公司差旅费报销管理制度及流程精编版
差旅报销制度及报销流程(完整版)
差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。
三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。
- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。
- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。
- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。
四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。
2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。
3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。
5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。
五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。
2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。
3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。
4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。
以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
公司差旅费报销管理制度与流程
公司差旅费报销管理制度与流程一、制度概述差旅费报销管理制度是为了规范公司员工差旅费用的使用及报销程序和要求，确保差旅费用的合理支出和财务的合规管理。
本制度适用于公司全体员工在公司外出差旅中产生的费用报销。
二、报销流程1.出差申请阶段员工在确定需外出差旅时，需提前申请出差，并在出差申请中明确出差目的、时间、地点、交通工具及住宿要求等信息。
2.出差费用核定出差期间发生的费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，均需核定并明确记录在差旅费用核定表上，由出差人员及所属部门负责人核定。
3.报销单填写员工在完成差旅后，须按照公司规定的差旅费用报销单格式填写报销单，详细列明差旅费用的名称、金额、日期、目的及相关凭证信息等，并根据需要附上相应的交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
4.部门领导审批报销单填写完成后，需交给所属部门负责人审批，确保差旅费用的合理性及合规性。
5.财务部门审核报销单获得部门负责人审批后，由财务部门对报销单进行审核。
核对报销单中的差旅费用明细、金额以及相关凭证的真实性和合规性。
6.财务报销审核通过的差旅费用报销单由财务部门进行报销，报销金额将以现金或直接转账的方式支付给员工。
7.财务登记财务部门报销完成后，将报销金额登记于差旅费用报销汇总表上并归档，记录公司的差旅费用支出情况。
8.档案归档差旅费用报销单和相关凭证等文件将按照公司规定的归档流程进行归档，确保报销材料的安全性和可查询性。
三、注意事项1.差旅费用支出必须符合公司相关规定和政府政策，并保持合理性和合法性。
2.差旅费用报销单必须真实、详细，并附上相关凭证作为证明。
3.出差期间的费用需提前核定，并在报销单中清晰明确。
4.差旅费用报销单必须按规定流程经过审批和审核才可进行报销。
5.财务部门需认真核对报销单和相关凭证，并对差旅费用的支出情况进行登记和归档。
6.所有差旅费用报销单和相关凭证等文件必须按公司规定的归档流程进行归档，以备后续审核和查询。
以上为公司差旅费报销管理制度与流程的详细介绍，通过严格执行该制度和流程，可以确保公司差旅费用的规范使用和财务的合规管理。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程章：附则篇一会计费用报销制度及流程1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)，(1)报销发票单位名称需写全称“***”;(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票；(3)原则上跨年度发票不允许报销；(4)发票内容与报销单内容一致；(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称；(6)报销单上需写明所附单据数量；(7)报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批，(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。
(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
(4)财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定：公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：(1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；(2)报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴；(5)报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；(6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；(8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销的管理制度5篇
差旅费报销的管理制度5篇在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费报销的管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费报销的管理制度篇1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
公司差旅费报销制度模版（四篇）
公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。
第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。
第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。
并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。
第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。
第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。
报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。
第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。
第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。
未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。
第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。
公司差旅费报销管理制度模版（四篇）
公司差旅费报销管理制度模版第一章绪论一、背景和目的差旅费是指员工因公出差而发生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等一切实际发生的费用支出。
为了规范公司差旅费报销管理，合理控制差旅费用支出，提高差旅费报销效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有员工因公出差而产生的差旅费报销事项。
第二章差旅费申请与审批一、差旅计划的编制1. 员工因公出差前，需提前向所在部门提交差旅计划，包括出差时间、地点、行程安排、费用预算等内容。
2. 差旅计划应具体明确，且经部门负责人签字批准后方可执行。
二、差旅费预支与结算1. 差旅费采用预支与结算制度，员工在出差前可向公司申请差旅费预支，预支金额不得超过差旅费预算的50%。
2. 员工需在差旅结束后5个工作日内，填写差旅费报销申请表，并附上相关的发票、行程报告、电子票等支出证明，并向所在部门负责人提交。
3. 差旅费报销申请表应详细填写差旅行程、费用明细等内容，并由员工本人签字确认。
4. 所在部门负责人对员工的差旅费报销申请进行审核，需确保费用明细准确无误，符合本制度的规定。
5. 审核通过后，所在部门负责人应在差旅费报销申请表上签字并及时将其转交给财务部门进行结算。
三、费用标准公司差旅费报销按照以下标准执行：1. 交通费：员工出差可直接乘坐公共交通工具，如飞机、火车、汽车等，也可选择乘坐出租车或网约车。
具体费用应以实际发生的交通费为准。
2. 住宿费：员工在出差期间可选择入住酒店、宾馆等旅馆式住宿场所。
住宿费标准按所在地的市场价格执行。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用按天计算，标准不超过员工所在地的市场均价。
4. 通信费：员工在出差期间发生的通信费用（如电话费、上网费）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。
5. 票务费：员工在出差期间所需购买的票务费用（如机票、车票、门票等）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。
四、费用审核与核销1. 财务部门对员工的差旅费报销申请进行审核，确保费用明细准确无误。
公司差旅费报销规章制度5篇
公司差旅费报销规章制度5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销规章制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司差旅费报销规章制度篇1一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准；(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员；第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工；第四类：安装维修人员。
三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。
公司差旅费报销管理制度及流程1
公司差旅费报销管理制度及流程1公司差旅费报销管理制度及流程1一、前言二、差旅费报销管理制度1.报销申请（1）员工在出差前须向直属领导提交差旅费报销申请。
申请表中需要填写的内容包括：出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等。
（2）申请表须在出差前3个工作日内提交给财务部，由财务部初步审核确认。
2.出差费用预支（1）根据员工的出差安排和预计费用，财务部会根据公司政策规定，给予员工出差费用的预支。
（2）预支金额在员工出差期间将被冻结，预支金额将在差旅费报销后进行结算。
3.出差期间费用记录（1）员工出差期间需认真记录交通费、住宿费、餐饮费等费用的发生情况，包括详细的消费明细和发票等。
（2）员工在出差期间发生的费用须以现金或个人支付方式进行，不得使用公司的公务卡或其他预付卡。
4.差旅费报销申请（1）员工在出差结束后，须在3个工作日内将差旅费报销申请表和相关发票等材料提交给财务部。
（2）财务部对报销申请进行详细审核，包括发票真实性、费用合理性等方面。
5.报销金额决定与支付（1）财务部将根据员工的差旅费报销申请，审核确认报销金额。
（2）报销款项将在2个工作日内以公司指定的报销方式支付给员工，一般可选择银行转账或现金支付。
三、差旅费报销管理流程1.申请员工出差前3个工作日内向直属领导递交报销申请表，领导审核通过后提交给财务部。
2.预支财务部审核通过后，给予员工出差费用的预支。
3.出差员工按照出差计划执行，期间认真记录费用信息。
4.报销申请出差结束后3个工作日内，员工将差旅费报销申请表和相关发票等材料递交给财务部。
5.审核财务部对报销申请进行审核，包括发票真实性、费用合理性等方面。
6.决定与支付财务部根据审核结果确认报销金额，并在2个工作日内支付给员工。
四、总结本差旅费报销管理制度及流程的制定旨在规范公司的差旅费报销管理，提高工作效率和资源的合理利用。
员工在遵守相关政策的基础上，按照流程进行申请和报销，确保交易的真实性和准确性。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度背景为规范公司员工的差旅费报销行为，保障公司财务管理的有效性和合规性，特制定公司差旅费报销管理制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在国内外出差期间发生的差旅费用报销。
三、报销标准1. 交通费：根据实际情况，员工所乘交通工具的票据以实际报销为准，出差期间公共交通费用以公共交通工具的票据为准，个人私家车出差费用按照相关规定标准报销。
2. 住宿费：员工在外住宿的费用以实际发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费：员工在外就餐费用以发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用需保留相关凭证，并按公司规定标准进行报销。
5. 其他费用：其他与出差相关的费用需提供有效凭证，并按公司规定流程报销。
四、报销流程1. 出差申请：员工需要提前向直接主管提出出差申请，并获得批准后方可出差。
2. 报销凭证：员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的发票、票据等凭证。
3. 报销申请：员工需在出差结束后尽快将差旅费用报销申请表及相关凭证提交财务部门。
4. 财务审批：财务部门收到报销申请后，按照公司规定进行审批，如有疑问可向员工及直接主管进行核实。
5. 报销发放：经过审批后，财务部门将差旅费用报销款项发放给员工或直接支付相关费用。
6. 报销记录：财务部门需将每笔差旅费用报销记录妥善保存，便于随时查询和核对。
五、违规处理1. 如发现员工存在违规报销行为，公司有权要求员工退还违规报销的款项，并根据公司规定给予相应处罚。
2. 若员工多次违规报销，公司有权对员工进行纪律处罚，甚至解除劳动合同。
六、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有修订，将另行通知。
2. 对于制度执行过程中的问题和疑问，员工可向人力资源部门进行咨询。
3. 最终解释权归公司所有。
以上便是公司差旅费报销管理制度及流程的全部内容，请公司员工严格遵守，确保差旅费用的合理报销和管理。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
公司差旅费报销管理制度(三篇)
公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，优化差旅费报销流程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销。
第三条差旅费报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规以及公司财务管理政策。
第五条差旅费报销须实事求是，合理、合规、合理的原则。
第六条差旅费报销应符合公司节约用能、保护环境的原则。
第二章差旅费报销的程序第七条差旅费报销的审核、审批和支付程序如下：1. 员工填写差旅费报销申请表并附上相关票据。
2. 部门主管审核差旅费报销申请表，确认费用合理、合规。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行财务审核，确认金额正确。
4. 财务主管审批差旅费报销申请。
5. 财务部门进行支付操作，并将相关费用支付给员工。
第八条员工应当如实填写差旅费报销申请表，并提供真实、合法、完整的票据。
如有虚假报销行为，将依法追究相关责任。
第九条差旅费报销申请须在发生费用之日起5个工作日内提交财务部门。
第十条差旅费报销申请表和相关票据须保存备查，保存时间不少于3年。
第三章差旅费报销的限制第十一条差旅费报销的金额应符合国家和公司相关规定的标准。
第十二条员工应尽量选择合理、经济的交通方式和住宿方式，并提前预定，以便获得较低的费用。
第十三条差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非必要费用。
第十四条餐费报销应根据实际出差情况合理选择餐馆，并遵循公司公务接待管理规定。
第十五条通讯费应根据实际需要报销，以公务为主，个人为辅。
第四章差旅费报销的报销标准第十六条交通费报销标准：1. 公交车、地铁：按照公交车、地铁票价全额报销；2. 出租车：按照出租车发票全额报销；3. 私家车：按照公务出行标准报销；4. 飞机、火车：按照机票、火车票发票全额报销。
第十七条住宿费报销标准：1. 三星级及以上宾馆：按照报销上限标准报销；2. 其他住宿方式：按照实际费用报销，不超过报销上限。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务资金的安全和合理利用，特制定差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。
三、费用种类1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
2.公务接待费用：包括接待宾客所产生的费用。
四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时，需提前向所属部门领导提交出差申请，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
部门领导审批后，方可进行下一步操作。
2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细，包括费用项目、金额、时间、地点等信息。
员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。
3.费用报销出差结束后，员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门，填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。
财务部门负责审核费用合规性。
4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后，将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。
部门负责人审核通过后，方可进行财务支付。
5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后，进行费用支付，将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。
六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销，如有违规操作需要承担相应责任。
2.出差费用必须符合公司规定的费用标准，如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。
3.费用报销申请需真实准确，不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。
4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利，如有违规行为将受到相应处罚。
以上为公司差旅费报销管理制度及流程，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务的安全和规范管理。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、背景介绍。
差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出，保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。
本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。
二、差旅费报销政策。
1.差旅费报销范围。
公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费报销标准。
公司规定了不同城市的差旅费报销标准，员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。
3.差旅费报销凭证。
员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，以便财务部门审核报销申请。
三、差旅费报销流程。
1.出差申请。
员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并获得批准后方可出差。
2.费用支出。
员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证，并注意费用支出是否符合公司规定的标准。
3.报销申请。
员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表，详细列明费用支出情况，并提交相关费用凭证。
4.财务审核。
财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核，确保费用符合公司规定的标准和范围。
5.报销发放。
经过财务部门审核通过后，差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。
四、注意事项。
1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定，不得违规支出。
2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况，并提供完整的费用凭证。
3.财务部门对于报销申请将进行严格审核，如发现违规支出将进行相应处理。
5.总结。
差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工权益保障具有重要意义，希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益和形象。
以上就是差旅费报销制度及流程的相关内容，希望各位员工能够认真遵守并严格执行，谢谢！。
公司差旅费报销的管理制度5篇
公司差旅费报销的管理制度5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销的管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司差旅费报销的管理制度篇1一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、引言差旅费用是公司员工在公务出差过程中产生的费用，包括交通费、伙食费、住宿费等。
为了规范差旅费用的报销管理，加强差旅费用的审核和控制，公司制定了差旅费报销管理制度及相应的流程。
二、制度内容1.适用范围本制度适用于公司全体员工在公务出差期间发生的差旅费用报销。
2.报销要求（1）费用凭证：所有差旅费用报销必须提供相应的费用凭证，包括发票、收据、行程单、机票订单等原始凭证。
（2）费用标准：差旅费用的报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的费用需提供充分的理由和相关的材料。
（3）差旅费用限额：公司对各类差旅费用的限额进行了规定，超出限额的费用需提供事先申请和批准的文件。
3.费用报销流程（1）填写报销申请单：员工在差旅结束后需填写差旅费用报销申请单，明确列出差旅期间的各项费用及金额。
（2）费用凭证的收集：员工需搜集、整理和保管好所有的差旅费用凭证，并在申请单上标明对应的费用项目。
（4）财务部审批：经过主管审核后，差旅费用报销申请单需提交给公司财务部进行审批。
（5）报销处理：财务部审核无误后，将差旅费用报销金额转入员工指定的银行账户。
（6）存档管理：公司财务部将差旅费用报销申请单和相关的费用凭证进行归档管理，便于日后查阅和审计。
三、制度执行1.员工权利与义务（1）员工有权按照差旅费用报销制度申请差旅费用的报销，并保证所提供的费用凭证真实、合法和有效。
（2）员工有义务及时提交完整的差旅费用报销申请单和相关的费用凭证。
（3）员工有义务主动配合主管和财务部门的差旅费用审核和审批工作，如实提供相关的差旅情况和费用解释。
2.主管责任（1）主管有责任对员工的差旅费用进行严格审核，确保费用的合理性、准确性和真实性。
（2）主管有责任对差旅费用的申请单和费用凭证进行详细记录和归档，便于日后的查阅和审计。
（3）主管有责任指导员工合理控制差旅费用，提出节约建议，并主动关注员工的差旅情况和费用开支。
企业差旅费报销制度模版（三篇）
企业差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范企业差旅费报销管理，提高企业差旅费报销效率，减少企业成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业员工差旅费的报销管理。
第三条本制度所称差旅费是指企业员工因公出差所发生的差旅费用，包括差旅交通费、住宿费、伙食补助等费用。
第二章政策框架第四条企业将根据差旅费报销的性质和规模，设立差旅费报销管理制度，具体规定差旅费报销的范围、程序、要求等内容。
第五条差旅费的报销必须遵循合理、公平、公正的原则，严禁违规报销，造成不正当浪费或损失。
第六条差旅费的报销原则上不得超过规定的费用标准，如有超出的情况，必须事先经申请并获批准。
第三章差旅费报销的程序第七条企业差旅费报销程序如下：1.员工差旅费报销申请：员工提出差旅费报销申请，包括出差的目的、预计时间、费用预算等内容。
2.经审批：申请人提交差旅费报销申请后，经上级审核批准。
3.差旅费核算：员工出差期间的差旅费用必须进行详细的核算，包括交通费、住宿费、伙食补助等。
4.差旅费报销申请：员工在出差结束后，填写差旅费报销申请表，附上相关费用凭证，并经过本部门负责人审核。
5.财务审批：差旅费报销申请经财务部门审批后，支付相应费用。
6.费用记录：差旅费报销申请完成后，企业财务部门将费用记录相关信息。
第八条企业应建立科学的报销系统和相应的电子化报销平台，提高报销的效率和准确性。
第四章差旅费报销的要求第九条差旅费报销必须符合以下要求：1.报销申请要详尽：申请人提出的差旅费报销申请必须详尽，包括出差目的、时间、地点、交通方式等。
2.费用凭证齐全：差旅费报销申请必须附上相关费用凭证，凭证齐全、真实有效。
3.费用合理合规：差旅费的报销必须合理合规，遵守相关法律法规和企业规定。
4.费用审查严格：差旅费报销申请必须经过严格审查，确保费用支出的合理性。
第五章差旅费标准第十条企业将根据实际情况制定差旅费的标准，包括差旅交通费、住宿费、伙食补助等。
第十一条差旅交通费：按实际交通费用报销，包括机票费、火车票费、公交车费等。
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2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。
抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天18元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
本制度自发布之日起执行。