酒店财务报销制度及流程[资料]
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度引言财务报销制度是酒店管理中非常重要的一环，它直接关系到酒店的财务管理和预算控制。
一个严谨、规范的财务报销制度能够确保酒店的资金使用合理、透明，并防止财务风险的发生。
本文将针对酒店财务报销制度进行详细的介绍和解析，旨在帮助酒店管理者和财务人员更好地实施和执行这一制度。
一、制度目的酒店财务报销制度的目的是规范酒店内部各部门的财务报销行为，防止财务风险，保证财务准确、规范地记录和处理，同时加强预算控制，提高酒店的经营效益。
二、适用范围酒店财务报销制度适用于酒店内所有的财务报销行为，包括员工的差旅报销、办公费用报销、采购商品报销等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工需要将报销凭证和相关的报销申请单提交给财务部门。
报销凭证包括发票、收据、票据等，必须完整、真实、有效。
报销申请单需要填写报销事由、金额、费用项目等基本信息。
2. 报销审批财务部门收到报销申请后，将进行初步审查，并将报销申请单转交给相关部门的主管人员进行审批。
主管人员需要核实报销事由的真实性，并判断该报销是否符合预算和政策规定。
3. 财务审核主管人员审批通过后，财务部门将对报销申请进行核对和审核。
财务人员需要核实报销凭证的真实性、金额的正确性，并对申请金额进行核算和确认。
4. 报销付款财务部门经过核对并确认后，将安排付款流程。
酒店可以选择通过银行转账或者现金付款的方式进行报销付款，必须确保报销款项的安全和有效。
四、核算和控制1. 财务核算酒店财务部门需要对每一笔报销进行准确的核算。
包括按照费用项目分类、按照部门分类、按照时间周期分类等。
这样可以方便财务人员进行财务分析和决策。
2. 预算控制酒店财务报销制度的一个重要目标是加强预算控制。
财务部门需要根据酒店的预算规划，对每一笔报销进行预算限制和控制。
一旦超出预算，需要经过主管人员的批准才能进行报销。
3. 风险防控酒店财务报销制度还需要加强对财务风险的防控。
财务人员需要对报销凭证进行认真审核，防止虚假报销的发生。
酒店《财务报销管理制度》
酒店《财务报销管理制度》第一章总则第一条为规范酒店内部报销流程，提高财务管理效率，保障资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部各个部门及员工的费用报销管理。
第三条财务报销管理制度遵守国家相关法律法规，严格按照公司财务管理制度执行。
第四条酒店各级领导为本制度的执行主体，对制度的制定、执行和监督负责。
第二章报销范围和标准第五条酒店内部费用报销范围包括但不限于日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、培训费用、会议费用等。
第六条酒店内部费用报销标准要符合公司规定，符合财务政策，且公平、公正。
第七条对于特殊费用报销，需要提供相关凭证和事由，并经相关领导审批才能报销。
第三章报销流程第八条报销人员填写报销单，注明费用明细、金额、日期、附件等信息。
第九条报销单需报销人员本人签字确认，并由直接主管审批。
第十条财务部门进行初审，核对报销单的真实性和合规性。
第十一条财务部门制作付款计划，并根据公司规定进行支付。
第十二条财务部门对报销流程进行记录和归档，备查。
第四章报销审批第十三条在报销流程中，需要按照规定进行审批。
第十四条报销审批需要有不同级别领导的审批，并需审批人签字确认。
第十五条若报销金额超过一定标准，需要上级领导审批后方能报销。
第五章报销管理第十六条财务部门负责对报销流程进行记录和报表整理。
第十七条财务部门负责对报销审批进行记录和备查。
第十八条财务部门负责对报销流程中的异常情况进行处理和调查。
第六章违规处理第十九条对于违反财务报销管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理。
第二十条对于有违规报销行为的员工，将责令退还费用并给予相应的处罚。
第二十一条对于造成损失的严重违规行为，将追究相关责任人的法律责任。
第七章附则第二十二条本制度自颁布之日起生效。
第二十三条酒店内部其他相关制度与本制度不符，以本制度为准。
第二十四条本制度的最终解释权归酒店所有。
以上为《酒店财务报销管理制度》，财务报销管理对酒店的日常运作和管理起着至关重要的作用，希望所有员工都能严格遵守本制度，保障公司的财务安全和健康发展。
酒店报销管理制度(财务)
酒店报销管理制度(财务)1. 制度目的本报销管理制度的目的是规范和管理公司内部酒店费用的报销流程，确保财务支出的透明度和合规性，减少浪费和滥用的可能性。
2. 适用范围本制度适用于公司内部所有员工的酒店费用报销。
3. 报销标准- 酒店费用包括住宿费、早餐费、停车费等与酒店相关的费用。
- 报销金额应符合实际支出，并且在合理范围内。
- 员工应提供相关有效的费用或收据作为报销凭证。
4. 报销流程4.1 提交报销申请- 员工应在酒店费用发生后的五个工作日内填写报销申请表，并提交给部门经理审批。
- 报销申请表应包括以下信息：酒店名称、费用明细、金额、或收据等。
4.2 经理审批- 部门经理应在收到报销申请后的三个工作日内审批，并在报销申请表上签字确认。
- 经理应核实报销金额的合理性，并确保申请符合公司制度要求和政策。
4.3 财务审核- 经过部门经理审批后，报销申请表应提交给财务部门进行审核。
- 财务部门应在收到申请表的三个工作日内进行审核，并核对报销金额的准确性和的真实性。
4.4 报销发放- 审核通过的报销申请将在财务部门进行支付。
- 报销金额将以工资发放方式支付给员工，同时在工资条上明确显示为报销项目。
5. 监督和违规处理- 公司内部设立监督机构，负责监督酒店费用的报销流程，确保制度的执行。
- 如果发现员工存在滥用或虚报酒店费用的行为，将采取相应的违规处理措施，包括警告、扣减工资或其他纪律处分。
6. 制度宣导和培训- 公司应定期向员工宣导本报销管理制度，并提供培训，以确保员工了解并遵守相关规定。
- 新员工入职时，应接受相应培训并签署遵守制度的承诺书。
以上为酒店报销管理制度(财务)的要点概述，具体细节和规定请参考完整制度文件。
酒店财务报销制度流程模板
酒店财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范酒店财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工。
第二章费用报销凭证的规范第三条报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。
在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
第四条报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等。
合法的票据，原则上必须是发票才能报销。
2. 可使用的收据：购农产品及其他无法取得发票的支出，需提供合法的收据。
第五条报销单据的审核1. 报销人需将填写完整的报销单据提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
3. 报销人将已审批的报销单据提交给财务部门。
第三章内部控制及一般流程第六条内部控制1. 酒店财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务报销的合规性、准确性和及时性。
2. 财务部门应定期对报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第七条报销流程1. 报销人根据费用性质，选择相应的报销流程。
2. 报销人填写报销单据，并附上相关原始凭证。
3. 部门负责人对报销单据进行审批。
4. 审批通过的报销单据由报销人提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
第四章借款管理规定及借款流程第八条借款管理规定1. 经费借款：申请人员凭审批后的《经费借款申请表》按批准额度办理借款。
2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账。
除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。
3. 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
4. 借款销账规定：借款销账时应以《经费借款申请单》为依据，根据合法费用票据据实报销。
酒店报销管理制度
酒店报销管理制度一、总则为了规范酒店员工的报销行为，提高报销效率，合理控制成本，保证酒店财务的安全，特制定本报销管理制度。
二、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。
2. 日常办公费用：包括办公用品、快递费用、通讯费等。
3. 会议费用：包括会议场地费、会议材料费、餐费等。
4. 礼品费用：包括员工福利、客户礼品等。
5. 其他费用：包括业务招待费、团队建设费等。
三、报销流程1. 报销申请：员工在产生费用后，需填写报销单并报请所在部门负责人审批。
2. 费用凭证：所有费用均需提供原始凭证，并按照规定进行归档保存。
3. 报销审核：财务部门根据规定对报销单进行审核，必要时会对费用进行核查。
4. 报销支付：审核通过后，将费用支付至员工银行账户或发放报销支票。
四、报销额度1. 基本额度：根据员工职务不同设立基本报销额度，具体额度由人力资源部门规定。
2. 额外额度：特殊情况下，员工可向直接上级申请额外报销额度，并提供合理解释和支持文件。
五、报销审批1. 部门级别审批：所有报销申请需由所在部门负责人审批。
2. 额外审批：超过基本额度的报销需由财务部门审核并确认。
六、报销限制1. 严禁虚报：所有报销申请需真实有效，不得虚报或变相套取。
2. 严禁超标：员工必须在规定额度内进行报销，超出部分不予报销。
3. 严禁私报：所有费用需在公司业务范围内产生，不得私自报销个人费用。
七、费用发票1. 基本要求：所有费用均需提供原始发票或者费用明细，不得提供无效发票。
2. 电子发票：电子发票需提供企业专用章或电子签名。
八、报销管理1. 权责分离：报销申请、审核、支付需分开处理，不得由同一人员操作。
2. 审核责任：财务部门对所有报销进行严格审查和把关，并负有审计责任。
九、违规处理1. 责任人：对于虚报、超标、私报等违规行为，相关责任人将被追究责任。
2. 处罚措施：依据公司规定，违规行为将被给予书面警告、扣发绩效奖金、直至辞退等处理方式。
酒店费用报销财务制度
酒店费用报销财务制度一、总则为规范公司酒店费用的管理和报销，保证财务合规和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工因公出差或接待客户住宿所发生的酒店费用报销。
三、酒店费用报销标准1. 标准住宿费用根据所在地城市的差异进行划分，具体标准由财务部门制定并定期更新。
2. 酒店费用报销范围包括房费、早餐费、Wifi费、服务费等合理费用，不包括个人消费支出。
3. 单个员工单次报销不得超过标准住宿费用的50%，超出部分需员工自行承担。
四、报销流程1. 出差申请：员工需提前填写出差报销申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息，并提交主管审核批准。
2. 酒店预订：员工根据出差地点和预算标准自行预订酒店，并需提前报备给行政部门。
3. 入住报销：员工在酒店入住后，需妥善保留相关发票和消费凭证，一次性提交报销申请。
4. 财务审核：财务部门核实报销申请的真实性和合规性，并结合相关政策进行审核。
5. 报销发放：报销通过后，财务部门将费用直接发放到员工指定的账户。
五、财务管理1. 账目核对：财务部门对每位员工的酒店费用报销情况进行跟踪和核对，确保费用准确无误。
2. 报销汇总：每月财务部门将公司所有员工的酒店费用报销情况进行汇总统计，上报公司领导。
3. 信息披露：公司定期公布有关酒店费用的报销标准、政策和流程，提高员工的知晓度和配合度。
六、违规处理1. 超标报销：员工未按规定报销或者超出标准报销的费用，将不予支付，并需员工自行承担。
2. 虚假报销：如发现员工虚报、伪造或篡改费用凭证，将追究其法律责任并做出相应处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式生效，并适用于公司所有员工。
2. 酒店费用报销标准随时可能根据公司情况和市场变化进行调整，财务部门将及时通知相关人员。
3. 对于本制度存在的问题或者建议，员工可随时向财务部门提出，公司将及时予以处理。
4. 本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行修订和调整。
酒店财务制度及报销流程
酒店财务制度及报销流程一、酒店财务制度：1.1 财务管理目标：酒店财务管理的主要目标是确保酒店资金的有效使用和提高经济效益。
1.2 财务组织结构：酒店财务部门主要由财务总监、财务经理、会计主管和财务人员组成，负责制定并执行酒店的财务管理制度。
1.3 酒店财务管理体系：酒店财务管理体系主要包括预算管理、会计核算、成本控制、财务分析和风险管理等方面。
1.4 财务审计制度：酒店定期进行内部和外部财务审计，确保财务报表的准确性和完整性。
1.5 财务信息披露制度：酒店按照相关法规和规定，及时向投资者和相关部门披露财务信息，维护酒店的良好信誉。
1.6 资金管理制度：酒店建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和高效运转。
1.7 财务报告制度：酒店定期编制财务报告并提交给相关部门和上级管理机构，以便监督和评估酒店的财务状况。
1.8 财务人员培训和考核制度：酒店对财务人员进行定期培训和考核，提高他们的专业水平和工作能力。
1.9 财务内部控制制度：酒店建立健全的财务内部控制制度，防止财务风险和损失发生。
二、酒店报销流程：2.1 报销申请：员工在出差或工作过程中发生费用，需填写报销申请表，详细列明费用项目和金额。
2.2 报销审批：员工填写完报销申请表后，需提交给部门主管或负责人审批，审批人需核实费用项目和金额是否合理。
2.3 报销报销：部门主管或负责人审批通过后，员工将报销申请表交给财务部门进行报销，财务部门负责对报销申请表进行核对和结算。
2.4 报销付款：财务部门审核完报销申请表后，将报销款项支付给员工，可通过银行转账或现金支付的方式进行。
2.5 报销记录：财务部门会对每位员工的报销记录进行登记和保存，以便日后查阅和审计。
2.6 报销考核：酒店管理层需定期对员工的报销情况进行考核和评估，以便及时发现和纠正问题。
2.7 报销政策：酒店需要制定明确的报销政策，包括费用标准、报销范围和审核程序等，以规范员工的报销行为。
2.8 报销检查：酒店应建立严格的报销检查制度，对员工的报销情况进行定期审查和监督，防止出现违规行为。
酒店报销费用管理制度
第一章总则第一条为规范酒店费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，确保酒店利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于客房、餐饮、前厅、人事、财务等部门。
第二章报销范围第三条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
2. 办公用品购置费：包括办公设备、耗材、办公用品等。
3. 业务招待费：包括宴请客户、赠送礼品等。
4. 广告宣传费：包括广告制作、发布等费用。
5. 其他经酒店管理层批准的费用。
第三章报销流程第四条一般报销流程：1. 经办人填写《费用报销单》，详细列明费用内容、金额、用途等。
2. 经办人将《费用报销单》提交给所在部门主管审核。
3. 部门主管审核无误后，将《费用报销单》提交给财务部门。
4. 财务部门对《费用报销单》进行审核，确保费用合规、准确。
5. 财务经理核准后，提交总经理或总经理授权人审批。
6. 审批通过后，出纳支付费用，财务专人入账。
第五条特殊报销流程：1. 对于预算之外或没有经审批的费用，原则上不予报销。
2. 如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《特殊费用报销申请单》，列明费用报销的理由，提交总经理特批。
3. 经总经理特批后，经办人填写《费用报销单》，按一般报销流程进行报销。
第四章费用审批原则第六条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
第七条不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批。
第八条不得未经财务人员审核，直接提交公司总经理审批。
第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第六章监督与考核第十一条酒店设立费用报销监督小组，负责对费用报销制度的执行情况进行监督。
第十二条对违反本制度的行为，将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第十三条定期对费用报销工作进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。
通过以上制度，旨在规范酒店费用报销管理，确保酒店财务健康，提高资金使用效率，同时保障员工的合理报销权益。
酒店报销流程管理制度
第一章总则第一条为规范酒店财务报销行为，加强财务管理，提高工作效率，保障酒店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于部门经理、财务人员以及其他涉及报销的员工。
第二章报销范围与标准第三条报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 办公费：包括办公用品、通讯费、打印费等。
3. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐等费用。
4. 采购费用：包括原材料、设备、办公用品等采购费用。
5. 其他费用：根据实际情况，经财务部门审核批准的费用。
第四条报销标准根据酒店财务制度及国家相关规定执行，具体标准如下：1. 差旅费：按照国家及地方相关规定执行。
2. 办公费：根据实际需要和成本效益原则，由财务部门制定合理标准。
3. 业务招待费：按照国家及地方相关规定执行，严格控制费用支出。
4. 采购费用：按照采购计划和预算执行，严格控制采购成本。
5. 其他费用：根据实际情况，经财务部门审核批准。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 费用发生：员工在费用发生时，应保留相关票据，并在费用发生后的3个工作日内填写《费用报销单》。
2. 报销单填写：报销单应填写完整、准确，包括费用类别、金额、用途、时间、报销人等信息。
3. 部门审核：报销单经所在部门经理审核，确认费用真实性、合规性。
4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，包括票据真实、合规、金额准确、手续齐全等。
5. 财务审批：财务部门负责人审批报销单，确认费用支出。
6. 报销发放：财务部门根据审批结果，将报销款发放至员工工资账户或现金支付。
第四章费用报销监督与检查第七条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、费用支出合理。
第八条对报销过程中发现的问题，财务部门应及时与相关部门沟通，督促整改。
第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部门根据实际情况进行修订。
酒店报销管理制度及流程
一、目的为规范酒店各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，保障酒店利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店内部所有部门及员工。
三、报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规、酒店财务制度及业务需求。
2. 实用性：报销费用必须具有实际支出，且与酒店业务相关。
3. 准确性：报销费用必须真实、准确，不得虚报、冒领。
4. 及时性：报销费用应尽快办理，不得延误。
四、报销流程1. 一般报销流程（1）经办人填写《费用报销单》，附上相关原始凭证，交由部门主管（或经理）审核。
（2）部门主管（或经理）审核通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给分管领导（如有）。
（3）分管领导（如有）审核通过后，将《费用报销单》及原始凭证提交给财务部门。
（4）财务部门专人审核《费用报销单》及原始凭证，无误后提交给财务经理核准。
（5）财务经理核准后，提交给总经理/总经理授权人审批。
（6）总经理/总经理授权人审批通过后，由出纳支付费用，财务专人入账。
2. 特殊报销流程（1）预算之外或没有经事先申请的费用，原则上不予报销支付。
（2）如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《费用报销单》并附上相关原始凭证及申请报告，提交给总经理特批。
（3）总经理特批后，经办人填制《费用报销单》并附申请报告，提交给分管领导（如有）审核。
（4）分管领导（如有）审核通过后，提交给财务部门。
（5）财务部门专人审核《费用报销单》及原始凭证，无误后提交给财务经理审批。
（6）财务经理审批通过后，提交给出纳支付费用，财务专人入账。
五、报销凭证及要求1. 原始凭证必须真实、完整，不得涂改、伪造。
2. 原始凭证需加盖单位公章，经办人签名。
3. 费用报销单需填写完整，包括费用项目、金额、用途等。
六、监督管理1. 财务部门负责对报销流程进行监督管理，确保报销流程合规、规范。
2. 部门主管（或经理）及分管领导对报销费用进行审核，确保报销费用合法、合理。
酒店财务报销管理制度
酒店财务报销管理制度1、借款及报销的审批权限：1.1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。
1.2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准：2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务标准一般人员80部门经理级 120公司副总经理级 1802.3出差补助标准：2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受8元/天的补贴。
2.3.2 长途出差补助标准：（元/人/天）职务标准一般人员 15部门经理级 25公司副总经理级 352.4 员工出差交通报销标准：2.4.1交通工具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。
外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。
2.4.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.4.3 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
3.2 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3通讯费以邮局凭证报销。
3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
酒店管理财务报销制度
第一章总则第一条为规范酒店财务管理，提高资金使用效率，确保财务报销工作的公正、透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工及外聘人员。
第三条财务报销应遵循合法性、真实性、合理性、合规性原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品购置费、印刷费、邮资费等；3. 业务招待费：包括宴请、礼品、纪念品等；4. 会议费：包括会议室租赁费、会议资料制作费、交通费等；5. 通讯费：包括电话费、网络费等；6. 其他合理费用：经批准的其他费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：报销人填写《酒店财务报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等，并附相关原始凭证；2. 部门审批：报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务审核：财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确保其合法性、真实性、合理性、合规性；4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单报请酒店领导审批；5. 支付结算：财务部门根据领导审批意见，办理报销款项的支付结算。
第四章报销凭证第六条报销凭证应包括以下内容：1. 报销单：填写报销事项、金额、用途等信息；2. 原始凭证：包括发票、收据、银行对账单、交通票据、住宿发票等；3. 其他相关证明材料。
第五章报销时间第七条报销人应在报销事项发生后一个月内提交报销申请，逾期未报者，财务部门不予受理。
第六章责任与奖惩第八条财务部门负责报销制度的制定、解释和执行，并对报销事项进行审核。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处罚。
第十条对严格执行本制度、提高资金使用效率的部门和个人，给予表彰和奖励。
第七章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度如与国家法律法规及上级政策相抵触，以国家法律法规及上级政策为准。
酒店财务报销管理制度
酒店财务报销管理制度一、目的与原则为了规范酒店财务报销流程，提高财务管理效率，确保费用支出的合理性和合法性，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于酒店全体员工及相关部门在执行公务过程中产生的费用报销。
三、报销流程1. 费用预支：员工因公外出需提前预支费用时，应填写“预支款项申请单”，经部门经理审批后，报财务部门审核并办理预支手续。
2. 费用报销：员工完成公务后，应在规定时间内向财务部门提交“费用报销单”，并附上相关票据和证明材料。
3. 报销审核：财务部门对报销单据进行审核，确保费用的合规性和准确性。
对于不符合规定的报销请求，应予以退回并说明理由。
4. 报销支付：审核无误的报销单据，财务部门应在规定时间内完成支付，并做好相应的账务处理。
四、报销规定1. 所有报销费用必须与公务活动直接相关，并有明确的用途和合理的金额。
2. 报销时应提供完整的票据，包括但不限于发票、收据等，票据上需有明确的日期、金额和用途说明。
3. 对于特殊费用，如招待费、礼品费等，需按照酒店相关规定和标准执行，并提供相应的审批文件。
4. 报销单据不得伪造、变造或涂改，一经发现，将严肃处理。
五、报销责任1. 报销申请人应对报销内容的真实性和合法性负责。
2. 部门经理负责对报销申请的合理性进行初步审核。
3. 财务部门负责对报销流程的合规性和准确性进行最终审核。
4. 对于违反报销管理制度的行为，酒店将视情况给予相应的纪律处分。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由酒店财务部门负责解释。
2. 如遇特殊情况，需对本制度进行调整或补充的，应经过酒店管理层审批。
3. 本制度每两年至少修订一次，以确保其适应性和有效性。
酒店财务报损管理制度及流程
酒店财务报损管理制度及流程一、引言酒店作为服务行业，物资的合理管理和使用对保障酒店的正常运营至关重要。
为了加强酒店财务对物资的统一管理，维护酒店的利益，本文将对进行详细阐述。
二、酒店财务报损管理制度1. 报损范围酒店财务报损管理制度适用于酒店内所有物资的报损管理，包括客房部、餐饮部、工程部、采购部等部门。
2. 报损原则（1）及时性原则：发现物资损坏时，应及时进行报损处理，避免损失扩大。
（2）真实性原则：报损信息必须真实可靠，不得虚报、瞒报。
（3）合理性原则：报损原因必须合理，不得无故报损。
（4）责任追究原则：对于人为损坏的物资，应追究相关责任人的责任。
3. 报损比例规定（1）客房部报损比例：布草0.3%，一次性消耗品0.1%，瓷器、玻璃器皿0.2%，电器、家具0.3%，其他0.3%。
（2）餐饮部—厨房部报损比例：瓷器用品、玻璃器皿0.4%，不锈钢用具0.2%，布草、家具0.2%，电器、炉具0.3%，其他0.3%。
4. 报损核销法当月核销数当月营业收入核销率。
5. 报损超额部分处理超过正常报损比例的人为损坏，由行为人所在部门落实个人责任并赔偿损失。
6. 非经营活动产生的报损管理（1）非经营活动产生的报损不计入部门报损额度。
（2）人为损坏，由行为人所在部门落实个人责任并赔偿损失并报损。
（3）客人损坏，由客人按损坏物品管理部门进行赔偿并报损。
（4）超过使用期限、自然损耗且不宜继续使用的物品由管理部门申请报损。
（5）物品出现残损霉变，需要销价处理或报损、报废，必须严格审查原因。
三、酒店财务报损流程1. 发现物资损坏时，相关部门应及时进行报损登记，填写《物资报损登记表》。
2. 相关部门将《物资报损登记表》提交给财务部门。
3. 财务部门对报损信息进行审核，确认无误后，进行报损处理。
4. 对于人为损坏的物资，财务部门应通知相关部门追究相关责任人的责任。
5. 财务部门将报损信息录入财务系统，进行报损核销。
6. 财务部门定期对报损情况进行汇总分析，向酒店管理层报告。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度一、总则为规范酒店内部财务管理，提高财务报销效率和准确性，特制定本财务报销制度。
二、适用范围本财务报销制度适用于酒店内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费报销：包括因出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
2.业务费用报销：包括因开展业务活动所产生的宣传费、招待费、物品采购费等。
3.办公费用报销：包括因日常办公所产生的办公用品费、设备维护费等。
4.培训费用报销：包括因参加培训活动所产生的培训费、交通费等。
5.其他费用报销：包括因其他合规的费用产生的报销。
四、申请报销流程1.员工在发生费用后，应尽早向部门负责人提出费用报销申请。
2.部门负责人审批申请后，将费用报销申请交给财务部门进行审核。
3.财务部门对费用申请进行严格审查，包括费用是否符合政策规定、是否有相应的发票或票据等。
4.若费用申请符合规定，财务部门将费用报销申请进行批准，并安排相应的报账。
5.财务部门将费用报账结果通知部门负责人，并将费用报账的相关信息归档。
五、费用报销的要求1.费用报销必须与酒店相关的业务活动有关，符合酒店的财务政策和相关法律法规。
2.费用报销必须有相关的发票或票据，并按照规定填写报销单据。
3.费用报销所需的发票或票据必须是原件，不接受复印件或其他非原始票据。
4.费用报销所需的相关附件，如行程单、会议议程等，必须与报销申请一起提交。
5.费用报销所需的发票或票据的有效性及真实性由财务部门进行核查，如发现虚假票据或错误的报销金额，将进行严肃处理。
六、费用报销的限制1.差旅费报销应按照合理标准进行报销，超出标准的费用应由员工自行承担。
2.业务费用报销应按照实际开展业务的需要进行报销，不得虚报或夸大费用金额。
3.办公费用报销应按照必要性和合理性原则进行报销，不得滥用公司资源。
4.培训费用报销应按照酒店培训计划的要求进行报销，并提供相应的培训证明。
5.其他费用报销应根据具体情况进行评估和审查，不得违反相关规定。
酒店管理有限公司--财务报销制度及流程管理
酒店管理有限公司财务报销制度及流程管理1、目的：为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据财务制度和公司实际情况，经公司办公会研究，特订立本制度。
2、适用范围：公司全体员工。
3、管理部门：办公室，负责本制度的修订、解释和监督。
4、财务报销制度及流程4.1日常费用的报销制度4.1.1日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；4.1.2“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4.1.3“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4.1.4附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；4.2报销流程：4.2.1费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；4.2.2报销单送本部门负责人复核并签字；4.2.3报销人送报销单至办公室财务人员，由会计审核；4.2.4经审核无误的“费用报销单”送呈董事长审批；4.2.5会计根据董事长审批后的报销单支付款项或结清借款。
4.3流程图4.3.1费用发生前的申请（本部门负责人和办公室主任审核）4.3.2费用报销人粘贴好附件并签字4.3.3报销人送报销单给本部门负责人复核4.3.4办公室会计审核4.3.5董事长审批4.3.6会计凭总经理审批结果付款或结清借款5、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
6、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报办公室，由办公室汇总报董事长审批后，交由采购人员从指定供应商处购买，最后由办公室通知各部门从领取。
7、物料消耗品（含宣传印刷品），由责任部门申购并经本部门负责人和办公室主任审核，经董事长审批后落实采购人员办理。
酒店财务管理制度报销
第一章总则第一条为规范酒店财务报销行为，加强财务管理，确保财务活动的合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工。
第三条员工报销应遵循真实性、合规性、及时性的原则。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的住宿费、交通费、餐费、市内交通费等；2. 办公费：办公用品购置、维修、租赁等费用；3. 通讯费：公务电话费、网络费等；4. 会议费：因公召开会议产生的费用；5. 其他费用：经酒店领导批准的其他费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据国家及酒店相关规定执行；2. 办公费：按照实际发生费用报销；3. 通讯费：按照实际使用情况报销；4. 会议费：按照会议预算及实际发生费用报销；5. 其他费用：按照酒店领导批准的标准报销。
第三章报销流程第六条员工报销需提供以下材料：1. 报销单；2. 原始凭证（发票、收据等）；3. 证明材料（如出差证明、会议通知等）。
第七条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关原始凭证及证明材料；2. 部门经理审核报销单及材料，签字确认；3. 财务部门审核报销单及材料，签字确认；4. 领导审批；5. 财务部门办理报销手续，支付报销款项。
第四章报销管理第八条报销单据管理：1. 报销单据应妥善保管，不得涂改、伪造、虚报；2. 财务部门定期对报销单据进行整理、归档。
第九条报销期限：1. 差旅费报销：出差结束后的30日内；2. 办公费报销：发生费用后的30日内；3. 通讯费报销：每月底前；4. 会议费报销：会议结束后10日内；5. 其他费用报销：发生费用后的30日内。
第五章违规处理第十条对违反本制度规定的行为，按以下规定处理：1. 虚报、伪造报销单据的，一经查实，全额追回报销款项，并给予警告或通报批评；2. 逾期未报销的，视情节轻重，给予警告或通报批评；3. 其他违规行为，按照酒店相关规定进行处理。
第六章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
酒店业财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范财务报销行为，确保财务记录的准确性和完整性，促进酒店财务管理工作的规范化、科学化和标准化，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括全职、兼职、临时工等。
第三条财务报销必须遵循合法性、真实性、合理性和公开透明原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、餐费、市内交通费、通讯费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备维修、通讯费、水电费等；3. 市场营销费用：包括广告费、宣传费、业务招待费等；4. 人员费用：包括员工工资、福利、培训、劳动保护等；5. 其他费用：根据酒店实际情况，经财务部批准的合理费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据酒店规定标准执行，住宿费不得超过酒店规定的最高标准，交通费、餐费按实际发生额报销；2. 办公费用：办公用品、设备维修等费用按实际发生额报销；3. 市场营销费用：根据市场推广计划和预算执行，不得超过批准的预算；4. 人员费用：按照国家相关规定和酒店薪酬制度执行；5. 其他费用：根据实际情况，经财务部批准后执行。
第三章报销流程第六条报销申请：1. 员工发生费用后，按照报销范围和标准填写《酒店财务报销单》，并附上相关凭证；2. 报销单经部门负责人签字后，送交财务部。
第七条财务审核：1. 财务部对报销单进行审核，确认费用的真实性、合理性和合法性；2. 对不符合规定的报销单，及时通知员工进行更正或补充材料。
第八条财务审批：1. 财务部将审核后的报销单送交酒店负责人审批；2. 审批通过后，财务部办理报销手续。
第九条财务支付：1. 财务部按照审批结果，将报销款项支付给员工；2. 员工应在规定时间内领取报销款项。
第四章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部负责修订。
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酒店财务报销制度及流程[资料]
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致?TO : 董事长日期?DATE :2011年9月23日
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酒店财务报销制度及报销流程
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，本制度适用公司全体员工。
第二部分借支、预支管理规定及办理流程
原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况需征得总经理及董事长同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销帐。
第二条借款管理规定:
1、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》，填写借款或报销单，由部门领导审签后，报财务部审核，并送总经理及董事长批准，方能借款。
出差返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支。
2、公司对于 200 元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过 1000元应提前一天通知出纳备款，借款未还原则上不得再次借款。
3、借款销帐时《出差申请表》做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经总经理及董事长批准，否则财务人员有权拒绝销帐;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定:
预支是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写《预支申请表》，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理及董事
长同意后，方可预支。
预支申请表及相关单据做为此后报销凭证的附件。
第四条办理流程:
经手人按规定填写申请表，注明申请事由、金额(大小写须完全一致，不得涂改)?主管部门领导负责人审核签字?财务复核?总经理及董事长审批?经手人持审批后的借款及预支申请单到相关部门办理。
(经办人须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一个月不销帐者，须向财务室提交
说明书并报总经理签字同意，否则从员工工资中扣除。
)
第三部分日常费用报销制度及流程
第五条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第六条费用报销的规定:
1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据或发票一律不予报销。
2、报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开
填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。
所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。
3、按规定的审批程序报批，报销 1000 元以上需提前一天通知出纳以便备款。
4、原始凭证的审核(各部门经理须对其审签的各项原始凭证负责)
4.1 原始凭证应具备的内容:
4.1.1 凭证名称;
4.1.2 填制凭证的日期;
4.1.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名;
4.1.4 经办人的签名;
4.1.5 发票内容，各种票据必须符合相关规定和细则要求;
4.1.6 数量、单价和金额;
4.2 对原始凭证的技术性要求:
4.2.1 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
4.2.2 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字、审批人签字及付款的依据。
4.2.3 员工的借款借据需由出纳附在记账凭证上，员工归还借款时由财务另开收据，其原始借款
借据不再退还。
预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
4.2.4 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。
有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
第七条费用报销的一般流程:
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单)?分管部门领导审核签字?财务部门复核?总经理及董事长审批?到出纳处报销。
第八条差旅费报销制度及流程:
(一)、费用标准:
1、差旅费实行包干制，实报实销，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生额未达到标准金额，不予补偿;超出标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返还时间为准，以小时计算，超过 3 小时不满 6 小时计半天，超过 6 小时计 1 天。
3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。
4、宴请客户需由总经理及董事长批准后方可报销招待费。
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(二)、报销流程:
1、出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理及董事长批准。
2、借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、购票: 出差人员按审批过的出差申请表复印件，自行按要求订票。
4、返回报销:出差人员应在回公司后及时办理报销事宜，流程同日常费用报销。
第九条电话费报销制度::(按原有相关定执行)
第十条交通费报销制度及流程:
(一)费用标准:员工因公办事或加班，可凭公交车票据报销交通费;因特殊原因由分管部门领导批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
(二)报销流程:
1. 员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》(须填写坐车起始站点)。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十一条办公费、低值易耗品等报销制度及流程:
(一)管理规定:为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政人事部统一管理，集中购置，并指定
专人负责。
(二)报销流程
1(购置申请:公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报总经理及董事长审批后购置。
2(报销程序:经办人持购买物品的原始单据和完备的验收证明?在行政人事部办理入库手续后?保管人员在验收单或发票上进行验收确认?经办人凭接收手续进行报销。
不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。
3(费用归集:财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第十二条招待费及其他费用报销制度及流程:(按酒店招待宴请的相关规定执行) 第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程:(按原有相关规定执行) 第五部分、专项支出财务报销制度及流程:
第十三条专项支出主要包括软件及固定资产购置、工程材料购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十四条、软件及固定资产购置报销财务制度及流程:
(一)填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《请购单》并报
批，并通知出纳部备款。
(二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三)结账报销:
(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理入库手续，
按规定填写报销单(后附入库单);
(2)按资金支出规定审批程序审批;
(3)财务部出纳根据审批后的报销单付款。
第十五条其他专项支出报销制度及流程:
(一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告
及宣传活动费、公司员工活动费用及其他专项费用)支出。
(二)费用标准:此类费用一般金额较大，由部门领导根据实际需要向总经理及
董事长提交请示审批。
(三) 财务报销流程:
1(审批后的报告文件到财务部备案，以便财务出纳备款。
2(签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由财务
部审核，合同应注明付款方式等)。
3(付款流程:
(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一
般规定);
(2)按审批程序审批:分管部门领导审核签字? 财务复核 ?总经理及董事长审批;
(3)出纳根据审批后的报销单金额付款。
第六部分报销时间的具体规定
第十六条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，公司财务部每周三、五两天集中处理费用公司内部员工报销事务。
第七部分总经理权限
第十七条为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予集团总经理以下批准权限:
1、总经理可拥有对单项账面净值不超过元的固定资产的处置权;
2、总经理可批准购入单项不超过元的固定资产的权限;
3、总经理可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过元的日常经营性合同。
4、总经理可批准酒店内招待应酬费用不超过元的决定权。
第七部分附则
第十八条本制度解释权归公司财务部。
第十九条本制度经总经理及董事长讨论同意后生效。
部门?SECTION: 总经办签发人?COUNTERSIGN A PERSON: 卢政昌
本文件抄报: 李董事长陈总李总卢总王助理本文件抄送: 伏牛路店保全街店前进路店天泽街店万达店。