易飞90-ACT-财务部至尊宝培训资料
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易飞ERP操作培训
易飞ERP操作培训易飞是一款集财务管理、物流管理、销售管理、采购管理、生产管理等多个功能于一体的企业资源规划（ERP）系统。
易飞的操作相对简单，但是对于初次接触的用户来说可能会有些困惑。
下面将详细介绍易飞ERP 的操作方法，让您能够更好地使用它来管理企业。
1.登录和主界面首先，在浏览器中输入易飞的网址，进入登录页面。
输入账号和密码后，点击登录按钮即可进入易飞的主界面。
主界面上方是一排菜单，包含了易飞的各个功能模块，如“财务管理”、“销售管理”、“采购管理”等。
点击这些菜单，可以进入对应的功能界面。
2.账套管理在开始使用易飞之前，需要先进行账套的设置。
在主界面的菜单中，找到“账套管理”选项，点击进入账套管理界面。
在这里可以设置账套的基本信息，如企业名称、纳税人识别号、注册地址等。
同时，还可以进行账期设置、资金账户设置等操作。
3.财务管理易飞的财务管理功能非常强大，可以进行应收款管理、应付款管理、银行存款管理、资金调拨等操作。
在主界面的菜单中，点击“财务管理”选项，进入财务管理界面。
在左侧栏选择相应的功能模块，如“应收款管理”，就可以进行相关操作。
4.销售管理易飞的销售管理功能可以帮助企业管理客户订单、发货、收款等流程。
在主界面的菜单中，点击“销售管理”选项，进入销售管理界面。
在这里，可以进行客户档案管理、销售订单管理、发货管理、收款管理等操作。
5.采购管理易飞的采购管理功能可以帮助企业管理供应商档案、采购订单、收货等流程。
在主界面的菜单中，点击“采购管理”选项，进入采购管理界面。
在这里，可以进行供应商档案管理、采购订单管理、收货管理等操作。
6.生产管理如果企业有生产业务，可以使用易飞的生产管理功能进行计划管理、物料需求计划、生产订单管理等操作。
在主界面的菜单中，点击“生产管理”选项，进入生产管理界面。
在这里，可以进行生产计划管理、物料需求计划管理、生产订单管理等操作。
7.报表查询易飞提供了各种报表查询功能，如资金流水表、应收账款明细表、销售订单报表等。
易飞管理软件基础操作培训(ppt 43页)
单据信息中,指针由单头移至单身信息字段 离开或结束作业功能
凭 证 打 印 基 本 操 作
凭 证 打 印 基 本 操 作
* 『页脚』及『签核』的信息,在选择『单别』后,由系统自 动带出『单据性质创建作业』中的设置值,若『单据性质创建 作业』中设置打印时可修改,此处才可作修改,否则不可修改.
凭证打印基本操作
* 处理中.派班中心正在处理该工作代号.
* 已完成.派班中心己完成该工作代号.
* 有问题.派班中心执行该工作代号有问题.
通知方式:有三种方式分别为: * 完成不通知.即前端没有勾选系统选项/通知方式. * 完成时显示消息_已通知.即前端勾选系统选项/通知方式
/显示消息. * 以DsPager通知完成.即前端勾选系统选项/通知方式
视类别。
详 (2)重新定义检视类别 解 使用者可依自己的需求新增符合自己的检视项目,通过工具栏
的菜单项，进入作业菜单编辑器:
主
画
1、重新登录：
面
目的：系统重新登入,功能钮图形为 。
操
作
详
解
主
画
2、在线手册查询:
面
目的：线上查询,功能钮图形为 。
操
作
详
解
主
画 面
3、工厂别切换： 目的：切换不同工厂帐套,功能钮图形如上。
操
作
详
解
主
4、其他工具栏
画
面
操
作
详
解
系 统 主
建档
单据录入画面。如进货单、销货单等
报表
以报表的形式提供相应数据查询。如库
要
存明细表等
作
凭证
业
即单据，非会计上的凭证。如采购单凭
易飞9.0财务及成本概况资料
第五十六页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
选择费用分摊方式。
第五十七页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
当输入费用结算单身数据时,系统将符合条件的进货 单列示出来，用户可以批量选择本次需分摊费用的目标单 据即可。
第五十八页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
输系入统费自用动结将算符费合用条发件票的单尚身未时分摊，完选毕择的来费源用为性费质用为发归票 ，属F存2开货窗成选本择的需费分用摊发的票费列用示发出票来。，用户可批量选择本次需 分摊的目标费用发票。
即可。 到此用户可以生成凭证确认债权债务相抵销。
第四十页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
第四十一页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
标准发票
第四十二页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
事后核销
第四十三页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
第四十四页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程-基础设置
第五页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程-基础设置
第六页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程-基础设置
第七页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程
第八页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程
第九页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程
4,000.00
应交税金 – 应交增值税 – 进项税额 680.00
红字发票审核后,用户可以生成凭证冲减债务、采 购成本及相关税金的处理。
第五十一页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
应付管理流程
选择费用分摊方式。
第五十七页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
当输入费用结算单身数据时,系统将符合条件的进货 单列示出来，用户可以批量选择本次需分摊费用的目标单 据即可。
第五十八页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
输系入统费自用动结将算符费合用条发件票的单尚身未时分摊，完选毕择的来费源用为性费质用为发归票 ，属F存2开货窗成选本择的需费分用摊发的票费列用示发出票来。，用户可批量选择本次需 分摊的目标费用发票。
即可。 到此用户可以生成凭证确认债权债务相抵销。
第四十页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
第四十一页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
标准发票
第四十二页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
事后核销
第四十三页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
第四十四页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程-基础设置
第五页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程-基础设置
第六页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程-基础设置
第七页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程
第八页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程
第九页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应收管理流程
4,000.00
应交税金 – 应交增值税 – 进项税额 680.00
红字发票审核后,用户可以生成凭证冲减债务、采 购成本及相关税金的处理。
第五十一页，编辑于星期六：二点 五十九分。
应付管理流程
易飞90-ACT-财务部至尊宝培训资料
录入 银行账号
初始化 金额
发生银行类 业务
导入银行存 款日记账
录入银行 对账单
银行 对账
固固定定资资产产稽稽核核(C(aCpaiptiatal lAAsssseerrttss AAuudditi)t)
固定资产稽核(Capital Asserts Audit)
对账方式不同使使报表呈现更具多样性 1.科目组 2.资产类别
抛传凭证
凭证记(过)账
计算汇兑损益
N
期间损益结转
各模块对账 总账对账
Y
编制账表
编制报表
月度结账
资产负债表 利润表
现金流量表
系统功能介绍
账实相符
• 银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
账证相符
• 固定资产稽核(Capital Asserts Audit) • 存货管理稽核(Inventory Control Audit) • 应收应付稽核(AP/AR Control Audit)
udit)
录入 银行账号
初始化 数据
发生银行类 业务
导入银行存 款日记账
银行 对账
假设月底银行未收到该笔资金……
银行资金稽核提供2种对账模式 1.通过手工勾稽——手工对账 2.通过对账日期间隔，结算号或结算方式相等对
账条件系统的自动勾稽——自动对账
账账相符
• 总账管理稽核(General Ledger Audit)
系统界面呈现
财务稽核中心
1．系统概述及效益介绍 2．系统功能及作业简介
3．系统作业的日常应用介绍
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
易飞LRP培训幻灯片90
路漫漫其悠远
易飞LRP培训幻灯片90
净需求数量
路漫漫其悠远
重要名词解释
出 ＋计划销售 ＋计划领料 ＋预计销售 ＋预计领料 ＋被取替代 入 －库存可用量 －计划生产 －计划采购 －预计进货 －预计生产 －预计请购 －取代他料
净需求数量
易飞LRP培训幻灯片90
重要名词解释
生产计划及采购计划之数量计算
基本信息之正确性
路漫漫其悠远
销售系统
➢ 录入销售预测
·预测编号
·预测数量
·日期 ·已受订量
·预测库 ·纳入生产计划
➢ 录入客户订单
单头： ·出货工厂
单身： ·订单数量
·赠备品量
·仓 库
·预交货日
·结 束 码
·配置方案
·审 核 码 ·已交数量
易飞LRP培训幻灯片90
LRP上线前置条件
基本信息之正确性
·计划人员
·主供应商
·补货政策
·批 量
·最低补量
·领用倍量
·最小用量
·整批同步生产
单身： ·仓 库
·库存数量
·主要仓库 ·前置天数 ·补货倍量 ·核准状况
·安全存量
路漫漫其悠远
易飞LRP培训幻灯片90
LRP上线前置条件
基本信息之正确性
产品结构系统
➢ 录入BOM信息 单头： ·标准批量 单身： ·组成用量 ·生效日期 ·交叉排程
➢ 录入取替代料 单头： ·取替代料 单身： ·数量
➢ 录入料件认可信息 ·制造商 ·主要来源
·工单单别 ·底 数 ·失效日期 ·变动损耗
·生效日期
·认可型号 ·生效日期
·核准状况 ·损 耗率 ·投料间距 ·固定损耗量
易飞90-INV-存货子系统至尊宝培训资料
原有BOM
现有BOM
EX:
A
W
A
B CD EFG
BCDE F
W
G
由上例可知, W为虚设料件
基本信息创建
3.录入品号信息—品号属性(C:配置件)
产品配置：指企业在结构化的基本产品模型上,按客户需求,对产品 的功能、物理结构、特性等进行配置,进而依据客户的 配置进行加工、制造，以提供满足客户个性需求的产 品的供应模式。
标准成本制： ✓标准成本法
实际成本制： ✓月加权平均 ✓先进先出 ✓分批认定-批内先进先出 ✓分批认定-批内月加权
基本信息创建
3.录入品号信息—品号属性(虚设件)
1.设置虚设件是为了使BOM表结构清晰化、模块化,降低信息量及增加输 入效率。
2.遇到共享件设计变更时,可使更改幅度降低。
3.节省磁盘数据库的保存空间
基本信息创建
3.录入品号信息—品号核准状态
可以变更品号的核准状况，只有已核准状况的品号才允许被使用； 可以在设置进销存参数中设置品号的默认核准状况
基本信息创建
4.设置单据性质
单据一经设置请勿随意更改，交易类别将影响进耗存的统计， 千万不得造成单据不同时区，所设置的交易类别不同
基本信息创建
4.设置单据性质-单别示范
3.录入品号信息—更改品名规格
举例说明:
品号Leabharlann 品名规格110101 纸杯-粉色KITTY CAT Φ3.5CM
规格图案乃由客户指定，图案版费另计，报价时不含 制版费用，而且不做库存品，客户要什么图案在报价 单时决定.生产多余的商品直接赠与客户，完全不保 留.
基本信息创建
3.录入品号信息—库存管理说明
选配模式：0.无；1.单阶选配；2.多阶选配 1）品号，是否为可以进行选配的品号； 2）如果是可以进行配置的品号，是针对最终装配零部件进行 选配的单阶选配品号？ 3）还是可以在产品BOM中进行多阶选配的品号？
ACT总帐会计培训幻灯片(易飞)
第三十六页，共54页。
柒、报表(bàobiǎo)管 理
一 、普通报表列表 二 、日常财务报表 三 、报表格式设置及例题 四 、报表格式设置用途(yòngtú)说 明
第三十七页，共54页。
一、普通报表(bàobiǎo)列 表
1 . 会计单据性质(xìngzhì)列表 2 . 科目编号信息列表 3 . 预算称号信息列表 4 . 科目/部门预算明细表 5 . 科目部门设限明细表 6 . 传票明细打印作业 7 . 报表格式设置明细 8 . 分摊比率一览表 9 . 核算帐目称号信息列表 10 .公司别传票复制记载明细表
三、 报表(bàobiǎo)格式设置 及例题
1、报表格式设置用途说明 2、报表格式设置及信息(xìnxī)字段说明 3、罕见之报表格式设置 4、例题说明
第四十一页，共54页。
四、报表格式设置用途 (yòngtú)说明
除了普通常用之报表外，本系统提供其他报表设 置作业，乃针对企业中关于某些会计科目之区间 须停止(tíngzhǐ)统计及比率剖析，本功用乃提供会 计人员自订报表格式及公式。
２．总帐会计之系统(xìtǒng)架构 ３．基本信息创立及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处置 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．检验及问卷
第二十四页，共54页。
伍．传票帐务异常 (yìcháng)处置
1、已过帐凭证(píngzhèng)恢复作业 2、已过帐凭证(píngzhèng)重新过帐作业
一、日常凭证处置顺序 二、凭证信息创立(chuànglì)及信息字段 说明 三、核算项目管理
第十八页，共54页。
一、日常凭证处置顺序
买卖(mǎi mai)发 作
凭证信息(xìnxī)创 立
柒、报表(bàobiǎo)管 理
一 、普通报表列表 二 、日常财务报表 三 、报表格式设置及例题 四 、报表格式设置用途(yòngtú)说 明
第三十七页，共54页。
一、普通报表(bàobiǎo)列 表
1 . 会计单据性质(xìngzhì)列表 2 . 科目编号信息列表 3 . 预算称号信息列表 4 . 科目/部门预算明细表 5 . 科目部门设限明细表 6 . 传票明细打印作业 7 . 报表格式设置明细 8 . 分摊比率一览表 9 . 核算帐目称号信息列表 10 .公司别传票复制记载明细表
三、 报表(bàobiǎo)格式设置 及例题
1、报表格式设置用途说明 2、报表格式设置及信息(xìnxī)字段说明 3、罕见之报表格式设置 4、例题说明
第四十一页，共54页。
四、报表格式设置用途 (yòngtú)说明
除了普通常用之报表外，本系统提供其他报表设 置作业，乃针对企业中关于某些会计科目之区间 须停止(tíngzhǐ)统计及比率剖析，本功用乃提供会 计人员自订报表格式及公式。
２．总帐会计之系统(xìtǒng)架构 ３．基本信息创立及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处置 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．检验及问卷
第二十四页，共54页。
伍．传票帐务异常 (yìcháng)处置
1、已过帐凭证(píngzhèng)恢复作业 2、已过帐凭证(píngzhèng)重新过帐作业
一、日常凭证处置顺序 二、凭证信息创立(chuànglì)及信息字段 说明 三、核算项目管理
第十八页，共54页。
一、日常凭证处置顺序
买卖(mǎi mai)发 作
凭证信息(xìnxī)创 立
易飞9.0财务功能
作业目的：录入开票信息，包括分期收款各期的开票信息。
指定一个与“来源类型”相关的单号
选择“分期收款”类型发票
指定分期收款的起点单据类型
单身所有记录（销货、退货、冲预开发票等） 都隶属于同一个“分期收款来源单号”
录入分期收款发票（2）
“分期收款信息维护”按钮
系统自上而下依次自动拆分开票金额到各期
单据审核后，系统自动将“本次开票金额”记入“累计开票金额”
录入分期收款退款单(1)
作业目的：录入分期收款退款单，包括分期收款各期的退款信息。
选择“分期收款”类型退款单别
பைடு நூலகம்
指定分期收款起点单据的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮 即：针对每行记录核销分期收款信息
录入分期收款退款单(2)
1、针对每行记录，分别点击“分期收款信息核销”按钮
2、选择“核销期别”
指定一个在［定义分期收款条件］中定义好的条件
调用“分期收款信息”录入界面 系统依“分期收款条件”带出默认值， 用户可手工修改
只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时， 分期收款数据才表示分配完成
录入分期收款订单(1)
作业目的：录入分期收款订单相关信息，即分期期限的划分、各期金额等信息。
选择“分期收款”类型订单单别
3、输入“分期核销金额”
录入坏账损失和回收(1)
作业目的：录入分期收款的坏账损失和坏账回收。
系统依据之前计提的“坏账损失”， 全额冲回所有金额，并以负数冲销 系统依据坏账的“销售发票”找对 分期收款各期的“坏账金额” 应的“分期收款源单据”，按各期的 “未收金额”分别计提“坏账损失”
录入坏账损失和回收(2)
分期收款条件中“基准日期”的数据来源
指定一个与“来源类型”相关的单号
选择“分期收款”类型发票
指定分期收款的起点单据类型
单身所有记录（销货、退货、冲预开发票等） 都隶属于同一个“分期收款来源单号”
录入分期收款发票（2）
“分期收款信息维护”按钮
系统自上而下依次自动拆分开票金额到各期
单据审核后，系统自动将“本次开票金额”记入“累计开票金额”
录入分期收款退款单(1)
作业目的：录入分期收款退款单，包括分期收款各期的退款信息。
选择“分期收款”类型退款单别
பைடு நூலகம்
指定分期收款起点单据的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮 即：针对每行记录核销分期收款信息
录入分期收款退款单(2)
1、针对每行记录，分别点击“分期收款信息核销”按钮
2、选择“核销期别”
指定一个在［定义分期收款条件］中定义好的条件
调用“分期收款信息”录入界面 系统依“分期收款条件”带出默认值， 用户可手工修改
只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时， 分期收款数据才表示分配完成
录入分期收款订单(1)
作业目的：录入分期收款订单相关信息，即分期期限的划分、各期金额等信息。
选择“分期收款”类型订单单别
3、输入“分期核销金额”
录入坏账损失和回收(1)
作业目的：录入分期收款的坏账损失和坏账回收。
系统依据之前计提的“坏账损失”， 全额冲回所有金额，并以负数冲销 系统依据坏账的“销售发票”找对 分期收款各期的“坏账金额” 应的“分期收款源单据”，按各期的 “未收金额”分别计提“坏账损失”
录入坏账损失和回收(2)
分期收款条件中“基准日期”的数据来源
财务部培训资料bqof.pptx
。签名栏需有客人、经办人签字，特殊情况需批准人 签字，白联-部门、红联-财务、绿联-客人。 2. 按正确代码准确入帐，打印账单。
18
十八、团队、宴会单： 1. 举行时间 2. 收费项目、标准、是否净价 3. 签单人信息 4. 结账方式
19
十九、各营业点挂房帐： 1. 两人同住1间房时，接待员应询问客人是否均要求挂 房帐，若客人各自付帐，应分开建立账户。 2. 当接到营业点要求挂房帐时，需及时查询客人资料 并确认是否有余额可挂帐，并主动报出姓名。营业点 直接在前台核对时，前台确认时需在帐单上签名。
Sale:
1. 当客人消费额大于预取授权额，或客人改付其它卡时直接做Sale,取
消原预取授权。
2.
请客人在帐单、信用卡签购单上签名，核对与卡背面签名模式一致 。
3. 每班下班前需核对银行POS机刷卡总额与Opera总额一致，若不相 符必须查明原因，才可进行POS机的清机。
11
十二、城市挂账：
1. 只适用与酒店签订了信贷协议，且在信贷限额内的 ； 2. 账单被授权人签字确认或有订房传真等有效挂账凭 据； 3. 消费项目属于协议规定范围或以订房传真说明为准 ； 4. 仔细检查账单项目，对客人享受的优惠进行减免， 附齐所有消费单据； 5. 临时挂帐需要相关经理担保，才可以做挂账。
20
二十、客人帐单的完整： 客人消费的所有帐单应保持齐全，以便在客人退房时快 速办理结帐手续。
21
二十一、装订账单的要求：
1. 现金/paid out账单的装订： 从上到下依次为：
• P/O帐单 • Balance为零的账单和签字的账单 • 押金单 • 客人消费明细小单 • 接待通知单 • RC • 预订单或传真
票开具统一由信贷在收到帐款后开具。 3. 离店客人要求补开发票的，客人需出具账单，检查确实未开的，才可补开
18
十八、团队、宴会单： 1. 举行时间 2. 收费项目、标准、是否净价 3. 签单人信息 4. 结账方式
19
十九、各营业点挂房帐： 1. 两人同住1间房时，接待员应询问客人是否均要求挂 房帐，若客人各自付帐，应分开建立账户。 2. 当接到营业点要求挂房帐时，需及时查询客人资料 并确认是否有余额可挂帐，并主动报出姓名。营业点 直接在前台核对时，前台确认时需在帐单上签名。
Sale:
1. 当客人消费额大于预取授权额，或客人改付其它卡时直接做Sale,取
消原预取授权。
2.
请客人在帐单、信用卡签购单上签名，核对与卡背面签名模式一致 。
3. 每班下班前需核对银行POS机刷卡总额与Opera总额一致，若不相 符必须查明原因，才可进行POS机的清机。
11
十二、城市挂账：
1. 只适用与酒店签订了信贷协议，且在信贷限额内的 ； 2. 账单被授权人签字确认或有订房传真等有效挂账凭 据； 3. 消费项目属于协议规定范围或以订房传真说明为准 ； 4. 仔细检查账单项目，对客人享受的优惠进行减免， 附齐所有消费单据； 5. 临时挂帐需要相关经理担保，才可以做挂账。
20
二十、客人帐单的完整： 客人消费的所有帐单应保持齐全，以便在客人退房时快 速办理结帐手续。
21
二十一、装订账单的要求：
1. 现金/paid out账单的装订： 从上到下依次为：
• P/O帐单 • Balance为零的账单和签字的账单 • 押金单 • 客人消费明细小单 • 接待通知单 • RC • 预订单或传真
票开具统一由信贷在收到帐款后开具。 3. 离店客人要求补开发票的，客人需出具账单，检查确实未开的，才可补开
易飞使用基础知识培训
易飞ERP系统基础操作
--经营管理部
1
• 账套设置 • 权限设置 • 密码更改 • 报表设置 • 自定义报表使用 • 界面导航自定义方案
程序界面自定义
后台报表处理 • 条件查询 • 异常检测 • 平常遇到的问题 • 现场提问、解答时间
1.账套设置
登录时选择账套
说明：登录时选择账套，下次登录时会默认这个账套
可以将当前条件保存到条件方案里，重开查找时， 双击条件名即可把保存的条件调出来，
当条件窗口是： 【一般选项时】， 系统只以一般选项窗 口的条件去查找数据； 当前条件窗口是 【高级设置】或 【单身设置】时， 系统会取两个设置里 的条件组合来搜索数 据，不会考虑一般选 项里的条件
条件的灵活性
现在要找采购数量大于已交数量的记录: 我们先把这两个条件都添加进来，然后修改成这样： (PURTD.TD015 > PURTD.TD008) 比如要找销货单中单身订单单号是空的： 只能填文字后才给添加； 方法是先输入条件添加后， 再把值1删除，变成：(COPTH.TH015 = '')
公司选择哪个账套，开户的就是哪个账套的数据
2.权限设置
复制权限
用户限定数据
单别权限控制
3.密码更改
普通用户点查找只能查到自己的帐号并更改
4.报表设置
有两类报表，一种是清单型的，一种是凭证报表
介绍凭证型报表打印
开启位置
管理人员设计窗口
设计报表格式窗体
系统选项：选择打印格式
打印格式由系统管er, 标签等 打印时视打印机放的纸张要与设计的纸张样式一样，否则就 会打印超界
5
批次计划跑不出需求数
1.检查基础资料: BOM是否完整 采购件有无填 主供应商 需求品号的属性设定 2.查看品号供需明细表 需求计划基本信息检核表 批次计划检视表
--经营管理部
1
• 账套设置 • 权限设置 • 密码更改 • 报表设置 • 自定义报表使用 • 界面导航自定义方案
程序界面自定义
后台报表处理 • 条件查询 • 异常检测 • 平常遇到的问题 • 现场提问、解答时间
1.账套设置
登录时选择账套
说明：登录时选择账套，下次登录时会默认这个账套
可以将当前条件保存到条件方案里，重开查找时， 双击条件名即可把保存的条件调出来，
当条件窗口是： 【一般选项时】， 系统只以一般选项窗 口的条件去查找数据； 当前条件窗口是 【高级设置】或 【单身设置】时， 系统会取两个设置里 的条件组合来搜索数 据，不会考虑一般选 项里的条件
条件的灵活性
现在要找采购数量大于已交数量的记录: 我们先把这两个条件都添加进来，然后修改成这样： (PURTD.TD015 > PURTD.TD008) 比如要找销货单中单身订单单号是空的： 只能填文字后才给添加； 方法是先输入条件添加后， 再把值1删除，变成：(COPTH.TH015 = '')
公司选择哪个账套，开户的就是哪个账套的数据
2.权限设置
复制权限
用户限定数据
单别权限控制
3.密码更改
普通用户点查找只能查到自己的帐号并更改
4.报表设置
有两类报表，一种是清单型的，一种是凭证报表
介绍凭证型报表打印
开启位置
管理人员设计窗口
设计报表格式窗体
系统选项：选择打印格式
打印格式由系统管er, 标签等 打印时视打印机放的纸张要与设计的纸张样式一样，否则就 会打印超界
5
批次计划跑不出需求数
1.检查基础资料: BOM是否完整 采购件有无填 主供应商 需求品号的属性设定 2.查看品号供需明细表 需求计划基本信息检核表 批次计划检视表
易飞90财务
管理报表查询
PPT文档演模板
设置应收子系统参数 定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同 分期收款订单 销货单 退货单 分期销售发票 分期预收款单 分期收款单 分期收款退款单 分期收款期间指定 客户到期明细表 分期收款执行情况表
易飞90财务
收入确认流程之一：交货时确认收入
按交付货物时确认收入，是指交付货物时，一次性确认收入，并一次性全部结转成 本。同时，按合同约定的收款日期分次开票收取货款。
PPT文档演模板
易飞90财务
录入分期收款单(2)
1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”
PPT文档演模板
易飞90财务
录入分期预收款单(1)
作业目的：录入预收款信息，包括分期收款各期的预收款信息。
选择“分期收款”单别
“分期收款维护”按钮
易飞90财务
客户到期款明细表(1)
作业目的：查询客户在某时点，应该被收取的款项。
PPT文档演模板
以“查询日期”为基准，查询分期收款 各期的到期情况
易飞90财务
客户到期款明细表(2)
分期收款条件中“收款比率”的数据来源
PPT文档演模板
分期收款条件中“基准日期”的数据来源
易飞90财务
录入分期收款订单(2)
指定一个在［定义分期收款条件］中定义好的条件
系统依“分期收款条件”带出默认值， 调用用户“可分手期工收修款改信息”录入界面
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只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时， 分期收款数据才表示分配完成
易飞90财务
录入分期收款合同/订单变更单(1)
作业目的：变更分期收款合同/订单相关信息，包括货品、合同总金额，以及分 期收款期限的划分、各期收款金额等信息。
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设置应收子系统参数 定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同 分期收款订单 销货单 退货单 分期销售发票 分期预收款单 分期收款单 分期收款退款单 分期收款期间指定 客户到期明细表 分期收款执行情况表
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收入确认流程之一：交货时确认收入
按交付货物时确认收入，是指交付货物时，一次性确认收入，并一次性全部结转成 本。同时，按合同约定的收款日期分次开票收取货款。
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录入分期收款单(2)
1、针对每一张发票，分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”
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录入分期预收款单(1)
作业目的：录入预收款信息，包括分期收款各期的预收款信息。
选择“分期收款”单别
“分期收款维护”按钮
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客户到期款明细表(1)
作业目的：查询客户在某时点，应该被收取的款项。
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以“查询日期”为基准，查询分期收款 各期的到期情况
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客户到期款明细表(2)
分期收款条件中“收款比率”的数据来源
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分期收款条件中“基准日期”的数据来源
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录入分期收款订单(2)
指定一个在［定义分期收款条件］中定义好的条件
系统依“分期收款条件”带出默认值， 调用用户“可分手期工收修款改信息”录入界面
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只有当“分期收款金额合计=合同/订单金额”时， 分期收款数据才表示分配完成
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录入分期收款合同/订单变更单(1)
作业目的：变更分期收款合同/订单相关信息，包括货品、合同总金额，以及分 期收款期限的划分、各期收款金额等信息。
易飞9新0-MOC-工单委外至尊宝培训资料
工单发放程序 工单改装
在返工工单单头增加按钮，比较原生产工单与客户订单对应的 BOM或配置方案，将差异生成到返工工单单身，要拆下来入库 的材料生成负项，要领料组装到产品上的材料生成正项
工单发放程序 工单改装
工单发放程序 取替代混批和工单组合替代
• 避免旧料呆滞，降低成本 • 提供组合取替代模式，协助生管人员进行用料计算和管理
含损耗标准需领用量:系统控制卷包料需领用量依据
工单发放程序
用料计算
输入已领用量
工单发放程序
用料计算
可根据单头的预计产量以及BOM组成 用量重新计算单身用量，可选择是否 考虑损耗率
本作业的功能主要是已开出工单但未 审核，发生工程变更或预计生产量变 更时，需重新展算工单用料。
工单发放程序 输入已领用量
1.核准权限的考量 正常领料单经用料车间主管核准即可，但超耗 用料应由计划部门核准才可领料(预防产生缺 料)。
2.异常统计 可通过存货系统的库存交易统计表统计超耗用 料的金额及明细。
设置工单单据性质 关于工单单别的区分
可以说是排程表种类，生管单位进行生产 排程时，有时会依生产特性如生产线别 或计划生产，或依BOM 断阶的特性进行区 分 (成型工单、外包工单、组装工单… 等) ，这些工单单别设置后将来不论是报 表或信息查询均可有效的将资料区分清楚。
发放 工单凭证 工单生产排程表
生产进度表 订单生产进度表 产品预计生产表 工单需求检视表 工单缺料状况表 料件预计领用表 工单明细表
工单发放程序
工单发放程序
状态码
1. 未生产 : 工单录入完毕后的默认值。 2. 已发料 : 工单之第一张领料单审核时更新，同时更新实际开工日 3. 生产中 : 工单己发料且已部分入库 Y. 已完工 : 最后一批入库使得生产量>=预计产量时，该生产入库单
易飞90-高阶认证-财务-
3：此题错误应选2：应为423156，若盘点后再重计，就白录了，等同于存货盘点（请排出资产盘点的正确顺序为何？）1正确录入资产类别中的资产科目编号所指为何4正确高级成本中，如果成本分析政策=N2 CST中若要了解当期有投入成本却无产出及在制的状况3正确自动生成工单工时若选择“依生产记录生成”则计算逻辑为1正确高级成本启用，生产领用的采购件需设定成本项目吗4正确 BOM结构如下A=B+C3正确以下何种单据不会抛转会计凭证3正确以机器设备为例4正确 CST模块中，欲想了解在产品的期初1，4：1234皆选高级成本中，计算生产成本前必须运行的前置24正确有关录入工作中心成本以下何者正确23正确以下说明何者正确34正确成本计算后材料在制约量为负数的可能1234错，应选34 计算成本之前应检查完成哪些作业1234错，应选12 关于“自动摊提折旧”以下说明何者正确135错，应选15 高级成本中，若使用品种法成本制度=N14，应选134 以下哪些是固定资产必需的基础设置12345错，应选12 高级成本支持的成本核算对象有哪些34错，应选23 高级成本中，运行录入成本分配依据值时1234正确易飞系统支持哪些折旧方法123正确产品成本分析表与产品成本明细表之成本来源123错，应选12 资产重估会影响哪些信息134错，应选1234 以下哪些字段是计算折掉的来源134错，我选123 工单在制成本与总帐在制不相符的可能12356正确固定资产的折旧摊提方式有哪几种12错，选13 高级成本中，联副产品计算123正确设置固定资产类别的作用14正确关于人工制费的分摊方式23正确高级成本中，设置各部门提供服务所使用的资源项目信息时4正确高级成本中，成本核算制度若由工单法变更为品种法4正确BOM结构如下A=3错，4正确高级成本中，如果成本分析政策4，我选6 高级成本中，期末在制约量重置零控制1错，选3 自动生成工单工时若选择“依生产记录生成“则计算逻辑134正确关于工单在产品成本明细表下列说法正确的12正确若一固定资产不做部门管理123正确高级成本中，维护部门成本分配1234正确高级成本中，计算生产成本前必须运行的前置作业的有财务4 高级成本中，成本核算制度若1 CST中若要了解当期有投入成本却无产出32 以机器设备为例，其4 高级成本中，期末在制约量4 自动计提折旧时，其单身的会计科目来源的取值1 录入资产重估3 CST模块中，欲想了解在产品的期初关于人工制费的分摊方式说法正确的是134 关于工单在产品成本明细表12 若一固定资产不做部门管理1234 以上哪些是固定资产必需的基础设置34123 高级成本中，维护部门成本分配123 自动摊提折旧高级成本中联副产品分摊成本方式设置固定资产类别的作用是什么高级成本中，计算生产成本前必须运行的前置作业的有以下说明何者正确？以下哪支报表可用来比较产品的实际和标准成本工单在制成本与帐在制不相符的可能原因下面哪些是高级成本模块支持的在产品计算方式资产改良会影响哪些信息若客户己正常上线，有一张工单前期己完工而本期又有领料关于返工成本的计算逻辑说明正确的是一，哪项预算种类的费用预算数可直接引入〈录入科目/部门预算〉作业中？单●部门●员工●核算项目●都不可以二，固定资产出售的处分损益的计算公式？单●处分损益=固定资产净值●处分损益=出售金额-固定资产净值●处分损益=出售金额-固定资产净值+清理费用●处分损益=出售金额-固定资产净值-清理费用三，〈自定义费用报销参数字段〉作业只针对哪张单据性质设置？单●费用申请单●费用借款单●费用报销单●费用还款单四，集团费用管控下，哪些业务单据在集团公司录入？多●费用调整单●费用借款单●费用预算单●费用预算调整单五，哪张单据直接通过自动分录子系统配置生成凭证？单●费用借款单●费用调整单●费用报销单●费用还款单六，以下哪张单据不需要设置为“分期收款”类型单据？单●标准合同●销货单●销售发票●预收款单七，固定资产报废业务，最后一步是将净额转入哪个科目？单●固定资产清理●营业外收入●营业外支出●以上都不正确八，销货确认收入功能，涉及哪些子系统？多●应收管理子系统●销售管理子系统●自动分录子系统●应付管理子系统九，分期收款功能涉及哪些业务子系统？多●销售管理子系统●采购管理子系统●应收管理子系统●应付管理子系统十，费用管理子系统中，哪些业务单据增加了项目号字段？多●费用预算单●费用预算调整单●费用报销单●费用调整单十一，KM集团下属KM01和KM02两家分公司，KM01员工填写一张由KM02公司承担费用的报销单，请问，这张费用报销单在哪个公司录入？单●KM●KM01●KM02●以上都有十二，公司编制的业务招待费预算，每个月1万元，全年12万元。
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“包含未记账凭证”选项，给予财务人员在月 度结账前更大的缓冲空间，减少凭证反复记账 与反记账造成的数据差错风险。
固定资产稽核(Capital Asserts Audit)
FAC对账报告摒弃传统从会计科目数据汇总角度进行对账处理逻辑，从日常发 生单据业务型态出发，结合财务科目多维度的与总账数据进行＂明细的＂，＂ 点对点＂的对账处理，让客户更直观，更方便实时的找出数据差异的问题所在， 以便后续进行更正处理。
基本信息创建
3.设置会计期间
每到新的会计财年 首先要设置新的 会计期间
基本信息创建
4.设置单据性质
1.转账凭证 2.现收凭证 3.现支凭证
基本信息创建
5.录入会计科目
核算项目的种类有: 按客户，按供应， 按部门，按人员，按项目号和按自定义 核算项目
基本信息创建
6.录入部门级次
前置作业: 基本信息系统-录入部门信息 相关管理报表：部门对比损益表，部门 多期对比损益表，部门全年度损益表,部 门实际与预算对比损益表
日常凭证处理
3.凭证整批过账
1.关账年月以前不可运行整批过账 2.过账后凭证过账码自动记录『V』 3.凭证信息过账更新：科目余额、总分类账、明细分类账、核算项目 4. 录入会计凭证作业工具栏有单笔直接过账按钮
日常凭证处理
4.过账还原
1.过账后如需更改，运行“过账还原”。 2.录入会计凭证作业工具栏有单笔直接过账/反过账按钮
在导入FAC银行日记账前凭证必须 审核、过账
使用银行对账必须要出纳管理，在录入 凭证需输入结算日，结算号及结算方式
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
录入 银行账号 初始化 数据 发生银行类 业务 导入银行存 款日记账
当凭证需要修改，反过账、销审后重新 进行记入银行存款日记账作业，会覆盖 原记录
总账账证稽核(General Ledger Audit)
异常一：假设凭证过账后，数据出现异常情况导致账证不一致(修改ACTLE金额500)
修改后，查出数 据异常差额-500
总账账证稽核(General Ledger Audit)
异常二：假设凭证过账后，修改辅劣核算项目
1.增加人员变更后，有一条记录 未做人员增加修改 2.该笔记录凭证发生额与总账不 一致
固定资产稽核(Capital Assets Audit)
异常一：假设凭证抛砖前会计人员修改了金额或科目
分录底稿修改金额后，总账 与业务相差产生差异
固定资产稽核(Capital Asserts Audit)
异常二：假设凭证抛砖日期发生错误或者漏抛凭证
业务存在数据，总账数据为零，为 漏抛数据或抛错会计期间
票据资金 凭证记(过)账
抛传凭证
应收管理
计算汇兑损益
N
库存管理
各模块对账
期间损益结转
编制报表 总账对账
Y
资产负债表 利润表 现金流量表
应付管理
固定资产
编制账表
成本计算
月度结账
系统功能介绍
账实相符
• 银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
账证相符
账账相符
• 固定资产稽核(Capital Asserts Audit) • 存货管理稽核(Inventory Control Audit) • 应收应付稽核(AP/AR Control Audit)
存货管理稽核(Inventory Control Audit)
存货管理稽核——暂估检测
存货暂估检测——针对涉及存货 货到票未到的暂估情况，通过 “暂估+发票=业务+价差”这个 恒等式去校验该业务型态的准确 性，通过差异找出原因。
存货管理稽核(Inventory Control Audit)
存货管理稽核——发出商品检测
录入 银行账号 初始化 金额 发生银行类 业务 导入银行存 款日记账 录入银行 对账单 银行 对账
固定资产稽核(Capital Asserts Audit) 固定资产稽核(CapitalAsserts Audit)
固定资产稽核(Capital Asserts Audit)
对账方式不同使使报表呈现更具多样性 1.科目组 2.资产类别
行的一种整合。
财务-业务一体化最大改观？
数据采集自动化，业务直接驱动财务，直接产生会计 凭证，缩短财务记录与业务发生的时间差，避免了业
务数据反映不及时、与账务数据的不一致。
如何保证财务-业务一体化的一致性和及时性？
财务稽核中心诞生
系统概述介绍
财务稽核中心可增强软件的紧密度，实现业务系统处理与总账财 务核算的无缝衔接，减少由于人为或非人为原因导致的各模块子 系统与总账的账证数据的不一致或者总账账表的不一致造成的财 务差错风险，保证ERP数据的完整性、准确性，减轻总账财务人 员在月度结账前的工作负担。
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
录入 银行账号 初始化 数据 发生银行类 业务 导入银行存 款日记账 银行 对账 维护银行存款 余额调节信息
审核后生成银行存款余额调节表
银行对账批次作业能够自劢产 生银行存款余额调节信息
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
实现一个银行对应多币种、多账号，符 合本国银行账户规则
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
录入 银行账号 初始化 数据
审核后生成银行日记账 与银行对账单初始化记 录
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
录入 银行账号 初始化 数据 发生银行类 业务
日 常 凭 证 处 理 流 程
日常凭证处理流程 录入会计凭证 凭证过账 过帐还原
1.日常凭证处理流程 交易发生 录入会计凭证 会计异常检查表
日常凭证处理
Y
凭证过账
会计账簿 管理报表 部门报表
日常凭证处理
2.录入会计凭证
日常凭证处理
其它便捷功能
出纳签核管理 可以复制已存在的凭证、回转凭证和冲销凭证 可设置录入者和审核者是否可以为同一人 新增时自动查询空号，并提示是否自动补入空号 既有整批记账/取消记账功能，又有单张记账/取消记 账功能 凭证保存时检查:原币*汇率=本币；若原币为零，则 反算写入 可查询科目余额、核算项目余额联查明细账、预算余 额查询 动态显示/隐藏外币金额 可直接调用常用凭证和添加成常用凭证 “自动转账”功能可自动将制费结转至生产成本
会 计 月 结 处 理 流 程
会计月结处理流程
会计异常检查表 会计月结
会计关帐
会计月结处理
1.会计月结处理流程
会计异常检查表
凭证过账
月结作业
会计关帐
会计月结处理
2.会计异常检查表
月结之前一定 要检查此报表 有无错误项目
会计月结处理
3.会计月结-结账方法说明
会计期末结转本年利润的方法有表结法和账结法两种: (1)表结法:各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末 累计余额,不结转到“本年利润”科目,只有在年末时才将全 年累计余额结转入“本年利润”科目。 (2)账结法:每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类 科目的余额结转入“本年利润”科目。在各月均可通过“本年利 润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账 环节和工作量。 (3)结转本年利润的会计处理 会计期末,企业应将各收益类科目的余额转入“本年利润”科目的贷 方；应将记入当期损益的成本费用或支出类科目的余额转入“本年 利润”科目的借方,结转后“本年利润”科目的贷方余额为净利润, 借方余额为亏损。 年终,企业还应将“本年利润”科目的累计余额转入“利润分配-未 分配利润”科目。结转后“本年利润”科目应无余额。
存货管理稽核(Inventory Control Audit)
存货管理稽核(Inventory Control Audit)
存货管理稽核——异常检测
存货管理异常检测——检测涉及 存货会计科目凭证的状态情况， 其提供了几种可能产生异常状态 的原因。
存货管理稽核(Inventory Control Audit)
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
录入 银行账号 初始化 数据 发生银行类 业务 导入银行存 款日记账 银行 对账
假设月底银行未收到该笔资金……
银行资金稽核提供2种对账模式 1.通过手工勾稽——手工对账 2.通过对账日期间隔，结算号或结算方式相等对 账条件系统的自劢勾稽——自劢对账
• 总账管理稽核(General Ledger Audit)
系统界面呈现
财务稽核中心
1．系统概述及效益介绍 2．系统功能及作业简介
3．系统作业的日常应用介绍
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
录入 银行账号
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
录入 银行账号 初始化 金额 发生银行类 业务 导入银行存 款日记账 录入银行 对账单
假设下月底银行收到该笔资金（银行对账单EXCEL导入）
结算日期 20080208
结算方式 2
借方金额
贷方金额 500
结算号 1000
列1
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
系统效益介绍
财务稽核中心产生效益:
•财务核算方面——减轻了财务核算的强度 •财务监控方面——改变了财务监控的方式 •财务分析方面——增强了财务分析的力度
提高企业的工作效率与成效 降低企业的成本与财务风险