电缆企业K3ERP操作流程
(完整)K3操作流程图详解
(完整)K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：_____________________________ 4A、“中间层—账套管理” __________________________________________ 4B:系统基础资料 ___________________________________________________ 7C:系统初始化资料录入_____________________________________________ 8D:系统期末结账处理______________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: ____________________________ 11A、总账系统： ___________________________________________________ 111、总账总体流程：________________________________________________ 112、总账初始化处理: _______________________________________________ 123、新增凭证：____________________________________________________ 134、凭证修改：____________________________________________________ 145、单张凭证审核: _________________________________________________ 156、多张凭证审核：________________________________________________ 167、单张凭证反审核：______________________________________________ 178、成批凭证反审核：______________________________________________ 189、单张凭证过账：________________________________________________ 1910、成批凭证过账_________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：_____________________________________________ 2112、成批凭证反过账：______________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：__________________________________________ 23B、现金管理系统：_______________________________________________ 241、初始化处理：__________________________________________________ 242、复核记账：_____________________________________________________ 253、登现金日记账：_________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：____________________________________________ 265、现金对账处理：________________________________________________ 276、登银行存款日记账：____________________________________________ 287、登银行对账单处理：____________________________________________ 288、银行存款对账：________________________________________________ 299、新开账户处理：_________________________________________________ 30C、固定资产系统:________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：__________________________________________ 312、新增卡片类别资料: _____________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作: _____________________________________ 334、单张固定资产变动处理：________________________________________ 345、成批固定资产变动: _____________________________________________ 356、固定资产清理：________________________________________________ 36 D：报表系统______________________________________________________ 371、自定义报表的建立______________________________________________ 372、公式定义______________________________________________________ 38E、应收款管理系统_______________________________________________ 391、初始化数据录入________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程________________________________________ 403、日常操作－发票录入____________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入______________________________________ 425、日常操作－应收票据录入________________________________________ 436、日常操作－收款单录入__________________________________________ 447、单据核销管理__________________________________________________ 458、期末结账______________________________________________________ 46F、应付款管理系统_______________________________________________ 471、初始化数据录入________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程________________________________________ 483、日常操作－发票录入____________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入______________________________________ 505、日常操作－应付票据录入________________________________________ 516、日常操作－付款单录入__________________________________________ 527、单据核销管理__________________________________________________ 538、期末结账______________________________________________________ 54 G：采购管理系统_________________________________________________ 551、初始化处理____________________________________________________ 552、总体业务处理流程______________________________________________ 56 H:仓存管理系统 __________________________________________________ 571、总体业务处理流程______________________________________________ 572、入库处理______________________________________________________ 583、出库处理______________________________________________________ 594、月末盘点______________________________________________________ 60 I:存货核算系统 __________________________________________________ 611、总体处理流程__________________________________________________ 612、暂估处理______________________________________________________ 623、成本计算______________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理_____________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套:B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
erp基本操作流程
erp基本操作流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划系统，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协作。
ERP系统的基本操作流程包括以下几个步骤：
1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录ERP系统。
不同的用户可能有不同的权限，根据用户的角色和权限不同，可以访问不同的功能模块。
2. 数据录入：在ERP系统中，用户可以录入各种数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息、订单信息等。
这些数据可以通过各种方式录入，如手工输入、导入Excel表格等。
3. 数据处理：ERP系统可以对录入的数据进行各种处理，如数据分析、报表生成、自动化流程等。
用户可以根据需要对数据进行查询、筛选、排序等操作。
4. 业务流程管理：ERP系统可以帮助企业管理各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理、生产计划等。
用户可以通过ERP系统监控和控制各个业务流程的进展情况。
5. 决策支持：ERP系统可以为企业提供各种决策支持功能，如预测分析、风险评估、财务分析等。
用户可以通过ERP系统获取各种报表和指标，帮助他们做出更明智的决策。
6. 系统维护：ERP系统需要定期进行维护和更新，以确保系统
的稳定性和安全性。
用户需要定期备份数据、更新软件版本、优化
系统性能等。
总的来说，ERP系统的基本操作流程包括数据录入、数据处理、业务流程管理、决策支持和系统维护等步骤。
通过ERP系统，企业
可以实现信息共享和协作，提高工作效率和管理水平，从而更好地
应对市场竞争和实现可持续发展。
k3软件操作流程
k3软件操作流程K3软件操作流程。
K3软件是一款功能强大的企业管理软件，它可以帮助企业实现信息化管理，提高工作效率。
下面将介绍K3软件的操作流程，希望能帮助大家更好地使用这款软件。
首先，打开K3软件，进入主界面。
在主界面上，你可以看到各个模块的入口，比如销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等。
点击相应的模块，进入具体的操作界面。
在销售管理模块中，你可以进行客户管理、订单管理、发货管理等操作。
首先，点击客户管理，可以查看已有客户信息，也可以添加新的客户信息。
在订单管理中，可以新建销售订单，对订单进行审核、确认等操作。
在发货管理中，可以对已确认的订单进行发货操作。
在采购管理模块中，你可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作。
点击供应商管理，可以查看已有供应商信息，也可以添加新的供应商信息。
在采购订单管理中，可以新建采购订单，对订单进行审核、确认等操作。
在收货管理中，可以对已确认的订单进行收货操作。
在库存管理模块中，你可以进行库存盘点、库存调拨、库存查询等操作。
点击库存盘点，可以对仓库的库存进行盘点操作。
在库存调拨中，可以将库存从一个仓库调拨到另一个仓库。
在库存查询中，可以查询特定商品的库存情况。
在财务管理模块中，你可以进行应收应付款管理、财务报表查询、费用报销等操作。
点击应收应付款管理，可以查看客户欠款和供应商欠款情况。
在财务报表查询中，可以查询各种财务报表，比如利润表、资产负债表等。
在费用报销中，可以对员工的费用报销进行管理。
总的来说，K3软件的操作流程涵盖了企业管理的方方面面，通过合理的使用，可以帮助企业提高管理效率，降低成本，实现良好的经营业绩。
希望以上介绍能对大家有所帮助，也希望大家能够善加利用K3软件，为企业的发展贡献自己的一份力量。
K3-ERP固定资产操教程
K3 ERP操作规程-固定资产
A/0版
1目的：
登记公司固定资产，进行固定资产净值、残值核算，计提折旧。
适用范围：
固定资产
2术语：
无
3职责：
4.1 审核发票与所附设备验收单是否相符。
4.2 “费用报销审批单”是否有采购领导签字。
4.3 系统里的发票金额与税额一定与报销的发票面值相符。
4资格与培训：
相关采购员、财务部材料会计及部门领导须经过此文件培训。
5工作流程：
6.1 使用程式：财务会计→应付款管理→其他应付单→其他应付单维护→
选中→点“凭证”。
6.2 使用程式：财务会计→固定资产管理→业务处理→新增卡片→按卡片内容填写。
6.3 使用程式：财务会计→固定资产管理→期末处理→计提折旧→双击鼠标左键→“主账簿”右移到方框里→下一步→完成。
6.4说明：
①当期所有固定资产凭证做完。
对应的资产卡片新增完。
核对两个系统里的
当期资产总额，一致后，进行折旧。
K3相关操作简易流程
采购管理操作流程：采购入库－〉采购发票－〉发票与入库单钩稽－〉外购入库核算－〉生成凭证。
如当前期间采购发票没到，可做估价入库核算。
同时，生成估价入库凭证。
后期，采购发票到时，再做外购入库核算，与之前采购入库单进行钩稽，再生成采购入凭证。
此时，之前系统生成的估价入库凭证，系统会自动冲红。
采购入库供应链－〉采购管理－〉采购入库－〉采购入库单新增说明：必填项有供应商、日期、物料编码、实收数量、保管、验收等数据。
填写完后，保存并审核。
采购发票供应链－〉采购管理－〉采购发票－〉采购发票新增说明：必填项有供应商、日期、物料代码、单价、数量、部门、业务员等数据。
填写完后，保存并审核。
或者通过表头，源单类型处选择“采购入库单”，选单号选择相应的采购入库单编号，表体相关数据会自动关联采购入库单上面的信息反填到表体内。
发票与入库单钩稽说明：当采购发票审核后，点击工具栏里面的“钩稽”，到此界面。
然后根据采购入库单和采购发票的相关数据进行选择，同时，再次单击工具栏里面的“钩稽”即可。
外购入库核算供应链－〉存货核算－〉入库核算－〉外购入库核算说明：过滤当前期间所有的采购发票。
在此界面，系统会显示当前期间所有已经与采购入库单已经钩稽后的发票数据。
然后，点击工具栏里面的“核算”。
系统会自动核算其成本。
当核算完后，物料的单价和金额，会根据发票上面的数据，自动反填到采购入库单里面。
生成凭证供应链－〉存货核算－〉凭证管理－〉凭证模板－〉生成凭证说明：首先需要设计凭证模板。
双击凭证模板，选择采购发票（直运采购），新增一个凭证模板（如图）。
保存后，点击工具栏“编辑”，将此凭证模板设置为默认模板。
在生成凭证时，系统会自动选择该模板，将所有的采购入库业务，自动生成采购入库业务凭证。
说明：勾选“采购发票（直运采购）”，点击工具栏里面的“重设”，系统会将当前期间所有的采购入库单发票显示出来。
然后，可点击“全选”，再点击“生成凭证”。
系统会将当前期间所有的采购入库业务自动生成凭证。
K3_ERP系统业务处理流程图
金蝶K3操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3系统操作指南
K3系统操作指南K3系统是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行业的企业中。
本文将为大家详细介绍K3系统的操作指南，帮助大家了解和熟悉K3系统的使用方法。
一、K3系统介绍K3系统是一款集企业管理和业务流程优化于一身的软件，主要包括财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等功能模块，能够全面支持企业的内部管理和外部业务流程，提高企业运营效率和管理水平。
二、K3系统登录与退出1.打开K3系统客户端，输入用户名和密码登录系统。
2.如果是首次登录，系统会要求用户修改初始密码。
3.在登录界面选择“记住密码”和“自动登录”选项，方便下次登录。
4.登录成功后，在主界面上方的菜单栏上方可以看到当前用户的信息。
5.退出系统时，点击菜单栏上的“退出”按钮，确认退出系统。
三、K3系统功能模块1.财务管理：包括总账管理、应收管理、应付管理、成本核算等功能，用于管理企业的资金流入流出和财务报表的生成。
2.销售管理：包括销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理等功能，用于管理企业的销售流程和客户关系。
3.采购管理：包括采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理等功能，用于管理企业的采购流程和供应商关系。
4.库存管理：包括库存盘点、库存调拨、库存查询等功能，用于管理企业的库存情况和物料流转。
5.生产管理：包括生产订单管理、生产入库管理、生产报工管理等功能，用于管理企业的生产流程和生产成本。
四、K3系统常用操作1.新建单据：在对应的模块中，点击“新建”按钮，填写相关信息，保存单据。
2.查找单据：在对应的模块中，点击“查询”按钮，根据条件查找符合要求的单据，并进行相应操作。
4.删除单据：在单据列表中选择需要删除的单据，点击“删除”按钮，确认删除。
5.审核单据：在单据列表中选择需要审核的单据，点击“审核”按钮，查看并确认相关信息，完成审核。
6.反审核单据：在单据列表中选择需要反审核的单据，点击“反审核”按钮，取消审核状态。
7.打印单据：在单据列表中选择需要打印的单据，点击“打印”按钮，选择打印设置并打印。
erp操作流程
erp操作流程ERP操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划系统的缩写，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和协调。
在企业管理中，ERP系统的应用已经成为一种趋势，它能够帮助企业提高管理效率、降低成本、提升服务质量。
下面将介绍ERP操作流程的相关内容。
1. 系统登录。
首先，用户需要打开ERP系统的登录界面，输入正确的用户名和密码，进行登录操作。
在输入用户名和密码之前，用户需要确认自己所要登录的系统版本，有些企业可能会有多个系统版本，根据自己的权限选择相应的版本进行登录。
2. 主界面。
登录成功后，系统将跳转至主界面，主界面通常包括各个模块的快捷入口，如采购、销售、库存、财务等。
用户可以根据自己的权限和工作需要，选择相应的模块进行操作。
3. 功能模块。
在选择了相应的模块后，用户可以进入具体的功能模块进行操作。
以采购模块为例，用户可以进行供应商管理、采购订单管理、采购入库管理等操作。
在每个功能模块中，用户可以根据自己的权限进行相应的操作，如新增、修改、删除、查询等。
4. 数据录入。
在进行各项操作时，用户需要进行数据录入。
数据录入应当准确无误，因为ERP系统的数据是相互关联的，一旦出现错误，可能会对其他模块产生影响。
因此，用户在进行数据录入时，应当仔细核对，确保数据的准确性。
5. 数据处理。
ERP系统可以对录入的数据进行处理，如生成报表、统计数据、分析数据等。
用户可以根据自己的需要，选择相应的处理方式，以满足管理和决策的需求。
6. 数据查询。
在系统中，用户可以进行数据的查询操作，以获取所需的信息。
ERP系统通常提供了多种查询方式，如按条件查询、按日期查询、按供应商查询等。
用户可以根据自己的需求，选择合适的查询方式进行操作。
7. 数据分析。
除了查询操作外，用户还可以进行数据分析操作。
ERP系统通常提供了数据分析的功能，用户可以通过图表、报表等形式，对数据进行分析，以获取有用的信息，为企业的管理和决策提供支持。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
K3操作说明
K3操作说明PMC操作说明篇1.登陆:双击桌面上l图标,进入ERP登陆介面，如图所示：选中“命名用户身份登录”，在“用户名”文本框中输入您的中文全名，再在“密码”文本框中输入您的密码。
点确定登陆，进入ERP系统。
2．点“K/3主界面”进入K3操作主界面，点“计划管理”进入计划管理模块，3．点“主生产计划”,进入主生产计划，“产品预测”，点“产品预测-新增”，进入产品预测新增页面，在表格中“物料代码”、“数量”、“预测开始日期”、“预测完成日期”栏输入计划生产的产品代码及相应信息。
输入完毕后保存，审核。
如下图所示4．保存，审核完毕后点“退出”，返回“产品预测”模块，点“产品预测维护”，进入产品预测维护信息过滤页面,选择相应的过滤方案或输入相应的过滤条件筛选出我们想要得到的产品预测信息。
如下图，可以见到我们刚才新增的“产品预测单”信息。
5．点“退出”返回“计划管理”模块，点“MRP计算”,进入“MRP运算向导”，如图所示点“下一步＂,进入＂BOM嵌套检查”与”低位码维护”页面.点”BOM嵌套检查”进入BOM嵌套检查页面,检查BOM是否有嵌套循环,点”低位码维护”,进行低位码维护,让BOM物料进行充分展开到最小物料单元.点”下一步”.修改”开始日期”,选择运算方案为”德森毛需求”, 点”下一步”,进入”产品预测选择”页面,点”选择”,弹出”产品预测单”页面.点”选择”,弹出”产品预测单”页面.选中相应的预测订单,点”返回”重新回到”MRP运算需求获取”页面.点两次”下一步”MRP开始运算物料需求.生成计划需求订单.6,MRP运算完成后,返回”计划管理模”块,点击”MRP维护”,双击”MRP计划订单-维护”进入MRP 计划订单过滤界面,输入相应的过滤筛选条件,点”确定”进入”MRP计划订单”界面,此时计划订单”状态”全部为”计划”,”物料类型栏”分为”自制”与”外购”,我们将自制件”投放”可生成”生产任务单”,我们将外购件”投放”可生成”采购申请单”.(选择要投放的物料,单击右击在弹出式菜单中选”投放”即可完成投放.一．采购系统说明篇1.进入K3主界面后,点击左边的”供应链”模块,选择”采购管理”进入到采购管理系统.2.进入采购管理系统后,我们点击”采购申请”,选择”采购申请单-维护”,3.经过相应条件过滤后,可以看到PMC下放的采购申请单.4.选中要生成采购订单的采申请物料行后(选中物料需为同一供应商),点击菜单栏”下推”采单中的”生成(下推物料申请单需审核后方可下推)进入采购订单生成向导.点击”生成”按扭,即可生成采购订单.采购订单生成后,我们可以在”采购订单”页面核对相应的信息,并选择”供应商”,供应商选择完成后,物料会自动填充”采购价格管理”中相应物料的价格,选中物料行后,按”F9”可以查看核对并选择修改价格.填写核对完相应的信息后就可以保存采购订单,再由采购部主管审核后打印成采购订单发给供应商即可.仓库管理系统1.进入”供应链”模块后,点”仓库管理”即可进入仓库管理界面.2.物料送检:物料送检模块在采购管理系统内,进入采购管理系统,进”收料通知”模块, 点”收料通知/请检单-新增”进入收料通知单新增页面,进入”收料通知送检单”页面后,先选择”源单类型”选采购订单,在选单号文本框中按”F7”弹出采购订单,核对送货单上的采购单订号,选中送货单上的物料后,点”返回”.返回到来料通知送检单页面,刚刚选中的物料就会自动添加到表单中,供应商也会自动跳出,我们只需修改数量即可保存,审核,打印送检单.3.验收入库:品质部检验完后，由送检通知单下推生成外购入库单，保存后，仓库即可在“外购入库-维护”模块中看到品质部下推生成的外购入库单。
K3-ERP-成本会计操作教程
K3 ERP 成本会计操作教程A/0版1、目的：进行产品的分配标准设置、产量/费用录入、费用分配、产品实际成本计算、账务处理。
2、适用范围：公司所有订单产品的成本。
3、术语：无4、职责：2.1 供应链部将评审过的订单录入K3系统，确认。
2.2 生产部门在准备生产前将确认后的订单下达。
2.3 生产部门制单人按下达后的订单下推生成材料出库单。
2.4 存货供应链中本期的所有单据审核流程全部结束。
2.5 生产部门各工序制单人按实际工时填制工时。
2.6 生产部门各制造部提供当月在产品盘点表。
2.7 相关会计将涉及各生产部门的工资水电等费用制单入帐。
2.8 成本会计负责根据系统中下达的生产订单、材料出库单、工时、在产品盘点表、制造费用等进行核算产品实际成本，并作帐务处理。
5、资格与培训：成本会计须经过此文件培训。
6、工作流程：6.1 使用程式：成本管理→成本资料设置→分配标准设置→分配标准数据录入→产量归集→费用归集→费用分配→成本计算→期末结帐。
7、成本核算步骤：7.1 成本资料设置系统设置→公共资料→核算项目管理→增设成本项目→增设各项目在成本资料设置下依次设置部门间费用分配标准，费用分配标准，在产品分配标准。
7.2 分配标准设置分配标准设置→共耗材料费用分配标准设置→统一设置→实际总工时其他各项目根据实际情况同上操作。
7.3 期末处理存货核算→期末处理→期末关帐→关帐如末能正常关帐，根据提示核查原因，并通知相关人员更改。
7.4 入库核算详见材料入库核算流程7.5 出库核算出库核算→材料出库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→下一步→查看报告根据提示核查原因，并更改。
7.6 期初调整存货核算→期初调整→出库核算异常余额汇报表→出单（核查无特殊情况下）7.7 填写无单价单据出库核算→不确定单价单据维护→确定→选中单据→修改→在单价栏或金额栏填数据，有单价因数量低无金额的，金额栏填0.01元→关闭→保存→退出。
K3ERP业务处理流程
K3ERP业务处理流程1.创建基础档案：在使用K3ERP之前，需要首先创建一些基础档案，包括供应商档案、客户档案、物料档案、仓库档案等。
这些档案是进行业务处理的基础，需要提前准备好。
2.采购管理：企业需要采购原材料或商品时，可以通过K3ERP进行采购管理。
首先，根据需求创建采购订单，并将订单发送给供应商。
供应商收到订单后，可以确认订单并发货。
企业收到货物后，可以进行验收，并将货物入库。
最后，根据发票情况进行付款。
3.销售管理：企业需要销售产品或提供服务时，可以通过K3ERP进行销售管理。
首先，根据需求创建销售订单，并将订单发送给客户。
客户收到订单后，可以确认订单，并在指定时间内付款。
企业收到款项后，可以将产品发货或提供服务。
最后，根据发票情况进行收款确认。
4.库存管理：在采购和销售过程中，企业需要对库存进行管理。
通过K3ERP可以实现对库存的实时监控和调整。
在采购入库和销售出库过程中，库存数量会自动更新。
当库存低于设定值时，系统会发出警报提醒企业采购。
5.生产管理：如果企业需要进行生产制造，可以通过K3ERP进行生产管理。
首先，根据销售订单或市场需求创建生产订单，并将订单发送给工厂。
工厂按照订单要求进行生产，并在生产过程中记录相关信息，如产量、工时等。
生产完成后，将产成品入库，并更新库存数量。
6.财务管理：K3ERP可以实现财务管理功能，包括核算和报表生成等。
在业务处理过程中，系统会自动记录相关的财务信息，如采购成本、销售收入、库存价值等。
根据这些信息，可以生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
总结起来，K3ERP的业务处理流程包括了创建基础档案、采购管理、销售管理、库存管理、生产管理和财务管理等环节。
通过K3ERP的全面功能，企业可以实现对各个业务领域的综合管理和协调，提高工作效率和业务水平。
K3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度
K3 ERP系統作業流程及崗位責任管理制度第一章總則第一條為規範公司企業資源規劃（以下簡稱K/3 ERP）系統的管理，特製定本制度。
第二條K/3 ERP系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。
第三條K/3 ERP系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司KPI目標考核體系。
第四条我司ERP系統分為系統設置管理、銷售管理、採購管理、倉存管理、車間生產管理、計畫管理、財務管理七大類模組，每個模組對應一個部門主管，為該模組總負責人。
根據系統職能的設置，對各模組最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：模組職能部門關鍵用戶數據輸入員數據審核員系統設置管理工程部工程部經理資料組文員資料組組長銷售管理生管部生管部主管銷售數據處理員生管部主管採購管理採購部採購部主管採購單據處理員採購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數據管理員物流部主管車間管理生產部生產部經理生產流程控制員生產部經理計畫管理生管部生管部主管計畫管理員生管部主管任務管理員財務管理財務部財務部主管總賬管理員財務部主管成本管理員存貨核算員應收管理員應付管理員固定資產管理員系統維護IT部IT部經理/系統工程師第五條ERP專案實施小組由各模組部門數據輸入及審核人員、主管、ERP系統工程師及公司領導層組成，對整個ERP專案的實施負總責。
其中專案領導小組由副總經理任組長，各部門經理組成專案領導小組，對專案的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。
ERP系統工程師（專案經理）負責協調解決各模組運作過程中遇到的各種問題，為專案的實施提供技術支持和保障，提供系統二次開發；第六條各部門主管是本模組的部門負責人，負責聯絡ERP系統工程師解決本模組最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。
第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模組操作規範，說明本模組主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作參考書和培訓新進員工，並在使用過程中使系統不斷趨向完善。
K3ERP系统业务处理流程
K3ERP系统业务处理流程K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。
其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。
b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。
其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。
c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。
财务签字后，留下记账联。
另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。
d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。
2、采购退回流程a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。
b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。
说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。
c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。
d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。
3、关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。
b) 若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。
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• 企业管理三要素
– 数据 – 计划 – 执行
• 数据是企业运作的血液
– 三分技术 – 八分管理 – 十二分数据
问 题
•企业非常关心的订单交货期问题，如何能尽 量按时交货； •生产部门如何排程，订单下达了，如何合理 地安排每个机台的每天生产，提高生产效率 •生产领料的控制，减少浪费； •原材料、产成品、半成品的出入库管理，实 现企业规范化管理； •业务员成本结算
领料控制
九、车间材料领用（仓库调拨） 车间材料领用（仓库调拨）
车间材料领用一直是的头痛的问题，为了准确 地进行材料的领用，可依据车间的派工单进 行领料，这样减少领用人员的领用次数，对 仓库的管理和车间的管理也能方便管理，领 用的效果是原材料仓库的数量减少，车间的 材料增加。
原材料管理
七、原材料入库
原材料的仓库保管员，依据供应部的采 购订单，可生成外购入库单，可据实 填写实收数量，系统会在下次通过该 采购订单生成外购入库时，应收数量 会自动核减。当外购入库单进行审核 后，即时库存会自动增加。同时形成 库存台帐。
半成品管理
十一、 十一、半成品管理
针对电缆企业的成本管理，将束丝、绝缘 单芯线作为半成品管理，半成品的出入 库管理与产成品一样，可依据生产记录 表的加工记录在产品入库单中录入，仓 库为半成品库 半成品管理是电缆成本准确计算的重要保 障
效果
1、通过BOM单的制作，每张订单的物料需求系统自动计 算，生成采购申请单传递给采购部 2、在BOM单中指定每料所在的工序，为机台派工单的领 料提供依据 3、通过BOM单生成生产投料单，提供给生产领料依据， 可以为每根电缆的实际投料情况对比分析，及时发现每 根电缆的材料投入问题、验正BOM的正确性 4、由技术部确定每根电缆的工艺过程，减少生产过程的 错误
十、材料消耗记录员
材料消耗记录员依据车间工人填写的车间生 产记录表（打印的基于设备的派工单）上的 生产材料的消耗情况，在生产领料中录入， 录入时选取基于设备的派工单，系统自动带 出该派工单所应投入的材料，只要录入领料 的实际消耗数量，这样可以对生产实际的领 料与产品技术部计算的理论数量进行对比分 析。月底对车间的材料进行盘点。
可以根据需要打印采购合同
效
果
1、供应部自动接收技术部计算的材料需求 2、依据采购申请选择生成采购订单 3、采购订单提供给仓库作为收货的依据 4、通过采购订单及时追踪材料到货情况 4 5、提供采购价格分析，对同一供应商或同一物料在 不同时间的采购价格进行分析 6、通过系统及时查看各物料的库存情况
基础数 据管理
用户管理
基础数据
第三方接口
系统设置
集团基础数据平台
供应链管理
指标/决策 指标 决策
采购决策分析 库存决策分析 销售决策分析
指标控制 决策控制
存量控制 信用控制 价格控制 批号控制 序列号控制 有效期控制
采购管理
采购订单管理
应 收 款 管 理
生产制造
应 付 款 管 理
权限管理
系统设置
消息平台
基础数据
第三方数据接口
销售订单管理
二、销售部主要工作内容
销售部依据与业务员确定好的产品合同， 录入销售订单。 主要录入：购货单位、合同订立日期、产 品代码、合同数量、业务单价、业务员金 额、采购方式、交货日期、备注（工艺要 求）
机台生产能力负荷图，可以直观地查看机台的每天的负荷情况
生产排程后，在工序计划单中选择机台，选择相应的记录，下推生成按机台的派工单
生成派工单（基于设备），是按机台生成的车间生产任务单，可打印发给机台。
协同平台
人力资源
ERP的概念
• ERP——企业资源计划（Enterprise Resourse Planning)
– 以市场和客户需求为导向； – 以实行企业内外资源优化配置，消除生产经营过程中一切 无效的劳动和资源、实现信息流、物流、资金流、价值流 和业务流的有机集成 集成和提高客户满意度为目标； 集成 – 以计划与控制为主线，以网络和信息技术为平台，集客户、 市场、销售、采购、生产、财务、质量、服务、信息集成 和业务流程重组等功能为一体，面向供应链管理的现代企 业管理思想和方法。
但是出库，只要在生产领料单中录入，进行消耗就可，直接核减半成品库存。
十二、 十二、在制品管理
在成本管理系统中，可对月底的在制 品进行盘点录入，对实际生产和成本 计算有重大影响
产品BOM单管理 产品BOM单管理
三、产品技术部
技术部在接到销售部的合同，依据产品的代码， 在生产数据管理－－BOM录入中，制作BOM单， 录入时，录入产品代码、单位使用千米，在表体 中选择原材料或半成品并录入每千米用量，另 外，单据中的工艺路线中选择适合的工艺路线， 对每一种物料指定对应的工序
材料采购管理
六、采购部
在物料需求计划中的计划订单，经投放后， 系统自动将采购类的订单生成采购申请单
供应部依据采购申请，可以有选择地生成采购订单，修改供应商，数量、单价，并随 时可查看材料的库存情况，并对采购订单进行审核
十四、 十四、产成品发货管理
发给工人，让工人依据派工单领料，并由工人填写生产记录
车间统计员依据工人的生产记录表或派工单的记录，直接通过派工单下推生成工序汇报
每个工序的执行情况就可以跟踪
效果
1、 依据生产部下达的生产任务单，进行生产排程，确 定每个机台每天的生产负荷 2、对每班次的生产派工单进行汇报，及时掌握生产进 度 3、不同的机台的生产不同规格电缆其生产能力不同， 通过车间的派工和汇报，能及时控制工人生产效率 4、车间工人依据派工单进行一班次一次领料，减少领 料次数，同时可进行限额领料，及时控制材料浪费
打印原材料外购入库单 ：一式三份
产成品管理
八、产成品入库
当车间最后一道工序汇报完成后，系 统可自动生成产品入库单，也可通过 生产任务单手工生成产品入库单
产成品仓库保管员进行打印产成品入库单
业务员结算 生成凭证 凭证录入
成本计算 凭证审核 生成凭证
生成凭证
计提折旧
费用分配
打印报表 查看帐簿
期未结帐
固定资产录入 现金日记帐
工资录入 银行日记帐
电缆条形码应用模式
生产投料单 生产任务单
电缆条 形码 工艺流 程卡
工序计划单
基于设 备派工 单
工序汇报
生产领料单
半成品入库 单
销售管理
销售订单管理
业务运营
收退货管理
价格资料管理
采购结算
存货核算管理 库存管理
出入控制 质量控制
质量控制 管理
基础数 据管理
调拨管理
用户管理
基础数据
权限管理
系统设置
消息平台
条码税控接口
生产制造管理
指标/决策 指标 决策
产成品入库 单
财务管理
决策支持
决 策 支 持 管 理
管理驾驶舱、数据仓库、商业智能分析
指标分析 决策控制
财务管理
预算管理
成本管理
预算控制 成本监控
财务分析
报 表
薪资管理
结算控制 报表分析 信用控制 账龄分析 资产评估
财务核算
现金管理
总
账
固定资产
应收款管理
现金流量表
应付款管理
一、总体流程控制图
K3 ERP日常业务操作流程
工艺路线 BOM单 产品入库 销售订单 销售出库 生产领料 存货核算 仓库调拨 采购入库 盘盈盘亏 采购发票 凭证过帐 结转损益 工序计划单 MRP计算 生产任务单 生产投料单 机台派工单 工序汇报 采购申请 采购订单 生产排程
四、生产部
生产任务管理
当计划订单投放后，系统生成生产任 务单，在计划状态时，可以修改工 艺路线、开工日期、完工日期等， 然后可以确认、下达，下达后，系 统自动生成生产投料单、工序计划 单。
效果
1、对生产的计划进行下达 2、可以控制生产的误差，实际生产的数量超过规定值，系 统不允许入库，减少浪费 3、对电缆生产任务单，可以进行挂起、改制、变更等操作， 实现对每根电缆的准确控制 4、及时对生产过程中材料的变化进行变更或替代
在套打设置中，依据公司的实际需要，可设置各种打印方式，提供给各部门
效果
1、数据共享，电缆名称及规格由销售部统一录入，避免了 特别是规格型号的手工抄写错误 2、通过销售订单号，可以下查该订单的生产进度情况、产 品入库情况、产品发货情况、订单的实际成本情况、业务 员结算成本、业务员成本结算情况 3、销售部利用车间的生产排程，可以给业务员提供较准确 的交货期 4、随时统计业务员的订货情况及订单的执行情况
十三、 十三、成本计算
通过生产任务单的下达，形成本期的投入产量， 产品入库单的审核，形成本期的完工产量， 对生产领料单的审核，生成本期的生产资料 的投入情况，再将本期的制造费用录入后， 系统会自动计算，形成本期的完工产品的实 际成本，并形成本期的在制品的生产成本。
每合同材料需求计算 及生产计划安排
计算完成后，生成计划订单
在单据类型中，可选择：生产任务类、采购申请类等，当物料为采购类的时，单据类型为：采购申 请类，当物料为电缆等自制时，单据类型可选，选生产任务类时，系统会生成生产任务单，而选采 购申请类时，系统会生成采购申请单传到供应部。
从这幅图，你能悟出ERP的概念吗？