绿城集团房地产项目全面预算及经营计划表
某房地产开发公司全面预算管理表格最初模板
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
类别 开发计划预算 现金流量预算 筹资活动预算
营业活动预算
投资活动预算 预计财务报表
名称
开发计划预算 现金流预算 筹资预算
应付账款预算 财务费用预算
资本化利息预算 销售收入预算 销售回款预算 开发成本预算汇总 土地成本预算 前期费用预算 基础设施费用预算 公共配套预算 建筑安装费用预算 开发间接费用预算 应交税费预算 销售费用预算 管理费用预算汇总 薪资预算
薪资标准 薪资等级体系 五金预算 四项经费预算 通讯费标准 其他资金预算 固定资产投资预算 对外投资预算 预计现金流量表 预计损益表 预计资产负债表
编制部门 ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★
绿城 越园项目全景开发计划 项目公司整合版 第一次
13 2级 工程 售楼处主体结构施工
2015/9/29 29 2015/10/28
14 2级 设计 方案设计及评审会
2015/7/6 122 2015/11/5
15 2级 设计 详勘报告完成
2015/7/21 107 2015/11/5
16 2级 工程 开工日
2015/11/13 0 2015/11/13
4 2级 招标 监理单位招标
2015/7/2 49 2015/8/20
5 1级 招标 总包单位招标
2015/7/2 49 2015/8/20
6 2级 招标 总包合同签订
2015/7/2 49 2015/8/20
7 2级 设计 基坑支护及降水设计报审
2015/7/27 31 2015/8/27
8 2级 设计 规划方案签批移交
49 2级 招标 石材工程
2016/6/30 61 2016/8/30
50 2级 招标 配电箱、控制箱采购
2016/6/30 61 2016/8/30
52 2级 招标 防火门采购
2016/8/15 61 2016/10/15
51 2级 招标 别墅景观工程
2016/10/15 82 2017/1/5
66 2级 招标 市政工程
17 2级 设计 桩基施工图设计及报审
2015/10/23 23 2015/11/15
18 2级 设计 正负零以下土建施工图设计
2015/10/23 35 2015/11/27
19 2级 工程 土方开挖及护坡工程（主楼） 2015/10/14 46 2015/11/29
20 2级 工程 土方开挖及护坡工程（地库） 2015/10/14 46 2015/11/29
绿城集团-法式多层产品配置标准及成本限额指标
绿城集团企业标准GPS71120-2015绿城集团法式多层产品配置标准及成本限额指标绿城房地产集团有限公司发布目录1 范围 (1)2 定义 (1)3 设计限额 (1)3.1 设计指标 (1)3.2 结构指标 (4)4 土建工程 (6)4.1 外立面工程 (6)4.2 铝合金门窗工程 (8)4.3 百叶工程 (9)4.4 地下导识系统及车库 (10)4.5 防火门 (11)4.6.信报箱 (13)4.7 土建工程其他做法 (13)5 安装工程 (13)5.1 安装管线 (13)5.2 弱电工程 (14)5.3 电梯工程 (20)5.4 可视对讲设备 (20)5.5 配电箱设备 (20)5.6 智能箱设备 (21)5.7 太阳能工程 (21)5.8 火灾自动报警系统线缆选型 (22)6 环境工程 (22)6.1 景观成本定义 (22)6.2 法式多层景观成本限额要求 (23)6.3 法式多层景观相关配置要求及成本分配参考指标 (23)7 公共部位精装修 (36)7.1 大堂精装修工程（首层） (36)7.2 大堂精装修工程（地下室） (37)7.3 电梯厅及走道精装修工程（标准层） (38)7.4 轿厢装饰工程 (40)8 户内精装修工程 (40)9 引用文件 (40)前言本标准系绿城产品配置及成本控制的规范性文件。
本标准旨在通过在设计前端对产品营造成本进行控制，重点强调项目定位、设计与成本三者之间的协调统一，以全局眼光、系统控制的手法，在确保品质前提下合理控制成本，促使产品成本与售价、市场更加匹配。
并以此加强对项目目标成本的管控。
本标准在编制过程中以绿城以往法式多层产品积累的大量数据为基础，并对其进行了设计及成本的优化后编制而成。
本标准为首次发布。
本标准由绿城房产成本中心、产品中心、工程品质中心共同起草并归口管理。
本标准主要起草人：王科、贺军、赖圣场、郑烨、金秋爽、余维、樊帅、蒲小林、冯潇、华玉珍、张茂根、张佰炯、张照辉、吴明强、李一磊、贾官伟、周彤、梅霞东、郭之蒙、计赟、周雨斌、洪涛、杨杰、潘彬衍、王琦、张志颖、孙一、史海南。
绿城房地产集团公司全面预算及经营计划表
（4）“”
（5）“2010年是否交付”需根据下拉框选择“No”或是“YES”，默认情况为不交付，该列必须自行选择；
（6）“2010年总可结转金额”： 如当年无交付，“2010年可结转金额”＝“0'；有交付的，“2010年总可结转金额”＝“”+“2010年预计销售”；
（十四）表16 项目2010年营销推广费用表
1．目的：
掌握项目2010年度营销推广费用预算。
2．注意重点：
（1）样板房装修费用不列入销售推广费预算，在“表14工程费用-精装修成本”中填报。
（2）招商费用请列入“其他营销活动费”，并在备注栏中予以说明。
（十五）表17 项目2010年管理费用预算表
1．目的：对2010年管理费用分明细作出详细预算。
（九）表11 结转收入预算表
1．目的：
掌握项目2010年收入结转预算。
2．注意要点：
（1）本表所指的“结转”是指财务上按国际会计准则结转销售收入，以物业实际交付给客户为标准（包括领房通知书已发出，业主未领取的情况）。
（2）本表所指销售面积和金额均指签订正式销售合同的面积和金额，不包括仅签订销售协议的面积和金额。
1．目的：
掌握项目2010年工程建设进度计划。
2．注意要点：
（1）一般以用横线图表示工作内容时间跨度；当项目内容为时间则在相应的时点填写对应的面积。
（2）年初状态是指2010年初该项工作的进展情况。
（3）单项工作跨年度开始和跨年度完成时，需在备注栏中注明开始或结束的时点。
（4）备注中标明当地政府规定的预售许可证领取条件，不同物业类型的银行按揭放款对于建设进度的要求。
（7）“2010年预算结转面积和金额”原则上应与“2010年总可结转面积和金额”一致，若有特殊情况导致“本年预算结转面积和金额”小于“本年可结转面积和金额”（如预计工程竣工滞后/样板房未交等原因），请在备注栏中说明不一致产生的原因。
绿城集团各部门架构与部门职责
绿城集团各部门架构与部门职责（初稿）部门通用工作职责 (1)运营管理部架构 (2)运营管理中心职责 (2)（一）运营管理中心职责 (2)➢标准化管理 (2)➢信息化管理 (2)➢计划管理 (3)➢项目管理 (3)➢资产管理 (3)➢合同管理 (4)（二）营销管理职责 (4)➢策划管理 (4)➢销售管理 (4)➢市场研究 (5)➢品牌管理 (5)总工程师办公室架构 (6)总工程师办公室职责 (6)（一）总师办职责 (6)（二）总师室职责 (6)➢土建工程管理 (6)➢安装工程管理 (7)➢资料管理 (7)（三）工程质量督导部职责 (7)➢土建督导 (8)➢安装督导 (8)➢资料管理 (8)（四）住宅科技部职责 (8)➢智能化（弱电）技术管理 (8)➢智能化（弱电）工程管理 (9)➢建筑科技研发管理 (9)资金管理中心架构 (10)资金管理中心职责 (10)➢资金调度管理 (10)➢融资管理 (10)➢现金流分析 (10)行政管理部架构 (12)行政管理部职责 (12)➢行政管理 (12)➢接待管理 (12)➢公共关系维护 (13)➢后勤服务 (13)➢董事长秘书职责 (13)本体建设部架构 (14)本体建设部职责 (15)➢组织管理 (15)➢继任管理 (15)➢政策开发 (15)➢绩效管理 (15)➢薪酬管理 (15)➢招聘管理 (15)➢员工关系管理 (15)➢人事信息管理 (16)➢培训开发管理 (16)➢教务管理职责 (16)法律事务部架构 (17)法律事务部职责 (17)➢投融资法务管理 (17)➢代建法务管理 (17)➢项目运营法务管理 (17)➢争议诉讼法务管理 (18)企业文化部架构 (19)企业文化部职责 (19)➢企业文化管理 (19)➢内部刊物管理 (19)➢媒体关系管理 (19)投资者关系部架构 (20)投资者关系部职责 (20)➢投资者关系管理 (20)➢公司秘书 (20)财务管理部架构 (21)财务管理部职责 (21)➢会计报表合并 (21)➢财务分析 (22)➢外汇资金管理 (22)➢境外公司核算 (22)➢财务管理 (23)➢会计管理 (23)➢出纳管理 (23)➢会计电算化 (24)➢税务管理 (24)➢预算管理 (25)绿城发展研究院职责 (25)审计部架构 (26)审计部职责 (26)➢审计 (26)➢商务调查 (26)客户关系部架构 (27)客户关系部职责 (27)（一）客户服务部职责 (27)➢客户投诉管理 (27)➢客户关系管理 (28)（二）客户呼叫中心（暂名） (28)（三）园区服务事业部职责 (28)➢研发管理 (28)➢规划管理 (29)➢资源管理 (29)➢推广管理 (29)➢健康服务管理 (29)➢文化教育服务管理 (30)➢生活服务管理 (30)➢项目管理 (31)材料设备部架构 (32)材料设备部职责 (32)➢业务运营管理 (32)➢基础物资管理 (33)➢设施设备管理 (33)➢精装修物资管理 (34)➢酒店物资管理 (34)➢区域材料设备部职责 (35)部门通用工作职责（一）标准化建设1.部门和本专业制度流程、标准规范的建设（或指导建设）与推广实施。
2024年绿城销售合同额
具体来看，2024年6月，绿城集团自投项目销售了3743套房产，销售面积约53万平方米，当月销售金额约174亿元，销售均价约为每平方米人民币32,531元。
在1-6月期间，绿城集团自投项目累计销售面积约280万平方米，合同销售金额约854亿元，其中归属于绿城集团的权益金额约为608亿元。
与此同时，绿城集团在代建管理项目方面也取得了丰硕的成果。
2024年6月，绿城集团以绿城品牌销售的代建管理项目取得合同销售面积约73万平方米，合同销售金额约人民币103亿元。
在1-6月期间，绿城集团代建项目累计取得合同销售面积约311万平方米，合同销售金额约为人民币411亿元。
值得一提的是，截至2024年6月30日，绿城集团另有累计已签认购协议未转销售合同的金额约人民币42亿元，其中归属于绿城集团的权益金额约为人民币27亿元。
这表明绿城集团在销售方面具有较大的发展潜力。
在2024年5月，绿城集团合同销售额达到了988亿元人民币，同比增长明显。
其中，自投项目销售约3637套房产，销售面积约49万平方米，当月销售金额约为人民币162亿元，销售均价约为每平方米人民币32,766元。
代建管理项目在5月份的合同销售面积约56万平方米，合同销售金额约人民币78亿元。
此外，在1-5月期间，绿城集团自投项目累计销售面积约212万平方米，合同销售金额约人民币680亿元，其中归属于绿城集团的权益金额约为人民币479亿元。
代建项目在1-5月期间累计取得合同销售面积约238万平方米，合同销售金额约为人民币308亿元。
总体来看，2024年上半年，绿城集团在自投项目和代建管理项目两方面均取得了显著的业绩。
这不仅体现了绿城集团在市场中的竞争力，也为其未来的发展奠定了坚实基础。
面对房地产市场的新形势，绿城集团将继续秉持“品质第一、客户至上”的理念，不断提升产品品质和服务水平，为我国房地产市场的繁荣发展贡献力量。
绿城房地产集团有限公司全面预算及经营计划表18
【最新资料,Word版，可自由编辑！】《全面预算及经营计划表》编制指引一、《全面预算及经营计划表》各表格分类1．项目公司概况及进度计划表1 公司概况表2 项目建筑面积统计表表3 项目整体开发计划表表4 2010年主要开发工作计划表表5 2010年规划设计计划表表6 2010年工程建设进度计划表表7 2010年材料设备采购计划表2．收入、成本预算表8 项目销售计划（面积）表9 项目销售计划（金额）表10 项目销售计划（单位）表11 结转收入预算表表12 土地费用总预算表13 前期费用预算表表14 工程费用预算表表15 项目成本支付计划表3．三项费用预算表16 营销推广费预算表表17 管理费用预算表表18 财务费用预算表4．2010年预算报表表19 2010年预算现金流量表表20 2010年预算利润表5．项目整体预算利润表表21 项目预算利润表（整体）二、《经营计划表》填写基本原则1．填报表格前，请认真阅读、理解各表格中的备注内容2．预算表格中所要求填报内容必须填写完全。
3．各项目要求按分期标准作好项目分期工作，且按期填写表格内容；所有预算表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划保持一致。
如果有酒店或其他独立的不用于出售的商场等租赁物业，需要单独当作一期看待。
4．实际已发生的数据按实际情况填报，涉及收入成本结转的数据均按国际会计准则口径填列,与按国际会计准则编制的报表数据一致。
5．需分期填列的表格，如表2项目建筑面积表、表8-表10销售计划表（面积/金额/套数）、表14工程费用表等，预留分期均为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加，并注意表格中数据的公式与逻辑关系。
6.各片区费用预算要落实到具体项目公司，并在项目公司预算中予以说明；7．表格中标注颜色的部分为公式自动计算，不需填写；请尽量不要进行表格的删除操作，以便影响表格的计算。
绿城营销策划
绿城营销策划1. 引言本文档将详细介绍绿城公司的营销策划方案。
经过市场调研和数据分析，我们制定了一系列针对绿城产品的营销策略，旨在提升品牌知名度、吸引潜在客户并增加销售额。
2. 市场概述绿城公司是一家以房地产开发和销售为主的企业。
当前，房地产市场竞争激烈，消费者需求多元化，因此，我们需要针对市场环境做出相应的营销策划。
3. 目标受众分析针对绿城公司的产品，我们将重点关注以下目标受众：3.1 家庭购房者家庭购房者是绿城公司主要的目标受众。
我们将通过了解他们的需求和购房意愿，精确定位并满足他们的需求。
3.2 投资者绿城公司的产品也吸引了一部分投资者。
我们将通过展示项目的收益潜力和未来增值空间，吸引他们投资绿城的房地产项目。
3.3 租房人群除了购房者和投资者，我们还将关注租房人群。
通过提供高品质的租赁服务和吸引人的租赁政策，我们希望留住现有客户并吸引更多租房人士。
4. 营销策略4.1 品牌推广为增加品牌知名度，我们将采取以下措施：•制作有趣且引人注目的品牌宣传视频，并通过社交媒体平台分享。
•在知名房地产行业网站发布绿城公司的介绍和产品信息。
•在重点城市的广告牌和公交车上展示绿城公司的广告。
4.2 目标受众营销为吸引目标受众，我们将采取以下策略：•针对家庭购房者，我们将组织专业的购房咨询活动，并提供购房指南和贷款援助等服务。
•针对投资者，我们将定期举办投资论坛和路演，展示绿城公司的投资回报率和项目潜力。
•针对租房人群，我们将提供高品质的租赁服务和便捷的租房流程。
4.3 线上推广为增加线上曝光度，我们将采取以下措施：•在百度、360等搜索引擎上购买关键词广告，提高搜索排名。
•在知名房地产网站上发布绿城公司的新闻和项目介绍。
•通过微信公众号、微博等社交媒体平台发布绿城公司的最新动态和优惠活动。
4.4 业务拓展为进一步拓展业务，我们将采取以下策略：•与当地地产中介合作，提供绿城产品的专属推广和销售服务。
•与金融机构合作，为购房者提供贷款咨询和援助服务。
某房地产公司年度经营计划及全周期运营目标计划执行预测(模板)
分期
业态/ 2015年考核目标
1-9月份完成情况
10-12月份预测
全年累计完成情 况
楼号
签约额
回款额
签约套 数
签约面 积
签约额
回款额
签约套 数
签约面 积
签约额
回款额
签约额
回款额
合计
1. 执行差异分析 2.
3.
p-71
3
营销管理——全案累计销售情况（分项目）
XX项目全案累计销售：
（平米，万元）
分期
业态
1
2
3
4=1-2
5=2-3
合计
2016年新推盘货值统计表
项目 代表符号
分期
业态类型
楼栋号
推盘时间 6
新推盘货值
新推货值签约 额
新推货值回 款额
签约去化率
签约回款比 例
7
8
9
10=8/7
11=9/8
合计
2016年签约、回款推演
项目 代表符号
预计签约额 12=4+8
预计回款额 13=5+9
16年计划完成 签约额 14
p-41
2
开发进度—— 一级节点完成情况（分项目）
XX项目一级节点完成情况：
一级节点
计划完成时间 实际完成时间
差异原因分析
各项目计划系统上线情况：
p-51
3 营销管理
总体阐述各项目销售情况： 项目1： 项目2：
小结：
p-61
3 营销管理——年度销售情况（分项目）
XX项目本年销售情况：
（平米，万元）
p-21
1 总体情况回顾
2015年公司主要经营指标回顾：
房地产企业全面预算管理
全面预算管理可以帮助企业优化资源配置 ，将有限的资源优先分配给高收益的项目 ，提高资源使用效率。
强化内部控制
提高经济效益
全面预算管理是内部控制的重要手段，通 过预算的执行和控制，可以及时发现和纠 正偏差，保证经营活动的正常进行。
通过全面预算管理，企业可以降低成本、 控制费用、提高收入，从而提高经济效益 。
中海地产全面预算管理案例分析
总结词
注重财务规划、强调风险控制
详细描述
中海地产在全面预算管理中注重财务规划，通过制定 合理的财务计划和预算方案，确保公司的财务稳健。 中海地产强调风险控制，通过预算管理和风险管理的 有机结合，实现风险的有效识别和控制。
THANKS.
详细描述
在房地产企业中，弹性预算法可以用于预测不同业务量水平下的成本和收入。这种方法有助于企业更 好地应对市场变化和不确定性因素。
作业基础预算法
总结词
作业基础预算法是一种基于作业成本管 理的预算编制方法，将成本按作业进行 分类和归集。
VS
详细描述
在房地产企业中，作业基础预算法可以用 于分析项目的作业流程和成本动因，从而 更准确地预测和控制成本。这种方法有助 于企业提高成本管理的精细化和有效性。
预算监控
定期对预算执行情况进行监控和分析，及时发现和解决预算执行中的问题。
预算调整与优化
预算调整
根据实际情况和外部环境的变化，对预算计划进行适时的调整，以保持预算计划 的合理性和可行性。
预算优化
通过对预算计划的优化，提高企业的经济效益和管理水平，实现企业的可持续发 展。
预算考核与激励
预算考核
根据各部门和项目的预算执行情况，进行考核和评价，确保 预算目标的实现。
滚动预算法
绿城目标成本测算表
47.19
0.00
0.00
0.00
第 1 页，共 26 页
项目内容
绿化费
人防费
白蚁防治费
墙改费
放样、定位、复测费
物业维修基金
消防检测费
空气检测费
综合布线检测费
建筑节能检测费
水质检测费
烟道检测费
桩基测试费
日照分析费
前
交通影响评价分析费
期 费 规 环评费 用 费 基坑围护检测费
竣工图测量费
规划验收测图费
1360.80
76.61
100.23 单元数
18.00 18.00
第 6 页，共 26 页
精 装 修 工 程
项目内容
按建筑面积计 按可售面积计
目标成本（万 元）
算单方成本 （元/m2）
算单位成本 （元/m2）
177634.00 135771.00
目标成本测算表
测算明细 计算基础
样板房精装修（四室两厅一 厨二卫）
0.98 4.89 4.89
1.28 6.40 6.40
景观面积 景观面积 景观面积
17369.00 17369.00 17369.00
450.00
25.33
33.14 用地红线长度
900.00
0.00 2242.29
0.00 126.23
0.00 165.15
1260.00
70.93
92.80 单元数
2.62 总建筑面积
177634.00
88.82
5.00
6.54 总建筑面积
177634.00
0.00
0.00
0.00
950.40
53.50
绿城房地产集团公司全面预算及经营计划表
【最新资料,Word版，可自由编辑！】《全面预算及经营计划表》编制指引一、《全面预算及经营计划表》各表格分类1．项目公司概况及进度计划表1 公司概况表2 项目建筑面积统计表表3 项目整体开发计划表表4 2010年主要开发工作计划表表5 2010年规划设计计划表表6 2010年工程建设进度计划表表7 2010年材料设备采购计划表2．收入、成本预算表8 项目销售计划（面积）表9 项目销售计划（金额）表10 项目销售计划（单位）表11 结转收入预算表表12 土地费用总预算表13 前期费用预算表表14 工程费用预算表表15 项目成本支付计划表3．三项费用预算表16 营销推广费预算表表17 管理费用预算表表18 财务费用预算表4．2010年预算报表表19 2010年预算现金流量表表20 2010年预算利润表5．项目整体预算利润表表21 项目预算利润表（整体）二、《经营计划表》填写基本原则1．填报表格前，请认真阅读、理解各表格中的备注内容2．预算表格中所要求填报内容必须填写完全。
3．各项目要求按分期标准作好项目分期工作，且按期填写表格内容；所有预算表格的项目分期应保持前后一致，并且应与公司整体经营计划保持一致。
如果有酒店或其他独立的不用于出售的商场等租赁物业，需要单独当作一期看待。
4．实际已发生的数据按实际情况填报，涉及收入成本结转的数据均按国际会计准则口径填列,与按国际会计准则编制的报表数据一致。
5．需分期填列的表格，如表2项目建筑面积表、表8-表10销售计划表（面积/金额/套数）、表14工程费用表等，预留分期均为18期，其中第7-18期隐藏，若需填列请选中上述行“解除隐藏”即可；尚若分期多于18期的，请在“合计”行前自行插入行予以增加，并注意表格中数据的公式与逻辑关系。
6.各片区费用预算要落实到具体项目公司，并在项目公司预算中予以说明；7．表格中标注颜色的部分为公式自动计算，不需填写；请尽量不要进行表格的删除操作，以便影响表格的计算。
绿城房地产财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言绿城房地产作为中国房地产行业的领军企业之一，自成立以来，凭借其独特的经营理念和管理模式，在激烈的市场竞争中脱颖而出。
本报告将从绿城房地产的财务状况、盈利能力、偿债能力、运营能力和发展能力等方面进行全面分析，以期为投资者、管理层和监管机构提供参考。
二、财务状况分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至2022年12月31日，绿城房地产总资产为XX亿元，其中流动资产占比较高，为XX亿元，占比XX%。
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款等。
非流动资产主要包括固定资产、无形资产、长期投资等，占比为XX%。
（2）负债结构分析截至2022年12月31日，绿城房地产总负债为XX亿元，其中流动负债占比较高，为XX亿元，占比XX%。
流动负债主要包括短期借款、应付账款、预收账款等。
非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等，占比为XX%。
2. 利润表分析（1）营业收入分析2022年，绿城房地产实现营业收入XX亿元，同比增长XX%。
其中，房地产开发业务收入为XX亿元，同比增长XX%；物业服务等其他业务收入为XX亿元，同比增长XX%。
（2）毛利率分析2022年，绿城房地产毛利率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。
这主要得益于公司加强成本控制、优化产品结构以及提高销售价格等因素。
（3）净利润分析2022年，绿城房地产实现净利润XX亿元，同比增长XX%。
净利润率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。
三、盈利能力分析1. 盈利能力指标分析（1）毛利率绿城房地产毛利率在近年来保持稳定，说明公司产品定价能力和成本控制能力较强。
（2）净利率绿城房地产净利率逐年提高，表明公司盈利能力不断增强。
2. 盈利能力趋势分析从历史数据来看，绿城房地产盈利能力呈现以下趋势：（1）毛利率稳定上升，说明公司产品定价能力和成本控制能力逐渐增强。
（2）净利率逐年提高，表明公司盈利能力不断增强。
四、偿债能力分析1. 偿债能力指标分析（1）流动比率绿城房地产流动比率为XX，表明公司短期偿债能力较强。
绿城集团财务分析报告1113151533
年）。说明我们公司从投入资金到预售的时间也
是比同行要慢。
创 造 城 市 的 美 丽
（三）周转速度对财务指标的影响 1、对会计利润的影响。周转速度快慢，直接 影响资金成本、现金流、收入确认的时间等，这 些不再展开。这里是想说明的是一个利息资本化 政策影响当期会计利润的问题。 根据国际会计准则的规定，项目在开工以前 的利息不能资本化，项目发生的行政管理费用也 必须计入当期损益。所以，公司有大量未开工的 项目，因为利息不能资本化，其亏损抵减了公司
绿城房地产集团有限公司
财务分析报告
创 造 城 市 的 美 丽
GREENTOWN GROUP TO MAKE OUR CITY MORE BEAUTIFUL
财务管理是企业管理的重要组成部份，企业
经营活动最终也以财务成果的形式体现出来。本
报告以公司2007年年报和2008年上半年年报（未
经外部审计）为基础，并选取了部分内房股上市
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当年的盈利。以2007年为例：没有开工的公司这
一块亏损有4.56亿元。
2008年初，我们压在未开工（以拿到开工许
可证为准）土地上的资金是117亿，按我们的权益
计算是71.41亿（因为我们承担的亏损是按股权比
例计算，所以这里要计算权益比例）。一个简单
的例子，如果一个项目投资15亿，每月影响资本
创 造 城 市 的 美 丽
一、2008年度现金流分析（不包括资金自求
平衡的绿景片区、与发展集团合作项目、上海华
浙项目、济南项目。以下同）
（一）上半年现金流情况分析
1、现金流平衡情况。
上半年公司整体资金运营情况良好 ，虽然公 司贷款计划未能按期完成，但由于良好的销售成 绩及公司通过寻求新的合作、利用信托贷款等形
2023年绿城管理新拓项目明细
2023年绿城管理新拓项目明细一、项目简介2023年，绿城管理公司计划推出一系列新拓项目，致力于更好地为社区居民提供高质量的生活服务。
这些项目涵盖了社区管理、生活便利、文化娱乐等多个方面，旨在为社区打造一个舒适、便捷、宜居的生活环境。
二、社区管理1. 智能化社区管理系统2023年新拓项目的重点之一是智能化社区管理系统。
通过引入先进的技术，如人脸识别、智能门禁等，绿城管理公司将实现社区安全、出入便利等多项功能，为居民提供更便捷的生活体验。
2. 社区活动策划绿城管理公司将加大对社区活动的投入，推出更加丰富多彩的活动，如文化沙龙、健康讲座、亲子游园等，让居民在家门口就能享受到多姿多彩的生活。
三、生活便利1. 便民服务拓展新拓项目中，绿城管理公司将继续扩大便民服务的范围，包括增设快递代收点、进一步完善社区超市等，让生活更加便捷。
2. 环保设施建设绿城管理公司将加大对环保设施的建设和更新力度，引入更多的环保概念，如垃圾分类回收站、充电桩等，为居民创造更加宜居的生活环境。
四、文化娱乐1. 社区图书馆建设在2023年的新拓项目中，绿城管理公司将投入更多资源建设社区图书馆，丰富图书馆的藏书和文化活动，为居民提供更好的阅读氛围。
2. 文化活动场地建设为了满足居民对文化娱乐的需求，绿城管理公司也将加大对文化娱乐场地的建设力度，包括增设多功能活动室、室外露天舞台等，为社区带来更多精彩的文化活动。
总结与展望2023年绿城管理新拓项目的明细包括社区管理、生活便利、文化娱乐等多个方面，旨在为社区居民提供更好的生活服务。
通过智能化社区管理系统、便民服务拓展、文化娱乐场地建设等一系列举措，绿城管理公司将为社区打造一个更加宜居的生活环境，让居民能够享受到更加丰富多彩的生活。
个人观点和理解作为绿城管理的一名工作人员，我对公司2023年的新拓项目充满期待。
这些项目不仅能够提升社区的整体管理水平，更能够为社区居民带来更便利、更丰富的生活体验。
绿城地产资金管理流程的表格
附表 2.1 绿城房地产公司有限公司银行帐户开立/取消申请表申请单位全称户名帐户种类[ ] 1.基本存款帐户 2. 一般存款帐户开户银行名称公司公司计划资本部/项目公司财务部意见公司公司计划资本部经理意见公司公司/项目公司总经理意见附表3.1 绿城房地产公司有限公司部门年度用款计划表编制部门：单位；万元序号用款内容用款金额说明一季度二季度三季度四时度1 2 3 4 56789编制人：鉴定人：绿城房地产公司有限公司项目公司/公司公司本部年度资本计划与均衡剖析表编制单位；门单位：万元序号项目金额说明第一季度第二季度第三季度第四时度共计一年初存款余额------ ------ ----- 二本期现金收入1销售收入2汲取投资3 向外借钱4 银行贷款5 回收借钱6 职工集资7 单据贴现8 财产处理收入9 其余融资收入10 其余收入三本期现金支出1 土地购买2 项目建设支出3 固定财产购买4 贷款到期送还5 三项花费支出6 营业税金及附带7 所得税支出8 股权受让支出9 捐献支出10 足球支出11 其余支出12四资本盈缺五资本盈缺剖析编制人：鉴定人：附表3.3 绿城房地产公司有限公司项目建设资本计划与均衡剖析表编制单位：单位：万元年限2002年2003年2004年2005年2006年项目资本投入销售收入银行贷款其余收入土地购买项当先期项目建设三项花费营业税金其余支出送还贷款固定财产购买资本盈缺剖析（应剖析资本盈缺的办理或填补举措,可另附分析报告）编制人；鉴定人：附表3.5 绿城房地产公司有限公司公司公司年度资本计划与均衡剖析表(汇总)编制单位；单位：万元序项目本部杭州绿城桃花源杭州绿园……合计号一年初存款余额二本期现金收入1销售收入2汲取投资3 向外借钱4 银行贷款5 回收借钱6 职工集资7 单据贴现8 财产处理收入9 其余融资收入10 其余收入三本期现金支出1 土地购买2 项目建设支出3 固定财产购买4 贷款到期送还5 三项花费支出6 营业税金及附带7 所得税支出8 股权受让支出9 捐献支出10 足球支出11 其余支出12四资本盈缺五资本盈缺剖析编制人：鉴定人：绿城房地产公司有限公司项目公司/公司公司月度资本计划与履行剖析表编制单位：单位：万元序号项目内容（）月执行数（）月计划数当年累计履行数分析说明剖析计划数1 销（预）售收入2 银行贷款3 回收投资或借钱4 汲取投资5 收到投资利润6 职工集资7 单据贴现8 税金返回9 财产处理收入10 向公司借调资本-----11 其余现金收入1 投资支出2 项目建设支出3 固定财产购买支出4 贷款净送还支出5 税金支出6 三项花费支出7 此中：财务花费8 利润分派支出9 对外借钱10 足球花费支出11 捐献支出12 职工集资退资13 单据承兑支出14 股权转让支出15 上存公司资本------16 其余资本支出编制人：鉴定人：附表3.7 绿城房地产公司有限公司贷款明细表编制单位：日期：项目贷款银行金额贷款限期利率担保单位说明序号（万元）（‰）12345678 合计------------ 加权均匀编制人：鉴定人；附表3.8 绿城房地产公司有限公司部门（）月用款计划表编制部门；单位：万元序号用款内容金额支付时间支付说明或要求123456789101112131415 合计编制人：鉴定人；附表3. 10 绿城房地产公司有限公司公司公司月度资本计划与履行剖析表(汇总)编制单位：单位：万元序号项目内容本部杭州绿城……合计本月履行数当年累计数本月履行数当年累计数本月履行数当年累计数本月履行数当年累计数1 销（预）售收入2 银行贷款3 回收投资或借钱4 汲取投资5 收到投资利润6 职工集资7 单据贴现8 税金返回9 财产处理收入10 向公司借调资本11 其余现金收入1 投资支出2 项目建设支出3 固定财产购买支出4 贷款净送还支出5 税金支出6 三项花费支出7 此中：财务花费8 利润分派支出9 对外借钱10 足球花费支出11 捐献支出12 职工集资退资13 单据承兑支出14 股权转让支出15 上存公司资本16 其余资本支出编制人：鉴定人：附表3.11 绿城房地产公司有限公司贷款结构分析表编制单位；日期：编制人：鉴定人：机密绿城房地产公司有限公司贷款预警分析表编制单位：日期：序号项目简要剖析贷款公司贷款银行到期日金额（万元）1报告期内到期贷款小计2 三个月内到期贷款3 六个月内到期贷款4 一年内到期贷款编制人：鉴定人：附表4. 1 绿城房地产公司有限公司贷款申请表附表4.2 绿城房地产公司有限公司资 金 内 部 调拨 单日 期调拨原由出帐银行与帐号入帐银行与帐号计划资本部经办计划资本部经理附表4.3 绿城房地产公司有限公司花费支付申请单申请日期申请单位/部门经办人有关协议附件申请事由申请款项组成及支付日期：受款单位帐号款项总数大写：￥部门负责人建议申请单位建议会签部门建议总经理批改经办人办理状况附表绿城房地产公司有限公司____公司资今日报表单位：元今日收入明细今日支出明细进帐部门内容金额出帐部门内容金额合计合计制表人：绿城房地产集团有限公司调用资金联系单注：此表一式三联，由公司公司计划资本部填列，一联送项目公司划付资本，一联送公司公司财务管理部查收资本，一联由公司公司计划资本部备查登记附表5.3 绿城房地产集团有限公司借调资金申请单注：本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司保存，两联报公司公司，同意后一联送公司公司财务管理部划付资本，一联留公司公司计划资本部备查登记附表6.1 绿城房地产公司有限公司借款申请单附表6.2 绿城房地产公司有限公司对外借款台帐时间借钱人借钱金额限期利率对付利息送还状况经办人审批人附表7.1 绿城房地产公司有限公司内部担保联系单致：时间贷款单位贷款银行贷款利率贷款限期上述贷款请你公司供给担保，请予配归并供给有关资料为荷！公司公司计划资本部经理意见公司公司董事长或其受权人意见供给担保公司总经理意见绿城房地产公司有限公司内部担保申请单申请单位时间本公司因项目建设需要，以下贷款请公司公司供给担保并供给相应贷款资料为荷！贷款单位贷款银行贷款金额贷款利率贷款限期经办项目公司总经理公司公司计划资本部经理公司公司董事长或其受权人附表7.3 绿城房地产公司有限公司互保单位状况检查评估表互保单位名称法人代表企业性质住址财务经理联系电话主业范围注册资本实收资本互保单位股权构造股东单位出资本额占比12345 合计互保单位财务状况单位：万元上年终上月底上年终上月底钱币资本银行借钱应收长款对付帐款存货长久欠债长久投资欠债总计固定财产净值主营收入财产总计利润总数其余条件公司公司计划资本部经办意见公司公司计划资本部经理意见公司董事长或其受权人意见绿城房地产公司有限公司担保申请单。
市调表格绿城
商业配套：商服比 会所描述： 公共配套：24小时热水 项 目 外 部 标 准 社区出入口 绿化标准： 人行步道：
1；3
业态类型
无
供暖方式 大门形式
地面草坪，7层空中花园
人行踏步:
外部标准评述：
电梯： 项 目 内 部 标 准 交房标准： 单元户数：
1梯1室
层高：
1 窗户工艺：
项 目 内 部 标 准
阳台形式：
、991路、666路、667路、804路、806路、808路、810路、322路，此外目前已运行的M6号线以及正在建设中的S6号线均围绕其间。 北京ONE
，7层空中花园，均摊大28.7%
280000平米
7-36
一梯一户，新城规划核心区。
购物中心
自烧天然气地暖 防火木门 景观形式：
3.7米
断桥铝
楼宇智能化语音系统，停车收费系统，地源热泵恒温系统，广播系统
区域评述：绿地品牌项目，高端大户型住宅，7层空中花园，均摊大28.7%
占地面积： 项 目 总 体 指 标 覆盖率： 规划户数： 规划停车位： 建筑形态：
39700平米
地上面积： 容积率： 116 已销户数：
1236 停车位价格： 高板 建筑楼层：
总体指标评述：优质综合体，良好的服务，一梯一户，新城规划核心区。
前已运行的M6号线以及正在建设中的S6号线均围绕其间。 北京ONE
地下面积： 绿化率： 未销户数： 地下停车位： 交房日期：
会所面积：
其他 外立面形式
单元门禁：
是否精装：
窗户尺寸：
户门：
与总面积比
现价： 总价范围： 总销售率： 三居销售率：
楼书质量：
在建
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序号第一部分 公司概况及进度计划填报责任部门（项目公司）审核责任部门（集团公司）
1表1 公司概况综合管理部/人力资源部人力资源部/运营管理部
2表2 项目建筑面积统计表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办/营销策划部
3表3 项目整体开发计划表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办
4表4 2010年主要开发工作计划表综合管理部/工程管理部/总师办总师办/运营管理部
5表5 2010年规划设计计划表工程管理部/规划设计部/总师办规划设计部/总师办
6表6 2010年工程建设进度计划表工程管理部/总师办总师办/运营管理部
7表7 2010年材料设备采购计划表材料设备部材料设备部
第二部分 收入、成本预算
8表8 项目销售计划（面积）营销策划部营销策划部
9表9 项目销售计划（金额）营销策划部营销策划部
10表10 项目销售计划（单位）营销策划部营销策划部
11表11 结转收入预算表财务管理部财务管理部
12表12 土地费用总预算前期管理部/财务管理部财务管理部
13表13 前期费用预算表成本管理部/财务管理部规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部14表14 工程费用预算表成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部
15表15 项目成本支付计划表成本管理部/财务管理部成本管理部/资金管理中心第三部分 三项费用预算表
16表16 2010年营销推广费预算表营销策划部营销策划部
17表17 2010年管理费用预算表自动生成财务管理部
18表17-1 工资性费用人力资源部/综合管理部/财务管理部人力资源部/财务管理部
19表17-2 车辆费用综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部
20表17-3 业务招待费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部
21表17-4 办公费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部
22表17-5 差旅费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部
23表17-6 会务费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部
24表17-7 邮电通讯费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部
25表17-8 水电费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部
26表17-9 物管及前期介入费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部
27表17-10 劳动保护费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部
28表17-11 其他可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部
29表17-12 税费财务管理部财务管理部
30表17-13 租赁综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部
31表17-14 摊销费财务管理部财务管理部
32表17-15 折旧费财务管理部财务管理部
33表17-16 维修费综合管理部/财务管理部客户服务部/综合管理部
34表17-17 集团服务费财务管理部财务管理部
35表17-18 审计咨询费财务管理部财务管理部
36表17-19 法律事务费综合管理部/财务管理部法律事务部
37表17-20 其他不可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部
38表18 2010年财务费用预算表财务管理部资金管理中心/财务管理部
39表18-1 金融机构借款利息财务管理部资金管理中心/财务管理部
40表18-2 资金占用费支出财务管理部资金管理中心/财务管理部
41表18-3 其他借款利息支出财务管理部资金管理中心/财务管理部第四部分 2010年预算报表
42表19 2010年预算现金流量表财务管理部资金管理中心/财务管理部
43表19-1 2010年固定资产购置预算表综合管理部综合管理部/财务管理部
44表20 2010年预算利润表自动生成财务管理部
45表20-1 开发间接费预算财务管理部财务管理部
46表20-2营业税金及加财务管理部财务管理部
47表20-3营业外收支预算表财务管理部财务管理部
48表20-4预征土地增值税预算表财务管理部财务管理部
49表20-5补提土地增值税预算表财务管理部财务管理部
50表20-6企业所得税预算表财务管理部财务管理部
第五部分 项目整体预算利润表
51表21 项目预算利润表（整体）自动生成财务管理部
52表21-1项目营销策划费预算表（整体）财务管理部营销策划部/财务管理部
53表21-2项目管理费用预算表（整体） 财务管理部财务管理部
54
财务管理部
55财务管理部2010年全面预算及经营计划表目录。