用友t3购销存模块流程关系图

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用友t3购销存模块流程关系图-文档资料

采购业务流程
期初采购入库单（发票）供应商往来期初
采购
采购入库单
采购订单
流转流转
采购发票
应付
核销
付款单
生成
预付款
采购结算
现付
付款核销预付冲应付源自库存核算审核正常单据记账
核销制单转账制单核销制单
购销单据制单：采购入库单制单
供应商往来制单
采购模块与其他模块联系
从上面的业务流程图上，可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。总账
物资采购科目期初，供应商往来期初往来模块与采购模块的供应商账表核对采购凭证到总账供应商往来凭证到总账
采购管理
采购入库单记账暂估成本处理注：采购入库单需在库存模块审核
审核采购入库单
库存管理
采购入库单制单供应商往来制单
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
房间二：库存
业务处理库存业务处理
锁小门（结账）
房间三：销售
业务处理：客户
锁小门（结账）
独立进入
正常单据记账独立进入
制单制单制单
独立进入
期末处理月末结账庭院路径审核、记账树木：外部凭证
树木：外部凭证庭院
树木：内部凭证
锁大门（总账结账）
销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初
销售
销售发货单
销售订单
流转流转
销售发票
应收
核销
收款单
生成
预收款
现结
收款核销
预收冲应收
库存核算
生成或审核
销售出库单

用友t3进销存流程说明

用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。

生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。

确立自动结算发票。

生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。

借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。

选中票据---记账退出。

生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。

借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。

生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。

发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。

发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。

借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。

选中票据---记账退出。

生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。

用友T3数据库表结构表

Inventory 存货目录
Inventory_1 存货目录
Inventory_2 存货目录
InventoryClass 存货分类体系
InvoiceItem 单据项目定义
InvoiceItem_ 单据项目定义
InvoiceItem_Ap 单据项目定义
InvoiceItem_sal 单据项目定义
CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目(wide project code)
Department 部门档案
Department_1 部门档案
Department_2 部门档案
DispatchList 发货单、委托代销结算单主表
DispatchLists 发货单、委托代销结算单子表
fitemss02
fitemss02class
fitemstructure 《项目结构定义》
fitemstrumode 《项目目录定义模版》
foreigncurrency 《币种表》
foreigncurrency_1 《币种表》
GL_accass 《辅助总账》
GL_accsum 《科目总账》
Customer 客户档案
CustomerClass 客户分类体系
CW_CodePlan 科目计划初始(code plan)
CW_CodePlus 科目追加计划(code plus)
CW_DeptPlan 部门计划初始(department plan)
CW_DeptPlus 部门追加计划(department plus)
Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表
Ap_BillAge 账龄区间表

用友软件最全ERP流程图

客户
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；

用友T3销售操作过程(图片演示)

【操作要求】
以系统管理员Admin的身份注册“系统管理”后，引入Y8-13文件夹下的账套文件。

在2010年1月28日，以001号操作员（密码为空）的身份打开813账套的控制台。

(1)1月26日，万方集团向我公司订购空调100台，含税单价1 000元／台，要求到货日期为1月28日以前，填制并审核销售订单。

点
击
点
击
点
击
(2)1月28日，从成品库发出空调100台，填制并审核销售发货单。

点击
点
击
点
击(3)生成销售出库单。

点
击点
击
点
击
(4)在核算系统中进行正常单据记账。

点击
点
击
(5)在核算系统中对销售出库单进行制单。

点
击点
击
点
击
输入科目
点击点击
(6)1月28日，为万方集团开据销售普通发票，并对此进行复核。

点击点击
点击
(7)根据销售发票制单，生成应收凭证。

(8)财务部门收到万方集团汇票一张，付清货款并核销，填制收款单。

点击点击输入科目
点
击点
击
点击点
击
点
击
(9)在核算模块中通过收款单生成收款凭证。

点
击点
击
点击点击。

用友软件最全ERP流程图

3、销售助理根据客户开票需求,查询销售发货告知单审核状态，对已审核旳销售发货告知单在【销售管理】模块中根据销售发货告知单生成销售开票告知单（见表：PR-SA-04）,进行复核解决；
4、财务往来会计根据销售助理复核后旳销售开票告知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，并在【应收账款】模块中对销售开票告知单进行审核解决，形成应收账款往来；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
2、销售助理根据审批后旳销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售协议审批单在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录，以便进行项目旳记录核算；
4、总调室调度人员根据审核后旳销售订单在【物料需求筹划】模块安排生产筹划及采购筹划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具旳分期收款销售开票告知单结转相应旳销售成本。
操作要点：
重点提醒：
分期收款业务下销售订单旳业务类型必须选择为“分畴，而应当采用一般销售流程。
分期收款业务下销售开票告知，必须参照销售发货告知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
销售退货业务解决流程

用友T3数据库表结构表

用友T3数据库表结构表用友软件T3用友通数据库表结构、表名fa_Control 30_记录互斥fa_Departments 07_部门fa_Depreciations 11_折旧方法fa_DeprList 34_折旧日志fa_DeprTransactions 19_折旧fa_DeprVoucherMain 23_折旧分配凭证主表fa_DeprVouchers 24_折旧分配凭证fa_DeprVouchers_pre 24_折旧分配凭证_准备fa_Dictionary 12_常用参照字典fa_EvaluateMain 21_评估单主表fa_EvaluateVouchers 22_评估单fa_Items 12_项目fa_ItemsManual 32_自定义项目fa_ItemsOfModel 14_对应各样式的项目fa_ItemsOfQuery 35_查询项目fa_Log 33_日志fa_Models 13_样式fa_Msg 29_信息fa_Objects 03_对象表fa_Operators 02_操作员fa_Origins 09_增减方式fa_QueryFilters 05_查询条件fa_Querys 04_查询fa_ReportTempfa_Status 10_使用状况fa_Total 31_汇总表Accessaries 成套件表AccInformation 账套参数表Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表Ap_BillAge 账龄区间表Ap_Cancel 核销情况表Ap_CancelNo 生成自动序号Ap_CloseBill 收付款结算表Ap_CtrlCode 控制科目设置表Ap_Detail 应收/付明细账AP_DispSet 查询显示列设置表Ap_InputCode 入账科目表Ap_InvCode 存货科目设置表Ap_Lock 操作互斥表Ap_MyTableSet 查询条件存储表Ap_Note 票据登记簿Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表Ap_SStyleCode 结算方式科目表Ap_Sum 应收/付总账表Ap_Vouch 应付/收单主表Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表Ap_VouchType 单据类型表Ar_BadAge 坏账计提账龄期间表Ar_BadPara 坏账计提参数表ArrivalVouch 到货单、质检单主表ArrivalVouchs 到货单、质检单子表AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表Bank 本企业开户银行及账号CA_ACR 按产品产量约当分配率表CA_AllMt 分配率分配方法表CA_AmoCt 各项费用成本表CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表CA_AssCW 辅助费用耗用表CA_AssMP 辅助部门计划单价表CA_AWPC 各项费用耗用计划表CA_CBSys 系统设置表CA_ClassDef 产品类别定义CA_ComPD 完工产品处理表CA_ComPS 完工产品统计表CA_ControlCA_CostCD 费用明细定义表CA_DaCPS 完工产品产量日报表CA_DaMBW 材料及外购半成品耗用日报表CA_DayTiS 工时日报表CA_Depcf 部门预测录入表CA_DepCs 折旧费用表CA_DepDf 部门属性表CA_DepFR 部门预测结果表CA_DepHC 部门历史成本表CA_DepPMA 部门计划人工费用率表CA_DirMA 直接人工费用表CA_EnMMC 月末部门共用材料盘点表CA_EnMOM 月末在产品原材料盘点表CA_EnMOP 月末在产品盘点表CA_IDMAC 记入直接材料费用的出库类别表CA_MaBSW 材料及外购半成品耗用表CA_ManCt 制造费用表CA_MAPC 人工费用人员类别表CA_MatDf 材料定义表CA_OnlIA 其它费用表CA_OnpB 在产品年初数表CA_OnPCE 在产品每月变动约当系数表CA_OnPQu 在产品约当系数表CA_OnpQuo 在产品定额表CA_PlanC 计划成本表CA_PPUDR 工序产品领用日报表CA_PreDf 工序定义表CA_ProCF 产品成本预测表CA_ProNb 产品批号表CA_ProPMA 工序计划人工费用率表CA_ProPt 工序产品属性表CA_ProPU 工序产品领用表CA_Quo 定额表CA_RptAdd 成本报表自定义加项CA_RptFld 成本报表自定义栏目表CA_RptSub 成本报表自定义减项CA_RptSum 成本汇总表CA_RptSys 成本汇总报表系统备份CA_SAmoCt 服务项目费用成本表CA_SerPri 服务价格表CA_SPDf 结转凭证定义表CA_TimSt 工时统计表CA_UserProperty 操作员权限表CA_WasPR 废品回收表CheckVouch 盘点单主表CheckVouchs 盘点单子表code 《科目表》code_1 《科目表》CostJustVouch 计划价/售价调整主表CostJustVouchs 计划价/售价调整子表CostObj 成本对象表CurrentStock 现存量表Customer 客户档案CustomerClass 客户分类体系CW_CodePlan 科目计划初始(code plan)CW_CodePlus 科目追加计划(code plus)CW_DeptPlan 部门计划初始(department plan)CW_DeptPlus 部门追加计划(department plus)CW_ProfPlan 利润计划初始(profit plan)CW_ProfPlus 利润追加计划(profit plus)CW_ProjPlan 项目计划初始(project plan)CW_ProjPlus 项目追加计划(project plus)CW_WideDeptCode 粗放部门计划控制科目(wide department code)CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目(wide project code) Department 部门档案Department_1 部门档案Department_2 部门档案DispatchList 发货单、委托代销结算单主表DispatchLists 发货单、委托代销结算单子表DistrictClass 地区分类体系dsign 《凭证类别表》dsigns 《凭证类别子表》DynT emplet 打印版面临时表模版DynT empletUFSOFTEnDispatch 委托代销发货单主表EnDispatchs 委托代销发货单子表exch 《汇率表》ExpenseItem 销售费用项目ExpenseVouch 代垫费用主表ExpenseVouchs 代垫费用子表fa_AssetAttached 17_附属设备fa_AssetTypes 06_资产类别fa_Cards 16_卡片fa_CardsSheets 34_卡片Sheets表fa_Vouchers 20_变动单fa_WorkLoad 18_工作量fa_ZWVouchers 《外部凭证临时表》FD_AccDef 账户定义表FD_AccSet 账户设置表FD_AccSum 累积类账户总账表FD_AccUnit 开户单位定义表FD_CadAcr 结息日结转利息单据表FD_CadSet 结息日设置表FD_CadSets 结息日设置子表FD_Class 单据类别表FD_CreAcrRcp 贷款利息还款单据表FD_Cred 贷款表FD_Dzd 对账单FD_DzdUnit 对账单单位FD_Fetch 取款表FD_Hasten 催款单FD_Intra 利率设置表FD_Intras 利率设置子表FD_Item 项目大类定义表FD_Items 项目定义表FD_Itemss 项目科目、项目账户表FD_Option 选项FD_Return 还款表FD_Sav 存款表FD_SettAcc 结算表FD_UnwAcrRcp 拆借利息还款单据表FD_UnwDeb 内部拆借表FD_UnwRet 内部拆借还款表FD_Vouch 凭证借贷方科目定义表fitem 《项目大类》fitemgrademode 《项目分类定义模版》fitemss00fitemss00classfitemss01fitemss01classfitemss02fitemss02classfitemstructure 《项目结构定义》fitemstrumode 《项目目录定义模版》foreigncurrency 《币种表》foreigncurrency_1 《币种表》GL_accass 《辅助总账》GL_accsum 《科目总账》GL_accvouch 《凭证及明细账》GL_bage 《往来账龄区间定义》GL_bautotran 《自动转账定义》GL_bdigest 《常用摘要表》GL_bfreq 《常用凭证》GL_bmulti 《多栏定义》GL_btext 《往来函证信息》GL_mccontrol 《科目并发控制表》GL_mcodeauth 《科目权限表》GL_mcodeused 《科目常用项》GL_mend 《账套结账状态表》GL_merror 《对账出错信息》GL_mitemused 《项目常用项》GL_mpostcond 《最近一次记账凭证》GL_msysname 《系统名称对照表》GL_mvcontrol 《凭证并发控制表》GL_mvocontrol 《外部凭证并发控制表》GL_myaccount 《我的账簿》GL_mybooktype 《账簿套打格式》GL_myoutput 《输出栏目》GL_vouchother 《外部凭证临时表》GradeDef 编码规则表IA_HeadSet 存货科目设置表IA_InvTData 存货临时表IA_MoneyPlan 存货核算资金占用规划表IA_QueCondition 查询条件IA_Subsidiary 存货核算存货明细账IA_Summary 存货核算存货总账IA_ValuationAss 存货核算计价辅助数据表Inventory 存货目录Inventory_1 存货目录Inventory_2 存货目录InventoryClass 存货分类体系InvoiceItem 单据项目定义InvoiceItem_ 单据项目定义InvoiceItem_Ap 单据项目定义InvoiceItem_sal 单据项目定义InvoiceItem_salPRN 单据项目定义InvoiceItema 单据项目定义ItemDef 用户可选择项目表JustInVouch 出入库调整单主表JustInVouchs 出入库调整单子表KCHSItem 单据项目定义LockVouch 单据锁定表MainBatch 批次主文件MatchVouch 限额领料单主表MatchVouchs 限额领料单子表MaxVouch 最大单号表NowReceipt 现收款表OverStockVouch 呆滞积压处理单主表OverStockVouchs 呆滞积压处理单子表PayCondition 付款条件Person 职员档案po 采购定单定义PO_Podetails 采购定单（明细）PO_Pomain 采购定单（主表）PO_Quodetails 询／报价单（明细）PO_Quomain 询／报价单（主表）PO_VendorProcucts 供应商产品PP_IMRPdetails 独立需求计划（明细）PP_IMRPmain 独立需求计划（主表）PP_MPSdetails 生产计划（明细）PP_MPSmain 生产计划（主表）PP_period 计划周期PP_PPCDetails 采购计划（明细）PP_PPCmain采购计划（主表）PP_PU 采购计划-采购入库对照表PP_RMRPdetails 相关需求计划（明细）PP_RMRPmain 相关需求计划（主表）PriceJustify 调价记录表print 《纸型预置》PrintDef 《表格头尾项目定义》ProductStructure 产品结构主表ProductStructures 产品结构子表PS 采购结算单显示定义PSN_PurBillPU_LeftSum 采购余额一览表PurBillVouch 采购发票主表PurBillVouchs 采购发票子表PurchaseType 采购类型PurQueryCon 条件保存(采购) PurQueryList 自定义表(采购) PurSettleVouch 采购结算单主表PurSettleVouchs 采购结算单子表QuotedPriceVouch 报价单主表QuotedPriceVouchs 报价单子表Rd_Style 收发类别RdRecord 收发记录主表RdRecords 收发记录子表RP_bankrecp 《银行对账单(银行日记账)》RP_cheque 《支票登记簿》Rpt_FldDEF 报表查询项目定义Rpt_FltDEF 筛选条件定义Rpt_Folder 账夹管理Rpt_GlbDEF 报表查询定义RPT_GRPDEF 分组定义RPT_ItmDEF 报表单元选项Rpt_RelDEF 关系定义SA_Account 销售总账SA_SalePlan 销售计划表SA_WrapLease 包装物租借表SaleBillVouch 销售发票主表SaleBillVouchs 销售发票子表SalePayVouch 销售支出单主表SalePayVouchs 销售支出单子表SalePrice 销售价目表SaleRelation 销售关联表Sales_Control 销售菜单表SaleType 销售类型ScrapVouch 报废单主表ScrapVouchs 报废单子表SettleStyle 结算方式ShippingChoice 发运方式表SO_SODetails 销售订单子表SO_SOMain 销售订单主表SO_SOText 销售订单合同文本SRelations 表间关系表ST_T otalAccount 库存总账TableName 表名目录表TableRelation 表间关联描述TransVouch 转库单主表TransVouchs 转库单子表UserDef 自定义项定义表UserDefine 自定义项数值表Vendor 供应商档案VendorClass 供应商分类体系Vouchers 单据定义VouchFormat 单据格式主表VouchFormats 单据格式子表VouchList 单据列表定义表VouchNumVouchType 单据类型表WA_account 工资类别管理表WA_Bank 银行设置表WA_Bank_Set 银行格式设置表WA_BankName 银行名称设置表WA_BankPar 银行代发参数表WA_BankTop 银行代发首末行定义表WA_Currency 工资汇率表WA_dept 各工资类别的部门表WA_FilterExpList 过滤项目表WA_FilterName 过滤器名称表WA_formula 计算公式设置表WA_FT_KM 工资分摊科目比例表WA_FT_Sum 工资分摊总额参数表WA_FTDept 工资分摊部门表WA_FTName 分摊计提名称表WA_grade 人员类别表WA_GZBItemDept 表项目组成表（部门）WA_GZBItemGrd 表项目组成表（类别）WA_GZBItemTitle 表项目组成表（栏目）WA_GZBName 表名称表WA_GZData 工资数据表WA_GZFT 工资分摊表WA_GZHZB 工资汇总表WA_GZItem 各工资类别工资项目设置表WA_GZNameList 工资项目参照表WA_GZtblset 工资项目设置表WA_JKItemSet 数据接口设置表WA_JKSet 数据接口文件格式表WA_psn 人员表WA_PsnMsg 人员附加信息表WA_SDS 所得税数据表WA_SDS_p 所得税设置表WA_SDS_SL 所得税税率表WA_SelectMoney 票面额设置表WA_State 数据处理状态表Warehouse 仓库档案。

用友T3操作流程--库存管理存货核算操作

用友T3操作流程--核算【2 】治理操作1.先在基本设置————存货——存货分类.存货档案（发卖.外购.临盆耗用.克己.在制）中设置存货.2.然后在基本设置——购销存中——仓库档案.收发类别中树立仓库信息留意,计价方法选择移动平均法,并设置收发类别.基本信息——购销存——收发类别树立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账撤消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复,就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增长——输入仓库编码.仓库名称,存货科目编码.存货科目名称（存货科目为涉及到材料,商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增长——输入存货编码.存货名称,对方科目编码.对方科目名称（存货对方科目为设计到现金,银行,敷衍.应收等科目）日常营业1 采购入库单采购入库单------增长------输入内容（入库日期.仓库.入库类别.入库内容）-------保存2其他入库单其他入库单------增长------输入内容保存注：入库单有无价钱均填价就算是别人赠予的,价钱也得填,可以填0.3发卖出库单生成发卖出库单-------增长------输入内容-----保存4其他出库单其他出库单------增长------输入内容保存注：出库单有无价钱均不填价.核算日常处理1 正常单据记账核算治理-------正常单据记账------选择仓库单据类型肯定-------选择单据----记账特别单据记账和暂估成本处理一样操作2 撤消单据记账核算菜单------核算------撤消单据记账--------选择仓库类型肯定-------选择单据恢复-----肯定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询前提确认-------选择须要制单的单据肯定------生成（假如多张单据可以点合成）------保存4撤消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------肯定5 入库调剂单（存货的入库成本进行调剂的单据,它只调剂存货的金额,不调剂存货的数目）核算菜单------入库调剂单------增长------输入内容保存6出库调剂单（出库成本进行调剂的单据,它只调剂存货的金额,不调剂存货的数目）核算菜单------出库调剂单------增长------输入内容保存月末结账核算月末处理核算治理------月末处理-------选择仓库肯定------肯定核算撤消月末处理核算治理------月末处理-------选择已处理仓库肯定------肯定核算月末处理核算治理------月末结账-------选择月末结账-------肯定核算撤消月结以下个月登录核算治理------月末结账-------选择撤消结账-------肯定只有总账记账——核算才能结账,核算结账后总账才能结账。

用友进销存业务流程方案图

应付--录入付款单、核销、记帐
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部往来会计
财务部成本会计
1、采购部下发采购订单给供应商；
2、供应商依据采购订单发货开票；
3、采购部验收货票，填制采购发票，并申请付款；
4、财务部往来会计根据产品部的采购发票形成应付账款；
5、财务部根据业务部的付款申请，填制付款单，核销应付账款；
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部门
财务人员期末进行对帐，发现出现不平情况；
在系统中录入调整单，调整帐面金额；
过帐，制单并生成凭证调整相应的帐面金额；
采购部传递采购费用发票，该笔采购业务已经登帐处理完毕，则在系统中按照费用发票的金额录入调整单，过帐制单生成凭证，将此笔费用加入到该笔采购业务中。
3、发货单经专门人员审核生成销售出库单；
4、库房人员审核销售出库单无误后，发货；
5、维修完成后业务人员将结算单送交财务开票
6、客户付款后业务即完成；
7、对部分客户为质保、免保及事故车需对保险公司及供应商结算的，需在系统做转帐处理。
5、应收款业务方案
业务编号
AR-001
业务名称
应收款业务
业务流程简述
销售发货、开票、回款流程
业务流程简述
业务部门采购，下发订单，供应商发开票，业务部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。
流程适用范围
采购形成的应付账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购部
填制采购发票、采购入库单、采购结算单
采购—录入、查询、结算
库房
审核
相关部门或岗位
具体描述

用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册

T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。

无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。

过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。

二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。

三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。

虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。

采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。

）1)如何进入采购管理1.采购订单当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。

屏幕显示采购订单格式。

2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。

5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。

输入采购订单表体各项内容。

如：货物编号、数量、单价、金额等项。

）2)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。

输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。

如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

4)采购订单修改：审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除2.采购入库单（采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。

用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册

无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。

过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。

二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。

三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。

虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。

采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。

）1)如何进入采购管理1.采购订单当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。

屏幕显示采购订单格式。

2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。

5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。

输入采购订单表体各项内容。

如：货物编号、数量、单价、金额等项。

）2)采购订单增加：输入采购订单表头各项内容。

输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。

如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。

用友通t3,固定资产,购销存模块详解及其他注意事项

如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。

→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。

选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。

1．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。

第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。

2．帐套主管用户登录系统管理才可以修改帐套3．建账时企业类型的选择：没有购销存则选择商业；及买了财务模块，又买了购销存模块的应该选用工业4．当月模块若不使用，则尽量不要使用，待使用时再开启。

无论哪一天启用模块，模块启用日期都应该为当前会计期间的第一天（不一定是一号，随会计期间而变）。

5．帐套主管登陆→帐套→启用→启用或更改模块6．启用系统后注意更改admin的密码7．设置会计科目外币户如美元户时，选择数量金额式。

用友通T3财务业务一体化业务流程

用友通T3财务业务一体化业务流程1、销售模块流程图1.1销售订单：由销售人员录入销售订单，保存审核后，订单生效，当即发货的情况下，可以在订单审核后，点成流转生成发货单；事后发货的，可以进入发货单界面，点击选单，选择订单参照生成发货单；1.2发货单的作用：1.2.1与仓库部门之前的连接，相当于发货通知，通知仓库根据发货单进行发货，并减少库存数量；1.2.2以便于流转生成销售发票或被销售发票参照使用发货单保存审核后生效，须在当前界面流转生成发票，根据发货单是否含税生成普票或专票；或者在发票界面参照生成；1.3销售发票：销售发票生成后，进行复核，这时，该笔业务产生的应收款才挂接到对应的客户名下，可在销售模块中供销售部相关人员进行账款查询；1.4销售发票的作用：1.4.1挂接客户往来明细账1.4.2将该笔业务形成的应收账款传递给财务销售人员可以根据销售订货执行情况汇总表进行日常跟单动作，出具各种销售统计报表由财务人员填制收款单，并进行核销处理，冲减应收账款小结：销售模块的物流及钱流传递一共有三张单据存在，销售订单为源头单据，发货单及发票均可参照订单自动生成，另：收款单由财务人员填写2、采购模块流程图2.1采购订单：由采购人员录入采购订单，保存审核后生效，当即到货的，直接在订单界面流转生成采购入库单，随后到货的，则在采购入库单界面，点击选单，选择相应的订单生成采购入库单2.2采购入库单：采购入库单生成后，保存后即为有效单据，采购人员须在入库单界面流转生成采购发票，根据采购入库单是否含税生成普票或专票；采购发票也可以在发票界面参照入库生成；2.3采购入库单的作用：2.3.1与仓库部门的链接，相当于采购部门提交给仓库的收货通知，增加库存数量；2.3.2以便于流转生成采购发票或者被采购发票参照使用2.4采购发票：采购发票生成后，保存，复核后，该笔业务形成应付款才会挂接到对应的供应商名下，可直接在采购模块供采购部相关人员进行账款查询2.5采购发票的作用：2.5.1挂接对应供应商的应付账款；2.5.2将该笔业务形成的应付账款传递给财务2.5.3便于采购人员将采购入库单与采购发票进行采购结算，以便于财务人员确认采购入库成本2.6采购结算：采购人员做好采购入库单及对应的采购发票，点击采购菜单，选择采购结算中的自动结算，将采购入库单与采购发票进行自动一对一结算，确认采购入库的单价采购人员可以根据订单执行统计表进行日常采购跟单工作，出具采购部的各种统计报表由财务人员填写付款单，并进行核销，冲减应付账款小结：采购模块的物流及钱流传递一共会有四张单据存在，采购订单是上游单据，采购入库单及采购发票均为参照生成，采购结算单点击自动结算后自动生成，另：付款单由财务人员填写3、库存模块流程图3.1入库类单据采购入库单由采购模块生成，仓库模块的入库单只需确认最终入库的数量，作出审核动作即可产成品入库单根据生产部门提供的数据，确认数量无误后，由仓库人员录入其他入库单根据具体业务生成3.2出库类单据销售出库单根据销售部的发货单生成，不可改变，直接保存审核材料出库单根据生产部门提供的相关领料单，确认数量无误后，由仓库人员录入其他出库单根据具体业务生成4、核算模块核算模块由进销存三个业务模块与财务模块之间联系的纽带。

T3采购模块操作说明

T3采购模块操作说明采购模块操作讲解基本流程：登录→采购订单→采购入库单→采购发票→采购结算→付款结算→月末结账如下图所示：1、打开图标，出现下图所示的登入框【图2】【图3】注：【图2】中的表头“日期、供货单位、税率不能忘了填；在表体中的【存货编号】那列，点放大镜选择产品，如【图2】箭头所示，及【图3】所示；也可以在【存货编号】那列输入产品的关键字后，按 F2键可以快速定位产品。

采购订单填制好，点【保存】并点【审核】3、采购入库：两种情况：采购的产品a、一次性入库；b、分批入库3.1、采购订单上的产品，是一次性入库的，在做【采购入库单】时，则可以直接点当前采购订单上的【流转】按扭旁边的“倒三角”，选择【生成采购入库单】如【图4】所示【图4】生成入库单后，确认数量及金额后，要点【保存】按钮。

3.2、分批入库打开【采购入库单】点【增加】如【图5】所示【图5】把【图6】红色标记的区域选填好【图6】再点选单旁边的“倒三角”如【图7】所示【图7】【图8】选中了要入库的产品后点【确认】按钮，如下图所示，之后点击【保存】【图9】上述就是分批入库的方法，一共有5种产品，我们先入库了4种产品；剩下的1种产品，下次入库和这上述方法一样。

4、采购发票分两种情况：情况1、一张入库单对应一张发票；情况2、多张入库单合并开一张票。

4.1、一张入库单对应一张发票；点击当前采购入库单上的【流转】旁边的“倒三角”，选择【生成采购专用发票】如【图9】所示【图10】生成发票后，填入发票号，点【保存】并【复核】4.2、多张入库单合并开一张票。

打开【采购发票】并点选择【专用发票】或是【普通发票】如【图11】所示【图11】再点选择【采购入库单】如【图12】所示：注：可根据“日期、供应商”去过虑采购入库单【图12】把0000000002及0000000003这两张采购入库单合并生成一张发票，点“保存”并“复核”：如【图13】、【图14】所示：【图13】【图14】5、采购结算（即：采购入库单与采购发票进行结算）打开【采购结算】，填好过虑条件如【图15】所示：【图15】点“确认”后如【图16】所示：【图16】【图16】中的上半部分是入库单明细，下半部分是发票明细，√选好后并确认入库单数量与发票数量一致，再点“确认”并点“结算“如【图17】、【图18】、【图19】所示【图17】【图18】【图19】6、付款结算6.1、打开【付款结算】如【图20】所示：【图20】选择一家“供应商”后点”点按扭，把“结算方式、金额”这两栏选填好后，点如【图21、图22】所示：【图21】【图22】6.2、付款结算好后，需要做“核销”处理在当前做好的付款结算单子上点，点，再点，如【图23】所示：【图24】6.3取消核消打开【采购】→【供应商往来】→【取消操作】如【图24、图25】所示：【图24】【图25】在【图25】中，“操作类型”选‘核销’，“供应商”栏选要取消的供应商，最后点“确认”会出现下图，在下图中的“选择标志“那栏需手动点击下，出现Y标记时，才能点“确定”【图26】7、月末结账打开【月末结账】，选中要结账的月份，最后点“结账”。

用友T3-销售模块的操作流程图

用友T3 销售模块的操作流程销售模块（为了生成的凭证合并同类项，先在核算模块进行会计科目设置：第一步基本科目设置：应收科目设置应收账款，收入：主营业务收入，税金：应交增值税（销项税额）退货：主营业务收入，现金折旧：财务费用——现金折扣第二步：产品控制：库存商品——主营业务收入，材料等——其他业务收入）第三设置后一定要打开核算——业务围——确定才生效：核算——科目设置——客户往来——基本设置和产品控制设置，分别录入相应的科目。

填销售订单（合同）填销售发票（第一种：根据订单流转生成，第二种：直接填销售发票）（1）不涉与收款借：应收账款/应收票据（受控应收）贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税）流程1、填开销售发票——复核（填发票一定有发货单，填发货单不定有发票：委托代销（填发货单——进行会计处理，确认收入时：由发货单流转生成销售发票——会计处理，结转成本：总账系统处理）2、库存管理——产生销售出库单（库存——销售出库生成/审核——生成——刷新——选择——确认——审核）3、核算——正常单据记账4、先按销售发票生成会计凭证（确认收入）5、期末或业务发生时（先进先出/移动加权——且看题目要求）：根据销售出库单生成会计凭证（先进先出：平时生产出库单，凭证可以在平时做也可在月末做？）（进销存与核算模块：操作员是谁？）（2）收款（支票、网银、银行汇票、电汇、承兑汇票（应收票据受控为空或不受控））借：银行存款/应收票据（受控为空或不受控）——根据收款凭证的金额确定贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税）增值税专用发票——录入产品信息——保存——现结（结算方式看题目给定）——录入信息——确定——复核——核算模块——客户往来——现结制单应收票据不受控销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——发票使用现结商业汇票进行贴现或收回：总账期初余额录入：设置明细账后直接录入余额应收票据受控为空销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——发票使用现结/应收系统商业汇票进行贴现或收回：总账期初余额录入：具体单位明细信息录入应收票据受控为应收销售商品收到银行承兑汇票与商业承兑汇票：进销存系统——复核——凭证生成时改为应收票据商业汇票收回：进销存系统；贴现：带追索权（总账）不带追索权（总账、进销存——折扣结算）特例：①购货用商业汇票的背书转入：借：原材料应交费税贷：应收票据（受控应收:确定过渡科目，不受控、受控为空则不需要过渡科目，现付方式）（看题目给定）②用商业汇票归还欠款——（受控：应付冲应收/应收冲应付（在哪个模块下完成））借：应付账款贷：应收票据（3）销售涉与代垫运费借：应收账款47800贷：主营业务收入40000应交税费——应交增值税（销项税）6800银行存款/现金——代垫运费1000增值税专用发票——录入产品信息——保存——复核——代垫（录入代垫费用）——录入信息——保存——审核——核算模块——凭证——客户往来制单——选“发票制单和应收单制单”——全选——合并（4）结转成本—生成销售出库单（二种方法：在填制发票时直接生成，期末汇总生成）借：主营业务成本贷：库存商品库存模块——销售出库单生成/审核——生成——刷新——全选——确定——审核（凡是销售材料、周转材料的，已经生产销售出库单，在材料发出功能不能再次录入，否则重复发出）（5）收回应收款借：银行存款贷：应收账款/应收票据销售——收款结算——录入单位——增加——录入科目等信息——保存——核销——本次结算金额——保存——核算模块——凭证——客户往来制单——核销单制单（收款结算错误：已经生成凭证的，删除凭证（核算——凭证——客户往来凭证列表——选择需要删除的凭证，销售模块——客户往来——取消操作——核销——确认——选择核销单——确定，进入客户往来——收款结算——录入原单位名称——点修改/删除）（6）预收款：收款结算；同预付的过程借：银行存款100000贷：预收账款100000（7）预收销售（一种是标准流程：做二笔分录一种改科目：做一笔分录）借：预收账款234000贷：主营业务收入200000应交税费——应交增值税（销项税额）34000二种做法：一种是标准流程（二凭证）（通过应收账款，然后预收冲应收，不存在报表重分类的问题）一种是改科目（一凭证）（生成凭证将应收账款改为预收账款，收预收冲应，报表可能重分类的问题）（8）补收货款（二种方法）借：银行存款134000贷：预收账款134000与上面的二种作法相对应特殊一：销售产品，原已预收10000，同时收回尾款13400（第一种做法：做二记账凭证，标准流程，收款结算时使用预收（第一笔形成应收账款（不能做预收冲应收），然后结算的时候使用预收形成借：银行存款贷：应收账款）；第二种做法是一凭证：在销售发票上按尾款现结，同时把科目改成预收账款，再预收冲应收，但这些凭证不出来，第三种法：三凭证）借：银行存款13400预收账款10000贷：主营业务收入20000应交税费——应交增值税——销项税3400特殊二：（涉与预收、预付多余款项的退回）借：预收账款贷：银行存款（收款结算——点切换——增加——录入相应的信息——保存——核销——录入本次核销金额——保存，按收款结算的方式处理）或：借：银行存款贷：预付账款（9）确认坏账二种做法：第一种做法：总账系统第二种做法：全部为坏账则直接结算，如果是部分坏账则折扣结算。

用友T3购销存操作手册

用友T3购销存操作手册(总17页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除用友T3操作说明书同鑫服饰T3购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理--------------------------------------------------错误!未指定书签。

1、建账--------------------------------------------------错误!未指定书签。

2、添加操作员、设置权限----------------------------------错误!未指定书签。

3、账套的备份、删除和恢复--------------------------------错误!未指定书签。

4、设置备份计划------------------------------------------错误!未指定书签。

5、清除异常任务和锁定------------------------------------错误!未指定书签。

6、年结--------------------------------------------------错误!未指定书签。

二、系统初始化------------------------------------------------错误!未指定书签。

1、部门档案----------------------------------------------错误!未指定书签。

2、职员档案----------------------------------------------错误!未指定书签。

3、往来单位----------------------------------------------错误!未指定书签。

4、存货------------------------------------------------------------- - 8 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未指定书签。