物流财务管理规章5种物流企业财务管理制度含4个附录细则

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物流公司财务管理制度

物流公司财务管理制度第一章总则第一条为了加强物流公司财务管理，规范财务行为，提高财务效益，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称物流公司财务管理，是指物流公司在运营过程中，对资金、成本、费用、收入和利润等进行全面管理的活动。

第三条物流公司应建立健全财务管理制度，确保财务活动的合法性、合规性和有效性。

第二章财务管理组织与职责第四条物流公司应设立财务部门，负责公司的财务管理工作。

第五条财务部门应设立财务经理、会计、出纳等职位，明确各职位的职责和权限。

第六条财务部门应建立健全财务内部控制制度，防范财务风险。

第三章资金管理第七条物流公司应加强资金管理，确保资金的安全、流动性和效益。

第八条物流公司应制定资金使用计划，合理安排资金支出。

第九条物流公司应加强银行账户管理，严格按照法律法规和公司章程开立、使用和管理银行账户。

第四章成本与费用管理第十条物流公司应加强成本和费用管理，合理控制成本和费用支出，提高企业效益。

第十一条物流公司应建立健全成本和费用报销制度，规范报销流程。

第十二条物流公司应定期进行成本和费用分析，查找成本和费用控制的薄弱环节，提出改进措施。

第五章收入与利润管理第十三条物流公司应加强收入和利润管理，确保收入的真实、完整和合法。

第十四条物流公司应建立健全收入确认制度，规范收入确认流程。

第十五条物流公司应定期进行收入和利润分析，评估企业经营效益，提出改进措施。

第六章财务报告与审计第十六条物流公司应按照《企业会计准则》和国家有关法律法规，编制财务报表，反映公司财务状况。

第十七条物流公司应定期进行财务审计，评估财务报告的真实性和准确性。

第七章法律责任与监督第十八条物流公司及其工作人员在财务管理中，违反法律法规、本制度及企业内部规定的，应承担相应的法律责任。

第十九条物流公司应加强对财务管理的监督，确保财务活动的合法性、合规性和有效性。

第八章附则第二十条本制度自发布之日起施行。

物流公司财务管理制度

物流公司财务管理制度一、总则为规范物流公司财务管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定物流公司财务管理制度。

二、财务管理机构物流公司设立财务部门，负责公司的全面财务管理工作，包括会计、财务、资金管理等方面的工作。

财务部门由财务总监领导，设立财务经理、会计、出纳等职务。

三、会计核算1. 会计核算按照国家有关法律法规、会计准则和公司内部制度规定进行。

2. 会计核算包括财务会计和管理会计，财务会计负责对公司经济业务进行记账核算，编制财务报表，管理会计则用于内部管理决策，做出合理的财务分析和预测。

3. 会计核算应当及时、准确、完整，保障财务信息的真实性和可靠性。

四、财务预算1. 物流公司应当建立合理的财务预算体系，制定年度、季度、月度的财务预算计划，确定各项收支预算及资金需求计划。

2. 财务预算应当与公司业务发展规划、市场营销计划等相结合，确保财务收支平衡和资金充裕。

3. 财务预算应当定期进行调整和评估，根据实际情况及时调整预算方案。

五、资金管理1. 物流公司应当建立健全的资金管理制度，保障资金安全和有效利用。

2. 资金管理包括资金募集、资金使用、资金监督等环节，要求严格执行预算，加强资金计划和预测，避免发生资金紧张情况。

3. 出纳负责日常资金管理工作，包括资金收付、银行结算、现金管理等工作。

4. 物流公司应当建立资金监督机制，确保各项资金操作合规合法，避免财务风险。

六、财务审计1. 物流公司应当定期进行内部审计和外部审计，确保公司财务管理的规范和透明。

2. 内部审计由内部审计部门进行，负责对公司财务、业务运作情况进行审计检查，发现问题及时提出改进建议。

3. 外部审计由独立审计机构进行，负责对公司的财务报表、会计核算、资金使用等方面进行审计，为公司的投资者、合作伙伴提供可靠的财务信息。

七、风险管理1. 物流公司应当建立风险管理制度，识别、评估和管理公司面临的各类风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。

物流公司财务管理规定

物流公司财务管理制度第一章总则第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度;第二条公司会计核算遵循权责发生制原则;第三条财务管理的基本任务和方法：一筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益;二做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;三加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性;四监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查;五按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作;第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密;第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化;原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据;第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证;记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章;收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章;第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿;会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致;第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性;编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核;第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符;第十条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管;按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁;第十一条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员;会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职;第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理;公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐; 第十三条经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本;财务部门应及时调整实收资本;第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资;财务部门应据实调整;第十五条公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本;第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性;凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理;第十七条公司对外担保业务,按公司规定的审批程序报批后,由财务管理中心登记后才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保;第四章流动资产管理第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行;第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因;财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整;公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证;第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用;严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签;第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金;在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人;第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐;第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐,要严格个人借款审批程序,借款的审批程序是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理;借用现金,必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付;第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益;第五章长期资产管理第二十五条长期投资的管理,长期投资是指不准备在一年内变现的投资,分为股权投资和债权投资;公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证,按公司审批许可权的规定批准后,由财务管理中心办理入帐手续;公司对被投资单位没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的,长期投资采用权益法核算; 第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的;第二十七条固定资产要做到有帐、有卡,帐实相符;财务部负责固定资产的价值核算与管理,综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资产明细帐;第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐,固定资产折旧采用直线法分类计提,分类折旧年限为：一房屋、营业用房30年二通讯设备、交通运输设备3年三电子电脑、办公及文字处理设备3年四电器设备、安全保卫设备3年第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧,提前报废的固定资产,不再补提折旧;当月增加的固定资产,当月不提折旧,当月减少的固定资产,当月照提折旧;第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点,每年末由综合管理部负责盘点一次,盘点中发现短缺或盈馀,应及时查明原因,并编制盘盈盘亏表,报财务部审核后,经总经理批准后进行帐务处理;第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产,包括：专利权、土地使用权、商誉等;无形资产按实际成本入帐,在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销;第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益,需要在以后年度内分期摊销的各项费用,包括开办费,租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年,金额较大的修理费支出;开办费自营业之日起,分期摊入成本;分摊期不短于5年,以经营租入的固定资产改良支出,在有效租赁期内分期摊销;第六章收入管理第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等;营业收入要严格按照权责发生制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性;第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理;第七章成本费用管理第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用;成本费用是管理公司经济效益的重要内容;控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用;第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等;一利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出;二营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用;三固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用;四摊销费：指递延资产的摊销费用,分摊期不短于5年;五各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金;投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取,坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取;六管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用;第三十七条职工福利费按工资总额14%计提,工会经费按工资总额2%计提,教育经费按工资总额3%计提;住房公积金经批准后,由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳;第三十八条加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映;第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算,费用支出的管理实行预算控制,财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施;第八章利润及利润分配管理第四十条公司营业利润＝营业收入营业税金及附加营业支出利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入-营业外支出一投资收益包括对外投资分得的利润、股利等;二营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入,具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入,确实无法支付而按规定程序经批准的应付款项等;三营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出,具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等;第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整后,依照缴纳所得税,缴纳所得税后的利润,按以下顺序分配：一被没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款；二弭补公司以前年度亏损；三提取法定盈馀公积金,法定盈馀公积金按照税后利润扣除前两项后的10％提取,盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取;四提取公积金、公益金按税后利润的5％计提,主要用于公司的职工集体福利支出; 五向投资者分配利润,根据股东会决议,向投资者分配利润;第九章财务报告与财务分析第四十二条财务报表分月报和年报,月报财务报表包括资产负债表、损益表;年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表;公司财务月报表应于次月15日内完成,年度财务会计报告应于次年90日内制作,必要时聘请会计师事务所进行审计;第四十三条年末还应报送财务情况说明书;财务情况说明书主要内容包括：一业务、经营情况,利润实现情况,资金增减及周转情况,财务收支情况等;二财务会计方法变动情况及原因,对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项;第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分,财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核,通过财务分析促进增收节支,充分发挥资金效能,通过对财务活动不同方案和经济效益的比较,为领导或有关部门的决策提供依据;第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率;第十章会计电算化第四十六条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备,包括服务器、工作站、网线、印表机、ups电源等;会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用,非会计电算化工作人员一般情况下不得使用,特殊情况确需使用时,应经财务管理中心经理批准,在不影响会计电算化正常工作情况下进行;第四十七条财务软体是用于完成会计核算、处理会计业务的软体;操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时,应立即与软体发展商联系,进行修改、调试,完成调试后,应及时检查、核对,以确保相应帐务资料和功能模组的正确性; 第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份;操作人员运用财务软体必须是通过系统菜单选项进入系统操作,应根据工作需要设置操作许可权和密码;操作人员对使用的硬体设备的安全负责;下班时,应关闭设备的电源;设备的开启和关闭应严格按规范程序进行;第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前,采用微机和手工帐并行的办法;每月末,会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对;保持手工帐与微机帐一致;第五十条企业银行电子支付系统的管理,严格按照企业银行电子支付程序和许可权规定执行;电子支付密码器、智能IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素,应妥善保管,主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则,由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码,不得一人统管使用;第十一章附则第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释;第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行;。

物流财务管理制度细则

一、总则为了规范物流企业财务管理，加强资金管理，提高资金使用效益，确保企业财务安全，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，特制定本细则。

二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 合理安排资金，确保资金安全、流动和高效；3. 强化成本控制，提高经济效益；4. 增强财务风险防范意识，确保企业财务稳定。

三、财务管理组织架构1. 财务部负责全公司财务管理，下设财务科、成本控制科、资金管理科；2. 各部门负责人对本部门财务管理工作负总责；3. 各部门员工按照职责分工，共同参与财务管理。

四、财务管理制度1. 会计核算制度（1）严格执行国家统一的会计制度，按照会计法规定设置会计科目、编制会计报表；（2）及时、准确地记录、核算、反映企业的经济业务；（3）建立健全内部控制制度，防范财务风险。

2. 成本管理制度（1）制定合理的成本核算办法，确保成本核算的真实、准确；（2）加强成本控制，降低生产成本，提高企业经济效益；（3）定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节，提出改进措施。

3. 资金管理制度（1）建立健全资金管理制度，确保资金安全、流动和高效；（2）严格按照国家规定和公司财务制度进行资金收支管理；（3）加强资金预算管理，合理分配资金，提高资金使用效益；（4）加强银行账户管理，确保资金安全。

4. 财务报告制度（1）按照国家规定和公司要求，定期编制财务报表，及时报送有关部门；（2）确保财务报表真实、准确、完整，为决策提供依据；（3）加强对财务报告的审核、分析，及时发现和解决问题。

五、财务监督与考核1. 财务监督（1）建立健全财务监督制度，加强对财务工作的监督检查；（2）对财务工作进行全面、客观、公正的考核，确保财务工作质量。

2. 财务考核（1）对财务部及各部门的财务工作进行考核，考核内容包括财务核算、成本控制、资金管理、财务报告等方面；（2）考核结果与绩效挂钩，对表现优秀者给予奖励，对表现不佳者进行处罚。

物流公司财务管理制度

物流公司财务管理制度第一章概述为了规范物流公司的财务管理行为，提高财务管理水平，制定本制度。

第二章财务管理组织机构1、设立财务管理部门，负责公司的财务管理工作。

2、财务管理部门下设会计组和审计组，分别负责会计和审计工作。

第三章财务管理职责1、制定公司财务管理政策和制度。

2、编制财务预算，监督预算执行情况。

3、编制会计报表，按照法律法规和会计准则，及时、准确地反映公司财务状况。

4、实施内部控制，防范和纠正财务管理中的违法违规行为。

5、开展经济责任审计，发现公司财务管理中存在的问题并提出改进措施。

第四章会计管理1、按照会计准则和法律法规的规定，建立健全会计制度和账务档案，确保会计处理的准确性和真实性。

2、建立账务核算体系，按照经济业务分类、账务核算、汇算清缴的原则，编制各项会计报表。

3、加强财务预算管理，按照年度经营计划和预算，合理安排资金使用，确保公司经济效益的实现。

4、加强会计信息的报送和交流，确保各级领导对公司财务状况的了解。

第五章费用管理1、制定费用预算，按照预算数额和费用项目使用标准进行支出，确保公司费用支出的合理性和效益。

2、加强费用核算，及时反映各项费用的支出情况，定期进行费用分析和控制。

3、加强费用审批和监督，规范费用报销流程，确保费用支出的合法性、准确性、及时性。

第六章税务管理1、按照税法规定，建立健全税务管理制度，确保税收的合法性和及时缴纳。

2、加强税务筹划，采取合法的税收优惠政策，减少税收负担。

3、加强税务审计，规范税务申报、缴纳、退税等程序，避免税务风险。

第七章资金管理1、制定资金管理制度，严格控制资金使用，确保公司经营活动的顺利进行。

2、加强资金预测和计划，合理安排资金使用，避免资金紧张和浪费。

3、加强资金监督和管理，确保财务安全和合规经营。

第八章内部控制1、建立健全内部控制制度，规范公司内部工作流程，防范和纠正财务管理中的违法违规行为。

2、加强内部审计，对公司财务管理中存在的问题进行发现和纠正，提出改进措施。

物流公司财务管理制度(4篇)

物流公司财务管理制度第一章概述一、目的和依据为了规范和加强物流公司的财务管理工作，提高财务管理的科学性和规范性，确保财务管理的安全性和可靠性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于物流公司所有财务管理工作。

第二章财务组织架构一、财务部门财务部门是物流公司的核心部门，负责全公司的财务管理工作。

二、财务人员财务人员应具备财务专业知识和丰富的实践经验，严格按照制度执行工作。

三、财务制度建设财务部门负责建设和完善相关制度，确保财务管理的规范性和科学性。

第三章财务管理流程一、财务核算流程1. 会计凭证的登记财务人员按照凭证的来源、性质、用途等要求进行凭证的登记，保证凭证的真实、准确和完整。

2. 会计凭证的审核财务人员应按照审核的要求对凭证进行审核，确保凭证的合规性和完整性。

3. 会计凭证的记账财务人员按照记账规定，将凭证上的各项金额核算入账，确保账务的准确、完整和及时。

4. 会计凭证的归档财务人员按照资料归档的要求，将已登记、已审核和已记账的凭证进行归档，保证凭证的安全和便于查阅。

二、财务报表编制流程1. 财务报表的编制财务人员按照财务报表的编制要求，收集、整理和计算相关数据，编制各项财务报表。

2. 财务报表的审核财务人员应按照财务报表的审核要求，对编制好的财务报表进行审核，确保财务报表的准确性和合规性。

3. 财务报表的归档财务人员按照资料归档的要求，将已编制和已审核的财务报表进行归档，保证财务报表的安全和便于查阅。

三、财务预算编制流程1. 财务预算的编制财务人员按照预算编制的要求，收集和整理相关数据，进行财务预算的编制。

2. 财务预算的审核财务部门应根据财务预算的编制要求，对编制好的财务预算进行审核，确保财务预算的合理性和可行性。

3. 财务预算的监控财务人员应对财务预算的执行情况进行监控和分析，及时进行调整和优化。

四、财务审计流程1. 内部财务审计财务部门应定期进行内部财务审计，发现问题并提出改进措施，确保财务管理的规范性和有效性。

物流公司企业财务管理制度

第一章总则第一条为加强物流公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括财务计划、预算、核算、分析、监督和考核等。

第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须遵守国家法律法规，确保公司财务活动合法合规。

（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐匿、篡改。

（三）谨慎性原则：对可能发生的风险和损失合理估计，确保财务报告真实反映公司财务状况。

（四）及时性原则：及时处理财务业务，确保财务信息时效性。

第二章财务组织机构及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部设部长一名，副部长若干名，具体职责如下：（一）组织实施公司财务管理制度，确保财务活动合规。

（二）编制公司财务预算，组织实施财务预算管理。

（三）进行财务核算，确保财务信息真实、准确、完整。

（四）进行财务分析，为公司决策提供依据。

（五）负责公司资金管理，确保资金安全、高效使用。

（六）负责公司税务筹划，降低税负。

第三章财务预算与核算第五条公司财务预算包括收入预算、支出预算和资金预算，由财务部编制，经总经理批准后执行。

第六条财务核算遵循权责发生制原则，按照国家统一的会计制度进行。

第七条财务核算包括以下内容：（一）收入核算：核算公司主营业务收入、其他业务收入等。

（二）支出核算：核算公司主营业务成本、期间费用、其他业务成本等。

（三）成本核算：核算公司各项成本，为成本控制提供依据。

第四章财务分析第八条财务部定期对公司财务状况进行分析，包括：（一）盈利能力分析：分析公司盈利能力变化趋势，找出影响盈利的因素。

（二）偿债能力分析：分析公司偿债能力，确保公司财务安全。

（三）运营能力分析：分析公司运营效率，提高公司运营水平。

第五章财务监督与考核第九条公司财务监督分为内部监督和外部监督。

物流运输公司财务管理制度

第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，各部门应严格执行。

第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。

（二）真实性原则：财务数据真实可靠，不得伪造、篡改、隐瞒。

（三）完整性原则：全面反映公司财务状况，不得遗漏重要财务信息。

（四）及时性原则：财务报告及时准确，确保信息传递顺畅。

第二章财务管理基础工作第四条建立健全财务管理制度，明确各部门、各岗位的职责和权限。

第五条加强财务人员培训，提高财务人员的业务水平和职业道德。

第六条做好财务档案管理，确保财务档案完整、安全、有序。

第三章资本金和负债管理第七条公司资本金的管理：（一）按照国家有关法律法规规定，及时足额缴纳注册资本。

（二）依法合规使用资本金，确保资金安全。

第八条公司负债管理：（一）合理确定负债规模，严格控制负债风险。

（二）优化负债结构，降低融资成本。

（三）加强负债偿还管理，确保债务按时足额偿还。

第四章流动资产管理第九条加强流动资金管理，确保资金合理配置。

第十条严格执行库存管理制度，控制库存成本。

第十一条优化应收账款管理，缩短账期，降低坏账风险。

第十二条加强存货管理，确保存货安全、有效。

第五章长期资产管理第十三条加强固定资产管理，提高资产利用率。

第十四条严格执行固定资产报废、处置程序。

第十五条加强无形资产管理，提高无形资产价值。

第六章收入管理第十六条严格执行收入确认标准，确保收入真实、准确。

第十七条加强收入核算，确保收入及时入账。

第十八条严格执行收入分配政策，确保收入合理分配。

第七章利润及利润分配管理第十九条加强利润管理，提高公司盈利能力。

第二十条严格执行利润分配政策，确保利润合理分配。

第八章财务报告与财务分析第二十一条定期编制财务报告，确保财务报告真实、准确、完整。

货运物流财务管理制度

第一章总则第一条为加强货运物流企业的财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有与财务管理工作相关的部门和人员。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务工作的合法性、合规性。

2. 诚信原则：坚持诚信为本，真实、准确、完整地反映公司财务状况。

3. 严谨原则：财务管理工作严谨细致，确保财务数据的准确性。

4. 效率原则：提高财务管理效率，降低成本，提高公司经济效益。

第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务管理部门，负责公司财务管理工作。

第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责编制和执行公司财务预算、财务计划，确保财务收支平衡。

2. 负责公司资金筹措、使用和监督，确保资金安全。

3. 负责公司财务核算、会计报表编制和审计工作。

4. 负责公司财务风险控制，防范财务风险。

5. 负责公司财务信息收集、分析和反馈，为公司经营决策提供依据。

第三章财务核算与报表第六条公司财务核算遵循权责发生制原则，真实、准确、完整地反映公司财务状况。

第七条公司财务核算内容包括：1. 收入核算：包括主营业务收入、其他业务收入等。

2. 成本核算：包括主营业务成本、其他业务成本、期间费用等。

3. 资产核算：包括固定资产、无形资产、存货等。

4. 负债核算：包括短期借款、长期借款、应付账款等。

5. 所有者权益核算：包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

第八条公司应按月、季、年编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并按规定报送相关部门。

第四章财务风险控制第九条公司应建立健全财务风险控制体系，防范财务风险。

第十条财务风险控制措施：1. 建立健全内部控制制度，规范财务工作流程。

2. 加强对财务风险的识别、评估和监控。

3. 制定风险应对预案，确保风险可控。

4. 定期进行财务审计，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。

物流公司财务管理制度

物流公司财务管理制度一、制度目的二、财务组织与职责1.财务部门负责全面管理和运作公司的财务工作。

2.财务经理负责协调、组织、指导和监督财务部门的日常工作。

3.公司各部门负责按照财务制度的规定，提供相关财务信息，协助财务部门开展财务工作。

三、财务核算与报表1.定期进行财务核算，包括会计凭证的登记、抄送、审核和归档等工作。

2.编制各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时向公司高层汇报。

3.确保报表的准确性和及时性，对于涉及公司重要财务信息的报表，需经过财务经理审查。

四、资金管理1.财务部门负责制定并实施资金计划和预算。

2.严格控制资金支出，确保支出符合预算和计划，并及时做好账务记录和凭证归档。

3.建立完善的资金审批流程，确保资金的合法性和合规性。

五、成本管理1.定期进行成本核算和成本分析，及时向各部门提供成本信息，协助管理层做出决策。

2.建立和完善成本控制制度，减少和避免非必要的成本支出。

3.定期组织成本会议，回顾和分析成本情况，提出改进措施。

六、审计与监督1.定期进行内部审计，并制定内部审计报告，对公司的财务活动进行评估和审核。

2.保留必要的财务凭证和相关文件，以备审计和监督部门的审核。

七、违规处理1.财务部门负责对违反财务制度的行为进行调查，并报告给公司领导。

2.违反财务制度的人员将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。

3.查实违规行为的人员，应追究其相关责任，如公司损失的赔偿等。

八、附则1.财务制度应根据公司的具体情况进行调整和完善，并由公司领导审批和批准。

2.公司全体员工应严格遵守和执行财务制度，如有发现制度存在问题或需要改进的地方，应及时反馈给财务部门。

3.财务部门对于员工提供的有关财务制度的建议，应及时研究和处理。

以上即为物流公司财务管理制度的主要内容，通过严格执行该制度，可以确保物流公司财务工作的规范性和高效性，提升公司整体利益和竞争力。

物流企业财务管理制度范文

物流企业财务管理制度范文物流企业财务管理制度一、总则为规范物流企业的财务管理行为，保障企业财务安全稳定运行，提高企业经营效益，特制定本财务管理制度。

本制度适用于物流企业的财务管理工作，包括收入、支出、资金管理、会计制度、财务报告、审计、税务以及其他相关财务管理事项。

财务管理工作是物流企业的核心工作之一，要求员工严守制度规定，保证财务管理的准确、及时、合法，提高管理效率。

二、财务目标和原则1. 财务目标(1) 保持资金的充裕和稳定(2) 降低企业财务风险(3) 提高企业经济效益(4) 提高财务信息透明度2. 财务原则(1) 合法合规：严格按照国家财务管理法律法规进行操作，不得违反相关法律法规进行操作。

(2) 准确性：准确记录和处理财务信息，确保财务信息真实、可靠。

(3) 可比性：确保财务报告具有可比性，方便经营管理分析。

(4) 及时性：财务收支信息及时准确地进行记录和报告。

(5) 保密性：对涉及企业商业秘密的财务信息要严格保密，不得泄露。

三、财务管理组织1. 财务管理组织架构(1) 财务总监：负责全面管理和监督公司的财务工作，制定财务规章制度。

(2) 财务部：包括会计核算、资金管理、税务管理、财务分析等职能部门，负责日常财务管理工作。

2. 财务管理人员(1) 财务总监：具备优良的财务专业知识和管理能力，负责制定公司财务政策和战略。

(2) 会计人员：具备相关会计专业知识，负责账务处理、财务报表编制等工作。

(3) 资金管理人员：具备相关金融知识，负责资金管理、银行对接等工作。

(4) 税务人员：具备相关税务知识，负责税务申报、税务筹划等工作。

四、财务管理制度1. 财务收入管理(1) 所有财务收入必须依法依规进账，不得私自挪用、转移、隐匿。

(2) 财务收入必须进行真实、准确的记录，及时入账。

(3) 财务收入应按照事项、来源进行分类，方便监管和管理。

(4) 财务收入的管理要细化到每个操作环节，确保源头控制和资金流向的准确性。

货运物流公司财务管理制度

第一章总则第一条为加强货运物流公司的财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括资金管理、成本核算、收入和支出管理、财务报告等。

第三条公司财务管理工作遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行财务活动。

（二）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整。

（三）及时性原则：财务报告应及时、全面反映公司的财务状况。

（四）安全性原则：确保公司资金安全，防止财务风险。

第二章资金管理第四条公司资金管理应遵循以下规定：（一）建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和监督机制。

（二）严格按照国家税收政策和公司财务制度，及时足额缴纳各类税费。

（三）加强应收账款管理，确保资金回笼。

（四）严格控制现金支出，减少不必要的资金占用。

第三章成本核算第五条公司成本核算应遵循以下规定：（一）建立健全成本核算体系，明确成本核算范围和核算方法。

（二）按照权责发生制原则，准确核算各项成本费用。

（三）加强成本分析，找出成本节约和控制的潜力。

（四）定期对成本进行审计，确保成本核算的真实性和准确性。

第四章收入和支出管理第六条公司收入和支出管理应遵循以下规定：（一）建立健全收入管理制度，确保收入来源合法、合规。

（二）加强收入核算，及时、准确地确认收入。

（三）严格执行支出审批制度，严格控制非必要支出。

（四）加强支出管理，确保支出合理、合规。

第五章财务报告第七条公司财务报告应遵循以下规定：（一）按照国家财务报告规定，编制完整的财务报表。

（二）及时、全面地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）确保财务报告的真实性、准确性和完整性。

（四）定期对公司财务报告进行审计，确保财务报告的质量。

第六章责任与监督第八条公司财务管理人员应认真履行职责，严格执行本制度。

（一）财务管理人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉国家财务法律法规。

物流公司财务管理制度

第一章总则第一条为加强物流公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司财务活动的各个方面。

第三条公司财务管理工作遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法、合规。

（二）权责分明：明确各部门、各岗位的财务责任，确保财务工作有序进行。

（三）勤俭节约：合理使用资金，降低成本，提高经济效益。

（四）风险控制：加强财务风险防范，确保公司财产安全。

第二章财务管理职责第四条公司财务管理中心负责组织实施本制度，并对财务管理工作进行监督、检查。

第五条公司各部门负责人对本部门财务活动承担直接责任，确保财务活动符合本制度要求。

第六条财会人员负责公司财务核算、报表编制、税务申报等工作，具体职责如下：（一）严格执行国家会计准则和制度，保证会计信息的真实、准确、完整。

（二）负责编制、审核各类财务报表，确保报表质量。

（三）负责税务申报、缴纳工作，确保税务合规。

（四）负责公司财务预算、分析、考核等工作。

第三章资金管理第七条公司资金管理遵循以下原则：（一）集中管理：公司资金统一由财务部门管理，各部门资金收支纳入财务部门统一核算。

（二）分账核算：根据业务性质，设立不同资金账户，确保资金使用合规。

（三）收支平衡：合理安排资金收支，确保公司资金安全、稳定。

第八条公司资金收支管理：（一）收入管理：及时收取业务款项，确保收入真实、准确。

（二）支出管理：按照批准的预算和计划，合理使用资金，控制成本。

（三）备用金管理：设立备用金，用于日常小额开支，确保业务正常进行。

第四章财务核算与报表第九条公司财务核算遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实性、准确性。

第十条财会人员按照以下程序进行财务核算：（一）审核原始凭证，确保凭证真实、完整。

（二）编制记账凭证，确保凭证内容准确、规范。

（三）登记账簿，确保账簿清晰、准确。

物流财务工作制度

物流财务工作制度第一章总则第一条为了加强物流财务管理，规范物流财务行为，根据《企业财务通则》和国家其他相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司物流部门的财务管理工作。

第三条物流财务管理的基本原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，合法经营，合法理财。

（二）效益原则：注重财务效益，提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化。

（三）规范性原则：规范财务管理行为，确保财务信息的真实、准确、完整和及时。

（四）安全性原则：确保财务安全，预防财务风险，保障公司财务稳健运行。

第四条物流财务管理的主要任务：（一）负责物流部门的财务预算、决算工作。

（二）负责物流部门的成本控制、费用报销、资金支付等工作。

（三）负责物流部门的财务核算、财务报告、税务申报等工作。

（四）负责物流部门的财务分析、财务监督、内部控制等工作。

第五条物流财务管理应遵循权责明确、分工协作、流程规范、管理科学的原则，建立完善的财务管理体系。

第二章组织机构与人员职责第六条物流财务管理组织机构：（一）设立财务部，作为物流财务管理的职能部门。

（二）设立财务经理，负责物流财务管理的全面工作。

（三）设立财务主管，负责物流财务管理的相关工作。

（四）设立财务会计，负责物流财务核算、报表、税务等工作。

第七条人员职责：（一）财务经理：负责物流财务管理的组织协调工作，制定财务管理制度，监督财务制度的执行，组织财务预算、决算工作，组织财务分析，提供财务决策支持。

（二）财务主管：负责物流财务管理的相关工作，协助财务经理制定财务管理制度，监督财务制度的执行，组织财务预算、决算工作，组织财务分析，提供财务决策支持。

（三）财务会计：负责物流财务核算、报表、税务等工作，执行财务制度，控制财务风险，提供财务信息。

第三章财务预算与决算第八条财务预算：（一）物流部门应在公司预算指导下，根据业务计划和成本控制要求，编制财务预算。

（二）财务预算包括收入预算、支出预算、资金预算等。

货运物流公司财务管理制度

第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各子公司及关联企业。

第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

第五条财务部职责：（一）负责编制公司财务计划，组织实施财务预算，控制财务风险。

（二）负责公司资金筹措、使用、回收和监督，确保资金安全。

（三）负责公司会计核算、会计凭证审核、会计报表编制、财务分析等工作。

（四）负责公司财务内部控制，确保财务信息的真实、准确、完整。

（五）负责公司财务培训、咨询和指导工作。

第六条各部门、子公司及关联企业财务负责人应按照本制度要求，对本部门、本单位的财务工作进行管理和监督。

第三章财务管理内容第七条资金管理：（一）公司应按照国家有关法律法规和公司章程规定，合理筹集和使用资金。

（二）公司应建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批程序和责任。

（三）公司应加强资金回收，确保资金安全。

第八条会计核算：（一）公司应按照国家会计准则和会计制度进行会计核算。

（二）公司应建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案，确保会计信息的真实、准确、完整。

（三）公司应定期进行会计报表编制和财务分析，为管理层提供决策依据。

第九条财务预算与控制：（一）公司应制定年度财务预算，明确财务目标。

（二）公司应按照财务预算执行，严格控制各项费用支出。

物流财务管理规章5种-物流企业财务管理制度

物流财务管理规章5种—物流企业财务管理制度物流公司财务管理制度第一章总则第一条为加强财务管理,规范财务工作，促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则.第三条财务管理的基本任务和方法：(一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益.（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符.第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料都应建立档案,妥善保管。

物流公司财务管理制度

物流公司财务管理制度物流公司财务管理制度一、总则为规范本公司财务管理，保证财务安全、规范操作，特制订此制度。

二、财务管理职责1.会计部门负责制定财务管理制度，建立健全财务管理制度和相应的内部控制制度，负责财务会计核算工作，并向公司主管领导和出纳部门负责人定期报告财务状况。

2.出纳部门负责公司日常收支管理工作，确保收支的准确性；对资金进行实际管控、内部监督和日常管理。

3.审计部门负责全面监督公司的企业财务及内部控制制度运行情况，对公司账务及相关文件材料进行核实与审计。

三、基础会计制度1.会计制度根据相关法律规定和公司的实际情况，确定适合本公司的会计制度（包括账号体系、核算项目、核算方法、账务处理等），并定期修订。

2.票证管理公司出具及收取的发票应根据票据管理要求管理，存档记录应按规定妥善保存。

3.税收管理公司税收工作应当按照国家有关税法规定，严格执行各项税收管理规定。

四、资金管理制度1.资金收支管理公司应具体实行资金收付的权责分离制度。

出纳应严格按照公司资金收付管理制度对公司的资金进行管理，确保账外资金和账上资金安全。

2.资金保管公司执行资金保管制度，对公司的资金进行统一管理。

公司应设立资金专用账户，设立合理的资金用途和流转（启动资金、正常运营资金、合同保证金等）。

五、采购管理制度1.采购审批公司应建立审核流程，由授权人员进行采购审批，确保采购的合规性，避免违规采购操作的情况发生。

2.采购记录公司应严格按照采购管理要求建立相关采购记录，确保采购的准确性和完整性。

六、固定资产管理制度1.资产管理公司应按照固定资产管理制度执行，做到资产的完整性、真实性和使用安全性。

2.资产验收对于新购置的固定资产，公司应进行设备验收或合同验收等手续，并在验收通过后将其纳入资产管理系统。

七、附件1、资金收支管理流程图2、采购管理流程图3、固定资产管理流程图4、资金账户开设申请表5、采购申请表八、法律名词及注释1.国家税务总局：简称国税局，中国税务管理机构之一，为国家税收征收监管机构。

物流公司财务管理制度

物流公司财务管理制度物流公司财务管理制度第一章总则第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度与公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务与方法:(一)筹集资金与有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析与考核工作。

(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性与准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管与使用,配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表与财务说明书,做好分析、考核工作。

第四条财务管理就是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。

原始凭证就是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,就是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款与付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定与会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比与会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性与资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。