则,特制定本制度。
公司费用报销管理制度7篇
公司费用报销管理制度7篇公司费用报销管理制度（篇1）为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必需一致，数量、单位、单价必需匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。
11、发票必需真实有效，不得虚开发票、作废发票及失效发票。
二、凭证填写及票据粘贴要求1、各部门应依据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。
第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。
第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。
第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。
第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。
3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。
4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。
第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。
2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。
3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。
第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。
2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。
第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。
2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。
第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。
2. 签字确认费用报销申请单。
第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。
2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。
第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。
2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。
第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。
公司费用报销管理制度及流
第一章总则第一条目的为加强公司财务管理，规范费用报销流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工及各部门，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费、通讯费、交通费等各项费用。
第三条费用报销原则1. 节约原则：费用支出应遵循节约、合理、高效的原则。
2. 合规原则：费用报销必须符合国家法律法规及公司财务制度。
3. 实际原则：费用报销必须真实、合法、有效。
4. 及时原则：费用报销应及时办理，不得拖欠。
第二章费用报销流程第一节费用报销申请1. 员工因公发生费用，需填写《费用报销申请单》，并附上相关原始凭证。
2. 《费用报销申请单》需经部门负责人审核签字，提交至财务部门。
第二节费用报销审批1. 财务部门对《费用报销申请单》及相关凭证进行审核，确认费用真实性、合规性。
2. 费用报销金额在1000元以下的，由财务主管审批；1000元（含）以上的，由财务总监审批。
3. 特殊情况，如紧急费用报销，可由总经理授权财务总监或财务主管审批。
第三节费用报销支付1. 经审批通过的《费用报销申请单》，由财务部门办理支付手续。
2. 费用报销支付方式包括现金支付、银行转账等，具体支付方式由财务部门根据实际情况确定。
第三章费用报销管理第一节费用报销凭证1. 费用报销凭证必须真实、合法、有效，包括但不限于发票、收据、行程单等。
2. 原始凭证应清晰、完整，不得涂改、伪造。
第二节费用报销期限1. 费用报销申请单提交后，财务部门应在5个工作日内完成审核、审批及支付手续。
2. 如遇特殊情况，财务部门可适当延长审核期限。
第四章费用报销违规处理第一节违规情形1. 伪造、变造、涂改费用报销凭证。
2. 虚报、冒领费用。
3. 费用报销不符合公司规定。
第二节违规处理1. 对违规行为，公司将视情节轻重，给予警告、罚款、停职等处分。
2. 情节严重者，将追究其法律责任。
第五章附则第一节本制度由财务部门负责解释和修订。
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公司费用报销管理制度
一、目的
为了加强公司财务管理，强化费用控制。
二、适用范围
河北XXX——费用报销管理。
三、职责
1、财务部负责制度的制定；
2、各部门负责按照制度执行。
四、费用报销规定
1、费用报销审批权限：
公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务部核实，但最终批核权由总经理审批。
2、如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
费用在500元以下的，经部门经理审批后，财务部可予以先行报销；
费用在500元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
3、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用则由其上级主管人员负责签批。
4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
五、费用报销流程：
1、当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出3日的费用不予报销，责任自负。
2、.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务部应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理知晓。
3、由受款人按规定填写好《费用报销单》，交部门经理审批；经财务部审核无误的单据，由财务部送给总经理签批。
4、财务部在收到经获总经理，部门经理（500元以下）批核的单据时，应当尽快，足额地支付有关款项给受款人，并在费用统计表上签收领取金额款项。
5、受款人到财务部领取款项，在收款时，应当面点清款项，并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。
六、借款事项：
1、当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
2、借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在500元（含）以内的经部门经理审核、审批。
借款金额超过500元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
3、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与财务结算清楚。
4、借款人在财务处已有借款没有还清时财务部有权拒付二次借款。
5、当借款人不及时结清借款之项目时，财务部有权从薪资中抵扣。
七、重点费用有关规定：
1、工资：每月15日为薪金发放日。
①、薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
②、公司行政部在每月6日前，将上月各部门员工的“考勤工资”上报财务部。
③、财务部在每月10日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
2、交通费用及其他费用报销规定：
员工在市内交通费及其他费用根据实际情况，由经手人到行政部申领报销单据，经部门经理核实批准签字后，按经手人提供的合法发票实报实销。
3、交际应酬费：
①、一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。
如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
②、一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
4、市内交通费：
①、经部门经理批准，因公外出的车费、油费（仅限公司车辆）可实报实销；
②、无特殊事由交通工具均以公交车、地铁为主；如遇紧急情况和恶略天气可以乘坐出租车。
④、其他特殊情况，总经理批准。
5、费用报销的有关规定：
①、每次报销费用，必须在事项结束起3日内完成，特殊情况一周内完成，过期财务部可不予报销。
②、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
●报销凭证一律使用黑色水笔或钢笔填写：
●报销人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
●所属部门按报销人所在部门的名称填写：
●填报日期按填写当日的日期填写：
●附件张数按所附单据数量填写：
●大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
●发票、收据必须分开填写有关“费用报销单”；
●凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
●如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
●所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
●如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
●所有票据必须真实，如发现作弊时，财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。
6、关于办公用品的采购及维修：
①、各业务部门及各分部所需采购办公用品必须于每月10日前上报行政部，由行政部进行审核汇总，上报总经理审批。
②、行政部根据审批采购计划，填写“借支单”，到财务部借支采购。
③、所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
④、办公设备的维修，要求事先申请到行政部备案，由行政部负责，请专人维修
及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
7、其它
7．1本规定由财务部制订并归口管理；
7．2本规定将会根据公司实际情况随时修订；
7．3本规定自签发之日起实施。
财务部
2017/10/17
枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。
夕阳西下，断肠人在天涯。