信托投资公司资金管理部经理职务说明书
投资公司机构信托部经理职务说明书
投资公司机构信托部经理职务说明书岗位名称机构信托部经理岗位编号所在部门机构信托部岗位定员直接上司分管副总薪资等级直接下级副经理、综合管理专责、市场营销专责薪酬种类所辖人员岗位剖析日期****年1月18日本职：辅助分管副总负责机构信托部的市场推行业务、拜托存贷款管理业务及平时管理职责与工作任务：职责表述：拟订机构信托业务年度工作计划与阶段工作计划，并达成工作工作时间百分比：10%总结工作依据业务发展的状况、市场变化和公司目标要求拟订本部门年度频率：1-2 次/年度，职任务责工作计划 , 并达成年度工作总结15-18 次/ 月、旬一依据业务特色和本部门人员实质状况拟订阶段工作计划，并达成频率： 20 次/ 年阶段工作总结职责表述：负责机构信托业务市场推行工作时间百分比： 30%依据市场发展部拟订的市场推行计划和设计方案组织拟订详细频率： 6 次/年职的市场营销操作计划与步骤责工作组织实行有针对性的资本信托业务的市场宣传与促销活动频率： 3 次/年二任务负责组织部门成员发掘市场，找寻客户，开辟并成立业务联系，频率： 15 次/ 年汲取拜托、信托资本职责表述：负责管理拜托存贷款业务工作时间百分比： 25%职负责与拜托方签署拜托业务协议书，办理拜托存款事宜频率： 5 次/年责工作依据拜托方的书面拜托，向贷款方发放拜托贷款，并组织办理各三任务频率： 150-200次 / 年项有关手续依据拜托人意向，在合规合法的基础上组织办理拜托业务专项事频率： 10 次/ 年宜，如拜托投资国债等业务组织追踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行追踪频率： 2-4次 / 年与保护，并监察指导部下依据合同的规定回收贷款的本金和利息组织建立拜托方、贷款方、得益人管理台账，对各项业务指标进行管理并准时与财务部查对拜托人与得益人或贷款方的计息情频率： 4 次/年况保护客户关系，组织人员实时向客户报告资本运作等有关状况，频率： 12次 / 月供给业务咨询职责表述：负责管理信托存贷款业务工作时间百分比： 20%依据安全性与利润性兼备的要求组织贷放信托资本，并执行必需频率： 1-2次 / 年组织追踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行追踪频率： 2-4次 / 年职与保护，并监察指导部下依据合同的规定回收贷款的本金和利息责工作组织建立信托方、贷款方、得益人管理台账对各项业务指标进行频率： 2-3次 / 年四任务保护客户关系，实时向客户报告资本运作等有关状况和有关业务频率： 1 次/年频率：按客户状况，不确组织有关人员准时与财务部查对拜托人与得益人或贷款方的计定职责表述：负责机构信托部平时管理工作时间百分比： 10%负责指导下属职工拟订阶段工作计划，并敦促执行频率： 10-12 次/ 年职责工作负责部门队伍建设，选拔、装备、培训、评论本部门人员频率： 1-3次 / 年五任务负责部门内工作任务分工，合理安排人员频率：平时制定部门经费估算计划，控制实质花费支出频率：平时职责工作职责表述：达成上司交办的其余工作工作时间百分比： 5%六任务权利：对本部门展开机构信托业务工作的决议权对本部门业务进度的监控权对下级在工作中的争议的裁判权对本部门内部管理的决定权在权限范围内，代表公司的对外联系权在权限范围内，各项花费、业务开销的审查及监察检查权对直接下级岗位分配和赏罚的决定权、委任的建议权对所下属级的管理水平、业务水平易业绩的查核评论权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽察部、资本管理部、市场发展部、信托理财部外面协调关系各拜托单位、贷款公司、各地市受托部门和代理机构任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业经济管理专业、财务专业、会计专业、金融专业、证券投资专业或其余有关专业培训经历宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法例知识培训、统计知识培训等经验8 年以上工作经验， 5 年以上有关业务岗位工作经验， 2 年以上管理岗位工作经验知识精通信托专业知识，熟习宏观经济、金融政策等有关知识，具备必定的统计和会计知识技术技巧娴熟掌握办公软件、具备必定的写作水平其余：使用工具设施计算机，一般办公设施（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通信设施工作环境独立办公室工作时间特色正常工作时间，有时需要加班所需记录文档报告文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件备注。
投资公司个人信托部经理职务说明书.doc
内部协调关系
营业部、计划财务部、资金管理部、信托理财部、机构信托部、公益信托部等
外部协调关系
各客户、银行、广告公司、广播电台、电视台、报纸刊物出版社、派出所、消防队
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、工商管理专业、金融专业、证券投资专业或其他相关专业
培训经历
宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训等
投资公司个人信托部经理职务说明书
岗位名称
个人信托部经理
岗位编号
所在部门
个人信托部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
地市副经理、营销专责、综合副经理
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
****年1月
本职：协助分管副总负责省会、地市个人信托业务的市场营销等业务工作及部门内部日常管理
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织拟定部门工作制度和工作计划，并完成工作总结
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
各种文件、计划、总结、客户资料、合同或法律文本、研究报告、行业信息资料等
备注
工作时间百分比：20%
工作
任务
组织建立和完善对业务网点的管理制度
频次：1次/年
依据管理制度，定期要求业务网点上报各类信息
频次：日常
组织会同法律稽查部定期或不定期检查业务网点财务状况
频次：1次/年
组织联同相关部门建立并维护对公司总部与业务网点间的微机网络管理
频次：日常
信托投资公司综合管理部经理职务说明书
职
责
八
职责表述：负责内部组织管理工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
频次：2次/年
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：2次/年
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：1次/年
拟定本部门财务预算，控制实际费用支出
频次：1次/年
职责
对档案管理的指导权和监督检查权
权限内的财务审批权
对所属下级的工作有监督、检查权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
有对直接下级岗位调配和奖惩的决策权，任命的提名权
对所属下级的工作争议有裁决权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
省政府办公厅、交警部门、车管所等有关单位
任职资格：
频次：10次/年
职
责
四
职责表述：负责公司的对外联络、接待
工作时间百分比：20%
工作
任务
组织重要来宾、重要会议及大型庆典的接待、安排和协调工作
频次：随时
代表公司与外界有关部门和机构保持联络，建立良好的合作关系
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责协助公司领导落实有关事宜
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织下属处理公司领导日常信函的回复、来访接待、对外联络
频次：日常
协助公司领导合理安排工作日程
频次：日常
组织落实公司领导外出用车、订票等事宜
频次：日常
职
责
六
职责表述：统筹管理公司后勤服务及其他工作
工作时间百分比：15%
信托投资公司营业部经理职务专项说明书
负责及时将收集到旳客户信息反馈给有关部门与上级领导
频次：平常
职
责
三
职责表述：负责组织办理代收代付业务
工作时间比例：20%
工作
任务
组织部门员工办理为客户代收货款、劳务费等款项，为公用事业单位代收水电费等代理收款业务
频次：12次/年
组织部门员工为客户办理代付货款、运费、租金等代理付款业务
频次：12次/年
频次：12次/年
组织办理客户旳柜台托收托付业务
频次：12次/年
组织及时为客户办理上门服务和特殊服务
频次：12次/年
指引属下会计人员严格按照有关旳财务制度规定进行会计核算工作，以精确反映部门旳财务状况与经营业绩
频次：12次/年
职
责
七
职责表述：负责内部组织管理工作
工作时间比例：10%
工作
任务
负责指引属下员工制定阶段工作筹划，并督促执行
经验
8年以上工作经验，5年以上有关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓营业有关知识，熟悉市场经济有关知识、金融市场有关知识、WTO知识、银行结算知识、会计实务等，具有法律常识等
技能技巧
较高旳写作能力、计算机操作能力，良好旳英语应用水平、组织管理能力
其他：
使用工具/设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文献柜、交通及通讯设备
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织拟定部门工作制度和工作筹划并完毕工作总结
工作时间比例：5%
工作
任务
组织拟定营业部各项工作制度及工作流程
频次：1次/年
根据公司年度经营筹划和市场变化组织制定部门年度工作筹划和阶段工作筹划，并完毕工作总结
信托投资公司各部门职务说明书7
一般工作环境
工作时间特征正常工作Biblioteka 间，偶尔需要出差所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、各种文件、经营票据、档案等
备注
频次：10次以上/年
定期对各种不良资产的盘活效果进行总结分析，并上报部门经理审阅
频次：10次以上/年
职
责
五
职责表述：负责信托贷款担保工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责对拟进行信贷担保的企业进行调研，掌握拟贷款企业的经营、管理、资产、信誉等状况，做出调研分析报告并上报领导批准
频次：10次以上/年
负责对经批准的企业办理贷款担保的有关手续
有关部门内勤工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、投资管理部、法律稽查部
外部协调关系
各贷款企业、贷款担保企业、担保见证的供需方、法院、律师事务所
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、法律专业、市场营销专业及其他相关专业
培训经历
会计知识培训、统计知识培训、债权及票据有关法律知识培训、市场营销知识培训、人际沟通知识培训
频次：2-3次/年
负责开展市场调研，了解市场对已核销贷款资产的需求情况，包括需求的方式、需求的价格、付款的方式、需求方的资信等
频次：2-3次/年
根据收集到的各类信息，负责对比分析已核销贷款资产处置的各种方式，即以租赁、转让、重组的方式处置，还是以债权转股权，对企业阶段性持股的方式进行处置，出具各方式下的可操作性草案，上报部门经理审核
资产经营部
岗位名称
核销资产经营专责
岗位编号
所在部门
投资公司资产托管部项目经理职位说明书
学历
统招本科以上
年龄
不限
专业
法学、金融、会计等相关专业优先
性别
不限
资格证书
具有律师执业证、CPA、注册评估师等优先
培训经历
无要求
工作经验
不限
专业知识
熟悉资产债务重组、不良资产处置等业务领域，具有一定金融基础知识 。
技能技巧
熟练使用自动化办公设备和办公软件，有一定的文字功底。
能力素质
有较好的学习能力、语言表达能力、逻辑思维能力，良好的团队合作意识，较好的抗压能力。
对所投企业的运行、项目涉及的相关资产进行实时监督、管理，维护；
协助部门总经理收缴本部门操作项目的投资收益；
进行必要的投后管理工作。
职责五：其他工作
具体职责
职责详述
其他工作
完成领导交办的其它工作.
工作协作关系
内部协调关系
计划财务部、审计法律部、人事行政部
外部协调关系
律师事务所、评估机构、各大银行、金融局等政府机构、国资系统内关联企业及其他各种类型企业
特殊要求
无
修订记录
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
参与投资谈判、完成协议拟定、编写项目可行性研究报告等工作；
职责二：清算咨询
具体职责
职责详述
独立负责托管清算咨询业务
全面调查了解受托资产情况，落实所操作项目受托资产、负债进行经营、管理、处置、清算；
制订受托资产处置方案，报上级；
实施资产处置方案
职责三：项目管理与处置
具体职责
职责详述
落实后期追踪、管理工作
编写所负责项目的可行性研究、并购协议拟定谈判、产业调整建议等，报上级；
资金管理经理岗位说明书
集团整体税务筹划
纳税核算、审核、申报
三、任职资格要求
年龄
30岁至40岁之间，经验丰富、能力出众者可适当放宽要求
教育背景
大学本科及以上学历，注册税务师优先。
经验
五年以上税务实务工作经验或二年以上房产业税务工作经验
知识
熟练掌握相关税务相关知识，熟悉房地产开发流程。
专业技能
财会或税务专业
能力素质
通过国家会计专业资格考试，取得会计资格证书、会计或税务中级证书，熟悉房地产开发流程，较强的组织协调管理能力，沟通能力，语言表达能力；较强的人际交往能力，富有团队精神，熟练掌握各种财会软件。
岗位名中心
直接上级
财务管理中心总经理
直接下级
资金主管/专员
一、岗位职责
按照集团要求负责集团资金调拨，制定资金计划，协调统筹集团内部资金调拨、资源整合和再分配。
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
资金管理
负责督促检查集团和各项目公司的账户管理工作。
负责各种资金调拨档案的整理、保管工作。
资金统筹
通过对集团财务状况进行分析，确定集团整体的融资需求
制定年度融资计划：以项目现金流预算为基础，结合各下属项目公司的年度现金流预算，制定集团总体融资计划
制定单个项目的融资方案
协调统筹集团内部资金调度、资源整合和再分配
其它
完成并督导下属完成领导安排的其它工作
三、任职资格要求
年龄
30岁至40岁之间，经验丰富、能力出众者可适当放宽要求
岗位名称
税务经理
所属部门
财务管理中心
直接上级
会计管理部总监
直接下级
一、岗位职责
按照集团要求负责集团整体税收筹划、对项目公司的纳税进行业务指导、协调同税务部门的关系，对纳税情况进行审核、分析。
信托投资公司各部门职务说明书000001)
任务
在分管领导指导下，负责多渠道收集、汇总所分管贷款企业的各方面信息，包括行业发展趋势、企业经营管理、资产状况等信息
频次：30次/年
分析、整理所分管贷款企业信息，并根据业务的进展负责随时补充、增加相关资料，充实各贷款企业档案
频次：30次/年
职
责
二
职责表述：制定所分管企业的催贷计划
工作时间百分比：5%
经验
2年以上工作经验
知识
熟悉信托、银行法律、金融政策、具备工矿贸易企业生产经营及技术方面的知识，了解市场行情
技能技巧
熟练使用办公软件，具备基本的网络知识和一定的写作能力，驾驶技术
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）通讯工具，越野性能较好的小车等
频次：日常
在上级领导核准下，负责实施收款方案，催收贷款
频次：日常
办理收款业务，并及时将款项上交计划财务部
频次：日常
办理相关的贷款回收入账手续
频次：日常
职
责
四
职责表述：负责保证所分管的企业债权的连续性和有效性
工作时间百分比：40%
工作
任务
分析分管企业逾期、到期贷款催收及对账等工作的具体情况
频次：20次以上/年
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
经常出差
所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、合同、经营票据等
备注
计划财务部、综合管理部、投资管理部
外部协调关系
所分管的各贷款企业及其上级主管单位
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、市场营销专业、理工类专业及其他相关专业
新版资金经理岗位说明书
新版资金经理岗位说明书所属机构财务部岗位名称资金经理姓名分管领域资金管理工作工作职责序号职责类别职责描述1 R 根据不同项目和资金需求制定资金的使用计划并落实计划2 R 对接外部金融机构，就合作方式、产品、担保、成本等内容进行商谈3 R 对公司计划投资的项目进行考察，并提出是否进行的建议4 R 对接上级公司资金部门，汇报工作情况，提交各类申请5 A 在权限内审核公司经营所需的资金需求和支付申请6 I 业务部门提交的资金使用、经营回款情况7 I 下级公司的经营情况汇总和财务报表8 C 对业务部门提出的采购方案提出建议9 C 对公司的大额支出计划提出建议10 R* 对制定的财务和资金制度、流程进行监督说明：R——主要负责：负责启动某一活动，并确保该活动的顺利完成JR——共同负责：:共同负责启动某一活动，并确保该活动的顺利完成R*——有限负责：:对本岗位相关的职责负责A-V——审批:审核以批准或否决的权利S——支持：:为某活动提供资源支持I——告知或获悉 :必须被告知，但是没有直接影响力C——咨询/反馈：:提供咨询和反馈意见附件：岗位任职资格与评价岗位编号：CW02任职资格教育水平本科及以上专业金融相关优先培训经历资金管理培训等经验5年以上金融从业、有正规金融机构从业经历熟悉金融市场中的各类融资产品、熟知国家法律法规、银行结算业务、熟悉结算报销知识程序合理运用公司资金，对公司资金进行合理回报，与公司相结合的资金管理能力，熟练技能技巧使用财务软件个人素质有较强的责任心、正直的工作作风，具有较强的人际沟通能力，良好的组织能力工作关系直接上级财务中心负责人直接下级资金专员工作协作关系内部协作关系财务部、营销中心外部协作关系银行、其它金融机构工作权限1、资金的管理权；2、参与货币资金使用、计划定额管理的权力；3、下属人员任免的建议权，临时调配的决定权；4、部门员工培训、晋级、任免、定薪、奖惩等的建议权；5、部门员工的考核评定权。
资金管理部经理岗位职责说明书
资金管理部岗位职责说明书范例基本信息本岗位名称资金管理部经理岗位编号所在部门资金管理部岗位定员 1 工作关系主要工作职责（按重要性排序）职位设置目的：根据集团发展战略及管理的要求，负责集团对资本市场的研究，融资渠道的拓展研究，集团股权的操作与管理、内部资金管理、风险控制，参与公司并购和新公司设立等的相关事务，降低集团融资成本，保证集团资金合理运用。
# 概述内容描述1计划与制度管理1.根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施；2.制定集团融资相关管理制度3.负责对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理、意见汇总4.负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查，汇总签字集团外部相关单位名称：会计师事务所，政府税务、财政、证券监管等相关部门，银行，证券公司，基金公司，信托公司直接上级岗位：集团主管领导直接下级岗位：直接融资主管、间接融资主管、财务支持岗、法律支持岗、综合支持岗本岗位集团内部相关部门及岗位：集团总部各相关职能部门、集团各项目公司相关部门2资金管理 1.在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金2.办理集团对外担保或互保的有关手续3.负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制3 2 资本市场研究1.组织对金融投资领域的研究并提出相应方案2.组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全3.组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究4 3 管理集团股权1.组织对所投资企业的资产运营状况的分析，并为集团决策提供依据2.拟定并执行集团股权管理制度，对集团各单位股权管理情况进行检查、监督3.负责提出控股或参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议并协调实施4.负责集团控股或参股公司股权登记工作，负责股权变更的操作5融资管理 1.建立并维护常规融资渠道，开拓新的融资渠道2.制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系3.融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系6 4 负责公司并购1.参与公司并购，负责新公司成立等相关手续事务2.对投资项目的实施手段、持股安排、关键人员任用等重大问题提出建议7 5 决策支持 1.协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并、信托等战略投资事宜2.协助相关部门对拟投资的行业及项目进行信息收集、研究，分析和评估，以发现机遇、规避风险3.协助管理集团固定资产账目8外部协调指导项目公司相关工作，协调与外部相关机构的关系98 部门内部管理1.制定部门工作计划，对各项工作的负责人、完成时间和质量标准做出明确规定，保证部门任务的顺利完成，并对主管上级进行总结和汇报2.负责本部门日常事务的管理工作3.不断完善部门内部管理制度，协调和指导下属员工的工作4.审批本部门各项费用开支，控制部门运作成本5.负责部门人力资源管理工作：参与本部门新员工招聘面试；审核部门培训计划；主持员工绩效考核工作；帮助员工制定职业生涯发展规划等109 其他完成上级领导交办的其他工作任务工作职权业务类 1.对集团进入资本市场有建议权2.对拓展融资渠道有建议权3.对新公司并购和新公司设立有建议权和执行权费用审批类 1.对本部门发生费用有审批权2.对授权范围内的预算有审批权人事类 1.对本部门员工绩效情况有考核权和奖惩权2.对本部门员工岗位调整有建议权任职资格教育程度硕士以上学历专业财务管理、会计及相关专业工作经验1.8年以上一般工作经验2.5年以上投资银行、基金或融资经验3.3年以上管理工作经验业务技能财务管理、会计等相关业务技能资格证书ACCA、 CPA、会计师或相关中级以上资格语言英语具有良好的英语阅读能力其它计算机水平熟练操作办公自动化软件能力素质 1.培育辅导能力2.组织协调能力3.计划能力4.沟通能力5.风险控制能力其他。
资金部经理职位说明书
工作协作关系:
1． 对外：银行；
2． 对内：各部门；
任职资格:
1.教育水平：大学本科以上学历；
2.专业：会计、财务管理及其他相关专业；
3.培训经历：财务管理、执行力、投融资管理、领导力等方面的培训；
4.经验：5年以上资金管理工作经历，至少3年领导岗位经验；
5.知识：具备相应管理知识、产品知识、贸易知识；熟悉银行知识、财务知识、法律知识；
6.能力：具有较强的解决问题和判断决策能力、领导能力、人际交往沟通协调能力、工作的计划与执行能力；
7.态实可靠、团队意识强；
8.技能技巧：金碟K3、OA办公、钢软营销系统、Word、Excel、PowerPoint等熟练操作。
其他：
1.使用工具/设备：计算机、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、网络）
资金部经理职位说明书
基本资料
岗位名称
资金部经理
岗位编号
所在部门
资金部
岗位定员
1人
直接上级
财务总监
直接下级
资金主管、银行专员
本职目标概述:
在财务总监的指导下，进行融资并合理安排集团及各部门的资金使用，确保公司的资金利用效率和安全。
主要职责与工作任务:
1.拟定集团公司有关融资、资金管理和现金管理的政策、制度等相关文件；
2.根据公司的年度经营计划，组织制定公司的年度资金需求计划、资金平衡计划并执行，确保公司资金使用的计划性；
3.拟定资金运作方案并组织实施，以提高集团公司资金周转率；
4.了解国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况，通过比较不同方式、不同市场筹资的特点，根据公司资金需求，拟定集团公司融资方案；
5.指导成员企业关于外币融资的方式、国家政策、公司政策，以及国家外汇其他政策的有关问题；
12.资金管理部经理岗位职责说明书
团队建设
完善部门员工梯队建设，人尽其才，明确培养发展方向
提拔部门内部优秀人员，根据员工发展需求，开通晋升转岗通道
专注团队内部专业技能及任职资格的提升
11
其他工作
完成上级领导交办的各项临时性工作，妥善处理各项工作中出现的临时性问题
关键绩效指标
资金支出、调配准确性、安全性的掌控能力；及时协调内、外部问题处理，维护外部关系
8
档案管理
督导部门员工对各自负责的各公司银行业务、现金业务等相关资料及时整理、归档
整理各金融机构借款合同、担保合同等融资资料并及时归档
9
协助配合
负责协调配合内部、外部审计提供银行、现金、债权融资合同等档案资料
根据集团安排，协调配合完成集团季度、半年度、年度存货盘点、固定资产盘点工作
协调配合各事业部各项收款工作
任职资格要求
学历及专业
本科以上学历，会计、财务管理、经济学等相关专业
资格认证
初级及以上
从业经验
5年以上同行业经验，3年以上资金或财务经理及以上岗位管理经验,2年以上融资工作相关经验
技能要求
熟悉使用EXCEL、WORD、PPT等办公软件及excel函数公式
素质能力要求
具有良好的责任心，敬业、诚信；较强的组织领导能力，公关交际能力，语言表达能力，组织协调能力，规划执行能力，团队建设与领导能力
岗位职责
序号
职能领域
主要职责
1
资金管理
负责集团运营资金的统筹、调配及管理工作，监督其增减变动，以便合理ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ度资金，提高资金使用效率，降低资金使用成本
负责集团各项费用支出复核工作
负责组织对集团的现金流量情况进行实施监督，建立资金状况预警机制，及时反馈，为集团各项经营活动提供资金支持
资金管理部经理岗位说明书
技能
精通财务管理知识、掌握计算机办公室应用软件
能力
具有很强的管理能力、具备较强的工作沟通协调能力、组织计划能力
其它：
工作环境
一般工作环境
使用工具/设备
一般办公室自动化设备
工作时间特征
正常工作时间、偶尔加班、偶尔出差
所需记录文档
供应商、承建商合同，费用支出申请表、物料申请表、资金回笼表、每月工作计划、总结、相关来往信函、传真件等
备注：
汇总基础资料，编制公司预算案，上报领导审批
职
责
三
职责表述： 每月资金回笼、费用支出的及时了解和监督
工作
任务
为营销总部提供经销商资金回收动态信息、数据
每天审查公司资金支出情况，并汇总报上级领导
职
责
四
职责表述：负责参与集团各类型对外招标的工程规划
工作
任务
协助公司基建统建实施工作
协助工程招标的核价
工程合同的费用汇总
责
一
职责表述：组织制定集团年度资金计划、并组织实施
工作
任务
负责组织收集与集团年度工作计划相关的资料、和资金回笼数据
根据集团发展需要，组织制定年度资金计划
上报领导，经审批后，负责组织实施
根据集团资金实际情况变化，负责工作资金回笼计划的修订
职
责
二
职责表述：负责预算编制工作
工作任务
组织集团各部门编制预算
对各部门编制的预算草案进行初步审查、协调和平衡
资金管理部经理
岗位名称
资金管理部经理
岗位编号
所属部门
资金管理部
岗位定员
1
直接上级
财务总经理
工资等级
信托投资公司资产经营部经理职务专项说明书
资产经营部经理职务阐明书
岗位名称
资产经营部经理
岗位编号
所在部门
资产经营部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资级别
直接下级
副经理、贷款回收专责、核销资产经营专责
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职：协助分管副总负责催收到期、逾期贷款，处置已核销旳贷款资产，管理和盘活公司旳不良资产，办理贷款担保、担保见证等业务及部门平常管理
频次：平常
负责组织审查递送担保申请旳公司，经上级核准后，出具保函，签订担保签证契约，监督购货方交纳保证金并收取签证担保手续费
频次：平常
负责组织监督担保单位旳经营、资产状况，发现问题及时反馈
频次：平常
职
责
五
职责表述：负责资产经营部内部旳组织管理工作
工作时间比例：15%
工作
任务
负责指引属下员工制定阶段工作筹划，并督促执行
频次：平常
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：平常
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：平常
拟定部门经费预算筹划，控制实际费用支出
频次：平常
职责六
职责表述：完毕上级交办旳其她工作
工作时间比例：5%
权力：
授权范畴内对已核销旳贷款资产旳处置权
对贷款担保公司旳监督检查权
对担保见证业务旳检查监督权
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：制定资产经营部年度工作筹划与阶段工作筹划并完毕工作总结
工作时间比例：5%
工作
任务
根据业务发展旳状况、市场变化和公司目旳规定制定本部门年度工作筹划，并完毕年度工作总结
频次：1次/年
资金管理经理工作说明书
资金管理经理工作说明书一、职位概述资金管理经理是负责公司资金管理工作的专业人员，主要负责企业资金流动的管理、投资运营和风险控制等工作。
本文旨在详细介绍资金管理经理的工作职责和能力要求，以及在实际工作中所需注意的重要事项。
二、工作职责1. 资金规划和预算编制：根据公司经营战略和目标，制定资金计划和预算，确保公司运营所需资金充足，并提供支持和建议；2. 现金流管理：监控和管理公司的现金流，确保现金流充裕并合理利用，提供现金流预测和分析报告，并及时采取控制措施；3. 银行关系管理：负责与银行、金融机构建立和维护合作关系，处理与银行相关的财务事务，如开设和关闭账户、管理贷款和投资等；4. 投资管理：制定和执行公司的投资策略，并根据市场情况和公司需要进行投资决策，评估和管理投资风险；5. 资金融通工作：协调公司内外部各方合作伙伴，保证资金融通的顺畅进行，并能灵活应对资金需求的变化；6. 风险管理：识别并评估潜在的金融和商业风险，制定相应的风险管理策略，并建立和维护风险控制机制。
三、能力要求1. 具备较强的财务分析和决策能力，能够独立进行资金规划和预算编制；2. 具备良好的市场分析和投资决策能力，能够及时把握投资机会和风险；3. 具备较强的沟通能力和协调能力，能够与不同部门和合作伙伴合作，推动工作的顺利进行；4. 具备较强的问题解决能力和应变能力，能够迅速应对各类突发情况和风险；5. 具备较强的团队管理能力和领导能力，能够组织和管理团队完成工作任务。
四、重要事项1. 保密原则：资金管理经理需对公司的财务和商业信息保密，遵守相关法律法规和公司的保密制度；2. 资金安全：资金管理经理需加强对资金的安全管理，确保资金的安全性和完整性，防止各类风险和损失；3. 信息及时性：资金管理经理需要及时获取金融市场和行业的最新信息，并根据实际情况调整资金运作策略；4. 提升专业能力：资金管理经理应不断学习和提升自身的专业知识和技能，跟进行业发展和最新的金融理论与实践。
资金管理部经理岗位说明书
职位名称
资金管理部经理
所属部门
资财中心
直属上级
总经理、资财中心副主任
直接下属
资金会计、重庆综合部部长
职位
概要
负责公司的投融资管理,公司项目立项、申报等。
岗位
职责
1.公司投融资管理;
2.公司项目立项、申报;
3.完成交办的其它相关工作等。
岗位
职权
1.公司投融资业务的建议、审核；
2. 资金的合理筹措、使用建议权；
4.为人正直，忠诚，保守企业秘密，擅长人际关系沟通及协调。
3. 对不服从安排的下属人员进行考核权；
4. 对违章员工的处罚建议权；
5．上级领导赋予的其它权力。
任职
资格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.35-50岁，大专以上文化，会计相关专业毕业，会计师以上职称、性别不限；
2.具有财务管理五年以上工作经验，三年以上投融资业务管理经验；
3.具备较强的组织、计划和很强的管理协调能力， 熟悉融资渠道、有突出的书面和语言表达能力；
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资金管理部经理职务说明书
岗位名称
资金管理部经理
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
副经理、资金调度专责、国债承销专责
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职：协助分管副总负责组织资金管理、资金调度、资金拆借、国债承销等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织制定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划，并完成工作总结
频次：日常
组织人员制定资金往来程序文件《资金调拨单》，进行资金调拨
频次：日常
组织掌握集团部资金变动的及时性信息
频次：日常
组织、指导编制资金头寸日报表，并上报公司各位领导
频次：日常
负责组织将机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理
频次：日常
负责在保证支付和授权围组织调度资金
频次：日常
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：日常
负责部门工作任务分工，合理安排人员
频次：日常
拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出
频次：日常
职责七
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
授权围资金调度、资金拆借的决策权
授权围外资金调度、资金拆借的建议权
本部门日常业务的指挥权、督促权和监控权
证券、人民银行、各商业银行、市证管办、证监会、财政部、证交所、省政府相关部门等
任职资格：
教育水平
大学本科及以他相关专业
培训经历
公司规章制度培训、金融证券相关知识培训、管理学知识培训、银行制度及业务知识培训、国家金融监管有关规定培训、经济法律培训等
经验
8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责组织管理已有信托客户，组织提供上佳服务以保证现有信托资金来源的稳定性
频次：日常
负责组织新的信托大客户资金吸收业务的开辟工作
频次：日常
职
责
三
职责表述：负责公司资金调度的组织管理工作
工作时间百分比：35%
工作
任务
负责与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及证券建立资金调拨融通体制
频次：日常
对于超出权限围的资金拆借，组织填写资金拆借申请方案，并负责上报公司分管领导
频次：日常
在领导的授权下与资金拆借方签订拆借合同，组织办理拆借手续
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责组织公司国债交易业务
工作时间百分比：5%
工作
任务
组织下属人员进行国债承销市场的研发工作
频次：日常
负责组织进行一年一度的国债承销资格申请
频次：1-2次/年
组织调查研究国债承销金额及风险的大小，并将调查结果上报公司分管领导以决定是否进行承销或交易
频次：5-8次/年
在领导审批核准下，组织办理具体的国债承销业务
频次：5-8次/年
职
责
六
职责表述：负责资金管理部部组织管理工作
工作时间百分比：5%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
工作时间百分比：5%
工作
任务
根据公司年度经营计划和部门上一年度计划完成情况，组织制定本部门年度工作计划和阶段性计划，并完成部门工作总结
频次：6-8次/年
根据各阶段工作计划分解，组织制定各业务的实施步骤和相应措施
频次：6-8次/年
负责组织制定、修改、完善相关业务管理的规章制度
频次：1次/年
职
责
二
职责表述：负责组织公司资金管理工作
对本部门预算费用的使用权
本部门费用支出的监督检查权
对直接下级人员调配、奖惩的决策权和任免的提名权
对所属下级工作的监督、检查权
对所属下级工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
工作协作关系：
部协调关系
计划财务部、信托理财部、机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部等
外部协调关系
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
通知、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、协议等
备注
知识
通晓银行结算、资金调度等相关规定，熟悉国家相关政策法规和金融证券市场规划及其方向，具备一定的资本市场运作经验
技能技巧
熟练使用办公软件，具备良好的协调沟通能力，熟悉网络知识
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、通讯设备、计算器、档案柜等
频次：日常
负责组织设置资金调度台帐
频次：日常
组织定期运用《业务运行情况分析报告》以及年初的《资金分析及预测》报告向公司经理办公会汇报资金来源占用情况、资金成本和收益情况
频次：4-5次/年
职
责
四
职责表述：负责组织资金拆借工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
审核下属上报的资金拆借申请，根据公司资金头寸状况在权限围做出资金拆借决策