费用报销审批流程的暂行规定
东莞市某公司费用报销暂行规定(doc 11页)(完美版)
东莞市某公司费用报销暂行规定(doc 11页)(完美版)1东莞市黄河贸易有限公司费用报销暂行规定为加强二级公司财务管理，严格控制各项费用的支出，根据华润万佳的发展战略，并结合各公司的实际情况，特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于华润万佳超级市场有限公司下属内地各二级公司。
二、费用报销审批权限和程序1、费用报销审批权限：单项费用金额在3,000元以下的由分管副总经理审批，费用金额在3,000元以上的由总经理审批。
总经理外出期间可书面授权副总经理审批。
副总经理的费用由总经理审批，总经理的费用由财务部门每月定期汇总一次报总部公司领导审批（单据附件由各公司财务部审核，各公司财务部汇总上报“报销明细表”）。
2、费用报销审批程序（1）经办人填写费用报销单。
（2）经办人将费用报销单交部门负责人审核签名，并对其报销内容的真实性负责。
（3）财务人员审核报销单后，将报销单传财务负责人审批。
（4）财务人员将财务负责人审批后的报销单报分管副总经理或总经理审批。
（5）财务人员通知经办人到出纳处领款。
操作流程：差旅费指出差外地所发生费用，包括住宿费，交通费，出差补助及出差期间发生的其他相关费用。
（一）、出差审批1、员工因公出差（包括参加工作会议、学习、培训等），应事先填写“出差审批单”。
部门经理级员工的出差由分管副总经理审批，主管级、员工出差由部门经理审批。
对于由各地公司承担的费用，应事先在“出差审批单”中注明。
2、员工凭审批后的“出差审批单”到财务部门办理备用金借款及差旅费报销手续。
（二）、出差交通工具1、员工出差的交通工具标准如下：总经理（副总、助总）可乘飞机经济舱、火车软卧、轮船一等舱部门经理（副经理、助经）可乘飞机经济舱、火车硬卧、轮船二等舱部门主管以下员工可乘火车硬卧、轮船二等舱2、员工与上级领导同行时，可乘坐与上级领导同样的交通工具。
3、部门主管级以下员工如有特殊情况经分管副总经理批准可乘坐飞机经济舱。
4、部门主管级以下员工如乘坐火车时间超过六小时、飞机票打折后价格与火车票相差在人民币200元以内的经分管副总经理事先批准的，可乘坐飞机经济舱。
费用报销 审批权限、审批流程
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费用报销审批流程及票据管理办法补充规定
费用报销审批流程及票据管理办法补充规定一、费用报销流程:费用报销人填制费用报销单-———--报销人部门负责人(正职)确认签字(如正职不在由其授权副职签字）-—----分管副总批准——-——财务主管审核(单据、数据等方面要求)—-—————公司总经理(或委托授权人）审批-————-出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、业务招待费审批流程：招待任务执行前,经办人事先填写《业务招待费审批表》（见附表）列明的接待对象、地点、事由、参加人员、预计金额等相关信息资料，按《业务招待费审批表》规定的审批流程完成所有的审批签字手续，方可执行招待任务。
因特殊原因无法事前请示的，经办人需要事后补办《业务招待费审批表》。
各部门应当严格按经批准《业务招待费审批表》审核金额使用业务招待费，不得超支;如因特殊情况需突破计划的，经分管副总经理确认、总经理批准之后，方可报销。
业务招待费报销时，由经办人填制《费用报销单》,经部门负责人、分管副总经理、财务审核，总经理审批签字后，附上经批准的《业务招待费审批表》，到财务据实报销。
部门超计划使用业务招待费的，其超出部分由部门经理自行承担。
未按规定程序报批而发生的招待费，由经办人自己承担。
凡业务应酬中购买了礼品的，报销人员除提供发票外，还应当附上商场开具的提货小票,小票上应注明所购物品的名称、数量和金额等，否则不予报销。
三、费用单据要求:原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
四、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。
费用报销审批制度及流程
费用报销审批制度及流程一、费用报销审批制度1.审批权限：制定规定了不同级别的管理人员在费用报销审批中的权限，明确谁有权审批员工提交的不同金额的费用报销申请。
2.报销范围：明确了可以报销的费用范围，例如差旅费用、会议费用、通讯费用、招待费用等，同时也规定了哪些费用是不允许报销的。
3.报销限额：设定了不同费用项目的报销限额，以防止员工滥用和虚报费用。
4.申请流程：规定了员工提交费用报销申请的流程，包括填写报销申请表、附上相关的费用凭证等。
5.审批流程：制定了不同金额的费用报销审批流程，明确了审批流程上的各个环节以及审批人员。
6.审批时间：规定了审批流程中每个环节的时间限制，确保审批过程不拖延。
二、费用报销审批流程下面是一个典型的费用报销审批流程：1.员工填写费用报销申请表：员工在发生费用后，需要填写费用报销申请表，详细列出费用项目、金额以及费用发生的原因。
2.提交申请表及相关费用凭证：员工将填好的费用报销申请表与相关费用凭证提交给上级领导或审批人员。
3.上级领导审批：上级领导审查费用报销申请表和凭证，并根据审批权限决定是否批准该申请。
如果费用超出了上级领导的审批权限，申请将被转交给更高级别的审批人员。
5.批准付款：一旦财务部门确认费用报销申请没有问题，将会批准付款，并将费用报销金额转账到员工指定的账户上。
6.保存记录：财务部门需要妥善保存所有的费用报销申请表和相关凭证，以备将来审计及其他需要时使用。
通过以上步骤，组织可以确保员工按照规定范围内合理报销费用，并保证审批流程的透明性和公正性。
总结：费用报销审批制度和流程的建立可以有效地控制和管理组织内的费用支出，防止滥用和虚报，提高组织的财务管理效率。
这需要根据组织的实际情况制定相应的制度和流程，并确保员工和管理人员都能严格遵守。
同时，审批流程应该简洁高效，以避免费用报销过程中的拖延和延误。
最后，建议定期对费用报销审批制度及流程进行评估和调整，以适应组织内外环境的变化。
差旅费报销暂行规定
差旅费报销暂行规定一、目的和意义为了规范公司差旅费报销行为，规定差旅费报销的范围、标准、流程等规则，保证差旅费用的合理性、合法性和透明性。
二、差旅费报销范围1.公司因业务需要安排员工外出，并由公司安排的，全部归入差旅费报销范围。
2.其他非公司安排的差旅，如私人原因引起的旅行等不纳入差旅费报销范围。
三、差旅费报销标准1.交通费用-交通工具：飞机、火车、汽车等公共交通工具。
-交通费用包括往返车费、出行中公共交通费用等。
-报销标准：按机票、车票发票实报实销，最高不得超过经济舱或硬卧标准。
2.餐费补贴-餐费补贴标准：根据不同地区和公司规定的标准来决定，最高不得超过每日人民币150元。
3.住宿费用-住宿费用标准：根据不同的城市和公司规定的标准，最高不得超过每晚人民币800元。
4.其他费用-其他费用包括上网费、传真费、通信费等，具体金额以发票为准。
-报销标准：按实际发生金额给予报销，但应当适量控制。
四、差旅费报销流程1.出差前的申请-在出差前，申请者应当向上级主管提出出差申请，并说明具体出差目的、地点、时间、预算等情况。
-上级主管应当在出差前对出差计划进行审批，审批后方可进行出差。
2.出差期间的费用管理-出差期间，申请者应当妥善保管好各项费用的发票、单据，确保真实、准确。
3.出差后费用报销-出差结束后，申请者应当及时将所需费用的发票、单据等资料整理好，提交给公司财务部门办理差旅费报销。
-公司财务部门应当核实费用发生的真实性、合理性，并及时将差旅费报销处理好并通知申请者。
五、差旅费用管理注意事项1.差旅费用报销应当遵守国家财务法律法规的规定，维护公司的声誉和形象。
2.差旅费用报销应当实行制度化、标准化管理，减少篡改和侵占风险。
3.差旅费用报销应当提倡节约和合理用费，杜绝浪费现象。
六、结语以上就是公司的差旅费报销暂行规定，希望各位员工能够认真遵守，维持公司的健康发展。
如有任何问题，请及时向公司财务部门咨询和申述。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。
第一部分:关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人――本部门经理(或上级主管)——总监——财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用)原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批:经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管)复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程(一般报销流程)经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付 (特殊报销流程)经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1. 费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
2. 不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。
3. 出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办人:因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人:对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
财务人员:审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的`，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得报销。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
(三)、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处)，完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
财务报销流程管理暂行规定
经济合同管理规定1、目的为了规范公司全体人员的财务报销行为，合理控制费用支出，制定本规定。
2、借款管理规定及借款流程2.1借款管理规定2.1.1出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》，按批准额度办理借款，出差结束后10 个工作日内填写好《差旅费报销单》，办理报销还款手续。
2.1.2其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账。
2.1.3各项借款金额超过5000元的，应提前一天通知财务部备款。
2.2报账还款（借款销账）规定2.2.1借领支票者原则上应在10个工作日内办理销账手续。
2.2.2借款未还者原则上不得再次借款，逾期2个月未还的转为个人借款从工资中扣回。
2.3借款流程2.3.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额、资金类型。
2.3.2借款审批流程：5000元以下由部门经理审核签字→主管领导→财务经理复核→总经理审批→出纳会计付款。
5000元（含）以上由部门经理审核签字→主管领导→财务经理复核→总经理审批→财务总监复核→执行董事审批→出纳会计付款。
2.3.3财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
3、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费等。
3.1费用报销规定：3.1.1报销人必须取得相应的合法票据（可以开增值税专票的尽量开专票）,且发票（或粘贴单）有经办人签名。
3.1.2.填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.1.3按规定的审批程序报批。
3.1.4报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
3.1.5差旅费报销:按照公司《差旅费报销及管理规定》执行。
3.1.6电话费报销:按公司通讯费报销标准,每月按标准凭发票限额内据实报销。
13.1.7 培训费、资料（书籍）费及其他费用报销：由办公室统一归口管理。
业委会费用报销与审批制度
业委会费用报销与审批制度1. 引言2. 费用报销流程下面是业委会费用报销的流程步骤：2.1 提交报销申请2.2 财务审核财务负责人收到报销申请后，将对申请进行审核。
审核的内容包括：报销申请的合理性费用明细与相关票据的一致性报销金额是否符合规定的预算范围2.3 审批流程审批流程根据报销金额的不同进行分类：小额费用报销（低于500元）：业委会主席或财务负责人有审批权，可以直接审批通过。
中额费用报销（500元至1000元）：业委会主席和至少一位其他委员需要共同审批通过。
大额费用报销（大于1000元）：需要召开业委会会议进行讨论和投票审批。
2.4 报销结果通知审核和审批通过的报销申请将会通知申请人，同时将报销金额划拨至指定账户。
3. 费用审批制度为了确保费用的合理性和透明度，业委会费用审批制度如下：3.1 预算编制和审批业委会应在每个财年开始前编制年度预算，明确各项费用的预算范围和用途。
年度预算需要经过业委会全体委员的审批通过后生效。
3.2 公开透明业委会应及时向业主公开费用预算和实际支出情况，在业委会的官方网站或其它适当的方式上进行公示。
3.3 费用授权和限制3.4 财务监督业委会应设立专门的财务监督机构或专职财务监督人员，对业委会各项费用的支出进行监督和审核，确保费用的合法合规。
4. 总结业委会费用报销与审批制度的建立和执行，对于保证业委会经费的合理管理和使用非常重要。
明确的报销流程和审批制度，可以有效减少财务风险和滥用资金的可能性。
同时，公开透明的预算公示和财务监督，可以增强业主对业委会的信任，并促进小区的发展与进步。
因此，业委会应认真执行该制度，确保费用的合规和合理性。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程一、费用报销制度：费用报销制度是指企事业单位为了规范和管理费用报销行为，保障企事业单位财务资金的安全以及提高工作效率，制定的一系列制度和规定。
1. 费用报销的范围：费用报销的范围包括差旅费、交通费、招待费、办公费、通讯费、市内交通费等。
2. 费用报销的限额：不同类型的费用报销设置有不同的限额，例如差旅费根据不同的出差地点和出差天数以及出差级别设定了相应的报销限额。
3. 费用报销的凭证要求：费用报销需要提供相应的凭证，例如差旅费需要提供出差报告和机票、火车票等相关凭证，招待费需要提供招待对象的名单和费用明细等。
4. 费用报销的审批流程：费用报销需要按照一定的审批流程进行，通常为填写报销申请单，经过上级审核后再提交到财务部门进行审批。
财务部门在审核完相关凭证后，根据制度规定的限额和要求进行报销。
5. 费用报销的时间规定：费用报销需要在一定的时间内完成，一般为报销结束后的15个工作日内完成，超过时间限制的将不予受理。
6. 费用报销的回执和反馈：费用报销完成后，相关的经办人员会收到一份报销回执，确认报销事项已经完成。
同时，财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。
二、费用报销流程：1. 填写报销申请单：经办人员按照制度要求填写报销申请单，包括报销事由、报销明细、费用凭证等。
2. 上级审核：经办人员将填好的报销申请单交给上级进行审核，上级审核人根据制度规定的要求和限额进行审核，确认无误后签字同意。
3. 提交财务部门：经上级审核通过后，经办人员将报销申请单和相关凭证交给财务部门进行审批。
4. 财务审批：财务部门根据报销申请单和相应的凭证进行审批，确认无误后进行报销，同时将相关材料归档备查。
5. 报销回执：完成报销后，财务部门出具报销回执，经办人员签收确认报销事项已经完成。
6. 反馈和调整：财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。
费用报销暂行规定
南宁斯贝勒卫浴有限公司费用报销暂行规定第一章：总则1. 为了规范费用报销的填报，客观完整的记录业务发生过程，严格费用的报销流程，让公司的费用有法可依，有据可查，每笔费用的支出都按制度执行。
经公司研究决定，特制定本费用报销制度。
2. 本制度适用于本公司各职能、各部门、人员，在日常工作中，必须认真执行本费用报销管理制度，配合公司的财务管理，和生产管理需要。
第二章：借支流程及借支管理规定(一) 借款流程：经办人→本部门经理（或上级主管）审核签字→总监→财务负负责人审核→总经理审批→出纳支付款(二) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(三)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(四) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(五) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5 个工作日内办理销帐手续。
（六）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第三章填报单据类型及填报要求（一）填制单据类型：1. 费用报销单：用于填写日常办公生产需用的费用支出，如办公费，水电，及日常购买零星物品，小批低值易耗材料，员工伙食采购款等支出。
2 .差旅报销单：用于完整进行记录差旅报销的单据。
3. 现金支出单：用于没有营业执照，对方不能出具票据的费用，如用工劳务支出，购买个人沙石材料款。
（二）填制基本要求1. 字迹清楚，数字书写规范填写时，字迹不能潦草，阿拉伯数字要工整清楚，容易辨认。
2. 票据按类型黏贴根据取回的票据类型，按收据类和正规发票类分别整理，严禁正规发票与收据类票据混贴（正规发票只需要用别针附在报销单后面，不需要跟报销单粘在一起）；同时，需要把正规发票进行复印，并在复印件上注明“复印件与原件一致”并签名。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：
一、费用报销制度
1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程
1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
费用报销制度及审批流程
费用报销制度及审批流程
一、明确费用报销流程
费用报销原则：
费用类别及扣除比例
二、各环节审批问题
（一）约定审批分权权限
（二）各环节申请、审核、复核、审批支付责任界定
各环节人员的职责
（三）审批人不在情况下的处理
明确费用报销时间
（一）规定清楚各层级审批时间
（二）规定清楚员工取款时间
单据的使用和设计
（一）明确公司各种资金支付单据的样式
（二）原始单据要求
除发票（收据）外，报销通常根据不同经济活动还需要相关附件
单据粘贴
日常费用报销规定
（一）业务招待费报销
业务招待费审批
报销标准
（二）差旅费报销
具体标准
（三）福利费
（四）会议费
（五）宣传费、广告费和活动费（六）员工培训费
（七）租赁费
（八）私车公用
……
篇幅有限，今天先和大家分享到这~走自己的路，为梦想而奋斗！。
费用报销规章制度最新
费用报销规章制度最新第一章总则为规范公司费用报销管理，保证公司财务及经营活动的正常进行，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工，在公司经营活动中发生的各类费用报销行为。
第二章费用报销范围1. 差旅费用：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 日常办公费用：包括办公用品购买、邮寄费用、电话及宽带费用等。
3. 会议及培训费用：包括会议场地费、培训费用、材料费等。
4. 其他合理费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程1. 填写报销单：员工在发生费用后，须填写详细的费用报销单，注明费用的具体项目、金额以及用途。
2. 提交审批：员工须将填写完整的费用报销单提交至直属领导或相关部门经理审批。
3. 财务复核：财务人员对审批通过的费用报销单进行核对，如有疑问需及时沟通并要求员工提供相关证明材料。
4. 报销发放：财务人员在确认费用报销单无误后，将报销款项发放至员工或直接支付给相应机构。
第四章费用标准1. 差旅费用：差旅费用应按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。
2. 日常办公费用：日常办公费用应合理节约，不得出现奢侈浪费的情况。
3. 会议及培训费用：会议及培训费用应提前做好预算，并报备相关部门领导审批。
4. 其他合理费用：其他合理费用应符合公司经营活动的需要，且提供有效的证明材料。
第五章财务监督1. 财务部门负责对公司费用报销的管理和监督，对公司各部门的费用开支进行定期审计。
2. 财务部门要及时发现并纠正员工可能存在的违规报销行为，确保公司资金使用的合规性和透明性。
第六章处罚规定1. 对违反本规章制度的员工，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减工资、停职或开除。
2. 对涉嫌违法行为的员工，公司将移交相关部门进行处理，并保留追究法律责任的权利。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起开始实施，有效期为三年。
2. 本规章制度解释权归公司财务部门所有，如有疑问可向财务部门咨询。
CW费用报销制度ok
封面作者：PanHongliang仅供个人学习第一条、总则为了加强公司内部管理，规范公司费用报销行为，明确签字审核、审批职责及权限，合理控制费用支出，根据公司经营活动的特点，特制定本制度。
第二条、报销审批原则公司对一切报销事项，实行费用申请基础上的三级审批原则。
费用申请：发生金额500元以下业务事项，可先行由副总审批支出，然后补办总经理审批手续；发生金额500元以上业务事项，均需填制“费用申请报告”或“付款申请书”手续，由总经理审批后方可进行；逐步过渡到公司费用预算；三级审批责任及权限：第一级为部门负责人审查，对报销的经济业务的真实性审核并签字确认；第二级为财务审核，审核票据是否符合要求，金额计算是否正确，支出范围是否合理合规；第三级为公司总经理全面审批。
第三条、费用报销的相关要求一、费用的报销一律填写《费用报销单》。
二、《费用报销单》的填写要求1、摘要栏简明扼要，能反映经济活动内容即可，如“招待费”、“电话费”等。
2、金额大小写相符，一律不允许涂改；小写合计栏首位前加“￥”，大写按数字要求完整规范书写，靠左不留空格。
3、附单据张数处用小写填写即可。
4、签名模式清晰可辩，使用与身份证一致的姓名。
三、报帐票据或发票的取得要求1、公司员工外出办事产生费用，均应取得足以证明活动真实性、合法性、准确性及完整行的票据（发票联或收执联），公司的名称要正确填写，经济业务的内容、发生的时间真实，涉及实物的数量单价金额准确，要加盖收款单位的财务章、发票章或公章，购买的物品需要验收入库的要随发票附入库单，并凭此报帐；特殊情况不能取得合法票据的，由经办人请示领导审批。
原则上不许白条报账。
2、发票凭证遗失的处理办法从外单位取得的发票如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章或财务章的证明，并注明原来发票的号码、金额和内容等由公司领导签字批准后代做发票，如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由公司领导签字批准后代做发票。
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2、大小写金额必须相符，无错别字，不得使用圆珠笔或铅笔，不得涂改，并附上相关的有效凭证；
3、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后
按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要
写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒
绝受理。
附注：1、差旅费报销时，经办人填写《差旅费报销单》并附全报销单据按此流程审批、报销；
费用报销审批流程的暂行规定
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