中国XX集团公司财务信息化系统业务需求书

中国XX集团公司财务信息化系统

业务需求书

YY管理咨询公司

二OO四年十二月

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目录

1．业务现状 (1)

1．1 组织结构 (1)

1．2 应用系统现状 (1)

2．系统需求 (2)

2．1 系统架构 (2)

2．2 系统集成 (2)

2．3 开发工具 (2)

2．4 报表工具 (2)

2．5 系统安全 (2)

2．6 数据迁移 (2)

2．7 历史数据 (3)

2．8 工作流 (3)

2．9 自我服务 (3)

3．功能需求 (3)

3．1 总帐 (4)

3．1．1组织结构定义 (4)

3．1．2 科目定义 (4)

3．1．3 帐套 (5)

3．1．4 会计期间 (5)

3．1．5 多币种处理 (5)

3．1．6 单据编号 (5)

3．1．7 凭证录入 (6)

3．1．9 内部往来 (6)

3．1．10 分摊处理 (6)

3．1．11 关帐处理 (6)

3．1．12 计提处理 (6)

3．1．13 合并汇总 (7)

3．1．14 报表查询 (7)

3．2 应收帐款 (7)

3．2．1 客户信息 (7)

3．2．2 应收发票 (7)

3．2．3 客户付款 (8)

3．2．4 核销应收 (8)

3．2．5 帐龄分析 (8)

3．2．6 客户分析 (8)

3．2．7 单位分析 (8)

3．3 应付帐款 (9)

3．3．1 供货商 (9)

3．3．2 应付凭据 (9)

3．3．3 付款处理 (9)

3．3．4 帐龄分析 (9)

3．3．5 供货商分析 (9)

3．3．6 记录查询 (10)

3．4 固定资产 (10)

3．4．1 资产信息 (10)

3．4．2 资产帐簿 (10)

3．4．4 资产报废 (11)

3．4．5 资产重估 (11)

3．4．6 其它业务 (11)

3．4．7 查询报告 (11)

3．5 资金管理 (11)

3．5．1 银行业务 (11)

3．5．2 现金管理 (12)

3．5．3 报告信息 (12)

3．6 预算管理 (12)

3．6．1 预算编制 (12)

3．6．2 预算控制 (12)

3．6．3 专项预算 (13)

3．7 备用金及费用管理 (13)

3．8 内部银行 (13)

3．8．1 授信管理 (13)

3．8．2 信贷管理 (13)

3．8．3 票据管理 (14)

3．8．4 银行帐户管理 (14)

3．8．5 担保管理 (15)

1．业务现状

1．1 组织结构

XX集团8家专业公司的财务负责人均为集团资产财务部外派人员。其中综合处是主要是境内下属单位的财务管理、报表合并等事务；海外处主要是海外单位的财务管理、报表合并等事务；资产处置中心主要承担在下属单位的关、停、并、转过程中对资产的处置事务。

1．2 应用系统现状

XX集团数据库的备份措施为财务系统的每天的完全备份，每月数据完全备份，异地双机备份。

2．系统需求

2．1 系统架构

-完全支持B/S结构；

-系统支持大型的操作系统和数据库环境。如Windows NT，UNIX,linux等操作系统和Oracle，DB2，Sybase，SQL Server等数据库。

2．2 系统集成

-提供开发的接口开发平台；

-与外部系统的集成可以通过各种开发方式进行,如基于数据文件的传统的传输方式；

-与提供COM, COBRA,供EJB, C++等API的第三方软件实时集成或半实时集成，即通过HTTP以XML格式进行的基于Messaging方式的集成。

2．3 开发工具

-系统开放源代码，方便用户进行客户化。

-系统提供完整的集成的开发工具和调试环境。

2．4 报表工具

-系统提供各种报表工具供用户编制报表，报表的输出格式应该是不可更改的格式，如PDF。

-系统需要提供在线分析工具。

2．5 系统安全

-系统可以提供复杂的权限设置，如菜单和屏幕级别、行政级别控制、字段级别控制。

-对于通过B/S结构访问的用户，应提供更严密的权限控制，加密连接和系统日志。

2．6 数据迁移

-数据可以方便地在不同平台间转移，如将安装在SQL上的系统移植到Oracle上。

2．7 历史数据

-系统可以保留客户需要时间段的交易数据。

-对于重要的设置数据需要保留历史更改记录，如科目设置进行更改，可以不覆盖原来的设置。

-对于历史数据，系统提供按数据的业务种类归档，并备份到海量存储设备的能力。2．8 工作流

-工作流可以在系统内部设置实现，需要与外部的Lotus Notes和邮件系统等集成。

2．9 自我服务

- 提供面对一线经理或内部员工的通过WEB界面的自我服务功能，如查询余额、更改联系人等。

3．功能需求

XX财务系统是本次实施中的重点需求，财务系统首先需要统一操作规范，重点解决财务数据与业务系统中合同签订、合同审核、合同执行、仓储入库和发货等业务数据之间的实时对接，满足财务事前控制、事中监督、事后分析的职能发挥要求；

其次，财务系统需要实现在仓储物资的进、出方面实现数据的动态更新，实物盘点、对帐等功能；

第三，财务系统需要考虑支持预算建立、对预算执行过程的监督和预算执行情况分析的功能，强化预算的严肃性；

第四，需要实现集团财务系统与下属单位财务系统之间的动态数据共享；

第五，需要实现整个集团内部资金的统一管理，包括现金管理、金融产品的整体管理和统一使用；

第六，财务系统需要支持对于不同类型的下属单位设计不同的核算模式、核算模型，支持国内、国际的财务制度和会计准则，支持多会计期间、多币种结算、多语言处理。

本次XX集团财务系统的基础功能要求包含但不限于总帐、工资、应收、应付、资金、资产、项目、费用和报表功能。