银行业流动性情况分析表(并表)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
活期存款(不含财政性存款)
一个月内到期的定期存款(不含财政性存款) 一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额
一个月内到期的已发行的债券
一个月内到期的应付利息和各项应付款
（本期数据-去年 （本期数据-上一期数 同期数据）/去年 据）/上一期数据 同期数据
黄金
超额准备金存款 一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额
百分比 －－－
一个月内到期的应收利息及其他应收款
一个月内到期的合格贷款
一个月内到期的债券投资 在国内外二级市场上可随时变现的债券投资(不包括一个 月内到期债券投资) 其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产) 流动性资产总和 流动性负债
－－－
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－－－
50
经调整流动性比例（项目46 / 项目48*100%） （辅助指标5）
－－－
注:45H(月度最低流动性比例（％）)为简单算术平均
报表频度：半年/报表口径：并表含附属公司 适用机构：各政策性银行 各国有商业银行 各股份制商业银行 各城市商业银行 各农村商业银行 各农村合作银行 各城市信用社 各农村信用社 各外资法人机构 各外国银行分行 各企业集团财务公司 各信托投资公司 各汽车金融公司 各外国银行分行主报告行 厦门国际银行
一个月内到期的向中央银行借款 其他一个月内到期的负债
流动性负债总和 流动性比例 (％) 人民币流动性比例（％） 外币流动性比例（％） 本月平均流动性资产
本月平均流动性负债 本月平均流动性比例(％) 月度最低流动性比例（％） 调整流动性比例
46
调整後流动性资产
余额
G22_[1.10.C]-G22_ [1.5.C]×5%G22_[1.8.C]×5%-G22_[1.9C]×10%
B440002C流动性情况分析表(并表)
机构名称/所属虚拟机构/数据日期、口径/制表日期 A 项目 本期 B 占比 C 比上一期（半年）增 减 F 比去年同期增减 E 比上三期（半年） 增减 G 比前年同期增减 单位：万元，百分比，百分点 H I 同类机构平均 （本期） 同类机构排名 （本期）
流动性比例 流动性资产 1 现金 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 百分比 余额 百分比 余额 余额 百分比 余额 百分比 余额 百分比 余额 百分比 余额 百分比 余额 百分比 余额 百分比 G22_[1.10.C] －－－ G22_[1.9.C] －－－ G22_[1.8.C] －－－ G22_[1.7.C] －－－ G22_[1.6.C] －－－ G22_[1.5.C] －－－ G22_[1.3.C] G22_[1.4.C] －－－ G22_[1.2.C] －－－ －－－ －－－ 本表3/19 －－－ 本表5/19 －－－ 本表7/19 －－－ 本表9/19 －－－ 本表11/19 －－－ 本表13/19 －－－ 本表15/19 －－－ 本表17/19 －－－ 本表19/19 －－－ 占流动性负债比例 余额 百分比 余额 百分比 余额 百分比 余额 百分比 余额 百分比 余额 百分比 余额 百分比 余额 百分比 G22_[2.8.C] －－－ G22_[1.10C]/G22_[2.8C]×100% G22_[1.10A]/G22_[2.8A]×100% G22_[1.10B]/G22_[2.8B]×100% 余额 百分比 余额 百分比 G22_[5.C] －－－ G22_[4.C]/G22_[5.C]×100% G22_[7.C] G22_[4.C] －－－ G22_[2.7.C] －－－ G22_[2.6.C] －－－ G22_[2.5.C] －－－ G22_[2.4.C] －－－ G22_[2.3.C] －－－ G22_[2.2.C] －－－ G22_[2.1.C] －－－ 本表21/35 －－－ 本表23/35 －－－ 本表25/35 －－－ 本表27/35 －－－ 本表29/35 －－－ 本表31/35 －－－ 本表33/35 －－－ 本表35/35 －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ －－－ 余额 G22_[1.1.C] 占流动性资产比例 本表1/19 本期数据-上一期数据 本期数据-去年同 期数据 本期数据-上三期 数据 （本期数据-上三 期数据）/上三期 数据 本期数据-前年同 期数据 （本期数据-前年 同期数据）/前年 同期数据 －－－ －－－
－－－
47 48 49 调整後流动性负债
百分比 －－－ 余额 G22_[2.8.C]-G22_[8.C]
－－－ －－－ －－－
－－－
－－－
百分比 －－－ （G22_[1.10.C]-G22_[1.5.C]×5%G22_[1.8.C]×5%-G22_[1.9C]× 10%）/(G22_[2.8.C]-G22_[8.C])