第05章补充用友T3现金流量表生成

合集下载

用友T3基本操作手册簿

用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

用友t3现金流量怎么设置

用友t3现金流量怎么设置标题：用友T3现金流量设置指南引言：现金流量是企业财务管理中非常重要的一环，用友T3是一款常用的财务管理软件，在其中设置现金流量对于企业的资金管理非常重要。

本文将介绍用友T3现金流量的设置步骤和注意事项，帮助企业正确配置现金流量，实现有效的资金管理。

一、概述现金流量设置用友T3软件通过设置现金流量，可以对企业的现金流进行监控、统计和分析，帮助企业实现对资金的精细化管理。

现金流量设置主要包括以下几个方面：1. 现金流量科目的设置：包括现金流入和现金流出的科目设置，如现金、银行存款、应收账款、应付账款等。

2. 现金流量项目的设置：包括现金流入和现金流出的具体项目设置，如销售收入、采购付款、租金支出等。

3. 现金流量汇总表的设置：根据需要设置不同时间段的现金流量汇总表，如月度、季度、年度等。

二、设置现金流量科目1. 打开用友T3软件，进入财务管理模块。

2. 在财务管理模块中找到现金管理功能，点击进入现金管理页面。

3. 在现金管理页面找到“现金流量科目”设置选项，点击进入现金流量科目设置页面。

4. 在现金流量科目设置页面，可以看到系统默认的现金流量科目，请根据企业实际情况进行调整，添加或删除现金流量科目。

5. 点击“新建”按钮，输入现金流量科目名称、编码、类型等信息，并选择适当的科目属性和科目级次。

6. 设置完成后，点击“保存”按钮，保存设置的现金流量科目。

三、设置现金流量项目1. 在现金管理页面找到“现金流量项目”设置选项，点击进入现金流量项目设置页面。

2. 在现金流量项目设置页面，可以看到系统默认的现金流量项目，请根据企业实际情况进行调整，添加或删除现金流量项目。

3. 点击“新建”按钮，输入现金流量项目名称、编码、科目等信息，并选择适当的项目属性和项目类型。

4. 设置完成后，点击“保存”按钮，保存设置的现金流量项目。

四、设置现金流量汇总表1. 在现金管理页面找到“现金流量汇总表”设置选项，点击进入现金流量汇总表设置页面。

用友财务软件现金流量表4大编制方法

用友财务软件现金流量表4大编制方法用友财务软件现金流量表4大编制方法2017用友财务软件是财务人们最常用的软件之一了，在使用用友财务软件的时候，对于现金流量表的编制方法也要多了解一下，这样才能在遇到此类问题的时候，及时的解决问题。

下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友财务软件现金流量表的编制的知识，欢迎阅读。

用友财务软件现金流量表的编制利用用友财务软件中编制现金流量表，在系统初始设置时就应充分考虑编制的要求，采用现金流量控制科目编制现金流量表需进行如下设置：1.设置现金流量科目设置现金流量科目的目的就是告诉计算机系统哪些科目是与现金流量有关的科目，以便于系统在数据处理时正确地归集。

其设置的基本过程为：启动“会计科目”设置窗口，选择“编辑”菜单中“指定科目”级联菜单，在弹出的“指定科目”窗口中将现金、银行存款和其他货币资金指定为现金流量科目，需要注意的是，所能指定的现金流量科目必须是最末级科目。

2.设置现金流量科目控制选项在凭证填制时如何保证与现金流量表有关的.经济业务能够正确地录入现金流量项目，需要对凭证填制设置控制选项。

其基本设置方法为：启动系统“选项”窗口，在“凭证控制”中选中“现金流量科目必录现金流量项目”选项，这样在填制凭证涉及现金流量科目时必须将信息录入到现金流量项目中，否则凭证不能保存，这样就避免了数据信息的遗漏。

3.修改现金流量项目在用友财务软件中内设了现金流量项目，但其所设内容仅从现金流量表项目的角度进行了设置。

未能有效地考虑到现金流量业务的实际特点，并不能满足业务处理的要求，如发生从银行提取现金或将现金存入银行的业务，在填制凭证时将无法正确向现金流量项目进行归集，因此必须增加一项现金内部变动的项目来归集这类业务，具体增加内容为：增加项目分类“06现金内部变动”，增加项目目录“23现金内部变动”。

4.凭证填制分现金流量项目录入信息在凭证填制时，涉及现金流量科目时，必须将现金流量信息正确地记录到现金流量项目中，这样可将现金流量的归集处理工作分解到日常凭证填制中，可以有效地减轻期末业务的工作量。

用友财务软件编制现金流量表的方法【会计实务操作教程】

的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
用友财务软件编制现金流量表的方法【会计实务操作教程】 1.新建报表在格式状态下，执行“格式”“报表模板”命令，打开“报表模板” 对话框。 2.设置公式（1）单击 fx按钮，打开“定义公式”对话框。（2）在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数” ，在右侧的“函数名”列表框中选择“现金流量项目金额（XJLL）” ，单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。（3）单击“参照”按钮，单击“项目编码”右侧的参照按钮，打开 “现金流量项目”选项。 3.生成报表（1）在“数据”状态下，执行“数据”“表页重算”命令。（2）系统弹出“是否重算第 1 页？”信息提示对话框。（3）单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算 8 月份数据。（4）执行“文件”“另存为”命令，输入文件名“现金流量表” ，单击“另存为”按钮，将生成的报表数据保存。会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知
识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不
仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！

用友的现金流量表

用友的现金流量表简介现金流量表是财务报表的重要组成部分之一，用于展示企业在特定时间范围内现金流动的情况。

用友是中国领先的企业级应用软件及服务提供商，其现金流量表展示了公司的现金流入和流出情况，帮助投资者和利益相关方评估公司的财务状况和偿付能力。

现金流量表的结构现金流量表通常分为三个主要部分：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。

下面将对每个部分进行详细说明。

经营活动现金流量经营活动现金流量部分反映了公司正常经营所产生的现金流入和流出情况。

主要包含以下项目：1.销售商品、提供劳务收到的现金 - 表示公司通过销售产品或提供劳务所收到的现金流入金额；2.收到的税费返还 - 表示公司从税务机关获得的税费返还；3.收到的其他与经营活动有关的现金 - 表示公司从其他与经营活动有关的来源收到的现金；4.购买商品、接受劳务支付的现金 - 表示公司购买商品或接受劳务所支付的现金流出金额；5.支付给职工以及为职工支付的现金 - 表示公司支付给职工工资、福利等费用的现金流出金额；6.支付的各项税费 - 表示公司向税务机关支付的各项税费；7.支付的其他与经营活动有关的现金 - 表示公司向其他与经营活动有关的方支付的现金。

投资活动现金流量投资活动现金流量部分反映了公司资本支出、投资收益等与投资活动相关的现金流入流出情况。

主要包含以下项目：1.收回投资收到的现金 - 表示公司从出售投资或收回贷款等情况下所收到的现金流入金额；2.取得投资收益收到的现金 - 表示公司从投资收益（如股息、利息等）所收到的现金流入金额；3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 表示公司出售固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金和购买这些资产所支付的现金的净额；4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 表示公司购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金流出金额。

筹资活动现金流量筹资活动现金流量部分反映了公司通过发行股票、借款等方式筹集资金以及偿还债务的情况。

T3、T6现金流量表的设置流程

T3、T6现金流量表的设置步骤
1、登录T3，基础设置——财务——会计科目——编辑——指定科目
现金科目，银行科目选到已选科目，现金流量科目把现金、银行科目选到已选科目，如下：——点确定
2、基础设置——财务——项目目录
左侧选择项目目录——增加——项目大类名称选择现金流量项目——点完成，提示如下：
3生成现金流量表同资产负债表步骤一致的
4、提前查看一下账套选择的行业性质是哪一个，总账——设置——选项——其他，可查看到内容
5、打开报表模块——文件——新建——模板分类选择对应的行业性质——右侧选择现金流量表
备注：如何查看报表公式是否正确，点开报表格式状态下，公式单元中的数字，与现金流量目录中的项目名称编号要一致，如有不一致的可双击公式单元进行修改
项目名称编号：基础设置——财务——项目目录——维护，如下。

用友T3总账报表操作手册

用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。

退出。

2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。

）然后单击确定。

2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。

口令：输入您的密码，可以为空。

所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。

上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。

3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。

账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。

如何利用财务软件编制现金流量表【会计实务操作教程】

只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
1.设置现金流量表项目设置现金流量表项目的目的在于使系统能够识别哪些科目与现金流量有关。应该在“会计科目”中，点击“编辑”—指定科目处设置，在此处设置后，现金流量项目就可以在凭证中使用了。 2.设置凭证控制为保证在填制与现金流量有关的凭证时务必地录入现金流量项目，需要对凭证填制设置控制选项。其基本设置时方法为：启动系统“选项” 窗口，在“凭证控制”中选择“现金流量科目必录现金流量项目”。 3.填制凭证时，选择正确的项目设置完现金流量后就可以编制凭证。在录入完分录金额后，系统会自动弹出现金流量项目的录入界面。除了现金缴存银行和从银行提取现金以外，其他所有引起库存现金、银行存款、其他货币资金发生增减变动的会计科目都要设置现金流量科目。如：采购原材料，用银行存款支付，要设置现金流量科目为“购买商品、接受劳务支付的现金”；现金报销费用，设置为“支付的其他与经营活动有关的现金”；银行存款发放工资奖金，设置为“支付给职工以及为职工支付的现金”；用银行存款购买
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
固定资产，设置为“购买固定资产、无形资产以及其他长期资产支付的现金”等。
4.定义现金流量表在出报表时，我们只需选择现金流量函数 XJLL即可将某项目的所有发生金额取出。XJLL函数格式：XJLL([起始日]，[截止日]，方向，项目编码，[账套号]，[会计年度]，[是否包含未记账]，[会计期间])。比如： XJLL(“01/01/2017”,”12/01/2017”,” 借”,”10101”,”001”,”2010”,”y”,)表示的是 001账套 10101“销售商品、提供劳务收到的现金”项目 2017年借方发生额。在定义公式时，部分参数一般采用默认值的形式，可以只修改需要变动的参数。经过以上的操作之后，在期末即可提取“现金流量表”了。以上只是讲了一般财务核算软件的操作步骤，对于不同的软件，可能会有不同的操作方法。会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯

用友T3基本操作手册

用友T3基本操作手册用友T3是一款财务管理软件，被广泛应用于各行各业中的财务管理。

它具有多种功能，包括财务账簿、报表分析、成本核算、往来账户、费用报销等等。

这篇文章将介绍一些用友T3的基本操作，以帮助读者更好地掌握和应用这款软件。

一、账套设置1.1 新建账套在用友T3中，打开新建账套的方法如下：在桌面上找到“用友T3”图标，然后双击打开软件。

在软件左上角的“文件”菜单中，选择“新建”命令。

接下来，按照提示设置账套参数并保存即可。

1.2 修改账套信息如果需要修改账套信息，可以在软件的主界面上找到“设置”按钮，点击进入账套设置菜单。

在这里，可以修改账套名称、账套期间、业务日期、结账方式、账簿编码等信息。

修改完毕后，记得点击“保存”按钮以保存修改结果。

二、基础设置2.1 基础资料录入用友T3的基础资料包括客户、供应商、银行、科目等。

录入方法比较简单，以录入客户为例，具体操作步骤如下：打开主界面，在左边的功能列表中找到“基础资料”下拉菜单，选择“客户”选项进入客户管理界面。

点击“新增”按钮，进入录入信息界面。

在该界面中，可以填写客户的基本信息，包括客户名称、简称、所属分类、联系人、电话、地址等等。

录入完毕后，点击“保存”按钮以保存客户信息。

2.2 费用汇总表查询在用友T3中，可以通过费用汇总表查询功能来查看公司的费用情况。

该功能可以帮助公司更好地掌握自己的财务状况，帮助企业进行有针对性的财务决策。

费用汇总表查询的具体操作方法如下：在软件的主界面上，找到“财务报表”功能菜单，点击进入费用汇总表查询界面。

在该界面中，可以设置查询条件，比如时间段、费用类别、费用项目等。

设置完毕后，点击查询按钮，即可查询到符合条件的费用汇总表。

查询结果分为几个表格，包括费用类别分布表、费用项目明细表、总费用表等等，可以通过这些表格了解到公司的各项费用情况。

三、会议预定在用友T3中，可以通过会议预定功能来进行会议室的预订和使用。

会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)-第五章-报表管理

1．创建新表 2．设计报表格式（1）定义表尺寸，（2）设置组合单元和报表标题（4）设计表栏，定义行高列宽（5）画表格线（6）定义单元属性（7）输入表内其他汉字项目及表尾内容（8）设定报表公式
5.2.3 报表公式定义
5.2.1 自定义会计报表
3．数据处理（1）账套初始如果系统内只有单一账套，无需做账套初始工作；如果存在多个企业账套，需要在生成报表之前选择账套。（2）录入关键字关键字是报表系统从账务系统海量数据中读取所需要的数据的惟一标识。在自动生成报表之前一定要以录入关键字的方式确定数据源。在数据状态下，选择“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对话框，录入关键字，单击【确认】按钮，系统弹出“是否重算第1页”信息提示框，单击【是】按钮，系统自动获得“企管办办公费” 数据。（3）生成报表在数值单元或字符单元中输入数据，设置了公式的单元将自动显示结果。如果报表中设置了审核公式和舍位平衡公式，可以执行审核和舍位，还可以进行进一步的图形处理。（4）报表汇总报表汇总是将具有相同结构的几张报表进行数据汇总生成汇总报表，主要用于主管单位对基层单位的上交报表进行汇总或将同一企业不同时期的报表数据进行阶段汇总。财务报表系统提供了表页汇总和可变区汇总两种汇总方式。
关键字的显示位置在格式状态下设置关键字的值则在数据状态下录入每张报表都可以定义多个关514报表编制的基本流程进入报表管理系统新建报表格式设计一格式设计二适用于自定义表打开已有报表数据处理报表图形输出打印输出52财务报表编制521自定义会计报表522利用模板快速编制财务报告523报表公式定义524编制现金流量表5211
5.2.3 报表公式定义
2．审核公式为了确保报表编制的准确性，我们经常利用这种报表间或报表内的勾稽关系对报表进行正确性检查，一般来讲，我们称这种检查为数据的审核。为此财务报表系统特意提供了数据的审核公式，它将报表数据之间的勾稽关系用公式表示出来，称为审核公式。审核公式的一般格式为： <表达式><逻辑运算符><表达式>[MESS“说明信息”]

【用友T3怎么生成财务报表】用友t3财务报表教程

【用友T3怎么生成财务报表】用友t3财务报表教程方法：1、打开用友T3财务软件，依次点击"总账"菜单-设置-选项-其他，查看行业性质为"新会计制度科目"；2、点开"财务报表"模块，出现"日积月累-你知道吗"这个界面，点击"关闭"；3、再点击财务报表左上角"文件"菜单下的"新建"按钮，模板分类选择"新会计制度行业"（注意与第1步中所查到的行业性质一致！），模板选择"资产负债表"后，再点击"确定"；4、然后点击报表左下角的"格式"按钮，使之变成"数据"状态；5、再以依次点击菜单栏上的"数据"菜单-关键字-录入，输入要出报表的年月日，尧利省输当月的最后一天；6、点击"确认"后提示"是否重算第1页"，点击"是"。

注意：在用友T3软件中编制利润表和现金流量表可以采取同样的操作方法进行操作。

资产负债表亦称财政状况表，表示企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况）的主要会计报表。

资产负债表利用会计平衡原则，将合乎会计原则的资产、负债、股东权益"交易科目分为"资产"和"负债及股东权益"两大区块，在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后，以特定日期的静态企业情况为基准，浓缩成一张报表。

其报表程式设计功用除了化工企业内部除错、经营方向、防止弊端外，也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。

用友软件生成现金流量表的方法大全

用友软件生成现金流量表的方法大全第一篇：用友软件生成现金流量表的方法大全[摘要]用友财务软件提供两种编制现金流量表的方法:一种是利用现金流量表模块编制;一种是利用UFO报表模块编制。

前者输入凭证时比较省力,但凭证拆分、定义计算项目来源时比较麻烦且有时不够准确;后者输入凭证、定义单元公式时比较麻烦,但相对比较准确。

本文就后者加以归纳总结。

[关键词]项目核算,累计发生额,现金流量一、总账系统基础设置利用UFO报表模板编制现金流量表, 需要在总账系统完成相关基础设置,首次使用财务软件的用户应在建账初期完成;已经使用财务软件但没有进行以下基础设置的用户,只能在年度初始建立新年度账,完成结转上年数据后进行(①将结转后的各科目期初余额打印出来备用;②将所有科目余额清零;③按以下方法进行基础设置;④将打印出来的期初余额重新录入)。

(一)将现金、银行存款、其他货币资金等科目指定为现金流量科目操作步骤:(1)在总账系统界面,单击【设置】|【会计科目】,打开“会计科目”窗口,单击【编辑】|【指定科目】,打开“指定科目”窗口。

(2)单击“现金流量科目”的单选按钮,将待选科目中的现金、银行存款等科目通过单击“〉”指到已选科目栏,再单击【确定】按钮。

(二)修改现金、银行存款、其他货币资金等科目的辅助账类型为项目核算操作步骤:(1)在“会计科目”窗口,将光标移至现金(或银行存款、其他货币资金)栏双击(或单击)“修改”菜单,打开“会计科目——修改”对话框。

(2)单击【修改】按钮,选中“项目核算”复选框,单击【确定】按钮。

(三)设置项目核算大类、项目分类及项目目录利用UFO报表编制现金流量表时,其单元公式是取总账系统现金流量项目金额,所以在总账系统需要设置项目核算,大类为“现金流量项目”;其下属分类为“经营活动(分类编码01)、投资活动(分类编码02)、筹资活动(分类编码03)”等;分类下的项目目录就是现金流量表的主要项目。

用友软件将这些内容基本预置好了,根据新会计准则做相应增删改即可,如图1所示(注:下文中图框外均有文本框)。

用友现金流量表操作说明配图

用友T3现金流量表操作说明
一．设置现金流量科目：
1.打开“总账系统“-- “会计科目”（如图）
2.打开“会计科目“后，点击菜单”编辑“，下面有个”指定科目“（如图）
3.单击“指定科目“后，点击”现金流量科目“，把现金和银行科目全部从待选双击选到已选里面。

单击确认，第一步指定科目完成。

（如图）
二. 增加现金流量科目：
1.单击菜单栏中的“项目“-“设置”-“项目目录”（如图）
2.在“项目档案”对话框中，选中“项目目录“，点击“维护”按钮（如图）
以下是取现的两种录入现金流量方式：
3.备注：如果在“总账”-“设置”-“选项“对话框设置中，勾选了“现金流量项目必录“(如图)
4.在“项目目录“—”维护“--增加项目名称“其他”
5. 备注：如果在“总账”-“设置”-“选项“对话框设置中，不勾选“现金流量项目必录“(如图)
6.不勾选“现金流量项目必录“，填制取现凭证时可直接退出不选择项目。

三.填制现金流量凭证：
1.指定科目和现金流量项目完成后，平时我们做现金银行凭证的时候就会需要指定现金流量项目：（如图）
2.制作凭证时输入金额后按回车，会跳出现金流量表项目。

点击“增加“选择相应项目。

（如图）
3.然后点击“保存“按钮。

四.财务报表自动计算现金流量表:
1.打开“财务报表“（如图）
2.根据帐套的行业性质选择相应的模板，打开“文件“—”新建“—选择模板分类（如图）
3.将左下角“格式“切换到”数据“状态（如图）
4.单击上面“数据“—”关键字“—”录入“（如图）
1.点击上方“文件“—”另存为“--指定文件路径—点击”保存“（如图）。

请问用友T3版能自动生成现金流量表吗？怎么弄呢？

请问用友T3版能自动生成现金流量表吗？怎么弄呢？
1、在“基础设置--财务--会计科目”对话框中，选“编辑--指定科目”，设置”现金“、”银行存款“等科目为现金流量科目。

2、在填制财务凭证时，遇到上述现金流量科目时会让你选择是那一类现金流量，这个类别在”项目管理“模块的”现金流量项目“分类中有。

3、如果之前月份已有凭证且涉及现金流量项目，那么本年的现金流量表是没法用系统自带的模板了，只能用一般教材上的现金流量表编制方法自行设计（用友的报表是可以根据需要设计的）。

1、2两项实际上就是告诉系统哪些科目是现金流量科目，录入数据时告诉系统在现金流量的哪个项目下录入数据。

这样报表模板自动取数就行了。

用友T3报表生成方法

一、在本月凭证填制完成之后，结转期间损益，并且把所有凭证记账之后方可生成本月
报表。

首先点击“财务报表”模块:
如果提示“日积月累”，直接点关闭即可
二、选择报表模板
1、如果没有报表模板，择点击“文件”-“新建"，选择总账对应的行业性质、相关的报表打开报表模板之后，点击左下角的“格式”，切换成“数据”状态,
然后在数据状态下，点击上方数据—关键字—录入
输入要生成报表的年月，点确定报表即会计算出来。

2、若是已有报表模板，则在打开报表模块之后，直接点击文件—打开，打开以前的报表模板
选择报表模板存放位置并打开相关报表模板。

打开报表之后，点编辑-追加-表页，追加空白表页
追加之后，在左下角选择空白表页，然后再点数据-关键字—录入
三、报表保存及导出
如果是新建的报表,则可将该报表存放一个路径，下次就直接打开这个新建的报表，追加表页就可以了。

如果是打开的已有报表,则直接点保存即可。

点文件—生成Excel，可以生成Excel格式并保存。

《用友软件》现金流量表基础设置

《用友软件》现金流量表基础设置
要运用用友T3编制现金流量表，需要手工做好以下的设置：
一、指定核算现金流量的会计科目：基础设置——财务——会计科目——编辑——指定科目——现金流量科目——把货币资金的会计科目选上。

二、项目目录设置：
1、核算科目：基础设置——财务——项目目录——核算科目——增加——直接选中“现金流量项目”——完成。

2、项目结构：项目显示宽度，可以修改也可以不修改。

3、项目分类定义：因为用友财务软件的特殊性，在项目分类定义中，需要增加类似图中的06、0601、0602的三个分类。

4、项目目录：项目目录——维护——增加类似于2
5、26的两项目录。

以上工作做完后，在凭证录入时就可以处理现金流量业务了。

用友T3现金流量表设置方法

用友T3现金流量表设置方法①指定科目:打开会计科目→编辑→指定科目→现金流量科目→把"现金"和"银行存款"的明细科目指定到右侧;②增加现金流量项目:基础设置→财务→项目目录→增加→现金流量项目→完成→退出;③进入财务报表→选择现金流量表,生成步骤同资产负债表,用友软件中现金流量表没有预置公式,客户先要定义好公司.用友T3格式与数据的切换关键字录入是灰化怎么办?第一种情况:设置关键字时,要切换至格式状态下进行;而录入关键字是在数据状态下方可进行的.打开报表后,在报表窗口的左下角,有个数据或格式切换键红色字体,每点击一次,就切换一次数据或格式状态第二种情况:UFO报表左下角里也没出现"格式",此时这里出现的应该是"数据".你点击数据切换到格式状态,先设置好关键字,再回到数据状态也是点击格式或数据,即可录入关键字了.第三种情况:第一次使用报表的操作流程:1.打开UFO报表系统,单击按钮,新建一个空白表页.2.单击菜单栏的格式-报表模板,选择帐套对应的行业性质模板3.提示是否覆盖本表格式,选择注:选择模板的'时候行业性质一定要与总账中的行业性质一致,否则会造成报表取数不正确.如果您不知道总账选择的行业,可以到总账中查看查看路径是:总账--设置--选项--其他--行业性质4.查看公式定义是否正确,不正确的可以单击按钮进行修改.5.单击左下角的按钮,切换到数据状态,提示是否全表重算,点击.6.依次选择菜单栏的"数据"--"关键字"--"录入",输入年月日,单击确认.7.稍等片刻,就会显示出数据,如果有的列数据显示为,请调整其列宽即可.8.如果生成的数据不正确,请查看公式定义是否正确,余额方向是否一致等,修改后重新计算即可.9.确认无误后,保存报表.下一月生成报表的流程:1.进入UFO报表系统,打开上一月生成的报表.2.单击菜单栏的"编辑"--"追加"--"表页",输入追加的页数1确认.3.这时,在左下角会看到的标识,单击第2页.4.依次选择菜单栏的"数据"--"关键字"--"录入",输入年月日,单击确认.5.稍等片刻即可显示本月的数据.6.确证数据无误后,保存报表即可7.以后每月重复1-6步即可.。