某集团公司资金计划管理制度 (1)
某集团资金管理制度（4篇）
某集团资金管理制度第一章资金管理原则第一条资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。
第二条集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策，制订、监督、解释及修改本资金管理制度，本制度适用于集团及各子公司资金的管理。
第三条公司实行资金计划管理，通过编制和执行各项资金计划（包括月度资金计划和周资金申请等），对融资、付款等各项资金活动进行有序安排以控制资金成本。
第四条由集团财务部进行资金集中管理和统一支付。
各子公司财务部根据集团财务部要求对本公司各部门及所属油站资金和收款工作进行管理。
公司所有现金收入必须及时缴存公司的银行帐户，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司现金或有价票卡。
第五条公司对外融资、担保、抵押等资金业务由集团财务部统一管理，各子公司不得擅自进行上述活动。
第二章银行帐户和资金集中管理第六条集团及各子公司单位银行帐户的开立、变更、撤销，申请购买、保管支票等银行支付票据，申请开通和使用网银等，必须报经集团财务部资金经理审核、财务总监批准后，按照公司资金政策办理。
公司的会计账户设置应一一对应各银行账户，公司会计应每月出具银行余额调节表以监控银行未达账项。
第七条银行帐户预留印鉴原则上为法人公司财务专用章和总经理私章、副总经理私章，特殊情况必须报经集团财务部审核、集团副总经理及总经理批准。
财务专用章和总经理私章的使用遵循公司相关印章管理流程，副总经理私章由副总经理本人保管。
第八条公司的银行账户按照账户性质和用途分为基本户（支付和报销专用）、收入户（收入专用）、税务专户（税务和扣款专用）、资金池专户（资金池调拨专用）、贷款专户（贷款放款及还款专用）、其他专户（根据具体业务设置）。
第九条该帐户。
第十条集团下属子公司设立一级收入帐户，子公司及其下属油站所有收入资金全集团设立一级收入帐户，集团及所属油站，所有收入资金全部及时归集至第1页，共4页部及时归集至该帐户。
集团公司资金管理制度
集团公司资金管理制度第一条集团公司财务部是集团公司资金管理的主管部门，负责制定资金管理制度和规定，组织实施资金管理工作，监督各成员单位资金管理情况并提出改进意见。
第二条各成员单位应当按照本制度的规定，建立健全内部资金管理制度，加强资金管理，保证资金安全、高效、合理使用。
第三条各成员单位应当按照集团公司资金管理的总体规划，制定本单位的资金收支计划，并及时向集团公司财务部报送。
第四条各成员单位应当按照资金管理制度的规定，及时、准确地记录和报告资金收支情况，并对资金使用情况进行定期汇报和分析。
第五条各成员单位应当加强对资金管理人员的培训和监督，提高资金管理人员的素质和能力，确保资金管理工作的规范、高效运行。
第三章资金预算管理第一条集团公司应当根据经营计划和预算编制资金预算，按照预算控制资金支出，确保资金使用的合理性和有效性。
第二条各成员单位应当根据集团公司资金预算，制定本单位的资金预算，并按照预算控制资金支出。
第三条各成员单位应当按照资金预算的规定，严格控制资金支出，确保资金使用的合理性和有效性，不得超预算或挪用资金。
第四章账户管理第一条集团公司应当根据资金管理的需要，开立必要的银行账户，并建立账户管理制度，确保账户安全、准确和及时管理。
第二条各成员单位应当根据自身资金管理需要，开立必要的银行账户，并按照账户管理制度进行管理。
第三条各成员单位应当对银行账户进行定期核对和对账，及时发现和纠正账户异常情况。
第五章现金管理第一条集团公司应当根据资金管理的需要，制定现金管理制度，规范现金的收付、保管和使用。
第二条各成员单位应当按照现金管理制度的规定，严格控制现金的收付和使用，确保现金的安全和有效使用。
第三条各成员单位应当建立健全现金保管制度，确保现金的安全和完整性，并定期进行现金盘点和核对。
第六章银行存款管理第一条集团公司应当根据资金管理的需要，制定银行存款管理制度，规范银行存款的管理和使用。
第二条各成员单位应当按照银行存款管理制度的规定，合理安排银行存款，确保资金的安全和有效使用。
某集团公司资金计划管理制度(1)1.doc
某集团公司资金计划管理制度(1)1xx控股集团公司资金计划管理制度目录1 目的(2)2 适用范围(2)3 职责(2)4 管理内容(2)4.1 资金计划编制程序(3)4.2 资金计划的内容(3)4.3 银行借款及其它(4)4.4 资金计划的控制(4)5 其它(5)中捷集团子公司资金计划管理制度1目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。
2适用范围本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。
集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。
3职责3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。
3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。
4.1.1 子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部（附表1、附表2）。
4.1.2子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心(附表3) 。
4.1.3 公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
4.1.4公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
资金计划管理制度
资金计划管理制度为规范企业资金的使用，提高资金使用效率和保障公司资金流的通畅，降低资金风险，对资金相关业务做如下规定：一、2015年8月开始资金实行计划管理，即每月资金按上报的资金计划进行支付，超资金计划的资金不予支付，具体要求如下：1、每月8日上午12：00点前，各部门将当月的需支付的资金和回款情况报财务部出纳处。
2、财务将资金计划汇总后报公司经营决策小组审批。
3、经营决策小组根据资金情况安排资金支付顺序，其中银行利息和工资为优先支付顺序。
4、每周一上午12：00点，各公司将本周支付款项报财务部出纳处，由主管财务领导根据经营决策小组批准的资金计划安排支付。
5、非资金计划范围内的资金当月原则不付款。
6、紧急款项和非资金计划内款项需董事长批准后方能支付，每月累计超计划审批次数不超过5次。
7、每周二和周四两天上午为付款日，其中：周四只支付原料款，其他时间不在支付费用。
8、每月财务公布当月资金计划执行情况。
二、企业扎帐时间确定为：1、每月25日，6月和12月扎帐时间为31日。
2、每月25日扎帐后到31日之间停止支付各项费用（6月和12月除外）。
三、资金计划的填写要求资金计划分为三部分上报，第一部分为：采购部上报的物资采购资金计划；第二部分为：各部门的费用类资金计划；第三部分：为销售部门的资金回笼计划。
具体填写要求如下：1、各部门需按标准表格填写资金计划。
2、需通过采购部统一采购的物资，生产部和相关部门必须提前1天将采购计划报采购部，由采购部统一填报资金计划表，主要内容有：生产用直接材料、生产用辅助材料、配件采购和设备采购；3、费用类资金计划中，工资、水电费、社保、福利费、工会经费、电话费、房租及暖气费、食堂和统一采购的办公用品由行政部根据当前需支付的资金额度统一填写。
4、销售部按销售政策和销售计划填写资金回笼计划。
5、月度资金计划和周资金计划表格相同。
6、各部门的资金计划必须由部门负责人签批后上报，电子表和纸质版要求同时报出。
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某集团公司资金计划管理制度(1)1xx控股集团公司资金计划管理制度目录1 目的(2)2 适用范围(2)3 职责(2)4 管理内容(2)4.1 资金计划编制程序(3)4.2 资金计划的内容(3)4.3 银行借款及其它(4)4.4 资金计划的控制(4)5 其它(5)中捷集团子公司资金计划管理制度1目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。
2适用范围本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。
集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。
3职责3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。
3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。
4.1.1 子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部（附表1、附表2）。
4.1.2子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心(附表3) 。
4.1.3 公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
4.1.4公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
集团公司资金管理制度（精选3篇）
集团公司资金管理制度（精选3篇）集团公司资金管理制度篇11、目的为了加强集团公司日常各项经营费用资金的预算管理,便于财务部门统筹安排,灵活调配、运用好资金,使其充分发挥经济效用,通过实行预算管理达到降低经营成本,强化增收节支,完善内部核算机制,提高公司经济效益的目的`。
集团所属各子公司,除应按年度编制资金预算计划外,还应逐月编制资金预计收、支平?表,以保证运营资金得到合理安排。
财务资金既指库存现金、银行存款及随时可以变现的有价证券,这部分资金是维系企业正常运营的基础。
因此,为保证运营资金的有序管理,特制定本办法。
2、应用范围适用于集团职能部门及各子公司。
3、职责3、1集团职能部门及各子公司负责本部门资金预算计划制定,由主管副总裁按规定要求逐级审批。
3、2集团职能部门及各子公司资金预算计划,由集团财务部门严格按照审批计划审核报销,对违反本规定的支出项目有权拒绝报销。
4、具体规定4、1集团各子公司应结合本公司实际情况编制完成年度经营预算管理计划书,并在此基础上,于每月28日之前,编制完成次月资金收、支预算表,逐月上报集团计财部分管会计一份,集团财务总监一份,主管副总裁一份。
财务总监分析汇总后上报总裁。
4、2集团计财部应于每月30日前编制完成次月资金来源与运用预算汇总表,并于次月3日前,编制完成各子公司上月实际与预算资金来源与运用分析表及汇总表。
分别报送子公司经理、集团财务总监、主管副总裁。
财务总监分析汇总后上报总裁。
4、3各子公司的收入计划(预算)依据本公司销售条件、劳务、收费协议以及收款期限等,预计可收(兑)金额编制。
4、4各子公司的资本性支出、原材料、工程劳务、商品采购支出计划(预算)依据本公司购置合同及工程进度、供货时间等,预计资金支出计划。
4、5各子公司经常费用的支出,包括销售费用、管理费用、财务费用依据以往实际发生额,结合本年度预算合理编制。
4、6月份资金预算计划未列的支出项目,超支金额在10000元以内的,须经主管副总裁批准,并加情况说明。
XX集团资金计划管理细则
XX集团资金计划管理细则一、目的依据《资金管理办法》第五、六、七、八条，为提高资金筹集和使用计划性，保障公司发展资金需求，控制资金运行风险，特制定本细则。
二、原则1、资金计划编制归口集团资金管理中心统筹管理。
2、资金计划分级编制，区别资金来源和支出性质明确编制责任。
3、建立检查考核机制，追究资金计划编制准确率和执行有效性责任。
三、计划编制管理（一）年度资金预算由集团资金中心牵头组织年度资金预算编制，资金预算编制责任划分为：预算内容内容概述必备附件编制者审批者投资性支出股权投资董事会决议董事会办公室董事长基建支出新建项目、改建装修项目进度表筹建中心董事长房产业分项目、分季度计划资金收支平衡表分管财务负责人分管副总裁现金上缴计划表财务管理中心分管酒店副总裁酒店业营收、应收应付、现金盈余、上缴计划商贸业营业收入、资金收支年度经营计划表商贸财务负责人分管商贸负责人非银行融资增量、归还额度季度收支计划上市办董事长银行融资增量、归还额度季度收支计划资金中心董事长财务费用直接融资成本要素融资成本表资金中心董事长管理费用薪酬支出月度支出计划财务中心董事长1、集团资金管理中心负责人根据上述信息，编制集团《年度资金预算》、《资金收支计划表》。
2、年度资金预算应在每年10月份启动，11月份编制，12月底前审核，并经总裁办公会议审议、报董事会批准后实施。
3、集团资金管理中心负责编制提供季度、半年度、年度《资金预算执行分析报告》，主送集团董事长、总裁和资金管理中心负责人。
4、各产业、职能部门根据批准的年度资金预算，修订年度工作计划。
（二）月度资金计划1、每月25日前集团筹建中心、财务中心、采购中心、酒店运营中心、房产管理公司、商贸公司及各子公司编制月度资金计划，房产和基建类资金计划报房产管理公司财务总监，审核汇总后再报集团资金中心负责人；其他类型资金计划报送集团资金中心负责人。
2、集团资金中心汇总、平衡月度资金计划，月底前召开资金计划专题会议，次月3日前通过ERP流程报送总裁审批。
集团公司资金管理制度
集团公司资金管理制度一、总则1、为了加强集团公司资金管理，提高资金使用效率，保障资金安全，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本集团公司的实际情况，制定本制度。
2、本制度适用于集团公司及所属各子公司、分公司（以下统称“各单位”）。
3、资金管理的基本原则是：统筹规划、集中管理、合理安排、安全高效。
二、资金预算管理1、各单位应根据年度经营计划和业务发展需要，编制年度资金预算，并分解到月度和季度。
2、资金预算包括资金收入预算和资金支出预算。
资金收入预算应准确预测各项收入的来源和时间；资金支出预算应按照业务性质和用途进行分类，详细列出各项支出的金额和时间。
3、集团公司财务部门负责汇总、审核各单位的资金预算，并报集团公司管理层审批。
经批准的资金预算是各单位资金使用的依据，各单位应严格执行。
4、如因特殊情况需要调整资金预算，应按照规定的程序进行申请和审批。
三、资金筹集管理1、集团公司根据发展战略和资金需求，合理选择资金筹集方式，包括银行借款、发行债券、股权融资等。
2、资金筹集方案应经过充分的论证和风险评估，并报集团公司管理层审批。
3、财务部门负责与金融机构等相关方进行沟通和协调，办理资金筹集的相关手续。
4、筹集的资金应按照规定的用途使用，不得挪作他用。
四、资金使用管理1、各单位的资金使用应严格按照资金预算和审批权限进行。
2、资金支出的审批程序应明确、规范，一般应经过经办人申请、部门负责人审核、财务部门复核、分管领导审批等环节。
对于重大资金支出，还需报集团公司总经理或董事会审批。
3、资金支付应采用安全、便捷的方式，如银行转账、支票等。
严禁现金支付大额资金。
4、各单位应加强对资金使用的监督和检查，确保资金使用合法、合规、合理。
五、资金结算管理1、集团公司应建立统一的资金结算平台，实现资金的集中结算和管理。
2、各单位应按照规定的时间和流程，将收入资金及时缴存到集团公司指定的账户，不得坐支现金。
3、财务部门负责对各单位的资金结算进行监控和管理，及时发现和解决结算过程中的问题。
集团公司资金管理制度
集团公司资金管理制度集团公司资金管理制度在生活中，越来越多人会去使用制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的集团公司资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
集团公司资金管理制度11、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。
2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理3、细则规定：（一）资金日常管理1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。
一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。
现金的支出须符合现金使用范围规定。
出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。
每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
（二）资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。
其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。
对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。
无合同、协议的（或无有效合同、协议），财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。
同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请（1万元以内的'资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请），以便财务部备款。
3、各类支出相关细则管理如下：（1）、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，()由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度一、总则为了规范公司的资金运作，提高财务管理效率，保证资金的合理运用和安全性，制定本资金计划管理制度。
二、资金计划的制定2.资金计划应根据公司的经营周期和运营资金的需要进行编制，包括日、周、月、季度和年度五个层面的计划。
3.资金计划应由财务部门牵头制定，并征求相关部门的意见和需求，根据公司的经营特点和实际情况进行专业的预测和分析。
三、资金计划的内容2.资金支出计划：详细列出各项支出的内容和金额，包括生产经营支出、人员工资支出、科研开发投入、市场推广费用等。
3.资金调度计划：明确各项资金的调度时间和方式，包括资金的调拨、存储、投资和偿还等。
4.资金安全措施：制定安全的资金管理措施和内部控制制度，防范资金风险和损失。
四、资金计划的执行1.资金计划应事先向相关部门作出通知和说明，确保各部门了解并配合执行资金计划。
2.资金计划的执行应由财务部门进行监督和控制，及时发现并解决资金使用中的问题和风险。
3.各部门应按照资金计划的要求，合理安排和支配自身的资金，确保资金的合理运用。
4.资金计划的执行情况应定期进行评估和总结，及时调整和改进计划的不足之处。
五、资金计划的监督1.财务部门应建立资金计划执行情况的监督机制，定期对公司的资金使用情况进行检查和核对。
2.建立业务部门与财务部门之间的沟通机制，及时了解和报告资金的使用情况，确保资金的有效利用。
3.配合内部审计部门或独立审计机构的审计工作，对公司的资金运作情况进行检查和监督。
六、资金计划的修订1.资金计划应根据公司的经营情况和市场环境的变化，及时进行修订和调整。
2.资金计划的修订应根据实际情况，经过相关部门的审核和批准后，进行执行。
七、附件1.资金计划表格：包括日、周、月、季度和年度的资金计划表格，用于具体规划和执行资金计划。
2.监督检查表格：用于记录和汇总资金计划的执行情况，便于监督和评估资金的运作。
八、附则本资金计划管理制度自颁布之日起生效，有效期为五年，如有调整和修改，经公司相关部门的审核和批准后执行。
集团公司资金管理制度
集团公司资金管理制度一、总则1.1 本制度旨在规范集团公司的资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，确保资金安全，促进公司持续、稳定、健康发展。
1.2 本制度适用于集团公司及下属子公司、分支机构的资金管理工作。
1.3 资金管理遵循以下原则：（1）统一领导、分级负责；（2）统筹安排、合理分配；（3）风险可控、效益优先；（4）规范操作、强化监督。
二、组织架构2.1 董事会负责公司资金管理工作的决策和监督。
2.2 总经理负责公司资金管理工作的组织实施。
2.3 财务部门是公司资金管理的职能部门，具体负责资金筹集、使用、监控等工作。
2.4 各子公司、分支机构应设立相应的资金管理岗位，负责本单位的资金管理工作。
三、资金筹集3.1 资金筹集应遵循以下原则：（1）合法合规、稳健高效；（2）优化融资结构、降低融资成本；（3）确保资金需求、控制融资风险。
3.2 融资渠道包括但不限于以下方式：（1）银行贷款；（2）债券发行；（3）股权融资；（4）政府补助；（5）其他融资方式。
3.3 融资方案应包括以下内容：（1）融资用途；（2）融资额度；（3）融资期限；（4）融资成本；（5）还款来源；（6）风险评估及应对措施。
四、资金使用4.1 资金使用应遵循以下原则：（1）合理分配、确保重点；（2）提高资金使用效率、降低闲置资金；（3）防范资金风险、确保资金安全。
4.2 资金使用范围包括但不限于以下方面：（1）生产经营活动；（3）筹资活动；（4）其他资金支出。
4.3 资金使用审批流程如下：（1）提交资金使用申请；（2）财务部门审核；（3）总经理审批；（4）董事会决策。
五、资金监控5.1 资金监控应遵循以下原则：（1）全面覆盖、不留死角；（2）实时监控、动态预警；（3）分级负责、责任到人。
5.2 资金监控措施包括但不限于以下方面：（1）设立资金管理台账；（2）开展定期、不定期检查；（3）建立风险预警机制；（4）实施内部审计。
六、责任追究6.1 对违反本制度的单位和个人，公司将依法追究相关责任。
集团的资金管理制度
集团的资金管理制度第一章总则第一条为规范和加强集团的资金管理工作，提高资金使用效率，确保资金安全，保障集团的持续稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内的各级各类企业，包括直属企业、分支机构和附属公司等。
第三条集团的资金管理应遵循合法、规范、科学、高效、风险可控的原则。
第四条集团资金管理工作需建立健全制度、规范操作、加强监督，确保运作的透明、公正、公开。
第五条集团资金管理制度的具体内容包括资金预算管理、资金调拨管理、资金监督管理、风险控制管理和绩效评估管理等。
第二章资金预算管理第六条集团应根据企业发展战略和经营计划，制定资金预算，包括年度预算和月度预算。
第七条资金预算应当明确收入来源、支出用途，并按照合理、科学、可行的原则制定。
第八条资金预算应经董事会或者相关部门审批，并在预算执行过程中及时调整和报告。
第九条资金预算应有专人专责进行管理，对预算执行情况进行监督和评估。
第十条资金预算执行情况应每月报告给相关单位，并及时汇总整理形成相关报表。
第三章资金调拨管理第十一条集团应建立健全资金调度机制，实现资金的合理调配和使用。
第十二条资金调拨应符合预算规定，不得超越支出用途，需经过相关部门审批。
第十三条资金调拨应遵循公开透明、公平公正的原则，杜绝违规行为。
第十四条资金调拨应及时记录、核算，确保资金使用的合规性和安全性。
第十五条资金调拨情况需按规定报告，由相关负责人进行监督和评价。
第四章资金监督管理第十六条集团应建立资金监督机制，加强对资金使用情况的监督和控制。
第十七条资金监督应实行内控制度，建立相应的审核、审批、核算和监督程序。
第十八条资金监督应建立定期审计和检查制度，对资金使用情况进行检查和评估。
第十九条资金监督应建立风险预警机制，防范和化解各类风险。
第二十条资金监督应积极与监管部门、外部咨询机构合作，提升监督水平。
第五章风险控制管理第二十一条集团应建立风险管理机制，对资金相关风险进行识别、评估和控制。
集团资金部管理制度
集团资金部管理制度第一章总则第一条为规范集团资金部的管理工作，提高工作效率，保障资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团下属各部门资金管理工作，并对资金部负有监督和指导职责。
第三条资金部的主要任务是负责集团资金的收支管理、投资决策、风险管控等工作。
第四条资金部应按照法律法规和公司规章制度的要求，严格执行财务管理制度，做到规范、透明、公正。
第五条资金部应建立健全内部控制机制，加强风险防范，确保资金安全稳健运营。
第六条资金部应建立绩效考核机制，根据员工的绩效情况给予奖惩，激励员工积极工作。
第二章资金收支管理第七条资金部应根据公司经营情况和预算要求，合理安排资金的使用。
第八条资金部应及时核对各项款项的到账情况，确保凭据真实完整。
第九条资金部应加强资金的存储和保管工作，确保资金安全。
第十条资金部应及时办理资金的支付、收款等业务，确保资金流动性。
第十一条资金部应建立资金账户制度，定期核对资金账户余额，防止账务错漏。
第三章投资管理第十二条资金部应根据公司的发展战略和风险偏好，制定合理的投资计划。
第十三条资金部应加强对投资标的的尽职调查，降低投资风险。
第十四条资金部应建立风险管理制度，及时调整投资组合，规避风险。
第十五条资金部应建立投资绩效评估体系，监控投资业绩，及时调整投资策略。
第四章风险管理第十六条资金部应建立风险预警机制，及时发现和应对可能存在的风险。
第十七条资金部应建立风险评估制度，定期对资金风险进行评估，提出风险防范措施。
第十八条资金部应建立风险应急预案，确保在风险事件发生时能迅速、有效应对。
第十九条资金部应加强对外部环境变化的监测，及时调整风险管理策略。
第五章内部控制第二十条资金部应建立内部控制制度，明确各项工作的责任分工和权限管理。
第二十一条资金部应建立资金使用和审批制度，加强对资金使用的管控。
第二十二条资金部应建立信息披露制度，及时向相关部门和公司领导汇报资金工作情况。
第二十三条资金部应加强对财务数据的监控和核对，确保财务数据的真实性和准确性。
集团公司资金管理制度
资金管理制度一、总则为规范XXXX集团及下属各事业部各公司的资金管理行为，加强对资金的合理运用和有效监控，促进资金的安全、合理、高效使用，根据《公司法》和相关法律法规制定本办法。
二、适用范围本制度适用于集团及下属各事业部各公司本制度资金是指法人主体所拥有的现金、银行存款、应收票据、理财产品和其他货币资金等。
三、资金管理原则(一)合规性原则公司的资金管理工作应遵守有关法律、法规及公司相关管理制度，各项资金收支业务必须合法、真实、准确。
(二)安全性原则公司的资金管理要遵循“资金安全第一”的原则，对资金存储、经营收支、借款归还、融资、对外投资等活动必须按授权进行审批，并选择国有商业银行或其他资质良好的银行进行操作，确保资金安全。
(三)整体利益最大化原则公司制定资金政策、进行资金调度时应当做好统筹规划，平衡各单位利益的基础上确保公司整体利益最大化。
(四)计划性原则根据公司战略目标、投资计划及未来生产经营计划，预计一定期间内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划或融资筹资计划，保证各项企业活动的收支平衡。
四、资金管理机构及职责集团财务部负责制定公司系统的资金政策、实施公司的资金政策、制定资金运作方案，以及协调平衡资金管理事宜。
五、资金管理计划1、各单位资金管理计划根据资金收付实现制编制,编制周期包括年度预算和月度预算。
2、资金管理计划内容应当涵盖所有与生产经营及各类投融资活动有关的资金收入和支出,以经营计划为依据,准确预测各项现金收入、支出及现金盈余缺口，为资金管理工作提供可靠依据。
3、各单位应当合理安排现金流量，严格保证生产经营必要的资金储备。
4、各单位应当按照结账计划，由各板块财务BP负责统筹安排编制资金管理计划并上报集团财务部，集团财务部资金主管汇总各单位的资金计划表，并考虑集团层面的投融资等业务，编制集团资金计划，提交财务总监审阅和平衡调配。
六、货币资金收支管理(一)现金和银行存款管理1、各类现金收入应当及时存入银行,累计金额不超过人民币1千元的日常零星小额现金收款应当至少于月末前存入开户银行,超过限额的现金应当于收款后的3个工作日内及时存入开户银行。
某集团资金管理制度范文(3篇)
某集团资金管理制度范文第一章总则第一条为进一步做好资金管理工作，有效控制资金支出，加速资金周转，防范财务风险，规范资金支付程序，特制定本管理制度。
第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款、银行承兑汇票、支票或本票有价证券及其他货币资金。
第三条本制度适用于集团下属各全资子公司、控股子公司。
各子公司、项目公司可以参照本制度制定具体的操作规范与指引。
第二章各部门职责第五条经办部门对经办业务发生的真实性、合理性负责；第六条财务部根据公司的政策、流程、标准进行审核：经办业务是否符合公司政策，支付单据所附发票的合法性，资金支付方式的合理性，经济合同的有效性，支付金额是否在预算额度，支付金额是否符合政策标准，审批流程是否符合公司规定。
第三章资金支付及审批程序第七条常规款项支付，包括管理费用、财务费用和销售费用及税金支付，零星的、不确定的临时发生的费用及员工借支等常规款项。
第八条常规款项的资金支付及审批流程1、支付申请部门或个人因公需要支付资金时，必须提供注明款项用途、金额、预算、支付方式、收款人、银行账号等内容的支付申请和支付报销依据。
2、支付审批流程2.1部门负责人根据其职责、权限和相应程序，对支付单据的用途、金额、支付方式及所附有效经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。
2.2业务部门分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的支付单据，应当拒绝批准。
2.3业务部门签完字后应交由财务部门审核，财务根据其职责、权限和公司的政策、标准、流程，进行审核。
2.4财务审核无误后，支付单据应交由董事长审批或董事长授权人。
各子公司可根据董事长签字执行的授权/分权表执行。
3、支付复核财务部资金负责人负责对经审核批准后的资金支付业务进行复核，复核的内容如下：3.1资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。
3.2付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法、金额计算是否准确。
____支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司的有关规定。
某集团资金管理制度模板(二篇)
某集团资金管理制度模板第一章总则第一条为提高资金的使用效率，____有限公司(以下简称“股份公司”)及子公司或公司控制的其他企业(以下简称“下属公司”，统称“集团”)资金的统筹优势，现制定集团内资金划拨管理制度。
第二条本制度适用于集团内的所有公司。
第二章资金划拨第三条集团内的资金划拨应以委托贷款的形式进行操作。
第四条当集团内借款人因其生产经营等原因发生融资需求，且集团内委托人有临时闲置资金时，委托人可通过银行向借款人借出临时闲置资金，并收取利息。
第五条委托贷款期限不超过一年。
第六条委托贷款利率由委托人和借款人根据中国人民银行统一制定的各类贷款利率协商确定。
第七条借款人应在委托贷款到期后____个工作日内将委托贷款本金和利息一次性划转至委托人指定的账户。
第八条借款人应承担委托贷款而发生的手续费等相关费用。
第九条委托人、借款人与银行签订的委托贷款协议或合同应在获得委托人、借款人审批机构的批准后生效实施。
(一)当委托人或借款人为股份公司时，委托贷款事项应由股份公司总经理或董事会根据其权限审批后实施，超过董事会权限的应提交股份公司股东大会批准后实施。
(二)当委托人或借款人为下属公司时，委托贷款事项应由下属公司董事会根据其权限审批，超过下属公司董事会权限的应提交其股东会审批。
下属公司董事会或股东会审批其委托贷款事项后，应提交股份公司总经理批准后实施。
第十条委托贷款所使用的资金应为集团内各公司的自有资金，其他性质的资金不得进行委托贷款。
第三章释义第十一条本制度所认定的委托贷款是指委托人(资金借出方)提供资金并确定贷款对象、用途、金额、期限、利率等，指定银行代理发放并协助收回的贷款，其贷款风险由委托人承担，银行只收取相应委托贷款手续费。
第十二条委托人是指委托贷款资金借出方。
第十三条银行是指具有委托贷款经营资格的商业银行等金融机构。
第十四条借款人是指委托贷款资金借入方。
第四章附则第十五条本制度与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
某集团资金管理制度
XX集团资金管理制度1 总则1.1目的为规范集团的资金运作，加速资金周转，提高资金营运效率，完善集团内部控制机制，确保集团整体效益的最大化，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于集团总部、各专业集团及各成员企业。
1.3释义1.3.1 本制度所称资金指所有币别的现金、银行存款和其他货币资金。
1.3.2资金收支的范围包括企业进行筹资活动、投资活动、经营活动等发生的资金收支。
1.4管理基本原则1.4.1时间价值原则。
树立正确的资金时间价值观念，追求资金的最佳运用状态，讲究、考核企业资金使用的效果。
1.4.2动态平衡原则。
集团资金实施统一调度管理，强化货币资金收支动态平衡管理、量入为出、统筹兼顾。
1.4.3融通资金原则。
充分运用集团资源优势，努力拓展筹资渠道，及时、足额筹集到与集团经营发展相适用的资金。
1.4.4责、权、利相统一原则。
效率优先，实行资金有偿使用并与资金来源、资金周转效率、资金使用效果挂钩。
1.4.5防范风险、确保安全原则。
资金的筹集、投放采取事前分析、事中监控、事后报告的防范措施，确保资金安全。
2 职责与权限2.1财务金融中心负责集团资金的归口管理。
2.1.1组织集团资金预算的编制，对专业集团资金预算的执行情况进行监督检查。
负责专业集团及成员企业筹融资专项管理。
2.1.22.1.3建立有效的资金结算网络，对专业集团、成员企业的资金收支进行日常监督控制、调度管理。
2.2财务金融中心资金部的职责2.2.1建立集团内部结算中心，办理各专业集团、成员企业在中心的存贷款业务，以及内部存贷款利息的计算与结转。
2.2.2构建集团资金信息平台，维护集团日常资金台帐，反映资金运行状况。
2.2.3具体办理集团总部筹融资业务。
2.2.4根据集团首席会计师的指令或受专业集团委托，进行资金调度。
2.3专业集团财务部负责本集团资金预算的编制、执行，办理筹融资业务，本集团内部资金调度管理，对所属成员企业资金收支检查监督。
集团资金计划管理办法
集团资金计划管理办法集团有限公司资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司内部资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利用率，合理安排资金流向，保证资金安全，经集团公司研究决定，并报公司董事会批准，特制定本办法。
第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的动态控制。
第四条实行资金管理应坚持以下原则:1、公司所有资金收支必须纳入预算;2、坚持根据资金需求的轻重缓急进行分类管理，优先保证经营活动资金需求;3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司资金管理部，支出须经过公司资金管理部一个口子支出。
4、未经资金管理部同意，公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。
5、公司的各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。
第五条本制度适用于本公司所有的子公司、部门和人员。
第二章资金管理机构和职责第六条集团公司成立资金管理部，统一对集团公司及所属子公司、分公司资金的筹集、使用进行协调管理。
资金管理部归口集团公司财务总经理或投融资总经理直接领导。
第七条资金管理部由资金管理部经理、资金管理员和出纳组成。
第八条集团公司成立资金管理协调小组，由公司董事长、总裁、执行总裁、副总裁、相关部门负责人组成。
资金管理协调小组是公司资金管理的最高决策机构，对公司董事会负责。
第九条资金管理部的主要职责:1、指导集团公司各子公司、部门每月8号、18号、18号报送下旬的资金收支预算(遇节假日提前至放假前一日)，并及时汇总集团公司资金1收支申报表直接领导、报总裁和执行总裁。
2、负责编制公司短期及中长期的资金需求平衡计划，提出资金的筹集、使用方案，报集团公司资金管理协调小组审核批准。
3、对集团公司已确定的短期、中长期筹集、使用方案的执行情况进行跟踪、监督和协调，保证集团公司的资金计划得到执行，并定期向集团公司资金协调小组报告资金运作和资金状况。
有限公司资金计划管理制度
有限公司资金计划管理制度第一章总则第一条为规范公司资金计划管理行为，提高资金使用效率，防范资金风险，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类资金计划管理活动。
第三条公司资金计划管理应遵循公开、公平、公正的原则，实行科学、合理、规范的管理方法。
第四条公司各级领导干部和员工都应当遵守本制度，并根据具体工作性质，履行各自的责任。
第五条公司应当建立健全资金计划管理制度相关的内部监督、考核和奖惩机制，引导员工依法依规从事资金计划管理活动。
第二章资金计划管理组织机构第六条公司应当设立资金计划管理部门，其职责包括：（一）负责公司的资金计划编制、执行和调整工作；（二）负责公司资金计划管理规章制度的制定和落实；（三）负责对公司资金计划管理实施情况的监督和检查。
第七条公司资金计划管理部门应当配备有经验丰富、业务熟练的专业人员，确保资金计划管理工作的顺利进行。
第八条公司应当建立资金计划管理委员会，负责公司资金计划管理工作的决策和协调。
资金计划管理委员会成员包括公司领导班子成员和资金计划管理部门负责人。
第九条公司应当建立健全公司级、部门级资金计划管理机构，层级分明，职责清晰，协同配合，形成有机的工作格局。
第三章资金计划编制第十条公司资金计划编制应当立足于公司的总体战略目标和经营计划，根据市场需求、竞争环境等因素，科学制定合理的资金计划。
第十一条公司资金计划应当包括日常资金计划、周转资金计划、投资资金计划等内容。
第十二条公司应当根据资金的来源和用途，划分不同的资金计划项目，明确每个项目的预算额度、时间节点、责任单位等要素。
第十三条公司资金计划编制应当注重可操作性，保证资金计划的落实，确保公司的资金利用效率和经营效益。
第四章资金计划执行第十四条公司各部门应当认真执行资金计划，妥善管理资金，确保预算内的支出和收入。
第十五条公司资金计划执行过程中，如有资金调剂或变更需求，应当及时向资金计划管理部门报告，并经批准后执行。
第十六条公司资金计划执行过程中，如发现资金使用不当、浪费等情况，应当及时整改，并向资金计划管理部门做好说明工作。
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xx控股集团公司
资金计划管理制度
目录
1 目的 (2)
2 适用范围 (2)
3 职责 (2)
4 管理内容 (2)
4.1 资金计划编制程序 (3)
4.2 资金计划的内容 (3)
4.3 银行借款及其它 (4)
4.4 资金计划的控制 (4)
5 其它 (5)
中捷集团子公司资金计划管理制度
1目的
为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。
2适用范围
本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。
集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。
3职责
3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。
3.2总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4管理内容
资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序
编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。
4.1.1 子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部（附表1、附表2）。
4.1.2子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心(附表3) 。
4.1.3 公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
4.1.4公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
4.2资金计划的内容
4.2.1 资金收入
4.2.1.1销售收入：子公司销售部门依据各种销售条件及收款期限，编列可收（兑）现计划数。
4.2.1.2 劳务收入：子公司生产部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定编列可收（兑）现计划数。
4.2.1.3退税收入：子公司财务部门依据申请退税进度，编列可退税计划数。
计划可退税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
4.2.1.4 其他收入：凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括废料收入、营业外收入等。
其计划数额在十万元以上者，均应加说明。
4.2.2 资金支出
4.2.2.1 资本支出
4.2.2.1.1 土地：子公司依据购地支付计划编列资金开支计划。
4.2.2.1.2 房屋建筑物：子公司基建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列资金支付计划。
4.2.2.1.3 机器设备：子公司采购部门依据采购计划和进度，预计支付资金编列支付计划。
4.2.2.2 偿还借款支出
子公司财务部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以及新
的融资的计划，预计归还的本金和利息编列支付计划。
4.2.2.3 材料支出
子公司采购部门按照生产计划编列外购商品的资金使用计划。
4.2.2.4薪资支出
子公司工资管理部门依据工资、奖金制度及产销计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列支付计划。
4.2.2.5制造费用支出
子公司生产管理部门依据生产计划，参照以往年度、月份制造费用占生产量的比例推算编列。
4.2.2.6 税款支出
子公司财务部门依据销售计划，参照以往年度、月份税款支出占销售额的比例预计所需支付资金编列支付计划。
4.2.2.7 期间费用
4.2.2.7.1 销售费用：子公司销售部门依据销售、营业计划，参照以往年度、月份销售费用占销售额、营业额的比例推算编列。
4.2.2.7.2 管理费用：子公司办公管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。
4.2.2.7.3 财务费用：子公司财务部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。
4.2.2.8 其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，其计划数额在十万元以上者，均应加以说明。
4.3银行借款及其它
公司总部财务中心汇总所有子公司的收支计划、资本结构，合理计划安排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。
4.4资金计划的控制
4.4.1各子公司于月、季、年末编制本公司的资金收支计划执行情况表（附表6、附表7），并根据资金收支计划执行情况表，检查本公司各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因，提出解决问题的应对办法，报公司总部财务中心（附图3）。
4.4.2 公司总部财务中心审核汇总所属子公司资金收支计划执行情况后上报总部财务副总裁。
4.4.3公司总部财务中心根据子公司财务部门上报的资金计划执行情况表汇总编制资金计划执行情况报告，并且分析计划偏离的原因，提出资金计划执行效果的建议。
汇总报告集团公司分管财务副总裁（附表8、附表9、附图4）。
4.4.3 报告经集团公司分管财务副总裁批准后财务中心下达各子公司执行。
5 其它
5.1本办法经公司总部董事会批准后发布执行，公司总部财务中心负责制订、修改并解释。
此前有关公司总部对控（参）股公司管理的规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。
5.2本办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司总部的有关规定。
5.3本办法从下发之日起执行。
附表1
中捷集团XXX子公司XXX部门用款计划表
计划部门：年月日报出收报单位：财务部年月日收到
计划单位负责人：资金负责人：部门负责人：制表人：
附表2
中捷集团XXXX子公司用款计划表
年月日报出收报单位：财务部年月日收到
计划单位负责人：资金负责人：复核人：制表人：
资金计划管理制度
中捷集团XXXX 子公司资金收入、支出计划表
计划单位： 年 月 日 单位：元
附表3
审批人：计划单位负责人：资金负责人：制表人：附表4
中捷集团总部用款计划汇总表
收报单位：财务中心
审批人：财务中心负责人：制表人:
附表5
集
团
总
部
收
入
计
划
汇
总
表
审批人：财务中心负责人：制表人:
资金计划管理制度
中捷集团XXX 子公司用款计划执行情况表
单位名称： 日期：。