酒店费用报销文件签呈及内容
签呈及报销流程通知
签呈及报销流程通知
尊敬的各位同事：
为了规范公司内部签呈及报销流程，提高管理效率，特制定以下通知，望各位认真执行，共同维护公司正常运转秩序。
一、签呈流程
请各部门在需要上级审批的事项上提前填写签呈表格，注明相关事由、费用预算等信息。
签呈表格需在申请人填写完整后，先交部门主管审批，再提交至所属领导审批。
领导审批通过后，签呈表格需提交行政部备案，以便核实后续执行情况。
二、报销流程
报销人员需填写标准报销单，附上相关票据、合同等费用凭证，并注明报销事由。
报销单需先由部门负责人审核通过后，再提交至财务部门进行审核。
财务部门收到报销单后，将在5个工作日内进行审核核算，并及时安排打款。
三、注意事项
任何涉及公司经济利益的支出都必须经过签呈或者报销程序，未经审批擅自支出的费用一律不予报销。
提交签呈和报销单时，请务必保管好相关票据和费用凭证，以备查验。
财务部门对每笔报销款项都将进行严格核算，如有违规操作将视情节轻重给予相应处理。
以上是关于签呈及报销的流程通知，请各位同事认真遵守执行。
如有任何疑问或情况请及时与部门负责人或行政负责人联系沟通。
希望我们共同努力，让公司管理更加规范高效，谢谢大家的配合！
祝好！
此致
公司全体员工
日期：2022年6月1日。
酒店财务报销制度流程模板
酒店财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范酒店财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工。
第二章费用报销凭证的规范第三条报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。
在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
第四条报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等。
合法的票据，原则上必须是发票才能报销。
2. 可使用的收据：购农产品及其他无法取得发票的支出，需提供合法的收据。
第五条报销单据的审核1. 报销人需将填写完整的报销单据提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
3. 报销人将已审批的报销单据提交给财务部门。
第三章内部控制及一般流程第六条内部控制1. 酒店财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务报销的合规性、准确性和及时性。
2. 财务部门应定期对报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第七条报销流程1. 报销人根据费用性质，选择相应的报销流程。
2. 报销人填写报销单据，并附上相关原始凭证。
3. 部门负责人对报销单据进行审批。
4. 审批通过的报销单据由报销人提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
第四章借款管理规定及借款流程第八条借款管理规定1. 经费借款：申请人员凭审批后的《经费借款申请表》按批准额度办理借款。
2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账。
除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。
3. 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
4. 借款销账规定：借款销账时应以《经费借款申请单》为依据，根据合法费用票据据实报销。
签呈及报销流程通知
签呈及报销流程通知尊敬的各位员工：为了规范公司内部的签呈及报销流程，提高工作效率，特向各位员工发布本通知，详细说明签呈及报销流程的具体要求和步骤。
请各位员工仔细阅读并按照要求执行。
一、签呈流程1. 签呈的定义：签呈是指员工在办理某些事务时，需要向上级领导提交的申请或报告。
2. 签呈的分类：根据不同的事务性质，签呈可分为请假签呈、加班签呈、出差签呈、物品采购签呈等。
3. 签呈的填写要求：员工在填写签呈时，应确保内容准确、清晰，包括事由、时间、地点、相关人员等必要信息，并在签呈上签字确认。
4. 签呈的审批流程：员工填写完签呈后，需按照公司规定的审批流程逐级提交给上级领导进行审批。
上级领导在审批过程中，应及时处理并在签呈上签字表示同意或驳回。
5. 签呈的归档：签呈审批完毕后，应将签呈及相关附件归档保存，以备日后查阅。
二、报销流程1. 报销的定义：报销是指员工在完成公司工作或出差过程中，产生的费用支出，需要向公司申请报销。
2. 报销的分类：根据不同的费用性质，报销可分为差旅费报销、交通费报销、招待费报销、办公用品费报销等。
3. 报销的填写要求：员工在填写报销单时，应详细列明费用明细，包括日期、项目、金额等，并附上相关的发票、收据等凭证。
4. 报销的审批流程：员工填写完报销单后，需按照公司规定的审批流程逐级提交给上级领导进行审批。
上级领导在审批过程中，应核对费用明细与凭证的一致性，并在报销单上签字表示同意或驳回。
5. 报销的付款流程：报销单经过上级领导审批同意后，财务部门将根据报销单上的信息进行核对，并及时安排付款。
6. 报销的归档：报销单及相关凭证应妥善归档保存，以备日后审计或查询。
三、注意事项1. 提交时限：签呈和报销单的提交应在事务发生后的三个工作日内完成，逾期将不予受理。
2. 信息准确性：填写签呈和报销单时，请务必确保信息的准确性和完整性，如有虚假填报或遗漏重要信息，将承担相应的责任。
3. 相关政策：员工在办理签呈和报销时，应遵守公司相关政策和规定，如有违反，将按公司规定进行处理。
报销说明模板
报销说明模板
报销说明模板（适用于差旅费用报销）
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的员工XXX，特此致函申请差旅费用的报销，并提供以下报销说明。
1. 费用明细：
（1）车费：XXX元
（2）住宿费：XXX元
（3）餐饮费：XXX元
（4）其他费用（如通讯费、邮寄费等）：XXX元
（5）合计：XXX元
2. 出差事由：
我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日前往XXX城
市进行了一次商务考察。
此次考察是为了与我们的合作伙伴进行项目交流和商务洽谈，以及参加了行业内的相关展览和研讨会。
3. 费用合理性说明：
我根据公司差旅政策的要求，在出差期间选择了经济实惠的
交通工具，并在XXX城市选择了符合标准的住宿地点，且餐
饮费用均在规定范围内。
4. 相关附件：
（1）出差行程表
（2）交通票据（如机票、车票等）
（3）住宿发票
（4）餐饮发票
（5）其他费用的相关发票和票据
希望相关部门能够尽快审核并批准我的报销申请，如果有任何需要补充或需要进一步了解的情况，请随时与我联系。
谢谢您的支持和配合！
此致
敬礼
XXX
XXX公司员工
日期：XXX年XX月XX日。
报销说明模板范文
报销说明模板范文尊敬的领导/财务大人：您好呀！我是[姓名]，今天来给您递上我的报销说明，希望您看了之后能像春风拂面一样舒爽，然后痛痛快快地给我批了。
。
一、报销事由。
1. 出差之旅。
前段时间我被派出去出差，那可真是一场“奇幻之旅”呢。
我先去了[出差城市1]，拜访了我们的大客户。
为了能准时到达客户那儿，我可是一大早就出门赶飞机，那机票钱就像发射出去的火箭一样，蹭地一下就没了，总共花了[X]元。
到了那儿之后，总不能走着去客户公司吧，于是打了个车，这打车费[X]元也算是为工作献身了。
在[出差城市1]的那几天，住酒店也是一笔不小的开销。
我住的酒店虽然不是什么豪华大宫殿，但也干净整洁，离客户公司近，方便办事嘛，这住宿一共花了[X]元。
和客户谈业务，难免要吃个饭联络联络感情。
我们去了一家当地特色的餐馆，那顿饭吃得是宾主尽欢，饭钱加上酒水钱总共[X]元。
2. 办公好物采购。
回到公司之后，我发现办公室里有些东西“老态龙钟”，严重影响工作效率。
比如说打印机的墨盒，就像一个没吃饱饭的工人，打印出来的东西模模糊糊的。
所以我就自告奋勇地去采购了新墨盒，花了[X]元。
还有鼠标，之前那个鼠标的滚轮就像得了关节炎一样，滚一下卡一下，我都要被它折磨疯了。
我就买了个新鼠标，花了[X]元。
这些办公用品可都是为了让咱们办公室能像一台崭新的机器一样高效运转呀。
二、报销金额明细。
1. 机票：[X]元，附上机票行程单，上面清清楚楚地写着出发地、目的地、日期还有我的名字，就像身份证一样能证明这趟飞行是为了公事。
2. 打车费：[X]元，出租车发票都在这儿呢，一张也不少。
您看这发票上的日期和地点，都能和我的出差行程对得上号。
3. 住宿费：[X]元，酒店开具的发票就在这儿，上面详细地写着住宿的天数和每晚的价格，我可没有多住一天或者偷偷住豪华套房哦。
4. 餐饮费：[X]元，餐馆给的发票也齐全，您看这菜单，点的可都是能体现当地特色又适合商务宴请的菜呢。
签呈及报销流程通知
签呈及报销流程通知
根据公司财务管理规定，为了规范签呈及报销流程，特制定以下
通知：
一、签呈流程：
1. 请员工在需要报销的费用发生前提前填写签呈表格，明确费用项目、金额、时间等相关信息。
2. 签呈表格需由部门负责人审批签字确认，确保费用符合公司政策和
规定。
3. 经部门负责人审批后，签呈表格需提交至财务部门进行进一步审核。
二、报销流程：
1. 员工在完成费用支出后，需妥善保留相关费用票据和发票。
2. 填写完整的报销申请表格，附上费用票据和发票原件，并在表格上
注明报销金额。
3. 报销申请表格需由部门负责人审批签字确认，确认费用符合公司政
策和规定。
4. 经部门负责人审批后，报销申请表格需提交至财务部门进行审核。
5. 财务部门审核无误后，将安排相应款项的报销。
三、注意事项：
1. 请员工在填写签呈和报销表格时务必如实填写，不得虚报或夸大费用。
2. 费用票据和发票需真实有效，不得使用伪造或变造的票据。
3. 财务部门有权对签呈和报销流程进行抽查，如发现违规行为将按公司规定进行处理。
以上签呈及报销流程通知自发布之日起正式执行，请各部门全体员工严格遵守，如有违反规定将承担相应责任。
感谢各位员工的配合与支持！。
酒店管理财务报销制度
第一章总则第一条为规范酒店财务管理，提高资金使用效率，确保财务报销工作的公正、透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工及外聘人员。
第三条财务报销应遵循合法性、真实性、合理性、合规性原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、印刷费、邮资费等；3. 业务招待费：包括宴请、礼品、纪念品等；4. 会议费：包括会议室租赁费、会议资料制作费、交通费等；5. 通讯费：包括电话费、网络费等；6. 其他合理费用：经批准的其他费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：报销人填写《酒店财务报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等，并附相关原始凭证；2. 部门审批：报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务审核：财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确保其合法性、真实性、合理性、合规性；4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单报请酒店领导审批；5. 支付结算：财务部门根据领导审批意见，办理报销款项的支付结算。
第四章报销凭证第六条报销凭证应包括以下内容：1. 报销单：填写报销事项、金额、用途等信息；2. 原始凭证：包括发票、收据、银行对账单、交通票据、住宿发票等；3. 其他相关证明材料。
第五章报销时间第七条报销人应在报销事项发生后一个月内提交报销申请，逾期未报者，财务部门不予受理。
第六章责任与奖惩第八条财务部门负责报销制度的制定、解释和执行，并对报销事项进行审核。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处罚。
第十条对严格执行本制度、提高资金使用效率的部门和个人，给予表彰和奖励。
第七章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度如与国家法律法规及上级政策相抵触，以国家法律法规及上级政策为准。
请提供住宿费用报销证明(模版)
请提供住宿费用报销证明(模版)尊敬的{name}先生/女士：
您好！针对您提出的住宿费用报销申请，我们需要您提供以下
证明材料：
1. 住宿费用：请提供您在酒店或宿舍入住期间的住宿费用原件。
上应包含以下信息：
- 抬头：必须是您个人的姓名或公司的全称；
- 日期：必须与您入住期间相符；
- 住宿费用明细：必须清楚列出每晚的住宿费用；
- 金额：必须与您申请的报销金额一致。
2. 入住证明：如果您的住宿地点是酒店或宾馆，请提供宾馆的
入住证明。
入住证明上应包含以下信息：
- 宾馆名称和地址；
- 入住人姓名：必须是您个人的姓名；
- 入住日期和退房日期：必须与您申请的报销期间相符。
3. 报销申请表：请填写报销申请表，并在表格中详细列出每晚的住宿费用和总报销金额。
报销申请表上应包含以下信息：- 您的个人信息：姓名、职位、联系方式等；
- 报销费用明细：必须详细列出每晚的住宿费用；
- 总报销金额：必须与金额一致；
- 您的银行账户信息：用于将报销款项转账至您的账户。
请您尽快准备好以上材料，并交至财务部门审核。
如有任何问题或需要进一步的协助，请随时与我们联系。
谢谢！
财务部门。
餐饮酒店报销制度模板范本
餐饮酒店报销制度模板范本一、总则为了规范餐饮酒店的费用报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和企业财务管理要求，制定本报销制度。
本制度适用于餐饮酒店的所有员工，适用于所有费用报销事项。
二、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等。
2. 业务费用：包括业务招待、客户拓展、市场调研等。
3. 员工福利：包括员工聚餐、节日慰问、员工培训等。
4. 其他费用：包括差旅费、交通费、维修费等。
三、报销流程1. 报销人应当在发生费用后及时填写报销单，并附上相关发票和证明材料。
2. 报销单由部门负责人审核签字，财务部门进行复审。
3. 复审通过后，财务部门进行报销，并将报销款项划拨至报销人指定账户。
四、报销标准1. 办公费用：按照公司规定的办公用品清单和价格标准进行报销。
2. 业务费用：根据业务性质和实际发生情况，按照公司规定的标准进行报销。
3. 员工福利：根据公司政策和实际情况，按照相关规定进行报销。
4. 其他费用：根据公司规定和实际情况，按照相关规定进行报销。
五、报销管理规定1. 报销人应当真实、完整、准确地填写报销单，并附上相关发票和证明材料。
如有虚报、谎报、漏报等行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 报销人应当及时提交报销单，超过规定时间未提交的，不予报销。
3. 报销人在报销过程中，应当遵守国家法律法规和公司相关规定，不得利用报销事项谋取不正当利益。
4. 财务部门应当严格按照规定程序进行报销审核，确保报销款项的准确、及时支付。
5. 财务部门应当定期对报销情况进行汇总和分析，发现问题及时处理，并报告公司领导。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可由公司领导进行补充和调整。
2. 本制度的解释权归公司所有，如有争议，以公司解释为准。
以上是餐饮酒店报销制度的一个基本模板，具体内容可以根据企业的实际情况进行调整和补充。
希望对您有所帮助。
住宿费用报销情况说明范文
住宿费用报销情况说明范文
关于住宿费用报销情况的说明范文可以分为以下几个方面进行
详细描述：
首先，需要明确说明报销的具体住宿费用情况，包括住宿地点、入住时间、离开时间、每日费用等。
例如，“我于2021年5月1日
至5月5日在北京某酒店入住，每晚住宿费用为300元，共计5晚，总费用为1500元。
”。
其次，需要解释住宿费用产生的原因和背景。
例如，“我此次
出差是代表公司参加了一场重要的行业会议，由于会议安排紧凑，
因此需要在会议举办地附近的酒店住宿。
”。
接着，需要说明住宿费用的支付方式，包括是个人支付还是公
司垫付，并提供相关的付款凭证。
例如，“住宿费用是由我个人在
办理入住手续时直接支付的，付款凭证为酒店开具的发票和我的个
人银行转账记录。
”。
然后，需要说明报销住宿费用的依据和政策规定，确保符合公
司的报销政策。
例如，“根据公司规定，对于出差期间的住宿费用，
可以进行报销，报销标准为不超过当地星级酒店标准的合理费用。
”。
最后，需要表达对报销的申请和感谢的态度。
例如，“特此申请公司对上述住宿费用进行报销，感谢公司对出差期间的支持和理解。
”。
综合以上几个方面的描述，可以形成一份全面完整的住宿费用报销情况说明范文。
希望以上信息能够对你有所帮助。
酒店报销费用管理制度
第一章总则第一条为规范酒店费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，确保酒店利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于客房、餐饮、前厅、人事、财务等部门。
第二章报销范围第三条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
2. 办公用品购置费：包括办公设备、耗材、办公用品等。
3. 业务招待费：包括宴请客户、赠送礼品等。
4. 广告宣传费：包括广告制作、发布等费用。
5. 其他经酒店管理层批准的费用。
第三章报销流程第四条一般报销流程：1. 经办人填写《费用报销单》，详细列明费用内容、金额、用途等。
2. 经办人将《费用报销单》提交给所在部门主管审核。
3. 部门主管审核无误后，将《费用报销单》提交给财务部门。
4. 财务部门对《费用报销单》进行审核，确保费用合规、准确。
5. 财务经理核准后，提交总经理或总经理授权人审批。
6. 审批通过后，出纳支付费用，财务专人入账。
第五条特殊报销流程：1. 对于预算之外或没有经审批的费用，原则上不予报销。
2. 如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《特殊费用报销申请单》，列明费用报销的理由，提交总经理特批。
3. 经总经理特批后，经办人填写《费用报销单》，按一般报销流程进行报销。
第四章费用审批原则第六条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
第七条不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批。
第八条不得未经财务人员审核，直接提交公司总经理审批。
第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第十一条酒店设立费用报销监督小组，负责对费用报销制度的执行情况进行监督。
第十二条对违反本制度的行为，将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第十三条定期对费用报销工作进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。
通过以上制度，旨在规范酒店费用报销管理，确保酒店财务健康，提高资金使用效率，同时保障员工的合理报销权益。
酒店报销管理制度(财务)
酒店报销管理制度(财务)1. 制度目的本报销管理制度的目的是规范和管理公司内部酒店费用的报销流程，确保财务支出的透明度和合规性，减少浪费和滥用的可能性。
2. 适用范围本制度适用于公司内部所有员工的酒店费用报销。
3. 报销标准- 酒店费用包括住宿费、早餐费、停车费等与酒店相关的费用。
- 报销金额应符合实际支出，并且在合理范围内。
- 员工应提供相关有效的费用或收据作为报销凭证。
4. 报销流程4.1 提交报销申请- 员工应在酒店费用发生后的五个工作日内填写报销申请表，并提交给部门经理审批。
- 报销申请表应包括以下信息：酒店名称、费用明细、金额、或收据等。
4.2 经理审批- 部门经理应在收到报销申请后的三个工作日内审批，并在报销申请表上签字确认。
- 经理应核实报销金额的合理性，并确保申请符合公司制度要求和政策。
4.3 财务审核- 经过部门经理审批后，报销申请表应提交给财务部门进行审核。
- 财务部门应在收到申请表的三个工作日内进行审核，并核对报销金额的准确性和的真实性。
4.4 报销发放- 审核通过的报销申请将在财务部门进行支付。
- 报销金额将以工资发放方式支付给员工，同时在工资条上明确显示为报销项目。
5. 监督和违规处理- 公司内部设立监督机构，负责监督酒店费用的报销流程，确保制度的执行。
- 如果发现员工存在滥用或虚报酒店费用的行为，将采取相应的违规处理措施，包括警告、扣减工资或其他纪律处分。
6. 制度宣导和培训- 公司应定期向员工宣导本报销管理制度，并提供培训，以确保员工了解并遵守相关规定。
- 新员工入职时，应接受相应培训并签署遵守制度的承诺书。
以上为酒店报销管理制度(财务)的要点概述，具体细节和规定请参考完整制度文件。
酒店用度报销文件签呈及内容
1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2.签订合同：由直接负责部门报请分管副总、总经理及业主代表同意后按相应规定与 合作方签订正式合作合同 (合同应注明付款方式等)。
3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报 销一般规定)；(2)按审批程序审批：主管部门经理、分管副总审核签字→ 财务复核 →总经 理及业主代表及其授权人审批；(3)财务部根据审批后的报销单金额付款；(4)若需提前借款， 应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。
第四部分 日常费用报销管理细则 第十一条 差旅费报销制度及流程。
(一) 费用标准及相关说明: 详见差旅费相关规定 (二) 报销流程
1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程 安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准（出差费用超过 8000 元 的需再报业主代表审批）。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借 款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到相关部门或自行订票。
4. 返回报销：出差人员应在回酒店后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准 填写《差旅费报销单》，部门经理、分管副总审核签字，财务部审核签字，总经理及业主 代表审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
经办部门确认：
关于酒店费用报销及报销流程的实施细则（试行）
第一部分 总则
第一条 为进一步加强酒店内部管理，规范酒店财务报销程序，坚持明确职责、厉行节 约的指导思想，有效管控费用开支，特制定务开支、费用报销一律最终报总经理及业主代表 批准。
酒店费用报销制度范本[指南]
![酒店费用报销制度范本[指南]](https://img.taocdn.com/s3/m/b8875ddd7e192279168884868762caaedd33baf0.png)
酒店费用报销制度范本［指南］酒店费用报销制度范本2009-11-25 9：22 读者上传【大中小】【打印】【我要纠错】本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。
一、差旅费1。
外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。
2。
报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。
报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费.3。
出差路线需要合理,绕道交通费不予报销.必须绕道的，要经过公司负责人同意后,方能报销.4。
出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。
如确需乘坐“的士”的,需经领导批准后，方能报销。
无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。
5。
出差人员不能及时回店就餐的,可凭发票,每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。
出差职工一般不得报销招待费。
6。
报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。
7.报销时间。
出差人员在出差回后的第二天,向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。
8。
报销手续。
出差人员填写报销单后，交会计审核,经指定的批准人签名或盖章后,将报销单据交给出纳员付款。
二、办公费1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要,向保管人员领用。
保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记.2。
公司员工一般不得报销办公费用.3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。
购买前,预先编制购物申请清单，经批准后购买。
办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库,由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。
4。
月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票.三、材料及维修费用1。
仓库保管员必须健全物资进出库手续。
生产维修需要的材料、物资凭领料单出库,购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库.2.购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用"。
酒店报销制度 标文
1、费用报销：ﻫ(1）一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支,超支部门须经酒店主管领导批准方可向财务部报销；(2)已经取得原始发票的只要填制报销凭证,由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销,已批准的费用定额内的由部门领导人签字,定额外的由酒店主管领导签字;(３）未取得原始发票而要先付款时,可以先到财务部办理借款，经领导批准(已经批准的费用定额内的由部门领导签字,定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续,同时撤回借款单第三联。
2、固定资产报销；ﻫ（１）必须先有批准的购置计划才能购置固定资产,需购置商品必须经总经理室向有关部门办理专项控制证明是单才能购买;（2）如果在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置,如能事先知道价格、单位名称及账号者,可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票; ﻫ(３)固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准报销; ﻫ(4)固定资产经财务部报销后，列入“内部往来成本费用”科目。
ﻫ３、流动资产报销：（2)凡购入材料物品，必须填写入库验收单一式三联。
采购、仓库、财务部各一联,填好验收单后，才予以报销；ﻫ（3）材料物品领用时，必须填领料单一式三联,领用人、仓库、财务部各一联；ﻫ（4）仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找到原因,并予以更正；ﻫ(５)采购部门可借支备用金，作为零星购料周转,工程部也可以借支备用金,作为急需采购维修物品用,年终备用金全部交财务部；ﻫ（６）采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，但必须在三天内到财务部报销,如果取得正式发票,可办理报销手续,不再借支空白支票；(7）各项预付款先填借款单，按合同要求经酒店主管领导批准后再付款; ﻫ（８）低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片；ﻫ(9)年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表。
1、酒店各项费用的审批报销应严格按照规定的权限执行: ﻫ（1)费用报销审批制度ﻫ各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查; ﻫ（２）酒店支付的大厦管理费，水电、空调,制服洗涤费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项,由财务部经理审批并掌握分期付款数额; ﻫ（3)酒店各项福利费开支，如活动费、制服费等，由酒店总经理批准;（4)医疗费按酒店规定每月定额发给; ﻫ(5)工会经费由酒店工会主席在规定的范围内(1）签批; ﻫ（6)其余未明确的费用由总经理审批。
酒店报销申请
酒店报销申请
尊敬的酒店管理部门：
我是贵公司员工（姓名/职务），特此向贵部门提交一份关于酒店费用的报销申请，具体信息如下：
1. 出差信息：
- 出差目的地：（城市/国家）
- 出差日期：（起止日期）
- 出差天数：（总天数）
- 出差事由：（详细描述）
2. 酒店信息：
- 酒店名称：（酒店名称）
- 入住日期：（起止日期）
- 入住天数：（总天数）
- 房间类型：（单人间/标准间/套房等）
- 房费总额：（金额）
3. 餐费及其他费用：
- 早餐费用：（金额）
- 餐费总额：（金额）
- 其他费用：（如招待费/小费等）
4. 发票和付款方式：
- 发票信息：（发票抬头、发票编号等）
- 付款方式：（个人支付/公司支付）
请在我提交此申请后尽快进行审核并进行报销流程。
附上相关发票和支持文件，若有任何需要补充的文件或信息，请及时联系我。
非常感谢您的合作。
此致，
（您的姓名/职务）
（您的联系方式）。
酒店财务报销审批制度
酒店财务报销审批制度一、背景随着企业的发展，员工的差旅出行需求和报销金额也不断增加，酒店业作为出差员工的重要住宿选择，其相关费用报销问题也变得越来越复杂。
为了规范和加强酒店财务报销的审批管理，保证公司资金的安全和规范合理使用，制定本文档，明确酒店财务报销审批流程及相关要求。
二、酒店财务报销审批流程1. 提交报销单员工在完成差旅出行后，必须及时填写酒店费用报销单，包括酒店房费、早餐、晚餐等费用，并注明费用的具体用途。
2. 部门经理审批提交报销单后，部门经理必须对该报销单进行审批，核实费用是否与出差任务相符合，并签署电子审批意见。
若费用不符合规定，则需退回报销单，员工需要进行费用结算调整。
3. 财务初审部门经理审批后，报销单进入财务初审环节。
财务人员要对报销单进行初步审核，包括费用的合理性、凭证的完整性、是否符合税务要求等，并在报销单上签署审核意见。
4. 副总审批经过财务初审的报销单，将进入副总的审批环节。
副总要对报销单进行再次审核，包括费用支出的必要性、可行性、合规性等。
5. 总经理审批最终的酒店财务报销审批环节将进入总经理的审批环节。
总经理需要对所提交的报销单进行全面审核，并在报销单上签署电子审批意见。
若是费用问题严重或获取的收益不足以补偿相应的费用，总经理必须对该报销单进行退回，员工需要进行费用结算调整。
6. 财务复核在总经理审批完成后，财务人员必须对该报销单进行最后的复核，确保费用的合理性、及凭证的完整性，并将已审批的报销单存档，以便跟踪审核过程。
三、注意事项1.报销单必须按照标准格式填写，凭证必须准确、清晰。
2.费用用途必须与出差任务相符合。
3.严格按照制度流程办理报销相关事宜。
4.差旅费报销申请必须在授权人批准前完成报销申请。
5.任何形式的财务支出必须符合报销规定的金额限制。
6.不得私自增加与差旅出差相关的支出。
7.需要出差报销的员工必须严格按照制度规定管理所有出差开支。
四、结论制定酒店财务报销审批制度，有助于规范酒店财务报销管理，提高财务审批效率，保障公司利益，防止出现各种财务风险问题，使公司的财务管理工作更加透明和规范。
酒店财务各项费用报销制度
XX县XXXXXX酒店财务各项费用报销制度一、旅差费1、员工因公出差到外地的伙食补助费，每人每天给予补助。
半天的伙食补助费按50%发放。
2、员工因公出差到外地，旅馆费应掌握在每人每晚规定的标准以内，超过部分，原则上由本人负担。
3、符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。
4、报销应由报销人填写报销单据，经财务审计人员审查，财务部经理审核，总经理、常务副总经理签批后方可报销。
5、工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，应由个人自理。
6、工作人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。
7、凡公差人员报销旅差费，须经部门经理审批。
且须在回单位后三天内办理报销手续，缴纳预借旅差费，否则按挪用公款论处。
二、交通费1、员工因公外出，市县内报销公交车费；因紧急情况需要，在领导批准同意的情况下，方可报销出租车费用。
公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。
2、员工因公外出，市外报销来回汽车路费和火车路费，以汽（火）车票为准；符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。
3、员工因公外出返回，应立即报销交通费。
填写报销单，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。
4、员工因公外出前，预借交通费，在返回后应立即销账手续，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。
5、员工因公外出，事先经领导同意绕道办理私事者，绕道路线交通费由个人自理。
事先未经领导同意绕道办理私事者，除绕道路线交通费个人自理外，同时作违反纪律论处。
三、物资采购费1、物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，经领导签字同意后，方可前往采购。
餐饮酒店报销制度模板范本
餐饮酒店报销制度模板范本概述本报销制度适用于所有餐饮和酒店部门的员工。
该制度旨在规范和管理公司内部的报销流程，使得所有报销行为都符合公司的规范和标准。
本范本提供了相关报销信息和流程，以便员工在报销时依据实际情况进行操作。
报销申请报销单的填写在申请报销之前，员工需要填写报销单并提交给对应的主管进行审核。
报销单中需要包含以下内容： - 报销日期 - 报销人员的姓名和部门 - 报销的具体项目和费用 - 报销金额 - 附带有费用凭证的原始单子或发票报销单的提交和审核员工需要将填好的报销单与相关的费用凭证一并提交给对应部门的主管。
主管会对报销单进行审核，确认报销行为符合公司规定和制度。
审核过程中，主管可以询问员工相关问题，核对其提交的费用凭证。
报销单的批准和支付主管审核完成后，报销单进入到批准阶段。
经过负责该部门的财务主管的批准后，报销款项进入顺利支付的状态。
报销的范围公司制定了以下报销范围和标准： - 餐饮报销：员工在公务期间的餐饮消费可以申请报销；标准是单次消费金额不得超过200元。
- 交通报销：员工在公务期间的交通费用可以申请报销；标准是单次消费金额不得超过500元。
- 住宿报销：员工在公务期间需要住宿的花费可以申请报销；标准是单次消费金额不得超过1000元。
所有报销行为必须符合相关资费标准，并且所有申请的报销费用都必须与公务相关。
报销的限制公司限制以下行为的报销： - 私人消费 - 工作期间的私下活动 - 以个人名义支付的开销 - 超出标准的花费任何不符合公司规定的报销行为将受到处罚，员工将承担相应的责任。
结尾以上为本公司的餐饮酒店报销制度模板范本。
我们希望员工可以遵循以上规定并在个人的需求和公司的利益中保持良好的平衡。
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签 呈Was signed 说明：Remarks 为进一步加强酒店内部管理，规范酒店财务报销程序，坚持明确职责、厉行节约的指导思想，有效管控费用开支，根据酒店实际特点，拟定了《关于酒店费用报销及报销流程的实施细则（试行）》，本细则拟自即日起开始试行。
妥否，请批示。
附件：酒店费用报销及报销流程的实施细则（试行）经办部门确认：领导批示：Leadership instructions关于酒店费用报销及报销流程的实施细则（试行）签发：第一部分 总则第一条 为进一步加强酒店内部管理，规范酒店财务报销程序，坚持明确职责、厉行节约的指导思想，有效管控费用开支，特制定本细则。
第二条 酒店财务实行集中管理。
财务开支、费用报销一律最终报总经理及业主代表批准。
第三条 本制度根据相关的财经制度及酒店的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
日期：2013年12月1日Date;部门编号： 由：财务部From:Dept呈：业主代表 Cc: 主旨：关于酒店费用报销及报销流程的实施细则（试行）第四条本制度适用酒店全体员工。
第二部分日常费用报销制度及流程第五条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第六条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
第七条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理、分管副总审核签字→总经理审批→业主代表审批→到出纳处报销。
第三部分专项支出财务报销制度及流程第八条专项支出主要包括软件及固定资产购置、零星工程维修或改造、设备维保费、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第九条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一) 填写购置申请：按酒店《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批，属政府采购范畴的应严格按照政府采购规范申请报批。
(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三) 结账报销：(1)资产验收合格(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单)；(2)按资金支出规定审批程序审批；(3)财务部根据审批后的报销单以转帐形式付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十条其他专项支出报销制度及流程(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、酒店员工活动费用、办公室装修、工程维修或改造、设备设施维保费及其他专项费用)支出。
(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向分管副总、总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，其中工程维修管理审批办法按原行管局《工程维修管理办法》执行，报业主代表及其授权人审批。
(三) 财务报销流程1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2.签订合同：由直接负责部门报请分管副总、总经理及业主代表同意后按相应规定与合作方签订正式合作合同(合同应注明付款方式等)。
3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定)；(2)按审批程序审批：主管部门经理、分管副总审核签字→财务复核→总经理及业主代表及其授权人审批；(3)财务部根据审批后的报销单金额付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第四部分日常费用报销管理细则第十一条差旅费报销制度及流程。
(一) 费用标准及相关说明: 详见差旅费相关规定(二) 报销流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准（出差费用超过8000元的需再报业主代表审批）。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到相关部门或自行订票。
4. 返回报销：出差人员应在回酒店后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理、分管副总审核签字，财务部审核签字，总经理及业主代表审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第十二条电话费报销制度及流程(一) 费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准详见相关规定。
由符合通讯补贴的人员将通讯发票统一于每月10日前交至行政人事部，行政人事负责通讯发票审核及填制汇总报销单，报财务审核，总经理及业主代表审批。
原则上享受通讯费补贴人员手机需24小时待机。
2.固定电话费：酒店为员工提供工作必须的固定电话，并由酒店统一支付话费。
不允许员工在上班期间打私人电话。
若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第十三条交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据酒店相关规定申请酒店派车，在没有车的情况下经行政人事部经理同意后可以乘坐出租车；(2)市内公交车费应保存相应车票报销；(3)员工交通补贴形式类同通讯费补贴，具体标准详见相关规定。
(二) 报销流程1. 员工整理因公交通车票，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务部办理报销手续。
4.符合交通费补贴人员将交通费发票统一于每月10日前交至行政人事部，行政人事部负责交通费发票审核及汇总填制报销单，报财务审核，总经理及业主代表审批。
第十四条办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由酒店财务部统一管理，集中购置入库保管。
(二)报销流程1.购置申请: 酒店仓库每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按采购流程管理规定报批。
2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3.费用归集：财务部按月根据仓库提供的出库单统计表，归集核算各部门相关费用。
第十五条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程(一)费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，招待客人必须事先填写“招待申请单”报批，单笔招待预算3000元以下的报总经理审批，超过3000元需报业主代表审批。
2. 培训费:为了便于酒店根据需要统筹安排，此费用由酒店行政人事部统一管理，各部门培训需求应及时报送行政人事部。
行政人事部根据实际需要编制培训计划报总经理及业主代表审批。
3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用：根据实际需要提前报批再行支付。
( 二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由行政人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务部办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第五部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第十六条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十七条工薪福利支付流程(一) 工资支付流程：(1)每月10日前由行政人事部编制标准格式的工资表，报财务审核、总经理及业主代表审批(后附工资表附件信息如人员变动、额度变动、扣款等信息)；(2)每月15日由财务部通过银行代发形式支付工资，未提前开户员工或临时职员工资以现金形式发放，正式员工应在进店后1周内前往酒店代发工资银行办理工资卡及报财务部出纳备案；(3)每月末之前员工到行政人事部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
(二)临时工资支付流程同工资支付流程。
(三)社会保险及住房公积金支付流程：社会保险金及住房公积金由行政人事负责制表报批，财务部收到银行托收单据应交行政人事部专人签字确认；若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
(四)其他福利费支出由酒店行政人事部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理、分管副总签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理及业主代表审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第六部分借支管理规定及借支流程第十八条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《工作人员因公出差呈批表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第十九条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门负责人、分管副总审核签字→财务负责人复核→总经理审批(超过8000元以上需报业主代表审批)。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第七部分报销时间的具体规定第二十条为了协调酒店对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1.财务报销：业主代表每周审批二次。
酒店财务部每周报销二次。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第八部分附则第二十一条本制度解释权归酒店财务部。