现金日记账(excel出纳用)
现金日记账电子表格模板
现金日记账电子表格模板1. 简介现金日记账是一种记录现金流动和明细的工具，用于记录个人或组织的现金收入和支出情况。
通过使用电子表格软件，可以更方便地管理和跟踪现金日记账。
本文将介绍一个简单易用的现金日记账电子表格模板，帮助您轻松记录和分析现金流动情况。
2. 功能和特点•电子表格模板基于常见的电子表格软件（如Microsoft Excel或Google Sheets）进行开发，使用简单便捷。
•提供了多个工作表，包括收入明细、支出明细、日结汇总等，方便记录和查看不同类型的现金流动。
•支持自定义分类和标签，可以根据需求进行个性化设置。
•提供自动计算功能，能够自动计算各项统计指标，如每日收入总额、每月支出总额等。
•支持数据筛选和排序，方便用户按照不同条件进行数据分析和统计。
•可以根据需要进行扩展和修改，满足个人或组织特定的需求。
3. 使用方法3.1 下载和安装电子表格软件首先，您需要下载并安装一个电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets。
这些软件通常是免费提供给个人用户使用的，您可以根据自己的平台选择合适的软件。
3.2 下载现金日记账电子表格模板在选择好电子表格软件后，您可以从互联网上下载现金日记账电子表格模板。
这些模板通常以文件的形式存在，您可以将其保存到本地计算机的合适位置。
3.3 打开电子表格模板双击打开电子表格软件，并在软件中选择打开刚刚下载的现金日记账电子表格模板文件。
软件会自动加载并打开该模板。
3.4 开始记录现金流动在电子表格模板中，您会看到多个工作表，包括收入明细、支出明细和日结汇总等。
您可以根据实际情况选择合适的工作表进行记录。
•在收入明细工作表中，您可以输入收入的日期、金额、来源和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的收入总额。
•在支出明细工作表中，您可以输入支出的日期、金额、分类和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的支出总额。
•在日结汇总工作表中，系统会根据收入明细和支出明细自动计算每日的结余和总结余。
excel现金日记账余额公式excel余额计算公式
excel现金日记账余额公式excel余额计算公式现金日记账余额公式现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。
现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。
现金日记账(CahJournal)是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
它是由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。
现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。
现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。
企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。
现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。
在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。
(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。
为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。
(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。
银行日记账excel表格带公式
银行日记账excel表格带公式
（1）第一步：打开Excel表格，例如用Microsoft Excel。
（2）第二步：在单元格中输入科目余额收支明细（如收入、支出、
贷方、借方），以及相应的金额。
（3）第三步：点击“插入”，然后单击“函数”，选择你想要的公式，比如SUM，然后输入单元格的范围。
（4）第四步：把公式放置在想要的位置，用鼠标点击公式，点击
“插入”，然后点击“函数”，找到你想要的公式，例如SUM，然后输入
单元格的范围，把公式放置到对应的位置。
（5）第五步：把公式放置到需要计算的单元格，如果需要计算当前
表格的收支总额，则在最后一行的单元格放置公式，然后点击“插入”，
在“函数”中搜索“SUM”，输入需要计算的所有单元格，点击“确定”，就可以得到计算后的总和。
（6）第六步：保存表格。
Excel现金日记账制作教程和实例
在某笔业务入账时需要在后面的M列输入记账符号“√”。由于“√” 需要通过插入特殊符号或复制粘贴方式录入。录入速度比较慢，但通过单元 格自定义格式设置，可以用录入数字1代替“√”，且又不影响显示“√”。
选取M列，执行【格式】/【单元格】命令，打开【单元格格式】对话 框，选取【数值】选项卡，在“分类”列表中选取“自定义”项，在“类型” 中输入代码“[=1]"√";G/通用格式”，如 所示。
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图7 建立和选取数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
图8 定义数据源
*设置现金日记账的格式和公式
4.设置下拉列表选取输入
因为数据源单独存放在“下拉列表项目”工作表中，和现金日记账不在 同一个工作表，而数据有效性又不能直接引用其他表的数据区域，所以需要 定义名称，然后才能使用数据有效性建立下拉列表。
除了计算区域更改为现金日记账的贷方区域外，其他计算依据和收入公 式相同。
*自动生成现金日报表
2.本月累计收入和支出项目公式
（1）本月累计收入公式 E8=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报
表!$D$4))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$4))*(现金日 记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C8)*现金日记账!$J$7:$J$1836)
（2）本月累计支出公式 E14=SUMPRODUCT((现金日记账!$B$7:$B$1836=MONTH(现金日报 表!$D$24))*(现金日记账!$C$7:$C$1836<=DAY(现金日报表!$D$24))*(现金 日记账!$E$7:$E$1836=现金日报表!C34)*现金日记账!$K$7:$K$1836)
出纳日记账表格
出纳日记账表格
出纳日记账是记录公司或组织每日财务交易的账簿。
下面是一个简单的出纳日记账表格示例，您可以根据自己的需要进行调整。
这个表格包括以下列：
日期（Date）： 记录交易发生的日期。
凭证编号 （Voucher Number）：每笔交易的唯一标识号码。
收入金额（Income Amount）： 该日收入的金额。
支出金额（Expense Amount）： 该日支出的金额。
余额 （Balance）： 当前余额，由前一天的余额加上当天的收入减去支出计算而得。
摘要或备注（Description/Remarks）： 关于交易的简短说明，使阅读者能够理解交易的性质。
您可以根据实际需求自定义列，例如添加科目代码、项目代码等。
此外，根据公司或组织的规模和需求，可能需要使用电子财务软件来更有效地管理和记录财务交易。
大气现金日记账Excel模板
每日收支分析表
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0 -5000 -10000
77777777777777777 月月月月月月月月月月月月月月月月月 12345678911111111 日日日日日日日日日 0 1 2 3 4 5 6 7
日日日日日日日日
现金日记账
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项目
摘要 收支账户 支出金额
2020年7月1日 2020年7月2日 2020年7月3日 2020年7月4日 2020年7月5日 2020年7月6日 2020年7月7日 2020年7月8日 2020年7月9日 2020年7月10日 2020年7月11日 2020年7月12日
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每日收支分析表
收入总额
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7777777777777777 月月月月月月月月月月月月月月月月 1111222222222233 6789012345678901 日日日日日日日日日日日日日日日日
日统计
收入金额
￥1,500.00 ￥1,100.00 ￥1,500.00 ￥3,200.00 ￥12,632.00 ￥1,695.60 ￥1,732.00 ￥3,768.40 ￥1,804.80 ￥9,841.20 ￥1,877.60 ￥1,914.00
出纳现金日记账(带公式)
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开户行名称： 2018年 凭证编码
月 日 字 号 支票号
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出纳员常用表格模板
出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。
- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。
2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。
- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。
3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。
- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。
4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。
- 该表格用于审批过程和财务记录。
5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 用于监控和分析公司的财务状况。
这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。
它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。
出纳银行日记账表格模板
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张老师
出纳银行日记账表格模板
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王老师8Βιβλιοθήκη 时间安排一计划方案一
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