出差报销管理办法

合集下载

差旅费管理办法

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。

第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。

第四条公司建立健全员工出差审批制度。

出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。

要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。

出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。

乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。

第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。

第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。

两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。

差旅费管理办法出差报销制度

差旅费管理办法出差报销制度一、总则为规范差旅费管理，合理利用企业资金，提高差旅效率，制定本差旅费管理办法。

二、适用范围本办法适用于全体公司员工的差旅费报销管理。

三、差旅费报销事项1.差旅费报销包括差旅费预算、差旅费报销申请和差旅费报销审批。

2.差旅费预算由部门主管根据具体业务情况提出，经过相关部门审核后提交财务部门。

3.差旅费报销申请由员工向部门主管提交，包括差旅费用预估、行程安排等内容。

4.差旅费报销审批由部门主管负责，经过核实后提交财务部门。

四、差旅费报销要求1.差旅费用报销必须合理、合规，符合相关法律法规和公司制度。

2.员工在差旅过程中应节约开支，合理安排行程并选择经济实惠的交通和住宿方式。

3.员工在差旅过程中应提前预订交通工具和酒店，以获取更优惠的价格。

4.员工应在差旅结束后及时报销，逾期未报销的费用将不予以承认。

五、差旅费报销流程1.员工提出差旅费用预估及行程安排，提交给部门主管进行审核。

2.部门主管审批通过后，提交财务部门。

财务部门核实差旅费用，并将审批通过的差旅费用支付给员工。

3.员工在差旅结束后，填写差旅费报销申请，并附上相关票据和证明材料，提交财务部门进行核实和审批。

4.财务部门审核通过后，将差旅费用报销给员工。

六、违规处理办法1.若员工在差旅过程中存在浪费、滥用或其他违规行为，将按照公司相关制度予以处理，包括但不限于扣除相应费用、记过甚至辞退。

2.若员工在差旅过程中提交虚假报销材料或其他证明材料，将追究其法律责任，并按公司相关制度予以严肃处理。

七、附则本办法的解释权属于公司，如有需要，公司可以对本办法进行修改和完善，修改后将于全体员工生效。

一、总则为规范出差报销行为，提高员工的工作效率和满意度，制定本出差报销制度。

二、适用范围本制度适用于公司员工在工作过程中因公出差所产生的费用报销。

三、报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等与差旅相关的费用。

2.出差补贴：根据出差地区和时长的不同，公司将提供相应的出差补贴标准。

出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。

第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。

第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。

(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。

3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。

4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。

5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。

同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。

6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。

差旅费报销管理制度8篇

差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。

公司差旅费报销制度（5篇）

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

差旅费报销管理制度(4篇)

差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

行政单位差旅报销管理制度

行政单位差旅报销管理制度一、总则为规范差旅报销管理，保障公款使用安全、合理、规范、高效，维护单位和员工的合法权益，根据《财务会计法》、《差旅费管理办法》等有关法律法规，结合本单位实际，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于所有行政单位内的职工出差差旅的费用报销管理。

三、差旅费用管理1. 出差人员的选择出差人员应根据出差任务的具体性质和工作需要，由上级领导统一安排，并填写《出差申请表》。

必要时要征得主管部门的批准。

2. 交通工具的选择出差人员应根据出差目的地、时间和经济条件，合理选择交通工具，确保出行的安全和经济。

3. 住宿费用的标准住宿费用标准按照当地的实际情况和《差旅费管理办法》的规定执行，超出标准的，需提供合理的说明和证明。

4. 餐饮费用的管理出差人员在外地出差期间的餐饮费用应该按照当地的实际情况和差旅费管理办法的规定来执行，严禁超出标准花费。

5. 其他差旅费用的管理出差所需的其他费用应当根据实际需求来执行，并提供合理的说明和证明。

四、报销流程1. 发票和凭证的保存出差人员在差旅期间所产生的各种费用的发票和凭证必须妥善保存，原则上不得遗失。

2. 差旅费用报销单的填写出差人员在返回单位后，应当尽快填写《差旅费用报销单》，并填写真实可靠的差旅费用的内容，如涉及报销金额有特殊情况需附具说清理由说明。

3. 报销单的审核《差旅费用报销单》由出差人员填写后，需经过财务部门的审核。

财务部门审核后，再交由单位领导逐级审批。

4. 报销单的报账经过领导审批后，差旅费用报销单交由财务部门进行报账，财务部门应及时报销，不得拖延。

五、差旅费用的拨付1. 差旅费用的准备差旅费用的拨付应提前安排，以方便员工出差使用。

必须按照当地银行规定的手续和办法进行拨付。

2. 拨付和返还的账务处理差旅费用的拨付和返还必须按照财务制度的规定进行账务处理，要严格按照制度办理相关手续。

六、违规处理1. 出差人员违规上报的差旅费用，一经发现，要追究相关出差人员的责任，给予相应的处分。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

企业出差报销管理规章制度

企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加标准化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指根据公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请员工出差前，应按时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应按时到行政人事部确认考勤。

2、交通标准依据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特别情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

详细标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部根据标准计发出差餐费。

详细标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：XXX元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部依据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

企业出差报销管理规章制度【篇2】（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、估计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特别情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

员工出差费用报销管理制度

员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度7篇完善员工出差费用报销管理制度，更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,下面是小编为大家整理的关于员工出差费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!员工出差费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

企业差旅费报销制度（精选3篇）

企业差旅费报销制度（精选3篇）企业差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

出差报销管理规定

出差报销管理规定一、背景为了规范公司出差报销流程，保证出差费用合理、有效地被报销，提高公司资源利用的效率，特制定本《出差报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司所有员工的出差报销申请和报销流程。

三、出差报销申请流程1.出差计划：员工需要提前向上级主管提出出差计划，包括出差时间、地点、目的、预期费用等内容，并获得上级主管的批准。

2.出差报销申请：出差结束后，员工需要填写《出差报销申请表》，并附上相关的票据和发票。

在填写报销表时，员工需要详细列明每一项费用的用途和金额，并确保费用符合公司规定的报销范围。

3.报销审批：员工提交完整的报销申请后，上级主管需要及时审批并签字。

如果报销金额超过一定限额，需要经过财务部门的审批。

4.报销支付：审批通过后，财务部门将在合理的时间内将报销款项支付给员工。

四、报销范围和限制1.交通费用：包括机票、火车票、出租车费用等，以实际发生的费用为准。

如果员工选择自驾车出差，按照公司规定的标准报销油费和路桥费。

2.餐饮费用：出差期间的合理餐饮费用可以报销，但需要注意不可超过公司规定的限额。

3.住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，但需要提供宾馆的发票作为凭证。

4.通讯费用：员工出差期间的电话费、上网费等可以报销，但需要提供相应的发票或账单。

5.其他费用：如会议费、出差期间的交际费用等，需要提前向上级主管申请，并获得批准后方可报销。

注意：员工在出差期间，应当遵守公司的费用控制政策，合理使用公共资源，避免造成不必要的费用支出。

五、报销申请材料的准备1.出差报销申请表：员工需要填写完整、准确的《出差报销申请表》，并在表格中注明每一项费用的用途和金额。

2.票据和发票：员工需要妥善保管好出差期间的一切票据和发票，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

只有提供了有效的票据和发票，才能够进行报销。

3.其他材料：根据实际情况，员工可能需要提供其他与出差相关的材料，如会议邀请函、会议议程等。

出差报销管理制度3篇

出差报销管理制度3篇出差报销管理制度3篇出差报销管理制度1一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准（一）交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

（二）伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。

未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

（三）住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

（四）招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求（一）所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

（二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。

确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

（三）伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

（四）招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

（五）费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、其他（一）本制度自发布之日起生效。

（二）本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

出差报销管理制度2第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。

第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。

第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。

第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。

第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。

1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。

第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。

2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

出差申请需依照公司要求进行书面备案。

2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。

第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。

3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。

3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。

3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。

4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。

差旅费报销管理制度(四篇)

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。

出差人员报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司出差费用的管理，规范出差报销流程，确保公司财务制度的执行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差人员。

第三条出差人员报销应遵循节约、高效、透明、规范的原则。

第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、目的地、行程安排、预计天数、交通方式、住宿标准等。

第五条《出差申请表》经部门负责人审核，报总经理批准后生效。

第六条出差人员需在出差前将《出差申请表》提交至财务部，办理借款手续。

第三章出差费用报销标准第七条出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。

第八条交通费：1. 飞机票：按实际发生费用报销，但不得超过经济舱标准；2. 火车票：按实际发生费用报销，但不得超过软卧标准；3. 长途汽车票：按实际发生费用报销。

第九条住宿费：1. 按出差地点的住宿标准报销，不得超过公司规定的住宿费限额；2. 住宿费报销需提供住宿发票。

第十条伙食补助费：1. 按出差天数和出差地点的标准报销；2. 伙食补助费标准根据公司实际情况制定。

第十一条市内交通费：1. 按实际发生费用报销；2. 提供市内交通发票。

第十二条通讯费：1. 按实际发生费用报销；2. 提供通讯费用发票。

第四章报销流程第十三条出差人员返回后，应在15个工作日内提交《出差报销单》及相关发票。

第十四条《出差报销单》经部门负责人审核，报总经理批准后，提交至财务部。

第十五条财务部审核《出差报销单》及发票，确认无误后，办理报销手续。

第五章附则第十六条本制度由财务部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十八条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度篇1一、报销范围本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法差旅费报销管理办法⼯作经常需要出差，那么费⽤应该怎么报销呢？接下来⼩编为你带来差旅费报销管理办法，希望对你有帮助。

差旅费报销管理办法(⼀)：最新公司差旅费报销制度为了规范出差⾏为，提⾼效率，制定本制度。

本制度适合公司所有员⼯。

1、差旅所乘坐交通⼯具标准：（a）公司员⼯出差乘坐⽕车（⾼铁，动车），公司所有⼈员出差在600 公⾥（含）以内的，按照动车⼆等座或⾼铁⼆等座标准的实际票价予以报销，如果员⼯换成其他交通⼯具均按此标准执⾏，超出标准以外的⾦额部分⾃已承担。

600公⾥以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通⼯具按此标准执⾏，超出标准以外的⾦额部分⾃已承担。

如果是特殊原因，在⾮常紧急的情况下，选择其他交通⼯具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托⼈）特批后，可以报销。

（b）⾃驾车报销标准为防⽌出现安全隐患，公司不⿎励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员⼯出差可以选择⾃驾。

⾃驾车报销标准：150公⾥内每车每次补助 150元， 150- 300公⾥内每车补助往返油费过路费500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。

600公⾥以上⾄1000元封顶。

4-2：差旅住宿、补贴标准：员⼯同性双⼈出差按住标准间进⾏报销，报销标准等同于住宿单⼈住宿标准，住宿标准单⼈出差每⼈住宿费，⼀线城市（北京、天津、上海、⼴州、深圳等）每天300元，⼆线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。

出差补贴每⼈每天60元补贴，⼀律按发票（收据）报销。

连续出差7⽇以上按40元/天补助。

公司除交通⼯具、住宿费、补贴，不再报销其他费⽤。

4-4：出差⽇期的计算员⼯出差可以按所乘交通⼯具⽇期计算出差天数，出差天数（24⼩时）算头不算尾，但⼀天（24⼩时）超过8⼩时，可增加⼀天补助；⾃驾车按公⾥计算，补助按4-1（b）执⾏。

4-5：员⼯出差前，到财务处办理出差借款⼿续，回来后，差旅费由出差⼈本⼈将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差⼀周内到财务报销费⽤，过期不予报销。

公司报销制度(出差管理制度)

公司报销制度(出差管理制度)一、适用范围本制度适用于公司员工在工作期间或因公出差所发生的费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。

二、报销标准1. 交通费：员工因公出差可以选择飞机、火车、汽车等交通方式，报销标准按照实际费用发生额为准。

需要提供有效的交通票据，如车票、机票等。

2. 住宿费：员工因公出差需在外住宿时，可报销住宿费用，按照实际费用发生额为标准。

需要提供住宿发票或者预订确认函。

3. 餐饮费：员工因公出差在外就餐费用可以报销，每餐报销标准不超过人民币100元。

需要提供餐饮发票或者餐厅消费凭证。

4. 通讯费：员工因公出差需要使用电话、上网等通讯设备时所产生的费用可以报销，按照实际费用发生额为标准。

需要提供通讯费用清单。

5. 办公用品费：员工因公出差购买办公用品所发生的费用可以报销，每次购买不超过500元为宜。

需要提供购买发票或收据。

三、报销申请流程1. 员工出差前需提前向上级主管提交出差计划，包括出差地点、时间、原因等相关信息，并根据需要进行预算报销申请。

2. 出差结束后，员工需在3个工作日内将出差期间产生的费用清单、相关票据和报销申请表交给财务部门进行审核。

3. 财务部门在收到相关材料后将进行审核，根据公司制度和标准对报销申请进行审批，并将款项发放给员工。

四、注意事项1. 员工提交报销申请时需按照规定的格式填写相关信息，准确清晰地注明费用明细和相关票据。

2. 员工应遵守公司的差旅管理规定，合理控制费用支出，杜绝恶意浪费。

3. 如员工因个人原因导致费用支出不符合公司规定，应自行承担相关费用，公司不予报销。

4. 财务部门有权对员工的报销申请进行审查，对不符合规定的费用进行退回或拒绝报销。

五、附则1. 本制度的解释权归公司所有，如有需要修改或补充，由公司财务部门负责执行并通知全体员工。

2. 员工在出差过程中如遇问题或困难可以随时向公司财务部门、人事部门求助，我们会竭尽所能为员工提供支持和帮助。