通用报销单格式
差旅报销单模板及注意事项
差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。
一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。
下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。
2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。
每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。
3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。
4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。
这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。
5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。
签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。
6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。
三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。
在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。
检运公司各类报销单范本
一个人给予补
助，若为统一购 票，请分别报 账；2、大成都范 围内出差无补 助，安全培训可
（不属于 前8项的 均在此栏 填列）
补助10元/天
小计
备注 （需要补充说明的事项请在此栏填写）
财务审核报销金额（大写）
（财务填写）
小写 （财务填写）
报销审核人:（财务填写）
报销审核人:（财务填写）
分局分管领导:（超过500元此栏需签字，签字 报销人:（实际“领款人”签
人：张世平副分局长）
字）
（二级单位、项目）负责人:（本部由检运公司经理或受经理委托的其他班子成员签 字；项目由项目负责人签字）
安全部门负责人：（未超过500，签字人2人： 项目安全员、本部吴小敏，超过500，签字人2 人：吴小敏、张华友）
经办人:（“经办”该事项的人 签字）
注意事项：报销票据粘贴请使用分局统一的“原始凭证粘贴单”，并按从左到右的顺序在粘贴单上进行平铺均匀粘贴，并按照粘贴单要求填上单据张数、金额、证明人、经办人。
附表：ZSD10－CW-041
工程局有限公司报销单(安全费用专用）（所有跟安全相关费用均使用该报销单，填列方式与通用报销单 一致）
单位：（检运公司）
部门
（xx项目或本 部）
姓名
（报销人姓 名）
职别
（据实）
原借款
事由
（据实。详细。例：到xx地/做xx事发生xx费用）
报销日期：
xxxx 年 xx 月 xx 日
特别提醒：所有报销单请完善手续后再交与财务报账，财务不予接受手续不完善的报销单。
本次冲抵 原借款
提供票据 张数
x张
币种 （据实）
票据总金 额
大写 小写
日常报销单格式
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
角出纳 复核 报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
合计人民币 (大写)：万仟佰拾元角分出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共
张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共
张
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
销人。
常用费用报销单格式
费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。
出差报销单示范
出差报销单示范日期：[填写日期]部门：[填写部门]姓名：[填写姓名]职务：[填写职务]一、报销概况本次出差目的为[填写出差目的]，出差地点为[填写出差地点]，出差日期为[填写出差日期]。
总费用为人民币[填写总费用]元。
二、交通费用1. 出差往返交通费- 机票费用：[填写机票费用]元- 火车票费用：[填写火车票费用]元- 长途汽车票费用：[填写长途汽车票费用]元- 出租车费用：[填写出租车费用]元- 其他交通费用：[填写其他交通费用]元2. 交通工具费用- 自驾车油费：[填写自驾车油费]元- 公交车费用：[填写公交车费用]元- 其他交通工具费用：[填写其他交通工具费用]元三、食宿费用1. 住宿费用- 酒店费用：[填写酒店费用]元- 民宿费用：[填写民宿费用]元- 其他住宿费用：[填写其他住宿费用]元2. 餐饮费用- 早餐费用：[填写早餐费用]元- 午餐费用：[填写午餐费用]元- 晚餐费用：[填写晚餐费用]元- 其他餐饮费用：[填写其他餐饮费用]元四、通讯费用- 手机话费：[填写手机话费]元- 上网费用：[填写上网费用]元- 其他通讯费用：[填写其他通讯费用]元五、其他费用- 礼品费用：[填写礼品费用]元- 差旅补贴：[填写差旅补贴]元- 其他费用：[填写其他费用]元六、总费用金额本次出差共计报销费用为人民币[填写总费用金额]元。
七、报销单审核报销人签字：日期：[填写日期]主管签字：日期：[填写日期]财务签字：日期：[填写日期]备注：请在填写报销单时，务必准确填写各项费用，报销单需经过报销人、主管和财务的审核签字，方可进行报销操作。
以上为出差报销单示范，各项费用请根据实际情况进行填写。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
感谢合作！注：本报销单为示范，具体格式和内容可根据公司规定进行调整和修改。
报销单格式范本-概述说明以及解释
报销单格式范本-范文模板及概述示例1:报销单格式范本报销单是一种常见的办公文书，用于记录员工在工作过程中的费用开支，并申请公司对这些费用的报销。
一个规范的报销单格式可以提高工作效率和准确度，下面是一个报销单的格式范本：标题：报销单1. 报销人信息：姓名：部门：职位：工号：2. 报销项目信息：项目名称：项目编号（如果适用）：日期：报销方式：相关附件（如发票、收据等）：3. 费用明细：序号费用类型费用说明金额（元）1.2.3....4. 报销总金额：大写：小写：5. 报销人签字：日期：6. 部门经理审批：签字：日期：7. 财务部门审批：签字：日期：注意事项：- 报销单应遵循公司规定的格式，以保证统一性和规范性。
- 每项费用应尽可能详细地列出，包括费用类型、费用说明和金额。
- 所有相关附件（如发票、收据等）应与报销单一起提交。
- 报销总金额应明确标注大写和小写金额，以避免金额错误或模糊。
- 报销人在提交报销单时需签字确认相关信息的准确性。
- 部门经理和财务部门的审批是报销单处理的重要环节，确保合规和财务纪律。
以上是一个简单的报销单格式范本，可以根据实际需要进行调整和修改。
通过使用标准化的报销单格式，可以提高办公效率和报销流程的准确性，也便于财务部门对费用的核对和管理。
示例2:报销单格式范本报销单是指员工在公司发生费用后，向公司申请报销的一种文书。
一份规范的报销单能够确保申请人提供清晰、准确的费用信息，方便财务部门审核报销申请。
以下是一份报销单的格式范本，供参考：报销单格式范本报销单编号：申请人姓名：所属部门：申请日期：费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注123...N费用项目说明：1. 每项费用明细必须按照时间顺序填写，并且每一项都要提供具体的日期和费用项目；2. 费用项目包括但不限于：交通费、餐费、住宿费、办公用品费等；3. 费用金额必须真实反映实际的费用支出，需要提供相关的票据和凭证，例如发票、收据等；4. 备注栏可以用于进一步说明该项费用的相关情况，例如费用发生地点、目的等；合计费用：（请将所有费用项目金额相加）特别说明：1. 员工提交报销单时，必须附上相关支出的票据和凭证，以便财务部门核实费用的真实性；2. 若费用超过公司规定的报销范围，员工需要提供额外的解释和批准，方可申请报销；3. 报销单必须在费用发生后的一个合理时间内提交，逾期将无法获得报销；4. 财务部门有权对报销单进行审核和审批，申请人需积极配合提供相关的资料和解释，以便顺利完成报销流程；以上是一份报销单的格式范本，供您参考。
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
日常报销单格式
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门：
年月日附件共张
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人。
报销凭证格式
报销凭证格式
一、报销凭证的基本要素
1. 报销单号：每份报销凭证应有唯一的单号，方便管理和查找。
2. 报销日期：填写报销凭证的日期。
3. 报销事由：说明报销的具体原因，如差旅费、办公用品、交
通费等。
4. 报销金额：明确报销的金额，包括具体的数字和币种。
5. 报销人员信息：填写报销人员的姓名、职位和部门。
6. 报销备注：可选填，用于补充说明报销事项的细节或特殊要求。
二、报销凭证的格式要求
1. 标题：在凭证上方居中，使用粗体字注明“报销凭证”。
2. 横线：以粗线将报销凭证的标题与内容分隔开。
3. 表格：使用表格来规范报销凭证的信息布局，包括表头和内
容行。
- 表头：列出各项基本要素，如报销单号、报销日期等。
- 内容行：填写具体的报销信息，如各项费用明细。
4. 签字：在凭证底部留出足够空间，用于报销人员签字确认。
5. 报销人员盖章：根据公司规定，可在凭证上留出盖章位置，用于报销人员的印章盖章。
三、报销凭证的保存和备份
为了便于管理和查阅，报销凭证的保存和备份工作非常重要。
下面是一些建议：
1. 数字化保存：可以将报销凭证扫描成电子文件，保存在电脑或云存储中，方便随时查阅和检索。
2. 文件分类：将报销凭证按照日期、报销人员或报销事由进行分类整理，便于管理和归档。
3. 备份存储：建议至少保存两份备份，一份存放在本地，一份存放在外部设备或云存储中，以防数据丢失或损坏。
4. 定期清理：定期清理已经过期或无效的报销凭证，减少冗余和混乱。
以上是报销凭证的格式要求和保存备份的建议，希望对您有所帮助。
报销单格式
报销单格式
报销单一般包括以下内容：
1. 标题: 报销单的抬头通常包括“报销单”字样以及报销单的编号，方便后续跟踪和核对。
2. 报销人信息: 包括报销人的姓名、职务、联系方式等基本信息。
3. 报销日期: 报销单填写的当天日期，通常与申请报销的日期一致。
4. 报销明细: 详细列出需要报销的费用项目及金额，包括发票号码、日期、金额等信息。
5. 报销总额: 将所有报销项目的金额相加，得到报销总额。
6. 相关附件: 如有发票、收据、费用凭证等，可以附在报销单后面或扫描后以电子版附件方式提交。
7. 报销事由: 简要说明报销的原因和必要性。
8. 审批意见: 需附带主管、财务等相关部门的审批签章和意见。
9. 报销人签字: 报销人在报销单上签字确认，并留下联系方式以便核对。
以上是一份基本的报销单格式，可以根据具体情况进行调整和补充。
差旅费报销单规范填写格式参照
出差旅费报销单
报销人姓名部门职务出差事由
起止时间起点〔公交终点市内交出差
〔公交交通工具交通花费住宿费
月日时月日时站点〕通费其余
站点〕补贴718:307117:30企业人和公交车
人和火车站地铁
省汽车站东莞南
长途汽车城
东莞南城樟木头公交车#### 728:307121:30樟木头常平公交车
常平东莞东
公交车站
东莞东站广州火
火车车总站
广州火车总
人和地铁
站
人和企业公交车####
合计####总计金额〔大写〕万零仟贰佰佰拾玖元零角零分
注：粘贴单据时按填写次序粘贴。
按车票、住宿费、其余单据分类粘贴。
小计。
10.1协会日常报销单格式
借款事由
借款金额
（大写）万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人签字
分管副会长审批
会长审批
出纳复核
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人签字
分管副会长审批
会长审批
出纳复核
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
分管副会长审批
会长审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分
出纳复核
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名ห้องสมุดไป่ตู้
职别
出差事由
部门负责人审批
分管副会长审批
会长审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
申报人
部门负责人
分
管
副
会
长
审
批
会长审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
申报人
部门负责人
分
管
副
会
长
审
批
会长审
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
[公司名称]
[费用报销单]
日期: [填写日期]
费用报销单编号：[填写编号]
被报销人姓名：[填写被报销人姓名]
部门：[填写被报销人所属部门]
职务：[填写被报销人职务]
费用类型：
[填写费用类型，例如出差费、交通费、餐费、住宿费等] 费用明细：
日期费用项目金额(人民币) 备注 [填写费用明细，包括日期、费用项目、金额和备注，如有多个明细则逐行填写]
总金额：[填写总金额(人民币)]
报销事由：[填写报销事由，例如出差目的、会议名称等]
报销人签字：__________________ 日期：_____________
审核人签字：__________________ 日期：_____________
注意事项：
- 费用报销单请务必按照实际发生的费用填写，如填写虚假信息将面临相应的法律责任；
- 费用报销单需在费用发生后的一周内填写和提交；
- 费用报销单需附上相关的原始票据或收据；
- 如有特殊情况或需要额外说明，请在备注栏中详细描述。
报销单填写模版
报销单填写模版报销单是一种用于记录和报销个人或组织的费用支出的文档。
正确填写报销单非常重要，因为它直接关系到费用的准确记录和及时的报销，同时还能提高审批的效率。
本文将提供一个报销单填写的模版，并详细解释每个必要的元素，以帮助读者正确填写报销单。
报销单模版如下：报销单报销单号：______________ (自动生成)报销日期：______________报销人姓名：______________所属部门：______________费用类别：______________费用明细：费用日期费用事由费用金额_______ _________ ________________ _________ ________________ _________ ________________ _________ _________合计金额：______________报销单状态：______________ (待审批/已审批)填写说明：1. 报销单号：报销单号可以自动生成，也可以根据公司的规定填写。
每张报销单都应有唯一的报销单号，方便进行后续的查询和审批。
2. 报销日期：填写报销单的日期，精确到年、月、日。
报销日期应与实际发生费用的日期一致。
3. 报销人姓名：填写报销人的姓名或工号，以便于对报销人进行统计和追踪。
4. 所属部门：填写报销人所属的部门或单位名称。
这可以帮助财务部门进行相关费用的归集和分析。
5. 费用类别：填写该笔费用所属的类别，例如差旅费、交通费、餐饮费等。
费用类别的分类应根据公司的实际情况进行设定，并在填写报销单时选择对应的费用类别。
6. 费用明细：按照时间顺序填写费用明细。
每一项费用明细包括：费用日期、费用事由和费用金额。
费用日期应填写具体的发生日期，费用事由应简洁明了地描述该笔费用的用途或原因，费用金额应准确填写实际发生的费用数额。
7. 合计金额：报销单中所有费用明细的金额之和。
确保将每项费用明细的金额累加，并填写在合计金额一栏。
业务费用报销单(样本)
XXXXXX有限企业花费报销单编号：(07月)业务人员报销日期07 月21 日11时（1）备注：汽车油费上期报销截止公里数该期报销截止公里数该期使用公里数住宿天数住宿花费餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM2夜200元9 餐90 元日日日日车船费时间目的地做事内容车船费时间目的地做事内容128元17 日09 时至元日时149元18 日17 时至元日时32元19 日13 时至元日时元日时至元日时元日时至元日时其余花费名目89 元通信费及生活开支合计花费（大写）其余花费元陆佰捌拾捌圆整名目其余花费元名目小写其余花费元元名目财务（出纳）查对备注： 1、连除合计花费栏以下日时会计查对日时总经理赞同2 行不用填写，其余由业务人员详尽工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。
书写处涂改无效。
日时2、白条如要安排开具发票的不得超 5 个点。
3、出差餐费为每餐补助10 元。
住宿花费当晚为一人住宿不得超出100 元，二人不得超150 元，按住宿夜数。
如住宿含早饭的不予补助该餐费。
若有超限制金额的，由该人员自己肩负4、将发票按次工整粘添于财务供给的票据上。
申报采买工具花费时要凭<<工具入库确认单>>。
申报提货花费时要凭库房入库提货清单。
申报发货花费时要凭库房出库单及相关主管签订的发货通知单。
申报车船花费时要排列往来目的地，次数。
做事内容。
企业不供给非公交车花费报销（除在做事过程中有紧迫需求，经总经理赞同外）。
5、要求 :报销人员切合以上标准方可提交财务审查。
如不可以按以上规定要求供给票据明细的财务不得予以查对。
6、报销人员凭总经理赞同(盖赞同章 )的本单连同发票到财务报销相关花费。
7、财务比较有效本单及发票予以报销入账。
不得独自凭本单或发票报销。
财务出纳查对详细时间:月日时分编号.。
波及报销的票据由财务出纳一致保存归档不得遗弃，以备查问。
报销单(通用格式)新
附表：ZSD10－CW-039
公司报销单(通用格式）
单位：报销日期： 年 月 日
装
订
线
注意事项：报销票据请另附粘贴联（与报销单大小一致），并按从左到右的顺序在粘贴联上进行平铺均匀粘贴。
注：1、财务负责人：此栏为项目财务主管或二级单位本部财务主管签字(必须签字)。
2、报销审核人：此栏为报销时财务审核人签字(必须签字)。
3、分局分管领导：此栏为分局分管领导签字(根据规定签字)。
4、(二级单位、项目)负责人：此栏为二级单位负责人或项目经理签字(必须签字)。
5、部门负责人：此栏为验收人签字(必须签字)。
6、报销人、经办人：此栏为报销人及经办人签字(必须签字)。